某某有限公司空气炮生产可行性研究报告.doc

某某有限公司空气炮生产项目可行性研究报告某某工程咨询中心二一二年二月2空气炮广泛使用于煤矿、洗煤厂、水泥厂、铸造厂、火力发电厂、化肥厂、化工厂、焦化厂、饲料加工厂等建有料仓、料斗、输送管道的厂矿企业，代替了人工捅捣，压力喷吹、炸药爆炸、机械震动、滑磨板等一些效果差、不安全且耗资大破拱助流方法，安装空气炮不仅降低了劳动强度，确保了生产安全，而且提高了经济效益。该产品爆破力冲击能量大，无公害，无污染，是目前世界上公认的较先进、理想、环保安全的破拱助流设备。*县是我国著名的空气炮之乡，全县持有“国家特种设备设计许可证”和“国家特种设备制造许可证”的空气炮厂有5家。该行业拥有高级工程师6名，助理工程师22名，技术工人870余人，行业注重科技创新，全县拥有行业专利110多项，全省著名商标3个，行业提供的税收占全县工业税收的比例达到30%以上，成为全县最大的纳税企业。所生产的空气炮、疏松机等产品占国内同行业产量的65%以上。同时远销亚洲10多个国家和地区，并涉足欧美市场。*县空气炮产业链建设基本完整，产品所需的零配件可以当地市场直接购买，且市场销售网络体系已基本完善。因此，项目具有广阔的市场和巨大的商机。1、政策的符合性依据产业结构调整指导目录（2011年本），本项目产品、工艺及生产能力均不在淘汰类或者限制类之列，属于允许建设类。2、发展规划的符合性机械工业是国民经济发展的基础性产业，国民经济中各行业的发展，都有赖于机械工业为其提供装备。“十二五”时期，*省将重点推进、全面实施中原经济区发展战略，并将豫北地区确定为中原经济区能源、重工业的重要支撑。*市地处豫东北，是*省第二条出海通道的桥头堡和中原城市群对接*沿海与环渤海经济圈的门户，中原经济区发展战略的实施，将为*市发展交通设施、完善基础产业、提高产业承载力、实现经济社会跨越式发展提供难得的发展机遇。*市“十二五”规划“战略重点”中指出：着力实施“工业强市”战略。以产业集聚区建设为载体，以现有企业改造提升和承接产业转移为途径，实施一批重大工业项目，盘活存量，扩大增量，着力构建新型工业化体系，推进工业经济快速发展，充分发挥工业化对*发展的支撑作用。*县在发展传统农业的基础上，大力实施“以工兴县”开放带动战略，发展势头迅猛，初步形成了以食品加工、机械电子、纺织服装玩具、L-乳酸为主的四大产业。*县基础设施完善，拥有规划建设面积为6.5平方公里的省级产业集聚区，区内“路、电、气、水”基础设施完善，实现“六通一平”，还建成了日处理3万吨的污水处理厂和日处理100吨的垃圾处理场，为工业发展创造良好的生产环境。2010年6月产业集聚区被省确定为全市唯一一家循环经济试点园区，是全省50个发展又好又快产业集聚区之一。本项目建设地点位于*市*县产业集聚区，占地70亩，总建筑面积31000平方米，购置主要生产加工设备，建设年产4万台空气炮及20万个空气炮专用活塞项目，符合当地的发展规划。3、有利于财政增收及带动相关产业发展第一，本项目实施以后，生产期平均利税8104.31万元，上缴各种税收3350.67万元，可以为当地财政提供税收，促进项目所在地区域经济发展。第二，项目的实施，除可直接提供就业岗位100人外，还可间接带动交通运输、餐饮服务等相关第三产业的发展，对当地劳动就业、经济发展、农民增收等具有重要的促进作用，社会效益显著。4、经济效益显著该项目实施后，生产期平均实现销售收入21700万元/年，生产期平均税后利润为4753.64万元/年。项目投资所得税前内部收益率为36.35%，所得税后内部收益率为27.38%，总投资收益率为31.41%，资本金净利润率为23.56%，税前静态投资回收期为3.72年，税前动态投资回收期4.47年，盈亏平衡点为31.73%。从财务主要指标看，各项财务评价指标均优于行业基准值。该项目投资潜在风险包括市场风险、管理风险、环境风险、资金风险、财务风险、社会风险。若投资方能做好内部管理、成本控制，潜在风险即可得到有效化解。综上所述，本项目符合国家产业政策，项目本身具有较大的自身优势和发展潜力，能够完善*县空气炮生产的产业链，对企业生存和发展壮大非常有利，对当地经济的发展也有一定的带动。因此，本项目的建设是十分必要的。48第一部分 投资优势*县位于*省东北端，冀、鲁、豫三省交界处，辖8乡4镇，南与清丰县为邻，东与*隔河相望，西北分别与河北省魏县、大名县接连，境域624平方公里，其中县城面积10平方公里，总人口47万人，属*市管辖。*县以工兴县抓招商。*县委、县政府认真贯彻落实科学发展观，深入实施以工兴县战略，突出项目建设这个重点，坚持走围绕农业办工业，办好工业促农业的发展路子，着力推进农业工业化、工业近农化、经济特色化，培植壮大了精细化工、食品加工、装饰建材三大主导产业，工业化、城市化和农业现代化进程明显加快。多项工作步入省、市乃至全国先进行列。先后荣获全国计划生育优质服务县、全国社会治安综合治理先进县、全国科技工作先进县、全国秸秆养畜十佳示范县、全省畜牧业发展重点县、全国食品工业强县等称号，连续5年荣获全省平安建设先进县，连续2年荣获全市综合考评先进县。*县在发展传统农业的基础上，大力实施“以工兴县”开放带动战略，发展势头迅猛，初步形成了以食品加工、机械电子、纺织服装玩具、L-乳酸为主的四大产业。*县县基础设施完善，拥有规划建设面积为6.5平方公里的省级产业集聚区。位于*县城东北部，其中建成区面积1平方公里，发展区面积3平方公里，控制区面积2.5平方公里，是2008年*省首批公布的175个产业集聚区之一。区内“路、电、气、水”基础设施完善，实现“六通一平”，还建成了日处理3万吨的污水处理厂和日处理100吨的垃圾处理场，为工业发展创造良好的生产环境。2010年6月产业集聚区被省确定为全市唯一一家循环经济试点园区，是全省50个发展又好又快产业集聚区之一。（一）投资环境优势一、历史悠久，独具特色*县历史悠久，人杰地灵，是字圣仓颉故里。唐朝高僧、天文学家一行的故乡，一行创世界天文学史上三个第一，首次测量子午线长度、第一次发现恒星运动。著名表演艺术家*坠子皇后乔清秀，名冠神州。著名国画家端木梦锡，有丹青梅花王之称。古迹有仓颉庙、仓颉陵、赫胥陵、明文庙、十二牌坊及八大唐槐等，古朴典雅的民俗民风，多种新颖的名优特产，风味多彩的小吃，形成*独具特色的经济开发环境。二、交通便利*地处平原，物华天宝，处三省交汇，交通十分便利。东邻京九铁路，西距京广铁路80公里，距青岛口岸500公里。106国道（北京广州）与安济公路（安阳济南）两条公路交汇于此，大广高速穿境而过，南林高速直达豫西北，交通四通八达。三、资源丰富*经济和各项社会事业基础较好，农副产品资源丰富，是全国小麦、玉米、棉花、花生的主要产区。全县有十万亩优质苹果、二十万亩棉花，是优质果、棉生产基地和全国兔肉出口基地。工业有化工、轻工、纺织、电子、酿造、机电、食品、抽纱工艺、草制工艺品，其中部分产品已打入了国际市场。四、基础设施完善邮政通讯：程控电话装机总容量达5万多门，国际国内电话传真、程控交换、无线寻呼、微波通讯、特快传递、国际网络等现代化通讯手段完备。交通：公路密度达到70公里/百平方公里，实现了村村通公路、通班车。供水：自来水厂2座，供应系统完善。日供水能力2万吨。供电：220千伏变电站1座，110千伏变电站3座35千伏变电站6座，完成了城乡电网改造。五、经济发展迅速近年来，*县经济发展迅速。经初步核算2010年实现生产总值880674万元，按可比价格计算，比上年增长14.2%。其中，第一产业增加值216109万元，增长4.9%，第二产业增加值496459万元，增长19.7%，第三产业增加值168106万元，增长9%。三次产业比例结构为24.5：56.4：19.1。社会从业人员规模不断壮大，城镇就业状况有所好转，在岗职工工资显著提高。年末全社会从业人员287631人，其中第一产业从业人员132271人，第二产业从业人员92398人，第三产业从业人员62962人。1、农业全年粮食种植面积59900公顷，比上年增加377公顷，其中：夏粮种植面积33770公顷，比上年增加工47公顷；秋粮种植面积26130公顷，增加230公顷。棉花、油料、瓜菜和水果种植面积分别达到1718公顷、6585公顷、12457公顷和4811公顷。全年粮食产量43.39万吨，比上年增长1.2%；蔬菜瓜类产量51.29吨，比上年增加4.8%；水果产量16.35吨，比上年增加9.9%；棉花产量0.12万吨，比上年下降13.4%；油料产量3.3万吨，比上年增长0.1%。肉类产量5.18万吨，增长5.7%；禽蛋产量5.9万吨，增长1.1%；奶产量0.55万吨，增长11.6%。农业生产条件进一步改善。年末农业机械总动力达71.76万千瓦，全年农村用电量20766万千瓦时，增长5.9%。农田有效灌溉面积37.51千公顷。2、工业工业经济实力不断提升，“以工兴县”战略深入实施。 2010年共有全部工业企业2647家，其中规模以上工业企业92家；全年全部工业总产值完成1699214万元，比上年增长20.6%。其中，规模以上工业总产值1342764万元，比上年增长26.3%。全部工业增加值475420万元，比上年增长20.9%；其中，规模以上工业增加值381663万元，比上年增长26.2%。3、第三产业全县各类商业服务网点达8000多个，服务人员2.4万人，经营商品2万余种。拥有兴华商贸步行街、小商品一条街、商汇超市等多家购物中心和超级市场。形成了农资、农机、粮食、建材等专业批发市场。4、固定资产投资全社会固定资产投资完成631940万元，比上年增长29%。其中：城镇固定资产投资391851万元，比上年增长27.3%；农村非农户50万元以上固定资产投资196558万元，比上年增长40.1%；农村农户固定资产投资43531万元，比上年增长3.9%。5、贸易业消费品市场运行平稳。全年社会消费品零售总额256385万元，比上年增长20%。分行业看，批发业实现零售额57497万元，增长23.1%；零售贸易业零售额163750万元，比上年增长17%，住宿业零售额1229万元，增长13.6%；餐饮业零售额33909万元，比上年增长30.9%。6、交通、邮电业交通运输业发展平稳。全年交通货运量129万吨，货物运输周转量12180万吨公里，交通客运量162万人，旅客周转量16209万人公里。公路网发展迅速。2010年全县国、省道公路线路年底到达数为100.73公里。其中，国道24.09公里，省道75.64公里。全县公路里程达到975公里。邮电通信业业务总量平稳增长。全年完成邮政业务总量3782.4万元，比上年增长55% ，通信业务总量8313.7万元。本地固定电话用户31609户，移动电话年末达到15.57万户，互联网用户1.65万户。7、财政、金融、保险业2010年全县财政收入23929万元；其中，财政一般预算收入11616万元，比上年增长27.1%；各项税收收入8417万元，比上年增长48.5%，税收占财政收入的比重72.3%，比上年增长10.4%；财政支出105901万元，比上年增长11.7%；其中，一般预算支出80253万元，比上年下降0.8%。全县金融机构各项存款余额346946万元，比年初增长20；其中，企业存款余额为39231万元。城乡居民储蓄存款余额280415万元，比年初增加43775万元。各项贷款余额153999万元，比年初增加32242万元。（二）区位优势*县地处冀、鲁、豫三省交界处，位于中原，是连接中原经济区和环渤海经济圈纽带和桥头堡。*县东邻京九铁路，西距京广铁路70公里，距青岛、连云港口岸600公里以内，距天津港码头450公里。距郑州、济南国际机场200余公里，邯郸机场110公里。106国道（北京-广州）与安济公路（安阳-济南）两条公路交汇于此，大广高速穿境而过，南林高速直达豫西北，交通四通八达。图1-1 *县区位优势及周边交通示意图（三）主要投资方向1、化工、化工原料、精细化工等。2、轻纺、特种用纸、塑料加工、日用化工、体育旅游用品、各类化学纤维和特种纤维。3、机构电子：微电子技术、新型通讯设备、机电一体化技术、模具制造技术、激光应用技术及各种高效节能技术。4、农副产品及食品加工，棉花、花生、水果系列加工，高档酒、饮料、果脯、禽、畜、肉深加工，专用面粉及草辫加工等。5、基础设施：供水、排水、污水处理、邮电通讯、生产生活配套的基础设施。6、房地产开发及旅游服务业。7、各种新型材料、高新技术产业和其它产业。（四）投资成本优势*产业集聚区规划建成包括机电服装加工区、混合产业区、食品加工区、现代物流区和配套生产服务区五部分。目前，*产业集聚区投资成本优势明显。具体包括生产成本优势和劳动力成本优势，详见表1-1和表1-2。表1-1 生产成本表项目名称用户最终承担价电工业用电0.565元/度生活用电0.560元/度商业用电0.780元/度水工业用水1.38元/吨生活用水1.18元/吨经营服务用水1.78元/吨表1-2 劳动力成本表普通工人650-1000熟练工人1000-1600一般技术人员1500-2000（五）投资项目资源优势该拟投资项目建设年产4万台空气炮及20万个空气炮专用活塞。*县是空气炮之乡，产业集群内产业链建设基本完整，产品所需的零配件可以当地市场直接购买。其中炮体生产所需的Q235-B钢板可以在安阳钢铁、济源钢铁购买。活塞生产所需的尼龙66圆柱注塑材料当地市场供应充足。（六）人才优势*县历史悠久，人杰地灵，自古人才辈出。*县是字圣仓颉故里。唐朝高僧、天文学家一行的故乡，一行创世界天文学史上三个第一，如首次测量子午线长度、第一次发现恒星运动等。著名表演艺术家*坠子皇后乔清秀，名冠神州。著名国画家端木梦锡，有丹青梅花王之称。*县人民自古以来勤劳勇敢、富有智慧，具有艰苦朴素的优良作风。人才优势明显。（七）投资优惠政策*大地物华天宝，*人民热肠古道，*前景光明诱人，*将秉承开放、廉洁、高效的工作作风，竭诚为中外客商提供呵护备至的政策支持和服务，热忱欢迎国内外有识之士到*投资兴业，共谋发展，共创辉煌。图1-2 企业入区流程图目前，*县为招商引资制定了相关的优惠政策，包括税费土地优惠政策、*招商引资优惠奖励政策总则、*县产业集聚区优惠政策、*县招商引资项目奖励认定办法、中共*县委*县人民政府关于优化投资环境加大招商引资工作力度的若干规定等。（八）服务承诺*县产业集聚区视客商如亲人，树立“你兴业、我兴县、你发财、我发展”的双赢理念，打造让客商“生活舒心、办事顺心、赚钱放心”的创业发展的好环境。承诺做到：一、实行保姆式服务，一条龙服务。落户集聚区的企业所有相关手续，统一由集聚区管委会免费代办。做到上不让企业去找政府领导，下不让企业去接触群众。二、实行封闭式管理。执行25天“安静生产日”制度，每月1日至25日为企业“安静生产日”，除安全监督、环境保护和重大违法违纪案件查处外，任何单位和部门不准到企业进行检查、收费、罚款等活动。特殊情况需在1日到25日期间进企业执法的，必须经县长或常务副县长签字同意。非“安静生产日”有法定依据需进企业检查收费的单位必须出具文件依据向县效能办提出书面申请，批准后方可进入。三、配备首席服务员，建立跟踪服务企业制度。对集聚区内的每个企业和项目，确定一名县级干部为责任领导，一名科级干部为首席服务员。具体负责协调与有关部门的关系，完善相关证照和审批手续，在政策范围内减免相关费用跟踪服务、全程服务。任何部门对企业检查收费必须经过首席服务员，否则企业有权拒绝其入厂，同时还要追究有关人员的责任。第二部分 公司简介（一）公司概况（二）公司介绍第三部分 公司管理层1、董事长2、财务负责人3、技术负责人4、产品生产负责人5、市场营销负责人6、其他重要人员第四部分 产品描述（一）产品介绍1、空气炮（1）产品概述空气炮（别名高能破拱助流器、清堵器）是防止和解除各类型料仓、料斗、水泥预热器窑和管道分叉处及矿山溜井、溜坡的物料起拱、粘仓闭塞等现象的专用装置。本项目的产品型号为KQP-B-100、KQP-B-170、KQP-B-220、KQP-B-300。图4-1 空气炮产品图（2）产品特点安全：空气炮是按国家规定的容器规范进行设计、制造的，由于空气在容器中的喷射是瞬时的，每次使用的空气量有限，因此不会对仓、斗等构筑物产生大的振动和对仓壁的冲击。采用无火花开关，对周围介质没有爆炸危险。能量大：空气炮是利用储存在储存罐中的气体以突然爆发产生的气流冲击力，直接作用于物料闭塞事故区，破拱清堵助流。能耗低：由于空气炮是间歇工作，每次充气时间很短，因此比其他清堵助流装置所消耗的能量低。噪音低：膨胀释放压缩空气的声音几乎全部被仓中的物料所吸收，又是间歇工作，所以噪音低于工业企业噪音卫生标准。（3）空气炮工作原理空气炮以突然喷出的压缩气体的强烈气流，以超过一马赫(音速)的速度直接冲入贮存散体物料的闭塞故障区，这种突然释放的膨胀冲击波，克服了物料静摩擦，使容器内的物料又一次恢复流动。它是利用空气动力原理，工作介质为空气，由一差压装置和可实现自动控制的快速排气阀、瞬间将空气压力能转变成空气射流动力能，可以产生强大的冲击力，是一种清洁、无污染、低耗能的理想清堵吹灰设备。（4）空气炮各部件的作用炮体：贮存空气用。本产品按GB150-98钢制压力容器进行设计制造、试验和验收，并接受劳动部颁发压力容器安全技术监察规程监督。炮体采用Q235-B钢板制造，焊接以埋弧自动焊为主，钢板焊接采用二氧化碳保护焊。焊接经X光射线探伤及力学性能试验，并经过水压强度试验及放炮性能试验合格。确保安全使用。支腿或吊环：固定空气炮用。放水机：日久天长炮体内可能积存水分及油污。拧下丝堵可将其污物排出。安全阀：是弹簧式安全阀，启开压力为0.4-0.8Mpa（用户可自调）。如气源泉有可靠的安全气阀，则炮体上的安全阀可取消。活塞：缓冲弹簧，以防止物料进入活塞及炮体内。电磁阀：它是空气炮动作的主要元件，可根据用户进行配制。附：气控阀、防爆电磁阀，均系矿井下采用，两者产生效果一样。气缸：采用合金材料，工艺采用先进的镀膜技术生产制造。活塞橡胶座：活塞后部加橡胶座，以保证弹簧压缩时不超限，保证弹簧的弹性能量。橡胶石棉密封垫：起到压紧密封作用。密封面：将炮体内的排气管端面用专门工艺装备进行研磨，具有良好的密封性能，贮气时杜绝泄露，节约能源，并保证炮体内空气压力，实现放炮时冲击效果。2、空气炮专用活塞空气炮的配件之一，采用尼龙66制造，并有活塞环将其密封，活塞顶部加有多线层橡胶板，活塞后部加由弹簧，活塞运动复位，缓冲弹簧，以防止物料进入活塞及炮体内。项目生产的活塞为110、125两种型号。（二）产品技术水平该项目计划引进先进、经济的产品生产技术，力争做到生产技术独特创新。（三）产品的竞争优势与外国公司相比该项目在保证产品质量的情况下优势主要体现在价格与质量方面；与国内最具竞争力的公司相比，该项目的优势主要体现在以下几个方面。1、人力资源优势。该项目位于*市*县，*县是传统的农业县，农业人口45万人。随着农业现代步伐的不断加快，土地流转的稳步推进，大批农民被解放出来，农村剩余劳动力规模逐渐增大，劳动力资源非常充裕。由于县工业经济发展缓慢、整体收入水平低、劳动力成本也相对较低，平均只相当于沿海发达地区用工成本的1/31/2。2、资金优势。该项目投资类比同行业生产情况，投资资金与规模产量相匹配，资金优势明显。3、生产规模优势。根据国家产业政策、公司具体情况（如场地、原材料供应、资金筹措）以及周围企业生产情况、市场供需情况等因素，确定该项目计划建设年产量为4万台空气炮及20万个空气炮专用活塞，这个生产规模既符合市场发展的需要，又可满足本地区的经济发展。4、资源优势。*县是空气炮之乡，产业集群内产业链建设基本完整，产品所需零配件可以当地市场直接购买。其中炮体生产所需的Q235-B钢板可以在安阳钢铁、济源钢铁购买。活塞生产所需的尼龙66圆柱注塑材料当地市场供应充足。5、市场优势。本项目产品用途广泛，凡是有料仓的企业都需要破拱助流设备及其配套其它产品，市场广阔。6、销售队伍优势。公司有自己强大的销售队伍，不但具有丰富的销售能力，还懂生产、会技术。对项目产品的安装使用及结构都十分熟悉，同时，能快速排除故障。大批生产后，准备在全国各大城市建立销售点，同时培训代理销售人员，在公司内部建立一套完整的生产、销售网络。7、技术优势。*市亚利机械制造有限公司研究、生产、销售空气炮产品数十年，积累了大量的生产技术经验，并建立了完善的生产、质检体系，能保证产品质量。（四）产品市场前景广阔空气炮广泛使用于煤矿、洗煤厂、水泥厂、铸造厂、火力发电厂、烧结厂、化肥厂、化工厂、焦化厂、矿山、码头、饲料加工厂等建有料仓、料斗、输送管道的厂矿企业，代替了人工捅捣，压力喷吹、炸药爆炸、机械震动、滑磨板等一些效果差、不安全且耗资大破拱助流方法，安装空气炮不仅降低了劳动强度，确保了生产安全，而且提高了经济效益。该产品爆破力冲击能量大，无公害，无污染，是目前世界上公认的较先进、理想、环保安全的破拱助流设备。*县是我国著名的空气炮之乡，所生产的空气炮、疏松机等产品占国内同行业产量的65%以上。同时远销亚洲10多个国家和地区，并涉足欧美市场。因此，项目具有广阔的市场和巨大的商机。第五部分 行业及市场情况（一）产品分布现状分析空气炮及专用活塞产品主要生产企业多分布在我国中南、华东、华北、东北等地区。产品生产区域格局见图5-1。图5-1 产品生产区域格局（二）产品市场供求状况现在我国对空气炮的需求量非常大。国家电厂、煤矿、化工、冶金、环保等大中型企业是我国的支柱企业，凡是有料仓的企业都需要破拱助流设备及其配套其它产品。在未来的发展中，特别是破拱助流器一定会成为一种新型的疏导、清堵设备。市场每年需求量在80万100万台，其生产产品的厂家及公司不到20家，其生产能力远远达不到市场的需要。因此，该项目发展的空间巨大。（三）产品市场前景分析*县是空气炮之乡，有很大的消费市场。该产品主要是针对消除各种类型料仓、料斗、管道分叉处的物料起拱、料仓堵塞、粘壁、滞留等现象而研制的一种专用装置，适用于各种钢制、混凝土以及其它材料制成的筒式料仓、料斗管道和平底堆料。根据统计，近年来，随着国家节能、环保政策的提出，该产品的需求量逐年增加。图5-2 供需平衡示意图第六部分 营销策略（一）定价策略分析产品定价策略在很大程度上取决于该产品是否是该类市场的第一个进入者：如果产品是同类产品市场的先锋进入者，生产商将会在一定时期内成为该市场的垄断者；如果该产品在进入时已经有其他竞争者的同类产品出现在市场上了，则价格策略必定受到竞争者行为的制约。本项目产品属于后者，所以公司将综合考虑产品的固定成本和变动成本以及市场同类产品的价格，确定具有市场竞争力的价格，遵循“为顾客提供更好的选择”的原则，以价值占领市场。主导产品定位于中端市场，以资源优势和先进的工艺技术为依托使性价比提高，保持定价的适应性以取得进攻优势。同时运用派驻经验丰富的销售人员和实行各种形式的促销措施鼓励商业客户重点推广公司产品。（二）区域市场策略分析国内空气炮及专用活塞产品生产厂家为节约成本，正逐渐从销区往产区转移，市场竞争日趋激烈，而*省*市*县正处在冀、鲁、豫三省交界地区，是连接中原经济区和环渤海经济圈的纽带和桥头堡，有明显的区位优势、资源优势、交通优势，依靠原料主产区，面向*及周边地区等主销区，公司产品一直供不应求。本项目投产后，可充分发挥规模优势，进一步节本降耗，产品竞争力进一步增强，龙头企业进一步发展壮大。（三）渠道销售模式和管理方法1、创新渠道策略突破以往营销模式的思维定式，重新认识现代竞争的实质，确立基于整体竞争的营销理念，与流通领域有机结合，重建营销模式，尤其借助深度营销和互动沟通，构建稳定高效的营销网络，有组织地把握、接近、影响、渗透和维持市场，进而掌控市场，使公司在商品流通领域建立支配力和影响力，赢得市场竞争的主动，从而获得持续的竞争优势。2、客户管理公司将向代理商（经销商）派驻经验丰富的销售人员，监督、指导、协助甚至代替代理商（经销商）开拓市场，策划和执行促销活动，管理下级分销商；对公司较大的客户实行客户经理制。同时，实行各种形式的返利（现金结算产品价格折扣、预付款价格折扣、限期付款价格折扣、季节性价格折扣和新产品优先价格折扣）鼓励商业客户重点推广公司产品，约束其销售行为。3、公司主要是通过派驻各地的办事处和公司销售网点分销给不同的用户群体，通过办事处，公司销售网，厂商一体销售网，与省级批发商、各级代理商和终端经销商、终端用户作为分销渠道销售，公司在诸省建立了完整的销售网络和渠道，生产的产品可迅速送达到终端经销商和终端用户。销售量大的终端用户由企业销售部负责直接销售和全权管理。图6-1 销售模式示意图（四）销售管理（1）公司已有自己强大的销售队伍，应该进一步完善销售管理队伍，按制衡机制和作业流程进行规范化管理。完善绩效考核，加强供销队伍管理，调动供销队伍的积极性。（2）认真落实公司销售管理方案和销售管理制度，严格进行表单化、量化管理，规避风险、保障债权、提高销售管理效益。（3）加强对企划人员和销售人员的培训和教育，大胆放手，强化指导，严格考核，建立底薪+月计划超额提成+年终计划完成奖金的奖励机制，实行目标管理。（4）全面执行市场细分策略，充分利用区域资源。包括内部管理区域细分、办事处供销区域细分、供销员区域细分；对区域资源、客户资源、供销员安排进行合理规划，对空白或利用不足的区域进行调整。在销售布局上，应对特定地区，集中基地供销资源、投入供销团队力量集中攻克，成熟一个、移交一个。（5）扩张供销渠道，加大新市场、未全面开发市场的开拓力度，适宜地投入人力、物力、广告及其它资源，促使其迅速提升销售量。第七部分 产品制造（一）项目的组成项目规划占地面积70亩，投资建设年产4万台空气炮及20万个空气炮专用活塞项目。主要建设内容包括：建造标准厂房20000平方米。建造仓库8000平方米。建造办公楼、职工宿舍楼等3000平方米。购置各类生产加工设备。（二）工艺流程1、空气炮生产线工艺流程图7-1 空气炮生产线工艺流程方框图2、空气炮专用活塞生产线工艺流程毛坯棒料切断加床加工检验成品入库部分待本项目空气炮生产装配用，部分包装外卖图7-2 空气炮专用活塞生产工艺流程方框图（三）产品质量控制本项目空气炮产品严格按照国标钢制压力容器（GB150-1998）和水泥工业用空气炮清堵器（JC464-2005）等空气炮行业制造标准及简单压力容器安全技术监察规程（TSG R0003-2007）国家有关压力容器规程制造。并建立了完整的质量保证体系，并制定有质量保证手册，各道工序按照图纸要求，有严格的制造工艺，并有相应的制造、检测设备和手段，层层把关，焊工、探伤工均有劳动部门培训考核合格后持证上岗。（1）建立严格的原料进厂检验制度，对原料的组分及质量指标进行检验，确保原料符合质量要求。（2）在生产过程中，对加工质量指标进行跟班检验，把质量意识贯彻在整个生产工具过程中。（3）产品出厂前，要进行严格地检测，不合格的产品坚决不准出厂，为了对产品质量进行跟踪，建立成品样品资料库，建立售后服务体系。（4）建立严格的产品质量责任制。第八部分 管理（一）组织机构投资是一项经营人才的业务，企业要以最快的速度组建一支在生产、服务、营销方面具有专业知识的人才队伍，他们在营销、资讯收集、公共关系、人事管理等各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。企业要以最少的人数担任企业各类职务，这项工作要立即由人力资源部门着手办理，或先从组建人事部门开始。做为企业来讲，其所追求的最高境界应该体现为企业对于其所面对的可控制资源与可利用资源最大限度上的合理化开发与利用。发展服务业务，可以不需要拥有多少设施和装备，更多的是进行策划、组织和管理。在市场经济条件下，企业组织是最具有效率和效益的组织，它应具有顽强的生命力和竞争力，同时，更有不断突破极限的能力，极强的市场运作能力。企业将建立强有力的企业组织，为企业的进一步发展打下良好的基础。根据现代化企业的要求，企业的组织结构充分体现现代企业精简、高效、一专多能的要求。企业已建立完善的经营管理结构，实行总经理负责制，全面负责企业工作。企业设置相应部门，他们各司其职，精诚合作，能够更好地促进企业切实实现企业决策、科学管理，形成了企业强大的监督约束机制。企业坚持以人为本。将人力资源视作企业的生命线，一切管理机制的制定，都以充分调动企业员工积极性、创造性和敬业精神为原则。在整个项目实施过程中，保证项目成功的最关键因素是人。为保证企业人员的相对稳定，企业将创造一流的工作环境，以充分调动他们的积极性。企业员工实行岗位工资基础上的动态薪酬制度，员工工资在岗位工资的基础上，根据销售量、成本指标、工作质量等绩效考核指标，进行上下浮动。企业将对员工实行绩效考核管理，结合岗位责任制，由劳资部门和相关部门对员工实行全过程的绩效考核。根据绩效考核结果决定员工工资待遇，奖惩和职务升降。企业对全体员工（包括管理人员），将实行末位淘汰制度，设定年度淘汰制比例，使员工能时时督促自己努力工作。（二）管理体系企业实行董事长领导下的总经理负责制，下设副总经理及生产部、财务部、销售部、技术质量部、供应部、公司办公室，并建立了各项规章制度和岗位责任制，实行分级管理，做到合理分工、责权明确，及时、准确、精干、灵活地保证了公司经营活动的高效运转。（三）劳动合同公司根据劳动法和相关法规与每个员工签订劳动用工合同及技术秘密和商业机密的保密合同，为每位员工购买社会保险（包括养老、医疗、失业、工伤、生育保险）。（四）关键员工管理公司将根据经营状况、发展需要及关键员工的实际需要，向他们发放奖金、福利，提供培训、继续深造的机会。公司在与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订劳动合同时，订立竞业禁止相关条款，在劳动合同中禁止这些人员从事兼职工作，并限制他们在辞职后到同本行业竞争企业工作。（五）公司治理公司没有关联企业，不存在关联经营问题，公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间没有实际存在或潜在的利益冲突。（六）关键技术及商业机密管理知识产权方面，公司目前没有拥有专利或版权，未来适当时机将以公司名义对开发成功的技术申请技术先进性的认定，并及时申请国家专利。公司没有签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等。公司与每个员工签订技术秘密和商业机密的保密合同，如果出现泄密事件，将依据法律追究相关人员责任。第九部分 融资说明（一）投资估算1、估算依据本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及*省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据。设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算。（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）投资项目可行性研究指南（计办投资【2002】15号）；（3）给水排水工程概算与经济评价手册；（4）*省建筑工程概算定额；（5）全国统一安装工程预算定额*省安装工程单位估价表；（6）*省建筑装饰工程综合基价（2002）；（7）市政工程可行性研究报告投资估算编制办法；（8）近期*市市场材料价格信息。2、估算方法（1）建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。（2）设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。（3）工程建设其它费用按照*省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。（4）预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。（5）本项目流动资金为企业进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其它经营费用等所需要的周转资金，采用分项详细估算法估算。3、估算结果（1）工程费用建筑工程费本项目拟建筑工程费用合计为3100万元。设备购置、安装费用本项目拟购置设备费用合计为11200万元，安装费用取设备购置费用的10%，计1120万元。（2）工程建设其他费用主要包括土地费用（占地70亩，每亩6.5万元）、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费、技术咨询费、培训费、开办费等，共计835万元。（3）预备费根据行业有关要求，并结合实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为812.75万元。（4）流动资金估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金流动资产流动负债流动资产应收账款存货现金流动负债应付账款流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金周转次数360/周转天数存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品估算结果铺底流动资金按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。本项目流动资金为3107.95万元，铺底流动资金为932.39万元。4、规模总投资本项目规模总投资18000.14万元，详见表9-1。表9-1 规模总投资划分表 费 用 名 称投资金额（万元）一、建设投资1.建筑工程费用31002.设备购置费112003.安装工程费用11204.工程建设其他费用8355.预备费812.75合计17067.75二、铺底流动资金932.39项 目 总 投 资18000.14（二）资金使用计划项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。第十部分 财务计划（一）编制说明（1）该项目财务分析所采用的价格是含增值税价格。（2）该项目的计算期为5年，第一年为建设期，其余为生产期；（3）项目第二年达产率为100%。（4）本项目投产后劳动定员为100人。（5）该项目财务基准收益率设定为12%，项目资本金基准收益率设定为13%。（6）税费财务评价涉