投资建设年产1万吨芒硝、1万吨原盐盐湖泊开发项目可行性策划书.doc

盐硝湖项目开发

可
行
性
研
究
报
告

******开发投资公司

21

目 录

第一章 总论 …………………………………………………………………… 3-8
第二章 市场预测 …………………………………………………………………… 9-12
第三章 产品方案及生产规模 ………………………………………………… 12-14
第四章 环保及工业卫生安全生产………………………………………………… 14-17
第五章 劳动定员 ……………………………………………………………………………… 18
第六章 项目实施规划 ……………………………………………………………………. 19
第七章 厂址选址及土建工程、公共工程 、供电供水方案 19-21
第八章 投资估算及资金来源 ……………………………………………… 21
第九章 成本估算 …………………………………………………………………… 22
第十章 经济效益分析 …………………………………………………………… 23-24
第十一章 项目评价 …………………………………………………………… 25
附表一至表二十三

第一章 总 论

第一节 概述

一、项目名称、主办单位及负责人
项目名称：******开发投资公司盐硝湖泊（年产1万吨芒硝、1万吨原盐盐湖泊开发项目）
项目建设单位：******开发投资公司
公司法人代表：****** 职务：董事长
建设地点：内蒙古阿拉善盟腾格里苏木、喀日额克哈什哈苏木境内
项目总投资：66666万元人民币。其中固定资产投资：40000万元，流动资金26666万元。
二、可行性研究报告编制依据和原则
1、编制依据
（1）原化工部计发（1997）426号文颁发的《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》
（2）国家石油和化学工业局国石化规发（2000）412号颁发的《化工投资项目经济评价参数》
（3）******开发投资公司建设新项目的投资意向
（4）《投资项目可行性研究工作指南》（试用版）
2、编制原则
（1）按照符合国家和地方基本建设法规、程序，和阿拉善盟关于腾格里工业园区行业的准入政策。
（2）由于可充分利用当地丰富的资源优势，因而预期将减少投资，提高企业的经济效益。
（3）本项目的主要生产装置建设的同时，公用工程、辅助生产设施、服务性设施原则上要满足该项目的需要。
（4）按积极、稳妥、可靠、实事求是的原则，深入调查研究，做多方案的比较和科学论证，以优化技术方案。
（5）充分利用国内外成熟先进、可靠适宜的工艺技术和设备。尽量降低工程投资，节约能源，改善生产条件，节省人力，提高工程建设的经济效益。
（6）结合企业实际情况，对新建的生产装置，按照一体化、轻型化、社会化、国产化的原则，积极采用已消化吸收的国内外生产工艺技术和设备制造技术，并积极吸取本行业在实际生产管理中所积累起来的成熟经验。
（7）严格按照国家、社会、行业和地区长远发展规划及其有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行国家及地方的环境保护、“三废”治理、劳动保护、安全卫生、消防方面的法规及其与主体工程建设，使企业在获得经济效益的同时也同样获得社会效益。

第二节、项目提出的背景和投资的必要性：

1、******开发投资公司注册资金50万元人民币。主营：生态观光、种植、农林开发。
2、公司现已与达成共识，在购买、合作盐硝湖化工基地10平方公里，形成了从原盐和芒硝的开采到盐和芒硝的深加工项目；加工后的精制盐一部分作为金属钠及液氯项目的原材料，一部分用于销售；成型后的金属钠一部分作为氨基钠项目的原材料，一部分用于销售。项目投产后解决了1000至1200人的劳动就业。
3、公司现有高级管理人员30名，中级管理、技术研发人员20名，公司坚持“以人为本、创新管理、拓展市场、安全生产”的管理理念，集中了一批专业研发技术人才，并以不断提高产品质量为目标，积极致力于产品的研究和开发。
4、湖盐及盐化工业在全盟工业经济结构中，具有特殊地位，虽然起步较晚，但优势凸显，发展潜力巨大。精细化工是化工产品的优势，部分产品是其它化工产品无法取代的，具有很强的生命力，随着应用领域的逐步扩展，市场前景逐年看好，大力开发精细化工项目，有着十分重要的意义。公司计划该项目建成后，继续开发以盐硝为原料的下游深加工精细化工产品。包括真空精制碘盐、粉洗碘盐、多味盐、保健盐、日晒碘盐、精制工业原料盐和工业原料盐等品种。

第三节、可行性研究的工作范围

本报告的研究范围包括盐湖的开发及1万吨/年芒硝、1万吨/年原盐、生产装置及配套的辅助生产项目和公用工程项目、服务性项目。
工程主项组成如下：
一、主要生产装置
1、工业盐（原盐）培育湖
2、盐台
3、盐湖机械
4、芒硝培育湖
5、硝台
6、硝湖机械
二、公用工程项目
1、给排水
水源及水池
给排水管网
2、供电
变电所
供配电
厂区输电线路及照明
3、总图运输
运输车辆
工程机械修理站
厂区道路
三、服务性工程项目
办公楼
食堂
汽车库
第四节．研究结论
一、厂址位于 区域，地处 结合部，交通区域优势十分明显，是 联接华北等经济发达地区的重要交通走廊。目前，全盟已形成以等级公路和铁路为主的内联外延、四通八达的交通网络。交通条件十分便利。
二、本公司从 工业园区变电所T接电源，为本项目用电提供了较好条件。
三、 盐化工及精细化工领域发展带来了机遇
随着我国经济继续保持较高速度的发展，今后一定时期内，作为基础原材料工业的盐碱化工和精细化工，是我国化学工业的发展方向之一。我国其它诸多高科技生产领域的快速发展，都对精细化工产品提出了较高的需求。目前，我国仍有许多精细化工产品需要进口。因此，精细化工市场前景广阔，有较多的发展机遇。
四、 世界经济一体化带来的机遇
从世界经济发展的态势来看，经济全球化进程大大加快，市场的供求关系也将发生重大变化。加入WTO后，我国出口产品在进口国享有国民待遇，减少了进口国家在产品质量、合格评定程序等方面的限制，扩大了我们在国际上的市场机会，对我国及盐硝行业的优势产业来讲，是一个发展壮大的机会。
本项目市场前景广阔，价格逐年呈上升趋势，出口创汇能力较强，产品销售不存在问题。
综上所述，可行性研究报告表明该项目经济效益好，经过可行性分析论证，该项目是可行的。

项目主要技术经济指标

序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模

⑴
原盐
万吨/年
77

⑵
芒硝
万吨/年
216

3
动力消耗

(1)
新鲜水
m3/h
1.2×1010

(2)
电
KW.h/a
7.5×108

(3)
煤
t/a
3300

4
包装物

⑴
包装袋（100kg）
个/a
15000

⑵
包装桶
个/a
20000

5
装置定员
人
1200

6
年生产天数
天
320

7
装置占用面积
Km2
56

8
建筑面积
m2

9
年运输量
t
650万吨

(1)
运入量
t
200

(2)
运出量
t
450万吨

10
土建三材用量

(1)
钢材
t

(2)
木材
m3

(3)
水泥
t

11
总投资额
万元
44500

12
固定资产投资
万元
31200

13
流动资金
万元
13300

14
年销售成本
万元

15
年利润总额
万元

16
年折旧
万元

17
投资利润率
%

18
成本利润率
%

19
资产负债率
%

20
流动比率
%

21
速动比率
%

22
单位生产能力投资
元/吨

23
全员劳动生产率
万元/人.年

24
全部投资内部收益率
%

25
全部投资回收期
年

36
借款偿还期
年

第二章 市场预测

第一节 需求情况预测
一、 概况
1、产品的用途和需求
工业盐
产品用途：主要用于金属钠、纯碱、烧碱、氯气、漂白粉、氯化铵以及医药上的各种抗生素、磺胺剂、医用盐水等。在农业方面盐制成砖盐，盐粉等蓄牧用盐，可以使牲畜催膘壮体，随着人民生活水平不断提高，工农业生产迅速发展，盐的用途将会不断增加，消费前景极为广阔。
芒硝
芒硝是现代工业中非常重要的工业原料，用途非常广泛。在染料工业中可以用来制造硫化染料、硫化青、硫化蓝或染料中间体还原剂、媒染剂等；在有色冶金工业中用作矿石的浮选剂；制革工业中用作生皮的脱毛剂；造纸工业中用作纸张的蒸煮剂；制药工业中用于生产非那西丁等解热药；在纺织工业中用于人造纤维脱销和硝化物的还原；此外，硫化钠还可用于多硫化钠、硫氢化钠等产品的制造等。
用于印染，造纸及选矿、精细硫化染料、印染着色剂或媒染剂的制造及制革的脱毛去脂和制取高纯硫化氢。
2、产品需求
工业盐
盐是化学工业之母。化学工业是国民经济的基础产业。三酸（硫酸、盐酸、硝酸）、两碱（纯碱、烧碱）是基本的化学工业，而其中的盐酸、纯碱、烧碱是以盐为主要原料生产的，每生产1吨纯碱或烧碱要消耗1.2～1.4吨原盐，全世界用于生产钠碱、氯和氯的衍生物等80多种基本化工产品所用的盐，占全世界总盐耗量的60%以上，在工业发达国家，化工用盐一般都占到总盐耗量的90%以上。因此可以说，国民经济的全面发展，依赖于发达的化学工业，而发达的化学工业又依赖于发达的制盐工业。
中国盐业协会近两年的统计资料显示，我国原盐产量4328万吨，消费量4615万吨。存在很大的缺口，随着化工行业的快速发展，缺口会进一步扩大。
芒硝
中国化工产品信息统计，近几年来，我国芒硝每年需求量大致在320万吨。随着芒硝下游产品的不断开发，需求量会进一步增大。增长幅度大约在16.3%左右。
芒硝及下游产品出口前景也十分看好。今年三季度二连铁路口岸硫化钠出口增长迅速，共出口芒硝9172.68吨，价值192.94万美元，同比分别增长8.66%和21.26%，全部出口到俄罗斯联邦。硫化钠是现代工业中非常重要的工业原料，用途非常广泛。在染料工业中可以用来制造硫化染料、硫化青、硫化蓝或染料中间体还原剂、媒染剂等；在有色冶金工业中用作矿石的浮选剂；制革工业中用作生皮的脱毛剂；造纸工业中用作纸张的蒸煮剂；制药工业中用于生产非那西丁等解热药；在纺织工业中用于人造纤维脱销和硝化物的还原；此外，芒硝还可用于多硫化钠、硫氢化钠等产品的制造等。上述工业种类在俄罗斯的工业体系中都具有相当规模，因此对硫化钠的需求量极大，因俄罗斯产量有限，于是近年来加大了从中国进口力度，成为二连铁路口岸硫化钠出口量稳步增长的原因。

3、我公司在阿拉善左旗腾格里和哈什哈苏木盐湖的原盐年产24.6万吨和芒硝69.12万吨的资源优势，适时可以发展一定规模的下游产品，符合地区经济社会发展需要，产品市场前景广阔，经济效益较好。本项目符合国家产业政策，具有合理的经济规模，技术含量高，经济效益好，在国内市场都有广泛的发展空间，销售前景也非常乐观。
4、化工部行业专家99年出版的《21世纪世界化学工业发展趋势及对策》一书，对精细化工产品发展前景表示乐观。精细化工产值在化学工业总产值中的比例称为精细率，美日、西欧等发达国家化学工业的精细化率目前达到55-65%，这说明，精细化工的发展速度高于化学工业发展速度。以近几年为例：发达国家化学工业发展速度一般在3-4%，而精细化工的发展速度则在6-7%，这种发展速度，预计在21世纪初期仍在继续。目前我国精细化工门类有25个左右，品种近3万个，精细化率在40%左右。近几年全球性的精细化工业兴旺，其市场需求量将越来越大，这为适时发展精细化工产品的中间产品工业盐提供了更加广阔的市场空间。
5、自从我国加入WTO后，资源型和劳动密集型初级化工原料，在国际上很有竞争力。随着关税的减免，美、日、西欧的需求量将会增加，价格还会上扬。

第二节 产品价格分析
工业盐
近年来，由于工业盐的广泛利用，以及供需矛盾较为明显等因素，市场价格持续上涨。原盐价格1989年~1992年为180元/t，1994年~1995年为200元/t。2008年上涨到330元/t，目前虽有回落到300元，但价格仍有较大的利润空间。加工后的精制盐1100元/t。
芒硝
近年来，由于芒硝的广泛利用，下游产品的不断开发，需求量不断增大，产品价格始终看好。目前江浙一带目前售价为350元/t。新疆为380元/t左右。

第三章 产品方案及生产规模

第一节 产品性能

一、工业盐（化学名氯化钠）
分子式：NaCI；分子量：58.45
氯化钠为白色的立方晶系结晶体或细小的结晶粉末。比重2.165。燃点801℃。沸点1413℃。中性。有杂质时潮解。溶于水和甘油。难溶于乙醇。
一、 芒硝
化学名称：硫酸钠
英文名称：sodium sulphide (alkali sulphide)
分 子 式：Na2S4
分 子 量：142.04 （以无水物计）
物化性质：纯芒硝无水物为白色立方形结晶或颗粒。具有极强的吸湿性，空气中易变色，不稳定。相对密度1.856（14摄氏度），熔点1180摄氏度。溶于水（10摄氏度时溶解度为15.4g/100ml水，90摄氏度时溶解度为57.2g/100ml水），溶液呈碱性。微溶于醇，不溶于醚。水溶解呈强碱性，触及皮肤和毛发时会造成灼伤，故又称硫化碱。溶于硫黄生成多硫化钠。硫化钠有腐蚀性，有毒，在空气中易氧化生成硫代硫酸钠。硫化钠在空气中潮解，并碳酸化而变质，不断释出硫化氢气体。工业硫化钠因含有杂质其色泽呈粉红色、棕红色、土黄色块。其比重、溶点、沸点，也因杂质影响而异。

第二节 产品方案及生产规模

一、产品方案
1、工业盐
为适应市场对产品的需要，同时考虑到今后企业的发展的情况，本项目可行性研究确定产品合格率为100%。袋装出售。每袋净重50Kg。根据用户需求也可吨装或散装出售。
2、芒硝
可行性研究确定产品合格率为95%。块状用厚度0.5mm以上的铁桶包装，铁桶应密封，每桶净重150kg、200kg。片状、粒状产品用内衬两层塑料袋的塑料编制袋包装，内袋应热合严密，每袋净重50kg或25kg。包装袋上应有明显的“有毒品”及“腐蚀性物品”标志。 
二、生产规模
本项目可行性研究结合阿拉善盟地区所具备的条件及市场情况认为规模过小不利于市场竟争的需要，企业效益也不明显，规模过大则有资金筹措方面的困难，产品市场更进一步开拓的问题就显得十分突出了。本项目以产品基本立足内外销售、拟定的年产38万吨工业盐、108万吨芒硝规模是适宜的。
第二节、产品质量标准（见下页）

一、工业盐产品主要质量标准 （QB345-86）

指标名称
指 标
氯化钠，% ≥
93
硫酸盐，% ≤
0.1
钙、镁，% ≤
0.1
氧化物，% ≤
0.1
水不溶物，% ≤
0.1
铁，% ≤
0.1

产品包装采用内衬塑料薄膜，外层为一层编织袋包装。每袋净重50Kg。出口产品除要标明生产厂家名称、产品名称、级别、批号、净重等外还应有生产国别、产地的英文注释。
二、芒硝产品主要质量标 GB10500—89

指标名称
指标（工业品）
甲 种
乙种
优等品
一级品
合格品
硫酸钠（Na2S4）含量，% ≥
60.0
60.0
60.0
52.0
亚硫酸钠（Na2S3）含量，% ≤
2.0
-
-
-
硫代硫酸钠（Na2 S2O3）含量，% ≤
2.0
-
-
-
铁（Fe）含量，% ≤
0.04
0.15
0.20
0.15
碳酸钠（Na2CO3）含量，% ≤
3.0
5.0
-
4.0
水不溶物，% ≤
0.20
0.40
0.80
0.60

包装：块状用厚度0.5mm以上的铁桶包装，铁桶应密封，每桶净重150kg、200kg。片状、粒状产品用内衬两层塑料袋的塑料编制袋包装，内袋应热合严密，每袋净重50kg或25kg。包装袋上应有明显的“有毒品”及“腐蚀性物品”标志。出口产品除要标明生产厂家名称、产品名称、级别、批号、净重等外还应有生产国别、产地的英文注释。
储运注意事项：该品属于无机碱性腐蚀物品，危规编号：95007。应放置通风、干燥或石棉棚下。应防止雨淋与受潮。本品潮解性大，又易于氧化，容器必须密封，不可与酸及腐蚀性物品共储混运。装卸时要轻拿轻放。防止包装物破损。

第四章 环保及工业卫生安全生产

第一节 环境质量标准
一、《环境空气质量标准》GB3095-1996（2000年1月6日修改），二级标准，对标准中未列出的污染物执行《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中的“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。
二、《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的III类标准。
三、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中的III类标准。
四、《工作场所有害因素职业接触极限》GBZ2-2002中氨的最高允许浓度值。
第二节 污染物排放标准
（1）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准。
（2）《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级标准。
（3）《化工建设项目噪声控制设计标准》HG20503-92。

第三节 主要污染源及污染物
一、粉尘
该装置粉尘主要来源于锅炉产生的废气，采用水温法除尘除湿后的排放烟尘浓度小于100mg/Nm3，烟气中二氧化硫浓度低于250mg/m3，均低于大气污染物排放标准。
二、废水
项目所有产生的卤水全部都回收再生后重复使用，达到降低能耗，节约生产成本的目的。没有生产废水产生，可达到零排放。少量生活污水经化粪池处理后排入厂区内的排水管网进入市政污水管网。
三、废渣
该项目的固体废物主要有三个部分：一是卤水沉淀后的杂泥；二是锅炉产生的炉渣及煤灰；三是职工生活产生的垃圾。固体废物和生活垃圾由专人专车定期清运至园区环卫部门指定的场所统一处理。
四、 噪声
第四节 影响环境的因素及治理措施
一、粉尘
主要是生活锅炉产生的废气，采用水温法除尘除湿后的排放烟尘浓度小于100mg/Nm3，烟气中二氧化硫浓度低于250mg/m3，均低于大气污染物排放标准。
二、废水
项目生产采用湿式工艺，没有生产废水产生，可达到零排放。少量生活污水经化粪池处理后排入厂区内的排水管网进入市政污水管网。
三、废渣
该项目的固体废物主要是生活锅炉产生的炉渣及煤灰和职工生活产生的垃圾。固体废物和生活垃圾由专人专车定期清运至园区环卫部门指定的场所统一处理。
五、环境影响评价
本项目实施后，厂区环境和周围环境不会产生新的污染，项目产生的废水、废渣均可以得到有效控制，达到国家要求的标准。
六、预期效果
本项目为循环经济、清洁生产技术项目，建成投产后，对新上装置产生的污染物均得到了有效治理和控制及综合利用，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此装置投产后，不会对周围环境的现状造成影响，达到清洁生产、节能降耗、环境保护。符合我国经济建设可持续发展的永恒主题。
综合评价：本项目三废无毒，对环境不造成危害，对周围环境无不良影响。

第五节 安全生产及工业卫生

一、工业盐
盐液体进入眼中应立即用水冲洗，接触皮肤可用肥皂水洗净。生产过程中，应配带口罩、手套、防护服、防护眼镜以确保劳动安全及卫生防护。
二、芒硝
1、硫化钠特性：结晶硫化钠为强碱性腐蚀品。无水硫化钠为自燃物品。结晶硫化钠与酸类发生反应，散发出有毒和易燃的硫化氢气体。对大多数金属有轻微腐蚀性。燃烧时释放出二氧化硫气体，硫化钠粉末能与空气形成爆炸性混合物。硫化碱极易溶于水，水溶液呈强碱性，与皮肤和黏膜接触时有极强的刺激性和腐蚀性。九水硫化钠能吸收空气中的二氧化碳而产生硫化氢，接触酸类会剧烈反应并释放出大量硫化氢气体，吸入会严重中毒。
2、防护措施：硫化钠对皮肤有强腐蚀性，接触硫化钠溶液的操作人员手部皮肤发生皱裂、发红。操作时应加注意，误触皮肤，可用水冲洗。硫化钠飞沫或小块落入眼内应立即冲洗15分钟后。然后送医院治疗。为了精心的保护皮肤，建议经常用弱乙酸溶液擦手，然后油脂性软膏。注意保护眼睛。
应急措施：
消防方法：用水灭火。
急      救：眼睛受刺激时用大量清水冲洗，并就医诊治；皮肤接触用大量清水冲洗；误服时立即漱口，就医诊治。

第五章 劳动定员

公司生产岗位实行三班三循环。管理人员一班制。
项目岗位定员 （122人）
一、盐硝湖化工基地开发项目岗位定员（盐硝湖化工项目部122人）
序号
部门
工人
技术人员
管理人员
合计
1
公司领导

8
8
2
行政综合部

10
10
3
办公室
5

2
7
4
车队
8

1
9
5
技术部

10
1
11
6
经营部
50

3
53
7
财务部

3
3
8
门卫
18

3
21

合计
81
10
31
122

第六章 项目实施规划

本项目拟建设年产原盐1万吨、芒硝1万吨生产装置分二期建成。一期建成50%。二期建成50%。辅助设施同期建设。实施计划见附表六、附表七。

第七章、厂址选择及土建工程、公共工程、供电供水方案

一、厂址：本项目拟建在内蒙古阿拉善腾格里苏木、喀日额克哈什哈苏木境内。
二、交通：厂址位于阿拉善盟腾格里苏木和哈什哈苏木区域，地处蒙、甘、宁三省结合部，交通区域优势十分明显，是西北联接华北等经济发达地区的重要交通走廊。目前，全盟已形成以等级公路和铁路为主的内联外延、四通八达的交通网络。交通条件十分便利。
三、供电：本公司从阿拉善左旗腾格里工业园区变电所T接电源，为本项目用电提供了较好条件。
四、水文、地质、气象
1、地质
厂区地势平坦，高度基本无变化，场地地貌单元为黄河冲击平原二级阶地,属二类建筑场地。地层结构在勘测深度范围内由上到下依次为土壤层、亚黏土层、粉砂层。该地区地震烈度8度，第三层粉砂层在饱和状态下为不液化土层。园区所在地域内无不良工程地质现象。
1、气象
极端高温：38.5℃
极端低温：-26.7℃
平均温度：9-9.2℃
年平均降水量:190 mm
最大降雨量：80.5mm
年均相对湿度：45%
最大冻土层：1.2m
气候特征：气候干燥，风多雨少，日照充足，昼夜温差大。
风力风向：春、夏、秋主导风向为东南风，冬季为西北风，平均风速2m/s，最大风速18m/s。
2、水文
园区地下水贮量较大，水质较好，有75%的水源来自黄河和田间灌溉、渠道渗漏补给。年可开采量235万立方米。
五、电气工程
⒈供配电
（1）负荷等级
全厂均为三级负荷
（2）供电电源及电压
该项目年耗电量30万度，电源引阿拉善左旗腾格里工业园区变电所，供电电压10KV，架空敷设。变压器容量选用1000KVA二台。
（5）全厂供电线路及照明
10KV线路引至厂区变电室高压柜。低压馈出电缆选用YJY22—1KV交联铠装电力电缆，直埋敷设至车间，室内选用YJY—1KV电缆沿电缆沟或电缆桥架敷设至用电设备处穿钢管埋地暗敷。
厂区新增道路和堆场照明电缆直埋敷设，道路照明由变电室控制，路灯选用250W高压钠灯，车间照明选用金属卤化物灯，照度75—150LX。
（8）电力供应指标
①10KV电缆线路
②全厂容量：1400KW

第八章 投资估算及资金来源

一、固定资产投资估算
1、设备购置费均以2006年市场已实现的价格为基础，并预测到项 目建设期。
2、设备运杂及安装费为设备购置费的20%
3、项目前期费包括调研、设计、人员培训、土地费用等。
4、不可预见费的第一部分费用×10%估算
5、固定资产投资31200万元。
二、流动资产估算：
参照其它同类企业的有关数据，并按照各类资金及原辅材料周转天数、周转次数、流动资金估算为13300万元。
三、总投资
固定资产投资+流动资金31200万元+13300万元=66666万元
四、资金来源：
1、项目固定资产投资31200万元，企业自筹或合作经营解决。
2、流动资金13300万元，由银行短期借款或其他方式借款解决。

第九章 成本估算

一、成本估算说明：
工业盐单位生产成本估算表，以及年总成本费用估算表，正常年份总成本为64800万元，其中经营成本为56772万元。
1、为了与产品销售价格相对应，所有的原辅材料及动力价格均以近几年市场已实现的价格为基础，并预测到生产初期的价格。
2、无形及递延资产摊销估算：项目形成固定资产原值6226.3万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为10年，年折旧额为 336 万元，残值 622.6万元，无形及递延资产摊销按10年计算，年摊销费为117.2万元。
3、修理费计算：修理费769.9万元/年。
4、工资及附加：全厂定员1200人，人均工资按每人每月1600计取，全年工资 2304万元。福利费 1602万元。
5、贷款利息计算：固定资产贷款年利率为6.08%五年期，流动资金贷款利率为5.58%。生产经营期间全部进入财务费用。
6、其它费用估算：其它费用是制造费、销售费、管理费中扣除掉工资及附加、折旧、摊销、修理费以后的费用为简化计算，按工资及附加的一定比例计取。（附表）

第十章：经济效益分析

一、年销售收入及销售税金估算：
公司盐硝湖化工基地
经分析论证，产品的销售价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，并预测到销售旺季的价格。
1、 工业盐1万吨×300元＝64800万元
2、 芒硝1万吨×340元＝26180万元
年销售收入为90980万元。

年销售税金及附加按国家规定计取，增加税17%，城市建设维护费和教育附加费各为增殖税的7%和3%，正常年份年增值税为 9341.55万元，计算增值税时按削项税抵扣进项税的方法计算。
二、利润总额及分配估算：
年利润总额正常年份为51640.71万元，所得税按利润总额的25%计取，为12910.18万元。盈余公基金按税后利润的10%计取。
三、财务盈利能力分析：
1、财务净现金流量表（全部投资）所得税后财务净现值为 5617.3
万元，财务内部权益高于行业基准收益率。说明盈利能满足行业最低要求，财务净现值大于零，项目在财务上考虑可以接受。
所得税后投资回收期为 3.8年。
2、根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标：
年利润总额
投资利润率＝———————×100%
投资总额
=15885.02 / 7844.5 ×100%= 202.5%
投资利税率 = (年利润总额+年销售税金)投资总额×100%
= (15885.02 + 10350.54 )/ 7844.5×100%=334%
四、敏感性分析
项目作了所得税后全部投资的敏感性分析，投资回收期为 2.83 年，均能满足财务基准值的要求，考虑项目实施中的一些不定因素的变化，分别对固定资产投资，经营成本，销售收入作了提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率，投资回收期的影响，从敏感性分析表中可以看出，各因素的变化不同程度的影响内部收益率和投资回收期，其中销售收入的提高和降低最为敏感，经营成本次之。
从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，贷款偿还期能够满足金融机构的要求，从敏感性分析看，项目有较强的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。

第十二章 项目评价

通过计算分析该项目投资利税率较高，投资回收期较短，从市场前景及相关产品分析项目有发展前景。项目风险主要是销售市场及原材料市场价格变化。
建议：
1、 本项目力图抓住“西部大开发”的契机，进一步扩大企业已有的优势。
2、 经过充分调查了解，工业盐芒硝产品市场货源紧俏，价格较高，预测前景可观。
3、 针对近年来市场竞争的局势，可通过该项目的实施克服产品单一的利弊，增强企业抗风险能力。
4、 充分利用当地及周边地区的资源优势，继而开发深加工精细化工产，使资源达到最大的利用和优化，是提高企业经济收益的有效途径。
5、 此项目的投运对环境无危害，对周围环境无不良影响。
综上所述，该项目的实施具有良好的生产基础和成熟的技术水平及可观的市场前景，建议抓住机遇，尽快立项加速实施，力争早日见效益。
项目总投资为66666万元，其中:固定资产投资为31200万元,流动资金13300万元。详见资金筹措表。
备注：本公司现已与（原）盐硝湖化工基地单位签订购买合同，定金已付，该盐硝湖化工基地现作为本公司产业。

附表一：资金筹措方案 单位：万元

序号
项目
合计
备注
1
总投资
44500

1.1
固定资产投资
31200

1.2
流动资金
13300

2
资金筹措

2.1
自有资金

自有:用于固定资产

自有:用于流动资金

2.2
借款

2.2.1
固定资金借款

2.2.2
流动资金借款

26

附表二: 2012年项目进度表
工程进度
项目内容
2012年

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
可研报告审批
☆
☆

施工图设计

☆
☆
☆

资金落实
☆
☆

土建工程

☆
☆
☆
☆
☆
☆

设备定货与制造

☆
☆
☆
☆

设备安装

☆
☆
☆

试车验收

☆
☆

试生产

☆

正式生产

☆
☆

附表三: 2012年项目进度表
工程进度
项目内容
2012年

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
可研报告审批

施工图设计

资金落实
☆
☆

土建工程

☆
☆
☆
☆
☆
☆

设备定货与制造

☆
☆
☆
☆

设备安装

☆
☆
☆

试车验收

☆
☆

试生产

☆

正式生产

☆
☆

附表四: 投资费用估算表 单位:万元

序号

投资工程或费用名称
估算价值(万元)

备 注
建筑工程
设备购置
安装工程
其它
合计
一
第一部分费用

1
工业盐项目

4419

1.1
原盐培育池
1120

1120

1.2
盐台
580

580

1.3
机械设备

760

760

1.4
运输车辆

720
192

912

1.5
包装车间
400
220
78

698

1.6
成品库房
340

9

349

2
芒硝项目

11799

2.1
芒硝培育池
4480

4480

2.2
硝台
2280

2289

2.3
机械设备

3440
668

1012

2.4
运输车辆

2080
0

2080

2.5
包装车间
580
620
87

1287

2.6
成品库房
640

11

651

3
公用工程

3.1
变电站及供电线路
220
3700
193

4113
含供电线路（120Km）
3.2
供水
220
460
93

773

3.3
车辆修理厂
460
930
220

1610

3.4
办公构筑物
760
240

1000

3.5
生活构筑物
780

780

小计

24494

二
第二部分费用

1
征地费

3240
3240
（5.4万亩）
2
无形及递延资产

980

2.1
设计费

250
250

2.2
生产器具购置

236
236

2.3
建设单位管理费

251
建筑工程费×1%
2.4
项目前期费

251
第一部分费用×1%
2.5
试车费

84
84

小计

5292

三
不可预见费

1414
第一部分费用×3%

合计

31200

四
固定