上海梦之恋餐饮(模拟)店商业谋划方案书.doc

项目名称上海梦之恋餐饮（模拟）店_创业计划编 制 人:蒋陈龙.包以农.陈志国.胡庆良 编制日期： 2014 年 10月15日 联系电话：66025092 Email: 362358496 注：本创业计划书仅送达对本项目有投资、借款或合作兴趣的人员或单位， 由于涉及商业秘密和知识产权，请保守本计划书商业秘密，勿外传给无关人员。1.0 目 录 创业概要 - 1.1 内容提要 -1.2 商业模式 -1.3 企业使命 -1.4成功关键因素分析 -2.0 企业概况 -2.1 企业名称 -2.2 股本结构 -2.3 核心团队介绍- -2.4 开业资金预算 -2.5 企业地址 -3.0 产品或服务 -3.1 经营范围（产品或服务描述）-3.2 本企业主营产品竞争优势 -3.3 企业采购和供应渠道 -3.4 企业产品服务涉及的技术 -3.5 未来产品服务发展设想 -4.0 市场分析 -4.1行业市场分析、调查与预测 -4.2目标市场和细分市场定位-4.3市场壁垒 -4.4 主要竞争者分析 -5.0 营销计划实施 -5.1产品/服务清单 -5.2 定价 -5.3 销售渠道 -5.4 营销策略 -5.5 促销费用安排 -5.6 销售收入预测表 -6.0 组织与管理概述 -6.1 组织结构和岗位责任 -6.2 人事计划 -6.3 培训计划 -7.0 财务规划 -7.1 投融资计划 -7.2 拟投入固定资产清单预算 -7.3 经营成本分析 -7.4 盈亏平衡点分析 -7.5 预计利润和亏损 -7.6 预计现金流量 -7.7 预计资产负债表 -8.0风险分析及对策 -9.0创业时间安排 -1.0 创业概要1.1 内容提要我们梦之恋餐饮店,是一家加盟餐饮公司,在全国各地有200多家加盟店.主营:火锅,卤味.兼营:炒菜,饮料,酒类等.企业经营的主要品种是干锅鱼,具有80多年的历史.配料是祖传秘方.口味:清淡，微辣，重辣。口感：鲜，嫩，油而不腻，滑爽，具有滋補，美食，强身健体的功效，深受广大美食爱好者的喜爱。并具有固定的客户群1.2 商业模式 以人为本，方便顾客，为满足顾客需求，公司在店堂内设有一个大鱼池，池内有：黑鱼，鲶鱼，草鱼，牛娃，河虾等。让顾客亲自挑选，当场称重，投入玻璃膜墙有专人宰杀，切片，放料，放入锅内烹饪，出锅。整个操作过程顾客都能清楚看见墙上悬挂着公司的广告语：干锅鱼：以活杀现烧烹饪方式，让顾客对自己挑选的菜肴看得见，摸得着，吃得放心，吃得舒心，吃得开心1.3 企业使命上海是国际大都市，人们的生活质量普遍较高，追求便捷的用餐方式，渴望舌尖上的美食，是广大消费者的爱好。也是我们餐饮业的企业使命。为了把好食品卫生这一关我们公司严格把关，建立各项管理制度，设置各项制度的台帐，对进货，入库，洗刷，烹饪，出菜，各个环节,发现问题及时处理，并有专职人员严格把关，使企业的菜肴质量保持新鲜,美味,不断提升企业形象，让更多的顾客成为我们企业的忠诚消费者,使干锅鱼特色烹饪技术遍布全中国。最终达到世界各地,在纳斯达克上市.1.4成功的关键因素分析民以食为天,随着社会经济的不断发展,人们的物资生活水平不断提高,人们的生活越来越富裕.告别了温饱的年代,告别了大鱼大肉的年代,人们更关心的是健康,美味,营养丰富的食品.而干锅鱼,火锅系列恰恰满足了人们的饮食需求,只有在食材,原料,烹饪技术, 服务上认认真真,踏踏实实的努力工作,视顾客为衣食父母,必然会迎来老顾客,带来新顾客,使企业的生意越来越红火. 2.0 企业概况公司有股东四人.我们都有同一个梦想,同一个目标,走到一起来.2.1 企业名称上海梦之恋餐饮(模拟)店2.2 股本结构本企业性质是 股份制 。股东名称出资金额单位联系电话蒋陈龙30(万元)现金15821898497包以农10(万元)现金13767946584陈志国10(万元)现金13159598989胡庆良10万元)现金13698974566合计60(万元)2.3核心团队介绍 总经理;蒋陈龙有丰富的管理经验,曾担任公司经理店长:包以农有丰富的餐饮管理经验,曾担任店长财务: 陈志国有丰富的财务知识,曾担任会计工作采购: 胡庆良精明能干头脑灵活,善长与人沟通厨师长:胡庆良有丰富的厨师经验,善长烹饪技术十多年2.4开业资金预算 总投资为 60 万元开业启动费用预算表费用开支项目估计每月费用小 计申领执照费0.25房屋押金1.5设备购置费 （含改造、安装调试费）15.08初始铺货资金5开业前广告和促销费用1开业筹备费 (人员工资和行政管理费)1.5业主工资_1.4_ 3个月=4.2员工工资_2_ 3个月=6房屋租金_1.5_ 3个月=4.5广告宣传费_0.2_ 3个月=0.6原材料成本_7_ 3个月=10.5通讯费_0.1_ 3个月=0.3公用事业费(水电气)_0.3_ 3个月=0.9招待费_0.3_ 3个月=0.3办公行政费_0.05_ 3个月=0.15财会、记帐费_0.03_ 3个月=0.09保险费_ 3个月=每月杂费_0.03_ 3个月=0.08其它：不可预见费用 （总开支费用的510%左右）3.12总 计55.082.5 企业地址选择 繁华地段,弘基广场,靠近上海大学 ,在聚丰园路88号3.0 产品或服务餐饮服务为广大顾客提供优良舒适地环境,温馨地服务,让顾客有回家的感觉.3.1 经营范围（产品或服务描述）1.主营业务火锅,卤味2.兼营业务炒菜,饮料,酒类3.2 本企业主营产品竞争优势历史悠久,祖传秘方,有总部为依托,品牌效应极佳3.3 企业采购和供应渠道有总部统一采购,鲜活货源在铜川路市场,饮料,酒类在一级批发市场采购3.4 企业产品/服务涉及的技术 拥有一名特级厨师和多名地方名厨3.5 未来产品/服务发展设想我们设想利用互联网平台做宣传,并推出网上订购,配送上门服务,每周推出特价菜,让更多 消费者品尝我们为(她,他)们推出的美味佳肴,在此基础上精益求精创造出更符合现代人口味的绿色菜肴.4.0 市场分析4.1行业市场分析、调查与预测 现代社会工作节奏快,压力大,年轻人讲究饮食文化,对吃非常讲究,餐饮行业市场竞争非常激烈,每天都有人开店,每天都有人关店,但民以食为天,每天大家都要吃饭,饮酒,设宴.只要食材新鲜,美味,价格公道,环境优良,热情服务,餐饮市场发展空间还是很大的.4.2目标市场和细分市场定位 目标市场主要针对20岁到40岁的商场人群和大学师生,以及美食爱好者.市场定位：产品价格以中、低档为主。 4.3市场壁垒市场壁垒：要掌握市场信息，避免风险，做到你无我有，你有我优你优我精，时刻为顾客着想，在市场竞争中站稳脚。4.4 主要竞争者分析比较指标本企业竞争者1（大）竞争者3（小）产品丰富程度丰富丰富一般产品质量好坏好好一般服务态度好坏好好中等价格高低适中高适中成本费用大小中高中盈利情况如何30%40%30%市场占有率10%20%10%客户是否明确明确明确明确品牌是否响亮响亮一般一般促销手段如何好好一般销售增长快慢快慢慢采购供应渠道畅通畅通一般经营市口好坏一般好一般交货是否及时及时及时一般设备是否适用适用适用一般后续追踪服务好好一般店铺布置情况好好一般顾客投诉情况少一般多竞争优势归纳价廉物美服务好高端人群价格便宜服务差竞争劣势归纳优势价格贵菜品不稳定5.0 营销计划实施5.1产品/服务清单名 称描述或说明1.干锅鱼活杀2.酸菜鱼片活杀3.各色炒菜色,香,味具全4.各色冷盘新鲜美味5.酒水,饮料厂商直接配送5.2 定价名 称成本价销售价竞争者最低价竞争者最高价1.干锅鱼204048282.酸菜鱼片305068483.各色炒菜204050354.各色冷盘5102085.酒水饮料7102085.3 销售渠道 最终消费者个人 最终消费者企事业单位 批发商 零售商 委托加工 5.4 营销策略序号营销手段具体描述量化指标1广告信函 每月发放宣传单2000份2网络推广 大众点评网,赶集网星尚頻道每季一次3公司网站总部4电话营销电话预订5上门推销送货上门6提案营销无7公关活动消费满一百送30元购物券8客户管理每月整理客户资料9105.5 促销费用安排促销措施说明费用1.特价菜每天推出不同价格的特价菜便宜20%2.设宴每桌送果盘3.生日设宴送客人十二生肖礼物,奏生日歌4.送啤酒消费满一百送啤酒一瓶5.合 计225.6 销售收入预测表 第1年分月收入预测值 （12个月）产品服务111212345678910总 计1干锅鱼销售数量1000100090090080010001000600800900100090011000平均单价40404040404040404040404040销售收入4000040000360003600032000400004000024000320003600040000360004400002酸菜鱼销售数量3003002502503003003003003003003003003500平均单价50505050505050505050505050销售收入1500015000125001250015000150001500015000150001500015000150001750003其它销售数量215021002000200021002100200020002150200021002100024800平均单价40404040404040404040404040销售收入8600084000800008000084000840008000080000860008000084000840009920004合计销售数量34503400305030503400340031003100345031003400340039300平均单价40.8740.8840.8240.8240.8840.8840.9840.9840.8740.9840.8840.8840.89销售收入1410001390001245001245001390001390001270001270001410001270001390001390001607000第2年销售收入1303700元；第3年销售收入1500000万元。6.0 组织与管理概述6.1 组织结构和岗位责任总经理:全权负责,兼顾广告策划,营销店长:负责企业内部管理,制定各项规章制度,职业培训,安全教育,环境卫生监督财务:负责会计核算,发放员工工资,月底结算成本,及时编制资产负债表,利润表厨师长:负责厨房各项工作,重点负责食品卫生,菜品质量,上菜速度采购员;负责原材料的购进,入库,盘点,贯彻先进先出原则,确保产品质量符合食品卫生.6.2 人事计划职位2014年2015年2016年人数工资月人数工资月人数工资月 总经理135001420014500 行政335003420034500 员工102000102300102500总 计14 34000143930014430006.3培训计划每日班前提早15分钟岗前培训每周全体员工学习,讨论每月总经理向全体员工总结服务工作,经营情况,并提出改进方法,提高服务技能,更好地为顾客服务7.0 财务规划7.1 投融资计划 需要资金自筹借贷亲朋好友银行基金其它2014年60 万元60 万元/2015年60万元 60 万元/2016年60万元60 万元/7.2 拟投入固定资产清单预算工具和设备描述数量单价成本小计供应商采购地址厨房冰柜,11000010000建配龙上海冷藏柜2500010000建配龙上海灶具330009000建配龙上海油烟排风21000020000建配龙上海空调6500030000苏宁电器上海桌子20,椅子18030000总公司配送陕西锅,餐具18000总公司配送陕西办公设备描述数量单价成本小计供应商采购地址办公桌椅35001500建配龙上海收银机110001000苏宁电器上海税控机125002500税务局上海电脑235007000苏宁电器上海电视机170007000苏宁电器上海车辆描述数量单价成本小计供应商采购地址电动车224004800上海固定资产总计：14.6万元。7.3 经营成本分析第1年月固定成本分析(万元)项 目11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月按年小计房租1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.518业主工资1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.416.8员工工资2.02.02.02.02.02.02.02.02,02.02.02.024 通讯费用0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2行政管理费0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.6低折易耗0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.36折旧额0.60.60.50.60.50.60.60.50.60.50.60.66.8开办费用分摊0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56广告费0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22.4财务费0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.36招待费0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.36按月小计6.449349.149.349.149.349.349.149.349.149.349.34111.28第1年月变动成本分析(万元)项 目11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月按年小计原辅材料1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5 1.518水、电、煤气 0.3 0.3 0.30.3 0.30.30.3 0.30.30.30.30.33.6材料损耗按月小计1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.821.6 7.4 盈亏平衡点分析(售价单位变动成本)销售量固定成本0 2014年2015年2016年平均售价40.940.940.9变动成本1516.517毛利1917.517月固定成本934009350093600月保本销售量488054635794月保本销售额(元)98354.999037.999468.9 分析：7.5 预计利润和亏损预期经营第1年利润为8.92 (万元)；第2年利润为15.82(万元)；第3年的利润为22.32(万元)。项目金额（万元） 2014 年2015 年2016年销售收入220.7220220 减：变动成本96105116销售利润134134134 减： 财务费用/营业利润134134134 减： 固定费用111.28111111利润总额22.722323 减： 营业税13.2313.2313.23净利润8.9215.8222.327.6 预计现金流量 第1年分月现金流量表(万元)项 目11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月按年小计月初现金058.9765.7471.0676.3883.1589.9295.49101.0618.13113.6120.37业主投入6060贷款0主营业务收入14.113.912.45 12.45 13.913.912.712.714.112.713.913.9160.7其它流入现金现金流入总计74.172.8778.19 83.5190.2897.05102.62108.19115.16120.73127.5134.27220.7房租1.51.51.51,51,51,51.51.51.51.51.51.518工资3.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.440.8行政管理费0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.6广告宣传费0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22.4低值易耗品0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.36通讯费用0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2原、辅材料1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.518水、电、煤气0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.33.6税金13.2313.23其它：8.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.058.6利息支出归还贷款现金流出总计15.137.137.137.137.13 7.137.137.137.137.137.1320.36106.79月现金净流量月底现金 58.9765.7471.0676.38 83.1589.9295.49101.06108.03113.6120.37114.91114.917.7 预计资产负债表资产金额负债及所有者权益金额（元）14 年15 年 16 年 14 年 15 年 16 年流动资产：流动负债： 货币资金114.91120120短期借款 存货51010应付账款251520应收账款其它应付款其它应收账款长期负债：流动资产合计119.91130130负债合计25固定资产： 固定资产原价302010所有者权益： 减：累计折旧101010实收资本606060固定资产净值20100 未分配利润8.921520无形资产递延资产：所有者权益合计128.92135140 开办待摊费用资产合计139.91140130负债及所有者权益合计139.911401308.0风险分析及对策8.1 创业者个人风险： 对策：积极经验,避开风险,向同行学习，积累经验8.2 政策风险 对策：政府鼓励自主创业,享受优惠政策.见好就收8.3 产品风险对策：严格把好进,销,存各个环节.8.4 市场风险对策： 建立顾客资料,敢于创新,推出新品,与顾客保持联系8.5 财务风险对策：及时了解资金循环情况,发现问题及时补救.8.6 人员风险对策：依法与每位员工签订劳动合同,缴纳保险金8.7 法律风险对策：餐饮行业消费纠纷较多,加强员工法律知识的培训,并聘请法律顾问避免风险9.0实施时间表2014年11月1日到11月30日试营业2014年12月1日正试营业营业时间:上午10:00到下午14:00晚上17:00到22:009.退出机制主要让公司能够赢得更多的市场份额,使企业做大做好,不断树立自己的品牌,使企业利润不断的增加,公司人才可以自由流动.推出原有机制,强强联手,向集团公司发展.上海梦之恋餐饮(模拟)店2014-10-15