年产5000吨中高档优质白酒建设项目可行性策划书.doc

重庆摩森投资咨询有限公司
年产5000吨中高档优质白酒建设项目
可行性研究报告

重庆摩森投资咨询有限公司

目录
目录
第一章 项目总论 1
一、项目概要 1
二、可行性研究报告编制依据 2
三、可行性研究报告编制原则 2
四、可行性研究报告编制范围 3
五、项目拟定规划 4
六、投资项目备案数据 7
七、研究结论 7
八、项目主要数据及技术经济指标 10
第二章 项目承办企业概况 20
第三章 项目建设背景和意义 22
一、项目建设背景 22
二、项目建设的意义 23
三、项目建设的必要性 24
四、重庆摩森投资咨询有限公司成立及搬迁改扩建背景 27
第四章 中国白酒市场发展分析及投资前景预测 29
第五章 项目主要建设内容规模与产品方案 32
一、项目主要建设内容及规模 32
二、项目产品及产能规划方案 33
第六章 项目选址科学性分析 35
一、厂址选择要求 35
二、项目选址及用地方案 36
三、项目节约用地措施 36
四、项目建设区概况 37
五、项目用地合理性分析 39
六、项目选址综合评价 42
第七章 原辅材料供应及基本生产条件 44
一、主要原辅材料的供应 44
二、原辅材料采购管理 45
三、项目用水供应情况 46
四、基本生产条件 49
第八章 工艺技术方案和设备选型方案 53
一、工艺技术方案 53
二、设备选型方案 58
第九章 项目总平面布置及运输 61
一、总图布置 61
二、主要生产车间布置方案 63
三、厂区道路设计方案 63
四、项目建筑设计方案 63
五、运输 64
六、项目区绿化 64
七、总图主要数据 65
第十章 环境影响分析及治理措施 66
一、环境保护设计原则 66
二、环境保护设计依据 66
三、项目建设区域环境质量现状 68
四、环境污染源的识别 68
五、项目施工期环境影响简要分析及治理措施 69
六、项目营运期环境影响分析及治理措施 81
七、厂区绿化工程 92
八、清洁生产 93
九、环境保护结论 93
十、环境保护建议 94
第十一章 劳动保护安全卫生及消防 95
一、劳动保护和安全卫生 95
二、安全生产措施 99
三、消防 101
四、劳动保护 104
五、事故应急预案 104
第十二章 项目节能分析 105
一、项目建设的节能原则 105
二、设计依据及用能标准 105
三、节能背景及任务目标 106
四、项目所在地能源消费结构 107
五、项目能源消耗种类和数量分析 107
六、项目能源消耗指标分析 109
七、项目用能品种选择的可靠性分析 110
八、工艺设备节能措施 110
九、项目节电措施 111
十、项目节水措施 112
十一、运营期主要节能措施 113
十二、预期节能效果分析及建议 114
第十三章 组织机构及人力资源配置 117
一、项目建设期管理组织 117
二、项目运营期组织机构 118
三、劳动定员 118
四、员工培训计建议 119
第十四章 投资估算与资金筹措 121
一、投资估算依据和说明 121
二、项目融资方案 128
三、投资使用计划 130
第十五章 经济评价 132
一、经济评价的依据和范围 132
二、基础数据与参数选取 132
三、费用估算与财务效益 133
四、财务分析能力分析 136
五、盈亏平衡分析 140
六、敏感性分析 142
七、偿债能力分析 143
八、经济综合评价 145
第十六章 项目招标方案 146
一、招标方案编制依据 146
二、招标原则 146
三、招标范围 146
四、招标组织方式 147
五、招投标程序 147
六、招投标费用 151
七、招标信息发布 151
八、项目招标方案 151
第十七章 项目综合评价 153

4
项目总论
第一章 项目总论
一、项目概要
1、项目名称：年产5000吨中高档优质白酒建设项目；
2、项目建设性质：搬迁改扩建；
3、项目承办单位名称：重庆摩森投资咨询有限公司；
4、公司注册资本：2000万元人民币；
5、隶属国民经济类别：白酒酿造行业；
6、项目建设地址：XX省XX市XX县XX工业园区；
7、项目用地规模：40020.0平方米（折约60.0亩）；
8、项目投资概算：该项目预计总投资额为9120.7万元，其中：固定资产投资6548.9万元，流动资金2571.8万元；
9、项目达纲年限：两年（不含项目建设期）；
10、项目达纲年预计总产出规模：50005.0万元（含税）；
11、平均投资利润率：35.3%（达纲年）；
12、平均投资利税率：187.8%（达纲年）；
13、项目投资回报率：47.1%（达纲年）；
14、全部投资回收期（动态）：2.97年（含建设期24个月）；
15、全部投资财务内部收益率：29.8%（达纲年）
16、固定资产投资回收期：2.77年（含建设期24个月）；
17、项目经营盈亏平衡点：30.7%（达纲年）；
18、项目建设周期及起止年限：根据建设规划方案及建设资金周转情况，该项目计划建设期为24个月（不含前期工作）；
19、项目生产经营范围及规模：该项目拟定生产（酿造）销售中高档优质白酒产品（涉及行政许可的凭许可证经营），年设计能力为5000吨。
二、可行性研究报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；
2、《中华人民共和国土地管理法》；
3、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；
4、《限制用地项目目录（2006年本）》；
5、《禁止用地项目目录（2006年本）》；
6、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
9、《建设项目经济评价细则》（2010年本）；
10、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；
11、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）；
12、国家现行和有关政策、法规和标准等；
13、重庆摩森投资咨询有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的技术、财务等基础资料；
14、重庆摩森投资咨询有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料；
15、重庆摩森投资咨询有限公司提供的其他有关资料。
三、可行性研究报告编制原则
在项目可行性研究中，从节约资源和保护生态环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源低耗、污染轻度、控制投资”的要求，确保该项目技术先进、产品质量优良、建设进展顺利和节省项目投资，充分利用成熟并先进的生产经营管理经验，实现降低中高档优质白酒生产成本、提高企业经济效益的目标。该项目可行性研究报告具体编制遵循如下原则。
1、力求全面、客观地反映实际情况。采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率；在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。
2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源；深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理提高中高档优质白酒生产装置自动化控制水平，确保项目具有良好的节能效益。
3、结合项目建设所在地的现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度地利用XX县XX工业园区现有公用工程设施。
4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，在中高档优质白酒产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。
5、根据拟建项目厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。
6、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。
四、可行性研究报告编制范围
本报告通过对年产5000吨中高档优质白酒建设项目进行技术经济比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对该项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产、清洁生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
该项目可研报告编制范围包括：年产5000吨中高档优质白酒建设项目建设的必要性、产品规划和生产规模、生产工艺和设备方案、建厂条件及厂址方案、工程建设方案及配套公用工程、劳动安全与环境保护、消防安全卫生、节能分析、生产组织与劳动定员、项目建设进度、投资估算、经济技术分析及敏感性分析、风险分析等，通过科学论证为项目建设单位及上级部门的决策提供充分依据。同时，研究分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学的评价，其主要编制范围包括如下十个方面：
1、确定建设条件与厂址选择；
2、确定项目建设总平面布置方案；
3、确定产品生产规模和工艺技术方案；
4、确定原材料、辅助材料、燃料及动力的供应；
5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案；
6、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施；
7、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况；
8、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。
五、项目拟定规划
（一）项目经营规划
1、产品规划方案：该项目产品是以市场需求为导向，结合公司研发能力与发展规划而确定目标市场。项目投产后选定的生产经营范围是：生产（酿造）销售中高档优质白酒产品。
2、产品纲领规划：通过产品市场分析和预测，结合重庆摩森投资咨询有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。项目建成达纲后，形成年产中高档优质白酒产品5000.0吨的生产能力，根据预测，该项目达纲年的销售收入为50005.0万元，年新增利税额17544.0万元，年利润总额13496.4万元，年净利润额3336.4万元，年纳税总额为14207.6万元，其中：年缴纳所得税额为1112.1万元，年纳消费税9047.9万元。
3、不同香型原浆酒投粮产酒规划
本项目年产兼香型原浆酒约为3000吨，其中：浓香型原浆酒2321吨，酱香型原浆酒645吨，详见下表所示。
浓香型原浆酒投粮发酵产酒一览表
原浆酒名称
窖池
数量
合计年投粮
数量
发酵
周期
年生产期
年产
酒量
出酒率
浓香型原浆酒
65°-68°
200个
7000吨/年
(单窖投粮=20甑×350斤/甑
×10个发酵期=70000斤/年)
30天
10个月
2321吨
33%
按发酵轮次和分段摘酒分级别:一级原浆酒可达50%､二级原浆酒可达35%､三级原浆酒15%

酱香型原浆酒投粮发酵产酒览表
原浆酒名称
窖池
数量
合计年投粮
数量
发酵
周期
年生
产期
年产
酒量
出酒率
酱香原浆酒
65°-68°
100个
1500吨/年
20甑/窖×1500斤/甑
=30000斤/窖
35天
10个月
645吨
43%
注:每年只投一次粮，每个发酵期的蒸馏后加酒曲继续发酵｡档次级别以年份为标准｡

4、产品生产能力规划
本项目年产优质白酒5000吨，详见—《灌装生产能力分析一览表》。
灌装生产能力分析一览表
序号
灌装线
工作时间/日
日产量
按230天计算年产量
1
5000瓶/小时
6小时
30000瓶
690万瓶/年
2
1500瓶/小时
6小时
9000瓶
207万瓶/年
3
1500瓶/小时
5小时
7500瓶
172.5万瓶/年

合计

46500瓶
约1000万瓶/年，即5000吨
（二）项目投资规划
该项目总投资预算额为9120.7万元人民币，其中：固定资产投资6548.9万元，流动资金（IWC）2571.8万元。固定资产（即建设工程）投资包括：土地购置费、建安工程费、厂区绿化费、道路建设费、环境保护设施费、消防安全等公用配套工程和生产设备、检验（测量和试验）设备及辅助设备购置费及安装费等。固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为40738.7平方米，预计土建工程投资3317.8万元；新增购置安装421台（件）工艺装备和检验设备，计划设备投资2726.6万元。
（三）项目工程规划
该项目计划总占地面积为40020.0平方米（约合60.0亩），净用地面积约40020.0平方米，厂区建筑面积40738.7平方米，建筑物占地面积30267.0平方米，厂区道路场地占地面积4802.4平方米，项目建设区域绿化面积为8004.0平方米，项目建筑系数为0.76，建筑容积率为101.8%，办公及生活服务设施用地所占比重3.2%，项目固定资产投资6548.9万元，投资强度为1636.4万元/公顷，项目建设区域绿地率为20.0%。
（四）项目建设进度规划
年产5000吨中高档优质白酒建设项目目前已经完成项目前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间，自项目备案（核准）、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工投产，至正式投产止。
六、投资项目备案数据
该项目备案登记需要的有关数据，详见—《项目备案数据一览表》。
项目备案数据一览表
单位：万元/公顷、平方米
项目
名称
地址
投资
情况
项目承办单位名称
重庆摩森投资咨询有限公司
拟建项目名称
年产5000吨优质白酒基地建设项目
项目拟建地址
XX省XX市XX县XX工业园区
项目总投资
项目
用汇
资金来源
合计
固定资产投资
流动资金
自筹资金
银行贷款
其它投资
9120.7
6548.9
2571.8
—
7120.7
2000.0
0.0
固定
资产
投资
占地
设备及技术投资
2726.6
—
项目占地面积
40020.0
土建工程投资
3317.8
—
总建筑面积
40738.7
建设期利息
171.6
—
固定资产投资强度
1636.4
设备安装费及其他费用
332.9
—
占地产出效益
833.4
经济
效益
项目销售收入
年利润额
年纳税总额
年利税额
50005.0
3336.4
14207.6
17544.0

七、研究结论
1、随着我国国民生活水平的不断提高，国内市场对中高档优质白酒的需要量不断增加，预计中高档优质白酒将在国内市场上有广阔的销售空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。
2、该项目原材料、产成品和重要生产装备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的禁止和限制类之列，因此，该项目产品符合国家产业政策和当地发展规划。
3、重庆摩森投资咨询有限公司为适应国内外市场需求，拟建年产5000吨中高档优质白酒建设项目，该项目的建设能够有力促进当地经济发展，为社会创造88个就业机会，达纳年纳税总额为14207.6万元，可以促进区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在XX县XX工业园区内，拟建工程选址符合当地土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。
5、项目厂址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。
6、该项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的支撑，成熟的工艺技术及先进的生产装备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
7、该项目所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原材料和辅助材料的供应充裕，所有材料的来源均有保障。
8、项目选择本着增加公司利润、提升企业产品生产工艺技术、提高企业核心竞争力的宗旨进行，将大幅提高企业产品质量和拓展市场的能力，为企业的持续发展奠定了坚实的基础。
9、拟建项目总投资额为9120.7万元，其中：固定资产投资6548.9万元，流动资金为2571.8万元。项目建成投产后达纲年可实现销售收入50005.0万元，年利税17544.0万元，其中：年利润为3336.4万元，纳税总额为14207.6万元，该项目的实施可取得较好的经济效益。
10、根据测算，该项目税后平均投资利润率为35.3%，税后平均投资利税率为187.8%，全部投资回报率为47.1%，项目全部投资所得税后财务内部收益率（FIRR）29.8%，财务净现值（FNPV）55910.7万元，总投资收益率（ROI）36.6%，资本金净利润率（ROE）46.9%，全部投资回收期为2.97年（含建设期24个月），固定资产投资回收期为2.77年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点为30.7%，因此该项目经营非常安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力。
11、该项目经济效益评价良好。项目投资回收期符合财务评价的要求，同时该项目受益期长、投资风险较小，具有显著的社会效益和经济效益，是保证XX市经济社会全面协调和可持续发展的好项目。
综上所述，该项目市场前景广阔，产业发展潜力巨大，是国家“十二五”产业规划优先发展的行业，能够得到国家产业政策支持与鼓励。该项目符合XX县XX工业园区产业导向及发展规划，项目采用生产工艺先进，工艺技术成熟，主要原材料来源及供应有保障。生产过程符合清洁生产、环境保护、消防安全、节能减排和劳动职业卫生安全标准。该项目的实施对于促进当地白酒酿造行业发展及扩大就业机会起着积极的推动作用。通过财务分析表明，该项目经济效益良好，各项技术经济指标均达到行业先进水平。项目建成后可为当地带来较高的财税收入，为区域经济发展做出积极的贡献，有着重大的社会效益。
本报告认为：该项目技术方案设计先进合理，经济效益良好，投资方向正确，因此，项目的投资建设并实施无论经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
八、项目主要数据及技术经济指标
根据对投资项目各项投资数据估算和生产技术及经济效益指标的测算，项目主要经济技术指标汇总详见—《项目主要经济技术指标一览表》。
项目主要经济技术指标一览表
序
号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产纲领
吨
5000.0
达纲年
1
纪念版高档蔡襄酒
吨
0.5
〃
2
一品蔡襄酒
吨
499.5
〃
3
二品蔡襄酒
吨
1000.0
〃
4
三品蔡襄酒
吨
3500.0
〃
二
劳动定员
人
88
达纲年
1
生产工人
人
51
〃
2
技术人员
人
22
〃
3
管理人员
人
5
〃
4
品管人员
人
9
〃
5
其他人员
人
1
〃
三
企业工作制度

1
年时基数
天
230
达纲年
2
日工作基数
小时
24
〃
3
年工作时数
小时
5520
〃
4
生产制度
班/天
3
〃
四
设备数量
台（套）
421

1
主要生产设备
台（套）
274

2
主要检验设备
台（套）
41

3
环境保护设备
台（套）
6

五
项目占地及建筑面积

1
项目总占地面积
㎡
40020.0
60.0亩
2
建构筑物基底占地面积
㎡
30267.0

3
总建筑面积
㎡
40738.7

其

中
生产工程
㎡
13400.0

辅助生产工程
㎡
500.0

公用工程
㎡
4525.0

总图工程
㎡
3221.6

服务工程（办公及生活）
㎡
3800.0

其它工程
㎡
14787.1

4
项目占地绿化率
%
20.0%

5
项目建筑系数

0.76

6
项目建设建筑容积率
%
101.8%

7
服务工程占地比重
%
3.2%

8
服务工程建筑面积占比例
%
9.3%

9
固定资产投资强度
万元/公顷
1636.4
固定投资
10
固定资产投资强度
万元/亩
109.1
〃
11
项目总投资强度
万元/亩
152.0
全部投资
12
土地销售产出率
万元/亩
833.4

土地销售产出率
万元/公顷
12501.0

13
土地税收产出率
万元/亩
236.8

土地税收产出率
万元/公顷
3552.0

14
土地利润率
万元/亩
224.9

土地利润率
万元/公顷
3373.5

六
主要原材料及能源供应

（一）
主要原料消耗

1
小麦
t/a
2635.0
达纲年
2
大米
t/a
2380.0
〃
3
高粱
t/a
2040.0
〃
4
玉米
t/a
850.0
〃
5
糯米
t/a
595.0
〃
6
酒曲
t/a
2720.0
〃
（二）
年运输总量
t/a
16220.0
〃
1
年运入量
t/a
11220.0
〃
2
年运出量
t/a
5000.0
〃
（三）
能源需求预测

1
电力
万千瓦时
74.88
达纲年
2
天然气
万立方米
0.00
〃
3
热力
百万千焦
0.00
〃
4
新鲜水
吨
20328.00
〃
5
原煤
吨
0.00
〃
6
洗精煤
吨
0.00
〃
7
其它洗煤
吨
0.00
〃
8
型煤
吨
0.00
〃
9
原油
吨
0.00
〃
10
汽油
吨
0.00
〃
11
煤油
吨
0.00
〃
12
柴油
吨
0.00
〃
13
燃料油
吨
498.00
〃
14
液化石油气
吨
0.00
〃
15
焦炭
吨
0.00
〃
16
其他焦化产品
吨
0.00
〃
17
炼厂干气
吨
0.00
〃
18
其他石油制品
吨
0.00
〃
19
其它燃料
吨标煤
0.00
〃
20
项目综合能耗
吨标煤
808.41
〃
（四）
能源消耗指标分析

1
项目综合能耗
tce
808.41
达纲年
2
万元产值综合能耗
tce/万元
0.0162
〃
3
万元增加值综合能耗
tce/万元
0.0438
〃
4
年人均综合能耗
tce/人
9.1865
〃
5
单位产品综合耗能
tce/t
0.1617
〃
6
单位投资综合能耗
tce/万元
0.1234
固定投资
7
项目综合耗能量
tce/d
808.41
达纲年
（五）
电能消耗指标分析

1
项目总用电量
kw.h
748800.00
达纲年
2
万元产值电能消耗
kw.h/万元
15.00
〃
3
万元增加值电能消耗
kw.h/万元
40.50
〃
4
单位产品电能消耗
kw.h/t
149.80
〃
5
年人均综合电能消耗
kw.h/人
8509.10
〃
6
单位投资电能消耗
kw.h/万元
114.30
固定投资
7
项目电能消耗
kw.h/a
748800.00
达纲年
七
项目节能降耗分析

1
项目总节能量
tce
126.1120
工艺对比
2
单位产值节能量
tce/万元
0.0030
〃
3
单位增加值节能量
tce/万元
0.0081
〃
4
人均年节能量
tce/人
1.7087
〃
5
单位产品综合节能量
tce/t
0.0301
〃
6
单位投资节能量
tce/万元
0.0230
〃
7
平均日节能量
tce/d
150.3643
〃
八
总投资及其构成
万元
9120.7

（一）
总投资现值PVI
万元
9120.7

1
其中：外汇
万美元
—

2
单位产品占总投资
元/吨
18241.4

（二）
固定资产投资
万元
6548.9

1
固定资产投资现值
万元
6548.9

其

中
设备投资
万元
2726.6

土建投资
万元
3317.8

安装工程
万元
81.8

其它投资
万元
251.1

固定资产投资调节税
万元
—

建设期利息
万元
171.6

2
单位产品占固定投资
元/吨
13097.8

3
固资占总投资比例
%
71.8%

4
人均占有固定资产投资
万元/人
74.4

（三）
报批流动资金（IWC）
万元
2571.8

1
其中外汇
万美元
—

2
流动资金占总投资比例
%
28.2%

3
单位产品占流动资金
元/吨
5143.6

4
人均占流动资金投资
万元/人
29.2

九
项目投资指标

1
百元收入占用总投资
元/百元
18.2
达纲年
2
百元收入占用建设投资
元/百元
13.1
〃
3
百元收入占用流动资金
元/百元
5.1
〃
4
单位产品占用总投资
元/吨
18241.4
〃
5
单位产品占用建设投资
元/吨
13097.8
〃
6
单位产品占用流动资金
元/吨
5143.6
〃
7
人均占有总投资
万元/人
103.6
〃
8
人均占有建设投资
万元/人
74.4
〃
9
人均占有流动资金
万元/人
29.2
〃
十
企业资金筹措
万元
9120.7

十一
企业资本金（EC）
万元
7120.7

（一）
自有固定资金
万元
4548.9

1
自有固资占总投资比例
%
49.9%

2
自有固资占固资比例
%
69.5%

3
贷款占固资比例
%
30.5%
2000.0
4
申请财政资金占固资比例
%
0.0%
0.0
5
其他资金占固资比例
%
0.0%
0.0
（二）
自有流动资金
万元
2571.8

1
自有流资占流资比例
%
100.0%

2
借款流资占流资比例
%
0.0%

3
自有流资占总投资比例
%
28.2%

（三）
资本金用于建期利息
万元
171.6

1
建设期利息占固资比例
%
2.6%

2
建设期利息占总投资比例
%
1.9%

（四）
资本金占总投资比例
%
78.1%

（五）
资本金占固资比例
%
108.7%

十二
项目申请借款总额
万元
2000.0

1
申请长期借款
万元
2000.0

2
申请流动资金借款
万元
0.0

3
借款占总投资比例
%
21.9%

4
借款占固定资产投资比例
%
30.5%

十三
其他资金
万元
0.00

1
其他资金占总投资比例
%
0.0%

2
其他资金占固资比例
%
0.0%

十四
申请财政投资
万元
0.0

1
申请财政无偿资金
万元
0.0

2
申请财政有偿资金
万元
0.0

3
申请财政投资占总投资比例
%
0.0%

4
无偿资金占固资比例
%
0.0%

5
有偿资金占固资比例
%
0.0%

十五
总成本
万元
32461.0
100%负荷
1
固定成本
万元
7780.0
〃
2
可变成本
万元
24681.0
〃
3
经营成本
万元
31694.1
〃
4
单位产品成本
元/吨
64922.0
〃
十六
销售收入
万元
50005.0
〃
1
总成本占销售收入
元/元
0.65
〃
2
固定成本占销售收入
元/元
0.16
〃
3
可变成本占销售收入
元/元
0.49
〃
4
经营成本占销售收入
元/元
0.63
〃
5
全员劳动生产率
万元/人
568.2
〃
6
技术人员劳动生产率
万元/人
2273.0

7
单位占地收益
万元/公顷
12501.3
〃
8
单位占地收益
万元/亩
833.4
〃
十七
年利税额
万元
17544.0
〃
1
人均利税额
万元/人
199.4
〃
2
百元产值利税额
元/百元
35.1
〃
3
百元增加值利税额
元/百元
95.0
〃
4
单位产品利税额
元/吨
35088.0
〃
5
单位占地利税额
万元/亩
292.4
〃
十八
年利润额
万元
3336.4
〃
1
人均利润额
万元/人
37.9
〃
2
百元产值利润额
元/百元
6.7
〃
3
百元增加值利润额
元/百元
18.1
〃
4
单位产品利润额
元/吨
6672.8
〃
5
单位占地利润额
万元/亩
55.6
〃
6
综合利润率
%
6.7%

十九
年纳税总额
万元
14207.6
全部税额
1
人均纳税额
万元/人
161.5
达纲年
2
百元产值纳税额
元/百元
28.4
〃
3
百元增加值纳税额
元/百元
76.9
〃
4
单位产品纳税额
元/吨
28415.2
〃
5
单位占地纳税额
万元/亩
236.8
〃
6
综合纳税率
%
28.4%

二十
销售毛利润率
%
27.0%
〃
二十一
销售纯利润率
%
6.7%
〃
二十二
销售利税率
%
35.1%
〃
二十三
成本费用利润率
%
41.6%
〃
二十四
成本费用利税率
%
54.0%
〃
二十五
项目综合纳税率
%
28.4%
〃
二十六
现价工业增加值
万元
18474.1
〃
二十七
工业增加值率
%
36.9%
〃
二十八
销售税金及附加
万元
4047.6
〃
1
增值税
万元
3679.6
〃
2
城建税及教育附加
万元
368.0
〃
其
中
城乡维护建设税
万元
257.6
〃
教育费附加
万元
110.4
〃
二十九
产品消费税
万元
9047.9

1
产品消费税
万元
8547.9

2
产品消费税
万元
500.0

3
人均纳消费税
万元
102.8

三十
年利润总额
万元
13496.4
〃
人均利润总额
万元
153.4
〃
三十一
年纳所得税
万元
1112.1
〃
人均所得税额
万元
12.6
〃
三十二
企业年纯利润额
万元
12384.3
〃
人均纯利润
万元
140.7
〃
三十三
财务收益指标

1
年利润总额
万元
13496.4
达纲年
2
税后纯利润
万元
3336.4
〃
3
人均年纯利润
万元/人
37.9
〃
4
平均投资利润率
%
35.3%
〃
5
平均投资利税率
%
187.8%
〃
6
平均投资回报率
%
47.1%
〃
7
平均资本金利润率
%
45.2%
〃
8
全部投资净收益率（ROI）
%
36.6%
〃
9
总资产贡献率
%
192.4%
〃
10
总资产周转率
%
5.5
〃
11
总资产收益率
%
148.0%

12
固定资产周转率
%
7.6
〃
13
流动资金周转率
%
19.4
〃
14
权益收益率（ROE）
%
88.8%
〃
三十四
清偿能力分析

1
资产负债率
%
4.4%
达纲年
2
流动比率（CR）
%
573.8
〃
3
速动比率（QR）
%
469.9
〃
4
偿债备付率（DSCR）

6.8

5
利息备付率（ICR）

35.9

三十五
盈亏平衡点
%
30.7%
生产期平均
三十六
财务评价（Ⅰ）

全部投资
1
全部投资财务内部收益率
%
29.8%
ic＝12％
2
全部投资财务净现值（FNPU）
万元
55910.70
达纲年
3
静态投资回收期（pt）
年
2.73
含建设期
4
动态投资回收期（pt）
年
2.97
含建设期
5
全部投资财务净现值率
%
613.0%
达纲年
6
总投资收益率（ROI）
%
36.6%
〃
7
资本金净利润率（ROE）
%
46.9%
〃
8
利息备付率（ICR）

35.9
〃
9
偿债备付率（DSCR）

6.8
〃
三十七
财务评价（Ⅱ）

固定投资
1
全部投资财务内部收益率
%
38.3%
ic＝12％
2
全部投资财务净现值（FNPU）
万元
63777.90
达纲年
3
静态投资回收期（pt）
年
2.73
含建设期
4
动态投资回收期（pt）
年
2.77
含建设期
5
全部投资财务净现值率
%
699.3%
达纲年
6
总投资收益率（ROI）
%
36.6%
〃
7
资本金净利润率（ROE）
%
46.9%
〃
8
利息备付率（ICR）

35.9
〃
9
偿债备付率（DSCR）

6.8