汽车加油加气充电站项目可行性论证报告.doc
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1、可行性研究报告目 录1 总 论51.1 概述51.2 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义71.3 可行性研究的范围91.4 可行性研究结论91.5 经济效益指标101.6 存在的主要问题和建议112 市场预测122.1 市场情况及预测123 产品方案及生产规模163.1 产品方案163.2 生产规模163.3 产品组分与性质164 工艺技术方案184.1 工艺技术方案的选择原则和依据184.2 工艺技术方案184.3 主要设备的选择244.4 监测报警系统244.5 标准255 原料、辅助材料的供应275.1 主要原材料的种类、年需用量275.2 公用工程消耗276 建厂条件和厂址方案28
2、6.1 项目地理位置286.2 建厂条件287公用工程及辅助设施307.1 总图运输307.2 给排水317.3 供电工程337.4 消防系统337.5 维修设施337.6 电讯337.7土建338 节 能368.1 用能标准和节能规范368.2 编制原则378.3 能耗种类和分析标准378.4 节能评价379 环境保护389.1执行的环境质量标准及排放标准389.3 主要污染物及治理措施389.4 站区绿化399.5 环保评价4010 劳动保护与安全卫生4110.1 设计依据4110.2 安全卫生标准4110.3 建筑及场地布置4210.4 生产过程中职业危险、危害因素分析4210.5 劳动
3、安全卫生防范措施4210.6 劳动安金卫生机构4310.7 项目劳动安全卫生结论4411 企业组织和劳动定员4511.1 企业管理体制及组织机构4511.2 工作制度与劳动定员4511.3 人员的来源及培训4512 项目实施进度4612.1项目实施原则4612.2 实施计划4612.3 主要问题及建议4613 投资估算4713.1 投资估算编制说明4713.2 投资估算编制依据和说明4713.3 资金筹措4714 财务分析4814.1 财务评价编制的依据和原则4814.2 生产成本和费用估算说明和依据4814.3 产品销售收入及税金估算4914.4 财务报表分析与评价4914.5 财务评价结论
4、50附表表1 建设投资估算表表2 流动资金估算表表3 项目总投资使用计划及资金筹措表表4 利润与利润分配表表5 财务计划现金流量表表6 营业收入、营业税金及附加估算表表7 总成本费用估算表表8 项目投资现金流量表表9 项目资本金现金流量表表10 外购原材料估算表表11 外购燃料和动力费估算表表12 固定资产折旧估算表表13 无形资产和其他资产摊销估算表表14 资产负债表附图总平面布置图区域位置图周边环境图1 总 论1.1 概述1.1.1 项目名称、项目单位、企业性质及法人项目名称:汽车加油加气充电站项目项目单位:XX有限公司建设地址:XX开发区企业性质:有限责任公司法人代表:XX 投资单位:X
5、X有限公司1.1.2 编制依据(1)XX有限公司提供的产品市场调研。(2)XX有限公司提供的有关基础资料。(3)化工投资项目可行性研究报告编制办法中石化协产发(2006)76号。(4)危险化学品建设项目安全许可实施办法国家安全生产监督管理总局令第8号。(5)关于印发的通知(鲁安监发200246号)之劳动安全卫生专篇编写提要。(6)国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数。(7)危险化学品安全管理条例(中华人民共和国国务院令第344号)。(8)委托编制可行性研究报告合同。(9)汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2006(10)建筑设计防火规范 GB50016-2006(11
6、)液化天然气(IXG-CNG)车辆燃料系统规范 NFPA57(12)液化天然气(LCNG)生产、储存和装运 GB/T20368-2006 (13)加油加气站项目建设手艇中国海油(2006 年版)(14)化工企业安全卫生设计规定 HG20571-95(15)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-92(16)化工企业静电接地设计规程 HGJ28-90(17)建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 (18)节能中长期专项规划(发改环资20042505号)(19)中国节能技术政策大纲(2006年)(20)产业结构调整指导目录(2011年本)(中华人民共和国国家发展和改革委员会令20
7、11年第9号)(21)国家、省、市关于建设项目的有关规定。1.1.3 编制原则(1)力求全面客观地反映情况本报告按照国家、行业和地区的发展规划,以及国家的产业政策、技术政策的要求,对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面,进行调查研究和分析比较,力求全面地、客观地反映情况,为上级领导机关决策提供依据。(2)采用先进适用的技术本项目生产装置及配套的公用工程、辅助设施都要充分考虑技术的先进性。技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上,而且体现在环境保护和工业安全卫生等各个方面。在考虑先进性的同时还必须注意技术的适用性,即根据我国目前的经济能力
8、、配套能力和管理水平等国情选取适用的先进技术。(3)以经济效益为中心经济效益是企业生存的命脉,因此,本报告编制过程特别注意合理布局,节省投资,选用先进、适用、可靠的技术,降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益。(4)节约能源,提高热能利用率遵循持续发展的战略观念,严格执行环境保护、安全和工业卫生法规,控制对环境的污染,建设清洁生产装置。1.2 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义1.2.1 项目性质项目性质:新建1.2.2项目背景、投资必要性和经济意义XX有限公司新建项目位于平邑经济技术开发区内,项目由XX有限公司投资,XX有限公司是一个溶剂油生产、成品油储存销售及运输为一体的综合型企业
9、,为了公司的进一步壮大和发展,提高企业经营的灵活性和市场适应能力,公司经多方考察和论证,决定在XX县进行新的投资建设。计划新上大型“加油、加气、充电站”项目。填补了XX县“加油、加气、充电站”为一体化的空白。为XX县经济发展贡献一份力量。随着近几年来经济技术发展以及生活水平提高,人们逐渐步入以车代步的时代,调查显示车辆每年在约以20%的速度递增,因此本公司发展前景良好。汽油英文名为:ULP,外观为透明液体,主要是由C4C10各族烃类组成,按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性,用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上,可提高发动机的功率,减少燃料消耗量;具有
10、良好的蒸发性和燃烧性,能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少;具有较好的安定性,在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质,对发动机部件及储油容器无腐蚀性。柴油主要用作柴油机的燃料。轻柴油的闪点为不低于45,轻柴油分为7个牌号,其中35#、50#为乙类火灾危险性的液体,其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。按国家统计局统计,2010年111月国内成品油产量为1.66亿吨,表观消费量为1.64亿吨;消费量同比增长6.8%,增幅相比2005年同期增幅5.3%有所回升。随着经济快速发展,特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素,拉动了成品油市场
11、,使汽车、运输以及现代农业等领域对成品油的消费需要增长势头强劲,成品油的消费量也随之攀升。随着汽车工业的高速发展,全球汽车总保有量不断增加,汽车所带来的环境污染、能源短缺、资源枯竭等方面的问题越来越突出。为了保护人类的居住环境和保障能源供给,各国政府不惜投入大量人力、物力寻求解决这些问题的途径。电动汽车具有高效、节能、低噪声、零排放等显著优点,在环保和节能方面具有不可比拟的优势,因此它是解决上述问题最有效途径。目前电动汽车技术的研发已成为各国政府和汽车行业的热点。电动汽车势必成为 21 世纪重要的绿色交通工具。电动汽车对能源的利用效率高,纯电动汽车的总效率至少在19%以上,而内燃机汽车效率低于
12、12%,由此可见,纯电动车更节能;纯电动车环境污染小,不排出废气,产生的废热也明显少于内燃机汽车;纯电动车噪音低,即使靠近正在高速运转的电动机也不会感觉到让人不舒服的噪音,而内燃机的噪音则非常大。近几年来,国内外各大汽车公司纷纷投入了大量的人力、物力与资金进行电动汽车的研发,并取得了丰硕的成果。同时,天然气作为一种优质、高效、经济的清洁能源,液化后天然气( LNG)中几乎不含任何微粒杂质,不含任何硫化物。同样欧 III 和欧标准的汽车发动机,使用 LNG更加清洁,更加环保,更有利于治理大气污染,遏制温室效应。城市公交车、出租车通过使用天然气代替燃油,可有效治理排放污染、改善城市环境质量、调整城
13、市交通运输设备能源结构、降低能源成本、提高经济效益。我国政府早在“十五”期间已经开始实施“清洁汽车行动”,山东省人大常委会、人民政府也相继出台了一系列治理机动车辆排放污染的地方法规。同时,LNG与CNG相比,一是续航里程长,LNG是液化后的天然气,在提高气体质量的同时,克服了以上以CNG为燃料汽车不可克服的缺点。使用LNG作为燃料,一个335L的钢瓶,就能行驶500公里以上,完全解决了车辆的行驶里程问题;其次,LNG气瓶装载效率高,一个335L的LNG钢瓶自身重量225kg,充装满后的重量为353kg,相当于同样柴油车辆油箱加满油以后的重量。并且是在车架上安装,大大降低了车辆的重心。在提高使用
14、经济性的同时,也同样提高了车辆的行驶安全性;另外目前LNG加气站较少。综上可见建设汽车加油、加气、充电站市场前景广阔。1.2.4产业政策符合性根据产业结构调整指导目录(2011年本)(中华人民共和国国家发展和改革委员会令2011年第9号),本项目不属于限制类和淘汰类,为允许类。1.3 可行性研究的范围本项目的可行性研究报告是在XX有限公司提供的有关资料的基础上,对汽车加油加气充电站项目在技术上的先进性、成熟性和经济上的合理性进行较全面的论证。本报告根据项目的具体内容,对所涉及的市场需求、产品方案及规模、工艺技术方案、建厂条件和装置布置、公用工程和辅助设施方案、环境保护、劳动安全、项目实施计划、
15、投资估算及资金筹措、财务评价等问题进行可行性研究论证。1.4 可行性研究结论1.根据产业结构调整指导目录(2011年本)(中华人民共和国国家发展和改革委员会令2011年第9号),本项目属于允许类。本项目工艺技术整体技术水平高,经济效益可观。本项目具有较好的发展前景,有很强的后续发展潜力和市场竞争力,是公司抓住发展机遇、发挥产业优势、调整产品结构、提高竞争实力切实可行的项目,具有投资省、见效快、与市场紧密配套的特点,是公司实现可持续发展的战略选择。2从市场情况看,近几年来,随着汽车工业的高速发展,全球汽车总保有量不断增加,同时,混合动力汽车、充电汽车、加气汽车数量也不断增加。国内外市场对此需求量
16、呈逐年上升趋势,本项目建设将更好的满足其用量不断增长的需要,完全符合国家的产业政策和发展规划。3项目工艺技术成熟,厂区有较为完善的公用配套设施,具有较强的市场竞争力和抗风险能力,能够产生可观的经济效益。4建设装置采用先进的工艺技术,产品质量好、消耗低,对环境污染少,全厂各项技术经济指标达到了较好的水平;环境保护能够满足所在地区的要求;5经济效益好,项目经过经济评估,财务盈利能力及各项经济指标较好,有一定的抗风险能力。综上所述,本项目无论从技术、经济效益、社会效益等方面来看,都是可行的。1.5 经济效益指标表1.1主要技术经济指标表序号项目单位指标一生产规模1加油能力吨/年约100002充电能力
17、万度/年约36003加气能力万Nm3/年约300二年操作时间天360三主要原辅料用量1进油吨/年约100002进气万Nm3/年约3003用电万度/年约3600四动力消耗量1水吨/年3302电千瓦时/年36000五劳动定员人15六厂区占地面积亩约12七本项目建构筑物占地面积平方米980八项目总投资万元50001建设投资万元3100.42流动资金万元1719.6九正常年销售收入万元/年6400十总成本费用万元/年3024.4十一正常年份利润万元/年1180.09十二全年投资内部收益率(税后)%59.79十三投资回收期(税后)年2.92十四盈亏平衡点%78.811.6 存在的主要问题和建议本项目的建
18、设属于新建项目,公司应加强技术人员培训。一方面由于本项目生产工艺要求严格、生产过程存在可燃、易燃化学品,希望安全消防设施等配套设施与本项目同时设计、同时施工、同时投入使用。另一方面在下一步的经营过程中注意进一步在改进,不断地进行节能挖潜,从而达到安全生产、降低能耗的效果。应按规范设计和施工,争取建成规范清洁的现代化工厂。2 市场预测2.1 市场情况及预测近年来,成品油消费量快速增长。随着经济快速发展,特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素,拉动了成品油市场,尤其是柴油需求的快速增长。2006 年起,中国成为仅次于美国的全球第二大新
19、车市场。业内人士认为,目前中国汽车保有量每千人不到 30 辆,与世界平均每千人 120 辆相差甚远,市场发展潜力巨大,特别是私人汽车消费,在未来 20 年将持续高速增长。截至 2005 年底,中国有公路 192 万公里,其中高速公路 4.1 万公里,居世界第 2 位。到 2010 年,中国将建设九纵十八横的高速公路网,总里程将达 230万公里,其中高速公路 6.5 万公里。到 2010 年,中国要建成以公路网为载体的快速运输网络,在400至500公里内实现当日往返,800至1000公里实现当日到达。今后,中国还要加快公路客运发展,汽车数量的增长已成为不可避免的趋势。据资料统计,近几年来我国私人
20、汽车拥有量每年以 20%的增速在增长。截至2007 年 6 月,全国汽车保有量达到 5356 万辆,其中私人汽车达 3239 万辆,占总量的 60.5%。即便如此,我国的人均汽车拥有量与发达国家相比,百人汽车拥有率还比较低。消费者购买能力较低以及油价不断增长等诸多因素制约了汽车产业的发展。此外,节能减排已成为我国经济焦点问题之一。在这种的形势下,电动汽车应运而生、悄然兴起。为普通燃油汽车提供能源的石油资源日益紧张。目前,我国已成为世界上第二大石油消费国,但石油自给仅占全部需求的 55%,每年要从国际市场购买2.5 亿吨石油,因此中央高度关注节能降耗工作。随着我国经济的发展,石油资源的缺乏日益明
21、显。2000 年我国机动车消耗石油 4560 万 t,占全国石油产量的1/3,预计到 2020 年,国家一年至少需要 2.5 亿 t 原油,其中汽车用油将占国家整个用油量的 55%。电动汽车的主要能源供应渠道电力工业,改革开放以来,取得了长足的发展。我国已经从过去的电力绝对短缺阶段,发展到目前的电力相对过剩阶段。据统计资料表明,到 2003 年,中国发电装机总容量达到 3.91 亿 kW,发电量 19106 亿 kW,均居世界第 2 位。截至 200 年底,中国发电装机容量达到 62 20 万kW,同比增长 20. 3%。其中水电达 12 857 万 kW,约占总容量 20. 67%;火电达4
22、8 405 万 kW 约占总容量 77. 82%。当前以及未来较长的历史时期,我国电力工业将面临这样的局面:一方面,从国家经济发展对能源的需求角度、降低对化石能源和进口石油的依存角度来讲,需要大力发展电力工业尤其是来自清洁、可再生能源的电能;另一方面,由于电能的储存性差,电力工业需要培育未来的电力市场,来平衡装机容量与年度周期内的用电峰谷周期和昼夜用电峰谷周期之间日益尖锐的矛盾。由于交通领域能源使用具有常年的稳定性和利用夜间谷电的可能性,国际上电力行业普遍看好交通领域这一巨大的、潜在的能源消费市场,电动汽车正是最直接、最具潜力、最具可能性的、巨大的电能用户。随着城乡居民生活水平的不断提高,广大
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