年产15000吨工业铝材和建筑铝材可行性策划书.doc

目 录第一章 项目概况4一、项目简介4二、项目建设单位概况4三、可行性研究报告编制依据5四、主要财务测算指标5五、简要结论5第二章 项目建设必要性62.1、门窗节能技术是建筑节能工作的重要组成部分62.2、项目的建设是贯彻国家建筑节能政策的技术保障，符合我国经济可持续发展的需要62.3、项目的建设有利于我国的环境保护7第三章 市场分析及拟建规模8一、市场分析8二、拟建规模12第四章 工艺技术、设备选型及主要技术经济指标13一、工艺技术13二、生产流程1三、设备选型2第五章 厂址选择及建设条件4一、厂址选择4二、建设条件4第六章 原材料供应5第七章 环保、节能、消防5一、环境保护5二、节能6三、消防7四、职业安全卫生8第八章 建设工期和进度安排9第九章 项目实施的管理及组织机构9一、企业组织机构9二、劳动定员10第十章 投资估算及资金筹措11一、投资估算11二、资金筹措11第十一章 财务效益分析11一、有关基础数据的确定11二、收入测算12三、成本费用测算12四、税金测算13五、利润估算13六、项目主要财务评价指标13第十二章 结论14附表：附表1 建设投资估算表附表2 销售收入及销售税金估算表附表3 流动资金估算表附表4 成本费用估算表附表5 利润表附表6 现金流量表（全部投资）附件：附件1 某市发展计划委员会京计基字2000第1290号“关于某市某某门窗有限责任公司建设科研生产基地项目建议书（代可行性研究报告）的批复”；附件2 某市规划委员会2000规审字0591“审定设计方案通知书”； 附件3 某市某某门窗有限责任公司企业法人营业执照；附件4 某市某某门窗有限责任公司高新技术企业证书；附件5 某市某某门窗有限责任公司关于塑料门窗、铝合金门窗的生产许可证;附件6 国家建筑工程质量监督检验中心关于项目单位相关产品的检验报告；附件7 某市富丰高科技发展总公司与某市某某门窗有限责任公司关于“某区科学城土地有偿使用合同”。附图：附图1 项目地理位置示意图附图2 场地及建筑物平面示意图已将企业相关隐藏第一章 项目概况1.1、项目简介 1.项目名称：年产15000吨工业铝材和建筑铝材项目 2.建设单位：安徽某某有限公司3.建设地点：安徽省合肥市4.建设内容：在产业基地建设工业铝材和建筑铝材的研制生产项目，占地面积约平方米，建筑规模约平方米，其中一期工程建筑面积平方米，二期建筑面积平方米。该项目为一期工程，将建设生产用房平方米、科研用房平方米、办公及其他配套服务设施平方米；购置挤压系统、模具、喷涂系统、动力系统、污水处理系统、电泳氧化系统、喷砂系统等生产设备，以及其他辅助生产设备和检测设备等。5.项目总投资及资金筹措：项目总投资1772.48万元，其中建设投资1585.13万元，铺底流动资金187.35万元；项目所需资金全部由建设单位自筹解决。6.建设期：1.2、项目建设单位概况1.单位名称：安徽某某有限公司2.法定代表人： 3.经营范围：1.3、可行性研究报告编制依据1. 2. 3. 1.4、主要财务测算指标1.总投资：6200万元，其中1期投资2400万元，2期投资3800万元2.平均年销售收入：万元3.平均年利润总额：万元4.平均年税后利润：万元5.平均年投资利润率：%6.内部收益率（全部投资、税后）：%7.财务净现值（Ic12、税后）：万元8.投资回收期（含建设期）：年1.5、简要结论1.该项目的建设，符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，有利于促进我国的建筑节能和环境保护，其建设是必要的；2.该项目市场前景较好。3.该项目外部市政配套条件齐备，可以满足生产要求；4.财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 项目建设必要性2.1、门窗节能技术是建筑节能工作的重要组成部分建筑门窗和建筑幕墙是建筑围护结构的组成部分，是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位，是墙体失热损失的56倍。多年来，我国的建筑始终是在低水平、粗放经营中运转，建筑门窗只保留了最低的使用功能，不需考虑门窗的美观、方便、节能、隔声等其他功能。以某市建造数量较多的多层砖混住宅为例，过去长期沿用37cm实心粘土砖外墙，24cm实心粘土砖楼梯间墙，单层钢窗。由于门窗单薄，缝隙不严，门窗及空气渗透所损失的热量，占到全部热损失的一半以上。既使现代新型建筑，门窗和幕墙的节能约占建筑节能的40左右，因此开发新型结构的节能门窗对建筑节能具有极其重要的作用。随着社会的不断进步，强度高、外形美观，操作灵活且保温节能的铝合金门窗将会成为二十一世纪人们青睐的产品之一。2.2、项目的建设是贯彻国家建筑节能政策的技术保障，符合我国经济可持续发展的需要能源为经济发展提供动力，从能源资源条件看，我国煤炭和水力资源总量比较丰富，但煤炭的经济可开采储量和可开发的水电量按人口平均值，仍低于世界人均水平，至于石油和天然气就更少了。为了我国经济的可持续发展，我们必须大力发展节能产品。我国建筑能耗约占社会总能耗的25，随着经济的发展和人民生活质量、居住环境的提高，这个比例还会不断增长。因此我国建筑节能政策也在不断发展完善。1987年国家提出了1995年以前采暖居住建筑要达到1980一1981年当地通用设计能耗水平基础上节能30的工作目标；1997年建设部、国家计委、国家经贸委、国家税务总局以建科199737号文，下达了“关于实施民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)的通知”，正式提出要在“九五”(19962000年)期间实现建筑节能50的第二步工作目标；1999年又提出了“十五”期间将实现第三步，在第二步目标基础上再节能30的工作目标，进一步明确了建筑节能是一项长期的技术政策。为了实现建筑节能 “十五”期间再节能30的规划目标，建筑门窗行业必须实现技术创新，质量升级，综合配套，走产业化的发展道路。该项目的建设对我国实现第三步建筑节能目标提供了有力的技术支持，对节约能源、促进我国经济可持续发展起到积极作用。2.3、项目的建设有利于我国的环境保护随着现代化建设的发展和人民生活水平的提高，舒适的建筑热环境已成为人们生活的需要。在发达国家，适宜的室温已成为一种基本需要。在我国，这种需要也日益迫切。这和我国大部分地区冬寒夏热的气候特点有关。以某市为例，日平均气温低于10的冬季，一年平均有158天。人民生活越是改善，越不堪忍受寒冬暑夏的折磨，冬天需要采暖，夏季需要制冷。而建筑采暖是造成大气污染的一个主要因素，特别是我国，在以煤炭为主的能源结构条件下更是如此。以某市的大气环境来说，SO2、NOx等污染因素，其指标值在采暖期大大超过非采暖期；总悬浮颗粒物在采暖期主要是煤烟。该项目生产的断热冷桥铝合金门窗，其隔热保温节能效果能达到50，不仅为用户节省了采暖制冷费，而且对环境保护十分有利。据专家估计，如果将我国非节能窗的40改造成节能窗，则每年可节约煤炭约1.56亿吨，按标准煤折合人民币约249.6亿元，少向大气层排放灰尘7000万吨，同时少排放大量有害气体，对缓解大气污染，保护生态平衡作出积极贡献。同时该项目生产的保温门窗无老化和二次污染问题。在建筑达到寿命周期后，铝合金门窗可以回收利用，不会为子孙后代遗留“白色污染”。所以说，该项目的建设对我国的环境保护具有重要意义。综上所述，无论是断热冷桥铝合金门窗的自身性能、还是国家的产业政策、抑或国内国际的环保形势都表明，断热冷桥铝合金门窗是今后建筑门窗的一个发展方向。该项目的建设，既可为我国建筑节能提供必要的技术支持，又可为我国环境保护作出积极贡献，项目建设是必要的。第三章 市场分析及拟建规模3.1、市场分析国家建筑节能政策要求，采暖区，对热环境差、能耗大的地区，建筑节能改造工作自2000年起从重点城市成片开始，2005年起全国各城市普遍开始，到2010年重点城市普遍推行。随着我国国民经济的高速发展和人们生活水平的不断提高，建筑物越来越向高层、高档、多功能方向发展。现代建筑门窗为了采光和外观效果，往往加大采光面积或采用大开扇门窗.由于窗户的传热系数一般大于同朝向外墙的传热系数，因此采暖耗热量随窗墙比的增加而增加。所以抓建筑的节能，首先要抓好建筑门窗的节能，改善门窗的绝热性能。因此开发推广节能建筑门窗前景十分乐观。近年来，我国一些外形美观、操作灵活且价格合理的节能门窗发展迅猛。由于门窗框占整个门窗面积的30，所以，为达到保温节能的目的，门窗框材料的选用显得尤为重要。因此，具有保温节能功能的塑钢门窗得到大量使用，其市场占有率已从5跃升到20。以至于目前许多人都认为，只有塑钢门窗才可以节能，其实这是一种误解。所谓节能型建筑门窗就是指达到现行节能建筑设计标准的门窗，即门窗的保温隔热性能(传热系数)和空气渗透性能(气密性)两项物理性能指标达到(或高于)所在地区民用建筑节能设计标准(采暖居部分)(JGJ2695)及其各省、市、区实施细则技术要求的建筑门窗统称为节能门窗。由于贯彻国家关于发展化学建材的产业政策和建筑节能的技术政策，因此在节能门窗中要贯彻优先推广应用节能型塑料门窗的原则。但是，并不是所有的塑料门窗在任何地区都是节能门窗。例如：单玻塑料推拉窗，其传热系数为4.64.68Wm2K，气密性为1.3 m3mh。就不能满足某市地区节能建筑设计标准,在这类地区就不能称其为节能门窗。另外由于塑料的弹性模量较低，强度较差，不易在高层建筑和风压值较大的地区使用；同时，高层建筑的侧雷击也是塑料窗的最大弊病。欧洲是世界上使用塑料门窗最多的地区，然而，没有一个国家塑料门窗的使用占有绝对优先的地位（见表31）。表31 欧洲各国门窗产品使用分布比例国家、地区塑料门窗铝门窗木门窗其他门窗欧洲33.530.733.82德国4823254意大利1535473西班牙570232比利时30303010所以推广和应用建筑节能门窗就是要选择符合所在地区节能建筑设计标准及其实施细则的节能型门窗，要全面发展各种类型的节能门窗。欧美、日本等发达国家的节能门窗的开发和应用早于我国20年，各类保温节能门窗的使用十分普遍，公共建筑和高档民用建筑的门窗大多使用较高档的断热型铝合金门窗，也有一些门窗使用铝型材十PVC的复合窗框。普通民用住宅使用单铝框的门窗多一些,但是都使用中空玻璃。我国新建住宅数量是世界上最多的。目前，我国住宅发展进入了一个新的发展时期，住宅需求已从追求简单生存空间的数量型需求转向数量，质量并存的时期。新建住宅及老住宅的门窗改造使得我国节能门窗市场在世界上也属第一位。那么我国建筑门窗的价格应该是多少才容易为市场接受呢?目前我国的各类建筑门窗始终是在低品位，低价格的怪圈中徘徊。似乎大家都认为，目前我国建筑门窗的价格就应该在200250元m2左右。其实就某市目前的商住房而言,房屋价格在800010000元m2所使用的门窗应该在8001000元m2；价格在50007000元m2的门窗在600800元m2；房屋价格在4000元m2以下门窗在350元m2左右。就性能/价格比而言，断热冷桥铝合金门窗优势较大。预计到2005年，我国建筑门窗市场的总需求量将达到1.2亿平方米左右，节能型门窗的市场占有率按20的保守估计计算，约2400万平方米；若其中断热冷桥铝合金门窗只占其中20，则有将近500万平方米的市场容量。近两年，我国已经引进或自行研制开发出各类铝合金节能保温门窗十多种，检测证明其物理性能和保温良好，以下是部分企业铝合金节能门窗生产技术概况。6063-T5铝棒14500元/吨。 表32 我国部分企业铝合金节能门窗概况企业名称门窗系列断热方法玻 璃K0(W/m2K)设备情况沈阳远大幕墙公司平开窗PA材料（滚压）5+12+6K02.99意大利亚洲铝厂有限公司平开窗推拉窗聚氨基甲酸乙脂(灌注)4+10+4K02.99美国深圳西林公司平开窗PA材料5+12+5K02.98意大利渤海铝业有限公司平开窗PA材料（滚压）4+12+5K02.98意大利某市东亚铝业有限公司平开窗填充材料（灌注）中国某市铝材厂平开窗PA材料（滚压）意大利营口瑞纳斯铝业有限公司平开窗PA材料（滚压）德国沈阳黎明铝窗工程公司平开窗推拉窗填充材料（灌注）中国哈尔滨德强铝业平开窗PA材料（滚压）意大利沈阳节能门窗厂推拉窗Al+PVC+Al5+12+5K02.97中国虽说我国初步形成了具有一定生产能力的断热铝合金门窗新兴行业。但从整体来看，其发展速度还较缓慢，市场占有率还较低，满足不了市场需求。该项目开发生产断热冷桥铝合金门窗的市场前景是良好的。3.2、拟建规模根据现有市场资料分析，同时结合该项目自身特点，拟定生产大纲和建设规模如下：1.购置打磨机、穿条机、滚压机等生产设备，建设断热冷桥铝合金门窗生产线，达产后年产断热冷桥铝合金门窗10.9万平方米，米。2.建设一幢总建筑面积6840平方米的生产、科研及办公大楼，使之能满足生产要求。具体建设内容为：生产用房 3000平方米 其中：生产车间 2100平方米 原料库 500平方米 成品库 500平方米包装车间 200平方米科研用房 2800平方米办公及其他配套服务设施 440平方米第四章 工艺技术、设备选型及主要技术经济指标4.1、工艺技术1.产品的设计思路隔热铝合金型材节能窗的开发设计，主要考虑适应市场选择性，性能的优化和分级、配件的通用性，成品价格、简化生产过程等方面。参照国家标准建筑外窗保温性能分级及其检测方法，建兴达公司开发设计了隔热断桥铝合金型材节能窗N58、N64、N系列(见表41)，可供不同地区、不同要求的用户选择。表41 隔热断桥型材节能窗 系列型材断面简图主要隔热措施窗传热系数JN58 尼龙66隔热条（h=12mm）普通中空玻璃3.50K4.00W/(m2K)JN64尼龙66隔热条（h=14.8mm）普通中空玻璃3.00K3.50W/(m2K)JN70尼龙66隔热条（h=20.2mm）普通中空玻璃2.00K3.00W/(m2K)隔热断桥型铝合金型材采用导热系数很低的塑料进行隔断。这种塑料隔热条无论在强度、模量或热膨胀系数等方面必须与铝合金型材相匹配，使铝合金型材与塑料隔热条间结合紧密，不脱落。这种工程塑料隔热条的成份主要是带玻璃纤维强化的聚酰胺尼龙66，其特点是：（1）热膨胀系数几乎和铝合金一样，可避免热胀冷缩作用导致隔热条与铝型材间发生脱落；（2）可承受风压，垂直冲击力和长期的压力；（3）能够经受极端热处理；（4）用滚压方式与铝型材结合后再进行阳极氧化处理或表面处理；（5）可直接用各种清洁剂清洗；（6）可有效防止冷凝；（7）节能性能非常好。因此采用滚压玻璃纤维强化聚酰胺尼龙66设计出的门窗，不会因热胀冷缩产生机械强度降低门窗漏水的问题；而且同时具有以下一些性能：a.环境保护性：良好的隔声性能，大大减少了噪声污染对人体的危害；防止冷凝结露现象发生，保护室内装修；b.美观协调性：采用内开内倒的开启方式，便于清洁及通风透气。同时，为了适合各层次建筑物的要求，氟碳喷涂、静电喷涂及阳极氧化处理等各种工艺为产品提供了缤纷的色彩，且具有较强的装饰效果。2.关键技术的开发设计决定断热冷桥铝合金门窗产品质量高低的关键技术点在于隔热铝型材的设计、密封胶条的设计以及装配设计。建兴达公司在这几方面的设计原则如下：（1） 隔热铝型材的设计隔热铝型材的设计是整个开发项目的核心部分。从一定意义上讲，型材断面设计的质量决定了铝窗的性能和质量。设计中主要考虑的因素有如下几点：a. 形成完全断开的“冷桥”隔热的原理是基于产生一个连续的隔热区域，利用隔热条将铝合金结构分隔成明显的两个部分。隔热条选用材料聚酰胺尼龙66，其导热系数为0.3W/(m2.k),远远小于铝合金的导热系数203W/(m2.k)，而力学性能指标与铝合金相当。b.型材断面力学性能对于铝合金窗来说,主要考虑风荷载作用效应、综合强度、刚度及稳定性各方面的要求，进行优化计算在最经济的断面面积条件下，使断面的惯性矩I和截面抵抗矩W尽可能增大。c.缝隙防风的设计为了获得较好的水密性，利用等压原理设计等压腔，并在窗框料上设排水槽对雨水进行疏导；为了获得较好的气密性，设两道气密层，以防空气渗漏。d.造型艺术及美观要求型材上设计线条轮廓并采取圆弧倒角，窗关闭时，室内框料与扇料在同一平面上；型材经阳极氧化着色表面处理，或者喷涂各种颜色。e.型材上安装五金配件的可能性考虑组装时安装锁紧角码和导向角码的型腔，并考虑安装折页和锁点及风撑的槽口。f.便于镶嵌中空玻璃节能窗采用中空玻璃（5+12A+5mm），采用压扣式装配方式，便于安装和更换玻璃。g.加工工艺的可能性主要技术点有：型材的尖边必须倒圆，半空心型腔开口深度与宽度之比；空心型腔之长与宽之比基于以上技术思路，项目单位设计出JN64系列隔热铝合金型材，如图4-1所示。2 胶条设计胶条的材料选择为三元乙丙橡胶，其优点是：耐候性好，耐热性好，密封性好。造型设计主要考虑：安装方便可靠，水密和气密可靠。如图4-所示，鸭嘴胶条用于挡水及第一道气密，空心胶条用于第二道气密，塔形胶条用于压紧玻璃。3装配设计节能窗的主要装配流程为：计算确定型材、尺寸 下料钻孔窗扇、框分别组装安装胶条、玻璃总体装配并调试清洁、包装、入库。如图4-所示，试验所用的节能窗尺寸为1470*1470mm，控制长宽尺寸偏差不大于1.0mm及对角线尺寸之差 1.5mm，达到优等品的要求。另外，重点注意型材四角连接处细部处理，鸭嘴胶条焊接成连续的圈，空心胶条连续压入槽口（不切断），塔形胶条四角打胶处理，出水口处节点构造如图4-3所示。 3.产品的主要技术性能指标建兴达公司开发生产的JN64系列断热冷桥铝合金节能窗经中国建筑物理研究所国家建筑工程质量监督检验中心检验，其抗风压性、气体渗透性、雨水渗透性、保温性、隔音性均达到国家规定标准，更没有普通铝合金窗结露问题的困扰。下表是建兴达公司断热冷桥铝合金门窗与普通铝合金门窗及塑钢窗的主要技术性能指标比较： 表42 断热冷桥铝合金门窗与普通铝合金窗及塑窗产品性能比较：序号产品性能特点断热冷桥铝合金窗普通铝合金窗塑料窗1抗风压（Pa）3500 级25003500 级15002500 级2水密性（Pa）500 级150350 级50150 级3气密性(m3/mh) 0.5 级2.51.5 级4保温性(W/ m2K)(传热系数k)32.82单层(玻)窗6.4单层(玻)窗4.7单框双玻窗3.9单框双玻窗3.0(窗框窗洞面积比%)26(窗框窗洞面积比%)2030(窗框窗洞面积比%)30405隔音性（dB）3236 级单玻窗(5mm):2025 级 中空双玻窗:2530 级4.2、生产流程该项目生产由两大部分组成，即隔热铝型材复合生产和铝合金门窗组装生产，具体工艺流程分别见以下流程图：1隔热铝型材复合生产流程图 按用户要求设计 备型材并检验是否符合行业标准 开齿机 铝型材开槽 穿条机 穿隔热条 复合机 型材滚压 检测机 隔热条与型材强度检测 包装入库 人工 2.铝合金门窗组装生产流程图： 4.3、设备选型为使产品达到国内先进水平，要保证产品质量，保证生产加工条件，为此需购进国内先进生产设备，使项目在技术装备上先进可靠。该项目需购进的工艺与检测设备清单如下： 第五章 厂址选择及建设条件5.1、厂址选择该项目拟选址于某市某区某区园产业基地4A地块进行生产建设。4A地块占地约9049.3平方米，其东临中环西路，北临星火路，西临外环西路，南临中核路。该项目所在的某区园区区内道路四通八达，项目建设地点距南四环路不足500米，交通方便。5.2、建设条件1.自然条件（1） 最大冻深：0.8米（2） 基本风压：0.35千牛/平方米（3） 基本雪压：0.30千牛/平方米（4） 工程地质情况拟建场地地形平坦，各钻探孔孔口标高介于49.23-49.53米之间。地貌单元属永定河冲洪积扇中部。建筑物持力层为4层卵石层，其地基承载力标准值为300千帕，地下水位极低，场地地基土类型为中硬场地土，建筑场地类别按类考虑，无液化现象。2.市政基础条件该项目水、电用量分别为13吨/日和500千伏安，用热利用地热资源。某区科技园区区内水、电条件齐备，容量可以满足该项目需求。项目单位将根据有关合同协议按期缴纳相关费用，有偿使用园区内现有的水、电资源及其设施。第六章 原材料供应根据产品品种及产量，确定主要原材料需要量如下：表61 主要原材料表序号原材料单位数量备注1断热冷桥铝型材吨1070国产2双白中空玻璃平方米119900国产3不锈钢纱网平方米119900国产4安装固定件平方米109000外购5两点锁套68670外购6风撑套68670外购7合页个136250外购8玻璃胶支109000外购9密封胶支109000外购10德国H12聚酰胺尼龙66吨4外购11德国H18聚酰胺尼龙66吨6.5外购12其他辅助材料该项目所需的原材料大多为普通的建筑材料，国内均有供应，采购方便，原材料供应没有问题。第七章 环保、节能、消防7.1、环境保护 1周边环境 项目位于某市某区某区园产业基地，项目地域内基本为无污染工业及民用建筑，无严重工业污染源。区域内采用集中供热，污水由污水管网排出，环境状况良好。 2.项目环境影响及环境保护 （1）废水：该项目生产过程中不排出废水，仅排出生活污水，排出量2立方米/小时。食堂排水安装隔油池，污水排入园区市政管网，执行某市水污染排放标准（试行）中A标准。 （2）废气：生产中无废气排出。内部食堂安装油烟净化装置，油烟排放执行国家饮食业油烟排放标准（试行）。 （3）废渣：生产中无废渣排出。 （4）噪音：生产车间的生产设备、空压机、风机均产生噪音，强度大于90分贝。生产过程中拟采取降噪减震措施，车间采取密闭措施，内部设置吸音减噪材料，设备设减震基础，在风机进出口设消音装置等，厂界噪声执行国家工业企业厂界噪声标准GB1234890中类标准。 （5）生活垃圾和办公垃圾，为一般垃圾。垃圾采用人工收集，塑料袋包装，集中收集，定时运往垃圾消纳场即可。7.2、节能 该项目本身是一个高技术节能环保项目，在具体实施过程中更应尽可能采用多项措施以降低能源消耗。该项目拟采用的具体措施如下：1.拟选用能耗低、效率高的国产设备，提高能源利用率。2.采暖、供电、供气等系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中消耗。 3.采用紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子镇流器，降低照明用电量。 4.用电设备安装静电电容器进行无功补偿，功率因数可达0.95以上。 5.对大功率（30KW以上）的用电设备设电流表进行监控。6.在用电、水、汽、油等的管道适当的位置装置流量表以加强能源管理。7.卫生器具采用节水型新产品。8.该项目厂房建筑等建设应符合某市建筑节能设计标准要求。7.3、消防1. 该项目在进行厂房建设时，将依据建筑防火设计规范（GBJ1687）和工业与民用建筑灭火器设置规范（GBJ14090）进行设计实施。2.在项目建设过程中，加强施工队安全管理，严肃施工纪律，杜绝违章施工，加强施工电器设备的检查养护及易燃建筑材料的保管，设置专职消防安全检查员，制定消防安全规章。3.按照建筑设计防火规范GBJ16-87对该项目建筑进行设计，建筑耐火等级为一级。车间室内无混凝土包裹的承重构件均需喷涂防火涂料，室内外装饰材料均采用耐火阻燃材料。电气安全及生产按国家有关规程规范进行设置。4.厂房布置、建筑结构、道路、消防通道、防火间距、安全疏散、消防设施等按防火规范要求设置。生产车间的机加工及装配所涉及的易燃、易爆物品的管理严格按有关规定执行。5.统一规划安排新的消防通道，配备适用消防器材。经常对员工进行安全防火教育，制定安全防火制度并严格执行，确保消防安全。7.4、职业安全卫生1.设计依据 （1）国家劳动部国劳字199848号文关于生产建设性工程项目职业安全卫生监察的暂行规定； （2）国家劳动部国劳字19921号文关于项目职业安全卫生设施和技术措施验收办法； （3）国家关于生产设备安全、卫生设计总则（GB508385）； （4）工业企业噪音设计控制标准（GBJ8785）; （5）工业企业/建设项目卫生预评价规范（卫监发199428号文）; （6）国务院19889号文关于女职工劳动保护规定；（7）建筑防雷设计规范（GBJ5783）等.2.主要措施 （1）在全面分析各种危害因素后，企业确定安全生产方法，选定可靠工艺设备，从根本上保证安全生产。（2）在机械设备裸露的转动部位设置防护罩和明显警示标志。 （3）专业设计中严格执行国家现行有关职业安全卫生规范，防火规范等。（4）电气设计中变压器中性点及所有电气设备不应带电金属外壳均应安全接地接零、全厂采用接零保护系统，并设防雷设施，过电压保护装置。（5）设浴室、医疗室，车间设更衣间、休息室及其他卫生设施，并向职工定期发放劳保卫生用品。第八章 建设工期和进度安排 该项目计划建设工期一年，具体进度安排如下： 2001年7月8月 项目前期工作 2001年8月12月 厂房主体建设 2002年1月4月 设备选购订货、厂房装修 2002年5月6月 生产设备安装调试 2002年7月 试生产。第九章 项目实施的管理及组织机构9.1、企业组织机构项目承办企业实行股份合作制，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事长聘任，负责组织和领导企业的日常工作，对董事会负责，接受董事会的监督。企业机构组织如下：9.2、劳动定员1员工数量按照现代科技企业的运行机制和管理模式，考虑到项目的整体性并获得最佳效益的原则，该项目建成后劳动定员确定为150人，其中经营管理人员20人，占全员的13.3%，科研开发技术人员30人，占全员的20%，生产人员100人，占全员的66.7%，2.职工来源技术人员来自高校毕业生和具有一定工作经验的科技人员，公开招聘，竞争上岗。生产工人从当地招聘，培训后上岗。3.人员培训企业的人员培训主要根据GB/T19001ISO9001标准建立的程序文件，制定人员培训计划，主要着重于企业内部专业培训。新进入该企业的工作人员必须经培训，方可上岗；同时定期对内部管理人员、工程技术人员、营销、采购、检验、生产等人员进行业务、道德与素质轮训；对项目负责人、业务骨干等开展定期国内外新技术考察与学术交流，提高技术水平。第十章 投资估算及资金筹措10.1、投资估算 该项目总投资1772.48万元人民币,其中建设投资1585.13万元人民币；铺底流动资金187.35万元人民币。详见附表1。 1建安工程费： 该项目需建设标准厂房及管理办公用房6480平方米，建安工程费907.20万元人民币。 2.设备购置安装费：主要为该项目所需工艺设备，共计144.26万元。 3.其他费用：主要为该项目建设过程发生的各种费用。 4.预备费用：不可预见费按3%计取。 5.流动资金：流动资金估算是按照分项详细估算法进行估算，估算总额为624.49万元人民币，30铺底流动资金为187.35万元人民币。流动资金估算详见附表3。10.2、资金筹措该项目总投资为1772.48万元，全部由建设单位自筹解决。第十一章 财务效益分析11.1、有关基础数据的确定 1.本测算根据国家计委及建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版进行。 2.项目测算期11年。其中建设期1年。 3.行业基准收益率按12计算。 4.项目以人民币作为记帐本位币。11.2、收入测算该项目收入主要由断热冷桥铝合金门窗产品销售收入组成，产品分58系列、64系列、70系列三大系列,产品达产产量分别为55000平方米、27000平方米、27000平方米。产品生产期10年，各年达产率为30、50、70，第四年达产，产品达产后年销售收入可达到7490万元人民币。 详见附表2“销售收入及经营税金测算表”。11.3、成本费用测算产品成本主要由原材料、燃料动力费、人员工资福利、折旧费、摊销费、维修费、制造费用、管理费用、销售费用等组成。其中：原材料成本为该产品主要成本，58系列产品单位成本为400元/平方米；64系列为450元/平方米；70系列为500元/平方米。 该项目按照直线法计提折旧，固定资产包括厂房投资、设备投资，厂房折旧年限20年，设备折旧年限取10年。依据上述方法，计算出项目投产后年折旧费为61.5万元。该项目递延资产进行摊销，摊销期5年，计算出年摊销额18.4万元。土地费用摊销期限20年，年摊销额20.4万元。项目达产年总成本费用6019.9万元，经营成本5919.7万元（项目成本费用计算详见附表4）。11.4、税金测算该项目经营过程中应该缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加、所得税。各税种均按现行税务制度的规定计取。增值税税率（销项） 17% （进项） 17%城市维护建设税 7%教育费附加 3%所得税 33% 该项目经营期中共缴纳增值税及附加3532.6万元；缴纳所得税2857.3万元。税金测算详见附表5。11.5、利润估算该项目经营期内达产年平均利润总额1053.7万元，年税后利润718.3万元。计算详见附表5。11.6、项目主要财务评价指标经测算，该项目各项主要财务评价指标计算如下：1.全投资主要评价指标税前：财务内部收益率： 36.6%财务净现值（Ic=12%）： 2906万元投资回收期： 4.5年税后：财务内部收益率： 26.9%财务净现值（Ic=12%）： 1618万元投资回收期： 5.4年2.静态指标平均投资利润率： 39.2%投资利税率： 55.2%以上分析表明，该项目具有较强的赢利能力，各项主要财务评价指标高于国家或同行业标准，经营期间可获得良好的经济效益，项目在财务上是可行的。第十二章 结论1. 该项目将采用先进生产技术生产断热冷桥铝合金节能门窗，以适应国家对节约能源和环境保护的要求，满足市场对高品质门窗的需求。该项目的建设，既可为广大建筑市场提供美观实用的门窗产品，又可显著降低建筑能耗，同时减少对环境的污染，符合国家产业政策和可持续发展原则，其建设是必要的。2. 性能优异的断热冷桥铝门窗虽然安装时初始投资稍高，但其显著的节能性对于消费者来说受益匪浅，使用一年节约的采暖费、制冷费便可弥补初装费的高出部分，所产生的经济效益是非常明显的。预计该项目市场需求较旺，发展潜力较大。3.该项目外部配套条件落实，建设条件具备。4.该项目总投资1772.48万元。财务测算表明，该项目全投资所得税后财务内部收益率26.9%，财务净现值1618万元（Ic=12%），投资回收期5.4年；计算期内年投资利润率39.2%，投资利税率55.2%，经济效益较好。该项目财务分析是可行的。综上所述，该项目的建设是必要的，可行的。目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、项目所在区域简介1三、报告编制依据2四、编制内容3五、简要结论3第二章 项目建设背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目建设必要性5第三章 服务对象与需求分析8第四章 建设内容及规模9一、建设内容9二、建设规模9第五章 项目选