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年产30万台电动汽车电机项目

可行性研究报告

36

第一章 总论
第一节 项目及项目承办单位概况
一、项目名称
30万台套/年电动汽车用电机项目
二、法人代表

三、项目性质及建设期
项目性质为新建；建设期为2年
四、建设内容
拟在淄博高新区征地60亩，总建筑面积17860平方米，其中包括：生产厂房9000平方米、仓库 2000 平方米、综合办公楼1500 平方米、职工公寓 4000 平方米、食堂 800 平方米、配电室传达室560平方米。购置生产配套和检测设备主要有：立式车床、卧式镗床、钻铣床、数控车床、立式轴承盖钻孔机、数控立车一刀捅、数控立式端盖车床、卧式万能铣床等。
五、投资及设计规模
项目规模总投资22000 万元。其中：土建设备等固定资产投资14280万元、建设期利息720万元、铺底流动资金 7000万元。资金来源为：申请银行贷款6000 万元，其余所需资金由企业自筹。
自筹资金来源：企业未分配利润2580万元；预计未来两年内，本项目可带动企业飞速发展，预计可实现净利润11300万元；股东自筹2120万元。
设计总规模为年产30万台电动汽车用电机。
六、项目承办单位概况
××电机有限公司成立于2008年，位于淄博高新技术产业开发区先进制造产业园，是一家专门从事直流永磁电机、电动汽车电机研究和生产的科技型企业。公司现拥有职工135人，工程技术人员36人，其中具有高级职称的工程技术人员14人。公司经过几年的发展积累了丰富的研发和生产经验，公司拥有完善的生产、试验设备，拥有完善的质量保证体系，能够稳定生产质高价适的产品。公司生产的电动汽车电机是集现代微电子技术、电力电子技术的机电一体化高新技术产品。广泛应用于新能源电动汽车。产品以其独有的特性，非常适合作为驱动系统。
截止2012年底，公司拥有总资产5617万元，其中，固定资产原值2182万元、固定资产净值1309万元，资产负债率43%。2012年共生产电机2.8万台，实现销售收入5600万元、利润786万元、税金612万元。
七、法定代表人简介

第二章 项目提出的背景和建设的必要性
第一节 项目提出的背景

一、电动汽车产业发展现状及趋势
汽车产业是国民经济重要的支柱产业，也是体现国家竞争力的标志性产业。我国已成为世界第一汽车产销大国，在今后较长一段时期我国汽车产销量还将保持快速增长势头， 由此带来的能源安全和环境问题将更加突出，产业技术转型升级压力巨大，发展节能与新能源汽车已成为全球汽车工业应对能源和环境问题的共同选择。因此，我国出台了《节能与新能源汽车产业规划（2012—2020）》。规划中指出：以纯电动汽车（纯电驱动）为我国汽车工业转型的主要战略取向，重点突破动力电池、电机和电控技术，推进纯电动汽车、插电式混合动力汽车产业化，实现我国汽车工业跨越式发展。经过10年努力，建立起较为完整的节能与新能源汽车产业体系，掌握具有自主知识产权的整车和关键零部件核心技术，具备自主发展能力，整体技术达到国际先进水平。2020 年，新能源汽车累计产销量达到500万辆，我国节能与新能源汽车产业规模位居世界前列。
在全球性资源紧缺与环境恶化的背景下，新能源汽车由于其能源清洁、无污染排放的优势，逐步替代传统燃油汽车已是发展的必然趋势。新能源汽车成为新一轮经济增长的突破口和实现交通能源转型的根本途径，新能源汽车进入了加速发展的新阶段。预计到2015年，全球各种新能源汽车年销量将达到560万辆，2020年将达到1730万辆。全球新能源汽车产业发展趋势主要表现在以下几个方面：
（一）新能源汽车解决方案多样化。新能源汽车的种类繁多，主要有纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车等。每个国家都在选择自己的新能源汽车发展路径，呈现多样化发展态势。
（二）新能源汽车技术不断发展。目前国际上各种高新技术特别是新型动力电池技术的进步为纯电动汽车带来新的发展机遇，各类新能源汽车技术不断发展。
1、车用驱动电机领域。车用驱动电机领域主要有直流电动机、交流感应电动机、永磁无刷电动机和开关磁阻电动机。
2、车用电机控制领域。车用电机控制技术可分为异步电机控制技术、永磁同步电机控制技术和开关磁阻电动机控制技术。目前，车用电机控制技术正在向集成化、全数字化和智能化方向发展。非线性智能控制技术在车用电机控制领域的应用，大大提高整个系统的综合性能。
3、纯电动汽车发展动态。纯电动汽车是用电动机为动力来驱动车轮行驶的动力系统。随着高性能锂离子电池和一体化电力驱动系统等技术的发展应用，纯电动汽车即将进入实用化阶段。
纯电动汽车规模产业化还存在着技术、运行经济、基础设施配套、政府政策支持等方面的瓶颈，在轿车领域的发展还没有达到预期目的。纯电动汽车的产业化推进，需要电池技术的进一步突破，需要综合利用过渡技术，需要充电设施体系不断完善。
我国新能源汽车经过 10 多年的努力，自主创新取得了重要突破，自主开发的产品开始批量化进入市场，发展环境逐步改善，产业发展具备了较好基础，具有了加快发展的有利条件和比较优势。一是自主创新取得重大突破，形成了较强产品开发能力。二是新能源汽车示范运行持续深入，开始进入市场。三是标准法规与产品管理体系初步建立，为产业化奠定了基础。近年来，我国新能源汽车产量迅速增加，汽车质量快速提升，研发步伐明显加快，具备了实现产业化发展的基本条件。但是我国新能源汽车产业仍然处于起步阶段，尚有许多问题和矛盾亟待解决。
二、电动汽车用电机发展现状及趋势
资料显示，中国已经成为了世界第二大能源消费国，能源消费总量占到了全球的15%左右。而且随着中国经济的快速发展，能源消耗依然在呈持续上涨趋势。电力消费数量也保持高速增长，有关预测，到 2030 年我国对电能的需求将比现在增长两倍，能源消耗总量也将超过美国，达到世界第一位，能源形势不容乐观。而与此同时，我国的能源使用又存在着利用率较低的事实。从《2009 中国国际工业节能减排科技创新大会》上公布的数据来看，我国工业能耗占全国总能耗的70%以上，因此，节能的重点在工业装备。电机作为直接设备是节能的关键，其耗电量占全国发电量的60%以上，工业节能减排的成效，直接关系到节能减排目标能否实现。同样，从数据中也可以看出，工业上的节能潜力是十分巨大的。
第二节 项目建设的必要性
一、该项目建设符合国民经济和社会发展总体规划
该项目的提出与实施符合国家发展的支持方向。“十二五”规划纲要中强调指出“装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。船舶行业要适应国际造船新标准，建立现代造船模式，发展高技术高附加值船舶和配套设备。汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。冶金和建材行业要立足国内需求，严格控制总量扩张，优化品种结构，在产品研发、资源综合利用和节能减排等方面取得新进展。
二、该项目建设符合国务院提出《装备制造业调整和振兴规划》的精神。
《装备制造业调整和振兴规划》中强调指出“振兴重大技术装备。加快实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，重点研发高速精密复合数控金切机床、重型数控金切机床、数控特种加工机床、大型数控成形冲压设备、重型锻压设备、清洁高效铸造设备、新型焊接设备与自动化生产设备、大型清洁热处理与表面处理设备等八类主机产品，基本掌握高档数控装置、电机及驱动装置、数控机床功能部件、关键部件等的核心技术。
三、该项目建设符合《淄博市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的精神。
《淄博市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 中指出：“依托淄博高新区，加快推进周边园区融合互动发展，充分发挥高新区技术创新、风险融资和孵化平台优势，重点发展先进陶瓷、现代医药、精细化工和高分子材料、生物制品、先进装备制造、新能源汽车、电子信息等特色产业集群，打造全市自主创新的核心区和引领区。

第三章 产品市场分析

随着国家对发展新能源汽车的重视程度不断加大，电动汽车将具有越来越广阔的市场前景。而××电机有限公司开发的电动汽车专用电机产品，在电动汽车领域有较好的应用前景。××电机有限公司为确保该项目的顺利实施，将根据市场分析情况，并根据本项目的产能和营销要求，制定全方位的市场营销体系，建立以山东为圆心，以河北、河南、天津、江苏、湖北、湖南、广东、福建、和东北三省为销售半径的辐射型、全方位的市场营销体系，力争使该项目产品在全国市场中占有一定的市场份额。
一、电动汽车市场分析
（一）需求分析
目前各国都在争先恐后发展新能源汽车产业，将其上升为国家战略，以取得在该领域的领先优势。2010年全球混合动力汽车市场规模已达到210万台； 2012 年期间，全球市场混合动力汽车的复合年增长率达到 38%，到2015年全球混合动力汽车的总产量将达到420 万台。2000年以来美国混合动力汽车销售一直处于高速增长期，已销售100多万辆混合动力汽车，2008年混合动力汽车的销量占汽车总销量的2.5％。预计到2015年插电式混合动力汽车的保有量将超过100万辆。 新能源汽车已经成为美国新能源战略不可或缺的重要组成部分，成为经济发展的重要引擎，有助于美国新增就业岗位并刺激经济复苏，降低对中东和委内瑞拉进口石油的依赖，掌握能源主动权。
我国政府相继推出多项政策积极推动新能源汽车应用和推广，包括“十城千辆”节能与新能源汽车规模化推广应用工程、《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》、《汽车产业调整和振兴规划》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》等产业政策。根据《汽车产业调整和振兴规划》，我国在2011年形成50万辆新能源汽车产能, 新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右， 2012年销量已经超过50万辆；未来三年内销量将超过100万辆。
2010年成为新能源汽车发展的元年，预计到2015年中国新能源汽车将达到100万辆左右，年均复合增长率在216%左右。
平安证券研究所新能源汽车市场需求预测 单位：万辆

总体来看，各国纷纷采取经济上扶持、法律上强制、政策上优惠等多种措施促进新能源汽车的发展。
（二）产业动态
近年国家密集出台一批新能源汽车产业发展政策，有力地促进了新能源行业的发展。相比国外政府政策，中国的新能源汽车产业促进政策更加全面、力度更大。同时，地方政府也响应国家号召纷纷出台新能源汽车发展政策。如北京计划在未来几年购买1000辆新能源车；上海将在今后两年投入60亿元用于混合动力汽车和纯电动汽车的开发和制造。
在国家层面，目前我国新能源汽车产业主要是“十城千辆”等示范运行项目。该项目计划用3—4年时间，在10个以上有条件的大中城市，每个城市推出不少于1000辆新能源汽车开展示范运行。
在企业层面的发展动态有：
一汽集团：实现混合动力小批量生产，包括解放牌混合动力客车和混合动力轿车。
上汽集团：荣威750中混合动力轿车已经上市，荣威550插电式强混轿车也将批量生产；
2012年上汽纯电动轿车将推向市场。此外，世博会期间，上汽将提供4种新能源客车。
东风集团：已有一批混合动力大客车进入产品目录。
长安集团：中混轿车ＣＶ112009年量产，ＣＶ8 于 2010 年量产。
奇瑞：Ａ5轿车ＢＳＧ弱混轿车已经量产，Ａ5、Ｍ1中混轿车进入了量产准备阶段， Ｔ11 纯电动轿车和Ｔ11 插入式混合动力轿车均已完成样车设计。
比亚迪： Ｆ3ＤＭ双模电动车已于2008年12月15日上市，其纯电动汽车Ｅ6 于2010年5月开始出租车市场运营。
北汽福田：混合动力客车已于2008年开始小批量销售。以北汽福田为中心设立的北京新能源汽车产业基地，有新能源客车5000辆及高效节能发动机40万台的年生产能力，将成为中国规模最大、品种最全的新能源汽车设计制造基地。
在车用驱动电机方面，我国是工业电机生产大国，有较强的技术基础。电机产业规模居全球首位，中小型电机约有 300个系列，1500个品种，产品量大面广，广泛应用于工业、农业、国防、公共设施、家用电器等各个领域。
二、市场竞争力分析
本项目产品具有明显的竞争优势。
（一）产品的技术优势
为振兴淄博电动汽车产业、为我国电动汽车提供优良的配套，充分发挥各自的优势，推进“产学研”联合，××电机有限公司与西安微电机研究所于2010 年6月合作成立了“淄博西微——得普达微电机研究所”，共同致力于打造电动汽车电机及控制为主的新高尖微特电机的产品开发。
西安微电机研究所是一个集微电机及自动化研究开发和生产的专业研究所，其研究开发的微电机共22大类、80多个系列、2000多个规格，几乎覆盖了国内外所有微特电机种类。西安微电机研究所微电机实验室是国家认监委授权的唯一一家国家级质量监督检验机构，是中国国家合格评定国家认可委员会认可的微电机实验室，还是国家微电机标准化委员会秘书长单位。西安微电机研究所的技术支撑为该项目的顺利进行提供了有力的技术支持。
本项目研制的电机采用的励磁绕组由串励绕组和多组并励绕组组成，通过控制定子多组独立绕组的不同组合，获得多档速度，在每一速度档内可由控制电源实现无级调速。通过短路串励绕组，使电机能工作在能量回馈状态，并通过控制并励绕组组数来调整发电量，实现机械能回馈为电能，为电池充电，提高电动车续航能力。产品实现了串励、并励和复合励磁的转换，可满足电动汽车的启动加速、多档变速、上坡行驶、制动及下坡滑行状态下能量回收等不同工况条件。随着电动汽车的日益普及，电动车多功能电机的市场前景将会十分广阔。
××电机有限公司是一家专业生产研发电动汽车电机的高新技术企业。公司与山东时风集团、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、山东比德文动力科技有限公司、山东宝雅新能源汽车股份有限公司、河北御捷车业有限公司等电动汽车生产单位有长期合作，低速电动汽车电机的国内市场占有率达到35%。
先进性：
本项目具有自主知识产权，主要技术特点和创新如下:
（1）电机采用的励磁绕组由串励绕组和多组并励绕组组成，通过变换励磁方式和励磁绕组组数，改变电机的输出特性，达到了可控复励绕组的控制效果，能够提高驱动系统的整体效率和电机的可靠性；
（2）通过短路串励绕组，使电机能工作在能量回馈状态，并通过控制并励绕组组数来调整发电量，实现机械能回馈为电能，为电池充电，提高电动车续航能力。
产品经山东省泵阀电机产品质量监督检验中心检测，各项性能指标符合设计要求和相关标准，具备批量生产的条件。经用户使用证明，电机运行稳定可靠，反映良好。本项目产品经过山东省科学技术厅成果鉴定，鉴定委员会认为：本项目研制的电机技术新颖，具有节能、可靠的特点，整体技术达到国内同类产品的领先水平。

第四章 建设规模与产品方案
一、建设规模
根据建设的地理条件、用地条件、规划条件及周围环境和项目的市场需求情况,结合资金筹措状况,确定本项目建设内容及规模如下：
项目建设总规模为年产电动车电机30万台，根据30万台的建设规模，确定项目的总建筑面积为17860平方米，其中包括：生产厂房9000平方米、仓库 2000 平方米、综合办公楼1500 平方米、职工公寓 4000 平方米、食堂 800 平方米、配电室传达室560平方米。
二、产品性能指标
该产品为电动汽车直流永磁电机，其性能指标和参数为：
1、供电电压72VDC
2、额定功率6KW
3、额定效率94%
4、额定工作电流≤88.6A
5、额定转速3000转/分
6、额定转矩19.12N·M
7、峰值转矩104 N·M
8、电机允许过载能力≥3倍额定转矩≥15分钟
9、电机尺寸Φ190×L210（钢制）
10、爬坡度20%
三、工艺流程
（一）电机工艺流程见下图所示：
外壳铸件加工
外壳铸件（外协）
线圈制造
硅钢下料（外协）
轴下料（外协）
线圈制造
定子铁心（外协）
转子铁心
轴加工
检测
定子嵌线
转子入轴
检测
转子机加工
绝缘处理
转子校平衡
轴装配
总装配
其它外协件
出厂试验
装箱入库

第五章 主要原材料、燃料供应

一、主要原辅材料供应
（一）该项目的主要原材料如下表所示：
原材料用量表
序号
项目
单位
年用量
一
外购原材料费

1
机壳
个
300000
2
轴毛坯
根
300000
3
硅钢片
吨
2400
4
漆包线
吨
2000
6
KG 整流桥
套
300000
7
散热器
台
300000
9
接触器
台
300000
10
主控板加电源板
套
300000
11
母排
套
300000
12
吸收电容
套
300000
13
端子
个
300000
17
风扇
台
300000
二
辅助材料

1
绝缘漆
吨
60
2
绝缘纸
吨
40
3
槽楔
吨
100
4
电机引线
米
700000
5
绝缘套管
吨
40
三
包装材料

1
木箱
个
300000
2
纸箱
个
300000
四
其它材料

1
标牌
个
300000

（二）来源：淄博市的主要工业门类有石油化工、陶瓷、纺织、丝绸、医药、建材、冶金、机电、塑料、电子等35 个，拥有一大批在中国、山东占有重要位置的企业和产品。淄博市机械工业产品门类涵盖通用机械、化工机械、造纸机械、纺织机械、建材冶金机械、农业机械、粮食机械、电工电器等多个行业，年产交流电动机160万千瓦、磨料1万吨、各类泵 6万台，均居国内前列。淄博是我国基础元器件及电子材料生产基地。SMD 石英晶体谐振器年生产能力1080万只，居国内第一；电容膜年产300吨，占全国的10%，位居同行业第二；氧化铝陶瓷基片年产20万平米，约占国内产量的 50%；各类半导体二极管产量约占全国总产量的 5%，位居第四；电力电子模块、DCB 陶瓷覆铜板填补国内空白、CATV 专用模块、压力传感器、电力自动化设备及故障测距仪等产品均在国内具有领先水平。淄博是全省重点轻工生产基地，总体实力位居全省上游。造纸生产能力 59 万吨，居全省第三；塑料加工能力 25 万吨，全国第三；钨电极生产能力20吨，钼丝生产能力 6 亿米，全国第一，黄原胶生产能力近4000 吨， 全国第一。此外，皮革、玻璃器皿、美术琉璃、艺术玻璃、手工制品等均有较大生产能力。冶金工业依靠引进、吸收现代化科学技术、设备和工艺，已经形成了从矿山采掘、冶炼到加工较为完整的冶金工业体系。淄博年产氧化铝 80 万吨，是全国的铝业基地；年产生铁 60 万吨、钢材 30 万吨，居省内前列。淄博也是全国四大钴产地之一。可以看出该公司生产所用原材料在项目周边区域容易获取，是可靠的原料后盾。
二、能源供应
（一）能源种类及数量
该项目能源为电。
根据第六章第五节的计算，该项目年用电量为960万kwh。
（二）来源：高新区供电部致力于建立与高新区建设相适应的电力保障体系，全力构建可靠的电力保障体系。该公司按照国际一流的供电模式和标准，积极实施城乡电网改造工程，精心设计，科学施工，投资 3383 万元，对区内城乡电网进行了全面改造更新。为满足日益增长的用电需求，
2010 年7月，110KV 高新变电站动土兴建。该站全部采用高标准、封闭式工艺安装，负荷容量为10万KVA，可满足高新区5至10年用电需求。10KV设计出线20回、电缆化率达到100%，成辐射方式打造新的供电格局，实现了大项目进区用电无忧。该项目用电量不大，且周边电网分配负荷很大，因此该项目用电有保障。

第六章 节能及能耗分析
一、能耗状况
本项目能耗消耗种类有水、电。
（一）该项目年耗水量为70000t。
（二）该项目年耗电量为960 万 kwh。
二、能耗指标分析
对该项目消耗能源折标煤如下所示：
各种能源折标煤表
序号
名称
单位
数量
折标煤系数
耗标煤（吨）
1
电
kwh
9600000
0.1229
1179.8
2
水
吨
70000
0.243
17
合计

1196.8
则该项目运行时综合能耗为年耗1196.8吨标煤。
第七章 环境保护
第一节 生态环境影响分析
一、施工期环境影响简要分析
本项目施工期间的主要活动为厂房建设，建筑材料、设备、仪器等的运输安装和调试。对环境的主要影响为施工期间的噪声、施工运输过程中引起的地面扬尘和固体废弃物。施工期噪声主要为运输材料的汽车及施工机械，其噪声值约为 75dB(A)。本项目厂区离周围居民较远，因此建筑施工或交通引起的噪声对周围环境影响不够敏感。
施工期对环境空气的影响主要为建筑材料水泥、砂石搬运过程中产生的扬尘。根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100米内扬尘量占总量的57%左右，因此对该区域短时间有影响。随着施工期的结束，影响也随之消失。施工过程中应注意将建筑材料集中堆放，路面经常洒水
以保持湿润，防止地面扬尘。施工期间产生的固体废弃物主要为废弃的碎砖、石、冲洗残渣，各类建材的包装箱、袋，设备包装物及生活垃圾等。包装物回收利用或销售给废口收购站，废弃的建筑、生活垃圾等委托环卫部门统一处理。上述固体废弃物不会对周围环境产生较大影响。
二、运营期污染源分析
（一）水环境影响分析：该项目采用的工艺为机械加工，工艺过程中仅产生少量冷却水和冷却油。该项目废水主要是职工生活中产生的生活污水、冲洗地面废水。
（二）空气环境影响分析：该项目生产工艺中无废气产生。因此，该项目对空气环境无影响。
（三）固体废弃物环境影响分析：该项目固体废弃物包括生产过程产生部分金属碎屑及生活垃圾。
（四）声环境影响分析：该项目本生产流程仅产生轻微噪音，设备采用减低噪音装置后，预计产生的噪声均在 70db 以下。因此，本项目主要噪声源为电机转动声。
第二节 环境保护措施
一、废水处理
本系统生活废水采用化粪池处理。冷却水，由沉淀池沉淀后，非常少的固体成泥后送金属加工单位循环使用，其余溢流入集水池，过滤后循环使用。冲洗地面水中含少量无害固体杂质，处理后通过城市管网进入污水处理厂，不会对环境造成不良影响。水处理过滤器分为二级，溢流池出来的水先进入工业水处理玻璃钢活性炭过滤器，型号：FRP（水处理初级过滤），过滤掉油污后，再进入不锈钢活性炭过滤器（水处理）筒式，精密过滤、高效过滤。型号：ZJST -1-5，
生产能力：1-5T/H，工作压力：0.2Mpa，源水浊度：〈5mg/l，出水水质：应符合 GB5749-85 国家生活饮用水水质标准。
二、废油处理
该项目生产过程中，存在产生废油的设备，但每台设备都有废油回收器，经收集后由废油回收单位回收，不会对环境造成不良影响。
三、固废处理
该项目生产过程中产生的金属碎屑的由委托加工单位回收，重新融化循环使用。生活垃圾可一并送至垃圾处理场予以无害化处理。不会对环境造成不良影响。
四、噪声处理
该项目无高噪音设备，仅产生轻微噪音，并设置单独的隔音房对加工过程中产生噪声较大的设备采取隔声、减震及合理布置等措施。同时，厂房采取必要的吸声、隔声等降噪措施。采取上述措施后，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响，从而使厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准要求，再加上周围无居民区， 因此，本项目对周围声环境影响小。
五、绿化
良好的绿化不仅能创造优美的生产生活环境，而且在防止污染保护环境方面也有特殊的作用，一切可绿化的绿地均应绿化，充分发挥绿地的保护活动功能和改善生态环境的作用，起到防尘防噪音，以确保厂内环境优美整洁。
第八章 企业组织和劳动定员
一、管理模式
本建设项目实行理事会领导下的总经理负责制，本着精简、效率的原则，并按现代企业管理制度，建立精干、高效的管理班子。即总经理是本项目的最高决策人，总经理负责项目的管理体制、人员任命和项目运营策划，各部门按职能分工实行首长负责制和过错追究制，对各部门负责人用书面形式明确相应的权限、责任和义务。
企业内部实行岗位责任制。员工工资、资金、福利及相应的收益，均与工种、相应职位的生产技术指标、经济指标挂钩。
二、组织结构
本项目实行总经理负责制，本着精简、效率的原则，并按现代企业管理制度，下设财务部、营销部、制造部等部门，组织结构如下所示：
总经理
财务总监
总工程师
生产总监
营销总监
财

务

部
营

销

部
制

造

部
电机生产车间
研

发

部
质

保

部

三、劳动定员与人员配置
根据“高效、精干”原则，本工程总定员300人，其中，管理人员38 名，技术人员65名，生产人员197名。
四、经营管理措施
该项目将按现代企业管理制度，建立和健全管理制度，实施定岗定编，完善绩效目标考核制度，做到事事有人管。公司将进行产品的品牌宣传，提高公司的知名度和产品的美誉度，通过企业形象策划，扩大产品在人们心目中的品牌地位， 为扩大生产作好前期准备。

第九章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算
一、项目总投资估算
（一）土建投资估算
经估算，土建投资为万元，详见详见土建投资一览表。
土建投资一览表 单位：平方米、万元
序号
建筑物名称
占地面积
建筑面积
结构形式
单价
总额
1
土地
60亩

1560
2
车间1

4500
钢架
2200
990
3
车间2

4500
钢架
2200
990
4
成品库

1000
钢架
2000
200
5
原料库

1000
钢架
2000
200
6
综合楼

1500
砖结构
3000
450
7
职工公寓

4000
砖结构
3000
1200
8
食堂

800
砖结构
3000
240
9
配电室

500
砖结构
3000
150
10
传达室

60
砖结构
2800
16.8
11
道路广场

220
12
绿化工程

100
13
电力及管线敷设

260
14
其它

80

合计

17860

6656.8
（二）设备投资
设备投资，详见设备投资一览表
设备投资一览表 单位：千瓦、台套、万元
序号
设备名称
型号
功率
单价
数量
总额
1
数控车床
CAK50i ∮500×1350
15
10.2
20
204
2
数控车床
CAK50i ∮500×1860
15
12
20
240
3
数控车床
CAK63i ∮630×2850
22
18
10
180
4
外圆磨床
M1332×2000
15
6.8
10
68
5
卧式铣床
X6135
10
8
6
48
6
立式铣床
X5032A
15
8
10
80
7
普通车床
CW6293B/C∮650×3000
15
16
10
160
8
立式车床
1.6M ∮1400×1500
33
18
10
180
9
卧式双面镗床
专机 TWY160-280
22
12
10
120
10
钻铣床
专机 ZXY160-280
36
8.8
10
88
11
数控车床
CAK4085i
11
32
20
640
12
立式端盖钻床
专机 DGZY160-280
22
4
10
40
13
立式轴承盖钻孔机床
专机
22
3
10
30
14
数控立式端盖车床
专机 CK518
33
3
10
30
15
插床
B5020
4
6
20
120
16
接线盒平面铣
专机 JXY2160-315
30
4.1
10
41
17
双面移位钻攻机床
专机 ZGDY160-280
22
3.6
10
36
18
立式车床
1.2M
27
19.6
10
196
19
坐标镗床
数控卧式 TGX4145B
45
17.9
4
71.6
20
小龙刨床
2M
22
2.6
10
26
21
牛头刨床
B650
4.5
4.5
6
27
22
立式铣床
X5032A
15
16
10
160
23
卧式万能铣床
X6132A/1
15
8
4
32
24
摇臂钻床
Z3040
2
6
4
24
25
平面磨床
M618
3
8
4
32
26
平面磨床
M7132B

11
8
88
27
外圆磨床
M1320
15
6
4
24
28
内圆磨床
M1220
15
6
4
24
29
绗磨机

10
14.6
4
58.4
30
普通车床
CT6140
13
5
8
40
31
钻攻机

7
1.4
8
11.2
32
冲床
400吨

39
4
156
33
冲床
600吨

45
4
180
34
定子铁芯压装机
80-160
15
3.8
8
30.4
35
定子铁芯压装机
160-280
18
4
8
32
36
定子铁芯压装机
315 以上
30
4.5
4
18
37
定子铁芯压装机
160-315
22
5
8
40
38
浸漆罐
真空压力
15
2
12
24
39
电机生产线

45
360
4
1440
40
嵌线流水线

30
110
4
440
41
喷漆线

48
4
192
42
调质槽

3
6
18
43
平衡吊
1T
3
0.7
30
21
44
悬臂吊
2T/5M
4.5
1
20
20
45
行车
10T
22
5
20
100
46
高压开关柜
10000V/2000A

2.6
20
52
47
低压开关柜
400V/2000A

0.48
30
14.4
48
电机试验站
355～800

16
4
64
49
焊接机
ZDX-200
0.2
1
20
20
50
成形机
MCJ-300
7.5
3
12
36
51
数控冲压机
SKC-2000
15
4.8
10
48
52
浸漆清洗罐
QX-8
5
0.6
30
18
53
老化机房

30
26
6
156
54
负载试验台

132
13
10
130
55
环形装配自动工作台
长 30 米
22
12.6
20
252
56
包装机

1
1.5
10
150
57
配电及电力设施

852.2

7623.2
（三）流动资金 项目铺底流动资金大约为7000万元。
建设项目规模总投资 22000万元
固定资产投资 14280万元
建设期利息 720万元
铺底流动资金 7000万元
第十章 经济及社会效益分析
第一节 编制依据及采用参数
(一)财务基准收益率，采用《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）推荐的融资前税前12%，项目资本金税后13%。
（二）年限，按《投资项目经济咨询指南》，经济分析年限为项目计算期取15年，其中：建设期1.5年，运营期13年。
（三）设备及材料价格按当前国内市场价格计取。
（四）水、电、汽、通讯等按当地统一规定的价格计取。
（五）各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。
（六）工资福利，工资福利按技术劳动力和非技术劳动力分别统计计算。
（七）折旧与摊销
固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为5％， 根据 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，为简化计算，将预备费纳入固定资产原值计算折旧费。
各类固定资产计算折旧的最短年限如下：
1、房屋建筑物20年
2、机器设备15年
3、其他15年
（八）税金及附加
税金包括增值税，基本税率17%；城市建设维护税，税率为增值税的5%；教育费附加，税率为增值税3%，地方教育附加1%。
第二节 营业收入、总成本费用、税金及利润估算
一、营业收入估算
本项目的主要产品销售收入及价格如下：
项目的销售收入根据市场现状及预测确定产品价格计算。该项目达产年销售收入总额为54000万元。
产品销售收入表
序号
产品名称
年产能
（万台）
单价
（元）
总额
（万元）
1
电动汽车电机
30
1800
54000

合计

54000

二、总成本费用
总成本费用=外购原材料+外购燃料动力+工资及福利+折旧费+修理费+管理费+财务费用+销售费用
1、折旧1713.3万元
2、利息624万元
3、固定人工费285万元
4、固定管理费680.84万元
5、固定维护费290万元
6、固定能源消耗27.3万元
7、材料费28949万元
8、人工工资及福利2337万元
9、能源耗费1428.75万元
10、管理费1080万元
11、销售费1620万元
12、维修费503万元
13、其它费用300万元
合计39838.29万元
以上总成本费用为21118.9万元。
三、税金估算
(一)销售税金
销售税金＝增值税＋城市维护建设税＋教育费附加+地方教育费附加。
增值税3384.31万元、城市维护建设税236.9、教育费附加203.06万元。
销售税金经计算为3824.27万元。
(二)企业所得税按年利润总额的 15.00％计取。为1500.62万元。
四、利润估算
(一)利润总额 利润总额＝销售收入－总成本－销售税金
序号
项目名称
数量（万元）
备注
1
销售收入
54000

2
总成本
39838.29

3
销售税金
3824.27

4
利润总额
10337.44

5
所得税
1550.62

税后利润
8786.82

计提盈余公积等
1757.36

未分配利润
7029.46

投资回收期3.13年

第三节 财务盈利能力与偿还能力分析
一、盈利能力分析
（一）本项目财务现金流量(全部投资)的分析情况详见附表。根据该表计算的主要评价指标如下：
投资回收期（税后、不含建设期）3.13年。上述指标说明该项目在财务上是可行的。
（二）根据建设投资估算表和损益表计算以下指标：
年平均利税总额
投资利税率=────────────×100％
项目总投资
= 11164.71/2