年产30万吨精制米加工可行性论证报告.doc

年产30万吨精制米加工 可行性研究报告目 录1、项目概况2、市场预测与拟建规模3、工艺流程方案4、项目建设方案5、项目实施进度计划6、机构设置及定员7、环境保护及安全卫生8、项目总投资估算9、经济分析10、结论一、项目名称及提出背景1.1 项目概况1.1.1 项目名称：年产30万吨精制米加工1.1.2 项目建设单位：辽宁新民经济开发区辽宁新民经济开发区始建于1992年7月，2006年5月被国务院批准为省级开发区，享有省级开发区政策。规划面积为23平方公里，地处辽宁中部城市群，距省城沈阳50公里，被国道102线、304线、沈阜高速公路、环沈高速公路、沈山铁路所环抱，交通便捷。开发区内基础设施配套齐全，达到“五通一平”。到目前为止，进区企业24家，占地1。65KM2，建筑面积31.9万平方米，年产值3亿元，年利税2080万元。目前开发区以金新浆纸城、医药工业园、农副产品深加工园、塑胶产业园和物流中心为主要框架蓄势而发，形成开发区工业体系。项目进区的承载能力不断提高，并对项目实行全程服务。1.1.3 项目建设地址：辽宁省新民市经济开发区1.1.4 项目建设年限：12个月（1年）1.1.5 项目投资及资金来源：项目总投资8200万元，其中固定资产投资3210万元，流动资金4660万元。资金来源：本项目资金按60%招商引资，40%自筹贷款考虑。1.1.7 经济效益项目建成后,年销售收入63640万元。税后利润：2340万元。1.2 项目的优势：1.2.1项目所在地区位优势新民市地理位置得天独厚，地处东经12220，北纬4143-4217之间，距辽宁省省会沈阳60公里。被沈阳、大连、锦州、阜新等大中城市所环抱，是连接东北、华北、内蒙古的交通要塞，是通往关内各省的必经之路。新民地域广阔，全市总面积3314平方公里，人口约70万，境内有汉、蒙、鲜、回等10余个民族，各民族和睦相处，共守一块热土，共建美好的家园。特别是鲜族在境地内世代居住，人口达数万人，并以擅长种植水稻闻名国内外。新民市委、市政府在沈阳市委、市政府的领导下，带领全市人民正在按“十六大”精神，面向大市场，实行大开放，组织大流通，参与大循环，大步奔小康，取得了众多令人瞻目的成就。特别是今年以来，根据省、沈阳市的总体规划设计，要求新民逐步建设成沈阳付城，绘制“工业立市”作为今后工作的目标，而重点开发粮食深圳特区加工项目是实现农业产业化的重要手段。1.2.2原料资源优势新民市地处辽河平原中部,耕地面积270万亩,粮食总产量15亿斤,是国家重点商品粮基地,辽宁省沈阳副食品生产基地.新民分别与于洪区、辽中县、黑山县、彰武县、法库县相邻。据调查分析，以新民为中心半径100公里范围内水稻种植面积达192万亩，水稻产量19.2亿斤。可供商品量10.5亿斤(52.5万T)，其中新民市水稻种植面积60万亩，水稻年产量6亿斤，可供商品量4亿斤（20万T），辽中县水稻种植面积40万亩，年产水稻4亿斤，可供商品量2亿斤（10万T）。可以看出，本项目具备可靠的原料保障。（详见附表一）。1.2.3水资源优势新民地处辽河冲积平原，境内有辽河、绕阳河、秀水河、浦河等7大河流经过，地下水储量十分丰富。据查，新民市地下水资源量为5.4立方米/年,流经模数1.34-2.65L/秒平方公里，平原河各地含水层10-100米，且水质较好，是辽宁省的富水区。是水稻生长发育的优良水源，同时可以满足本项目用水需要。1.2.4能源电力优势新民市电能充足，设施完善。新民境内，市区变电所2座（66千伏），配电线路15条（10千伏）。全市低压线3680公里，供电量高峰时达140万千瓦小时，电力系统经农网改造后，达到现代化输配电水平。可保证本项目建设的输配电力的要求。新民市距沈北煤矿仅80公里，距阜 新煤矿100公里，煤质优良，项目用煤可以铁路运输或汽车运达，可满足本项目燃料所需。（详见附表二，阜新煤质情况）。1.2.5交通运输通讯优势新民境内有101、102、304、沈阜、丹霍、沈环等6条国、省级公路，京沈、高新铁路以及沈山高速铁路横贯全境地，东北最大的桃仙国际机场的在咫尺，通过我省1环5射的高速公路可便捷达到大连、营口、葫芦岛、锦州港。本项目所在地交通运输条件十分便利，形成海、陆、空立体交通网络，有利于项目的大物流需求。新民市通讯十分发达，国内外无线通讯畅通无阻，通讯可直达国际以及全国各地，已提前实现通讯现代化。1.2.6项目建设单位优势辽宁省新民国家粮食储备库(新民市粮食中转库)位于新民市西郊,占地25万平方米,库容量达12万立方米,年吞吐量30万T,年均储量15万T.库内员工140人,其中有专业技术56人,占全员40%，有一批熟练经营业务的专职人员和高素质的员工队伍。固定资产一亿元，是辽宁省大型国家粮食储备库，也是东北乃至关内外粮食走廊上的一个重要驿站。建库以来，先后进行了世界银行贷款项目和国家粮食储备项目的建设。目前，库内备有日产500T的程控烘干系统和每小时200T的散粮发送系统，备有铁路专用线及封闭罩棚。在粮食经营环节中，检斤、烘干、仓储财务等到方面，全部被沈阳市人民政府评为文明单位。1.3项目提出背景1.3.1从宏观角度分析，新民市是农业大市（县）农业资源在辽宁省占有相当主要的位置，具有较强的比较优势。目前国家制定的投资产业政策，明确提出加快粮食深加工的建设步伐，国家鼓励并引导有条件的地区发展精制米生产，进而落实农革产业结构调整，特别是粮食主产区更要就地就近加工增值，变原料优势为产品优势，提高农民收入促进地区经济持继发展。1.3.2我国入世以后，我国经济将全面进入国际贸易大循环，品将逐步进入中国大陆市场，粮食种植将面临严重挑战，形势要求粮食生产、储备企业要顺应世界经济发展的潮流，不断地创新，变原料经营为商品经营，即生产出高品质的精制米。才能与世界同行，与市场接轨，在竞争中立于不败之地。1.3.3根据新民市“十五”期间至2010年规划以及辽宁省、沈阳市对新民市国民经济发展方向定位，重点建立一批重大项目，特别是农副产品加工项目，本项目的建设符合省、市要求，因此，各级政府及金融部门的大力支持建立本项目。1.3.4纵观世界气候变化趋势，分析辽宁近些年气象资料，冬季少雪，春季少雨，风沙、干旱等严重威胁对本地区旱田早播作物产生不利影响，造成农作物大面积减产，而水稻种植季节在每年6月份，正是本地区到此为雨量充足的时节，广大农民已经认识到，改变作物品种，调整种植结构的重要性和迫切性。因此，可以预言：水稻种植将会取得较快发展。基于上述四项背景，新民市根据国有有关政策，充分利用本地资源，拟开发水稻的精细加工，从而落实中央、省、市加快农业现代化建设的步伐。1.4合作方式本项目承办单位具有一定经济实力,是国储企业,为充分利用本地资源,发展地区经济,按照新民市的优惠政策,诚招国内外广大客商就本项目进行考查,洽谈.中方提供条件:原有企业整体合作(包括设备、厂房、场地、公共设施、土地以及员工，新民市招商引资优惠政策)对方需提供条件：资金或设备。合作形式：可以独资、合资、参股、易货等形式。2、市场预测与拟建规模2.1市场预测随着人民生活水平的不断提高，人们的食品结构已发生明显变化，市场蕴育着对食品的求新、求高、求精的巨大潜力，广大民众已经告别“温饱型”，走向“小康型”，稻米已需要，特别是进入21世纪，市场消费结构将形成层次多元化，品种多样化，质量高档化，价格合理化的崭新格局。2.2东北地区由于处于特殊的地理位置，雨热同季以及四季分别的气候特点，为水稻生长发育提供了优良的条件。国内市场方面，东北大米特别是辽河平原兢兢业业米素来被人们，尤其是南方人所称道，东北大米以其颗粒饱满，质地佳，洁白如玉，味道鲜美被人们所认知。仅就新民近年来，优质水稻源源不断调运南方各省数十万屯，其供应量每年以10%的速度迅速增长。预计到2010年需求量达到60-70万吨，因此，从中长期预测精制大米将有较为稳定的销售市场和发展前景。国际市场方面，新民市粮食系统，积极参与对外贸易，近年来，仅新民市优质大米出口到日本、东南亚、俄罗斯远东地区达万吨。国际对优质大米的需求以每年10%-15%的速度递增，价格不断攀升，国际精制米市场异常火爆。2.3过去粮食部门多以存储为主，存储,轻加工.一方面随着存储的压力的加大，量的资金被消耗；一方面，场上急需的优质大米又十分紧张，扭转这种矛盾动局面，国有对粮食购销政策的调整及市场经济体制的确立，稻种植加工一条龙的体系必将以前所未有的趋势发展起来。我国对精制大米需求一直呈上升趋势，着人们生活水平不断提高，食结构出现新变化，绿色食品及营养高，粮食的要求越来越强烈。2.4拟建规模本项目根据新民及周边市、区、县地区水稻种植的资源状况，以及企业规模经济、综合资金、市场等生产要素，确定本项目（一期）建设规模为：年加工43万T水稻；年产精制大米30万T；副产品稻壳4.4万T；副产品稻糠8.6万T。3、工艺流程方案本项目采用国内先进工艺流程，购进当今世界一流精米加工装置。其工艺流程简述如下：将含水量达标的水稻通过输送机送入普通米机进行粗加工，同进产生付产物稻壳、稻糠，分离后将其制成的初级大米通过输送机入原料仓。原料仓里的大米经过传运机、风机，进行二次除杂筛分别除掉大杂、小杂， 再进入除石机。原料经除石机，通过内转刹克龙进入谷糙分离筛和除石机，除去稻糠及小石块，通过厚度机后，杂物及不完整米粒被清除后再进二级“佐竹米机”，经过抛光，进行分级处理并排出碎米。经过分级后的大米输送到色选机，除掉变色米及石块，由传关机送至包装工序进行成品包装入库，其工艺流程示意如下：大杂清理筛储粮仓除杂筛除杂筛小筛去石机砻谷机谷糙分离机去石机厚度机佐竹米机 成品库包装机色选机百米分级筛抛光机佐竹米机4、项目建设方案本项目预计年加工水稻43万T；项目产品：精制大米30万T，产品：壳4.4万T，糠8.6万T4.1精米加工工程建设精米加工工程是根据原料（水稻）进场后进行精细加工过程，主要设备由合资企业制造的当今世界一流名牌精米加工生产线，它是由主体设备“佐竹”米机，“佐竹”抛光机以及厚度机，色选机等96台（套）组成，全部操作达到自动化，微机管理等现代化水平，生产出符合国际标准的精制大米。（详见表三、附表四）4.2土建工程建设本项目需征地156万平方米。为保证正常生产，连续作业，根据粮食部门对仓储的规范要求，需建原料仓，成品库，建地坪、资材库、站台罩棚等。（详见附表五）5、项目实施进度计划本项目预计建设期一年，初步计划2003年7月进行招商活动，组成项目筹建班子，编制扩初设计；落实建设资金；进行设备询价；土建工程；设备安装调试等工作。预计2004年8月竣工。6、机构设置及成员6.1该项目建成后, 公司为(国储)股份制企业，构设立及人员配置，本着精干，务实的原则，实行董事会领导下的总经理负责制，实行二级管理以中心厂为骨干厂，其余10家企业为分厂，公司执行独立核算，自负盈亏，充分发挥各成员单位的主动性和创造性。公司本着“团结奋斗，争创一流”为理念，不断实现自我，为本地区、经济发展服务。董事会成员为：董事长：李殿宏（新民市粮食局局长）副董事长：蔡子奇（新民市粮食局副局长）副董事长：李宝双（新民市粮食中转库主任）其它企业如胡台粮库、法哈牛粮库、人民屯粮库、大红旗粮库等10家粮库主任为董事。公司设总经理1人，副总经理2人，下设行政部3人，支行调度3人，安全技术部3人，质量检验6人，市场营销部6人，保卫部3人，后勤保障部3人。计30人。生产部门设精米车间、动力车间、化验室、保管室及运输队保安队组成。其员工分别是精米车间88人，动力车间30人，保管室7人，运输工人30人，保安队15人。共计170人。全员职工为：管理人员30人工人170人=200人6.2员工培训人员培训是现代化企业管理不可缺少的一个组成部分，是市场竞争和项目本身的需求，同时也是提高员工综合素质的重要手段。经过培训使员工能够不断提高文化水平和操作技能。在项目建设的同时，员工培训将同步进行，并坚持所有员工必须持证上岗。7、环境保护及安全卫生7.1本建设项目严格执行下列有关规定：工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85粮食企业环境保护设计规定工业企业卫生标准爆炸和火灾危险环境电力装置规范GB50058-52国发198497号文国务院关于加强防尘防毒工作的规定1988年第9号国务院关于女职工劳动保护规定7.2项目建设中采取以下措施:设计施工中严格执行国家地方及相关行业,制定的环境设计规定、规程规范及标准。在确定工艺方案，要严格控制原料质量，告别是不准发酶原料进入车间现场，对产生少量的粉尘通过要装除尘器加以解决，从而达标，以减少或杜绝污染源程序的排放。对机械动行中产生的噪音，首先选用低噪音设施，采取安装消音器等措施，降低噪音程度，达到规定要求。项目实施过程中严格执行“三同时”原则，即与主体工程同进设计，同时施工，同时投产，以在到彻底防治污染的目标 。生产车间及库区防火设施，防雨设施， 一定达到规定标准，确保粮食安全，生产安全。劳动保护如工业卫生，要求上岗人员必须穿带相应防护工作服和劳保用品，设备安装超载自动停机装置，报警装置等，确保人身安全。电气设备、传动设备必须安装防护网，接地装置等，以防止意外伤害。八、项目总投资估算本项目总投资8200万元，其中固定资产投资3210万元，无形资产330万元，流动资金4660万元。8.1固定资产固定资产投资构成是根据本项目建设规模、建设内容、建设目标、行业需要，参照同行业现行价格对投资进行估算。精制米整套装置预计1419万元，主要购置精制米生产线，其中主体设备“佐竹”米机、抛光机、色选机等。土建工程1745万元，主要用于厂房建设、原料仓11座、成品库（1500平方米）1座、建地坪3万平方米，储粮仓20座以及罩棚、征用土地等。其它不可预见费：46万元以上合计3210万元8.2无形资产无形资产包括项目前期费用，如：设计费、开办费、利息、管理费等，占投资总额的4%，即330万元。8.3流动资金根据粮食加工行业，以及原料收购季节性强的特点。按1个月收购量43万吨/年水稻12个月=3.584万吨按现行价格每吨水稻1300元计：流动资金需3.584万T1300元4660万元。9、经济分析本项目财务与经济分析是依照国家计委、建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第二版和工业项目经济评价实用手册及按国家及省、市、行业有关法规政策，结合项目提出单位提供的有关资料进行的。9.1固定成本固定资产折旧与摊销固定资产折旧，我国过去规定粮食行业为15年，考虑到粮食机械更新换代较快，技术进步不断发展，必须缩短折旧时间才能适应发展的需要，本项目拟按8年折旧，即新建项目固定资产增加3210万元（3210万元8年=401.3万元401万元）无形资产无形资产按5年摊销，即330万元5年=66万元/年人员工资公司管理人员计30人，每人年平均工资1.5万元，即30人1.5万元/年=45万元/年生产工人170人，每人年平均工资1.2万元，计1.2万元170人=204万元。全公司人员年工资额249万元。公司管理费公司管理费按销售额1计算，630401=63万元固定资产维修费以行业经验，年固定资产维修费41万元。以上五项合计固定成本为：固定资产折旧401万元+无形资产摊销66万元+人员工资249万元+维修费41万元+管理费63万元=820万元。9.2变动成本原料：年加工水稻42万T，按粮食保护价收购每吨1400元。即：43万T1400元/T=60200万元用电：本公司变电装机容量560KVA，年需308万度电，需电费216万元。用水：本公司自备井，年费用14万元。采暖：考虑到车间为高层建筑，年需供暖费用约30万元。低值易耗及不可预见费用20万元。变动成本合计原料60200万元+用电费216万元+用水费14万元+采暖费30万元+低值易耗及其他费20万元=60480万元本项目总成本为：固定成本820万元变动成本60480万元合计总成本为：820万元+60480万元=61300万元9.3销售收入本项目年销售精制米30万T，每吨按1920元计算精制米销售收入57600万元。副产品稻壳年4.4万T，每吨按200元计算，则稻壳销售收入880万元。副产品稻糠年产8.6万T，每吨稻糠按600元计算，则稻糠销售收入5160万元。项目销售收入合计为：57600万元+880万元+5160万元=63640万元。9.4利润估算本项目是国储粮食部门企业，按国务院及国家税务总局规定，该项目免征增值税，即零税率。因此，利润估算=销售收入-总成本=63640万元-61300万元=2340万元。所得税2340万元33%=772万元净利润为：2340万元-772万元=1568万元9.5各项经济指标投资利润率 净利润 1568万元投资利润率= 100%= 100 投资总额 8200万元 = 19.1%投资利税率 净利润+税金 2340万元投资利润率= 100%= 100 投资总额 8200万元 = 28.5%投资回报期 投资总额 8200万元投资利润率= = =5.2 年 净利润 1568万元10、结论与建议本项目是粮食精细深加工工程，符合国家产业政策，产品市场广阔，具有可靠的原料来源及良好的投资环境，且经济效益、环境效益、社会效益明显，是具有较强生命力的绿色食品加工项目。该项目的建设将带动相关产业发展，特别是加速企业改革，必然产生深远的影响。建议本项目在项目建议书的基础上，抓紧项目前期工作，广泛招商，争求早日开工建设。附表一： 水稻资源分布调查表 县（区）市名称水稻种植面积（万亩）预计水稻产量（亿斤）可供商品量（亿斤）新民市6064辽中县4042法库县60.60.3康平县60.60.3黑山县1010.4彰武县131.30.5于洪区15.51.550.5苏家屯区191.91.3新城子区151.51东陵区7.50.750.2合计19219.2(96万T)10.5(52.5万T)附表二： 项目用煤(阜新)煤质情况表 War %12.45Aar %17.16Car %56.74Har %3.37Oar %8.73Nar %0.9Sar %0.63Vdaf %33.54低位发热值MJ/K21.7烟煤类附表三： 主要设备及安装费用表 单位:万元编号设备名称台数金额产地备注1佐竹米机14310江苏合资企业产品2佐竹抛光机790江苏合资企业产品3厚度机7105江苏合资企业产品4除石机7123江苏合资企业产品5色选机7490江苏合资企业产品6砻谷机27湖北7谷糙分离筛27湖北8除石机24湖北9白米分级筛24湖北10包装机1484本省11提升机2527浙江12闭风器46湖北13玻璃管道10本省14设计及安装费7015电力线路改造3016除清除杂筛27湖北17运杂费3518不可预算费46合计951465(其中不可预见费46万元)附表五： 主要设备及安装费用表 单位:万元项目单位数量单价金额备注原料仓座1181.8500成品库米21,5000.4600地坪米230,0000.008240资材库米25000.0840铁路站台米22,0000.0120站台罩棚米22,0000.04590储粮仓座2010200200吨/座餐厅、休息室米2200.07515征用土地米215,5580.002640合 计1,745附表六： 投资情况表 单位:万元项 目投资额比例%实际投入金额固定资产321039.23210无形资产3304330流动资金466056.84660合 计82008200附表七： 固定资产投资情况表 单位:万元项 目计量单位数量单价金额机械设备台、套1419土建工程1745不可预见49合 计3210附表八： 人 员 工 资 表 单位:万元项 目每人年平均工资人数年工资额管理人员1.53045生产车间人员1.2170204合 计200249附表九： 固定资产投资情况表 单位:万元项 目金 额备 注固定资产折旧401按8年折旧无形资产摊销66按5年摊销人员工资249固定资产维修41管理费63合 计820附表十： 变动成本情况表 单位:万元项 目金 额备 注原 料60200用 电216用 水14采 暖30低值易耗及其它20其 它合 计60480附表十一： 总 成 本 表 单位:万元项 目金 额备 注固定成本820变动成本60480合 计61300附表十二： 年销售收入情况表 单位:万元项 目数量(万T)单价(元)金额精制米301920/T57600稻 壳4.4200/T880稻 糠8.4600/T5160合 计636404目 录1 总论51.1 项目名称及建设单位51.2 可行性研究的依据51.3 项目提出的背景及必要性51.4 可行性研究的范围及主要内容71.5 总投资及资金来源81.6 主要数据及技术经济指标82 企业基本情况102.1 企业概况102.2 企业基本情况102.3 有利条件分析113 需求预测及拟建规模123.1 产品方案123.2 目标市场需求预测123.3主要技术参数143.4新厂区建设构成144 厂址选择154.1 厂址概况154.2 建设条件155 物料供应166 设计指导思想和主要设计原则177 工艺设计方案177.1 生产工艺和设备177. 2 工作制度和年时基数197.3 设计原则197.4 技术检测中心198 总图208.1 厂区现状概述208.2 设计原则208.3 总平面布置218.4 竖向布置218.5 总图主要数据228.6 绿化布置方案229 土建239.1 建筑239.2 结构2410 公用系统2510.1 给排水2510.2 采暖、通风及空气调节2810.3 动力3110.4 电气3111 环境保护及职业安全卫生3411.1 设计依据3411.2 设计原则3511.3 设计范围3511.4 主要污染源、污染物及其治理措施3511.5 废气及噪音处理措施3611.6 绿化设计3611.7 环境保护管理机构设置及定员3611.8 环境保护投资估算3612 消防3712.1 设计依据3712.2 设计范围3712.3 设计原则3712.4 主要消防措施3712.5 消防管理3812.6 消防投资3913 节约能源3913.1 设计依据3913.2 设计范围3913.3 主要设计原则3913.4 主要节能措施4014 生产组织4214.1 组织机构设置4214.2 劳动定员4215 项目招投标4215.1 编制依据4215.2 招标范围4315.3 招标的组织形式4315.4 招标方式4315.5 招标基本情况4316 项目实施进度4417 投资估算及资金筹措4517.1 建设投资估算4517.2 建设期利息4617.3 流动资金测算4617.4 资金来源及筹措4618 财务评价及经济分析4718.1 基本数据4718.2 成本费用测算4718.3 销售收入、销售税金4718.4 利润总额及分配4718.5 财务盈利能力分析4718.6 清偿能力分析4818.7 不确定性分析4818.8 财务评价结论4919 项目的经济效益和社会效益分析4919.1 经济效益分析4919.2 社会效益分析5020 风险分析与措施5020.1 风险分析5020.2 风险控制与措施5121 结论51目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图77