物流管理项目可行性论证报告.doc

物 流 管 理 项 目可 行 性 研 究 报 告 盘锦润丰物流有限公司目 录第一章总 论- 1 -1.1项目概况- 1 -1.1.1项目名称- 1 -1.1.2项目业主单位- 1 -1.1.3项目建设性质- 1 -1.1.4建设内容- 1 -1.1.5建设工期- 1 -1.1.6项目投资估算及资金来源- 1 -1.2可行性研究报告编制的依据及范围- 2 -1.2.1可行性研究报告编制的依据- 2 -1.2.2 可行性研究报告编制的范围- 2 -1.3项目背景及提出理由- 3 -1.4建议- 4 -第二章项目建设的背景及必要性- 5 -2.1项目建设的背景- 5 -2.1.1国家十分重视特殊教育- 5 -2.1.2xx县十分重视特殊教育发展- 5 -2.1.3三残”儿童入学业率有待提高- 6 -2.1.4项目业主方简介- 6 -2.2项目建设的必要性- 7 -2.2.1项目建设是国家中西部地区特殊教育学校建设规划的重要组成部分- 7 -2.2.2现有的特殊教育资源不能满足实际需要- 8 -2.2.3项目建设是改善特殊教育硬件设施的需要- 8 -第三章 建设地址及建设条件- 10 -3.1 项目建设地址- 10 -3.2项目建设条件- 10 -3.2.1区位条件- 10 -3.2.2自然条件- 10 -3.2.3社会经济条件- 11 -3.2.4交通运输条件- 12 -3.2.5项目建设地的条件- 12 -第四章 建设内容与规模- 14 -4.1建设依据- 14 -4.2建设内容及规模- 14 -第五章 主要工程技术方案- 15 -5.1建筑设计- 15 -5.1.1工程概况- 15 -5.1.2设计依据- 15 -5.1.3总平面设计- 15 -5.1.4功能布局- 16 -5.1.5无障碍设计- 17 -5.2结构设计- 17 -5.3电气设计- 18 -5.4给排水设计- 19 -5.5采光与通风- 21 -第六章 建筑节能- 22 -6.1设计依据- 22 -6.2节能措施- 22 -第七章项目实施进度计划- 24 -7.1进度计划编制依据- 24 -7.2项目进度计划- 24 -7.3项目实施进度计划- 24 -第八章投资估算与资金筹措- 26 -8.1投资估算- 26 -8.1.1投资估算依据- 26 -8.1.2投资估算- 26 -8.2资金筹措- 28 -第九章 项目的组织与管理- 29 -9.1组织机构- 29 -9.2项目管理- 29 -9.2.1工程建设管理- 29 -9.2.2资金管理- 30 -第十章工程招标方案- 32 -10.1招标范围- 32 -10.2招标组织形式- 32 -10.3招标方式- 32 -10.4发包方案- 32 -10.5项目招标基本情况表- 32 -第十一章 环境保护、消防安全- 34 -11.1环境保护- 34 -11.1.1环境现状- 34 -11.1.2项目执行的污染物排放标准- 34 -11.1.3施工期环境污染影响- 35 -11.1.4环境保护措施- 36 -11.1.5环境影响评价- 36 -11.1.6项目使用时的环境保护- 37 -11.2消防安全- 37 -第十二章社会效益- 38 -12.1将改善xx县特殊教育学校基础设施条件- 38 -12.2项目的建设有利于构建和谐社会- 38 -12.3项目建设将有利于残疾人更好地服务经济建设- 39 -第十四章 可行性研究结论与建议- 40 -14.1结论- 40 -14.2建议- 40 -项目概况项目名称：物流管理项目建设单位：盘锦润丰物流有限公司建设地址：大洼县新开镇项目积聚区建设投资：10468万元占地面积：8.6667公顷；130亩；86667 建筑面积：53098 容 积 率：0.62建筑系数：52%营业收入：9592万元收回投资：2.93年绿化面积：11300m2；绿化率：13%办公生活：7%第一章 概 论 物流管理（Logistics Management）是指在社会再生产过程中，根据物质资料实体流动的规律，应用管理的基本原理和科学方法，对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，以降低物流程本，提高物流效率和经济效益。现代物流管理是建立在系统论、信息论和控制论的基础上的。 物流管理的特点：（1）以实现客户满意为第一目标； （2）以企业整体最优为目的； （3）以信息为中心； （4）重效率更重效果。 实施物流管理的目的：实施物流管理的目的就是要在尽可能最低的总成本条件下实现既定的客户服务水平，即寻求服务优势和成本优势的一种动态平衡，并由此创造企业在竞争中的战略优势。根据这个目标，物流管理要解决的基本问题，简单地说，就是把合适的产品以合适的数量和合适的价格在合适的时间和合适的地点提供给客户。 物流管理强调运用系统方法解决问题。现代物流通常被认为是由运输、存储、包装、装卸、流通加工、配送和信息诸环节构成。各环节原本都有各自的功能、利益和观念。系统方法就是利用现代管理方法和现代技术，使各个环节共享总体信息，把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理，以使系统能够在尽可能低的总成本条件下，提供有竞争优势的客户服务。系统方法认为，系统的效益并不是它们各个局部环节效益的简单相加。系统方法意味着，对于出现的某一个方面的问题，要对全部的影响因素进行分析和评价。从这一思想出发，物流系统并不简单地追求在各个环节上各自的最低成本，因为物流各环节的效益之间存在相互影响、相互制约的倾向，存在着交替易损的关系。比如过分强调包装材料的节约，就可能因其易于破损造成运输和装卸费用的上升。因此，系统方法强调要进行总成本分析，以及避免次佳效应和成本权衡应用的分析，以达到总成本最低，同时满足既定的客户服务水平的目的。 物流管理的发展经历：物流管理的发展经历了配送管理、物流管理和供应链管理3个层次。物流管理起源于第二次世界大战中军队输送物资装备所发展出来的储运模式和技术。在战后这些技术被广泛应用于工业界，并极大地提高了企业的运作效率，为企业赢得更多客户。当时的物流管理主要针对企业的配送部分，即在成品生产出来后，如何快速而高效地经过配送中心把产品送达客户，并尽可能维持最低的库存量。美国物流管理协会那时叫做实物配送管理协会，而加拿大供应链与物流管理协会则叫做加拿大实物配送管理协会。在这个初级阶段，物流管理只是在既定数量的成品生产出来后，被动地去迎合客户需求，将产品运到客户指定的地点，并在运输的领域内去实现资源最优化使用，合理设置各配送中心的库存量。准确地说，这个阶段物流管理并未真正出现，有的只是运输管理、仓储管理和库存管理。物流经理的职位当时也不存在，有的只是运输经理或仓库经理。 现代意义上的物流管理出现在20世纪80年代。人们发现利用跨职能的流程管理的方式去观察、分析和解决企业经营中的问题非常有效。通过分析物料从原材料运到工厂，流经生产线上每个工作站，产出成品，再运送到配送中心，最后交付给客户的整个流通过程，企业可以消除很多看似高效率却实际上降低了整体效率的局部优化行为。因为每个职能部门都想尽可能地利用其产能，没有留下任何富余，一旦需求增加，则处处成为瓶颈，导致整个流程的中断。又比如运输部作为一个独立的职能部门，总是想方设法降低其运输成本，但若其因此而将一笔必须加快的订单交付海运而不是空运，这虽然省下了运费，却失去了客户，导致整体的失利。所以传统的垂直职能管理已不适应现代大规模工业化生产，而横向的物流管理却可以综合管理每一个流程上的不同职能，以取得整体最优化的协同作用。 在这个阶段，物流管理的范围扩展到除运输外的需求预测、采购、生产计划、存货管理、配送与客户服务等，以系统化管理企业的运作，达到整体效益的最大化。高德拉特所著的目标一书风靡全球制造业界，其精髓就是从生产流程的角度来管理生产。相应地，美国实物配送管理协会在20世纪80年代中期改名为美国物流管理协会，而加拿大实物配送管理协会则在1992年改名为加拿大物流管理协会。 一个典型的制造企业，其需求预测、原材料采购和运输环节通常叫做进向物流，原材料在工厂内部工序间的流通环节叫做生产物流，而配送与客户服务环节叫做出向物流。物流管理的关键则是系统管理从原材料、在制品到成品的整个流程，以保证在最低的存货条件下，物料畅通的买进、运入、加工、运出并交付到客户手中。对于有着高效物流管理的企业的股东而言，这意味着以最少的资本做出最大的生意，产生最大的投资回报。 1.1企业概况盘锦润丰物流有限公司，是一家刚组建的股份制民营企业，企业注册资本2000万元。通过资源的优化组合；通过严密的市场调研和专家论证，该公司拟条件优越的新开镇项目积聚区征地130亩，建设物流管理项目。1.2编制依据1.2.1该公司提供的有关资料和数据；1.2.2新建项目的有关法律法规及政府文件；1.2.3该公司与盘锦辽河工程造价事务所有限公司签定的咨询协议。1.3编制原则1.3.1贯彻国家经济建设方针、政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。1.3.2场地、设施、设备满足物流管理要求。1.3.3优化设计、合理布置、节约用地 、节约投资。1.3.4优化流程、节省人、财、物。1.3.5合理配备资源，满足物流要求。1.4研究结论1.4.1采用国内先进的物流管理经验和技术装备，因此物流管理运行稳定可靠。1.4.2本项目以实现客户满意为第一目标； 以企业整体最优为目的； 以信息为中心； 重效率更重效果。1.4.3 以最少的资本做出最大的生意，产生最大的投资回报。第二章 物流市场需求及预测2.1市场分析 2.1.1中国物流市场现状 中国仓储协会2006年3月对我国快速消费品， 450家大中型生产企业的典型调查表明，企业自己承担物流管理的占26，全部委托第三方的仅占5.2，自理与委托相结合的占68.8（其中委托比例在30以下的占42.3，在3060之间的占36.5，60以上的占21.2）。在被调查的企业中，45.3的企业正在寻求新的物流代理，其中又有75的企业选择新型物流公司，21.9选择纯运输公司，3.1选择仓储企业，有64.3的企业希望新的物流商提供综合物流服务，28.6的企业希望提供干线服务，7.2的企业希望提供分销服务。 随着五点一线的快速建设及发展，盘锦的物流市场需要更现代、更专业、更规模的物流企业。今后物流市场的攻势将越来越强劲。而经营基础薄弱的仓储、运输和配货站也将相继淘汰出局。所有这些情况表明,发展现代物流业已刻不容缓。 2.1.2盘锦物流市场状况 伴随着经济的高速增长，辽宁省物流发展滞后。主要表现在以下几个方面： 一是物流业增加值快速增长。2005年，包括交通运输、仓储、及配货在内的物流业消费值为20亿元，自2006年以来年均增长8.9%。二是物流基础设施日益完善。到目前，盘锦市公路，铁路四通八达，各种交通运输装备和工具门类齐全，更新周期缩短，数量和质量基本适应需要。 三是传统物的仓储、运输、配货开始向现代物流业转变。随着物流设施和装备、物流信息网络建设的现代化，以及输入、工序、输出的集约优化管理，盘锦物流开始向现代物流管理转变，并以用户为中心加快物流速度，减少库存，降低成本，延伸服务等方式以此展现良好的发展前景。 同时，盘锦物流业也存在以下几个问题： 第一是物流发展滞后。不少企业习惯自办物流，专业化、现代化物流发展缓慢，阻碍了物流成本的降低和物流效率的提高。 第二是信息资源落后，影响了物流资源的优化配置；由于运输、仓储和生产企业之间的整个流程缺乏系统的管理，使物流整体系统全程化优势难以充分发挥。 第三是物流专业人才不足和信息平台建设滞后，使物流业的标准化、信息化进程滞后，服务内容、服务质量和服务效率都不能适应经济发展的客观需要。 2.2市场定位 2000年以后的世界经济，基本进入了第三产业时代，满足商品数量早已不成问题，而如何将进向流（原料）、生产流（在制品）、出向流（商品）通过系统管理流程，在最低的存货条件下物流畅通，以最少的资本产生最大的投资回报。及时销售给消费者，能解决这一主要矛盾的重要手段就是现代物流，而现代化物流必须有现代信息技术、物流管理技术、资金和商业机会做支撑，使供应商、制造商、分销商、零售商乃至用户有机地组合，形成一个最优化的物流系统，这就是物流系统的市场整和和商业机会。策划兴办的物流公司将以现代物流公司的崭新姿态，创造财富服务社会。 流程见下图包装储运生 产 流进 向 流信息整理信息收集 出 向 流信息返馈2.3营销方式2.3.1横向协同物流战略：所谓横向物流协同是指同产业或不同产业的企业之间就物流管理达成协调、统一运营机制。前者是产业内不同的企业之间为了有效地开展物流服务，降低多样化和及时配送产生的高额物流成本，而相互之间形成的一种通过物流中心的集中处理实现低成本物流的系统。不同产业之间的协调物流是将不同产业企业生产经营的商品集中起来，通过物流、配送达成企业间物流管理的协调与规模效益性。 2.3.2纵向协同物流战略：企业相互协调不同阶段的流通渠道，形成资源共享的物流管理系统。这种协同作业所追求的目标是物流活动的效率和效益。纵向协同物流的形式主要有批发商与生产商之间的物流协作和零售商和批发商之间的物流协作等形式。这种方法对于中型零售企业来讲，既可以有效利用批发商所持有的物流，又能省略本企业物流中心集配商品环节所带来的利益。2.3.3通过第三方物流实现产业化： 第三方物流是通过协调企业之间的物流运输和提供物流服务，把企业的物流业务外包给专门的物流管理部门来承担。它提供了一种集成物流作业模式，使供应链的小批量库存补给变得更经济，而且还能创造出比供方和需方采用自我物流服务系统运作更快捷、更安全。更高服务水准，且成本相当或更低廉的物流服务。 第三章 项目建设的必要性 新开镇近临盘海公路、霍田公路，兴于快速干道即将通车，公路铁路四通八达，必将吸引油、地和各路商贾投资建设，随着经济的繁荣该镇必将成为我市的物流的集散地之一。 辽宁作为东北的老工业基地，将首当其冲地担当起东北物流业“排头兵”的重任。盘锦，究竟需要什么样的物流？ 盘锦市作为辽宁省“五点一线”沿海经济带重点发展区域之一，以成为新的经济增长区域和新型产业基地，是辽宁重要的交通和通讯枢纽，因此物流在城市经营和经济建设中占有重要地位。随着五点一线开发和纵进，对大洼的经济发展必将迎来新的的机遇和挑战。现代物流的目的是实现物流的“五合适”效应，大力发展现代物流是物资有序流通的优化、是总体经济建设的物资保障、具有其他行业不可替代的位置。本公司将策划一个利用信息和网络技术以及运用现代组织和管理方式，将运输、仓储、装卸、加工整理、配送、信息等环节进行整合并进行一体化经营的新兴现代物流公司。它是按照现代物流观念对传统彼此分割的环节的整合和一体化，目的是要在尽可能低的总成本条件下实现既定的顾客服务水平，即在注意环境的情况下，将合适的产品、合适的数量、合适的价格、合适的时间送到合适的地点。 3.1资源丰富、商机万千盘锦是一新兴的石化工业城市，地处辽宁省西南部，区域面积3959平方公里，人口140余万，地域优势，自然资源丰富，储量丰富的石油天然气，近140万亩的水稻产区，居世界第一位的芦苇荡，百里滩涂衍生的红海滩、水产品，由稻田、苇田和滩涂衍生的盘锦河蟹等，由此拉动石化工业，盘锦大米加工业、造纸业、水产养殖业、牧畜业、观光旅游业等，真可谓工业林立、农副兴旺、商贾穿梭、运输繁忙、旅游壮观、商机无限。盘锦交通便利，京沈、盘海营高速公路、秦沈高速铁路、沟海铁路境内均有站口，渤海口岸盘锦港已投入使用。丰富的资源带来勃勃商机，在循环经济的辐射作用下，消费群体和消费量剧增，为该公司的建设项目提供了必要性。3.2符合生态立市、产业强市、科技兴市的发展战略结合我国实际情况，该项目属可持续发展的第三产业范畴。鼓励循环经济发展，积极开拓物流市场。使该项目成为我市后续产业之一，加大投入使该产业在信息化、产业化、规模化程度赶上国际先进水平，为未来大幅度降低物流成本奠定基础。以振兴东北老工业基地为契机，该项目以优化产业结构为核心，从节约资源入手，从而推进由大变强，推进企业总体素质，提高核心竞争力，建设资源节约型、环境友好型，明显提高资源利用率，为市民创造良好的生活与工作环境，为子孙后代留下蓝天绿地。该项目以转变经济增长方式、提高经济增长质量、提高产业层次为目的；以增强物流系统集约能力，建立以市场为导向的物流经营战略；针对市场潜力较大的特点，有利于市场整合，扩大市场覆盖率和市场占有率。3.4解决下岗职工再就业，为政府减负十五期间，我市将有6万人面临就业和再就业问题，如此巨大的就业人群，无疑会给社会带来巨大的压力，盘锦润丰物流有限公司项目建成后，可安置110人下岗职工再就业，不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。第四章 项目可操作性4.1物流服务全程化 全程服务理念是现代物流的主要特征，它经过市场销售最终达到将物资送抵消费者的全过程的服务，提供包括仓储包装、配货、运输等全过程的服务。 4.2物流服务社会化 现代物流通过对物流资源的重新组合，使原来的物流资源、物流活动从生产企业和商业企业中分离出来，成为一种社会化的资源和市场化的活动。物流活动由原来的供货方和需求方的直接联系转变为由专业化的物流公司通过市场化的交易行为，向整个社会对所有需要物流服务的企业提供这种服务，降低了制造业的物流成本。也就是说，必须大力发展第三方社会化物流服务。 4.3供应链一体化 供应链管理是以客户为中心，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网络结构管理模式。 4.4物流管理信息化 现代物流业作为一个新兴的行业，是国民经济体系中的一个重要组成部分，不仅承袭了原来的物资储运部门和企业内部物流的功能，而且还根据客户要求使得现代物流管理的任务变得更直接更艰巨，物流管理所涉及的信息量也十分庞大，反馈必须及时准确。如何利用现代化的通讯、网络和计算机技术来有效处理信息，利用信息指导物流活动和相关的商务活动，成为所有现代物流企业发展之必须和前提。4.5物流系统的规划 物流系统规划是指确定物流系统发展目标和设计达到目标策略与行动的过程。它对物流业的发展、物流设备的配置、物流用地的布局、物流企业的经营与管理模式有十分重要的意义。 4.6仓 储公司自备大型仓库，可为客户提供仓储服务。库区管理科学，设施齐全，配备吊车、叉车装卸。 4.7包 装专业包装，分普通包装和精致包装。 4.7项目准备该公司对拟建项目已通过市场调研和考察，经专家评审符合物流公司运行要求。该公司现有专业信息人员5人；营销人员10人；储运人员8人，其中高、中级专业人才7人，可胜任对信息、物流和贸易管理的经营。4.7执行标准：商品储运、包装、运输均执行国家相关标准。4.8设备项目所需主要设备见下表： 序号设备名称 规格型号单位数量1电线、电揽、电器套12变压器200KVA台 13珩吊10t24m台 164龙门吊20吨30台85叉车2、3、5t台 106运输汽车10、15、20t辆 307计算机及附属设备（含软件）联想天骄i668套158热水锅炉及辅机（含水处、理除尘）4t台2 9安全消防设备套1 10通讯设备 第五章 物流规模及方案5.1经营方案5.1.1储备能力：20000t/次；30次/年5.1.2 运输能力：17280万t .km/年5.1.3 输出信息：20000条；5.1.4 商品交易：20000万元。5.2经营规模 单位：万元序号经营项目单位数量单价金 额备 注 1货物储备万t 60 503000 2货物运输万t . km17280 0.152592 3信息输出条20000 0.051000 4商品贸易3000（毛利）20000（贸易额）合 计95925.3水、电、暖来源5.3.1水本工程生产生活及消防日用水量20m3，由项目区自来水公司提供。5.3.2电 本工程最高用电量150KW/h，由项目区供电所供电。5.3.3暖本工程生产、生活供暖由自建热水燃煤锅炉提供。5.4工作时间 按国家有关规定执行，严格执行国家劳动法。第六章 项目实施方案6.1建厂地区条件和厂址选择6.1.1厂址自然地理概况厂址选择在大洼县新开镇项目积聚区，拟征地130亩，近邻盘海公路、霍田公路、新开火车站，靠近盘锦市兴于快速干道交通通迅方便，新建项目的用水量20t/日吨、用电150kw/h由园区统一供给。6.1.2气象资料（1）气温：平均气温8.3夏季最高平均气温28.2冬季最低平均气温15.7极端最高所温35.2（2）风向、主导风向：冬季东北北（NNE）夏季西南南（SSW）风速：最大（地面上10m处10min统计数字）25.7m/s平均风速：4.46m/s标准风载：70kg/m2（3）降雨量：年平均降雨量616.6mm日最大降雨量142.2mm一次暴雨持续降雨量3天236.4mm5分钟最大降雨量13mm10分钟最大降雨量22.8mm（4）降雪量：最大降雪厚度150mm雪荷载：35 kg/m2（5）湿度：年最热月份平均相对湿度82%年最冷月份平均相对湿度54%年平均相对湿度70.5%（6）气压：年平均大气压1016.22毫巴最大气压1046.20毫巴最低气压983.30毫巴6.1.3工程水文地质资料根据当地水文地质资料记载，土壤结构为亚粘土、黄土和粉砂层，地耐力为110130Mpa，海拔标高为3.23.8m。6.2总图运输地理位置、轮廓：该公司选址在大洼县新开镇项目积聚区，占地130亩（86667m2）长340m，宽255 m。靠近兴于快速干道一侧建综合楼（含宿舍、食堂、招待所和职工活动中心），间隔40m建露天装卸货场，接续建5栋储备仓库，末端下风向一侧建锅炉房和煤、炉渣堆，另一侧建变电所中间建消防水池和停车场。四周砌围墙带厂门，围墙与建筑构物间的四周通黑色路面宽9m（作为主路和消防通道）。储备仓库建筑面积5400m25栋，檐顶高5m内设两台10t吊车；锅炉房建筑面积756m2，容两台4t锅炉运行（一开一备）；配电间建筑面积180m2对称建在锅炉房的另一端，综合楼建筑面积10800m2四层布置在兴于快速干道路边，依次纵向展开，横向路6条布置在仓库、货场的中间宽7m。建筑构物间距在工艺和消防要求距离范围内。门卫、变电所为砖混结构，综合楼、库房和锅炉房为框架结构。该项目年运输除自运外其他委托公路和铁路运输。6.3建筑工程6.3.1根据公司的总体规划，建设储备库房5栋，露天装卸货场及配套的锅炉房、变电所和综合楼，综合楼的总体功能为信息办公、招待所、宿舍、食堂。辅助工程包括采暖、供排水、供电和通讯设施。6.4本项目土建内容见下表：序号建设项目规格单位数量一土建530981综合楼225124m2108002库房225245 M2270003露天装卸场22550 M2112504停车场20012 M2 24005消防水池15102M3 300 5配电室2112 M2 252 6锅炉房3621 M2 756 4门卫452 M2 40 5围墙厂门1190mm 600 6配套设施 二其他 1征地 m286667 2四通一平 m2 86667 3道路 m 15000 4绿化 m2 13000项目建设投资：10468万元。固定资产投资：7912万元（其中土建5649万元，设备2263万元）；无形及递沿资产投资2556万元；流动资金2000万元；项目总投资12468万元。6.5执行技术标准建筑结构可靠度设计统一标准GB500682001建筑结构荷载规范 GB50092001混凝土结构设计规范 GB500102002建筑抗震设计规范 GB500112001建筑地基设计规范 GB50072002建筑地基处理技术规范 JGJ792002砌体结构设计规范 GB500032001装饰工程施工验收规范采暖与卫生工程施工及规范 GBJ24282建筑用硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程CJJT2998建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB502422002民用建筑电气施工及验收规范建筑与建筑群体综合布线系统工程施工及验收规范建筑用中、低压钢管道工程技术规程。6.6企业定员和人员培训6.6.1机构设置及管理本公司为股份制企业，在董事会的领导下实行总经理负责制，公司经组织机构见下图：总经理执行经理经理助理经理助理经理助理信息部商贸部储运部财务部办公室人力资源部设备动力包装检验新建项目定员110人；其中信息5人；储运75人；商贸10人；设备动力6人；包装检验4人；管理及后勤人员10人实行科学管理。培训计划：各岗位需培训人员80人，实行岗前培训和现场操作相结合，岗前培训15天，现场培训15天，总计为1个月。培训方法按行业基础知识；相关的法律法规；和企业管理制度为教材，结合现场操作，考试合格后持证上岗。6.7项目实施进度计划2008年5月 提出可行性研究报告、申请立项。2008年月56 月 征地、地勘、四通一平、工程设计、订购设备。2008年711月 土建工程竣工。2008年11月12月 设备安装竣工、人员培训、试运营。2009年1月 正常营业。第七章 环境保护与安全消防7.1环境保护7.1.1三废的排放及治理：7.1.1废气处理工艺本项目的热水燃煤锅炉，在排放的烟气中含有大量的SO2，造成了严重的大气污染，因此增加脱硫装置一套，经脱硫处理达标排放。工艺流程见下图7.1.2 放空石灰石制 浆达标Q脱硫塔粉 碎石 膏换 热增 压原始烟气7.1.3大气污染物排放标准：见下表 名 称 国家允许小浓度 本项目排放浓度 备 注二氧化硫 0.02mg/m3 0.018mg/m3年平均 总悬浮颗粒物 0.08mg/m3 0.076mg/m3年平均 可吸入颗粒物 0.04mg/m3 0.038mg/m3年平均 氮氧化物 0.05mg/m3 0.046mg/m3年平均 二氧化碳 0.04mg/m3 0.039mg/m3年平均 一氧化碳 4mg/m3 3.96mg/m3年平均氟化物 1.8ug/dm2 . d 1.78ug/dm2 .d月平均7.1.2污水处理 厂内生产、生活污水和雨雪冲刷的污水进入沉淀池，分两次沉淀，通过二次生物滤池反应，排入污水罐，经过处理的污水水质达到排放标准后达标排放。7.1.2.1排放污水的污染物指标：见下表:名称国家允许排放标准本项目设计排放污水备注Kg/tMg/LKg/tMg/LBoD5 10 100 9.2 96CoDc8 40 400 3.8 391Ss 10 100 9.5 98.3PH6-96.3-8.97.1.2.2流程图依据以上污水排放标准和设施该项目的污水排放质量可达到家排放标准，流程见下图。生活污水雨水及其他污水工艺及其他污水精简分离一级沉淀池Scrubber系统二级沉淀池达标排放7.1.3废渣 锅炉废渣可用于建筑材料。7.1.4噪音锅炉风机装有消音装置，其他设备噪音不超标。7.1.5依据的法规和采用的标准中华人民共和国环境保护法国务院第253号令建设项目环境保护管理条例国环字第002号文建设项目环境保护设计规定污水综合排放标准GB8987-1996辽宁省工业固定废物污染物控制标准DB21-777-9工业企业厂界噪声标准GB12348-907.1.6厂区周围环境现状该区域的大气环境质量现状除TSP在采暖期超标外，其他污染因子都在允许范围内，该区域多风，主导风向为SSW，加之地势平坦，有利于污染物的稀释、扩散，该区域大气环境质量较好。7.2安全生产与劳动保护7.2.1危险源（1） 压力容器的存放与使用。（2）蒸汽、沸水的输送与使用。（3）电器、电路。（4）动力设备（5）吊装设备（6）运输设备7.2.2安全措施与劳动保护（1） 压力容器（含阀门）严格执行按期报废制度，过期和报废的设备禁止使用和运输。（2） 对易燃品储存和运输要有防火或灭火器具，要求防火距离30米以内严禁动火并执行动火票和警示牌。（3） 蒸汽和热水管线要防止泄露，按规范操作以防灼伤。（4） 电器、电路要设漏电、过载和短路保护装置。（5） 动力设备的传动装置要有安全罩，凡经常操作、检查的设备均设有操作平台和保护栏。（6） 起重设备吊装时要有起重臂下或吊装物下严禁站人的警示牌或围栏、监护。7.3消防（1）消防用水消防用水由自建消防水池供水，用水量为50m3/h连续3小时。（2）消防设施在消防水井设两台高压水泵（一开一备），由高压泵输送到各消防栓、消防井布置在厂内主路两侧，徊转半径在规定范围内。（3）灭火器配备（均为5kg） 综合楼、储备仓库设6罐、门卫设一罐、其他设施设3罐。建筑构物设计建设严格履行消防有关规定，设有消防栓、手提式灭火器，加强库房的通风，设备设置重复接地，地埋电缆用塑料管保护（过路要加钢套管），开关箱设置漏电保护器，操作工人严格执行公司制定的安全生产操作规范。加强安全保护措施，防止机械伤人，设置维修平台，做到安全第一，时刻警钟长鸣。第八章 投资估算8.1编制说明盘锦润丰物流有限公司拟建项目占地8.6667公顷，其投资估算内容主要包括：储备仓库、锅炉房、变电所；生产设备购置及设备安装；综合楼及辅助工程等主要项目费用；整个计算期为11年。8.2投资估算8.2.1编制依据及方法按照辽宁省2004年工程预算定额及相关的取费，材料、设备价格按2008年1季度的现行价格。建筑工程费用，根据建筑、结构专业提供的技术资料，按其结构形式及使用功能，并结合当地建筑安装同类工程标准，按平方米造价指标估算。设备购置费用参考国内订货报价及市场询价，设备运杂费和设备安装费用按行业标准计算；8.2.2投资估算投资总额：为基本建设投资全部流动资金；为12468万元。项目建设投资10468万元，其中固定资产7912万元（包括土建投资5649万元；设备投资2263万元），征地费及其它费用2556万元，流动资金2000万元。第九章 财务评价9.1生产成本及费用估算（从达产期正常年份计算）9.1.1燃料、水、电等耗量及单价（见下表）单位：万元序 号项 目单 价年 耗 量t金 额1煤0.4/t 2000 8002汽油 4.9/万L 180 8823电 0.5/万KW 18 93水 2万/t 1 2合计 16939.1.2生产定员及职工工资：本项目定员110人，年人工资及福利费按 1.5万元/人 。 年估算工资总额 165 万元 。9.1.3固定资产折旧折旧年限：土建按40年计算；设备按10年计算。残 值 率：土建按5%计算； 设备按10%计算。年折旧额为338万元。9.1.4修理费按折旧额的30%计取，年修理费用为101万元。9.1.5摊销费；从达产期计算按10年摊销，年摊销费为255.6万元。9.1.6其它费用其它费用按分项计算进行估算，年其它费用金额660万元 。9.2财务分析9.2.1销售收入和年销售税金及附加的估算单位：万元 序号经营项目单位数量单价金 额备 注 1货物储备万t