7000亩文蛤、杂色蛤养殖项目可行性论证报告.doc

7000亩文蛤、杂色蛤养殖项目建议书目 录第一章 概 述第二章 项目建设规划 第三章 所采用的管理技术措施第四章 产品市场分析第五章 劳动定员与人员工资第六章 投资估算及资金筹措第七章 项目经济效益分析第八章 结 论第一章 概 述一、 投资总额及投资构成 1、该项目总投资额为4096万元人民币，其中：建设投资496万元人民币；流动资金3600万元人民币。 2、投资构成： （1）固定资产投资71万元人民币； （2）土地使用费350万元人民币； （3）其它75万元人民币 （4）流动资金3600万元。二、 研究结果： 1、项目总投资4096万元人民币。 2、年产品销售收入（第一年为0，第二年开始）5048.88万元人民币，项目投资回收期为2.36年，财务内部收益率为73.42%；高于基准收益率18%，从敏感性分析看，该项目抗风险能力强，因此该项目的实施是可行的。1第二章 项目建设规划一、 项目的提出理由 由于人类对文蛤及杂色蛤的食用需求逐年大幅度增长，而被动地形成了连续多年的掠夺性采捕，致使文蛤、杂色蛤资源锐减，供求矛盾日益突出。为满足日益增长的市场需求，即可投资兴建人工养殖场弥补自然资源的严重不足，又可获得可观的经济效益。二、 项目建设规划7000亩文蛤、杂色蛤养殖场的初步规划是：文蛤养殖场占地3000亩；杂色蛤养殖场院占地4000亩，两个养殖场拟购进船只5艘，文蛤养殖场有围网建设，需水泥桩6000根，尼龙围网18000米。拟投文蛤苗3000吨，杂色蛤苗4000吨。投苗后第一年不采捕，不投饵喂养以海水中微生物做食料，养殖期达二年后开始采捕收获。2第三章 所采用的管理技术措施一、严格选好场址： 文蛤、杂色蛤、养殖要选择:文蛤、杂色蛤等是海底栖生动物，也是过滤摄食动物。主要靠摄食海水中的悬浮生物和有机物生长。因此，要求养殖场海域底质的含沙量至少在50%以上，以60%80%最为适宜。海底地势平坦的中、低潮的风浪平静，潮流畅通的内海湾为宜。二、均匀播苗： 播苗要坚持密而不挤、疏而不空的原则，播苗量的确定要根据场区内饵料生物的多寡而定。对疏或密都会影响养殖效益。一般播苗量为100粒/m2。蛤苗的大小以苗单体重5克，体长1cm1.5cm左右。一年半至二年便可收获上市。三、具体操作中应注意： 1、蛤苗不宜存放时间太长，温度为2634度时，存放不宜超过12小时；温度在1525度时，存放不宜超过48小时；2、严禁播发死苗；3、播苗时间要选择在干潮露出前或开始涨潮时为宜，避免暴晒；4、雨天或海水比重低于1.005以下不宜播苗；5、轻拿轻放，避免损伤蛤苗。3四、注意及时清现、检查和认真看管 文蛤有明显的移动习性（潜逃）由蛤的水管部分分泌出一种无色透明胶质丝状物体，该物体吸水膨胀后，形成粘液带，象飘带一样悬浮水中，随水流拖引文蛤潜逃。潜逃高度多为30cm左右，个别最高的可达120cm左右。其潜逃高峰多在盛夏时节。其它时间相对稳定。自然状态下，幼蛤和老蛤潜逃较少。按此习性： 1、播苗前要在场地涨潮退潮方向分别打桩设置栏网，网高要求4050cm，网目大小35cm为宜。 2、最大潮34h时，蛤将集结在网桩边，潮水退后，要及时疏散，以保持均匀分部。 3、每时要认真检查防栏网，及时修好，防止潜逃。 4、严禁人、畜在养殖场内踩踏或任何播捕作业。五、防盗除害 1、要有小型机动船日夜值班看管，防止偷盗。 2、定期进行场区水质监测，防止赤潮、水质、地质的大面积污染。3、防御生物敌害：锯缘青蟹、梭子蟹及河豚、鲈鱼、硬毛藻类等侵害。4第四章 产品市场分析近年来，由于人民生活水平的提高，食品结构的良性转变，人们对营养丰富和具有药用价值的文蛤需求量日益增长。市场价格上扬，国内市场供求缺口较大，且文蛤又是中国大宗出口的鲜活水产之一，中国文蛤在国际市场久享盛誉，市场价格一涨再涨。需求缺口逐年加大，市场价格呈上涨趋势。因此文蛤、杂色蛤产品市场前景很好。5第五章 劳动定员与人员工资根据养殖场的实际需要，设总经理1人，技术及财务管理人员3人，看管人员16人，共计员工20人。总经理月工资1000元人民币；技术及财务管理人员月工资800元人民币；看管人员月工资600元人民币，共计年工资总额15.60万元人民币。6第六章 投资估算及资金筹措投资总额：养殖场7000亩文蛤、杂色蛤养殖场项目投资总额4096万元人民币，其中固定资产投资71万元；其它投资75万元，滩涂浅海使用费350万元；文蛤及杂色蛤苗种费3200万元；预备费400万元。资金筹措： 中方以固定资产投入，其余部分由。外方以现金投入。7第七章 项目经济效益分析 一、年产品销售收入：从投苗后第二年开始，每年获产品销售收入为5048.88万元人民币。 二、特产税：年需缴纳特产税420.74万元人民币（税率按8%计征） 三、总成本：年总成本为744.43万元人民币。 四、三项基金：按国家企业法规定年需扣除企业发展基金5%，扣除职工福利基金5%；职工奖励基金5%，共计扣除三项基金575.06万元人民币。五、年可分配利润（净利润）为3308.65万元人民币。8第八章 结 论 通过对该项目进行深入全面的分析测算后认为：该项目利 润率和财务内部收益率较高，说明该项目抗御风险的能力较强，拟采用的管理技术措施全面科学，只要不断加强管理，使各项技术措施逐一落实好，取得预定经济效益是有把握的。因此，该项目是可行的。9人员及工资估算表附表一 单位：万元人民币序号项 目人数月工资/人年工资额备注1总经理110001.202技术及财务38002.883看管人员1660011.52合计2015.6010建设投资估算表附表二 单位:万元人民币序号项 目单位数量金额备注1房屋及建筑物30.002水电设施30.003文蛤场围网米1800030.004渔 船艘520.005双排汽车辆16.006通讯设施15.007滩涂使用费350.008不可预见费及其它15.00合计496.0011固定资产折旧估算表附表三 单位:万元人民币残值3.002.002.1011-2013.503.00101.3516.501.802.0091.3517.851.803.8081.3519.201.805.6071.3520.551.807.4061.3521.901.809.2051.3523.251.8011.003.782.1041.3524.601.8012.803.785.8831.3525.951.8014.6030789.6621.3527.301.8016.403.7813.44130.001.3528.6520.001.8018.2021.003.7817.22折旧率%51020折旧年限20年10年5年项 目房屋及建筑物投入原值折旧费净 值渔 船投入原值折旧费净 值通讯及车辆投入原值折旧费净 值序号一123二123三123合计12无形资产、开办费摊销表附表四 单位：万元人民币100.5035.0090.5035.0080.5035.0070.5035.0060.5035.0050.5035.0040.5035.0030.5035.0020.5035.0010.5035.00原值5.00350.00摊销年限1010项 目可行性研究费滩涂使用费序号1213管理费用估算表附表五 单位：万元人民币序号项 目试产期正 常备 注1234101公司经费26.0326.0326.0326.031.1工人工资15.6015.6015.6015.601.2折旧费6.936.936.936.931.3修理费1.501.501.501.501.4办公费0.500.500.500.501.5差旅费1.501.501.501.501.6无形资产摊销70.0070.0070.0070.002开办费摊销0.500.500.500.503交际应酬费12.0012.0012.0012.0045合计108.53108.53108.53108.5314销售费用估算表附表六 单位:万元人民币序号项目试产期正常生产期备注12341修理费0.500.500.500.502低值易耗品摊销0.300.300.300.303差旅费1.501.501.501.504办公费0.500.500.500.505运 费3.503.503.503.506装卸费1.501.501.501.507包装费1.201.201.201.208其 它0.500.500.500.50合 计9.509.509.509.5015养殖费用估算表附表七 单位:万元人民币序号项 目试产期正常生产期备 注1234-101苗种费3200.00002劳动保护费0.400.400.400.403办公费0.500.500.500.504差旅费1.001.001.001.005保险费0.600.600.600.606低值易耗品摊销0.300.300.300.307修理费3.003.003.003.00合 计3605.805.805.805.8016投资总额估算表附表八 单位:万元人民币序 号项 目金 额备 注一总投资40961建设投资496.00(1)固定资产71.00(2)无形资产350.00(3)其它75.002流动资金3200.003预备费400.0017生产期成本估算表附表九 单位:万元人民币序号项 目金 额备 注一生产成本411.401苗种费320.00苗种费在计算成本时按10年摊销2工 资15.603滩涂使用费70.004养殖费用5.80二销售费用9.50三管理费用333.53四总成本744.43其中:折旧费6.93五经营成本737.3718利润估算表附表十 单位：万元人民币8-155048.88420.74744.433883.71575.063308.6575048.88420.74744.433883.71575.063308.6565048.88420.74744.433883.71575.063308.6555048.88420.74744.433883.71575.063308.6545048.88420.74744.433883.71575.063308.6535048.88420.74744.433883.71575.063308.6525048.88420.74744.433883.71575.063308.651000000项 目年产品销售收入特产税总成本税后利润三项基金净利润序号12345619财务现金流量表附表十一 单位:万元人民币备注73.42%+17.15-23.462.36年正 常 生 产 年158655.985048.887.103600.001354.8200737.37420.74196.717301.1650293.860.00022.190.00021.468-145048.885048.88001354.8200737.37420.74196.713694.0642992.700.0289106.750.0272100.4875048.885048.880000737.37420.74196.713694.0617134.280.021679.790.020776.4765048.885048.880000737.37420.74196.713694.0613440.220.0373137.790.0360132.9955048.885048.88001354.8200737.37420.74196.713694.069746.160.645238.260.0627231.6245048.885048.88001354.8200737.37420.74196.713694.066052.100.1116412.250.1091403.0235048.885048.88001354.8200737.37420.74196.713694.062358.040.1931713.220.1819701.1325048.885048.88001354.8200737.37420.74196.713694.06-1336.020.33411234.180.33031220.15100005030.08496.003600.00737.370196.715030.085030.080.5780-2907.380.5747-2890.78项 目现金流入产品销售收入回收固定资产余值现金流出建设投资流动资金经营成本农林特产税职工福利基金职工福利基金净现金流量累计净现金流量财务内部收益率折现系数I=73%净现值折现系数I=74%净现值投资回收期序号一123二12345三四五12六20目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第三节 可研报告编制依据及研究范围4第二章 项目建设的必要性6第三章 外部和内部环境分析8第一节 外部环境分析8第二节 xx镇社会经济环境分析11第三节 xx镇发展的机遇与挑战分析14第四节 xx镇发展的优势与劣势分析16第五节 项目风险分析18第四章 建设条件20第一节 项目选址20第二节 场址条件20第五章 发展战略和总体规划22第一节 发展战略目标22第二节 战略实施措施22第三节 规划原则23第四节 总体规划24第六章 基础设施建设内容30第七章 环境保护32第一节 项目场址现状32第二节 项目建设与运营对环境的影响32第三节 环境保护措施33第四节 环境评价结论36第八章 组织机构和项目实施进度37第一节 组织机构37第二节 人力资源配置38第三节 项目实施进度39第九章 投资估算及资金筹措41第一节 投资估算41第二节 投资使用计划与资金筹措45第十章 财务评价47第一节 财务评价基础数据与参数选取47第二节 经营收入估算47第三节 成本费用估算50第四节 财务评价51第五节 财务评价结论55第十一章 社会评价56第一节 项目对社会的影响分析56第二节 项目与所在地互适性分析57第三节 社会评价结论58第十二章 结论与建议59第一节 结论59第二节 建议59