年产1800万平方米包装纸箱生产线技改项目可行性论证报告.doc

一、 项目总说明
1．项目名称：年产1800万平方米瓦楞纸箱生产线技改项目
2．项目承办单位：******包装有限公司
3．项目负责人：***
4．项目可行性经济及技术负责人：*** ***
5．产品名称：瓦楞纸箱
6．固定资产投资总额：3900万元
7．年新增产量：瓦楞纸箱1800万平方米
8．年新增销售收入：7200万元
9．年新增利润：1028万元
10．年新增税金：396万元
11．项目盈亏平衡点：38%
12．项目保本产量：469万平方米
13．投资回收期：3.8年
14．销售利润率：14%
15．固定资产投资利润率：24%
16．固定资产投资利税率：37%
17．资本金利润率：24%

二、企业概况
******有限公司是一家生产加工各类瓦楞纸箱及纸版的专业公司，公司位于国道旁，***工业园区内，企业占地面积11000平方，建筑面积8600平方，企业现有职工180人，其中专业技术人员15人。年可生产加工瓦楞纸箱1800万平方米，年销售可达到6000万元，利润948万元。
三、项目主要内容
原有瓦楞纸箱生产加工设备，由于被包装产品质量档次的提高，人民消费观念的不断更新，已经受着严峻的考验，同时纸箱生产加工设备不断开发创新，现有的设备已明显表现出原有的低效率、低质量的劣势。本公司在综合调查分析了国内外多家纸箱生产加工设备在国内的使用情况，参照性价比，向湖北、上海等纸箱机械生产厂家购置纸箱生产加工设备(详见后附技改项目设备投资清单)。并且购置的系列设备采用电脑控制，自动化程度高，与原有设备相比较，具有设计精良合理、性能超群、能耗低、效率高等特点。同时，更新设备可有效地增加纸箱规模品种，提高纸箱产品质量、品位和档次，提高纸箱生产加工线水平。
四、项目建设的目的意义
俗话说“人靠衣装，物靠包装”，包装物质量的提高有利于整体产品质量品位的提高，能逐渐改变我国出口产品的国际市场中“一流产品、二流包装”的不良形象，该生产设备的技改，可提高我公司产品的竞争力，同时也可带动我市及周边地区纸箱厂对设备技术改造，设备更新的热忱，从而提高本地区包装产品质量的提高，进一步提升本地区产品的档次品位，对本地区的经济发展起到一定的促进作用。

五、项目的来由
本公司主要为本市及周边县市的几十家大型企业产品的包装进行配套,已成为上述地区厂家的包装配套基地，但就目前生产加工总体水平(受设备先进性和程度的制约)而言，特别是加工产品质量的稳定性和可靠性尚有一定的差距，并且用户对产品质量、品位和档次提出更高层次的要求，以及企业技术进步自身发展的需要，促使企业对纸箱生产线加以更新而加以投入，因此对该生产线的更新改造，并建立健全生产加工线的质保体系，引进并培养专业技术人员，使公司的纸箱生产加工线有一些较快的提高，为公司创造更为良好的经济和社会效益。
六、市场分析
1．近年来随着亚洲经济的迅速复苏及国家积极的财政政策的作用，我市的企业特别是电器行业，迅速发展，对包装的需求，尤其对高档纸箱的需求日趋增加，据预测我市今后每年的包装需求量可达到25亿元以上。
2．目前我市虽有包装生产企业近150余家，但基本上均属于那种规模小、设备落后，产品质量档次低的企业，经不起市场的考验，目前外地包装企业纷纷抢占我市市场。我公司设备更新改造后，无论在质量上，企业规模上，以及产品价格上，将具有较大优势。
综上所述，该项目市场前景十分喜人。
七、生产技术及设备
1．原生产加工车间对纸箱生产积累了多年的生产加工和管理经验，现有各类专业技术人员15名，专职检验、检测人员6人，并建立健全了一套系统完善的生产加工质保体系，为本项目的实施奠定了较轧实的生产和技术基础。
2．工艺流程

纸板流程图

原纸 蒸汽 瓦楞机压坑成形 浆糊压力1 坑纸 热板车 坯板

纸板成品 电脑横切 电脑纵切

纸箱流程图

纸板 分纸压线面 印刷胶板 印刷 单色或多色 切角开槽机

啤机

纸箱成品 打钉或粘合
3．设备
本项目对原有能耗高生产加工效率低，加工产品质量稳定性较差的陈旧落后设备进行更新改造，其更新设备见后附清单。
八、环保、消防和安全卫生
1．环保：项目产生的污染物主要为噪声及废气，噪声主要在纸箱装订过程中产生，生产车间采取必要的隔音、吸音措施，使厂界噪声达标排放，废气主要是锅炉燃煤时产生，要求燃煤时做到充分燃烧及安装除尘装置。
2．消防和安全卫生
由于纸箱生产行业的特殊性和行业的特定环境，本公司是消防安全重点单位，消防和安全管理等有关部门日常对企业各方面工作予以指导和大力支持，使企业对此的重视程度和管理的工作力度，管理的程序，制度责任制考核等较为系统和规范，尤其加强对消防和安全管理的网络建设并配备专职干部，以有消防和安全项目的设备设施，器材装备齐全规范和劳动保护措施及其用品发放标准等均有章可循，因此对本项目的实施提供了较为有利的条件。
八、厂址选择、用地及建筑
1．用地
为响应龙山镇政府“加快推进工业化进程，促使工业向园区聚集”的号召，我公司决定征用***工业园区用地58668686平方米，该地块符合规划环保等要求。
　　　　　　　　　　　　　　　果园场
　　　　　　　　　　　　　　　　　　开
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发　　　　　　　　　北
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大
　　　　　　　　　　　　　新征地块　　　　　　　道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高速公路

2．建筑
项目新征建筑面积51802平方米，建筑占地面积30901平方米，绿地面积8137平方米，容积率0.82，建筑密度40.1%，绿化率30.5%。
九、组织机构、劳动人员及培训
1． 机构设置
董事长

总经理

技
术
部
销
售
部
行政部
供应部
财务
部
生
产
部

2．劳动人员
职工由原企业内抽调30人，向社会招收120人，其中流水线88人，成品车间40人，运输10人，管理人员6人，安全保卫和后勤人员6人。
3．职工在原生产线及成品车间进行一个月的生产技术培训和理论学习，同时对职工进行安全生产教育，岗位责任制教育，法纪和厂纪厂规教育。
十、项目的实施计划
实施计划表
年度

2013
2014

月份
名称
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
市场调查与研讨

项目可行性报告编号及批复

设备签约

基建工程

设备安装调试及技术培训

竣工投产

十一、项目投资概算及资金筹措
(一)总投资
1．项目计划总投资4600万元，其中固定资产投资3990万元，流动资金610万元。
2．项目固定资产投资3990万元，其中设备费2085.1万元，安装调试费114.90万元，土建工程费用1400万元，其他费用390万元(其中征地费320万元)。
资金投资构成表
序号
项目名称
投资金额
(万元)
比例
(%)
备注
1
设备投资安装调试费
2200
56

2
土建工程
1260
32

3
其他费用
440
12
其中征地370万元，不可预见费用70万元

合 计
3900
100

(二)资金筹措
项目计划总投资4600万元，其中固定资产投资3990万元，流动资金投资610万元，全部由企业自筹。
十二、经济财务分析
(一)基本数据
1．建设规模
年产1800万平方米瓦楞纸箱
2．投资概算
项目固定资产投资3990万元，正常生产流动资金310万元。
3．资金来源由企业自筹
4．建设期10个月
(二)财务测算
1．销售收入
按每平方米出厂价6元计，正常生产年间销售收入为7200万元。
2．销售税金及规费
按目前企业实际税负情况约为销售额的5.5%，正常生产年间销售税金及规费为363万元。
3．折旧
按分类折旧法设备年折旧额约为220万元，房屋年折旧70万元，合计290万元。
4．成本测算
经测算，年产1800万平方米瓦楞纸箱总成本为5786万元，其中变动成本5112万元，固定成本674万元。
5．销售利润
经计算正常生产年间销售利润为1018万元，详见下表。

项目
单位成本(元)
总成本(万元)
固
定
成
本
折旧
车间经费
企业管理费
工资及附加
0.242
0.08
0.06
0.18
290
96
72
216
小计
0.562
674
变
动
成
本
原辅材料
燃料水电
销售费用
各项提留
运输费
3.90
0.06
0.12
0.06
0.12
4680
72
144
72
144
小计
4.26
5112

税金及附加
0.33
396

利润
0.848
1018

厂价
6
7200
(三)经济财务分析
1．盈利性分析
①固定资产投资回收期(静态)=固定资产投资/(利润+折旧)+建设期=3990/(1018+280)+10个月=3.9年
②固定资产投资利润率=利润/固定资产投资额=1018/3990=26%
③固定资产投资利税率=(利润+税金)/固定资产投资额
=(1018+396)/3990=35%
④资本金利润率=利润/(固定资产投资总额+流动资金)=1018/4300
=24%
⑤销售利润率=利润/销售收入=1018/7200=14%
2.不确定分析
① 从以上生产能力利用率表示的盈亏平衡点(单位:万元)
BAP=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)×100%
=674/(7200-5112-396)×100%
=40%
即保本产品为1800万平方米×40%=480万平方米
②敏感性分析
影响项目效益发挥的因素较多,经初步分析,影响项目效益的主要因素是价格和经营成本的变化，现以价格和经营成本的单因素变化进行分析。
A．价格上升10%，则销售收入为7920万元，利税为2144万元；
价格下降10%，则销售收入为6480万元，利税为704万元。
B．经营成本上升10%，则销售收入为7200万元，利税为912.8万元；
经营成本下降10%，则销售收入为7200万元，利税为1935.2万元。
从以上分析，可知价格和经营成本的变化均影响项目效益的发挥，所以企业必须加强内部管理，努力降低成本和拓展市场，使企业获得最佳效益。
十三、综述
根据上述分析，该项目生产的产品适用面广，具有很大的潜力，以上项目，固定资产投资回报率高，投资回收期较短，产品利税高，投资风险小，能为社会创造良好的经济效益和社会效益。目前，我企业已有一定的技术力量，具有一定的生产管理经验和经营管理能力，能够顺利实施此项目，为此，为发展企业，带动地方经济发展为社会作贡献，上述项目是可行的，敬请上级领导，在项目立项及今后工作中多予支持。请审阅！
望批复！
******包装有限公司

固定资产投资采购清单

序号
设备名称
数量
规格型号
金额(万元)
产地
1
七层瓦楞纸板流水线
1条
WJ150-2400-II
1800
湖北
2
双色水性印刷开槽机
1台
ZYK1400X2500
100
上海
3
单色水性印刷开槽机
2台
ZPS1400X2500
70
上海
4
三色水性印刷开槽机
2台
SZL4-1.25-AII
600
上海
5
锅炉
1台
4吨
24.5
无锡
6
变压器
1套
400KVA
15
慈溪
7
YM-965型激光雕刻机
2台

12
广东
8
分压机
2台
FY-2000
6.4
上海
9
钉角机
20台

8
上海
10
液压车
20辆

3
上海
11
铲车
1辆
CPL3L-C
6.7
杭州
12
抱车
2辆
CPL3L-C
30
杭州
13
模切机
1台

5
上海
14
轧角机
1台

1.5
上海
15
压痕机
1台

3
上海

合 计

2085.10

关于年产1800万平方米瓦楞纸箱生产线
技改项目可行性研究报告兼实施方案

报告编制单位：******包装有限公司
报告编制日期：2013年2月28日

16

目 录
第一章　总 论 5
一、　项目概况 5
二、 可行性研究报告编制依据、原则和研究范围 5
三、经济技术指标 7
第二章　项目背景及必要性 8
一、　建设背景 8
二、　项目建设的必要性 12
第三章　市场分析 14
一、 产品特点及用途 14
二、 国内生产企业状况 15
三、 市场前景 16
第四章 厂址选择及建设条件 18
一、厂址选择 18
二、建设条件 18
第五章　生产工艺与设备选型 23
一、技术方案选择的原则 23
二、　生产工艺流程 24
三、　工艺设备的选型 25
第六章　建设内容及规模 27
一、 建设内容 27
二、 产品方案 27
三、 建设规模 27
第七章 企业组织、定员和培训 29
一、 企业组织 29
二、 定 员 29
三、 人员培训 29
第八章 环境保护 31
一、 概述 31
二、环保设计依据 31
三、环保措施 31
四、 环保部门的意见 34
第九章 节 能 35
一、节水措施 35
二、节能措施 36
第十章 劳动安全卫生与消 防 39
一、 劳动安全卫生 39
二、劳动保障 40
三、消防设计依据 40
四、消防措施 41
第十一章 项目管理及实施进度 43
一、基本要求 43
二、管理总述 43
三、质量管理 43
四、进度管理 44
五、合同管理 45
六、资金管理 45
七、现场管理 45
八、项目实施 46
第十二章 投资概算及资金筹措 48
一、投资估算 48
二、资金筹措 49
三、 贷款偿还计划 49
第十三章 财务经济评价 50
一、 参数选定 50
二、 计算依据 50
三、 财务指标 51
四、 社会效益分析 53
五、 盈亏平衡分析 53
第十四章 工程招标 54
一、发包方式 54
二、招标组织形式 54
三、招标方式 55
四、本项目招标形式和招标内容 56
第十五章 结 论与建议 58
一、结论 58
二、建议 58
目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77