益兴合作社种植工程建设项目可行性论证报告.doc

内蒙古赤峰市克什克腾旗 大兴永村益兴种植专业合作社温室大棚蔬菜种植基地建设项目可行性研究报告39第一章 总论一、项目概况1、项目名称：内蒙古赤峰市克什克腾旗大兴永村益兴种植专业合作社蔬菜种植基地建设工程项目。2、建设性质：扩建。3、项目建设单位：克什克腾旗大兴永村益兴种植专业合作社。负责人：陈鹏4、建设地点：内蒙古赤峰市克什克腾旗芝瑞镇大兴永村。5、项目申报单位：克什克腾旗大兴永村益兴种植专业合作社。负责人：陈鹏6、投资规模及构成：总投资676.7万元，其中土建工程631.7万元，流动资金45万元。7、资金筹措：项目总投资373.7万元，其中拟申请国家投资300万元，地方配套30万元，群众自筹346.7万元。二、可行性研究的依据1、财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲；2、农业部西部地区农业开发建设规划；3、国家产业结构调整指导目录4、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数；5、克什克腾旗旗“十二五”经济建设规划；6、项目建设单位提供的基础资料。7、其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。三、可行性研究范围1、项目建设背景及必要性；2、市场需求分析与建设规模；3、建设及生产方案；4、投资估算及资金筹措；6、财务评价7、项目社会效益及生态效益四、主要技术经济指标项目达产后，年经营收入108万元，年经营成本40.5万元，年利税16.88万元，年纯利润45.51万元。五、综合评价和论证结论本项目是克什克腾旗农业结构调整、农业产业化、现代农业和建设社会主义新农村的富民项目，也克什克腾旗重点产业化项目。通过项目实施有利于项目区农业生产向产业化、现代化、科学化和生产绿色无害化的方向发展；有利于全面提升蔬菜产业的档次和质量，增强市场竞争力和占有率，提高企业经济效益和丰富市场供应；有利于项目区现代农业和农业高新技术的发展，进而带动当地经济的振兴、农民素质的提高和农民收入的增加，探索出一条解决三农问题的新路子，并为本地区及至内蒙古蔬菜产业化推广提供借鉴经验。通过对项目区的实地考察和对项目建设内容进行全面的可行性研究分析，得出以下结论：（1）项目建设符合国家和克什克腾旗发展现代农业和农业产业化政策，符合项目区的产业发展方向；（2）该项目技术方案合理，实施条件有保障，项目设计方案可行； （3）项目投资规模适度，投资结构合理，资金来源有保障；（4）项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。综上所述，我们认为实施该项目是可行的。第二章 项目的必要性与市场分析第一节 项目的必要性一、项目建设背景蔬菜产业是一项农业生产结构调整与增加农民收入的重要产业，因此，蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。我国的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜出口量逐年增长。目前，我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜出口国。我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，日本是我国蔬菜出口最主要的国家，占全国蔬菜出口总额的26.42%。东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴，占全国蔬菜出口总额的15.5%。对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速，其中，对美国出口同比增长29.34%；对德国出口增长32.36%；对俄罗斯出口增长21.94%；对韩国出口增长13.15%。近几年来，克什克腾旗蔬菜产业虽然已经初具规模、但是仍然存在着规模小，科技含量低，周年生产能力差，品种单一，育苗技术落后，技术集约化、组织化、市场化程度不高，投入严重不足、融资困难、扶持力度小等问题。这些因素制约了克什克腾旗蔬菜产业集约化、规模化和现代化发展的速度。为了改变这种面貌，克什克腾旗旗委、旗政府决定在发展反季节蔬菜和特色建设上大做文章，提高农业产业化、科学化水平，通过建设日光温室大棚，进而实现反季节蔬菜和特色种植产业规模化生产的目标。反季节蔬菜和色种植的经济效益、社会效益和生态效益明显显现，在优化农业产业结构、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村和改善人民生活环境、提高人民生活质量等方面，发挥出越来越重要的作用。克什克腾旗是农牧结合的经济类型区，长期以来种植业以种植粮食作物为主，由于种种原因，农业结构调整和农业产业发展缓慢。为了强旗富民，旗政府通过考察，对本旗农业结构和发展农业产业进行了充分论证，在此前提下，决定以产业建设带动农业结构调整，其中设施农业作为重点产业项目之一，反季节蔬菜和特色产业被列入到发展设施农业项目中。二、项目建设的必要性1、是发展现代农业的现实需要现代农业是未来农业的发展方向，要求逐步实现种植区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。反季节蔬菜生产即需要产业化带动，又需要用现代农业技术改造落后的种植方式。克什克腾旗发展反季节蔬菜和特色产业就是按照现代农业的发展思路，项目本着规模最大、标准最高、技术组装最全、基础设施最强、品质最优的标准建设大型反季节蔬菜产业基地，推进现代农业的发展。 2、是建设社会主义新农村、增加农民收入的迫切要求中央农村工作会议提出：推进新农村建设的首要任务是“发展现代农业”。本项目就是按照现代农业的发展思路和要求进行规划建设，以达到 “生产发展、生活富裕”的新农村建设目标。反季节蔬菜生产和特色种植是克旗芝瑞镇新兴产业，具有成为优势主导产业的潜力，存在较高的增收潜力。本项目建设就是要达到反季节蔬菜的产业规模最大化、效益最大化，促进农民持续稳定增收，加快新农村建设进程。 3、是增强产业竞争力的需要克什克腾旗芝现镇政府充分利用当地丰富的土地资源条件，发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势，不断增强芝瑞镇农业产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量是生存之本，信誉是发展之魂，产业化生产是现代农业发展之路”的经营理念，以市场为导向，以经济效益和社会效益为中心，通过对反季节蔬菜产业的深度挖掘，拉长产业链，形成大规模的产业群，从而实现区域反季节蔬菜产业合理布局，科学组装，资源共享，通过“三统”(统一规划、统一标准、统一品牌)，达到“两化”（规模最大化、效益最大化），有效增强基地竞争能力和辐射带动能力。本项目按照国家质量标准和要求规范进行建设，在生产过程中，坚持技术创新、自主创新的原则，用符合标准的生产工艺进行反季节蔬菜生产工，培育反季节蔬菜产业基地，打破反季节蔬菜生产的颈瓶，示范带动区域反季节蔬菜汇标准化生产，增强区域反季节蔬菜和特色种植产品质量和市场竞争力。4、是建设全国旅游大旗的需要。自上世纪九十年代后期克什克腾旗旅游业开起步以来，旗委、旗政府采取多种有效的措施，充分利用当地现有的生态资源，加快旅游产业的发展，近几年来，克旗的旅游业突飞猛进地发展，特别是生态旅游、农业观光旅游受到越来越多的旅客喜爱，农家乐、牧家乐、渔家乐等观光旅游已经成为一种时尚。温室大棚蔬菜生产和特色种植能够与农家乐等观光旅游相结合，有利于打造本地区旅游的特色品牌，促进克旗旅游产业加快发展，实现建设全国旅游大旗的战略目标。第二节 市场分析与销售方案一、市场分析1、项目产品市场供求现状和市场前景分析（1）项目产品市场供求现状蔬菜产业是农业生产结构调整与增加农民收入的项重要产业，因此，蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。我国的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜出口量逐年增长。目前，我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜出口国。我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，日本是我国蔬菜出口最主要的国家，占全国蔬菜出口总额的26.42%。东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴，占全国蔬菜出口总额的15.5%。对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速，其中，对美国出口同比增长29.34%；对德国出口增长32.36%；对俄罗斯出口增长21.94%；对韩国出口增长13.15%。特别是近几的随着人们生活水平的提高，人们对新鲜蔬菜的需求量越来越大，即使在冬季也希望能吃到新鲜的蔬菜，这就促进了反季节蔬菜的种植。（2）市场前景分析随着我国城乡人民生活水平的不断提高，人们的消费观念也在逐渐改变，反季节蔬菜市场出现新的需求前景，应时的蔬菜需求量不断增长，蔬菜消费的区域化和人文化品质也在逐步提升，这是一个极大的市场。在克什克腾旗及周边市场上，城乡对蔬菜的需求不断的增长。因此，发展返节蔬菜市场前景良好。2、 项目产品的市场竞争优势分析反季节蔬菜系高产高效产业，是农民快速致富的“短平快”项目，调整优化农业产业结构，发展现代生态蔬菜产业是发展方向，反季节蔬菜产业具有多种类、多品种、多茬次、周期短、产量高、效益好的特点，俗称“一亩园十亩田”，是诸多农业产业化项目中最有活力的“短平快”开发项目，发展蔬菜产业，有利于增加土地复种指数，提高土地利用率、产出率和效益，同时绿色蔬菜产业是劳动密集型产业，能够吸纳大批农村劳动力，对于农业增效、农民快速增收将发挥重要作用。发展反季节蔬菜产业，是向广城镇居民提供新鲜、营养、健康、安全的，有机鲜活蔬菜产品，能充分满足不同层次、不同时间内消费者不断增长的物质需求，达到优质蔬菜周年均衡供应、花色品种多样、繁荣市场的根本目的，保障“菜篮子工程”建设健康顺利向前发展。根据国内外蔬菜市场的发展状况，对蔬菜的安全质量要求越来越高，品牌意识不断作强，积极打造蔬菜品牌、名牌，提高蔬菜产品信誉度，增加市场竞争力和占有率，是提高经济效益的重要途经。二、营销策略、方案、模式项目以“市场合作社基地农户”的经营模式，由合作社组织、农户自主建设，建设60栋反季节蔬菜和特色种植大棚，产品全部以鲜品出售给本地市场。三、市场风险分析1、项目产品市场风险因素分析项目产品主要是新鲜陆地蔬菜生产，面对的市场主要是国内市场。市场价格风险是主要的风险。蔬菜价格的季节性波动很大，市场的需求量难以把握。蔬菜的品种和品质也是决定蔬菜价格的一方面因素。对于国际市场而言，蔬菜的风险主要是质量问题。农药残留影响蔬菜销售，成为蔬菜生产的主要风险。陆地蔬菜易受自然灾害影响。鉴于克什克腾旗灾害性农业气候条件，自然灾害也是陆地蔬菜生产的风险之一。2、防范和降低风险的对策一是要在蔬菜品种和特色种植上下功夫，培育品质良好的蔬菜品种，能够符合消费者需求，二是注重生产技术管理，保障产品质量，达到无公害和优势蔬菜生产标准；三是密切注意市场动态，不断研究市场需求，开发和引进新品种、新技术，时刻保持处于市场的生产面积，防范灾害性气候对陆地蔬菜生产的风险。第三章 建设场地选择和建设规模第一节 建设场地一、地理位置建设场地位于克什克腾旗芝瑞镇大兴永村，距克什克腾旗政府所在地45公里。二、自然资源地处温带大陆性干旱、半干旱气候，干旱少雨、风大沙多，光照时间长，年均7.1，最高36，年均日照2800小时，年均降雨340mm，蒸发量2505mm。静水位510m，成井深40200米，单井日涌水量4060吨，土壤类型为棕钙土、草甸土和固定风沙土，土质肥沃，养份含量高。三、社会经济状况大兴永村现有329户，人口1408人，耕地面积8948亩，2011年农牧民人均纯收入5894元。路、电、讯、邮等基础设施公益事业完善，各项服务体系健全。四、项目关联产业发展现状1、相关产业发展状况改革开放以来，克什克腾旗的的各项建设事业迅猛发展。特别是“十五”以来，全旗上下认真贯彻“三个代表”重要思想，紧紧围绕强旗富民目标，加快推进农牧业产业化、工业化和城镇化进程，形成了农牧林各业协调发展，一、二、三产相互促进的经济发展格局。通过坚持不懈大搞农田水利基本建设，全面实施农业综合开发，全旗农业综合生产能力不断提高，特色农业发展较快，无公害疏菜、脱毒马铃薯、杂粮杂豆、粉条等农产品已成为具有地方特色的知名品牌。大力推行舍饲养畜，走出一条户户养畜的新型农区畜牧业发展之路。坚持用工业化思维谋划农牧业发展，重点推进了蔬菜加工、马铃薯淀粉加工、白鹅养殖加工、杂粮杂豆精选、肉食加工、林果业等产业化项目。特别是反季节蔬菜和特色农业种植产业,经过几年来摸索实践，开始向“小规模、大群体、集约化”方向迈进，旗内的宇宙地镇有6种蔬菜被农业部评定为“国家级无公害蔬菜生产基地”，全镇蔬菜种植达到3万多亩，与项目区相邻的经棚镇河南店村、扎木苏组的反季节蔬菜、温室油桃种植已经成为当地种植业产业化、集约化经营的一个亮点，种植蔬菜已成为农民增收致富的有效途径。2、生产资料供应克什克腾旗农用生产资料供给已经形成系统，由政府系统和公司系统进行供给，市场环境良好。3、生产技术克什克腾旗有良好的农业生产技术和装备，依托各级业务部门和科研部门，能够进行陆地蔬菜种植加工、技术创新。4、产品销售项目区产出的产品全部通过本地蔬菜批发市场进入鲜销流通渠道销售。五、项目建设单位基本情况克什克腾旗芝瑞镇大兴永村是一个以农为主，以农养牧、农牧并举的行政村，畜牧业生产占有极大比重，更是村民收入的主要来源，村民养殖业生活积极性高。全村共有农户329户、1408人，总土地面积8948亩，其中可利用天然草场10450亩。全村气候适宜，光照充足，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，不仅为发展粮料经济作物生长提供了得天独厚的自然环境，而且地下水资源丰富，耕地便于治理和灌溉。近年来，该村的水、电、路、通讯等基础设施完善，柏油路从其境内穿过。2011年粮料总产量突破280万公斤，牲畜存栏数达3万头（只），农牧民人均纯收入5894元。建设温室蔬菜、特色种植基地项目有着良好的基础条件。大兴永村益兴种植专业合作社现有社员30户，注册资金1000万元，具有较强的实力，能够承担该项目的建设与经营工作。六、项目建设条件优劣势分析1、政策环境2010年，党的十七届四中全会，把农业和农村工作放到重中之重的位置，强调要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。2、资源优势克什克腾旗自然环境好，无污染，发展绿色、无公害食品条件得天独厚。项目区内及周边无大型化工厂、工矿企业，水质好，污染少。具备发展优质、绿色食品的基本因素，是发展农业生态旅游的首选基地。3、市场优势芝瑞镇大兴永村反季节蔬菜产业项目将在2年内实施完成，按设计和目标，芝瑞镇反季节蔬菜产业将会成为地区强势产业。随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜的需求量越来越大，克什克腾旗的反季节蔬菜大多依靠外地，所以在克什克腾旗内发展反季节蔬菜市场前景相当好。4、基础设施条件优势项目经过前期深入的调查研究和细致的论证，项目建设地点交通便利、通迅发达、水资源丰富、群众极积性高、群众基础好。其它建设条件基本准备到位，项目建设选址规划和建设用土已经获得有关方面的批准，项目建设自筹资金已经落实，各项前期工作已经就绪，项目土建工程方案，已经基本确定，目前项目只等待上级批准实施。6、主要障碍因素及解决方案克什克腾旗发展温室反季节无公害蔬菜产业的主要障碍在于资金不足。由于基础设施建设投资大，加之县财政收入主要来源农业，二产和三产拉动经济的力量不足，因此，项目资金来源问题阻碍蔬菜产业发展。总体上，克什克腾旗农业技术服务和推广的力量还不是很强，大规模发展蔬菜种植、加工产业，需要更多的专业人员，为产业发展服务，如何吸引农业院校大学生来县服务和工作，是产业发展过程中需要考虑的问题。建议在项目运作过程中，一是加强与政府部门的沟通，提高项目建设水平，发挥政府在产业经营中的指导、协调作用；二是重视进一步提升建设单位的现代企业管理制度建设，增强产业化经营能力，为满足项目建设后的需要，尽早开展引进技术、管理人才，加快员工技术培训；三是继续加强与科研单位、技术产品优势单位的产学研结合，完善生产技术、质量安全体系建设，并依托其先进的技术、人才优势共同建立产业化平台，提高企业综合开发能力，实现可持续发展；四是通过与农户建立利益共同体，推广优良品种、产品质量控制技术和加工技术，保证高品质生产的需要；五是不断完善市场和营销渠道建设，发挥品牌优势，增强市场影响力和产品竞争能力，提高产品的市场占有率。第二节 建设规模和生产方案一、建设规模及内容温室大棚蔬菜基地拟建在克旗大兴永村，在30户农户中实施。具体规模及内容如下：项目依据反季节蔬菜生产标准，结合旗内市场对蔬菜需求增长趋势，结合当地资源优势和现有的基础、技术条件，新建标准化建设温室蔬菜大棚90栋，种植面积48600平方米（每座540平方米），种植品种包括黄瓜、韭菜、芹菜、西红柿及各种小菜或油桃等特色农产品。每年种植蔬菜3茬，年产蔬菜270吨，产品全部销售在本地内市场；油桃1茬，主要在旗内旅游旺季内销售。1、建设规划和布局根据项目建设的总体思路和目标，结合本地实际情况和现有基础及建设条件，主要的建设任务和规模如下：1）建设规模建设540平方米的日光温室大棚90栋，年种植蔬菜3茬，年产蔬菜270吨，或油桃1茬。2）土建工程地上部分采用菱镁复合材料建设，地下部分（地基）用石头和混凝土建设。3）水利建设项目完成90栋日光温室的水利配套建设，其中打深水井3眼，完成项目区内90栋日光温室的水利工程。4）机器设备项目购置生产用卷帘机等机械设备90台（套）。5）室内温、湿度智能监控设备项目购置室内温、湿度智能监控设备90套2、建设标准和产品标准工程建设标准、产品质量标准采用中华人民共和国国家标准。1）国家现行的建筑设计规范、建筑设计防火规范工业企业总平面设计规范（GB100187-93）建筑设计防火规范（GBJ16-87）2）蔬菜生产主要技术规格和质量标准：农田灌溉水质标准（GB10084-92）土壤环境质量标准（GB15168-1995）环境空气标准（GB3095-1996）地表水环境质量标准（GB3838-2002）保护农作物的大气污染物最大允许浓度（NY/T391-2000）GBl95-85包装储运指标标志标准农产品质量安全无公害蔬菜安全要求GB18406.1-2001。二、生产方案1、生产技术路线及温室大棚蔬菜栽培流程图名特优抗病蔬菜新品种种苗繁育技术工厂化穴盘育苗技术常规育苗技术脱毒育苗技术壮苗培育移 栽高效栽培配套技术节水灌溉技术配方施肥技术病虫害防治技术无公害蔬菜收获加工分级筛选鲜菜销售蔬菜加工产品质量检测包装上市2、技术流程说明项目本着无公害蔬菜的标准栽培反季节蔬菜，无公害栽培是一种不用按照国家无公害蔬菜生产标准，少施化肥和对农药进行选择使用的生产方式，生产过程中其他情形的污染也应注意，所以项目的选择很重要，一般选择土壤、空气、水源没有污染的地块，并且土壤质地要好。蔬菜无公害栽培包括设施无公害栽培和露地无公害栽培。1）栽培措施品种选择。栽培可根据当地病虫发生的有关资料记载，尽可能的选择对病虫害抵抗力较强的蔬菜种类和品种。目前主要生产的蔬菜品种有：黄瓜、韭菜、芹菜、西红柿和各种小菜等。随着新品试验和市场需求，不断增加新品种。土壤处理。有的园地由于连作多年，土壤中某种病虫害可能非常严重，这样可采用土壤长期浸水的方法，也可采用土壤消毒或深耕曝晒，但注意避免使用化学消毒剂。肥料的使用。无公害栽培需要使用大量的有机肥料，以逐渐培养土壤优良的物理、化学性状，从而有利于蔬菜根系的生长以及微生物的繁殖。2）病、虫、草害防治栽培防治。一般使用的方法包括土壤管理、轮作、选用抗病品种等。土壤管理以浸水或翻耕为主，浸水可消灭害虫的虫卵、幼虫或蛹。轮作或豆科作物与其他作物轮作效果较好。物理防治。该方法主要有遮掩、捕杀、诱杀等方法。遮掩法包括搭设塑料防护网、果实套袋等；捕杀法就是人工捕捉卵、幼虫或成虫；诱杀法可利用黑光灯、性诱芯及糖醋液等方法。生物防治。生物防治是利用有益微生物（如天敌）进行病虫防治的方法。生产上应用的有寄生性昆虫中的寄生蜂、寄生蝇，捕食性昆虫中的草蛉、瓢虫等。此外还可利用枯草杆菌、放线菌等拮抗微生物直接或间接抑制病菌。杂草防治。杂草防治可沿用人工锄草的方式或者在行间种植生长快的绿肥作物以抑制杂草生长。第四章 生态环境保护及利用一、环境影响本项目为蔬菜种植，主要使用农家肥和少量化肥，不会对土地和植物产生污染。二、环境保护与治理措施严格按照国家颁布的无公害农产品生产标准和陆地设施无公害蔬菜生产工艺进行生产，特别严格控制农药和化肥施用标准和使用量。三、评价与审批本工程为蔬菜生产新建项目，采用现代化技术生产，严格按照有机标准进行生产，项目符合国家、自治区、市产业政策，选址符合总体规划布局和环境功能区划要求，评价结论可信。经环保部门同意该项目在拟选项目区建设。第五章 节能采用膜下滴灌技术，减少用沟渠排水造成的损失，可以达到节水灌溉的目的。第六章 安全生产、劳动保护与卫生防疫劳动保护是指国家为保护劳动者在生产劳动过程中的安全与健康，在改善劳动条件、预防工伤事故和职业病、实现劳逸结合和女工保护方面，从法律、技术、设备、组织制度和教育采取的一整套综合措施。劳动保护目的是为劳动者创造安全、卫生、舒适的劳动条件，预防伤亡事故和职业病，保护劳动者的劳动能力，促进工作顺利进行，促进劳动生产率和经济效益不断提高。卫生防疫严格按国家相关标准和规定执行。第七章 项目的组织管理一、项目组织管理1、管理机构为全面落实县委经济工作会议和农村工作会议精神,创造现代农业新特色,把芝瑞镇建设成为全旗高效农业集中区,必须加强对项目的实施进行组织管理。采用合作社理事长负责制，下设工程指挥部、物资流通部、财务管理部、技术服务部、办公室五个部门，负责项目的建设。项目由理事长负总责，下设项目建设办公室。工程指挥部负责工程实施的管理、计划、进度安排，物资流通部负责工程物资的采购与运输，财务管理部负责管理财务，技术服务部负责组织工程的实施进程中的技术数据测量与监督，办公室负责日常事务管理。项目采用理事长负责制，统筹协调项目建设进度、资金安排、人员调度。各相关部门和协会会员为规划执行小组成员。是规划实施的具体执行部门，并设置规划实施办公室，办公室设主任1名、副主任1名，负责规划实施的和管理的日常事务。工程指挥部设置总指挥1名和副总指挥1名，负责工程指挥。物资流通部设置管理人员2名。财务管理部设置现金员1名，会计1名。技术服务部设置技术服务员2名。2、工程管理工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。3、财务管理1）设置项目财务管理机构，配备专门负责人员。2）根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。3）严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。4）建立项目审计制度，定期检查财务状况。4、设备物资管理配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。二、项目的运行管理机制1、经营管理措施本项目是一个典型农业产业化经营发展项目，将按照“市场+基地+农户”、农工贸一体化、产加销一条龙的经营管理模式运行。项目在整个经营管理过程中，一是加强基地的主导地位，充分发挥项目的经济效益和社会效益，大力赋予产业化龙头的能量，提升市场营销能力，扩大加工规模，不断增强其辐射带动能力。二是密切基地与农户之间的产业化关系，形成紧密型的生产联合体，推广优良品种，强化为农户的服务工作，不断提高基地的生产水平和经济效益，确保增加农民收入，促进农业产业化的发展，保证基地充足的优质原料需求。基地经营管理模式采用合作社理事长负责制，充分发挥基地各部门的管理职能，做到人人有指标，并完善和强化基地内部的考核制度，对工作负责任和取得良好工作业绩的会员给予奖励，营造一种积极向上的良好气氛，创建有利于基地发展的协会文化。2、技术培训基地定期对农户进行技术培训，蔬菜种植具有一定的技术条件要求,即便是种植工人，也需要懂得蔬菜生产技术，为此，员工的专业技术培训显得十分重要。基地的专业技术培训可以分为定期培训、专项培训等。定期培训是按项目定员制定出培训计划，按高级、中级、初级定时间、分批次进行技术培训，保证农民的素质有较大的提高。专业户培训是基地培训方面的另一个重点，基地将邀请有关专家和技术人员全力做好农户的培训工作，使种植户熟练掌握蔬菜的种植知识，用科学技术来保障蔬菜生产水平和效益的不断提高，实现农民增收的目标。三、劳动定员项目的劳动人员为协会的农户，高管人员1人，管理人员2人，技术人员2人，生产工人60人，共65人。第八章 项目实施进度计划一、项目建设工期项目建设工期1年。二、分月进度安排2012年1月1日-3月31日，初步设计、前期手续办理；2012年4月1日-4月30日，施工图设计；2012年5月1日-6月15日，土地整理；2012年6月15日-9月15日，土建工程建设；2012年9月15日-10月31日，设备订货、采购；2012年11月1日-12月15日，人员培训；2012年11月1日-12月15日，设备安装、调试；2012年12月15日-12月31日，项目总结、验收；2013年1月，项目投入使用，开始生产。第九章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据投资估算的范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用等。本项目依据以下几个方面来进行投资估算：1、国家计委、国家建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）规定的有关投资估算编制方法及行业相关规定。2、国家财政部关于农业综合开发项目建设、管理的有关规定3、有关专业提供的基础数据资料4、部份材料、设备、仪器的厂家报价5、项目单位提供的有关资料二、投资估算本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算；利用国家和地方开发经营的资金按2.4的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。在上述投资估算依据和前述工程技术方案、投资估算范围的基础上，经分别估算建设投资和流动资金，确定项目总投资估算为676.7万元。其中：1、建设投资631.7万元。分项投资如下：1）土地整理180亩，每亩1200.00元，资金21.6万元。2）新建标准化建设温室蔬菜大棚90栋，种植面积32400平方米（每座540平方米），包括卷帘机、温湿度监控器等机械、设备在内每栋6.2万元，算资金558万元。3）打配机电深井3眼，每眼145000.00元，资金43.5万元。4）铺设输水管道2400米，每米36.00元，资金8.6万元。2、流动资金项目流动资金采用经营成本估算法，经估算，正常年份全部流动资金为45万元。三、资金筹措本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资300万元，占总投资的44.3%，地方配套30万元，占总投资的4.4%，群众自筹346.7万元，占总投资的51.3%。四、工程招标方案1、招标范围根据国家建设项目招投标的有关规定，确定项目建设的土建工程和生产设备的采购选用公开招标方式进行。2、招标方式根据本项目的具体情况，项目招标方式选用公开招标和邀请招标相结合的方式进行。3、招标形式鉴于建设单位目前还不完全具备自行组织招标工作的能力，因此本项目拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行招标。第十章 财务评价第一节 财务评价依据项目财务评价按照国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数、财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，财政部发布的企业财务制度、企业会计制度、中华人民共和国企业所得税法及当地的劳动工资、社会保障等有关规定的原则和方法进行。以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。项目属农产品基地种植项目，建设期为一年，项目生产负荷为第2年达到100%，进入正常生产状态。第二节 财务评价一、营业收入、营业税金和附加1、营业收入本项目主要产品为新鲜反季节蔬菜。项目正常生产年生产新鲜蔬菜270吨，每吨蔬菜批发价格平均按4000.00元计算，预计实现销售收入合计108万元。2、营业税金及附加根据国家有关规定，生产蔬菜免征营业税及附加。所得税率按25%征收。二、经营费用成本估算1、项目单位成本估算因蔬菜种植的品种有黄瓜、韭菜、芹菜、西红柿和各种小菜等，亩成本投资不同，按平均估算法估算，每吨蔬菜共计投入蔬菜种子、化肥、农药、人工等费用1500.00元。2、项目总成本估算项目正常年的总成本费用为40.5万元，其中固定成本为36万元，可变成本为4.5万元。三、效益分析项目利润总额正常年为67.5万元，所得税正常年为16.88万元（税率按25%计）。提取税后利润的10%作为公积金，该项目年可盈利45.51万元，户均可获纯收入1.52万元。第十一章 社会效益、生态效益评价第一节 社会效益分析一、社会评价基本结论项目完成后可以调动农民农业生产积极性，提高当地农业综合生产能力，促进当地经济发展，增加地方财政收入，改善农村生产生活条件，建设环境优美农村，密切党群干群关系，巩固党的执政基础。二、农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整分析农业是社会效益高而自身效益低的产业，随着工业的高速发展，不仅占用了大量的经济资源，还加剧了原材料的供需矛盾，拉动了农业生产资料价格上涨，导致农业生产成本上升。农业产业化、信息化、集约化经营是国家倡导的发展方向，也是市场经济发展的必然要求。欲靠分解的农户广种薄收，靠天吃饭等传统方式进行自我的原始积累实现，则需要相当长的时间，而对企业来说，则在较短的时间内就能实现。只有建立产业化龙头企业，抓住关键环节，才能提高农业产业化经营水平。而企业的集中生产、规模经营完全可以克服以上缺陷，能够达到社会效益和经济效益双佳的结果。项目区一产的主导产业正在由种植业向加工型产业转化。目前，粮经作物、蔬菜、养殖已基本形成支持当地农村经济局面的稳定结构，基本上各占农民收入的三分之一。但蔬菜种植产业由于效益较高，种植面积不断增加，是提高经济效益的有效途径。2、建设现代农业，促进产业化发展等经过30多年的改革与发展，我国农业市场程度不断提高，符合生产能力显著增强，农畜产品的供求关系发生了根本性变化。已由过去的长期短缺转为总量基本平衡，丰年有余，农业由此进入了一个新的发展阶段。新阶段下农业发展主要特征是：粮食和其他主要农产品由长期供不应求转变为阶段性供大于求，农业发展由受资源约束变为资源与市场双重约束，农业由解决温饱的需要转向适应进入小康的需要，人们对农产品的品种和质量有了新的要求。今后农业和农村经济的发展，要由市场来决定产量，由多样化、优质化的需求来决定品种结构和质量档次。如果不能适应这种阶段性变化，就会出现增产不一定增效，丰收不一定增收的问题。因此，在新形势下，要加快农业发展步伐，要保持农民收入的稳定增长，就必须适应农业发展阶段性变化的要求，把农业和农村经济发展转到以质量、效益为中心的轨道上来。在城乡居民生活从整体上稳定地越过了温饱线之后，市场需求对农业发展导向作用和约束作用不断增强的情况下，开发农畜产品精深加工是开辟市场新的突破口。把高科技手段应用于农业生产上，极大地推动了农业产业化道路，加快了农业现代化建设的步伐。农民种植效益的提高必须通过市场来体现利益，企业的加工和销售必须有农民的种植业提供原料，而农民的种植业在一定程度上需要企业的科技和其他方面的服务。企业和农民形成了相互依靠、共同发展的利益共同体。三、辐射带动能力分析1、项目单位与农户利益联结机制农业受市场的冲击最大，并在利益的趋动下，不可避免地使农业生产要素如耕地、资金、人才、物资等，从农业流向非农业，也加快了农村剩余劳动力大军的扩展速度。同时，农业易受灾害的侵袭而受损。分解的农户是无力也无法与之抗争，成为自然灾害的最大受害者。因此，农业生产发展股份制正是积小成大、化弱为强的有效手段，龙头企业可以以雄厚的经济实力加强农业生产基础设施建设，提高抗御自然灾害的综合能力。通过发展订单农业来分解农户的经营风险。因此，实行“企业建设基地，基地带农户、农户联市场”的经营模式是非常必要的。随着国家退耕还林还草、封山禁牧、维护自然生态工程的逐步实施，农牧业发展将必然面临结构性调整。无公害设施农业示范基地建设项目，投入产出比高，符合目前农业的发展方向，并对地区农牧业产业结构调整，农牧民收入的增长起到积极的作用，既保护了生态环境，又增加了农民的收入，是一条很好的产业发展道路。2、带动基地直接带动设施基地建设90栋，采用市场+合作社+基地+农户方式，引导农户种植蔬菜，辐射周边地区。项目完成直接带动基地进行高效农业生产，提高基地员工素质和技术水平。3、带动农户项目实施后解决就业65人，直接带动农户30户，间接带动农户500多户。项目可带动大兴永村种植常规作物的农民转向蔬菜生产行业，还可辐射周边农民发展蔬菜产业。四、农民增收、农业增效评价1、农民增收在日光温室内种植蔬菜3茬，每亩地农民净收益6312元，比传统农作物净增收益近 5000元。直接带动农户30户，间接带动农户500多户，直接增加农民收入45.51万元。2、农业增效农业是社会效益高而自身效益低的产业，随着工业的高速发展，不仅占用了大量的经济资源，还加剧了原材料的供需矛盾，拉动了农业生产资料价格上涨，导致农业生产成本上升。农业产业化、信息化、集约化经营是国家倡导的发展方向，也是市场经济发展的必然要求。欲靠分解的农户广种薄收，靠天吃饭等传统方式进行自我的原始积累实现，则需要相当长的时间，而对企业来说，则在较短的时间内就能实现。只有建立产业化龙头企业，抓住关键环节基地建设，才能提高农业产业化经营水平。而企业的集中生产、规模经营完全可以克服以上缺陷，能够