物流配送中心建设项目可行性研究报告书.doc
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1、-目 录第一章 总论11.1、项目基本情况11.2、研究范围及主要编制依据11.3、可研报告的主要结论21.4、结论与建议4第二章 项目业主142.1、项目业主概况142.2、项目承建单位的财务状况162.3、四川xx融融百货有限公司受灾情况.172.4、地震灾后重建工作17第三章 项目区域概况203.1、地理位置203.2、文化历史203.3、经济环境.213.4、经济社会条件.223.5、灾后四川xx融融百货有限公司面临的困难23第四章 项目背景.244.1、xx市受灾情况254.2、xx市灾后恢复重建27第五章 项目建设的必要性295.1、项目的实施对灾后重建的重要性295.2、推进xx
2、市商贸系统地震灾后重建30第六章 市场可行性326.1、市场服务体系重建326.2、灾后重建目标326.3、市场服务体系建设. 336.4、符合xx市汶川地震灾后恢复重建总体规划.346.5、市场需求预测34第七章 主要建设内容及规模357.1、项目位置357.2、土地权属状况.357.3、建设内容.357.4、建设规模.357.5、建设前期条件.35第八章 项目建设方案378.1、建筑设计指导思想与原则378.2、总平面布置和功能要求388.3、建设方案408.4、建筑构造及材料418.5、配套设施41第九章 节能.449.1、节能的重要性449.2、节能措施44第十章 环境影响分析4510
3、.1、环境保护规划4510.2、建成后影响分析4610.3、环境评价结论46第十一章 建设场地及建设条件4711.1、建设场地4711.2、建设条件4711.3、工程前期工作情况48第十二章 项目实施进度及实施保障4912.1、项目实施内容和建设阶段4912.2、建设工期安排4912.3、实施保障5012.4、加强建设管理5112.5、加强项目投资管理5212.6、加强质量管理5212.7、加强工程进度管理5212.8、加强合同管理5312.9、加强协调管理5412.10、加强安全建设管理54第十三章 招标方案5513.1、招标范围及招标组织形式5513.2、招标方式5613.3、招投标相关要
4、求5613.4、评标委员会的人员组成和资格要求5713.5、招标备案5713.6、项目招标事项核准表57第十四章 投资估算及资金筹措5914.1、投资估算的依据5914.2、投资估算6014.3、项目总投资及单方造价6214.4、资金使用计划6314.5、还款计划6314.6、还款措施6314.7、现金流量预测65第十五章 风险分析及对策6615.1、投资风险6615.2、建设资金断档风险66第十六章 社会效益评价6816.1、项目的社会影响分析6816.2、主要社会效益分析6816.3、项目与所在地相互适应性分析6816.4、社会评价结论69第十七章 结论与建议7017.1、结论7017.2
5、、建议70 第十八章 附件.7171-第一章 总论1.1、项目基本情况(1)项目名称:物流配送中心(一期)灾后重建项目。(2)项目性质:物流配送中心(一期)灾后重建仓储样品厅、仓库。(3)建设地点:本项目位于xx市城区南轩南路,处于城市一环路内,东临城市规划道路,南临xx市电信局清华分局,西临南轩南路街道,北临居民区,该公司距xx市客运中心站约0.5千米,地理位置优越,交通十分便利。(4)物流配送中心(一期)灾后重建项目规划总用地面积:4211.9平方米(约6.32亩), 净用地面积:4211.9平方米(约6.32亩)。(5)项目业主:四川xx融融百货有限公司1.2、研究范围及主要编制依据1.
6、2.1研究范围 我公司接受四川xx融融百货有限公司的委托,对该公司物流配送中心(一期)灾后重建项目进行可行性研究并提交可研报告,其主要研究范围包括:项目的提出、项目建设的必要性、建设内容及规模、建设方案、投资估算及资金筹措、社会评价、结论与建议等。1.2.2主要编制依据(1)、中华人民共和国国务院汶川地震灾后恢复重建条例(国务院令第526号);(2)、中华人民共和国国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见(国发200821号);(3) 、中华人民共和国国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见(国发200822号);(4) 、中华人民共和国国务院汶川地震灾后恢复重建总体规划(国发
7、200831号);(5)、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、农业部、文化部、国家旅游局关于印发汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业调整专项规划的通知发改厅20082702号;(6)、国家发改委汶川地震灾后恢复重建市场服务体系专项规划发改厅(2008)2905号;(7)、商务部财政部关于恢复地震灾区商业网点和保障市场供应工作的紧急通知,商运发(2008)216号;(8)、商务部财政部关于对2005“万村千乡”市场工程项目予以资金支持的通知, 商规发(2005)302号;(9)、商务部关于将四川省“万村千乡”市场工程试点企业予以备案的函复, 商建函(2005)274号;(10)、四川省人民政府
8、办公厅关于做好地震灾后市场服务体系建设重建规划编制工作的通知;(11)、四川省人民政府关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见(川发200820号);(12)、国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知(国土资发2008119号);(13)、xx市人民政府xx市十一五规划及2020年远景目标纲要;(14)、xx市人民政府、中国城市规划设计研究院xx市汶川地震灾后恢复重总体规划(2008-2010年);(15)、xx市人民政府竹府国有(2005) 第110号国有土地使用权证(复印件);(16)、xx市商务局文件竹商务发(2008)117号关于对万村千乡市场工程建设主体承办企业xx市融
9、融百货有限公司、xx市元丰农资连锁有限责任公司有关情况的说明;(17)、xx市发展改革局企业投资项目备案通知书备案号:川投资备51068308121013497号;(18)、xx市规划局xx市建设工程规划设计要求通知书竹建规设(2008)46号;(19)、xx市商务局关于做好江苏经贸委对口援建商贸体系灾后重建工作的方案;(20)、物流配送中心建设标准;(21)、编制单位营业执照、资质证书;(22)、四川鑫鑫建筑工程设计有限公司总平面布置图;(23)、其他相关附件。1.3、可研报告的主要结论1.3.1、项目建设必要性(1) 本项目的实施符合汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业调整专项规划;(2)
10、、本项目的实施为全公司员工提供了一个安全舒适的工作环境,消除了安全隐患,树立重建家园的信心;(3)、本项目的实施有利于该公司扩大现有的物流配送能力,满足日益增长的市场需要; (4)、项目的实施有利于为极重灾区解决大量的农村富余劳动力和城镇下岗职工就业,为xx市政府排忧解难,获得政府的政策倾斜和资金扶持;(5)、现代物流产业是国家鼓励发展类产业,该公司的主业发展符合国家的产业政策,项目的实施符合xx市打造xx最大物流配送中心战略规划的发展目标。1.3.2、建设内容及规模本项目建设的主要内容包括:仓储样品厅、配送库区等。物流配送中心(一期)灾后重建工程项目总用地面积:4211.9平方米(约6.32
11、亩), 净用地面积:4211.9平方米(约6.32亩)。总建筑面积5,632.90平方米。1.3.3工期安排项目建设期12个月,2009年1月动工,2009年12月底前分期分批全部竣工交付使用。1.3.4投资估算、资金来源及使用计划(1)、投资估算本项目总投资为1,810万元,其中:第一部分工程费用为890万元;第二部分工程建设其他费用为264万元;预备费为56万元;铺底流动资金600万元。综合造价指标:2,148元/平方米。(含设备购置及安装)(2)、资金来源本项目总投资1,810万元,其中:资本金610万元,占总投资的33.70,由四川xx融融百货有限公司自筹解决,申请银行贷款1,200万
12、元,占总投资的66.30。 (3)、资金到位及使用计划本项目建设期为12个月,资金使用计划按银行贷款,计划分期到位,具体贷款资金到位计划为:2009年1-6月 800万元2009年7-12月 400万元贷款资金使用计划初步为:2009年1-6月 800万元2009年7-12月 400万元1.3.5、主要技术经济指标主要技术经济指标表 附表1 序号指标类别及名称单位数据或指标备注1物流配送规模(年物流配送能力)1.1日用百货万吨201.2日用生活品万吨302灾后重建物流配送中心规划指标2.1规划总用地面积M24211.9约6.32亩2.2总净用地面积M24211.9约6.32亩2.3总建筑面积M
13、25,632.92.4地上建筑M24,890.322.4.1其中:仓储样品厅M22,970.322.4.2仓库M21,920.002.5地下室M2742.583建筑密度%63.00%4容积率1.275绿地率%10%6新增生产设备数台套5,6807投资估算和资金筹措7.1总投资万元1,8107.2第一部分 工程费用万元8907.3第二部分 工程建设其他费用万元2647.4预备费万元567.5铺底流动资金万元6007.5资金筹措万元1,8107.5.1其中:银行贷款万元1,2007.5.2 公司自筹万元6108经济效益8.1达产年销售收入万元20,0008.2达产年销售成本万元18,7048.3达
14、产年税金万元4808.4达产年净利润万元8168.5达产年平均净现值万元752.18.6投资回收期年4.38.7全部投资收益率(税后)15.969社会效益9.1直接安置就业人1009.2间接安置就业人5001.4、结论与建议四川xx融融百货有限公司物流配送中心(一期)灾后重建工程项目,是党中央、国务院关于“5.12” 汶川大地震灾后恢复重建、对口支持等一系列方针政策的具体体现,是国家金融政策对重灾区灾后重建适度倾斜的具体体现,同时也是国家关心四川省重灾市、县有关精神的进一步落实。项目的实施,有利于树立广大受灾群众重建家园的信心,有利于推动四川xx融融百货有限公司合理配置资源,同时,项目的实施,
15、亦是加快xx市现代物流建设的重要举措,具有深远的历史意义。项目建设各项条件具备,经济社会效益明显,是十分必要和可行的。本项目已通过国家发改委汶川地震灾后恢复重建市场服务体系专项规划发改厅(2008)2905号文批准,列入了专项规划,应尽早组织实施,灾后恢复重建物流配送中心,扩大物流配送能力, 提高该公司的市场竞争力。第二章 项目业主2.1、项目业主概况2.1.1 项目承建单位基本情况四川xx融融百货有限公司于2002年7月成立,取得了xx市工商行政管理局企业法人营业执照, 注册号:510683000006648 ;住所:xx市剑南镇春唏路280号;法定代表人:胡开敏;公司类型:有限责任公司(自
16、然人投资或控股);经营范围:销售:日用化妆品、百货、五金、交电;零售烟;销售:酒类、饮料、调味品、糕点(仅限分支机构经营) 。(以上经营范国家禁止或限制的除外,应取得行政许可的, 必须取得相关行政许可后, 按照许可的事项开展生产经营活动) 四川xx融融百货有限公司是国家首批“万村千乡”试点企业,经多年努力开拓和国家政策扶持,在汶川特大地震发生前已发展成为拥有运行良好的配送中心一处,占地4200平方米,库容6000立方米,箱式配送车10部,城乡连锁店85家,营业面积9600平米,覆盖了xx所有镇乡及56个中心村,全部采用电脑联网收银。2007年批发、零售销售收入达6600多万元。其中:配送中心除
17、向自有85家销售网点配送外,还辐射覆盖了什邡、安县、罗江、旌阳区的大部分城乡,为800多家大小商家、超市提供食品、洗化、针纺、生活纸品等日用消费品的配送服务,xx所有超市都离不开融融的配送服务。在德阳境内是运作得最好的物流配送中心。公司共直接和间接为350多名下岗职工和农村富余劳动力提供了就业岗位。经过几年诚信守法经营, 四川xx融融百货有限公司从小到大, 不断发展,先后获得了商务部、德阳市人民政府、市商务局等有关部门的表彰:1、2006年8月被中华人民共和国商务部评选为万村千乡市场工程试点企;2、2006年3月被德阳市人民政府评选为先进流通服务企业;3、2007年3月被德阳市人民政府评选为商
18、贸流通企业先进单位;4、2008年8月被德阳市商务局评选为抗震救灾先进集体;5、2004年3月被xx市保护消费者权益委员会、xx市工商行政管局评选为消费者信得过单位;6、xx市消费者协会评选为副理事长单位。优质的物流配送服务得到了商户和消费者的认同。2.1.2 项目承建单位的管理模式该公司是具有独立法人资格的有限责任公司,公司设立董事会,作为公司的权力决策机构。董事会由2名董事组成。设董事长一名,董事长是董事会整体运作有效性的第一责任人。胡开敏为公司董事长兼总经理;人员结构:本项目物流配送所需人员全部对外招聘,实行全员劳动合同制。全中心定员100人,其中:经理1人,副经理2人,办公室3人,财务
19、部5人,仓储部20人,采购营销部30人,信息部10人,加工部10人,物流配送部29人。该公司机构设置为经理、副经理,下设办公室、财务部、配送部、仓储部、采购营销部、信息部、加工部等。公司机构组织机构图 附表2经理副经理副经理办公室财务部信息部采购营销部配送部加工部仓储部该公司实行股东会领导下的决策委员会管理制,决策委员3人,均从事物流配送经营多年,在百货营销和发展农村连锁超市具有较强的专业素质和实践能力,是一个高效率的经营领导班子。2.2 项目承建单位的财务状况尽管受5.12地震的巨大影响,2008年度融融百货有限公司还是取得来较好的经营效益。截至2008年12月31日,该公司账面资产总额1,
20、077万元,其中:流动资产864万元、固定资产128万元、无形资产85万元;负债总额15万元,其中:流动负债15万元;所有者权益1062万元。2008年累计实现主营业务收入3,919万元,累计主营业务成本3,563万元,实现净利润262万元。从公司的财务状况可以看出:该企业的财务结构中资产负债率1.39,这主要是企业长期的特殊经营环境所形成,基本上没有负债, 靠自身积累来发展。该公司要根据2008年各项经济指标的完成情况,抓做灾后重建的机遇,加快结构调整伐,实施连销营销战略, 大力开拓“万村千乡” 农村市场, 扩大内需, 拉动农村消费,强化内部管理,建立和谐企业,创新企业发展指导思想,制定新的
21、奋斗目标。在董事会和经理层的带领下,全体员工齐心协力,克服困难,努力拼搏,较好地完成任务。2.3、四川xx融融百货有限公司受灾情况xx和汶川的直线距离大约30多公里,是这次地震的重灾区。5.12汶川地震中,公司所属500平方米的汉旺镇超市及九龙镇店、清平湔沟店、清平院通店、汉旺四方店等7个店被夷为平地,其余各店均受到不同程度的损坏,网点瘫痪82家。配送中心严重受损,拣配大厅垮塌,所有库房损坏。服务器损毁,3辆配送车损坏。农家店收购鲜鸭蛋加工成皮蛋、咸蛋的关联企业晶花皮蛋厂所有房屋全部垮塌。共计损失920万元。2.4地震灾后重建工作“5.12”汶川地震发生后,公司全力配合当地政府,有力保障了xx
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