棉花加工厂关于400吨打包机更新改造项目可行性谋划书.doc

目　　录
第一章　申报单位及项目概况
第二章　发展规划、产业政策和行业准入分析
第三章　资源开发及综合利用分析
第四章　节能方案分析
第五章　建设用地、征地拆迁及移民安置分析
第六章　环境和生态影响分析
第七章　经济影响分析
第八章　社会影响分析

第一章　申报单位及项目概况
*****棉花加工厂400吨打包机更新改造改造项目，是由*****棉花加工厂投资兴建的。厂址位于***阜城镇南街村，通过改造可提高产品质量、提高效率、增加产量，每年可增收籽棉5000吨、可增销皮棉1700吨，年增加棉包产量近8750包(棉包标准为高700mm、宽1400mm、厚530mm)。
一、项目背景
1、项目名称
*****棉花加工厂关于400吨打包机更新改造项目
2、承办单位概况
建设单位： *****棉花加工厂
建设地址： ********
法定代表人：*** 　　
（一）建设背景
改革开放以来，我国农业发展取得了举世瞩目的辉煌成就，农业品数量增加，为第二、三产业的发展创造了条件，特别是纯棉工业的发展创造了得天独厚的优势先机。进而使我国在较快的时间内成为最大的纯棉制品生产、消费和出口国。
随着全球经济的发展和人类生活水平的不断提高，人们的消费观念也发生了很大的改变，对纺织面料的消费从满足传统的功能向绿色环保、生态、保健、舒适方向发展，纤柔而硬朗、款式多样而又有舒适感。纯棉系列产品恰好适应人们这方面的需求。
***属暖温半干旱半湿润、大陆性季风气候区，四季分明，冷热、干旱界限明显，春季干燥过风，夏季炎热多雨，秋季凉爽晴朗，冬季寒冷少雪。全年平均日照时间为2710.6h，日照率为61%，无霜期平均180天，年平均气温气温12.4℃，年平均降水量588.1毫米，非常适于棉花的种植和储存，近二十年来，正常年份播种面积在25万亩左右，年产量可达7万吨。货源稳定充足，质量优良，现在我厂已于山东、天津、上海、北京、石家庄等多个棉纺企业签定购销合同。
MDYS-400棉花打包机用途：在设计上结合棉花加工发展的需求，采用了新技术、新工艺、新材料，使设备的工艺水平上了一个新台阶。它以其优越的性能、稳定的运行和可靠的质量，受到用户的欢迎。MDYS－400打包机主要用于皮棉的加工，也适用于短绒、毛类、麻类、化纤等松散物资的打包加工。本机用于在常态下将棉花打包，使其体积大大减小，在相同的空间内能装更多的产品，从而达到减少运输体积、节约运费，为企业增加效益。
MDYS-400棉花打包机主要特点：1、打包工作状态实时监控。2、触措屏操作;PLC程序控制；人机对话；自动报警，显示故障点。3、自诊断，提示解决方案。4、自动采集包量数据，录入IC卡，自动生成码单报表，用户可根据需要选配。5、实现自动化操作，除穿丝、铺布包外，操作人员只需按两次按纽，即可实现操作过程的自动化。
（二）编制依据
1.《棉花质量检验体制改革方案》
2.《国家发展改革委关于2009年中央预算内投资计划编报工作的通知》
3、《投资项目可行性研究指南》
4.《建设项目经济评价方法与参数》
5.《***国民经济和社会发展“十一五”规划》
6.***国民经济和社会发展统计资料
（三）建设地点及建设期限
建设地点：该项目在***阜城镇南街。
建设期限：2009年3月至2009年10月　　
（四）建设内容和规模
新增库房4000平方米，储棉平台5000平方米，购置设备23台套。该项目劳动定员为90　人，其中生产工人67人，专职棉花品质检验人员3人，计算机及操作人员2人，抽样人员3人，管理人员15人，生产工人全部在社会上招录，并在该厂进行严格培训，经考核后择优录取。
工艺流程
重杂物清理机---籽棉卸料机---籽棉自动喂料控制器---籽棉清铃机---籽棉烘干系统---籽棉清理机---轧花机---皮棉加湿系统---皮清机---集棉机---400吨打包机（自动条码）---风机除尘系统。
（五）投资规模及资金筹措方案
本项目总投资700万元，其中固定资产投资315万元，流动资金385万元。资金来源：银行贷款150万元，企业自筹550万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分
“十一五”期间，由于国家经济发展的需要，随着我国居民生活水平的不断提高，人们的消费观念从单纯的满足传统的保暖、耐用等实用功能向保健、舒适方向发展。由于国内外对纯棉制品需求成上升趋势，这样给棉花加工带来了客观前景。本公司负责人经过周密调查和研究，决定进行400吨棉花打包机改造项目。
第三章 资源开发及综合利用分析
（一）工业卫生及劳动保护
棉花加工过程中有粉尘，因此车间安装的通道系统，使空气净化，车间达到《工业企业设计的卫生标准》的规定。
操作人员按国家规定的劳动保护条例采取必要的防护措施。
（二）噪音
通过车间墙体，加设隔离层等措施，减少噪音污染，日工作接触噪音8小时低于60分贝。
（三）防火
耐火等级按一、二类考虑，各建筑物及厂区按建筑设计规范要求，并按消防部门要求建设消防系统，配灭火器。
（四）防雷及接地系统
场区内按规定安装防雷接地装置，电力变压器低压侧中性点接地，保安接地等用接零系统。本项目防雷接地装置，工作接地装置及保护接零装置共用接地装置，要求接地电阻小于4欧姆。
要求所有电气设备的金属外壳，生产设备的金属外壳、机架、穿线铁管、电缆桥梁、地下金属管道等，均应接零。
第四章　　节能方案分析
该项目以高效节能为宗旨，在节约土地、用水、用电等方面都采取了相应措施，实行节能减排，努力做到低消耗、少排放、高增长，实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展，在资源节约和环境保护上走行业的前列。
（一） 占用土地面积少，总面积布局在满足工艺流程的前提下尽量使物流顺畅，减少货物运输折返。本企业本着尽可能少占土地面积，节约土地资源，够用即可。
（二） 企业的生产满足工艺生产的要求，使物流合理，缩短运距。功能分工明确，布局合理紧凑，满足防水距要求。为了减少污染，对场区进行绿化和美化，本工程采用点、线、面相结合的方式进行绿化，厂前区布置绿地和花卉，道路两旁以高大的阔叶乔木为主进行绿化，目的在于吸附灰尘和隔离噪音。项目的主要用水是生活用水及消防用水，生活废水量不大，经过处理后可直接排入河渠中。
（三） 用电方面都采取了相应措施，对每种设备都配备了节能配套装置，尤其机器设备都配备了变频器，减少能耗，节省了电力资源。
第五章 建设用地
该项目建设地点在***阜城镇南街，远离居民区，公用配套设施齐全，是较为理想的投资建设场地。
该项目用地靠近公路，区内地势平坦，无任何建筑物，选址条件良好。厂区靠近公路，有利于运输、生产、生活。
***属衡水市，位于衡水市东北部约50公里，距北京市270Km，距石家庄市约130 Km，距东边的京沪铁路、西边的京九铁路、南边的石德铁路运输干线很近，***的北边约18 Km还有石黄高速公路通过。东边距黄骅港约120Km，北边距天津港约230 Km。
本县交通以公路为主，有***-衡水、阜城-东光、崔庙-霞口、阜城-景县、阜城-交河等公路干线，将104、106国道及京沪、京九、石德铁路连接，交通运输十分方便。
第六章 环境和生态影响分析
本项目坐落在********，交通以公路为主，武千公路紧靠厂区，交通运输十分方便。
1、项目场址环境现状
大气环境：场址附近无集中排放的工业污染源，大气污染源主要是农用运输车辆的尾气，场址周围地势空阔，大气扩散能力强，因此，场址附近大气环境质量较好，基本可以满足二类区标准要求。
地表水：拟建场址附近无地表水体，场址附近的主要河流为清凉江、连村干渠，从清凉江、连村干渠水质现状看，主要污染物有BOD5、COD、氨氮等，基本上没有重金属的污染。
地下水：从该区域地下水监测结果看，地下水中主要污染物为氟化物、亚硝酸盐、氮等，整体来看地下水质较好。
声环境：项目场址周围噪声来源主要是街道过往车辆，声环境一般，基本可以满足二类区要求。
生态环境质量现状：拟建场址周围为大面积农田，系统内主要生物为各种时令农作物及各种鸟类、昆虫等，无珍稀物及被保护生物，生态环境质量一般。
2、项目建设与运营对环境的影响
施工期环境影响：项目在施工期间，由于土石方挖掘、建筑材料运输将产生扬尘和施工噪声，将对场区及周围大气环境和声环境造成一定的影响。不同作业的机械产生的噪声和振动：打桩作业采用压桩机，会产生振动和机械轰鸣噪声；浇铸水泥作业有装拆模板打击木板和钢铁的电锯、水泥搅拌、振捣等。
营运期环球境影响：项目建设后产生的废水主要是生活污水；项目固废主要为生活垃圾，为一般固定废物；工程完工后主要噪声来源于机动车及人群活动噪声。
固定废弃物影响分析：拟建项目建成后主要的固体废弃物主要是生活垃圾。
噪音影响分析：工程完成后无较大噪声源，主要是本厂及外来人员、车辆产生的噪音。
主要生态影响：工程对生态环境的影响主要为施工及建成后所引起的区域土地利用格局和地表土壤使用现状的改变。该项目所处区域内无珍稀物种。工程建成后需加强绿化工作，在道路两侧种植树木花草；取土后的取土场底应比较平整、规则，深浅合理，以有利于恢复工作的开展。项目建成投产后，排水的污染物在落实污染治理措施后，不会通过农作物吸收、淋溶、土壤吸附等途径引起土壤污染、退化或影响物种多样性。因此说该项目的建设对生态环境的影响不大。
3、环境保护措施
各项环境保护目标按下列级别加以保护：
环境空气按《环境空气质量标准》中二级保护；
室内空气按《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)执行；
地表水按《地表水环境质量标准》中V类保护；
声环境按GB3096-93《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的Ⅱ类标准保护。
施工期环境保护措施：工期扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，控制扬尘污染的措施主要包括：加强施工管理，严禁夜间进行打桩等强噪声操作，对场地定期洒水，施工界面采用细目滞尘网封闭，弃土及时清运；按规定时间施工，对高噪声设备合理选择地点并采取临时隔音措施等而使影响程度减弱，施工时应严格按环保部门的有关规定进行。
4、环境保护设施与投资
施工期间对施工扬尘采取定时洒水的办法固尘；对施工噪声严格遵守施工时间，合理布局噪声设备，强噪声设备采取临时隔声措施，减少噪声影响。营运期主要环保设施为生活污水，污水经过沉淀井、化粪池等沉降酵解处理后排放浓度可以满足《污水综合排放标准》中的相关标准，达标废水排放到市政纳污管网。生活垃圾分类处理，垃圾房采用封闭式设计。
5、环境影响评价
该项目属于非污染项目，施工期过程中产生的主要污染物是施工粉尘、建筑噪声及建筑垃圾；投入使用后，排放的污染物主要是生活垃圾等。施工期通过加强环境管理，制定环境管理计划，控制噪声设备工作时间，及时清运建筑废物等措施后，对环境影响较小。工程完成后产生的生活垃圾分类收集回收后填埋处理。项目完成后，在各项环保措施付诸实施并保证其正常运行的前提下，具有明显的社会效益，从环保的角度出发，该项目是可行的。
第七章 经济影响
（一）固定资产投资估算
根据本项目的工程内容及有关费用需要，参照有关规定编制，土建的工程量参照类似工程结合当地的主材及取费进行适当调整。
本项目固定资产投资估算315万元，费用构成如下所示：单位：万元
序号
费用项目
费用金额
费用比例
1
厂房及平台建设费
78.75
25％
2
设备购置及安装费
220.5
70％
3
其他不可预见费
15.75
5％

合 计
315
100％

设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价为设备制造厂家近期报价，设备运杂费为5%，设备安装费和其他各项费用根据本项目需求按现行有关规定和概算进行计算。基本预备费根据有关规定和当前市场情况确定。
（二）流动资金
按详细估算法计算，本项目正常年份需要流动资金385万元。
（三）资金筹措
根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）以及现行财税制度，对本项目进行财务评价。
（一） 基本数据
1. 项目实施进度及计划期项目建设期预计为7个月，当年可达到设计规模，项目计算确定为10年。
2. 成本及费用
原辅材料：按设计原辅材料的使用量和市场价格进行计算。
动力费：消耗指标按设计提供数值计取，其价格按现行价格计算。
修理费：按折旧的50%计算。
折旧及摊销：根据现行财务制度折旧制度规定，本项目固定资产中的房屋建筑按20年折旧，设备按15年折旧，净残值率取5%。
其他费用：包括制造费用、管理费用、销售费用、财务费用中除工资福利费、修理费。折旧费和摊销费以外的费用。根据企业有关资料和行业实际。
3.利税
根据有关规定，本项目产品的增值税率按17%计算，所得税按25%计算。
每年可增收籽棉4000吨、可增销皮棉1530吨，年增加棉包产量近7000包(棉包标准为高700mm、宽1400mm、厚530mm)。
年增加销售收入＝1530×13500+2470×3000
＝2806.5万元
年增加销售成本＝4000×6000
＝2400万元
年增值税＝（2806.5-2400）×17%=69.1万元
年利润=（2806.5-2400-69.1）／1.25=269.92万元
年所得税=2806.5-2400-69.1-269.92=67.48万元
年税金=69.1+67.48＝136.58万元
年利税＝269.92+136.58＝406.5万元
年利税率＝（年利税／投资总额）×100%
　　　　＝（406.5／600）×100%
＝67.75%
年利润率＝（年利润／投资总额）×100%
　　　　＝（269.92／600）×100%
＝45%
投资回收期＝（固定资产投资额／年利润）×12个月
　　　　　＝240万元／269.92）×12个月
　　　　　＝11个月
由于棉花加工是季节性项目，一般每年生产期4个月，投资回收期应为3年。
第八章社会影响分析
1.该项目符合国家产业政策，应用技术先进，具有一定性和科学性。2.项目实施企业和技术依托单位基础良好。
3.项目产品具有良好市场，具备了切实可行的有利和完善的组织管理及销售网络，市场前景广阔。
4.该项目属高新技术产品，收益率好，投资利税率到达了67.75%，投资利率达了45%，经济效益和社会效益十分显著。
综上所述，本项目可获得良好的经济效益，是可行的。

目 录

1 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 建设单位概况 3
1.3 项目提出的理由与过程 3
1.4 可行性研究报告编制依据 4
1.5 可行性研究报告编制原则 4
1.6 可行性研究范围 5
1.7 结论与建议 6
2 项目建设背景和必要性 9
2.1 项目区基本状况 9
2.2 项目背景 11
2.3 项目建设的必要性 11
3 市场分析 14
3.1 物流园区的发展概况 14
3.2 市场供求现状 16
3.3 目标市场定位 17
3.4 市场竞争力分析  17
4 项目选址和建设条件 19
4.1 选址原则 19
4.2 项目选址 19
4.3 场址所在位置现状 19
4.4 建设条件 20
5 主要功能和建设规模 22
5.1 主要功能 22
5.2 建设规模及内容 26
6 工程建设方案 27
6.1 设计依据 27
6.2 物流空间布局的要求 27
6.3 空间布局原则 28
6.4 总体布局 29
6.5 工程建设方案 30
6.6 给水工程 33
6.7 排水工程 35
6.8 电力工程 38
6.9 供热工程 46
6.10 电讯工程 47
7 工艺技术和设备方案 51
7.1 物流技术方案 51
7.2 制冷工艺技术方案 67
8 节能方案分析 73
8.1 节能依据 73
8.2 能耗指标分析 73
8.3 主要耗能指标计算 74
8.4 节能措施和节能效果分析 76
9　环境影响评价 83
9.1 设计依据 83
9.2 环境影响评价应坚持的原则 83
9.3　项目位置环境现状 84
9.4　项目建设与运营对环境的影响 84
9.5　项目建设期环境保护措施 84
9.6 项目运行期环境保护措施 86
10 安全与消防 87
10.1　安全措施 87
10.2　消防 88
11 组织机构和人力资源配置 92
11.1 施工组织机构 92
11.2 基建项目部的主要职责 92
11.3 运营管理 93
11.4 人员来源、要求及培训 94
12 工程进度安排 96
12.1 建设工期 96
12.2 工程实施进度安排 96
13 投资估算与资金筹措 98
13.1 投资估算 98
投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。 98
13.2 资金筹措 99
14 财务评价 102
14.1 评价依据及方法 102
14.2 基础数据与参数选取 102
14.3 营业收入及总成本费用估算 103
14.4 利润总额估算 105
14.5 盈亏平衡分析 105
14.6 财务评价 106
15 综合效益评价 107
16 招投标管理 108
16.1 编制依据 108
16.2 招标原则 108
16.3 招标方案 109
16.4 评标要点 110
17 结论及建议 111
17.1 结论 111
17.2 建议 112

18