快递物流中心建设项目可行性研究报告.doc
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1、编号:2012-KY-21XXXX快递物流有限公司快递物流中心建设项目可行性研究报告吉林XX工程咨询有限公司二O一二年二月7编制单位:吉林XX工程咨询有限公司证书编号:工咨乙10820060053审核负责人:高级工程师目 录第一章 总 论11.1 项目名称及建设单位11.2 项目概况21.3 研究结论5第二章 项目提出的背景和建设的必要性62.1 项目提出的背景62.2 项目建设的必要性10第三章 建设规模与建设条件123.1 建设规模123.2 项目建设条件13第四章 建设方案174.1 项目建设指导思想与原则174.2 项目组成174.3 总平面布置方案184.4 快递服务方案204.5
2、建筑方案234.6 设备方案244.7 公用工程方案25第五章 环境影响评价315.1 建设地址环境状况315.2 设计依据和标准315.3 环保质量标准及污染物排放标准315.4 主要污染源及污染物治理措施335.5 绿化355.6 环境影响评价35第六章 消 防366.1 设计依据366.2 建筑物耐火等级366.3 消防与安全设施和措施36第七章 节 能407.1概述407.2 编制依据407.3 节能标准407.4项目使用能源种类417.5综合能耗计算417.6 节能措施41第八章 项目管理与人力资源配置438.1 项目管理438.2 人力资源配置44第九章 项目实施进度459.1 项
3、目实施原则459.2 项目实施进度安排45第十章 投资估算、投资计划与资金筹措4810.1 投资估算4810.2 资金筹措50第十一章 工程招标5111.1 招标依据及范围5111.2 招标情况51第十二章 财务分析5312.1财务评价基础数据选取5312.2销售收入测算5412.3成本费用估算5412.4财务盈利能力分析5613.5不确定性分析5613.6财务评价结论58第十三章 风险分析5913.1 项目主要风险因素识别6013.2 主要风险程度分析6013.3 防范和降低风险措施6113.4 风险控制6113.5 风险转移61第十四章 社会评价6214.1 项目对社会的影响分析6214.
4、2 项目与所在地互适性分析6214.3 社会风险分析6314.4 社会评价结论63第十五章 研究结论及建议6415.1 可行性研究结论6415.2 建议64附表:1.主要技术经济指标汇总表2.建设投资估算表3. 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表4. 总成本费用估算表5. 固定资产折旧费估算表6. 无形及递延资产摊销费估算表7. 外购原材料费估算表8.工资及福利估算表9. 利润和利润分配表10. 项目投资现金流量表11. 资产负债表12流动资金估算表附件:1. XXXX快递物流有限公司企业法人营业执照附图:1.项目区域位置图2.厂区总平面图第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位 1.1.
5、1 项目名称快递物流中心建设项目1.1.2 建设单位概况1.1.2.1 建设单位基本概况建设单位:XXXX快递物流有限公司法定代表人: XX快递,为上海盛彤实业有限公司的注册商标,公司成立于1993年,是一家以经营快递为主的国内合资(民营)企业。目前公司的主要经营地位于上海市青浦区。公司总部现有员工近千人,分别在全国各省会城市(除台湾)以及其它大中城市建立起了800多个分公司,吸收1100余家加盟网点,全网络有员工4万多人。XX快递是国内最早经营快递业务的品牌之一,经过十多年的发展,XX快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营速递网络,基本覆盖到全国地市级以上城市和发达地区县级以上城市,尤其是在
6、江浙沪地区,基本实现了派送无盲区。XX快递在全国各省市有六百多个一级加盟商(包括西藏拉萨等偏远 地区)和两千多个二级加盟商、四千多个门店,50多个分拨中心,全国网络共有从业人员四万多名,上万辆干线和支线网络车,日均业务量近百万票,年营业额超 过四十亿元,成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。1.1.3 报告编制依据1.国家发展计划委员会计办投资200215号文审定出版的投资项目可行性研究指南(试用版);2.国家发展改革委、建设部审定出版的建设项目经济评价方法与参数发改投资(2006)1325号(第三版);3.关于加快我国现代物流发展的若干意见(国经贸运行2001189号)4. 国务院
7、关于促进流通业发展的若干意见(国发200519号)5.XXXX快递物流有限公司委托项目编制单位编制可行性研究报告的咨询合同;6.项目建设单位提供的有关资料;7.国家相关政策、法规、文件。1.1.4 研究范围1.项目提出的背景;2.项目建设的必要性;3.场址选择4.建设方案;5.投资估算、资金筹措及财务分析;6.研究结论及建议。1.2 项目概况1.2.1 建设地点本项目建设地点位于XX市合隆经济技术开发区富裕路与北凯旋路交汇处以北,场区占地面积30000。1.2.2 建设规模根据XX市总体规划和XXXX快递物流有限公司目前及未来工作发展需要,项目建设规模确定为总建筑面积为19450,其中配送中心
8、5000、办公楼7200、职工宿舍7200、门卫50。同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备,年配送量达到13000吨。1.2.5 项目实施计划项目建设期8个月,即从2012年3月2012年11月。1.2.6 项目总投资与资金筹措1、项目总投资本项目总投资为5880.68万元,其中:建设投资5680.68万元,流动资金200.00万元。构成如下:建筑工程费:3528.30万元;设备购置费:685万元;安装工程费:54.30万元;工程建设其他费用:896.65万元;基本预备费:516.43万元;流动资金:200.00万元。2、资金筹措项目总投资为588
9、0.68万元,全部由建设单位自筹解决。1.2.7 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标表详见表11。主要技术经济指标表表11序号指 标单位数量备注1项目建设内容1.1配送中心平方米50001.2办公楼平方米72001.3宿舍楼平方米72001.4门卫平方米502配送规模年配送额吨130003项目总投资万元5880.683.1其中:固定资产投资万元5680.683.2流动资金万元200.004新增劳动定员人1006全厂占地面积平方米300007经济指标7.1年营业收入万元19256.25正常年值7.2年营业税金及附加万元1059.09各年平均值7.3年总成本费用万元15172.59各年平均值7
10、.4年利润总额万元3024.57各年平均值7.5年所得税万元756.14各年平均值7.6年净利润万元2268.42各年平均值7.7总投资收益率%51.43息税前利润/总投资7.8全部投资财务内部收益率%52.66税前7.9财务净现值(Ic10%)%15230.05税前7.10全部投资回收期年3.01税前7.11盈亏平衡点%33.14达产年值1.3 研究结论1、项目建设符合国家产业政策,符合行业发展需求。2、项目实施后,XX快递物流将进一步提高XX地区的物流配送服务作业能力,促进商品流通,缩短流通路程,实现高频率、高效率运转,增强企业的市场竞争力,提高企业经济效益和社会效益。3、通过对项目建设背
11、景及必要性、物流配送发展、项目场址及建设条件、工程建设、经济效益、风险等方面的可行性分析,该项目建设是切实可行的。51第二章 项目提出的背景和建设的必要性2.1 项目提出的背景2.1.1我国快递行业背景及发展现状快递服务是市场经济的产物,快递服务提供的是个性化、商业性的寄递消费服务。快递服务业是我国对外开放的重要组成部分,快递服务业已成为我国物流产业的重要基础部分。在“十一五”期间,我国快递业发展环境有了重要改变。修订后的邮政法首次将快递业务纳入调整范畴,确立了快递企业的法律地位,提出了鼓励竞争的原则,极大地释放了快递行业的发展活力。快递企业珍惜来之不易的发展环境和机遇,加快整合资源,加强能力
12、建设,提升服务,加快发展。经过几年的努力,已经初步形成了国有、民营和外资多种所有制经济共同发展的新格局。市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高。2010年,全国规模以上快递服务企业业务量累计完成23.4亿件,同比增长25.9%;业务收入累计完成574.6亿元,同比增长20.0%。2011年,全国规模以上快递服务企业业务量累计完成36.7亿件,同比增长57.0%;业务收入累计完成758亿元,同比增长31.9%。“十二五”时期,我国快递产业仍处于持续快速发展的重要战略机遇期,国际经济危机影响深远,快递服务机遇与挑战并存;国民经济平稳较快发展,快递服务需求持续增长;电子商务发展迅猛,快递服务支撑
13、作用愈加突出;企业兼并重组加剧,产业集中度进一步提升;综合交通运输体系不断优化,快递服务网络日益健全;科学技术应用更为广泛,快递服务能力不断增强。“十二五”时期,我国快递市场发展潜力巨大,快递服务仍将持续保持高速增长。中国快递协会副会长兼秘书长达瓦表示,中国的GDP增长1%,中国的快递业将以2.9%相当于3倍的速度增长。而中科院预测中心预测2012年中国GDP增速将达到10%,那么按照3倍的比例,快递服务的增长将是30%,可见中国快递行业发展的潜力很大。随着国内速递市场的不断放开和世界流通领域的进一步活跃和繁荣,快递需求将会更加旺盛。与此同时,消费者的需求也将发生较大的市场分化,物流市场格局也
14、会随之变化。而此前一直聚集在低价、问题频发的低端市场的民营物流企业,如果不趁早变革,很可能会面临生死存亡的巨大压力。2.1.2中外快递企业差距显著中国快递业的突出特点是,起点低却发展快,同发达国家相比,目前仍处于起布阶段,且呈现出“制约因素,发展潜力,机遇和挑战”并存的局面。中国快递市场向外资企业全面开放之后,外资快递以增资扩股、兼并收购等方式,逐步走向合资控股或独立经营。中投顾问流通行业研究员黎雪荣指出,国内快递同外资快递相比,低价优势是本土快递企业的主要优势之一,但是在准时、安全、信誉等方面存在较大的差距。一些经营贵重商品、易碎商品的在线商家,如医疗行业,电子、家电等行业更愿意使用国际快递
15、公司。比如,在我国可以承诺“在全国大中城市提供隔夜服务(次晨达)”的快递公司非常少。而这一服务在国外是很平常的事情,这便成了制约中国快递业发展的主要因素之一。另外,缺少人才是民营快递的普遍状况,技术含量低和管理水平低,是人才难求的主要原因。人员素质低,诚信度较低,服务欠文明,操作不规范,也是制约民营快递企业的主要因素之一。而总结国内快递公司同国外快递公司差距的原因,主要在于资金缺乏、技术落后、网络分散、实力弱小等几个方面。尤其是那些没有自主网络、服务水平低下、市场应变能力差的杂牌公司,终将被重组、兼并或淘汰出局。黎雪荣同时指出,国外的快递公司还凭借先进的技术和硬件设施正努力实现扩大业务,抢占细
16、分市场,市场份额呈现逐渐上升的趋势。根据中国社科院城市发展与环境研究中心公布的一份我国快递市场发展现状分析与政策建议课题报告显示,目前我国利润最高、技术与知识最为密集的高端国际快递业务市场,80%的份额垄断在国际快递公司手中,其中业内著名的“四大天王”(Fedex、DHL、UPS、TNT)就拥有70%以上的份额。值得注意的是,国际物流巨头目前在中国本土市场的策略已逐渐明确,他们在占据高端快递市场的同时,将目光投向细分市场和中低端市场领域,并开始通过并购等手段积极打通国内业务网络资源。长期由本土民营物流公司统治的国内货运市场将受到严峻挑战。而相比之下,国内快递公司要大规模进行扩张,受到了很多方面
17、的限制,主要是缺乏三个必要条件:没有足够的飞机;没有形成规模化运转中心;没有足够的资金和IT技术支持。2.1.3快递行业发展前景快递服务是市场经济的产物,提供的是个性化、商业性的寄递消费服务。快递服务业务实行“门到门”、“桌到桌”的直达式服务,与原有的海陆空运输企业互不相通的单一运输方式以及邮政普遍服务那种保证送达,但时间长、时效性差的传统寄递方式相比较,更加快捷、安全,适应了当今世界国际贸易和经济全球化快速发展的要求,市场前景广阔。它的出现不但受到国内外商界的欢迎,也得到了公众的认可,现在已扩展到为社会各界提供多品种的快递服务。在“十一五”期间,我国快递业发展环境有了重要改变。修订后的邮政法
18、首次将快递业务纳入调整范畴,确立了快递企业的法律地位,提出了鼓励竞争的原则,极大地释放了快递行业的发展活力。快递企业珍惜来之不易的发展环境和机遇,加快整合资源,加强能力建设,提升服务,加快发展。经过几年的努力,已经初步形成了国有、民营和外资多种所有制经济共同发展的新格局。市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高。2011年快递业务收入完成623亿元,快递业务量完成34亿件,快递对国民经济的支撑作用日益显现。但是,从我国邮政快递业务量看,我国虽然已经跻身世界前三位,但我国快递人均量远远落后国际水平。2010年我国快递业务量人均不到2件,低于国际上人均4.1件水平,更远远低于美国人均26件、日本
19、人均25件的水平。在振兴规划的前九大规划产业中,几乎是清一色的制造业。物流业作为唯的服务业入选,一方面,这一新兴行业亟待发展壮大。目前,发达国家社会物流费用与GDP的比率一般在9%-10%左右,而2011年我国的这一比率为15.1%,高出发达国家一倍左右。也就是说,我国物流水平还比较落后,这个比率每降低一个百分点,就等于创造2800亿元的经济效益。另一方面,物流业的发展,可降低费用,提高效率,直接关系到制造业及其他相关行业的运输成本和竞争能力。在强调零库存、订单化生产的今天,物流水平落后的制约,将成为制造业发展的致命短板。而补足这一块短板,将是我国制造业发展不可回避的重要问题。在当前我国拉动内
20、需刺激经济发展的全球金融危机时期,物流业的功能和作用将进一步得到彰显。由此可见,物流业在十大产业振兴规划之中,也并非作为替补,临时披挂上阵。国家将其纳入振兴规划,的确高瞻远瞩,用意深远。物流业作为快递行业的载体,其发展直接决定着快递行业的命运。未来几年,如果物流业能借助此次列入十大振兴规划的契机得以快速发展,快递行业也将显著受惠。物流业的提升将有效提高快递行业的服务质量,降低快递行业的运营成本。为此,国家邮政局宣布,在“十二五”期间将继续下大力气优化快递发展环境,鼓励快递企业创新运行机制,推动企业功能整合和服务延伸,促进快递服务与电子商务、制造业协同发展,依托综合运输体系增强能力建设,加快向综
21、合型快递物流运营商转变;加快实施以企业为主的“走出去”战略,逐步形成一批具有国际竞争力的大型快递企业。2.1.4、XXXX快递物流有限公司目前存在问题XX快递物流有限公司目前正处于一个快速发展时期,随着XX地区快递量的快速增长,2011年业务总量200万件,预计到2012年业务总量将达到300-400万件,现有2000的操作及办公用房作业能力已不能满足公司发展需要,需不断进行扩建,进一步提升作业能力。2.2 项目建设的必要性1.快递业对于优化资源配置,改善投资环境,增强企业竞争能力,提高经济运行质量与效益,推进我国经济增长,具有非常重要而深远的意义。随着经济全球化和信息技术的迅速发展,企业生产
22、资料的获取与产品营销范围日趋扩大,社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应,被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。 随着国内快递需求的多样化,XX快递紧贴市场,不断进行产品创新,继续提供传统快递服务的同时,也在积极开拓新兴业务。包括电子商务物流配送服务、第三方物流和仓储服务、代收货款业务、贵重物品通道服务等,目前已经成为国内最重要的电子商务物流供应商。将不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系,立足传统快递业务,全面进入电子商务物流及3PL物流领域。我国现代物流发展正处于起
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