酒店式公寓财务分析.doc

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酒店式公寓财务分析
一、投资规模
1、床具及床头柜20套，每套2000元，合计40000.00元。
2、床品三件套24套，每套100元，合计2400.00元。
3、办公桌椅20套，每套200.00元，合计4000.00元。
4、洗衣机20台，每台400.00元，合计8000.00元。
5、办公设备以及桌椅一套采购费用10000.00元。
6、房屋20套，每套租金及押金一次性押一付三8000.00元，合计160000.00元。
7、物业管理费
20套房屋首期物业管理费，按照40平米计算，2.0元/平米，按照季度支付，每套每月合计80.00元，每套季度合计240.00元，20套季度物业管理费合计4800.00元。
8、物业管理公司中介费：10000.00元。
9、20套房屋无线宽带接通，无线宽带以及使用年费每套600.00元，总计12000.00元。
10、项目开发费用：6000.00元。
11、营销费用：0.00元。按照销售金额10%比例支付佣金。
12、20房卡以及酒店管理系统安装，每套500元，合计10000.00元。
13、维修工具、清洁工具采购费用合计1000.00元。
14、其他备用资金合计40000.00元。
投资总额合计=（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14）=308200.00元。
二、财务分析
一）、产品定价
1、标准双人房：148.00元/间/夜，4间；
2、商务大床房：168.00元/间/夜，4间；
3、情侣大床房：188.00元/间/夜，6间；
4、豪华大床房：238.00元/间/夜，6间；
二）、月度营业收入(假设入住率为100%)
月度营业额=（148*4+168*4+188*6+238*6）*30*100%
=（592+672+1128+1428）*30*100%
=3820*30*100%=114600
三）、月度营业费用
1、月度租金合计：2000*20=40000.00元
2、水电费合计：10*30*20=600.00元
3、无线网络费用每月合计：60*20=120.00元
4、营销费用：月度营业收入的10%。
5、保洁劳务费用：2000.00元
6、管理费用：4000.00元
月度费用合计=（1+2+3+5+6）=46720
四）、月度净利润
1、当入住率为100%时，月度利润=114600（1—10%）*100%—46720
=103140—46720
=56420
2、当入住率为80%时，月度利润=114600（1—10%）*80%—46720
=82512—46720
=35792
3、当入住率为60%时，月度利润=114600（1—10%）*60%—46720
=61884—46720
=15164

五）、年度利润分析
1、当入住率为100%时，年度利润=56420*11=620620
2、当入住率为80%时， 年度利润=35792*11=393712
3、当入住率为60%时， 年度利润=15164*11=166804

三、投资预测
一）、投资回收期
1、当入住率为80%时，投资回收期=308200÷35792=8.61月
2、当入住率为60%时，投资回收期=308200÷15164=20.32月
二）、年度投资回报率
1、当入住率为80%时，年度投资回报率=393712÷308200=127.75%
2、当入住率为60%时，年度投资回报率=166804÷308200=54.12%
三）、月度投资回报率
1、当入住率为80%时，月度投资回报率=35792÷308200=11.61%
2、当入住率为60%时，月度投资回报率=15164÷308200=4.92%

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