酒店式公寓财务分析.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-酒店式公寓财务分析一、投资规模1、床具及床头柜20套，每套2000元，合计40000.00元。2、床品三件套24套，每套100元，合计2400.00元。3、办公桌椅20套，每套200.00元，合计4000.00元。4、洗衣机20台，每台400.00元，合计8000.00元。5、办公设备以及桌椅一套采购费用10000.00元。6、房屋20套，每套租金及押金一次性押一付三8000.00元，合计160000.00元。7、物业管理费20套房屋首期物业管理费，按照40平米计算，2.0元/平米，按照季度支付，每套每月合计80.00元，每套季度合计240.00元，20套季度物业管理费合计4800.00元。8、物业管理公司中介费：10000.00元。9、20套房屋无线宽带接通，无线宽带以及使用年费每套600.00元，总计12000.00元。10、项目开发费用：6000.00元。11、营销费用：0.00元。按照销售金额10%比例支付佣金。12、20房卡以及酒店管理系统安装，每套500元，合计10000.00元。13、维修工具、清洁工具采购费用合计1000.00元。14、其他备用资金合计40000.00元。投资总额合计=（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14）=308200.00元。二、财务分析一）、产品定价1、标准双人房：148.00元/间/夜，4间；2、商务大床房：168.00元/间/夜，4间；3、情侣大床房：188.00元/间/夜，6间；4、豪华大床房：238.00元/间/夜，6间；二）、月度营业收入(假设入住率为100%)月度营业额=（148*4+168*4+188*6+238*6）*30*100% =（592+672+1128+1428）*30*100%=3820*30*100%=114600三）、月度营业费用1、月度租金合计：2000*20=40000.00元2、水电费合计：10*30*20=600.00元3、无线网络费用每月合计：60*20=120.00元4、营销费用：月度营业收入的10%。5、保洁劳务费用：2000.00元6、管理费用：4000.00元 月度费用合计=（1+2+3+5+6）=46720四）、月度净利润1、当入住率为100%时，月度利润=114600（110%）*100%46720 =10314046720 =564202、当入住率为80%时，月度利润=114600（110%）*80%46720 =8251246720 =357923、当入住率为60%时，月度利润=114600（110%）*60%46720=6188446720=15164五）、年度利润分析1、当入住率为100%时，年度利润=56420*11=6206202、当入住率为80%时， 年度利润=35792*11=3937123、当入住率为60%时， 年度利润=15164*11=166804三、投资预测一）、投资回收期1、当入住率为80%时，投资回收期=30820035792=8.61月2、当入住率为60%时，投资回收期=30820015164=20.32月二）、年度投资回报率1、当入住率为80%时，年度投资回报率=393712308200=127.75%2、当入住率为60%时，年度投资回报率=166804308200=54.12%三）、月度投资回报率1、当入住率为80%时，月度投资回报率=35792308200=11.61%2、当入住率为60%时，月度投资回报率=15164308200=4.92%-精品 文档-