公司船舶配套零部件加工项目资金可行性研究报告.doc
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1、XX公司船舶配套零部件加工项目申请报告二一年三月参加编制人员目 录第一章 申报单位及项目概况1第一节 项目申报单位概况1第二节 项目概况2第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析14第一节 发展规划分析14第二节 产业政策分析15第三节 行业准入分析16第三章 资源开发及综合利用分析17第一节 原辅材料供应17第二节 燃料动力供应17第三节 配套供应条件18第四章 节能方案分析25第一节 节能法规、标准和规范25第二节 能耗状况和能耗指标分析25第三节 节能措施27第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析28第一节 项目选址及用地方案28第二节 土地利用合理性分析29第三节 征地拆迁和移民安置
2、规划方案29第六章 环境和生态影响分析30第一节 环境和生态现状30第二节 生态环境影响分析31第七章 组织机构与劳动定员36第一节 企业组织36第二节 劳动定员36第三节 职工来源及人员培训37第八章 项目实施进度38第九章 经济影响分析39第一节 经济费用效益分析39第二节 行业影响分析41第三节 区域经济影响分析43第十章 社会影响分析44第一节 社会影响效果分析44第二节 社会风险及对策44附表:4654附件: 1、工程咨询委托书2、企业法人营业执照3、国有土地使用权证4、环评审批意见5、自有资金证明6、建设项目选址意见书7、厂区总平面图第一章 申报单位及项目概况第一节 项目申报单位概
3、况XX公司始建于XX年,现有职工XX余人,工程技术人员XX余人。公司占地面积XX万平方米,固定资产原值XX万元,用于造船和多种经营的各种大中型设备XX多台套:XXXX。截止目前企业已通过了中国船级社质量认证公司的ISO9001质量体系认证,资金信用等级为“AAA级信用企业”,并拥有自营进出口权。公司具有适应公司建造船舶能力的机加工设备、理化检测设备,达到了建造XX吨以下各种中小型船舶的能力。公司拥有国内先进的集船舶设计、船体放样、自动套料为一体的计算机网络,已具备自行设计,建造各类技术含量高,多功能多用途中小型船舶的能力。第二节 项目概况一、项目名称XX公司船用配套零部件加工项目二、项目建设地
4、点XXXXXX。三、建设背景XX公司历经50多年的发展,现已成为国内生产中小型船舶的一个具有知名品牌专业生产厂家,在XX公司成立初期,公司领导人就确立了分布走的发展思路,为今天企业的发展确立了宏伟的远景目标。随着企业的发展壮大和资本运营的扩张,公司将根据益日壮大的化学品、液化气运输市场及XX建设蓝色经济区的举措,确立了在新世纪跨国际营销发展的经营思路和经营理念,确定了创全国知名品牌的远大理想,加大科技投入,走出规模化发展之路,继续扩大自己的品牌领域和品牌效应,力争在国际中小型造船业争一席之地。液货危险品船及起重船、打桩船和各种工程船具有广阔的市场,但目前由于一些船厂不能够根据全不锈钢船和长的交
5、船期确定船价,而有能力建造这种船的船厂,又不能提供合适的船价。这在抑制上述各种船需求的同时也促进了这种船船价的上涨。特别是液货危险品船船体加工的技术工艺复杂,处理不锈钢、低碳钢等不同钢材之间强度差异;一些特殊化学品需加温、加热、加压等条件,也对货舱材料的设计带来一些超过船级社普通规范以外的要求;国内造船企业在对不锈钢材料进行拼接、焊接时,控制收缩变形的经验还不够丰富;不锈钢材料与低碳钢之间的焊接也是个必须解决的关键性技术问题;造船企业还要解决加热的液货舱热应力向低碳钢传递带来船体结构强度降低的问题;不锈钢施工过程中的保护;不锈钢介质面抛光打磨、酸洗钝化等。XX公司加大力度,引进人才,通过技术公
6、关解决了以上问题,为新上该项目奠定了基础。近年来,随着扬巴、赛科、壳牌和赛拉尼斯等大型化工项目的建设和投产,我国化学品国际化贸易进程加快,对船舶技术含量和适装性能较高的不锈钢化学品船需求大幅提升,国内高品质不锈钢化学品运力紧缺,公司利用自身技术和管理优势,已为中海油田建造2300/3500吨不锈钢化学品船各一艘,为中海油田在高等级化学品船运输市场中抢占了先机,赢得了企业的好评,目前订单接踵而来,2011年前订单已饱和。同时,国家加大海洋油气田的勘探和开发力度。正是在这种背景之下,公司决定投入大量资金,新上船用配套零部件加工项目,以弥补现有船体分段加工能力的不足,提高公司建造大吨位液货危险品船及
7、1000吨以上起重船、打桩船和各种工程船的生产效率。四、市场分析(一)化学品船市场分析一方面,随着中国石油石化工业进入新一轮的高速发展和产业升级时期,液体化工品运输业面临着良好的发展机遇,化学品船尤其是带有不锈钢货舱的化学品船的制造,成为国内造船业新的热点。另一方面,根据理查逊劳瑞咨询所(RLA)统计,目前液体化学品运输市场正处在70年代以来的低点,从1995年至1999年底,运价及盈利性都在下降。目前全球化工品船运力(包括2007年末前预定竣工的船舶)总计达到2350万吨。2006年第三季度经常投入远洋运输的化学品船有大约990万载重吨,到2007年初已经超过1,000万载重吨。从2009年
8、的订单量来看,由于受国际金融危机的影响,本年度订单量略有萎缩,运力总量和需求基本平衡。但目前在远洋运输的船队中,20年船龄以上的运力占14%,5年以内的运力占36%,有近100万载重吨是1999年投产的。根据RLA中期预测,2009年至2010年退役的化学品船将在150300万载重吨之间。而相应的,到2015年,现有船队中将有120万载重吨的船龄将达到30年以上。虽然大多数化学品船东仍然感到目前市场运力供给压力,但随着各国对老龄船的限制及20年以上的老船进入拆船市场,预计未来运力的增长将小于需求的增长。(二)起重船、打桩船和各种工程船市场分析 随着世界经济逐步走出国际金融危机的阴影,油价稳中有
9、升,更多的的石油公司开始勘探和生产海上石油,从而拉动海工程船的需求。分析人士指出,全球海洋工程未来十年市场规模3000 亿美元以上,年均300 亿美元以上。 中国海洋工程装备未来十年需求在450 亿美元以上。中国企业海洋工程装备价值占全球约10%,未来十年份额均值预计可以提升至15%以上;如果南中国海油气开发大规模展开,装备需求估计在1000 亿美元以上。同时国家正在大力发展海洋经济,一大批蓝色经济项目将陆续上马,可以预见起重船、打桩船和各种工程船市场前景很乐观,将重现辉煌。综上分析化学品船、起重船、打桩船和各种工程船市场极其广阔,从而带动船用配套零配件需求市场潜力巨大,可见该项目有充足的市场
10、需求。五、建设内容和规模该工程占地XX亩,工程总建筑面积XXX平方米,主要用于船体分段、舾装件加工与管路制作等。建筑工程内容详见下表:建筑工程一览表序号建(构筑物名称)建筑面积(m2)结构类型1舾装车间钢结构2管路车间钢结构3对装车间1钢结构4对装车间2钢结构5办公室、职工宿舍及食堂砖混结构6配电室、气站等附属设施砖混结构合计钢结构六、产品和技术方案(一)产品方案及生产规模本项目拟定的产品方案及生产规模是在广泛地市场调研的基础上,结合企业建厂规模和自身优势而确定的。通过市场分析和市场预测,结合企业自身优势,本项目拟定的产品方案及生产规模初步确定为:新建分段制作中心,加工船用配套零部件,使XX造
11、船有限公司达到大吨位(1万吨以上)不锈钢化学品船、1000吨以上起重机船、各类打桩船及各种工程船等船体分段5万载重吨的生产加工能力。(二)技术方案1、制定产品执行标准依据在本项目建成投产前,企业应根据所建造产品入级社规范和标准要求等制定产品执行标准,以保证产品质量。2、工艺流程钢板预处理切割成型焊接分段预舾装七、主要设备选型企业扩建后,为进一步提高产品产量和质量,扩大企业生产规模和生产能力,增强企业的竞争力,需要新增部分工艺设备及工器具。详见下表。新增主要生产工艺设备一览表序号设备名称型号数量(台/套)备注1行吊国产2行吊国产3数控等离子切割机国产4数控火焰直条切割机国产5数控弯管机国产6、氩
12、弧焊机、矫正机等其他设备国产合计八、配套工程(一)给水本项目供水管道可以介入为现有厂区敷设的供水管道,水源为城市自来水,进户管径为DN200,可以满足扩建后全厂生活、生产用水需要。本项目年用水量为8400m3,主要为生活用水,生产过程中用水主要为焊接机的冷却补充用水,约每年为300 m3。(二)排水本项目现有建有污水处理设施,雨水由雨水管自然排入大海;污水为办公生活用水,经污水管道排入污水处理设施处理后达标排入大海。(三)供电本项目现有厂区已建有一座10KV总配电室,电源由XX口镇供电所提供电缆专用线,直埋敷设,高压开关柜采用KYN-35型铠装式开关柜,直流操作,集中控制,配电母线采用间母线结
13、线方式。本项目配电室安装变压器2台,总安装量为2000KVA。各变压器之间设置低压联接,以提高供电的可靠性。本项目用电主要为生产设备用电和生活办公照明用电,项目用电通过低压电缆接入总配电室能够满足本项目的用电需要。(四)通讯厂区计算机光缆、固定电话设备由XX市网通公司负责,原有设施肯满足扩建后需求。九、投资规模和资金筹措方案(一)投资估算1、估算范围本项目通过新征土地进行建设,并利用厂区原有公用设施,增加新设备,扩大生产规模。投资估算范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装工程费、工程建设其他费用、预备费用和铺地流动资金等。2、编制依据(1)国家发展和改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数(
14、第三版);(2)投资项目经济咨询评估指南;(3)XX省建筑工程消耗量定额;(4)XXX省安装工程消耗量定额;(5)有关行业规范、规定、标准;(6)国家现行有关投资估算的规定;(7)建设单位提供的有关基础数据资料;(8)当地同类建筑工程预算或结算资料。3、编制说明(1)土建工程费用土建工程费用按当地同类船舶行业建筑物近期单位造价指标,并结合本项目建筑物实际情况估算。根据建设内容及厂区地质情况,对装车间、舾装车间工程造价平均按XX元/m2计,管路车间工程造价平均按XXX元/m2计,其它砖混结构的工程造价按XXX元/ m2计,钢料堆场场地硬化、绿化、围墙等估算为XX万元。根据以上土建工程内容估算,本
15、项目土建工程总造价为XX万元。估算本项目工程费用合计为XX万元。详见下表:建筑工程造价一览表序号建(构筑物名称)建筑面积(m2)造价(万元)结构类型1舾装车间钢结构2管路车间钢结构3对装车间1钢结构4对装车间2钢结构5办公室、职工宿舍及食堂砖混结构6配电室、气站等附属设施砖混结构合计钢结构(2)设备购置及安装过程费用1)设备购置费采购设备原价主要依据生产商设备报价,以及建设单位提供的有关资料和省内类似工程及XX省安装工程消耗定额。详见下表:新增主要生产工艺设备价格一览表序号设备名称型号数量(台/套)单价(万元)小计(万元)1行吊5T9602行吊3T4603数控等离子切割机WKQ-8000GS2
16、824数控火焰直条切割机WKQ-8000GS785数控弯管机11506、氩弧焊机、矫正机等其他设备285合计32152)设备运输及安装调试费、给排水、采暖、供电、环保及消防设施等费用估算:设备运输及安装费:根据企业目前运营情况和设备采购经验,设备运输及安装调试费用按设备购置费的5%估算为161万元。给排水管道工程费用:根据厂区总体布置情况估算,本项目给排水管道工程费用为30万元,安装费用2万元,共计32万元。供电工程费用:本项目需铺设电缆与已有的总配电室连接,供电工程费用估算为480万元,安装费用24万元,共计504万元。环保及消防设施费:本项目要达到环境保护部门的要求需投入环保设施费120万
17、元;同时本项目要达到消防部门的要求需投入消防设施费20万元,两项供需安装费用7万元,共计147万元。则设备购置及安装费4059万元,土建、设备及安装工程费用合计7166万元。(3)工程建设其他费用1)前期咨询费用按照国家计委计价格19991283号文,以总投资分档计算,本项目咨询费用估算为30万元。2)建设项目单位管理费:取工程费用的2%,估算为143万元。3)工程保险费:取工程费用的0.3%,估算为22万元。4)土地使用权费:本项目新征用土地,估算土地费用为650万元。5)招投标代理服务费:按照招标代理服务收费标准,估算本项目招投标代理服务费为19万元。6)勘察设计费:按照工程勘察设计收费标
18、准(2002年修订),估算本项目勘察设计费为214万元。7)工程监理费:按照建设工程监理与相关服务收费管理规定(发改价格2007670号,估算本项目工程监理费为96万元。8)生产职工培训费:依据同行业标准,参考企业目前员工素质及未来用工数,本项目职工培训及考察费估算为21万元。9)办公及生活家具购置费:根据企业实际情况,结合本项目劳动定员,估算办公家具购置费为20万元。10)联合运转费:按设备购置费的3%计,估算为96万元。以上工程建设其它费用合计为1311万元。(4)预备费用本项目不考虑涨价预备费,只考虑基本预备费,取工程费用与工程建设其他费用之和的5%,计为423万元。(5)流动资金分析同
19、类企业目前流动资金占用情况,采用分项详细估算法计算本项目所需新增的流动资金。经估算,正常年需增流动资金3100万元,其中铺底流动资金930万元,占新增流动资金的30%。(6)总投资估算1)项目规模总投资(用于报批项目)项目规模总投资=建设投资+建设期贷款利息+铺底流动资金 =8900万元+0万元+930万元=9830万元2)项目投入总资金(用于评价项目)项目总资金=建设投资+建设期贷款利息+流动资金 =8900万元+0万元+3100万元=12000万元项目总投资估算详见辅助报表1。(二)资金筹措项目投入总资金为12000万元,全部由企业自筹解决。投资计划与资金筹措详见辅助报表2。十、项目资本金
20、按照国发200413号国务院关于调整部分行业固定资产投资项目资本金比例的通知的有关规定,本项目的资本金比例为项目总投资的20%以上,所以本项目资本金应不少于1966万元。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析第一节 发展规划分析 船舶工业作为重要的战略性产业,国家给予高度重视和政策支持。我国已形成珠江三角洲、长江三角洲、环渤海三大世界级制造区域。三大区域占全国制造业总产值的比重达到66%,出口总额比重超过85%,主要制造产品的生产基地大多位于三大制造区域。国务院审议并原则通过了船舶工业中长期发展规划。规划明确指出,“十一五”期间,我国将重点建设环渤海湾、长江口、珠江口区域三个现代化大型造船基
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