商贸有限公司第三方物流项目申请立项可行性分析研究论证报告.doc
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1、 第一章 项目及承办单位概况1.1 项目名称及承办单位1、项目名称:*县*商贸有限公司第三方物流2、项目承办单位:*县*商贸有限公司3、法定代表人:*4、项目性质:新建1.2 承办单位概况*县*商贸有限公司是由县供销社控股的龙头企业。公司成立于1999年,注册资金200万元。目前拥有分店11家,极大的方便了各生活区群众的生活。公司本着“引导消费,开拓创新”的企业精神,以“立足城区、辐射乡镇”为经营目标,从烟酒批发到食品百货,从繁华街市到偏僻郊区,为我县各地群众提供最大的生活便利和优质服务。2008年,公司将加大在乡镇地区的投入,以自己开设分店和加盟连锁的方式,加快在本县的区域覆盖。*县*商贸有
2、限公司目前已具备完善的企业管理制度和严格的管理流程,拥有308人的精英团队。拥有独立的银行账号,实行了会计核算制度,且产权分明。2008年公司总资产1590万元,实现销售收入3200万元,利税320万元。*县*商贸有限公司先后获得“*县优秀企业”、“*县创业先锋”、“*县顾客信得过单位”、“*县顾客放心店”等荣誉称号。1.3 研究工作的依据(1)*统计年鉴-2008年;(2)国家现行的有关政策、法规;(3)建设项目经济评价方法与参数(第三版);(4)项目单位提供的有关基础资料;(6)*县*商贸有限公司给我公司关于编制*县*商贸有限公司第三方物流项目可行性研究报告的委托书。1.4 项目概况1.4
3、.1现有条件*县*商贸有限公司现拥有配送车辆13部,食品/非食品配送中心4个,面积2000余平方米;生鲜配送中心一个,面积为300平方米,员工300余人。1.4.2建设内容为大力发展现代化流通方式,提高资金使用效益,加快建设以农资现代化经营服务网络,丰富日用消费品经营网络,提高农副产品市场购销能力。拟在*县省道202西侧县物流园内,建设*县*商贸有限公司第三方物流项目,为*县各零售业提供优质配货服务,为农民提供一个大型的仓储中心。建设内容包括:1、建设覆盖全县26个乡镇的大型配送中心,为各界商户提供批发、送货上门服务;2、加强外地采购人员培训,加大采购力度,以:量大从优方式,降低采购惩办,加强
4、竞争能力;3、建立和外地大型厂家、企业良好合作关系,提高*城市知名度,与生产厂家直接采购,进行一线进货,进一步降低成本。4、配套建设*县*商贸有限公司分店及加盟店,完善公司销售网点。1.4.3建设规模项目计划新建标准化多功能配送中心9000平方米,急冻低温库1000平方米,保鲜库600平方米,第三方物流中心10000平方米,小商品物流中心3000平方米,改造现有建筑面积2300平方米,购置20辆运输车和相应的软件、设备。配套建设的室外停车场4000平方米。1.4.4场址选择项目拟在*县省道202西侧县物流园内建设,占地60亩。项目配套建设的分店及加盟店在*县城区设置15家,在26个乡镇政府所在
5、地和30个集镇设置65家。1.4.5环保项目建成后没有工业污染产生,可通过隔音降噪和绿化环境等措施,使环境美化、净化。1.4.6实施计划工程计划分两期实施,2010年12月前全部建成。其中,一期工程计划新建标准化多功能配送中心9000平方米,急冻低温库1000平方米,保鲜库600平方米,小商品物流中心3000平方米,改造现有建筑面积2300平方米,建设的室外停车场4000平方米。开设分店及加盟店50家。二期工程计划新建第三方物流中心10000平方米,购置20辆运输车和相应的软件、设备,开设分店及加盟店50家。1.4.7劳动定员本项目需新增人员:合同制员工120人,临时性工人50人。1.4.8资
6、金来源项目总投资6500万元,所需资金自筹及引资4500万元,申请银行贷款2000万元。1.4.9主要经济指标项目总投资6500万元;项目投资利润率13.05%;投资利税率21.45%;税后静态投资回收期6.67年;税前净现值2877.38万元,内部收益率28.69%;税后净现值1625.36万元,内部收益率21.06%;项目盈亏平衡点33.97%,项目抗风险能力较强。第二章 项目建设的背景、必要性2.1 项目建设的背景2.1.1*市的经济地理环境“老子”故里安徽省*县位于淮北平原,地处*市中心地带。位于北纬3327至3347,东经11553至11633之间。全县国土面积2107平方公里,其中
7、城区规划面积12.4平方公里。*处于淮北平原腹地,境内涡河横贯东西,将全县分为涡南、涡北两个自然区域。除东北部有龙山和石弓山外,其余均为一望无际的沃野。2006年底,*户籍人口143万人,是安徽省一个重要的农业大县。*自然资源、矿产资源丰富。盛产粮、棉、油、水果、蔬菜、药材和黄牛、山羊、家兔、鱼虾、河蟹等,不仅质量高,而且产量大,被列为全国产粮百强县、全国商品粮、优质棉、优质烟、山羊板皮、瘦肉型猪生产基地,跨入全国生态示范县、全国林业百佳县、秸秆养牛十佳县之列,与蒙城、利辛县一并被誉为“全国中部地区黄牛金三角”。尤其是义门苔干堪称食苑珍品、天下之最,因此*又被命名为“中国苔干之乡”。*地下优质
8、煤蕴藏总量达到27亿吨,大理石总储量780万立方米,石灰石总储量3720万立方米。2.1.2安徽省供销社事业发展现状2007年是安徽省供销社事业发展进程中非常重要的一年。全省供销社以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实科学发展观,按照省委、省政府及全国总社的部署和要求,深化改革,创新发展,加快建设“新网工程”,着力发展合作经济,经济活力显著增强,为农服务明显提升,各项工作都取得了新进展:(一)经济效益快速增长,经济质量持续提高。全省供销社购进总额311.11亿元,增长34.37%;销售总额334.63亿元,增长35.57%;利润总额3.79亿元,增长62.96%。省社投资企业取
9、得跨越式发展,成功实现“双突破”:销售突破百亿元大关,达101.4亿元,增长62%;利润突破亿元大关,达1.09亿元,增长132.96%。全系统上缴各种税费2.4亿元,增长14.6%;社会贡献额9.31亿元,增长31.02%,为经济社会发展作出了重要贡献。(二)“新网工程”快速推进,农村现代流通服务体系逐渐形成。2007年全系统把“新网工程”建设作为振兴供销事业的“兴旺工程”,围绕“五大流通网络体系”,结合自身实际,培育农村商贸流通龙头企业,加快配送中心和农村连锁店建设,带动传统网点资源的整合、改造、重组。全系统连锁企业总店达505个、配送中心达295个,连锁店达7270家,农村综合服务社达6
10、843家,近40%的传统网点得到改造。(三)农民合作经济组织稳步发展,农民组织化程度不断提高。2007年年底,全系统专业合作社达1116家,超额完成年度目标任务;入社农户85.6万多户,当年助农增收14.7亿元。协会建设取得新进展。全系统经民政部门注册登记的行业协会和农产品协会195家,入会会员2.3万多人。(四)农业产业化经营稳步推进,为农服务取得新成效。全系统已培育农业产业化龙头企业200个,其中国家级1家、总社级10家、省级12家、省社级95家。2.1.3项目提出过程物流是国民经济的动脉,是连接国民经济各个部分的纽带。物流技术的进步与发展是决定国民经济生产规模和产业结构变化的重要因素,物
11、流是生产过程不断进行的前提,又是实现商品流通的物质基础。*县*商贸有限公司通过对*县物流市场的调查,发现目前*县及周边地区的物流企业普遍规模小,较为零散,信息化装备水平差,管理水平低,跨区域合作能力不强,物流运输的效率低,满足不了目前市场的需求和客户的要求。为大力发展现代化流通方式,提高资金使用效益,加快建设以农资现代化经营服务网络,丰富日用消费品经营网络,提高农副产品市场购销能力。*县*商贸有限公司拟在*县省道202西侧县物流园内,建设第三方物流项目工程,内容包括建设大型配送、物流中心,为*县各零售业提供优质配货服务,为农民提供一个大型的仓储中心。项目按照“以产业结构调整为主线,以物流服务为
12、抓手,以产业化建设为核心”的原则坚持可持续发展,充分发展*县及周边地区物流市场,建立物流标准化体系,推进物流信息化建设,力争把该项目建成面向*全区域覆盖的县域性物流服务中心。2.2 项目建设的必要性2.2.1工程建设是改善农村购物环境,提高农民消费水平的需要。当前,*县农村流通体系建设明显滞后,农村流通组织化程度低,农村流通基础设施薄弱,工业品下乡困难,农产品进城更难,双向流通不畅,假冒伪劣商品时有发生,新的“卖难”、“买难”现象日益突出。要改变这种状况,只有大力实施和推进“第三方物流”建设,创新农村流通方式,用现代经营方式改造传统网络,才能有效改善农村流通现状。2.2.2工程建设是发展现代农
13、业,推进新农村建设的需要。项目工程建设涉及农村生产生活的方方面面,内容不仅涵盖了农村商品消费的全部,而且将经营服务领域延伸到了农业生产、文化娱乐和精神文明建设等方面,将有力地推动农业支柱产业建设,农业产业结构调整和农村新型合作经济组织的发展。2.2.3项目建设是大力实施实业兴社战略,努力提升供销社经济实力和发展水平的需要。社有企业是供销社经济发展的重要支撑,实业兴社是供销社兴旺发达的必由之路。项目建设以市场为导向,以优化产权结构为重点,加快社有企业改革与联合发展步伐,将促进系统调整产业结构和创新经营业态为着力点,提升社有企业内在活力和市场竞争力,对系统完善企业法人治理结构,规范社有资产监管和运
14、营,积极构建充满活力、更加开放、科学发展的体制机制,加快培育大型企业集团具有重要的推动作用。 2.2.4项目建设是大力实施项目带动战略,努力提升社有经济可持续发展水平的需要。项目建设是供销社参与新农村建设的关键措施,是提高竞争能力的重要手段,是吸引社会资源的有效载体,是实现供销社跨越式发展的重要途径。*县*商贸有限公司可以“第三方物流”项目建设为契机,进一步完善系统建设,对于提升供销社整体经济运行质量和水平有着重要意义。2.2.5发展*县物流的需要*县是农业大县,物流中心建设是*县内外物流运输的重要手段,是发展物流业不可或缺的一环。该项目建成后将集物流配送、代运等服务内容为一体,使更多的客商可
15、以用上质优价廉的交通运输工具,可为*县的物流运输事业发展作出贡献。第三章 项目建设内容和特色3.1 项目内容1、建设集仓储、配送、批发为一体的大型日用消费商品集中地,辐射*城镇及周边地区,为全县三农服务,带动*城镇发展;2、仓储、配送、批发以食品、百货为主,提高*零售行业商品丰富感,增强本地超市行业竞争力,降低零售行业成本,提高商人收入,降低成本减少损耗。3、目前*县城欠缺一个集贸市场规范经营地,拟建设1000平方米的大型蔬菜配送中心,方便周边群众生活需求,提高农民生活质量。加快农民商品周转,提高群众收入。3.2 项目特色*县*商贸有限公司新网工程有一套成熟的企业形象系统(CIS),对各加盟企
16、业提供日用商品物流管理、技术、培训、信息、广告、网络、配送、服务共八项内容:1、配货管理服务:*县*商贸有限公司新网工程配货管理,将成功经营管理方法毫无保留的提供给加盟企业,并结合当地及企业实际情况制定策划方案。2、技术推广和普及:始终将物流各项新项目、新业务、新技术积极主动地向加盟企业推广和普及。3、培训服务:对各地加盟企业管理、员工终生免费培训。4、信息服务:*县*商贸有限公司新网工程建有日用商品物流专业的信息网站,将日用商品物流配货信息、日用商品物流行业的最新动态及各类相关市场信息及时的反馈给各地加盟企业,同时设有手机配货短信服务。5、广告服务:*县*商贸有限公司新网工程将长期不间断的在
17、网站和有关媒体上以多种方式开展广告宣传活动,各相关地区都可不同程度的得到广告支持。6、网络服务:加盟企业可以利用互联网络迅速、便捷的特性和*县*商贸有限公司新网工程总部进行全方位的信息交流,拉近彼此间的距离。也为加盟企业与各地加盟企业进行横向联系和战略性合作提供一个极佳的平台。7、配送服务:与县外大型日用商品经营企业建立物流战略联盟;吸引日用商品界的中小企业加盟,并在物流招标过程中给予大型企业的待遇。8、客户服务链:*县*商贸有限公司新网工程具有完善的客户服务回访制度及其服务要求,*县*商贸有限公司新网工程市场营销工作、窗口服务人员、客户回访制度三者的关系既是相对独立的又是绝对统一的。三者将围
18、绕客户形成一个优质的服务链。为国家节约能源,促进物流产业的发展。第四章 现有基础条件 4.1 总体条件 *县*商贸有限公司属*县零售行业龙头企业,依托政府帮助,与政府及社会各界拥有良好合作关系。公司拥有配送车辆13部,食品/非食品配送中心4个,面积2000余平方米;生鲜配送中心一个,面积为300平方米,员工300余人,在群众心目中树立良好形象,评价良好。4.2 项目建设落实情况1、场地*县*商贸有限公司拟在*县省道202西侧县物流园内建设,有关手续基本落实。2、水项目水、电设施已引线接入。3、设备本项目部分设备已有部分,需再添置一部分仓储、运输、信息设备。需再添置设备已与有关生产厂家联系,派有
19、关技术人员进行了初步考察。4、资金筹措和落实情况项目总投资6500万元,所需资金自筹及引资4500万元,申请银行贷款2000万元。目前项目所需资金已经落实到位。第五章 建设方案及规模5.1 项目的市场定位*县*商贸有限公司第三方物流将依托*县*商贸有限公司的国内外市场销售网络,采用“仓储+客户+网络信息+配送”四级运作模式,根据市场调查分析,其建设定位为:建设可覆盖*全县,能够为相关日用商品生产企业提供配送、代运等多种服务要求的多功能、综合性的经营企业。5.2 物流配送方案5.2.1*县*商贸有限公司第三方物流物流运作模式*县*商贸有限公司第三方物流将打破几十年来的一贯制“厂家+批发商+零售商
20、”三级模式,采用“仓储+客户+网络信息+配送”四级运作模式,同时在客户关系、消费者心理研究、市场分析等方面从单纯的价格竞争,转变为更高层次的服务水平的竞争。利用服务、效率、质量、价格的多方面综合优势,来提高顾客的忠诚度,扩大市场占有率。通过科学管理,引入过程管理、目标管理、人本管理等先进的管理思想,同时应用供应链、电子商务等技术手段,提高整体的运行效率。高效率、低成本、领先的服务水平,将决定未来的*县*商贸有限公司第三方物流的综合竞争能力领先。5.2.2配送模式配送效率是由销售量、经销商的分布决定的。*县*商贸有限公司第三方物流配送模式采用计算机管理的直营方式、整车和沿线多点卸货的组合,在优化
21、“送货时间”、提高工具的利用率以及减少物流总费用等方面提供保障。5.2.3项目日用商品物流整体方案项目日用商品物流整体方案的实施依赖于选址、配送方案的设计、完成工作的组织安排和企业的整体实力等,这些都会影响方案的总成本和效率。1、布局环节:项目仓储配送中心紧临工农路,可不安排中转仓,使费用最省。2、运输环节:根据里程及市场行情比对分析水运、汽车运输等成本,做到费用最省安排。3、存储环节:根据运载、需求、物理特征、存货水平、类型、重量、批量、先进先出,引入影响效率机会的系统。4、分拣环节:所有的分拣都根据*县*商贸有限公司第三方物流的发单及订单来进行自动化分拣。5、存货周转环节:除了*县*商贸有
22、限公司指出的特殊产品,存货周转将根据“先进先出”原则进行,对周转较慢的存货将定期检查。6、发送环节:为了保证装货的完整性,将对所有定单进行仔细、全面检查。对于其他不可预测项及运输到点的不确定性,把它作为偶然与可变的部分。7、资源利用环节:抽调物流专业人员致力该项目的具体实施,最终成员和核心业务能力成员将组成执行小组,*县*商贸有限公司在固定资产、货币资金方面作承诺保证。8、设备设置环节:采用先进的分拣设备、装卸设备、信息化管理设备,进行自动化货物查询、登记、装卸、分拣作业。生产工艺设备设备名称规 格数 量接收系统两用移动式胶带输送机10t/h4装仓机10t/h2移动式灌包机2手提式缝包机4其
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