某铁矿采选工程申请立项可行性研究报告.doc

铁矿采选工程可行性研究报告
目 录
1总论 4
1.1 项目交通位置 4
1.2 项目建设的必要性 5
1.3 设计基础资料 6
1.4 项目概况 6
2技术经济 17
2.1 建设资金及其筹措 17
2.2 职工定员及劳动生产率 18
2.3 产品成本 19
2.4 经济分析与评价 20
2.5 项目建设综合评价 22
3．地质 33
3.1 设计依据的地质资料及其评述 33
3.2 矿区地质简况 34
3.3 矿体地质特征 36
3.4 矿石质量 38
3.5 矿床水文地质条件 39
3.6 矿床开采技术条件 41
3.7 矿石资源量 41
4 采矿 45
4.1 矿区选择和开采方法 45
4.2 矿山年产量、服务年限和工作制度 46
4.3 矿床开拓 49
4.4 开采顺序 52
4.5 矿山基建工程 52
4.6 采矿方法 55
4.7 回采工作 57
4.8 采准工程 58
4.9 生产采掘进度计划 60
4.10 爆破材料设施 63
4.11 坑内运输 63
4.12 矿井通风、除尘 66
4.13 矿井排水 68
4.14 坑内防火 68
5 总图运输 70
5.1交通位置 70
5.2 设计依据 70
5.3 总平面及竖向布置 71
5.4 矿山内、外部运输 76
5.5生产运输设备数量及主要工程量 78
5.6 存在的问题及建议 82
6 选矿 83
6.1 原矿性质 83
6.2 供矿条件 85
6.3 选矿试验 86
6.4 工作制度及设备作业率 96
6.5 规模和产品方案 96
6.6 主要工艺设备选择 98
6.7 车间组成及辅助设施 99
6.8 存在的问题 101
7 给排水及尾矿设施 103
7.1设计范围 103
7.2用水量、水质及水压、水源 103
7.3给水系统 104
7.4排水系统 106
7.5尾矿输送系统 106
7.6建议 107
8.尾矿设施 108
8.1. 尾矿量及其特性 108
8.2. 尾矿库库址选择 108
8.3 尾矿库设计 109
8.4 其它说明 112
9 机修、仓库设施 114
9.1 概述 114
9.2 采掘机械及运输设备维修间 114
9.3 选矿机械维修间 116
9.4 备件、材料仓库设施 117
10电 力 119
10.1 概述 119
10.2 设计依据 120
10.3 采矿部分电力设计 120
10.4 选矿部分电力设计 124
11.土建 130
11.1 本地区气象条件 130
11.2 建筑设计 130
11.3 结构设计 131
12 能源消耗及节能措施 134
12.1 能源消耗指标及评价 134
12.2 节能措施 135
13 环境保护 136
13.1 环保设计依据和执行的环境保护标准 136
13.2 主要污染源、污染物及其控制措施 136
13.3 绿化 139
13.4 土地复垦 140
13.5 环境监测和环保机构 140
13.6 环保设施投资估算 140
13.7 建议 141
14 劳动安全与工业卫生 142
14.1 设计依据 142
14.2 主要危害、有害因素分析 143
14.3 主要安全防范措施 145
14.4防火防爆与消防 149
14.5 安全卫生机构 151
14.6 安全卫生投资估算 151
14.7 安全卫生措施预期效果评述 151
14.8 建议 152
15 投资估算 153
15.1 概述 153
15.2编制依据 153
15.3 投资估算 154

3

1总论
1.1 项目交通位置
某铁矿位于陕西省某县境内的东南部，行政区划隶属金寨乡管辖，东与白河县为邻，处于五岭山以西的大、某之间。地理坐标为：东经109°30′-109°38′20″，北纬 32°42′- 32°44′30″。

某县某铁矿交通位置图
矿区有某-平利三级及县、乡级公路与北岸某县城相通，公路距离50km。经某县城连通316国道，可与西康、襄渝铁路连网，向北200km可达省会西安市，向西南60km可到陕南交通枢纽安康市；西康高速公路、阳安铁路、西康铁路、襄渝铁路相交于此；交通尚称便利（见交通位置图）。
1.2 项目建设的必要性
地处中国重庆直辖市的重庆钢铁（集团）有限责任公司（简称重钢）是一个有百年历史的特大型钢铁联合企业。新中国成立后，重钢曾先后更名为西南工业部一零一厂、西南钢铁公 司、重庆钢铁公司、重庆钢铁（集团）公司，1995年6月，改制为重庆钢铁（集团）有限责任公司。到“十五”末，已形成年产300万吨钢的综合生产能力。
重钢集团矿业有限公司现属重庆钢铁集团的全资子公司，辖太和铁矿、綦江铁矿、歌乐山矿、景星矿、大宝坡矿和乐山矿等六个矿山，现有职工2700余人，固定资产3.84亿元，2004 年实现销售收入5.32亿元, 利润4634万元。
陕西某矿业股份有限公司由重钢集团矿业有限公司控股，通过对陕西某及周边铁矿石资源的开发，增加重钢矿石自给率。
已经启动环保搬迁的重钢集团，将在2010年全部完成搬迁工作。在此过程中，其产能也将逐步从300万吨逐渐扩大，至2010年将达到500万吨以上。这就意味着，重钢集团所需要的原料——铁矿石将不断增加。然而，目前重钢集团每年需要的500万吨铁矿石原料中，60%以上需进口，其自有的矿山仅能提供10%。因此重钢集团已恢复了在綦江铁矿石的生产，并且还在南川、巫山、安康等地寻觅矿石资源，准备收购或新建一些铁矿。因此建设陕西某铁矿，对增加重钢自产矿石，减轻对外购矿石原料的依赖性，具有十分重要的意义。
同时，某铁矿的开发，对实现某县委、县政府提出的工业强县、生态立县、人才兴县的战略目标,带动周边乡镇经济发展，提高人民群众收入水平，也是十分必要的。
1.3 设计基础资料
1）长江水利委员会水文局汉江水文水资源勘测局提交的《陕西省某县某磁铁矿地形测量》
2）陕西省某县某磁铁矿详查中间资料。
3）《设计委托书》
4）甲方提供的其他资料。
5）国家正式颁布的相关法律、规程、规范、规定。
1.4 项目概况
1.4.1 地质资源
1）矿石矿物以磁铁矿为主。铁方解石（或菱铁矿）、含铁硅酸盐矿物、褐铁矿、赤铁矿、黄铁矿等含铁矿物，占据矿石中TFe含量的50%左右。有关部门推荐采用平均TFe 19.09%的品位指标。
2）某铁矿矿石资源量估算，采用以下工业指标：
矿石边界品位 TFe 15%
最低工业品位 TFe 18%
矿体最低可采厚度1m，夹石剔除厚度1m。
3）矿石资源量
表1－1 某磁铁矿矿体储量估算表 单位:万t
矿体号
内蕴经济资源量
小计
332
333
334
KT1
86.77
383.35
108.73
578.85
KT2
90.06
79.91
54.63
224.60
KT3
118.08
99.20
69.76
287.04
KT4

739.05
245.52
984.57
KT5
219.76
819.96
345.91
1385.63
KT6
150.89
13.09
47.98
211.96
KT7
161.68
137.48
178.18
477.34
KT8
351.02
123.91
189.95
664.88
KT9
497.72
230.39
169.53
897.64
KT10
232.48
67.54
47.29
347.31
KT11

15.91
15.91
合计
1908.46
2693.88
1473.39
6075.73
1.4.2 采矿工艺
1） 开采对象及开拓方式
选择红岩寨～郭山沟矿段为本次可研的开采对象。采用地下开采，平硐——溜井开拓，主平硐硐口标高为550m，担负600m标高以上矿体开采运输。
2）矿山年产量、服务年限和工作制度
矿山原矿产量200万t/a，生产服务年限为22年（含基建期3年）。采用连续工作制：年工作330天，每天三班、每班8小时工作制。
3）采矿方法
采矿方法为浅孔留矿法；当矿体水平厚度在5m以上的集中地段，可采用分段空场法开采。
4）回采工作
采用YSP-45型凿岩机打上向浅孔，爆破采用2#岩石炸药，非电雷管起爆。
浅孔留矿法底部采用平底结构，采用2m3电动铲运机装矿，经无轨沿脉运输平巷至矿石溜井卸矿，由下阶段有轨平巷运矿石至主溜井。
矿石损失率21.5％，废石混入率8％，采出矿石块度0～500mm，品位TFe18.24％。
5）采准工程
开采原矿规模200万t/a的正常掘进井巷长度约29000m，按每个队的平均掘进效率1000m/a计，全矿共需29个掘进队同时工作。
6）生产采掘
开采原矿200万t/a时，同时工作回采队50个。
7）坑内运输
主平硐采用单巷、双轨、折返式车场装车，采用20t架线电机车、牵引8m3双侧气翻式矿车运矿，900mm轨距。
阶段运输平巷采用14t架线电机车，牵引6m3曲轨侧卸矿车运矿，762mm轨距。废石运输采用7t架线电机车牵引0.7或1.0m3 U型矿车至硐口废石场。
8）矿井通风、除尘
主平硐采用斜井通风，选用K40-4-N011型风机一台。阶段采用局扇JK58-1N04通风。
1.4.3 选矿工艺
1）工艺流程
选厂处理原矿规模为200万t/a，原矿经三段一闭路破碎筛分后进行粗抛，矿石进入二段磨矿、二段弱磁阶磨阶选得到成品精矿。
2）生产规模和产品方案
原矿规模200万t/a，精矿规模37万t/a，品位TFe65％。
表1－1 工艺设计指标表
产 品
产率
（%）
产量
（万t/a）
TFe品位（%）
TFe回收率（%）
铁精矿
18.50
37.00
65.00
65.93
废 石
27.90
55.80
6.90
10.55
湿尾矿
53.60
107.20
8.01
23.52
尾 矿
81.50
163.00
7.62
34.07
原 矿
100.00
200.00
18.24
100.00
3）主要工艺设备
表1－2 主要设备选择表
序号
设备名称、规格
设备数量
（台）
备注
1
C100颚式破碎机（进口）
2
粗破碎
2
GP100S圆锥破碎机（M腔型）
2
中破碎
3
HP3圆锥破碎机（细腔型）（进口）
2
细破碎
4
3073大型双层圆振筛
3
筛分
5
CTS-1224湿式圆筒中磁机
4
粗粒粗磁选
6
CTS-1224湿式圆筒中磁机
4
粗粒扫磁选
7
2KX1836直线筛动筛
4
废石脱水筛分
8
MQY3200×4500湿式溢流型球磨机
2
一段磨矿
9
Φ350×6旋流器组
2
一段分级
10
CTXB-1230永磁筒式磁选机
2
一磁
11
MQY2100×3600湿式溢流型球磨机
2
二段磨矿
12
Φ300×6旋流器组
2
二段分级
13
CTB-1018永磁筒式磁选机
2
二磁
14
CTB-1018永磁筒式磁选机
2
脱水磁选
15
30m2圆盘过滤机
3
精矿过滤
16
10t电动桥式抓斗起重机
2
精矿外运
4）主要车间
表1－3 主要车间一览表
序号
车间名称
数量
备注
1
粗破碎间
1

2
中间矿仓
1

3
中、细破碎间
1

4
筛分间
1

5
磨矿仓
1

6
主厂房
1

7
废石堆场
1

8
过滤间及精矿仓
1

1.4.4 给排水及尾矿设施
1）用水量
采矿场421.64m3/d；最大时33.15m3/h。
选矿厂2494.80m3/d；最大时103.95m3/h。
循环水量：25196.40m3/d，最大时1049.85m3/h。
选矿生活用水34.0m3/d，最大时3.54m3/h。
选矿厂生产循环水利用率92％。
选矿厂一次消防用水量为288m3。
井下一次消防用水量为216m3。
炸药库一次消防用水量为50m3。
2）水源
采、选的生产、生活用水水源取自大金河或吕河，丰水季节在大金河取水，枯水季节在吕河取水。
3）给水系统
采场井下设备用水及除尘用水，在选矿厂1000m3的生产新水水池附近 (池底标高为525.0m) 设采矿1＃加压泵站，经由采矿2＃加压泵站、采矿3＃加压泵站，送至采矿场300m3水池。
选矿厂新水给水由选矿厂1000m3新水水池(池底标高为525.0m)供给。
为了调节循环水系统的用水量，在选矿厂设一座1000m3的生产循环水水池（池底标高为524.00m）。由循环水泵站（标高455.0m）加压输送至环水水池。
4）回水系统
在尾矿干堆场下部设一集水池，收集干堆场渗出的尾矿水，并设一回水泵站，输送至选矿厂1000m3环水水池。
5）尾矿输送
浓缩池底流尾矿通过渣浆泵加压送至尾矿过滤脱水车间，尾矿脱水采用120m2的箱式压滤机5台(其中备用2台)。
1.4.5 尾矿设施
1）尾矿干堆场容量及选址
尾矿干堆场总容量为941.34万m3。选择苦财沟沟谷作为尾矿干堆的堆场。
2）尾矿干堆场设计
本次可行性研究尾矿干堆场采用分层堆置、逐层碾压法处置尾矿。分层高度取6～8m，台阶坡面角40°。每个坝体台阶设置宽度4m马道，最终堆积角约为30°39′，总坝高为98.5m。
3）排洪设施
尾矿干堆场排洪系统采用地面截洪沟形式。截洪沟断面设计按防洪标准50年一遇设计，100年一遇验证。
1.4.6 电力
1）电源
采用双电源进线,由上一级总降变电所提供两回10kV电源。10kV配电采用单母线分段。
2）负荷计算
采矿部分10kV侧计算负荷结果如下：
有功功率：Pjs=1402kW
无功功率：Qjs=1465（未补偿）
视在功率：Sjs=2028kVA
功率因数：COSφ=0.691
年耗电量：8.27X106kW·h
单耗：4.13kW·h/t
选矿部分10kV侧计算负荷结果如下：
有功功率： 6845kW
无功功率： 2590kVar
视在功率： 7319kVA
功率因数： 0.98
年耗电量：4.04×107kW·h
单耗：20.19 kW·h/t
3）电气控制
正常生产时：通过PLC系统的操作站进行全厂主工艺流程集中联锁控制和监视。
非正常生产时：在机旁可进行单机控制，一般用于检修试车。
4）电力传动
一般中、低压电动机采用直接起动方式；
个别大容量低压电压电动机采用软启动方式；
需调速的电动机均采用交流变频调速装置。
1.4.7 投资估算
本工程投资估算总额为：49783.87万元，其详细构成见下表
表1－4 投资估算汇总表 单位：万元
项目名称
估算价值
投资比例%
备注
一、工程费用
30451.77
61.17

井巷工程
12242.44
24.59

建筑工程
9967.41
20.02

设备工程
7271.69
14.61

安装工程
970.23
1.95

二、工程建设其他费用
12918.73
25.95

三、基本预备费
3469.64
6.97

四、贷款利息
2943.73
5.91

五、估算价值
49783.87
100

1.4.8 主要技术经济指标
1）资金筹措
建设投资中40%自筹（不计利息），60%银行贷款，年利率7.20%。项目生产流动资金30%企业自筹，70%申请银行贷款，年利率6.66%。
2）职工定员
全矿职工总定员为1500人，其中采矿系统1320人，选矿系统180人。
3）产品成本
采矿制造成本为51.95元/t原矿，选矿制造成本（即原矿加工费）为27.07元/t原矿。正常年单位精矿总成本费用（即精矿出厂总成本）为504.36元/t精矿。
4）主要技术经济指标
表1－5 主要技术经济指标表
序
项目
单位
指标
备注
1
设计开采范围（一期）

红岩寨～郭山沟矿段
15～26勘探线600m标高以上
　为首采
地段
2
一期范围地质储量
万t
3792
储量级别332+333
3
设计开采规模：原矿
万t/a
200

废石
万t/a
52

4
矿床开拓

平硐溜井
主平硐设在550m水平
5
阶段高度
m
50

6
采矿方法

浅孔留矿法

7
矿石回采率
%
78.5

8
废石混入率
%
8

9
采出原矿品位
%
18.24

10
基建时间
a
3
基建工程量4.72万m，50万m3
11
投产和达产时间

第4年投产
第6年达产

12
矿山服务年限
a
21
含建设期
13
年产铁精矿（TFe65％）
万t
37.00

14
选矿回收率
％
65.93

15
选矿比
t/t
5.405

16
总装机容量
kW
14932

17
年耗电量
万kWh
4830

其中：采矿系统
万kWh
830

选矿系统
万kWh
4000

18
矿山生产新水量
m3/d
2950.44

其中：采矿系统
m3/d
455.64
含生活用水34m3/d
选矿系统
m3/d
2494.8
选矿环水量25196.43/d
19
采、选工作制度

采矿：330×3×8
选矿：365×3×8

20
职工总定员
人
1500

其中：采矿系统定员
人
1320

选矿系统定员
人
180

21
全员劳动生产率

其中：采矿系统
t原矿/t·a
1515

选矿系统
t原矿/t·a
11111

22
项目固定资产投资
万元
49783.87

其中：建设投资
万元
46840.14
其中银行贷款60%
建设期利息
万元
2943.73

23
生产流动资金
万元
3300.00
其中银行贷款70%
24
采矿制造成本
元/t原矿
51.95

25
选矿加工费用
元/t原矿
27.07

26
铁精矿总成本费用
元/t精矿
504.36

27
精矿售价（含税价）
元/t
820
矿山出厂含税价
28
正常年营业收入（含税）
万元
30340.00

29
正常年营业税金及附加
万元
4665.199
含增值税、城建税、
教育费附加及资源税
30
正常年总成本费用
万元
18661.24

31
正常年利润总额
万元
7013.56

32
项目财务评价指标

正常年投资利润率
%
13.21

正常年投资利税率
%
22.00

正常年总投资收益率
%
13.50

正常年资本金净利润率
%
26.67

项目投资财务内部收益率

所得税前
%
13.39

所得税后
%
9.24

项目投资回收期

所得税前
a
9.28
含建设期
所得税后
a
11.18
含建设期
借款偿还期
a
9.13
含建设期

1.4.9 结论
本项目的建设既能缓解重钢外购矿石原料的压力，也能促进陕西某县的经济发展，项目本身具有一定的经济效益，建议尽快完善基础工作，以便顺利开展建设。

32

2技术经济
2.1 建设资金及其筹措
2.1.1固定资产投资及筹措
本次可研的开采范围为红岩寨～郭山沟矿段15～26勘探线、600m标高以上矿体,属一期开采范围；而矿区15勘探线以西矿体则列为未来的二期开采范围，本次可研暂不考虑。根据一期开采范围内矿体赋存条件及矿区地形、地质条件，设计采用地下开采，原矿规模为200万t/a。
考虑到充分利用矿产资源并合理开采以满足生产规模要求，采用平硐——溜井的开拓运输方式。运输中段为1100m、1050m、1000m、950m、900m、850m、800m、750m、700m、650m、600m等11个中段，段高50m。为兼顾原矿运输、精矿运输及未来的二期开采，主运输平硐口标高布置在550m水平。坑内各中段矿石经主溜井下放至550m主平硐，装矿后由电机车直接运至选厂原矿仓。700m标高以上各中段均通地表，各中段采出废石由7t架线电机车运至各中段平硐口废石场。
选厂处理原矿规模为200万t/a，原矿经三段一闭路破碎筛分后进行粗抛，矿石进入二段磨矿、二段弱磁阶磨阶选得到成品精矿。
依据采、选工艺及相关配套设施，估算本采选工程建设投资为46840.14万t/a（其中：采矿系统 27758.04万t/a，选矿系统19082.10 万t/a）。按业主筹资意向及国家有关规定，建设投资中40%自筹（不计利息），60%银行贷款。以现行年利率7.20%计算的建设期利息为2943.73万元。则本项目固定资产投资估算总值为49783.87万元（其中采矿系统为29495.92万元，选矿系统为20287.95万元）。分项投资估算详见表2-1。
表2-1 某铁矿采选工程投资估算表
序号
项目名称
估算金额（万元）
采矿系统
选矿系统
合计
1
建设投资
27758.04
19082.10
46840.14
1.1
工程费用
17977.7
12474.07
30451.77

其中：公辅设施
600.42
596.61
1197.03
1.2
工程建设其他费
7731.98
5186.75
12918.73

其中：土地征购、拆迁费
6552.00
4368.00
10920.00
1.3
预备费
2048.36
1421.28
3469.64
2
建设期利息
1737.88
1205.85
2943.73
3
固定资产投资总额
29495.92
20287.95
49783.87
2.1.2 流动资金及筹措
按矿山正常年经营成本水平估算项目生产流动资金为3300.00万元。其中30%企业自筹，70%申请银行贷款（年利率6.66%）。
2.2 职工定员及劳动生产率
2.2.1职工定员
矿山采用连续工作制，年工作330d，每天3班，每班工作8h。按照采选生产工艺，本着精简和高效的原则，估算全矿职工总定员为1500人，其中采矿系统1320人，选矿系统180人。
2.2.2劳动生产率
根据上述定员，分别计算采矿、选矿系统的全员劳动生产率，详见表2-2。
表2-2 矿山定员及采选劳动生产率表
序号
项 目
单 位
采矿
系统
选矿
系统
全矿
合计
1
矿山规模

原矿产量
万t/a
200
200

铁精矿产量
万t/a

37

2
各生产系统职工定员
人
1320
180
1500

其中：生产人员
人
1190
160
1350

非生产人员
人
130
20
150
3
全员劳动生产率
t原矿/人·a
1515
11111

t铁精矿/人·a

2056

由于开采范围内矿体较薄，回采需要的矿块数较多，掘进量也相应增大，故配备的回采队、掘进队及辅助人员增加，导致采矿系统的定员较多，其采矿全员劳动生产率相对较低。
2.3 产品成本
根据本矿采用的生产工艺，结合当地物价与工资水平，并参考类似矿山有关生产成本资料，估算正常达产年的采选制造成本（见表2-3）。从表2-3中可以看出，采矿制造成本为51.95元/t原矿，选矿制造成本（即原矿加工费）为27.07元/t原矿。
表2-3 矿山采、选制造成本表 单位：元/t原矿
序号
项目名称
采矿
选矿加工
采选合计
1
辅助材料
8.20
6.00
14.20
2
动力
3.10
11.00
14.10
3
直接工资及福利
10.35
1.17
11.52
4
制造费用
30.30
8.90
39.20
4.1
维简费
15.00

15.00
4.2
折旧费
0.00
4.60
4.60
4.3
修理费
4.80
2.80
7.60
4.4
安全费及其他制造费
10.50
1.50
12.00
5
采选制造成本
51.95
27.07
79.02
在上述制造成本基础上计入相应的营业费用、管理费用、财务费用（仅列流动资金贷款利息），估算出正常年单位精矿总成本费用（即精矿出厂总成本）为504.36元/t精矿。项目逐年的总成本费用详见财务评价报表2-5。
2.4 经济分析与评价
2.4.1 评价依据及方法
⑴、本次可研遵照国家发展改革委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）之规定，各项技术经济数据参照类似矿山并结合本工程实际进行选取，按国家现行财税条件进行经济效益测算与评价。
⑵、按照采用的采选生产工艺，本项目固定资产投资估算总值为49783.87万元，采选生产流动资金3300.00万元，总计纳入财务评价的项目总投资为53083.87万元。
⑶、根据项目建设进度计划，建设期为3年（基建附产矿12万t计入投产年统一处理），第4年投产（生产原矿60万t），第5年产原矿150万t，第6年达产（生产原矿200万t）。矿山稳产14年，第20年减产为150万t，第21年产量74.13万t，至此一期开采结束。本评价计算期按21年（含建设期）。
⑷、项目的最终产品为铁精矿。矿山年产原矿200万t/a，原矿全部入选，年产铁精矿（TFe65%）37万t。产品价格根据市场情况确定，由于该精矿中硫、磷等有害元素含量低，品质优良，本项目铁精矿（TFe65%）出厂含税价取820元/t。
⑸、增值税按17%计算（从2009年1月1日开始实施）；城市维护建设税和教育费附加分别为应交增值税额的5%和3%；资源税按4元/t原矿计算。
企业所得税按25%缴纳，盈余公积金按10%提取。
2.4.2 财务评价报表及主要指标
根据本次估算的投资和生产成本，按照现行的财税制度要求进行项目财务评价，其主要测算结果详见表2-4至表2-9所列。
表2-4 投资计划及资金筹措表
表2-5 总成本费用估算表
表2-6 利润与利润分配表
表2-7 项目投资现金流量表
表2-8 借款还本付息表
表2-9 敏感性分析表
根据以上各财务报表测算出的本项目经济效益主要指标详见表2-10。
表2-10 财务评价主要指标表
序
号
指 标 名 称
单 位
指 标
备 注
1
正常年营业收入
万元/a
30340.00
为含税营业收入
2
正常年营业税金及附加
万元/a
4665.20
含增值税、城建税、教育费附加及资源税
3
正常年总成本费用
万元/a
18661.24
不含长期借款利息
4
正常年利润总额
万元/a
7013.56

5
正常年投资利润率
%
13.21

6
正常年投资利税率
%
22.00

7
正常年总投资收益率
%
13.50

8
正常年资本金净利润率
%
26.67

9
项目投资财务内部收益率：

税前
%
13.39

税后
%
9.24

10
项目投资回收期：

税前
a
9.28
含建设期

税后
a
11.18
含建设期
11
投资借款偿还期
a
9.13
含建设期
12
盈亏平衡点
%
58.03
按正常年
2.4.3 敏感性分析
从敏感性分析表2-9中可以看出，对经济效益指标的影响，以产品价格最为敏感，其次是产量和成本。
当产品售价降低5%时，税后财务内部收益率降为7.59%，但本可研中精矿品质优良，有较好的市场前景。虽然今年下半年以来，受国际金融危机对钢铁行业的影响，钢材市场需求下降，铁矿石价格随钢价持续下跌，但到11月中旬已趋企稳。目前品位为65%的铁精矿含税价格大多在650-850元/t。随着政府出台一系列扩大内需的利好政策措施，铁精矿市场将逐步向好。由此看，本评价中对精矿的取价是合适的。
当经营成本提高5%或产量降低5％时，税后财务内部收益率分别降至8.27％和8.45％。总的看，在上述不利因素变化范围内，项目的税后内部收益率都在8％左右，税后投资回收期基本在12年以内，项目的经济效益尚属一般。
2.5 项目建设综合评价
⑴、本工程采用平硐溜井开拓、窄轨运输，采场用浅孔留矿法。开拓方式简单，采矿工艺成熟可靠，采矿单位投资较省。
⑵、本工程选矿采用三段一闭路破碎筛分、粗抛、两段磨矿、两段弱磁选的阶磨阶选工艺流程，工艺流程简单，技术成熟可靠。但由于选矿品位较低（仅为TFe18.24%），选矿比高达5.4倍，致精矿成本较高。
⑶、财务评价中以新建采选能力统一考虑，按铁精矿（TFe65%）含税价820元/t计算效益，测算出主要财务评价指标为：正常年投资利润率13.21%，项目税后财务内部收益率9.24%，税后投资回收期11.18年，投资借款偿还期9.13年，其主要经济评价指标在类似矿山中属于一般水平。
⑷、本评价是在设计基础资料尚较欠缺的条件下作出的，首先，地质工作亟待加强，选矿试验亦需进一步深化，以便在落实矿质矿量及加工性能的前提下，更合理地确定采选工艺和技术经济指标，从而降低生产成本，提高产品质量。同时，在下阶段工作中，应研究增加矿石深加工工艺，以进一步提高综合利用的效果，使矿山企业和钢铁用户取得更好经济效益和社会效益。

表2-4 投资计划及资金筹措表 (单位:万元)
序号
项 目
合计
1
2
3
4
5
6
1
总投资
53083.87
14355.57
14984.47
20443.84
1430.46
1532.28
337.26
1.1
建设投资
46840.14
14052.04
14052.04
18736.06

1.2
建设期利息
2943.73
303.52
932.43
1707.78

1.3
流动资金
3300.00

1430.46
1532.28
337.26
2
资金筹措
53083.87
14355.57
14984.47
20443.84
1430.46
1532.28
337.26
2.1
项目资本金
19726.06
5620.82
5620.82
7494.42
429.14
459.68
101.18
2.1.1
用于建设投资
18736.06
5620.82
5620.82
7494.42

2.1.2
用于建设期利息

0.00
0.00
0.00

2.1.3
用于流动资金
990.00

429.14
459.68
101.18
2.2
债务资金
33357.82
8734.75
9363.65
12949.42
1001.32
1072.60
236.09
2.2.1
用于建设投资
28104.08
8431.23
8431.23
11241.63

2.2.2
用于建设期利息
2943.73
303.52
932.43
1707.78

2.2.3
用于流动资金
2310.00

1001.32
1072.60
236.09
2.3
其它资金

表2-5 总成本费用估算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

经营负荷（%）

30.00
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1
制造成本
262604.11

6834.00
13639.00
15804.00
15804.00
15804.00
15804.00
15804.00
1.1
原材料

1.2
辅助材料
45994.80

924.00
2130.00
2840.00
2840.00
2840.00
2840.00
2840.00
1.3
燃料

1.4
动力
45731.40

978.00
2115.00
2820.00
2820.00
2820.00
2820.00
2820.00
1.5
直接工资及福利费
39168.00

1152.00
2304.00
2304.00
2304.00
2304.00
2304.00
2304.00
1.6
制造费用
131709.91

3780.00
7090.00
7840.00
7840.00
7840.00
7840.00
7840.00
1.6.1
折旧及维简费
65069.91

1820.00
3170.00
3920.00
3920.00
3920.00
3920.00
3920.00
1.