某公司10万吨精米加工建设项目可行性研究报告(可行性研究报告).doc
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1、XXX有限公司10万吨精米加工新建项目可行性研究报告XXXX有限公司10万吨精米加工建设项目可行性研究报告53目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案31.3 投资结构及资金来源61.4 项目效益61.5 可行性研究报告编制依据71.6 综合评价8第二章 背景及必要性122.1 项目建设背景122.2 项目建设的必要性16第三章 建设条件193.1 项目区概况193.2 项目建设条件优劣势分析20第四章 市场分析与销售方案234.1 市场分析234.2 销售策略、方案和模式244.3 市场风险分析26第五章 建设方案275.1 产品方案和建设规模275.2 建设规划和
2、布局275.3 建设标准和产品标准285.4 生产技术方案285.5 设备方案295.6 建筑方案305.7 节能减排措施305.8 实施进度安排30第六章 环境影响评价326.1 环境影响326.2 环境保护与治理措施326.3 评价与审批34第七章 项目组织与管理357.1 组织机构与职能划分357. 2 劳动定员367.3 经营管理措施367.4 技术培训387.5 劳动保护与安全卫生38第八章 投资概算与资金来源408.1 投资概算依据408.2 编制说明408.3 投资估算418.4 资金来源428.5 资金使用和管理42第九章 财务评价449.1 财务评价依据449.2 销售收入、
3、销售税金和附加估算449.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析459.5 不确定性分析479.6 财务评价结论48第十章 社会效益分析4910.1 社会评价基本结论4910.2 农业产业化经营4910.3 农民增收、农业增效评价51附 录一、附表附表1:建设投资估算表附表1-1:土建及安装工程投资明细表附表1-2:设备投资明细表附表1-2-1:大米加工生产线设备投资明细表附表2:流动资金估算表附表3:资金筹措与使用计划表附表4:总成本费用估算表附表5:固定资产折旧、无形资产和其他资产估算表附表6:利润及利润分配表附表6-1:销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表7:项目投资现金
4、流量表附表8:借款还本付息计算表附表9:财政资金使用明细表 二、附件 1、XXXX有限公司委托书2、XXXX有限公司营业执照3、2009年度公司财务审计报告4、2009年度银行AA信用等级证书5、XXXX市农业产业化重点龙头企业证书6、项目用地批文(土地置换县政府会议纪要)7、项目投资协议8、土地供应协议(附购地定金发票)9、XX环境保护局关于XXXX有限公司的批复(市环管表20093号)10、XXXX县财政局出具的县财政配套资金承诺11、中国农业发展银行XXXX县支行出具的XXXX有限公司自有资金证明12、XXXX县人事劳动和社会保障局出具的证明13、XXXX县国家税务局灵川税务分局出具的证
5、明14、XXXX县地方税务局出具的证明16、全国工业产品生产许可证17、食品卫生许可证18、粮食收购许可证19、国税、地税税务登记证20、IS09000:2000质量体系认证21、HACCP食品安全体系认证22、绿色食品证书23、无公害农产品证书24、绿色食品稻谷收购合同25、绿色食品水稻种植管理机构图30、XXXX有限公司董事长XXXX县政协委员会证书31、XXXX有限公司10万吨精米加工建设项目可行性研究报告评审意见及专家签到表三、附图1、XXXX有限公司10万吨精米加工新建项目用地现状图2、XXXX有限公司总平面布置图第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:XX
6、XX有限公司所有制形式:有限责任公司XXXX有限公司是目前XXXX市自动化程度高、设备配套全、规模较大的大米加工企业,于2004年取得(企)450323000000979号企业法人营业执照,主营业务为:粮食购销、储存储备粮;大米、饲料加工销售。公司经营期限为20年(2004年12月02日至2024年12月02日),公司位于XXXX市XXXX县八里街工业园区,占地18.3亩,其中标准化厂房及仓库8400平方米,拥有年产2万吨的自动化大米生产线两条。公司注册资金880万元,是自然人出资的有限责任公司,现有员工34人,其中具有大中专以上学历8人。 公司在2004年通过了QS认证(食品安全认证),并取
7、得了全国工业产品生产许可证。公司自成立以来,积极进行了ISO9001:2000质量管理体系的策划和实施,2006年6月获得了“方圆标志认证集团”颁发的管理体系认证证书;2008年10月13日通过了HACCP认证。公司生产的大米主要销往XXXX、玉林、南宁和广东广州市、深圳市等市场。2005年7月,“XXXX”大米被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品A级产品”,许可使用绿色食品标志;2006年4月,被XXXX县人民政府授予“XXXX县名牌农产品”,同年月,通过了无公害产品认证。近年来,公司先后荣获2005年XXXX市“质量月”活动“质量信誉跟踪单位”、“XXXX县农业产业化重点龙头企业”、“X
8、XXX县绿色食品优质稻生产基地”、“XXXX市农业产业化重点龙头企业”、“XXXX市工业发展重点企业”、“自治区XXXX市粮食应急定点加工及储备企业”、“中国农业发展银行XXXX区分行2007年度AA级信用等级客户”、“国家发改委、国家粮食局、中国农业发展银行重点支持粮油产业化企业”等荣誉。1.1.2 财务状况详见表1-1。表1-1 XXXX有限公司财务状况表单位:万元序号名称2006年2007年备注1资产总额1780.033131.622固定资产792.071498.763流动资产987.961632.864净资产1350.531562.865负债总额429.501568.766所有者权益1
9、350.531562.867销售收入8613.4612489.258净利润461.45620.779净资产收益率34.17%39.72%10投资报酬率26.13%19.83%11资产负债率24.13%50.09%1.1.3 法人代表基本情况2005年至今,XXXX带领公司采取“公司+基地+农户”的发展模式,在全市率先发展绿色食品水稻生产基地,陆续跟农民签定合同种植并收购绿色食品水稻20余万亩,为农民增收近4200万元;2005年7月,公司生产的“XXXX”大米荣获全国绿色食品发展中心认定为绿色食品,许可使用绿色食品标志;2006年通过贯彻ISO9000:2000系列标准,公司质量管理体系获得方
10、圆集团ISO9000认证和HACCP认证;2007年,公司被XXXX市人民政府列入100强重点发展企业之一,作为重点扶持企业;同时,被评为XXXX市农业产业化重点龙头企业。XXXX致富不忘群众,多次资助该县贫困学校的双基达标建设和村屯道路硬化建设,乐善好事,深得群众厚爱。由于XXXX同志带领群众致富成绩显著被推选为XXXX市粮食协会副会长,XXXX县政协委员。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:XXXX有限公司10万吨精米加工新建项目建设性质:新建建设地点:XXXX市XXXX县XXXX1.2.2 建设内容、建设规模及产品方案建设内容:新建生产加工车间3500m
11、2,自动化粮仓10000 m2,检验检测室60m2,办公综合楼280m2,食堂100 m2,值班室30m2,配电房30m2,围墙754m,道路硬化10476m2,新增配套的附属设备一批。建设规模:新建年产精米10万吨生产线一条。产品方案:年加工消耗稻谷14万吨,生产生活用绿色食品优质米4万吨、工业用精米6万吨。1.2.3 技术、设备、土建工程1.2.3.1主要技术及来源的可靠性:本项目生产技术采用目前国内先进、新型、实用的设备和较为完善的加工工艺。该工艺运用食品加工、微生物学、质量控制和危害评价等有关原理和方法,对食品的原料、加工以至最终食用产品等过程中实际存在和潜在性的危害进行分析控制,找出
12、与最终产品质量有影响的关键控制环节,并采取相应的控制措施,使食品的危险性降到最低限度,从而达到最终产品有较高安全性的目的。1.2.3.2主要设备本工艺选用国内有较长生产史的专用定点设备生产厂家制造的设备。根据本项目生产规模,在生产效率、质量控制、能耗等方面逐台进行比较,在国内制造厂中优选配备。详见表1-2。表1-2 主要设备表序号设备名称单位数量备注1主要设备1.1日产400吨大米加工生产线项1详见附表2-2-12附属设备1.2检验检测设备批13其他设备3.1供电设备项13.2给排水管网项13.3小运输汽车辆23.4大运输汽车辆43.5办公及生活设备批13.6工器具购置费1合 计1.2.3.3
13、土建工程详见表1-3。表1-3 土建工程明细表序号建设内容单位数量备注一主体工程m2135601生产加工车间m235002粮仓、成品仓m2100003检验检测室m260二服务工程m23801办公综合楼m22802食堂m2100三公用工程1值班室m2302配电房m2303围墙m7544道路硬化m2104761.2 3.4 建设期限本项目建设期限为一年。1.3 投资结构及资金来源项目总投资4831.60万元,其中建设投资3221.76万元、建设期贷款利息83.16万元、流动资金投资1526.68万元。资金来源:申请中央财政补贴资金200万元,申请地方财政配套资金100万元(其中:申请自治区财政配套
14、资金80万元,XXXX县财政配套资金20万元),银行贷款2800万元,企业自筹资金1731.60万元。项目贷款已由农业发展银行落实供应;企业注册资金880万元,历年积累926万元,企业自筹资金有保障。1.4 项目效益1.4.1 经济效益生活用优质米以4600元/吨含税销售价计算,工业用精米以3000元/吨含税销售价计算,副产品按70元/吨计算,销售收入38920万元。以此计算正常年利润总额为1356万元,因大米加工为农产品初加工,企业所得税属免税范围,净利润1356万元。经静态计算4.10年即可收回全部投资,项目投资财务内部收益率为30.64%。1.4.2 生态效益本项目建设中可能对周围产生一
15、定影响,主要是噪音、建筑垃圾,只要要求施工企业严格按照政府的规定施工,就可将施工对周围的影响降低到最低限度。本项目建成后的污染主要来自于生产过程的稻谷粉尘及稻谷壳,不产生可能对环境破坏因素的废气、废水、固体废弃物、噪声,不存在水土流失情况,对地形、地貌、植被及整个流域和区域环境及生态系统的综合影响等。新建的优质稻米加工厂,在稻米加工中产生的谷壳、米糠及其他废料采取三种处理方案:一是米糠等加工大米的下脚料,可与饲料加工企业对接,作为上等饲料原料;二是谷壳、粗糠等卖给其他企业烧锅炉做燃料;三是其它废料可集中沤制,供给农户用作有机肥料。本项目建设时、建成后都不会对生态环境造成重大不利影响。1.4.3
16、 社会效益本项目是根据调整农业经济结构,加快产业化进程,增强龙头企业的牵引力,推进产、加、销一体化建设的需要而提出的。它对于建立和发展现代农业的新格局,增加农产品的附加值,提高农业综合效益,增加农民收入具有极其重要的意义。项目建成后,预计每年可带动10万户农户种植优质稻谷30万亩,农民增收6300万元。另外,项目还可带动其他产业如运输业、装卸业的发展,促进社会的繁荣和稳定。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1 中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见(中发20081号)1.5.2 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定(2008年10月12日中国
17、共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过)1.5.3 国家粮食安全中长期规划纲要(20082020年)1.5.4 XXXX省经济委员会、XXXX省财政厅关于做好2009年自治区中小企业发展专项资金和农产品加工企业扶持资金项目申报工作的通知(桂经企业2008585号)1.5.5 XXXX省党委、自治区人民政府关于贯彻的实施意见(桂发20087号2008年4月11日)1.5.6 关于促进农产品加工业发展若干意见的通知(XXXX省人民政府文件桂政发200329号)1.5.7 XXXX粮食发展“十一五”规划(2007年6月印发)1.5.8 XXXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(2006年5
18、月)1.5.9 中共XXXX市委员会关于XXXX市国民经济和社会发展“十一五”规划后三年科学发展计划的意见(市发200847号)1.5.10 XXXX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(2006年5月XXXX县十三届人大五次会议讨论通过)1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性及可行性本项目充分利用资源优势和现有的技术条件,新建年产10万吨精米加工项目,符合国家及行业产业政策和当地科技经济社会发展规划,符合当代人的健康消费需求愿望。项目建设把提高企业经济效益和增加农民收入作为根本出发点和落脚点,通过“公司+基地+农户”的经营模式,引导和辐射农户按企业要求组织粮食生产,这对推进农业和农
19、村经济结构调整,提高农业生产组织化程度和农业产业化水平,发展现代农业,推动新农村建设,促进农业增效、农民增收起到积极的作用。项目产品市场前景广阔;场址地理位置、地质地形、四邻环境、水电供应、交通运输、三废处理、社会经济现状等条件符合项目建设要求;工艺技术先进成熟,投资估算准确,经济效益和社会效益均为显著。1.6.2 项目风险评估、带动作用项目所需主要生产原料就地取材,资源丰富,产品销路有保证,是一个风险小,见效快,社会、经济效益十分明显的好项目。项目建成后,带动农户由现在的3万户,增加到10万户,种植优质粮30万亩,年增收入6300万元;通过采取固定保护价订单收购农户粮食的措施,开展农业产业化
20、经营,解决农户卖粮难的问题;通过公司租地15000亩建立绿色食品生产示范基地,提高农民的质量意识,引导农民开展规模经营;订单农户生产的粮食加工后利用公司“XXXX”商标销售,提高粮食的附加值;促进循环农业建设,在XXXX县乃至整个XXXX市大力推广“稻灯渔菇”以及“种养加”产业循环模式,以循环农业、可持续农业带动我市优势和特色农产品基地建设。 1.6.3 问题及解决方案项目建设投资大,除向银行贷款及业主自筹资金外,还需中央财政补贴支持。本项目完成正常运行后,对工艺技术要求较高,企业一定要加强管理,切实保证生产中的产品质量,以保持较好的市场占有率。1.6.4 结论与建议1.6.4.1 结论项目建
21、设适应当前国内农产品加工市场的发展方向,极富有生命力,市场前景广阔。项目建成后原材料供应有保障,工艺技术先进成熟,产品销路有保证,经济效益、生态效益和社会效益十分显著。该项目切实可行,应抓紧实施。1.6.4.2 建议本项目建成后,对XXXX县乃至XXXX市的经济发展有着较大的促进作用,建议上级部门在政策上给予多方面的大力支持,以利于该项目顺利建成产生效益。表1-4 主要经济技术指标表序号项 目单位指标数值备注1项目总投资万元4831.601.1建设投资万元3221.761.2其中:建设期利息万元83.161.3流动资金万元1526.682工程指标2.1占地面积亩502.2主体工程建筑面积平方米
22、135602.3建设周期年13产品产量指标3.1工业用精米年产量吨600003.2生活用绿色食品优质米年产量吨400003.3副产品吨360004项目财务指标4.1年销售收入万元38920.004.2年利润总额万元1336.474.3投资利润率(正常年)%20.254.4投资利税率(正常年)%22.274.5项目财务内部收益率%30.64所得税前%30.64所得税后4.6项目财务净现值(ic=10%)万元4422.79所得税前万元4422.79所得税后4.7项目投资回收期(税前)年4.65含建设期项目投资回收期(税后)年4.65含建设期4.8银行贷款偿还期年4.10含建设期第二章 背景及必要性
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