速冻甜玉米粒产品项目可行性谋划书.doc

第一章 总论一、项目名称及其承办单位1项目名称：速冻甜玉米粒产品加工项目2项目建设单位：湛江海丰食品有限公司3项目建设地址：二、承办企业基本情况三、项目概况项目采用“公司+农户”的方式，组织农户种植甜玉米，同时建设甜玉米粒加工生产线，生产规模为年产2500吨甜玉米粒。项目总投资1860.7万元，其中：建设投资1360.7万元，流动资金500万元，所需资金企业自筹1360.7万元，银行贷款500万元。项目占地2万平米，建筑面积6370平方米。项目建成后，可实现年销售收入1625万元，年平均利润总额 万元，税金 万元。第二章 项目背景一、项目提出的背景研究表明，玉米的营养价值和保健作用相当高，在当今被证实最有效的50多种营养保健物质中，玉米含有7种：钙、古胱甘肽、维生素、镁、硒、维生素E和脂肪酸。玉米中所含的胡萝卜素，被人体吸收后能转化为维生素A具有防癌作用；植物纤维素能加速致癌物质和其他毒物的排出；天然维生素E则有促进细胞分裂、延缓衰老、降低血清胆固醇、防止皮肤病变的功能，还能减轻动脉硬化和脑功能衰退。玉米含有的黄体素、玉米黄质可以对抗眼睛老化。在崇尚健康的今天，鲜玉米极其深加工产品以其丰富的营养成分和独特的美味而日益受到人们的喜爱。甜玉米作为一种营养丰富、质优廉价的食品工业原料也展现出越来越广泛的用途：速冻甜玉米粒既可作为西餐的配菜、中餐的炒菜，也可作为羹、汤的配料，进入我们日常生活的餐桌中。甜玉米深加工作为农业产业化项目，通过甜玉米的种植、加工、销售一体化，把农户与市场连接起来，带动农民致富，符合农业产业化发展方向。甜玉米产业发展有利于农业产业结构调整，具有广阔发展前景，将产生90亿元左右巨大规模市场，目前我国甜玉米行业发展仍处于初级阶段，二、建设的必要性1、发展甜玉米生产前景广阔。我国甜玉米食品生产起步较晚，但增长较快。20世纪80年代中期开始进行甜玉米罐头加工，主要集中于上海、大连等沿海城市。随着市场扩大和前景的看好、许多省市都进行了甜玉米的加工。甜玉米食品出口已成为创汇主要渠道。随着国内人民生活水平向小康富裕型发展，甜玉米制品越来越多地受到了人们喜爱，加玉米深加工企业的快速发展，对甜玉米粒的需求量也越来越大。2、近些年来甜玉米市场发育良好，甜玉米价格保持在相对较高水平，农民种植收益大大高于种粮食收益。甜玉米加工附加值高，经济效益显著，如美国甜玉米中产生附加值可以达到300%400%，转化增值更高。3、甜玉米由于采摘时间早，采收后茎叶营养丰富，可作为畜牧饲养业优质饲料。用甜玉米茎叶饲喂奶牛比喂青草产奶量可提高10%以上。甜玉米产业扩大符合畜牧业发展对优质青饲料的需求以及我国农业产业结构调整的要求，也有利于我国的甜玉米种植产业向规模化方向发展。适度发展甜玉米是加快发展农村经济的主要手段之一。由于近些年来甜玉米市场需求不断增加，甜玉米价格一直都保持在相对较高的水平上，不仅使甜玉米加工企业取得较好的经济效益，同时也为农民增加收入提供了条件。一般来讲，甜玉米收购价格在1.1元-1.3元/公斤，农民种植甜玉米的收益高于种植其他粮食作物的收益。以湛江地区为例，粮食作物一年两熟，甜玉米每年可种两季，每亩收获2000公斤。销售价格为1.3元/公斤，每亩收入达2600元，加上青饲料的销售，每年可比种植普通粮食收入多 元。可见，种植甜玉米比较收益较大。甜玉米加工项目符合农业产业化政策，适宜区内产业结构调整。通过“公司+农户”的运作方式，可以带动大量农户参与到农业产业化进程中来，从而获得良好的经济效益和社会效益，为区域经济的发展做出贡献。第三章 市场分析一、市场状况甜玉米是一种低脂肪、高纤维、多营养的天然食品，甜玉米制成的各种产品在国际市场上很走俏，近年的国际贸易量增长很快。目前全世界甜玉米罐头和甜玉米食品的年生产量已超过380万吨。美国人均年消费冷冻甜玉米1.2公斤、罐装甜玉米6.1公斤。我国大陆地区甜玉米食品生产起步较晚，但增长较快，随着市场扩大和前景看好，许多省市都开展了甜玉米的种植和加工，广东、北京、上海、湖北、山西、吉林、辽宁等省市都开发出自己的甜玉米产品，产品出口已经成为创汇的又一渠道。近年来，深圳生产的甜玉米也大量销往香港并占据了香港的大部分鲜食玉米市场。我国的地理和气候条件都十分优越，大部分玉米种植区都可以种植甜玉米，再加上我国的人口众多，潜在消费群体十分庞大。因此，我国的甜玉米发展潜力巨大。二、市场预测1国内市场状况目前国内甜玉米主要生产厂家有广东佳隆、上海梅林、吉林吉美等，产品以甜玉米粒罐头为主，年产量在5000吨左右。近几年来，市场上甜玉米产品品种逐渐开始丰富，如速冻玉米粒等，随着人民生活水平的提高和对甜玉米产品的了解，价位合理的甜玉米速冻食品具有广阔市场前景。目前，国内市场需求量已超过5.6万吨，市场增长潜力巨大，预计将以10%以上的年增长率递增。2国际市场需求中国甜玉米出口的主要对象是日本和香港。日本是世界上最大的甜玉米进口国，每年需求5万吨，自产3.5万吨，需进口1.5万吨。香港每天可销售鲜食甜玉米30万穗，其他甜玉米产品需求量425吨。在欧洲，甜玉米愈来愈受欢迎，仅法国和德国每年各需进口0.5-1万吨。三、产品方案与建设规模1产品方案本项目产品为速冻甜玉米粒。2建设规模项目建设规模为年产2500吨速冻甜玉米粒。第四章 建设条件与选址一、项目选址湛江市位于中国大陆最南端，广东省西南部，东经10931-11055、北纬20-2135之间，包括中国三大半岛之一的雷州半岛全部和半岛以北一部分。地处粤桂琼三省（区）交汇处，三面临海，东濒南海，南隔琼州海峡与大特区海南省相望，西临北部湾，西北与广西壮族自治区的合浦、博白、陆川县毗邻，东北与本省茂名市属茂南区、茂港区及化州市接壤，背靠大西南。全市海岸线长达2023.6公里，其中陆际海岸线长1243.7公里，市区海岸线长1556公里，占广东省海岸线的46%，湛江年均23.2，7月最高，月平均为28.9，最高曾达38.1；1月最低，月平均为15.5，最低曾达2.8。气温宜人，草木常青，终年无霜雪。年均降水量1417-1802，年日照时数为1864-2160小时，年太阳总辐射量为102-118千卡/平方厘米，10积温8309-8519。二、能源供应条件项目用电1000KVA。三、市政配套条件1上水项目高峰用水量为150吨/天，拟建机井1口，出水量为30吨/小时。2下水项目用水主要为玉米粒的漂洗，采用直接明沟排放，用于灌溉周围农田。3供热项目拟安装2吨锅炉1台，以满足生产及生活需要。4冷库项目拟建300吨冷库，以满足生产周转需要，产成品的储藏主要采取外部租赁冷库的方式解决。四、主要原材料供应条件根据项目年加工生产甜玉米粒2500吨的规模，需安排甜玉米种植面积3000亩两季种植。项目拟采用“公司+农户”的方式，由项目单位根据每年产量，在项目区内与农民签定收购合同，项目单位负责技术指导及质量监督，农民按照指定的品种分期播种。第五章 工程技术方案一、土建工程项目建筑总面积为6370平方米，各项内容如下：序号名称面积（平米）单价（元/平米）总价（万元）1生产车间原料处理3000700210 加工车间200012002402低温冷库1502000303锅炉房1501000154变电室50120065办公室100010001006门卫20100027围墙15合计6370618二、生产工艺方案项目工艺方案包括甜玉米种植技术方案及加工工艺方案。1、种植技术方案（1）隔离种植甜玉米为单基因隐性遗传，一旦串染普通玉米的花粉，当代就成普通玉米，失去甜玉米独特的甜香风味。因此，甜玉米种植应与普通玉米隔离300m以上。（2）分期播种当地日平均气温稳定达到12时即可播种。甜玉米发芽率低，顶土力弱，需要浅播浅盖，力争全苗齐苗。（3）合理密植甜玉米以采收果穗为目的，生育期只有90-100天，可适当密植，每667M2播种1.5-2kg，行距60-80cm，株距20-25cm，每穴3-4粒，2叶1心时间苗，3叶期定苗，每667 M2定苗3500-4000株。（4）科学施肥选用疏松肥沃的土壤，增施有机肥，每667 M2施有机肥1500-2000kg作底肥，25-30kg磷肥作种肥，以提高玉米甜度，4-5叶期追施氮肥7-10kg，吐丝时重施穗肥15-20kg。结合追肥，搞好中耕除草、培土。雨季注意清沟排水，旱季则要浇水抗旱。（5）防治病虫甜玉米病虫较严重，穗期防治玉米螟，在喇叭口期每667 M2用呋喃丹250g拌细土点心。防治大小斑病用多菌灵1000倍液喷施，也可用草木灰与石灰粉拌匀，在露水未干进撒于叶上。（6）辅助授助在开花吐丝期，选晴天上午采集健壮株上花粉授于花丝上，隔天一次，连续2-3次。（7）适时采收甜玉米在吐丝后20-25天，籽粒含糖量高，此时即可采收嫩果穗。2、加工工艺流程去皮挑选去虫-脱粒-风选去杂-清洗去杂-漂洗-漂烫一次冷却二次冷却-速冻-检测-包装-入冷藏库。 三、主要技术装备速冻甜玉米粒生产设备表序号设备名称数量（台、套）单价（万元）总价（万元）1玉米剥皮机48322玉米清洗漂烫机2455913甜玉米脱粒机153454振动筛44.5185SDS（S）-65型隧道式速冻机2651306冷库及速冻隧道配套冷源12002007封闭式不锈钢水贮罐13.33.308风幕（1M）50.251.259不锈钢管道泵102502510卫生泵202004011不锈钢管件2112不锈钢工作台202004013容器01014车间用小车05015工器具050小计3852370上述设备基本为国产设备，各项生产设备投资合计为523.7万元。第六章 环境保护与工业卫生一、厂址与环境保护本项目为食品生产项目，要求厂区建设在交通方便，水源充足，无有害气体、烟雾、灰沙和其他危害食品安全卫生的物质的地区，项目选址湛江市 ，环境条件优越，能够满足上述要求。二、主要污染源与污染物主要污染物为玉米粒清洗后的废水，玉米芯、叶、须废弃物及锅炉的粉尘废气。三、综合利用与治理方案1玉米清洗用水不添加任何清洁剂，可以直接排放，用于灌溉周围农田。2玉米加工废弃物为有机物，粉碎后可用于饲料加工。3锅炉采取附尘装置，烟尘达标排放。四、工业卫生1厂房与设施的设计根据工艺流程合理布局，便于清理消毒，严格防止蚊、蝇、鼠及其他害虫的进入和隐匿，并有防烟雾、灰尘的有效措施。2加工车间设有更衣室、厕所及沐浴室，上述场所应灯光明亮，通风良好，清洁卫生；门窗不直接开向车间。车间进口设有洗手设施、鞋靴消毒池，车间内设有工器具、容器和固定设备的清洗、消毒设施。3废弃物及时清理，在远离加工车间的适当地点设置可供废弃物临时存放的可封闭罐，以避免废弃物污染食品、设备及道路。4加工车间、接触食品的工器具、容器和固定设备定期消毒，工作人员进入加工车间严格按照食品生产卫生要求进行沐浴、更衣、消毒。第七章 节能与消防一、节能本项目建筑节能贯彻民用建筑节能设计标准的要求。热力管网选用良好的保温材料。冷库保温采用聚氨酯发泡工艺，以减少热损失。对其他用水、用电设备，选用国家和广东省推荐使用的节能产品。采用节能变压器、节能开关和节能灯具。二、消防根据消防部门的有关规定，在本项目总图布置中设置消防环形通路，以保证消防车辆的安全行使和作业需要。另外，单体建筑物的设计要满足建筑设施防炎规范的要求。在建筑物内外配备足够的消防器材，加强全体人员的防火教育，以防为主，群专结合，共同承担消防任务。第八章 企业组织与劳动定员一、企业组织项目的组织单位为湛江海丰食品有限，项目实施后，将根据经营需要，相应设立生产、营销、技术、财务、基地管理、人力资源、培训和后勤等职能部门。二、人员配备与培训1、项目定员20人，其中管理及销售人员8人，技术人员8人，工人4人。由于项目具有季节性生产的特点，生产线上的工人全部雇用季节工，生产高峰期季节工50人。2、由于项目大量雇用季节工进行生产，人员流动性较强，对这部分员工的生产技能培训要求每年进行1次，为此，项目特别设立培训部，在每年秋季生产之前对全部工人进行上岗前培训。第九章 建设实施进度安排本项目计划建设期为一年。具体安排如下： 月份 项目2014年123456789101112可行性研究其他项目前期工作土建工程设备采购及安装设备调试竣工验收第十章 投资估算与资金筹措一、投资估算和运用总投资测算表 单位：万元序号项目投资额一建设投资1360.71生产设备523.72变配电设备203设备安装费294建筑工程费6185室外工程406机井157电费208不可预见费95二流动资金500三总投资1860.7测算结果表明，项目总投资1860.7万元，其中：建设投资1360.7万元，流动资金500万元。二、资金筹措（一）建设投资建设投资1360.7万元，全部由湛江海丰食品有限公司自筹解决。（二）流动资金流动资金500万元，由湛江海丰食品有限公司向金融机构融资解决。第十一章 经济效益分析经济效益分析参照国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）的有关内容及深度要求，结合本项目的实际情况进行编制。一、分析测算说明（一）项目计算寿命期项目计算寿命期取15年，其中建设期1.5年，生产期14年。（二）基准收益率基准收益率取12%。（三）交纳税金和税率 1增值税税率为13%；2所得税税率为25%；3城市维护建设税和教育费附加分别为增值税税额的5%和3%。（四）盈余公积金盈余公积金提取率按10%计提。二、财务预测（一）销售收入和销售税金测算本项目实施后正常年份销售收入1625万元。（二）总成本预测 1原辅材料、燃料及动力本项目正常年份直接生产成本960万元。2直接工资本项目需正式员工20人，其中管理及销售人员8人，技术人员8人，工人4人。生产高峰期季节工50人。公司正式员工按年人均工资2.4万元测算，季节工按每人每月2400元（4个月）测算。年工资支出96万元3折旧本项目设备及其他折旧年限取10年，房屋建筑物部分折旧折取30年，则年折旧额约40万元。4维修费2万元/年。5冷藏费租用冷库每天每吨3元，按70%储存量，每年租用5个月计算，年冷藏费79万元。6其他管理费用按正常生产年份销售收入的2%测算。32万元7销售费用销售费用10万元（三）利润预测项目计算寿命期内平均利润总额406万元，年平均交纳所得税101万元，年平均税后利润305万元，销售收入利润率24.9%，。三、财务分析（一）财务盈利能力分析1财务现金流量分析现金流量计算结果表表（10-1）项目所得税后所得税前财务内部收益率（%）财务净现值（Ic=12%、万元）投资回收期（年） 2财务静态指标分析投资利润率 %，投资利税率 %。（二）财务平衡分析测算结果表明，该项目逐年在财务上是平衡的，计算寿命期末累计盈余资金 万元。（三）资产负债分析为反映项目各年财务状况，编制资产负债表，表中数据表明，企业财务状况稳妥可靠。四、财务不确定性分析（一）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 %，即达到生产能力的 时，企业能保本。以销售价格表示的盈亏平衡点 %，即达到预售价格的 %时，企业能保本。（二）敏感性分析针对投资额增加、销售收入下降、经营成本增加诸因素进行敏感性分析。敏感性分析结果表表（10-2）项目财务净现值（万元）内部收益（%）基本方案（全投资）投资增加10%销售收入下降10%经营成本增加10%计算结果表明，该项目承担风险能力较强，诸因素中最敏感因素为销售收入（价格）。企业应注意加强市场营销，以确保项目效益的实现。第十二章 结论与建议财务测算结果表明，项目全投资所得税后财务内部收益率 %，财务净现值（Ic=13%） 万元，不确定性分析及敏感性分析表明，项目具有较好的抗风险能力，项目在财务上是可行的。项目的实施，通过甜玉米的种植、加工、销售一体化，把农户与市场连接起来，带动农民致富，符合农业产业化发展方向，社会效益显著。市场分析表明，目前甜玉米市场行情很好，但是应当看到，当前市场上的甜玉米产品都还处于初级加工水平，技术含量较低，建议项目单位在项目实施过程中，迅速推进甜玉米的加工深度。同时，还应树立产品的品牌，从而保证项目经济资益和社会效益的实现。31目 录前 言1第一章 项目概况21.1项目名称、项目承办单位21.2 项目负责人及实施地点21.3 项目投资规模及建设内容21.4研究范围31.5 报告编制的依据41.6 可研结论概述51.7 主要技术经济指标6第二章 项目承办企业概况82.1企业基本情况82.2财务状况9第三章 项目建设背景和必要性113.1 项目建设的背景113.2 项目建设的必要性13第四章 建设地点及建设条件164.1 建设地点164.2 建设条件16第五章 原辅材料及能源供应185.1 主要原辅材料供应185.2能源供应18第六章 工程技术方案196.1设计原则196.2企业用能概况及改造的范围196.3节能改造方案及节能效果20第七章 节约能源337.1 设计依据与设计的指导思想337.2采用的节能措施337.3 节能措施的节能效益347.4 节能管理34第八章 环境保护、消防、职业安全卫生措施368.1环境保护368.2 消防378.3劳动安全卫生39第九章 组织机构和劳动定员429.1 组织机构429.2 组织机构的责任范围429.3 劳动定员429.4人员培训43第十章 项目实施计划44表101 项目实施计划表45第十一章 工程招投标4611.1 项目招标范围及招标组织形式4611.2 投标、开标、评标和中标程序4611.3 评标委员会的人员组成和资质要求47第十二章 投资估算与资金筹措4912.1 投资估算4912.2 资金筹措51第十三章 财务评价5413.1 财务评价依据5413.2 财务评价范围和方法5413.3 节能降耗效果5413.4 实施进度5513.5 年节能降耗效益和增值税及附加估算5513.6 年增量经营成本和总成本费用估算5513.7 财务盈利能力分析5613.8 财务清偿能力分析5813.9 财务生存能力分析5913.10 不确定性分析5913.11 财务评价主要数据及指标6013.12 财务分析计算表62第十四章 可研结论与建议6314.1 结论6314.2 建议64目 录第一章 总论4第一节 项目概述4第二节 项目建设单位基本情况4第三节 可行性研究范围及依据4第二章 餐饮行业概况6第一节 餐饮行业界定及分类6第二节 餐饮的行业特征6第三节 餐饮行业发展历程7第四节 餐饮行业在国民经济中的地位8第三章 市场环境分析9第一节 宏观经济环境分析9第二节 宏观经济环境变化对餐饮行业的影响9第三节 餐饮行业市场概况10第四章 京源酒店选址19第一节 项目选址原则19第二节 项目选址调查20第五章 京源酒店项目总体建设方案25第一节 建设原则25第二节 建设内容25第三节 建设方案25第六章 环境保护、节能与安全29第一节 环境保护29第二节 节能29第三节 安全30第七章 组织机构及劳动定员32第一节 组织机构32第二节 运行管理32第三节 劳动定员33第四节 运营机制33第八章 投资估算及资金筹措36第一节 项目实施进度计划36第二节 投资估算及资金筹措36第九章 财务评价38第十章 结论与建议41 目录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制依据及原则11.3 可行性研究报告的内容3第二章 项目背景与建设的必要性42.1 项目建设的背景42.2 项目建设的必要性52.3 结论5第三章 效益分析73.1 社会效益73.2 经济效益83.3 环境效益83.4 评价结论9第四章 项目选址及建设条件104.1 项目选址104.2 项目建设地点104.3 项目建设条件10第五章 项目建设方案175.1方案设计原则175.2 总体方案设计175.3 道路工程175.4 平面交叉口设计225.5路灯布设23第六章 投资估算与资金筹措246.1 投资估算246.2 资金筹措25第七章 环境影响分析267.1 编制依据267.2 项目建设与运营对环境影响及治理措施277.3环境影响结论30第八章 劳动安全328.1 影响劳动安全的因素分析328.2 防护及监控措施33第九章 建设管理349.1 建设期项目管理349.2 建设期组织机构349.3项目运营期管理35第十章 可行性研究结论与建议3610.1结论3610.2建议36