某某球团厂可行性策划报告.doc

-第一章 项目总论县铁矿资源比较丰富。多年以来，铁矿资源的开发利用极大地促进了县的经济发展，矿业发展已成为本县经济的支柱产业。为合理地开发利用矿产资源，变资源优势为经济优势，促进矿产资源的可持续发展，受县喀喇沁镇球团厂的委托，兴农工程咨询有限公司，在双方签定的可行性研究报告编制委托书规定范围内，撰制本可行性研究报告。1.1. 项目概况1.1.1项目名称县喀喇沁镇球团厂。1.1.2项目拟建地点项目厂址从自然环境、交通运输、环保防护距离和环境承载力等角度综合考虑，拟建项目位于辽宁省县喀喇沁镇洼子甸村（项目地理位置图详见附图），占地面积1.5亩，图幅号为k=50-84-(56)，图斑号为24号斑，地类为荒地。项目所在区域属低山丘陵区，处于半干旱大陆性气候带，距县城叶柏寿镇55公里,距朝阳市城区60公里，交通便利。1.1.3项目承办单位项目承办单位：县喀喇沁镇球团厂。1.1.4项目法人项目法人代表：曹。 1.1.5项目建设性质 新建项目。1.1.6项目建设规模拟建项目投资规模：总投资500万元，年创产值 500元。拟建项目生产规模：年加工铁精粉（65%以上品位）5万吨。年产球团4万吨。年工作日为300天。项目的建立可增加财政收入，拉动区域经济，安排闲余劳动力20余人。拟建项目建设规模：总占地面积1.5亩。建筑面积550 m2。1.2. 项目背景 近年来，不少钢铁企业炼铁生产的实践证明，随着优质球团矿的使用和用量的增加，高炉炼铁的技术经济指标明显改善。球团矿的使用，将为高炉实行精料和改善炉料结构，达到增铁节焦，降低生铁生产成本，提供最基本的条件和最有效的技术措施。县喀喇沁镇球团厂是我县招商引资企业。拟建的球团加工项目充分利用当地丰富矿产资源和富余劳动力，降低原材料成本和人力资源成本，发挥自身优势，更大限度地拉长产业链条，实现企业经济效益。县喀喇沁镇距县城叶柏寿镇55公里，区位优势明显，县喀喇沁镇各种矿产资源尤其是铁矿石和磷铁矿石储量较为丰富，项目区域内已探明的铁矿石储量较大，周边地区的众多铁选矿企业也为建设球团加工项目提供了优越条件，项目符合产业政策和区域可持续发展的远期目标。1.3. 项目可行性研究的目的编制可行性研究报告的目的是对项目实施的可行性作出财务分析和综合评价，得出可行性结论和项目实施建议，供主管部门参考。1.4. 项目设计依据1.4.1中华人民共和国环境保护法；1.4.2中华人民共和国环境影响评价法； 1.4.3建设项目环境保护管理条例；1.4.4中华人民共和国水土保持法；1.4.5县喀喇沁镇人民政府（2008）32号文件关于县喀喇沁镇加工球团项目建设的立项申请；1.4.6有色金属选矿厂工艺设计规范YSJ0141992；1.4.7关于委托兴农工程咨询有限公司编制县喀喇沁镇球团厂项目可行性研究报告的委托书。1.5. 市场分析预测近年来随着国民经济迅速发展，城市建设方兴未艾，尤其是随着国家对振兴东北老工业基地政策的进一步实施与加强，以及中央为应对经济危机，出台的一系列促进基础设施建设的政策有力支持，钢铁产品的需求稳中有升。另据2009年朝阳市城市发展规划的最新报告显示，建设规模将比2008年还要增加，因此项目的市场前景是广阔的。第二章 生产方法及工艺流程2.1. 生产方法球团生产方法主要有竖炉、带式焙烧机和链篦机-回转窑三种。项目选用更适合我国球团厂建设国情的链蓖机-回转窑球团法。主要原因是链篦机 回转窑球团技术是采用链篦机干燥、预热生球，回转窑固结、焙烧球团，环冷机上冷却成品球团的一种球团工艺。该技术生产的球团矿是一种优质的高炉原料，含铁品位高，冶金性能好，适合较长时间贮存和远距离运输等商品化优势。与烧结矿搭配使用，可有效的降低高炉焦比和提高高炉产量，能使高炉炉料结构合理化；工艺先进，二次能源利用充分，环境清洁；球团矿质量高、能耗低，经济效益和环境效益好。链蓖机-回转窑球团法可用煤作基本燃料，这在国内外都有成功的工业先例。而带式焙烧机用煤作燃料困难很大。对原料性质发生波动的适应性较带式机强。由于带式焙烧机的全部焙烧过程(干燥、预热、焙烧、冷却)均在一台设备上完成，在原料性质发生变化时，要想对某一工艺参数进行调整是做不到的。因此带式焙烧工艺要求所用原料性质十分稳定，这在我国许多厂矿是很难做到的。而链蓖机-回转窑工艺的预热、焙烧和冷却工序是在三个设备上分别完成的，因而在原料性质有所变化时，可在一定范围内对工艺制度作调整，因而它对原料性质波动的适应性较带式机强，而且进一步提高生产的潜力也大。带式机整体材质要求很高，目前在国内还难以解决，即使有，价格也十分的昂贵。链蓖机的最高耐温材质(比带式机低)在国内已能解决，价格也相对比较便宜。2.2. 工艺流程磁铁矿粉和赤铁矿粉和膨润土在配料室按一定比例进行配比。配比完后的混合料在干燥机烘干 ( 水份由 10% 经过烘干后降至 8.0% 左右 ) 和混匀 , 在润磨机上对混合料进行润磨 , 通过拉式皮带机把润磨好的混合料送至造球盘造球 , 通过布料筛分系统均匀把生球布在链篦机上 , 生球在链篦机上进行干燥、预热，在回转窑中固化、焙烧，在环冷机上冷却（温度 150 ），最后通过皮带机或链板机运至成品场储存。成品球团矿粒度 816mm,其中 1016mm 的占 90% 。返料、除尘灰均返回使用，能够充分回收和利用资源并确保生球的质量。（详见工艺流程图）2.3.原料设备2.3.1.原料含铁原料：含铁量较高含铁原料品位高、成分稳定、杂质少、粒度5mm的铁精矿粉。熔剂：有效CaO含量高，含水3左右，粒度小于3mm的石灰石。粘结剂：膨润土。燃料：固定碳含量高，灰分低，挥发分低，含硫低，成分稳定，含水小于10，粒度小于3mm的无烟煤。2.3.1.主要设备生产设备主要有：圆盘造球机4台、链箅机1台、环冷机1台、回转窑1台。（详见附表：设备购置费估算表）。第三章 土建工程3.1. 设计原则项目土建工程设计遵照我国的建筑设计规范（建筑设计防火规范GBJ 161987、建筑抗震设计规范GB50011-2001），并根据当地具体情况合理地选用建筑结构方案。为满足选厂生产要求，土建工程力求做到设计合理、稳妥可靠、经济适用，造型美观，尽量采用本地现有材料，以节约项目建设投资和时间，使工程尽快投产，达到良好的经济效益。3.2.建筑设计方案3.2.1厂区设计方案 厂区生产用地界限1.5亩，设转底炉车间、熔分炉车间、办公室、铁精矿料场、成品矿堆场，燃煤仓、膨润土仓库、石灰石粉仓（详见建设投资估算表）。总计建筑面积550 m2。绿化面积大于25%。（厂区设计平面图详见附图）第四章 公用工程4.1. 给排水4.1.1给水拟建项目选厂年处理铁精粉5万t，年生产球团4万t，项目用水量较少，大部分为职工生活用水。年用水量0.73万t/a，拟建项目厂内新打深井1眼，出水量为80t/h，完全可满足全厂供水需求（包括生产用水、生活用水及绿化用水等）。4.1.2排水项目排水系统采用厂区雨污分流制。生产生活污水由排水管道排至厂区外排水沟；雨水由雨水管道收集由排水沟排出，由排水沟排至厂外。生产生活排水管道采用DN200混凝土管，雨水管道DN3000-800mm，管径DN400采用混凝土管，管径DN400采用混凝土管。4.1.3消防消防采用临时高压制，消防采用给水泵房内消防泵用于全厂消防，厂区同时发生火灾按一次计，消防对象为铁精粉加工车间，二级耐火等级，丁类生产，室外消防水量50L/S，车间内不设室内消防栓。4.2. 供暖通风4.2.1编制依据GBJ19-87采用通风与空气调节设计规范；TJ36-79工业企业设计与卫生标准。4.2.2项目地区概况县位于辽宁省西部，西辽河上游，地处东经1191512002，北纬41174220之间。在5500年以前古人类就在这里繁衍生息，1903年正式建县，距今已有近百年历史，是一座历史悠久的文明古城。县域幅员之大，名列辽宁省第四位。全县总土地面积4865.57平方公里，总人口57.6万人，人口密度是全省的1/3，每平方公里只有17人。县界东部、北部和西部，与内蒙古自治区相邻，南部接壤于朝阳县、喀左县和凌源市，处于辽宁西部屏障地带的前哨。该项目选址在辽宁省县喀喇沁镇洼子甸村，紧邻锦赤线及规划中的朝赤高速公路，交通便利。县属于北温带大陆性季风气候区，南部松岭山脉使海洋暖温湿润气流受到阻挡，西部和北部干冷空气直入，呈半干旱半湿润气候，干燥易旱，四季分明，光照充足，温差大，光能资源丰富。多年平均气温7.9，,大于等于0积温为3768，无霜期为164天，平均年降水量487毫米，蒸发量1894毫米，干燥系数为1.01.3，年日照时数2894小时，光辐射总量141千卡平方厘米。降水量处于全省低值区，温度处于中下水平，日照和光能居全省高位。由于地形地貌和地理位置的影响，县域南部的气温、降水和无霜期高于北部，县城北部的日照和蒸发量高于南部，南北差异较大。县喀喇沁镇地区气象参考数据：冬季采暖室外计算温度：-20冬季通风室外计算温度：-10夏季通风室外计算温度：29年平均风速：2.9m/s最热月平均相对湿度：73%最冷月平均相对湿度：44%4.2.3采暖供暖锅炉为8t/h循环供热锅炉1台，系统采用上送上回，同程式布置，以减少立管之间的压差，主干管采用地覆式。系统由车间热力入口、主干管、立管和散热器组成。采暖系统连续运行，车间停产和停班时改为值班采暖的低负荷运行状态，以达到节能减排的目的。4.2.4通风通风除尘方案车间根据工艺要求设置屋顶通风器，确保工作环境符合卫生标准。除尘设备采用袋式除尘器，过滤风速控制在1.0m/min内，以达到微细粉尘有较高的过滤效率。在风量较小的系统采用单机除尘器，对风量较大的系统，采用回转反吹布袋除尘器。4.3供配电4.3.1编制范围拟建铁粉加工项目的铁粉加工车间及辅助生产生活部门的用电负荷计算、配电照明设计原则以及变配电线路设计原则的确定（不包括厂外供电电源的设计）。4.3.2计算方法项目建设车间及辅助生产部门的用电负荷为级负荷。动力用电负荷采用需要系数法计算，照明负荷采用单位面积容积法计算。4.3.3电源和电压项目厂区的高压配电电压为10KV，低压配电电压为380 V /220V，局部照明采用36V和12V。4.4.运输厂外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用装载机、叉车及手推车完成。第五章 环境保护及安全卫生5.1环境保护5.1.1环境保护设计原则工程拟采取的废气、废水、废渣、噪声防治措施技术成熟，经济合理，可达到较好的效果，确保污染物达标排放要求。环境保护坚持“以预防为主，防治结合、综合治理”的原则，各专业共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家和地方有关标准的规定。5.1.2环境状况全县每年工业废气排放量达到23亿立方米，其中工业污染源废气排放量11.4亿立方米，处理率为70%，城区烟尘控制面积达到50%，NOx、2达到级标准，TSP达到级标准。废水排放量1985万吨，其中工业污水排放量为1665万吨，达标处理的890万吨，处理率为53.3%。城区和乡村饮用水达标率为65%。在主要河流中有8条河流水质较好，达到类标准以上。固体废弃物每年排放102.3万吨，尾矿渣约占90%，综合处理率30%。主要交通干线的噪声为64.3分贝（昼），城区为62.7分贝（昼），干线达标，城区基本达标。城镇人均公共绿地面积6平方米。拟建项目选厂辽宁省县喀喇沁镇洼子甸村,这一地区属于半干旱大陆性气候带，多风少雨，温差大，日照长，辐射强。厂区场地较为平坦，厂区周围不邻近居民区，无危害本项目的污染源。5.1.3项目主要污染物生产设备排除的有害气体主要有：SO2、NOX、CO。原料及成品的储运过程造成的粉尘污染。5.1.4项目参照的环境保护法规及标准(1)中华人民共和国大气污染防治法；(2)工业企业设计卫生标准（TJ36-79）；(3)大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；(4)环境空气质量标准（GB3095-1996）；(5)工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996)；(6)污水综合排放标准(GB8978-1996)；(7)钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-92)；(8)地表水环境质量标准(GB3838-2002) ；(9)地下水质量标准(GB/T14848-93)；(10)建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)；(11)工业企业厂界噪音标准（GB12348-90）；(12)机械工业环境保护设计规定（JBJ16-88）。5.1.5污染物防治措施(1)废气项目工程从生产工艺的选择与装备要求、生产过程中的污染防治措施、节能降耗等方面均贯彻清洁生产的原则，从工艺源头控制了污染物的产生与排放。项目工程投产后，拟建厂址周围的环境空气质量中的SO2、PM10、TSP需满足环境空气质量标准（GB3095-1996）中二级标准的要求。 (2)粉尘链篦机除尘系统采用四电场静电除尘器，精矿干燥系统采用三电场静电除尘器，环境除尘系统、煤磨除尘系统、燃料除尘系统、成品除尘系统采用低压脉冲袋式除尘器。对原燃料储存尽量采用密闭设施，铁精矿堆场设计采取有喷雾降尘措施，并在喷水中混合凝固剂，抑制原料粉尘飞扬。对各转运点和卸料点均设置除尘器抑尘。对铁精矿堆场必须采取严格的抑尘措施，降低铁精矿堆场露天存放对周围环境的影响。拟采取的防治措施如下：1、原料场道路定期冲洗；2、进出料场的卡车进冲洗台冲洗；3、料堆表面喷水加湿，水中混合表面凝固剂，届时料堆表层将形成硬壳，抑制起尘。4、厂界四周设置绿化带，种植吸附尘土的高大树木。根据现有原料堆场采取上述措施的实施经验，堆料表面因硬壳的保护，正常风速情况下，基本不产生扬尘，大大减轻了扬尘对周围环境的影响。产尘设备及机械化运输设备密闭抽风，经除尘后高架排放，所有排气筒高度不低于15m，各项指标达到下列要求：厂界污染物1.5mg/m3;粉尘排放浓度120 mg/m3，排放量10。b.机械伤害防护车间生产区域各工段应设有明显的安全警示标志。车间内所有机械传动部分，应设防护罩。保证工作人员的作业安全。5.2.4劳动卫生产尘设备及机械化运输设备密闭抽风，经除尘后排入大气。车间设有天窗，以自然风排除余热。厂房内振动球磨机，振动筛机噪声较大，设隔声室密闭操作，工人进入时均应佩戴耳塞。5.2.5 劳动安全卫生机构项目设专人负责劳动安全卫生的日常监督工作。第六章 消防项目在厂区内设有水源井，关键部位设消火栓和灭火器。本工程建筑物大部分为二级防火等级，局部为一级或三级防火等级。设计中严格执行建筑设计防火规范GBJ 161987，按规定设置消防器材和设施。电气装置中所有由低压配电盘引出的电缆，低压配电盘处及引出低压配电室处的电缆外皮均涂防火漆。所有穿线管口及预留洞口，在电缆敷设完毕后均须采用防火堵料严密堵塞。项目工程的厂房及建（构）筑物上易受雷击的部位，设避雷针及避雷带。第七章 投资概算及财务分析7.1工程投资概算7.1.1.投资概算总投资500万元，工程建设投资98.5万元。设备购置投资263万元。流动资金138.5万元。年利润170万元（详见利润与利润分配表）。年创税收81万元。（详见附件：建设投资估算表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）7.1.2编制依据土建专业:根据当地类似工程按平方米建筑面积单位指标估算。 机械设备：按当前市场咨询价格估算。 其它费用标准：按当地招商引资优惠政策和市场价格执行。7.2财务分析7.2.1.项目内部收益率（IRR） 式中：R-内部收益率-在t年的收益-在t年的费用 n 项目评价期（年）项目内部收益率（IRR）为137.7，大于基准折现率13%。 7.2.2.净现值（NPV）=741.3(万元)（详见附件：财务投资现金流量表）7.3. 资金筹措项目总投资500万元。项目所需资金全部由投资方自筹解决。融资方案较简单，资金来源充足，融资成本较低，融资风险较小。（详见附件：资产负债表）第八章 组织机构与劳动定员8.1.组织机构法人资格的企业，生产管理和经营完全按照现代企业的机制运行。应本着高效、实用的原则配备一套完整的生产、经营、服务管理机构。企业组织实行董事会领导下的总经理负责制，按照现代企业制度的要求，坚持有利于生产、减少层次、职责分明、提高效率的原则设置管理机构。项目的建设生产经营等完全实行自主经营、自负盈亏、风险与业绩挂钩，与市场经济相适应的经营管理机制。组织结构如下：总经理财务科总工程师副总经理办公行政科原料供应科质检技术科销售科8.2. 劳动定员该项目总定员30人，其中管理技术人员10人，操作工人20人。主要生产系统采用三班、每班8小时工作制，其于采用一班或两班，每班8小时工作制。企业投产前的职工培训非常重要，企业能否按时达产，发挥投资效益，很大程度上取决于培训工作的质量，职工培训的目的是为企业生产和经营管理提供合格的人员，以达到安全高效的生产和经营。应进行全员培训并突出重点生产和工作岗位上人员培训。培训可就近到相关厂进行，培训结束后应进行考核，考核合格后方可上岗，严禁无培训上岗。第九章 可行性研究的结论项目所在地辽宁省县喀喇沁镇当地铁精粉、膨润土、燃煤产量都十分丰富，属于球团厂主要原材料产地，材料来源有保证，且能大大降低采购和运输成本，产品价格具有市场竞争优势。当地政府对外来投资企业在政策上给予相当的优惠和便利条件，详细内容参考县招商引资优惠政策，这对企业减少税费和提高效率将起到决定性的作用。本项目需总投资500万元，所得税后全部投资财务内部收益率102.05%，投资回收期1.71年，经济效益较好，在经济上是可行的。综上所述，项目产品的市场前景广阔，建设条件优越，工艺技术成熟可靠。本项目具有很好的财务盈利能力和较低风险，经济效益和社会效益显著。有利于繁荣地方经济，扩大就业，提高当地人民收入，创造多赢局面。所以，项目是可行的。附件：附件 1：县喀喇沁镇球团厂项目选址意见书;附件 2：县国土资源局关于县喀喇沁镇球团厂项目用地预审的复函。附图：附图1：县喀喇沁镇球团厂项目地理位置图;附图2：县喀喇沁镇球团厂项目厂区设计平面图;附图3：县喀喇沁镇球团厂项目施工进度横道图。附表：附表1：县喀喇沁镇球团厂项目国内设备购置费估算表;附表2：县喀喇沁镇球团厂项目建设投资估算表;附表3：县喀喇沁镇球团厂项目资产负债表;附表4：县喀喇沁镇球团厂项目建设投资估算表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表;附表5：县喀喇沁镇球团厂项目财务计划现金流表;附表6：县喀喇沁镇球团厂项目利润与利润分表。目 录第一章 项目总论11.1. 项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目拟建地点11.1.3项目承办单位21.1.4项目法人21.1.5项目建设性质21.1.6项目建设规模21.2. 项目背景21.3. 项目可行性研究的目的31.4. 项目设计依据31.5. 市场分析预测4第二章 生产方法及工艺流程52.1. 生产方法52.2. 工艺流程62.3.原料设备72.3.1.原料72.3.1.主要设备7第三章 土建工程83.1. 设计原则83.2.建筑设计方案83.2.1厂区设计方案8第四章 公用工程94.1. 给排水94.1.1给水94.1.2排水94.1.3消防94.2. 供暖通风104.2.1编制依据104.2.2项目地区概况104.2.3采暖114.2.4通风114.3供配电124.3.1编制范围124.3.2计算方法124.3.3电源和电压124.4.运输12第五章 环境保护及安全卫生135.1环境保护135.1.1环境保护设计原则135.1.2环境状况135.1.3项目主要污染物145.1.4项目参照的环境保护法规及标准145.1.5污染物防治措施155.1.6 水土保持措施175.1.6施工期环境保护措施175.2. 劳动保护及安全卫生195.2.1 设计守则195.2.2 设计依据195.2.3 劳动安全195.2.4劳动卫生205.2.5 劳动安全卫生机构20第六章 消防21第七章 投资概算及财务分析227.1工程投资概算227.1.1.投资概算227.1.2编制依据227.2财务分析227.2.1.项目内部收益率（IRR）227.2.2.净现值（NPV）237.3. 资金筹措23第八章 组织机构与劳动定员248.1.组织机构248.2. 劳动定员25第九章 可行性研究的结论26附件：27附图：27附表：27目 录一、总论1（一）项目概况1（二）项目编制依据6（三）问题与建议8二、项目建设的背景和必要性10（一）政策背景分析10（二）项目区社会经济状况14（三）本行业及关联产业发展现状14（四）项目建设的必要性15三、承办单位概况18（一）概况18（二）研发能力19（三）财务状况19（四）法人代表基本情况19四、市场分析与销售方案20（一）市场分析20（二）市场竞争优势分析29（三）营销方案、模式及策略33五、项目选址与建设条件38（一）场址所在位置现状38（二）场址建设条件39六、建设方案41（一）建设规模与布局41（二）建设目标与功能定位42（三）产品质量标准46（四）构建绿色有机农产品流通体系47（五）土建工程64（六）主要设备65七、总图、运输与公共辅助工程70（一）总图布置70（二）公共辅助工程70八、节能减排措施72（一）能耗及污染分析72（二）单项与建筑节能工程72（三）节能措施综述72九、环境影响评价74（一） 环境影响74（二） 环境保护与治理措施74（三） 评价与审批75十、组织机构与人力资源配置77（一）组织机构与职能划分77（二）劳动定员77（三）经营管理模式78（四）经营管理措施79（五）技术培训80（六）劳动保护与安全卫生80十一、项目实施进度81（一）建设工期81（二）项目实施进度安排81十二、投资估算与资金来源82（一） 投资估算依据82（二） 投资估算82（三）资金来源83（四） 资金使用和管理83十三、财务评价85（一） 财务评价依据85（二）营业收入、营业税金和附加估算85（三） 总成本及经营成本估算86（四） 财务效益分析86（五） 不确定性分析88（六）财务评价结论91十四、社会评价92（一）社会效益分析92（二）未来发展潜力93十五、风险分析96（一）政策风险控制96（二）投资风险控制96（三）经营风险控制96（四）管理风险控制97（五）行业风险控制98（六）市场风险控制99（七）资金运用和管理的风险控制99（八）自然风险控制99十六、研究结论与建议101（一）结论101（二）建议103-