快递公司全自动仓库可行性论证报告.doc

圆通快递
自动化仓库仓库
可行性研究报告

学院：职业技术学院
班级：10物流管理一班
组长：

一、 引言
1、项目背景
圆通快递的物流基础设施建设多元化投入太少。长期以来圆通公司对于物流基础设施投入较少，发展比较缓慢。虽然近些年也新建了一些较先进的仓储物流设施，但从总体来看，中低端应用较多，很多的比较落后的仓库仍在使用，自动化立体等高端的仓储货架系统还不多见，使用了计算机信息化管理的现代化仓库较少，在圆通公司，在全国的有52个运转中心，但是只有少量的几个运转中心，使用了现代化的物流信息软件和立体自动化的仓库。
2、初步构想
针对圆通快递目前的状况，我们认为有必要增加物流基础设施建设多元化的投入，我们提出在运转中心建立自动化仓库。
二、 自动化仓库
1、概述
自动化仓库系统，也叫自动存取系统（AS/RS）,是指在不直接进行人工处理的情况下能自动存储和取出物料的系统
2、系统构成
　自动化仓库主要由货物存取机、储存机构、输送设备和控制装置四个部分组成。
⑴货物存取机
　　在自动化仓库中，视需要存放零件的数量建立若干高层货架。每两个货架之间称为巷道，巷道内设有堆垛机。它可在轨道上水平方向移动，也可以在本身的立柱上沿垂直方向移动，借以完成货物的存取操作。为了适应立体存取，要求操作安全、准确并可进行遥控；为了适应各种货物的装载特点和不同的储存量，要求存取机具有各种相应的尺寸和构造。存取机有各种不同的速度，这取决于该系统单位时间内的货物吞吐量。
⑵储存机构
　　一般又称货架系统。从结构上看有两种不同的货架：一种是货架与建筑物没有联系，独立地建在建筑物内部。这种货架可以拆除，灵活方便，适用于高度不高的自动化仓库；另一种是货架与建筑物紧密相连，它除了储存货物以外，尚用作支撑建筑物的墙体或屋顶,成为建筑物的一部分,通常称为整体结构。这种货架建筑周期短、费用低，适用于高型的自动化仓库。
⑶输送设备
　　通常是指货物存取机作业范围以外的输送设备，用以将货物存取机与其他长距离的运输装置联系起来。输送设备类型很多，主要根据作业量多少、货物类型和作业之间的配合情况而选定。常用的输送设备有铲车、引导车、地面有轨流动车、穿梭车和辊筒链条输送机等。
⑷控制装置
控制装置把自动化仓库的一切设备有机地联系在一起，使其按照预定的程序和要求动作，形成一个自动控制系统。较先进的控制装置一般都用几台小型计算机构成，采取分级控制。这种计算机分级控制系统能快速地对信息进行实时处理。当一台计算机有故障时操作仍不中断。整个系统便于测试、检查和维修。电子计算机还能对仓库的订货与发送、仓库物资储备、仓库作业定额管理提供信息，能对仓库作业人员、作业手段、作业组织进行指挥和监督。 自动化仓库面临的主要问题是降低生产成本，提高机械自动化水平，节约能源，减少环境污染，提高经济效益。
3、主要优点
⑴自动化仓库可以节省劳动力，节约占地。由于自动化仓库采用了电子计算机等先进的控制手段，采用高效率的巷道堆垛起重机，使仓库的生产效益得到了较大的提高，往往一个很大的仓库只需要几个工作人员，节省大量劳动力。同时，仓库的劳动也大大地减轻，劳动条件得到改善。自动化仓库的高层货架能合理地使用空间，使单位土地面积存放货物的数量得到提高。在相同的土地面积上，建设自动化仓库比建设普通仓库储存能力高达几倍，甚至十几倍。这样在相同储存量的情况下，自动化仓库节约了大量土地。
　　⑵自动化仓库出入库作业迅速、准确、缩短了作业时间。现代化的商品流通要求快速、准确。自动化仓库由于采用了先进的控制手段和作业机械，采用最快的速度，最短的距离送取货物，使商品出入库的时间大大的缩短。同时，仓库作业准确率高，仓库与供货单位、用户能够有机地协调，这有利于缩短商品流通时间。
　　⑶提高仓库的管理水平。由于电子计算机控制的自动化仓库结束丁普通繁杂的台帐手工管理办法，使仓库的帐目管理以及大量资料数据通过计算机贮存，随时需要，随时调出，既准确无误，又便于情报分析。从库存量上，自动化仓库可以将库存量控制在最经济的水平上，在完成相同的商品周转量的情况下，自动化仓库的库存量可以达到最小。
⑷自动化仓库有利于商品的保管。在自动化仓库中，存放的商品多、数量大，品种多样。由于采用货架--托盘系统，商品在托盘或货箱中，使搬运作业安全可靠，避免了商品包装破损、散包等现象。自动化仓库有很好的密封性能，为调节库内温度，搞好商品的保管养护提供了良好的条件。在自动化仓库中配备报警装置和排水系统，仓库可以预防和及时扑灭火灾。
4、使用条件
⑴商品出入库要频繁和均衡。
　　自动化仓库具有作业迅速、准确的特点，一般出入库频繁的商品使用自动化仓库较合适，否则自动化的上述特点便不能得到充分的体现。自动化仓库要求均衡的作业，出入库频率不可忽高忽低，。否则仓库作业停顿的时间过长或时松时紧都不利于自动化仓库发挥应有的效用。应当看到，影响仓库作业频率和均衡程度的因素不在仓库本身，主要是存货、供贷和用货部门的支配。因此，建立和使用自动化仓库时应有充分的准备。
⑵要满足仓库建设的一些特殊要求。
　　自动化仓库的建设比普通仓库的设计和建造要求特殊一些，因为使用高层货架，仓库的地坪承载能力要比普通仓库大好几倍。要建造具有相当承压的地坪，就必须考虑建库地址的地质状况。自动化仓库进行自动作业，巷道堆垛起重机自动从货架中送取货箱和托盘，对货架的规格尺寸有严格的要求，以保证作业的吻合。巷道堆垛起重机前进与后退，上升与下降，水平和垂直偏差要求非常严格。从被存放的货物本身看，则要求外部规格形状不能变化很大。所有这些待殊要求，在设计时就必须充分考虑到，否则就不能保证仓库作业的正常进行。
⑶一次性投资大。
　　建造一座自动化仓库一次性投资大，自动化仓库的建设不仅要消耗大量的钢材和其它材料，而且设备费用也高。因此，要建造自动化仓库必须慎重考虑资金情况，以及材料、设备的供应情况。
⑷自动化仓库需要一支专业技术队伍。
　　自动化仓库是一项仓储技术，从建库到使用都需要一支专业队伍。自动化仓库的设计、材料、资金的预算，以及对投产后经济活动的分析预测等，大量基础工作必须在建库前完成。从计算机的安装，仓库作业程序的编制、调试和运转以及出现故障后的排除，都要求懂计算机的专门人员。其它，如机械设备的管理维修等也需要懂技术的人才。
三、 圆通运转中心建立自动化仓库的必要性
从总体来看，圆通的物流仓储物流设施中低端应用较多，很多的比较落后的仓库仍在使用，使得其作业效率较低；而自动化仓库的建立，能够使得作业全部实现机械化和自动化，一方面， 能够大大节省人力，减少劳动力费用的支出；另一方面，能够大大提高作业效率，所以建立自动化仓库的必要性显而易见。
四、总体设计方案及主要技术指标

1-AS/RS区 2-C-AS/RS区
3-托盘货架区 4-重件平置区
图1圆通仓库总体布置方案

通过货物仓库设计能力的计算得到了整个货物仓库总的能力需求以及各个储区的能力需求，在能力需求的指导下，对货物仓库进行区域布置和详细规划。该货物仓库区域布置如图1示，各区域的设计内容如表1示。总占地面积4000m2。

表1品备件库主要技术指标
编号
区域名称
占地面积/m2
货格
货位/格
设计货位
储存单元
单元尺寸/mm
1
AS/RS区
930
2016
2
4032
料笼
1200L*1000W*800H
2
C-AS/RS区
860
3128
4
12512
料箱
600L*400W*350H
3
托盘货架区
390
250
2
500
托盘
1200L*1000W*1300H
4
重件平置区
468

托盘

五、财务分析及评价
（一） 项目建筑投资估算
1． 项目建设固定投资估算
参考建筑工程预算基价和市场价格进行投资估算：
(1) 土地使用权转让费
圆通周边土地使用权转让价格估算为5000元/米2，使用年限为70年，按照项目计划书，建筑面积为4000米2，估算土地使用权转让费为5000*4000=20000000元；
(2) 建筑工程费
项目预计建设为轻钢厂房结构，其建筑成本约800-850元/米2，按照800元/米2进行估算，800*4000=3200000元；
(3) 设备及工器具购置费
主要包括一些物流设施，具体如表2所示，其中运杂费已经包含在单价中。
表2设备及工器具购置费
单位：元
名称
规格
单价
数量
总价
料箱
380L*500W*350H
300
3840
1152000
600L*400W*350H
200
12512
2502400
料笼
1200L*1000W*800H
250
4032
1008000
托盘
1200L*1000W*1300H
100
500
50000
总计

4712400
(4) AS/RS软件体系购置费用
购买AS/RS软件体系花费100万元，使用期限为12年；
(5) 安装工程费
安装工程费主要为上行吊的安装费用，按300元/米2进行估算， 300*4000=1200000元，其他设备安装费用按照设备购置费用的5%估算，5712400*5%=285620元。

表3建设成本与费用估算表
单位：元
项目
金额
土地使用权转让费
20000000
建筑工程费
3200000
设备及工器具购置费
4712400
安装工程费
1485620
AS/RS软件体系购置费用
1000000
合计
30398020
注：含固定资产增值税进项税。
2． 项目建设期动态投资估算
项目建设期的管理费用、财务费用、预备费用分别按建设投资的2%、4%、1%计提，
表4目建设动态投资
单位：元
项目
金额
管理费用
607960.4
财务费用
1215920.8
预备费用
303980.2
合计
2127861.4
注：其中财务费用4%包含营业税及城建附加税金，以及其他财务费用。
综上所述，项目建设期总投资为30398020+2127861.4=32525881.4元.。
（二） 项目资金运作方式
项目开发总投资为32525881.4元自有启动建设资金14525881.4 占总投资44.7%，向银行贷款1800万元占总投资55.3%，在建设期3年逐年投入如表5、6所示。
在项目的前期，将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费，在获得土地使用权后，将土地抵押给银行以获取银行贷款，用于地上建筑物的建设，随着建筑物建设的逐步投入，向银行追加建设物的抵押，满足银行对抵押率的要求。这种融资方式可以让银行随着工程进度和抵押物价值的增加而有效控制借款资金的投向和投量，利于银行对资金用途的监管。
表5自有资金年度投入表
单位：元
第一年
第二年
第三年
6602673.4
5282138.7
2641069.3

表6行贷款年度投入表
单位：万元
第一年
第二年
第三年
400
700
700

（三） 贷款本息的偿还
项目银行贷款总额1800万元，分三次贷款，从建设完工正式经营起分6年归还。为实现最低融资成本，还款时根据现金流量情况，保持一定的经营资金后最大限额归还贷款本息。贷款利率按现行贷款年利率计算7.47%。
表7贷款使用及还本付息表
单位：万元
年份
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
合计
贷款金额
400
700
700

1800
应还本金

144
216
360
360
360
360
1800
应付利息
5.4
37.6
89.9
127.5
114.1
92.6
65.7
38.8
18.4
590
贷款余额
144
844
1800
1656
1440
1080
720
360
0

应付本息
5.4
37.6
89.9
271.5
330.1
452.6
425.7
398.8
378.4
2390

（四） 固定资产的折旧与摊销
根据《工业企业固定资产分类折旧年限表》项目各设施使用年限如表8所示，
表8项目设施使用年限表
项目
描述
使用年限
设计使用年限
轻钢结构厂房
非生常用仓储用房
35~45
36
上行吊
生产用运输设备
6~18
18
料箱、料笼、托盘
非生产用设备器具
18~22
18
AS/RS软件体系

12
由于本项目为非生产类使用项目，折旧费的估算实用平均年限法，
(1)
固定资产残值率，选定为4%；k为清理费用系数，这里为了计算方便，将地产、设备的清理费用系数都定为1%。
D轻钢结构厂房=86222.2
D上行吊=80058.4
D设备及工器具=253946
D AS/RS软件体系=80833.3
年度总折旧额为501059.9
土地成本摊销，由于土地使用年限为70年，年摊销额为285714.3
（五） 项目收益估算
由于建设项目为企业自用项目，项目收益评价采用与过去对比的方法进行估算。
过去由第三方物流公司承接，根据以往财务报表分析，单位出货量所需的花费为20元，依照表9对项目的具体收益惊醒估算
表9 物料IQ分析特征值
分类
品项数
总出货量
每个品项的平均出货量
最大出货量
最小出货量
A1
802
16384
20.43
508
1
A2
281
9033
32.15
1050
1
B1
601
35083
58.37
12000
1
B2
5252
523976
99.77
39630
1
C1
50
16
0.32
6
0
C2
123
9863
80.18
6150
1
C3
9
313
34.78
183
1
D1
215
39735
184.81
10000
1
D2
62
38980
628.71
3400
1
D3
125
20371
162.97
3500
1
E1
297
58050
195.45
35977
1
E2
17
1542
90.71
797
1
总体
7834
753346
96.16
39630
0
由上表可知一年期的总出货量753346，则可将年收益估算为20*753346=15066920元。
（六） 可变成本与其它管理费用估算
可变成本主要包含电费，按照总收益的8%估算，估算结果为15066920*8%=1205353.6元；其它管理费，这里主要包括人员工资、福利费、保险费等，将不再包括以上已经计算过的土地使用费，折旧费等。按照总收益的25%估算，估算结果为7533460*25%=3766730元

（七） 项目财务评价
1.线性盈亏平衡分析
销售收入

总成本费用

经过计算项目投产后盈亏平衡产量Q*=69.4万
考虑到项目总出货量可能出现浮动，按浮动比10%进行计算，，虽然Q仍可能低于盈亏均衡产量Q*，但是按照这个产值进行估算，项目收回投资的可能性非常大，于是项目可行。
Q
0
BEP
TP=PQ
TC=F+CvQ
F
CvQ
Q*

图2 线性盈亏平衡分析图
（八） 财务效益评价和风险分析
1． 效益评价
从上述分析，在计算期内，稳定年收入3013万元，建设期融资1800万元，累计支付贷款利息590万元，建设期须缴纳各项税金共计592.7万元，从上述指标来看，不论对投资者、银行还是政府，该项目都具有良好的经济效益。
2． 风险分析
由于该项目为圆通快递自用项目，项目的收益只与项目的出货量挂钩，圆通快递的正常运转，即可带来稳定的出货量，无须面对市场竞争中的各种不确定性风险；项目开发使用资金虽然包含银行贷款1800万元，项目建设期需要合理控制建设成本，避免出现资金缺口，给企业带来资金压力，以免出现债务危机，成为累赘项目。
六、结论
1、结论
经济效益和社会效益显著。项目盈亏平衡点低，具有较高盈利性，项目建设和建成后给开发商、银行、经营管理者和政府带来了丰厚的经济回报，具有较高的投资价值。同时作为圆通快递自用项目，保障了货物的安全顺畅的运送，具有良好的社会效益。从经济效益和社会效益来看，该项目可行。
2、 建议
自动化仓库作为圆通快递自用项目，投资大，回收期长，应加强财务管理，避免因为资金周转而给整个企业带来负面影响。

20

目 录

第一章 总 论 1
1.1 项目名称及建设单位 1
1.2 项目概况 2
1.3 研究结论 5
第二章 项目提出的背景和建设的必要性 6
2.1 项目提出的背景 6
2.2 项目建设的必要性 10
第三章 建设规模与建设条件 12
3.1 建设规模 12
3.2 项目建设条件 13
第四章 建设方案 17
4.1 项目建设指导思想与原则 17
4.2 项目组成 17
4.3 总平面布置方案 18
4.4 快递服务方案 20
4.5 建筑方案 23
4.6 设备方案 24
4.7 公用工程方案 25
第五章 环境影响评价 31
5.1 建设地址环境状况 31
5.2 设计依据和标准 31
5.3 环保质量标准及污染物排放标准 31
5.4 主要污染源及污染物治理措施 33
5.5 绿化 35
5.6 环境影响评价 35
第六章 消 防 36
6.1 设计依据 36
6.2 建筑物耐火等级 36
6.3 消防与安全设施和措施 36
第七章 节 能 40
7.1概述 40
7.2 编制依据 40
7.3 节能标准 40
7.4项目使用能源种类 41
7.5综合能耗计算 41
7.6 节能措施 41
第八章 项目管理与人力资源配置 43
8.1 项目管理 43
8.2 人力资源配置 44
第九章 项目实施进度 45
9.1 项目实施原则 45
9.2 项目实施进度安排 45
第十章 投资估算、投资计划与资金筹措 48
10.1 投资估算 48
10.2 资金筹措 50
第十一章 工程招标 51
11.1 招标依据及范围 51
11.2 招标情况 51
第十二章 财务分析 53
12.1财务评价基础数据选取 53
12.2销售收入测算 54
12.3成本费用估算 54
12.4财务盈利能力分析 56
13.5不确定性分析 56
13.6财务评价结论 58
第十三章 风险分析 59
13.1 项目主要风险因素识别 60
13.2 主要风险程度分析 60
13.3 防范和降低风险措施 61
13.4 风险控制 61
13.5 风险转移 61
第十四章 社会评价 62
14.1 项目对社会的影响分析 62
14.2 项目与所在地互适性分析 62
14.3 社会风险分析 63
14.4 社会评价结论 63
第十五章 研究结论及建议 64
15.1 可行性研究结论 64
15.2 建议 64

目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77