有线电视数字化项目可行性论证报告.doc

临湘电广网络公司有线电视数字化改造项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1承办单位11.2项目背景11.3编制依据21.4主要经济指标2第二章 项目建设的必要性和可行性分析42.1数字电视简介42.2有线电视数字化项目的必要性分析52.3有线电视数字化项目的可行性分析8第三章 项目承办单位概况113.1承办单位基本情况113.2网络技术条件113.3用户条件12第四章 技术方案124.1技术路线124.2数字电视分前端系统技术方案134.3双向网络改造方案154.4客户服务中心（Call Center）164.5数字电视机顶盒17第五章投资估算和资金筹措195.1投资估算195.2资金筹措24第六章经济效益分析25.1收益预测256.2成本费用预测296.3经济效益评价316.4敏感性分析326.5综合经济评价33第七章 结论34附 表附表一 资金来源与运用计划表附表二 营业收入及税金明细估算表附表三 成本费用明细表附表四 逐年利润估算表附表五 逐年现金流量估算表附表六 总体财务状况预测表II第一章 总论1.1承办单位承办单位：湖南临湘电广网络有限公司（以下简称：临湘电广公司）项目负责人：李明利1.2项目背景有线电视数字化就是指实现有线电视节目从采集到用户接收全过程的数字技术化。广播电视数字化体现了现代传媒的发展方向，是科技进步的必然趋势，是国家信息化、社会信息化的必然要求，是人民精神文化生活的必然选择，是发挥广电自身优势的现实途径，是惠及千家万户的民心工程，是推动政务公开的阳光工程，是现代化城市实现信息化升级改造中不可缺少的重要组成部分，也是确保有线电视网络安全的客观需要。党和国家、各级政府都高度重视广播电视数字化，除了将其列入国家“十五”规划和国家中长期科技发展规划外，国务院还将有线电视数字化列入2004年工作要点。2004年发改委与国家广电总局组织有关专家起草了鼓励数字电视行业发展的若干政策，从投融资、税收、行业技术、运营及监管、业务发展、价格资费、三网融合、知识产权保护等方面推出一系列相关的配套政策，以期为数字电视行业发展提供硬环境支持。湖南省各级政府及相关部门对湖南省各地的有线电视数字化项目高度重视，并在物价、税收、融资等政策上给予了大力支持。1.3编制依据国家广播电影电视总局发布的广发办安2003596号：关于开展有线数字广播影视业务试点工作的通知广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划省广播电视局发布的湘广科技字200351号：我省有线电视向数字化过渡时间表关于制定我省有线数字电视收视维护费标准进一步规范有线电视收费行为的通知（送审稿）湖南省有线数字电视技术规范（已经专家论证）湖南电广网络数字电视总体技术方案（已经专家论证）1.4主要经济指标预计实施该项目总投资规模为1699.44万元，主要用于数字电视分前端的建设、机顶盒配置与城区有线电视网络双向改造。项目分三年完成，2009年完成数字电视分前端系统的建设、2.6万用户机顶盒的发放，2010年完成70%城区有线电视网络的双向改造，0.4万用户机顶盒的发放；2011年完成剩余30%城区有线电视网络的双向改造。采用增量测算的原则，经对本项目的增量投资、增量收入、增量成本进行预测与计算，本项目内部投资收益率可达23.1%，远高于行业基准收益率（基准收益率为10%），全部投资回收期为5.14年，低于行业基准投资回收期（基准投资回收期10年），年均净利润额310.4万元，年均投资净利率高达18.27%。项目的财务效益较好，发展潜力大，抗风险能力强，技术上、经济效益上均可行。主要经济指标一缆表序号指标名称单位指标值1用户规模万户32总投资万元1699.443其中：数字电视分前端设备万元30.04网络双向改造万元559.44 5 机顶盒投资（370元/台）万元1110.006建设期年三7年均总收入万元846.898年均总成本费用万元405.19年均净利润万元310.410年均现金净流量万元288.3611年均投资净利润率%18.2712投资回收期年5.1413净现值（折现率8%）万元1262.3第二章 项目建设的必要性和可行性分析2.1数字电视简介2.1.1 数字电视的定义数字电视是一个将活动图像、声音和数据，通过数字技术进行压缩、编码、传输存储，而实时发送广播或者经过记录媒体的传播，供观众接收播放的视听系统。2.1.2 数字电视系统数字电视系统按信号传输方式可分为有线数字电视、卫星数字电视和地面数字电视。本项目提出的数字电视系统，将采用符合国际数字视频广播（DVB：Digital Video Broadcasting）组织制订的DVB-C标准的有线数字电视广播技术，在现有有线电视系统基础上，对现有有线电视网络进行双向改造，在前端添置相应设备和软件系统，为用户端配置一个双向机顶盒（STB：Set Top Box），即可为用户提供前端授权的相应服务。对有双向交互要求、却又未完成网络双向改造的用户，其回传可以通过电话拨号、短信等途径实现。数字电视系统是随着集成电路和图像处理图像编码技术的发展，在模拟电视系统的基础上逐步发展起来的，逻辑上可以划分为信源部分（发送端）、信道部分（传输存储）和信宿部分（接收端）三大部分。2.1.3 有线数字电视业务介绍目前，有线数字电视系统主要能够提供以下几类服务：视频节目服务、股市分析服务、互动游戏、缴费服务、网站推播服务、电子节目指南（EPG）服务等。2.1.4有线数字电视的主要优势相对现有的模拟电视而言，有线数字电视具有可以扩展频谱资源；提高收视质量；便捷运营管理；丰富节目内容；方便用户使用；支持交互功能等优势。2.2有线电视数字化项目的必要性分析2.2.1 有利于推进城市信息化建设电视是当前社会大众覆盖率最高的传播媒介，是普通大众信息获取的主要来源和娱乐休闲的主要方式，也是党和政府宣传政策、导向舆论的主要窗口。它深刻影响着社会生活的方方面面，关系社会的稳定、发展，牵引消费的导向、热度。毫无疑问，作为电视传输载体的有线电视网络，是城市信息化的重要基础设施，是城市信息网络的重要组成部分。而有线电视数字化，使得家家户户的电视机只要加装机顶盒，便可变为多媒体信息终端，它不仅能大大改善电视视听质量，丰富电视节目内容，扩大电视应用领域，更重要的是还建立了一个普及的数字化信息平台，通过高速提供各种信息服务，实现信息资源共享，有力推进国家信息化、社会信息化和“数字湖南”建设的发展进程，对于宣传党和政府政策，服务社区民众，推动国民经济发展和社会进步，增强城市综合实力和改善投资环境，都有着极其重要的意义。2.2.2 有利于满足有线电视网络用户新需求国内持续多年的经济高速发展，使得绝大部分城镇居民已经步入小康社会，家庭经济相对富足，而这些城镇居民基本上都是通过有线电视网络收看电视，是有线电视网络用户。电视收看是目前中国家庭娱乐、休闲和信息获取的主要方式，解决温饱后的这些有线电视网络用户，自然对此提出了新的需求。有线电视数字化后，可以为有线电视网络用户提供更高的视听质量；更多、更好的节目内容；更好的信息来源；更多的应用服务，以满足用户的不同需求。2.2.3 有利于保障有线电视网络传输安全保障传输线路安全，防止非法信号切入，是有线电视网络运营商目前共同面临的难题，政府主管部门对此提出了非常高的要求。为此，许多有线电视网络运营商投入了大量的人力进行网络巡逻排查，同时也投入了大量的资金推进光节点前移或建设网络监控系统，但这些均无法从根本上消除网络安全隐患。只有在数字电视普及、电视传输全部数字化后，才有可能真正确保有线电视网络的安全传输。2.2.4 有利于有线电视网络的生存和发展虽然整个广播电视行业由于其特有的公益性与产业性双重属性，受到政府保护，实行了垄断经营政策与国外资金禁入政策。但卫星直播电视、网络电视(IPTV)不可避免的将对有线电视网络业务带来很大的冲击。目前，卫星直播电视即将在全国推出，网络电视(IPTV)迟早会对电信运营商开放，有线电视网络与之抗衡的主要途径在于发挥节目内容的本地化的特色优势，并向交互方面发展，而这一切在现有的模拟电视是无法得到保证的。因此，有线电视数字化有利于有线电视网络的生存。同时，由于最近几年各投资商的先后介入，长期影响我省有线电视网络发展的资金问题得到部分解决，推延多年的网络升级改造工作得以迅速实施。大量资金投入后，网络质量和收费率均有大幅提高，但网络上开展的，仍只是传统的单向广播式电视传输业务。因此，有线电视网络的运营商与投资商，都迫切需要新的高效可行的增值业务，迅速形成新的经济增长点，而数字电视正是目前有线电视网络最具发展前景的业务。2.2.5有利于拉动关联产业的发展我省有线电视的数字化工作，将需要投资近3亿元购买前端设备、系统软件和系统集成服务，与此同时还一次性集中需要近10亿元的180多万台机顶盒。不仅如此，今后的机顶盒还将形成一个与彩色电视机有相同容量的市场，这将为我省信息产业发展带来新的契机，并将提供新的就业机会。有线数字电视实施整体转换后，一方面频道资源上10倍的扩大，加上巨大的用户规模、完整的区域覆盖和完善的收费手段，将会强烈拉动视频节目生产需求，素有“电视湘军”美称的湖南电视媒体也将会因此而迎来新的一轮发展机遇，以湖南市场为起点而率先抢占省外市场；另一方面，因为网站推播技术的实现，信息服务、电视报刊、电视商务和分类广告市场也将获得大的发展。2.3有线电视数字化项目的可行性分析2.3.1 政策方面党和国家、各级政府都高度重视广播电视数字化，除了将其列入国家“十五”规划和国家中长期科技发展规划外，国务院还将有线电视数字化列入去年工作要点。同时各级政府对数字电视在物价、税收、融资等政策上大力支持：2004年发改委与国家广电总局组织有关专家起草了鼓励数字电视行业发展的若干政策，从投融资、税收、行业技术、运营及监管、业务发展、价格资费、三网融合、知识产权保护等方面推出一系列相关的配套政策，以期为数字电视行业发展提供硬环境支持。2004年6月8日的省政府常务会议和2004年6月29日省委常委办公会议，对推进我省有线电视数字化工作进行了专题研究和部署，并成立了湖南省有线电视数字化推进工作领导小组。2004年8月4日，省委、省政府组织召开了湖南省广播电视工作会议，传达了全国有线电视数字化推进工作现场会议的精神，并研究部署了湖南省有线电视数字化工作。2006年湖南省广播电视会议上，省委、省政府领导再次强调了湖南有线电视数字化工作的重要性、紧迫性，对有线电视数字化提出了明确要求。全省的有线电视数字化收视维护费标准听证会已于2005年7月29日顺利召开，新的数字电视物价文件已于2006年3月正式下发。同时有关税收政策、融资方案等问题积极进行之中。2.3.2 网络方面临湘电广网络公司成立以来，一方面通过企业化改造，建立了规范的运作流程与管理制度；另一方面，利用投入的资金，对城域网络进行了大规模的升级改造，同时对用户接入网也进行了改造。为有线电视数字化和扩展业务、增值业务的开展、普及奠定了良好的网络基础。2.3.3 技术方面计算机技术的发展，带来了信息技术革命，数字电视是数字化信息技术革命的产物。我国从2001年起在国内推广数字电视，经过几年的发展、实验和探索，技术上日趋成熟。在前端系统方面：数字电视前端系统的硬件和软件产品已经成熟，并在国内得到规模应用；在应用技术方面：基于对象轮播、浏览器解析的数据广播技术已经成熟，EPG、DB、NVOD、SMS等应用技术也在实践中取得成功；在机顶盒方面：机顶盒性价比大幅提高，经团购招标，交互机顶盒单价批量采购有望控制在370元左右，同时高清机顶盒、PVR亦已推出。历经数年的酝酿、发展与实践，有线电视数字化技术日臻成熟，湖南省有线数字电视系统技术规范已于2005年9月通过专家论证，并于2005年10月31日由湖南省广播电视局颁布实施。湖南电广网络数字电视总体技术方案也已顺利通过专家论证。青岛、杭州、佛山、大连、深圳等城市的数字化实践成功地塑造出了稳定可靠的数字电视业务模式与盈利模式，并彰显了数字化项目的巨大潜力与发展前景。第三章 项目承办单位概况3.1承办单位基本情况临湘电广网络公司成立于2008年9月，公司注册登记地为湖南省临湘市，公司注册资金为1610万元。目前，临湘市广播电视局占公司股权的51%，湖南电广传媒股份有限公司占公司股权的49%。公司成立时间虽然短，但已经建立健全了三权四会的现代企业制度，各项工作已经步入正轨，公司的管理日益规范，网络的改造和用户的发展取得很大的进展，收入正在稳步增长，利润水平将会不断提高，公司开始进入稳步的上升阶段。3.2网络技术条件临湘有线电视网络始建于1990年初，为300M单向同轴电缆网，1998年开始实施光缆改造，城区光接点实行高密度覆盖，共设光接点36个,预留光节点34个，总共按70个光节点的容量设计架设光纤网络，每个光接点4芯配置，覆盖300-500用户。2004年全面启动第二次网络改造。现在已经基本建成覆盖城区与部分城郊的750M双向HFC有线电视传输网络。网络的拓扑结构为星型结构，光缆长度103.15公里，电缆干线192.46公里，自有管道3.2余公里。现有网络已完全满足有线电视数字化的需要。3.3用户条件临湘地处湘北边陲，是湖南的北大门。全市总面积1720平方公里，辖9乡14镇1个街道办事处278个行政村，总人口48万，市区人口12万，城区居民住户3.4万户。城区现有有线电视用户2.6万户，其中实际收费用户约2.1万户，有线电视入户率为76.47%。预计临湘电广网络公司未来十年期间城区每年可以新发展有线电视用户1000户左右。第四章 技术方案临湘电广网络公司有线电视数字化项目包括数字电视分前端建设、数字电视机顶盒（用户终端）购置与城区网络双向改造建设三部分组成，项目于2008年12月启动，2009年1月31日前为项目设备选型及筹备，并用自有资金进行部分网络的改造；2009年3月1日起为项目的正式实施；2009年5月前完成79个新光节点的网络扩增，年底完成城区2.6万用户机顶盒的配送，2010年12月前完成城区所有用户机顶盒的配送以及城区70%的有线电视网络的主干EPON技术双向改造，2011年完成城区剩余30%有线电视网络双向改造并开始规划农网的数字电视平移方案。4.1技术路线 临湘电广网络公司电视数字化项目走广播式和交互式相融合的技术路线，以广播式视频业务为基础，积极推广双向交互式业务，实现多业务的融合。4.2数字电视分前端系统技术方案按照湖南电广网络数字电视总体技术方案，湖南有线临湘公司网络只建设数字电视分前端系统，不单独建设服务平台。分前端接收市服务平台传送的数字电视节目，并插入临湘县自办的视频流，自办的视频流经QAM调制后传输到本地的HFC网络中。湖南有线临湘公司负责本地有线电视用户的管理与结算，同时，负责本地数据广播信息的采编，数据广播信息采编后，经IP封装，与BOSS信息一起，通过VPN回传到市服务平台。临湘县不建立独立的EPG系统，当地节目的EPG信息也将通过VPN回传到市服务平台。由市服务平台整合所有县区的EPG信息，统一发放下去，利用私有描述符，实现针对不同区县或不同类型的用户只能看到相应的节目频道列表。为了实现针对不同区域或不同类型的用户只能看到相应的节目频道列表，要求在EPG头端系统中设定私有描述符（Bouquet ID）业务群组号。添加业务群组，并在不同的业务群组中选取该业务群包含的业务，其次在EIS控制台程序中，配置发送新增加的BAT表，最后在EIS控制台程序中重新发送表。机顶盒在开机时，必须先从IC卡中读取Bouquet ID，在接收Bat表时，只显示此Bouquet ID下的节目名称。从而使得各个区县的用户只能收看到指定的本地EPG信息。实现条件：1EPG支持业务群的应用，支持包含多个Bouquet ID的bat表的发送。2IC卡中可写入Bouquet ID。3机顶盒必须支持业务群应用。为了便于运营管理，控制机顶盒的异地流动，在临湘县分发的机顶盒IC卡中写入独属临湘县的本地网络标识（NetworkID），通过在前端更改NetworkID，使其与本地机顶盒IC卡中的NetworkID一致，IC卡在解密EMM包前会判断IC卡中的NetworkID是否和码流中的NetworkID一致，若一致则解密EMM包可以收看节目，若不一致则不解密EMM包不能收看节目，从而使机顶盒和IC卡不可漫游使用。图4-1：县级分前端系统框图对于市服务平台下传的节目码流，则通过QAM解调器将市起始频道的Network_ID修改为本地Network_ID。终端机顶盒每次开机时先从起始频道接收Network_ID并由智能卡判断区域属性是否正确，如正确则开始工作，如不正确则拒绝工作。4.3双向网络改造方案4.3.1整体方案 按照湖南电广网络整体技术方案，全省双向网络采用统一的IP平台结构，BOSS/AAA Server放在省中心平台，各市州级公司配置BAS/DHCP Server，负责处理市州公司以及行政区域内的各县市级公司的地址分配和用户认证接入。4.3.2双向网络改造方案各本地网络配置一台高性能三层交换机（汇聚交换机），作为所有用户网络的集中汇聚和单独处理专线网络业务的接入。该汇聚交换机在接入数字电视机顶盒和宽带PC终端时，采用二层传输方式，透明地将二层信号送到市级公司的BAS设备上。接入网按照光纤接入网和用户接入网两个部分组成，其中光纤接入网采用以太网无源光网络技术（EPON），包括头端（OLT）、光分路器（ODN）和终端（ONU），其中OLT设备原则上放在城市中用户区域较为集中的机房中，如果现有的中心机房到用户端距离不超过20km，可以将OLT设备安装在现有的中心机房中。ODN根据用户分配的实际情况，原则上放在干线交接箱、光终端机和小区汇聚点等位置，ONU原则上安装在楼栋，原则上每个ONU接入用户50户，但可以考虑到用户的分布密度和用户类型，灵活处理ONU的安装位置和配置数量。对于光缆的要求，按每个前端机房辖50个光节点规划，全网设一个中心机房，如果有需要，可设置分前端机房；从干线网到光节点按2芯电视、2芯数据、2芯备用要求，实现干线到光节点6芯光纤配置，从光节点到小区原则上布放4芯光纤，从小区到楼栋，原则上敷设2芯光纤。在初期有线电视继续采用现有的HFC分配网络，待业务量起来后，可以考虑光机延伸到小区或楼栋。用户接入网主要解决从ONU到用户家庭的网络连接，按照集团总体方案，用户接入网原则上以五类线以太网接入为主，在五类线无法敷设或者没有预留预埋的楼栋，采用同轴电缆以太网基带传输EOC（Ethernet over Coax）方式，对于没有进行集中网改或者用户分布非常稀疏的情况下，可以考虑采用部分同轴电缆调制技术方式，对于城乡接合部、乡镇和农村地区，如果用户有双向业务需求，可以采用CMTS方式。4.4客户服务中心（Call Center）为了树立客户服务品牌，迅速提高客户服务质量，必须建立客户服务中心。初期，所有的业务都可通过人工受理方式实现，开展的业务主要包括，投诉建议、业务受理和用户报修等；后期建设拟提供部分自动业务，新增的自动业务包括：费用查询、修改密码和业务咨询等。呼叫中心的建设由湖南省有线电视网络股份有限公司统一规划，统一特服号为96020000，建设上采用分布式的架构，客服系统原则上共用本县市公司所属的地市公司所建的集中呼叫中心系统，实现地市公司客服系统的所有功能。系统主要由本地前置处理设备和座席配置组成，可为广大数字电视用户提供综合性业务咨询、投诉，以及利用该平台开展各类基于语音的增值业务。4.5数字电视机顶盒4.5.1 机顶盒类型划分机顶盒主要分为单向机顶盒与双向机顶盒：单向机顶盒接收网络运营商发出的数字电视和各类数据信息后，通过解调、解复用、解码，使用户可以看到高品质的视音频节目。双向机顶盒在单向机顶盒基础上增加网卡芯片，使用户能够通过宽带数据网发出业务需求指令、访问前端服务器，进行VOD点播、交互游戏、浏览信息等交互业务。根据电广网络的业务规划，机顶盒又可以划分为基本型，增强型，高级型三种类型：1）基本型：基本型单向机顶盒、基本型双向机顶盒(标清、单网口)。2）增强型：在基本型双向机顶盒的基础上增加配置，如双网口、USB接口、EOC模块、Cable Modemen等。3）高级型：高清机顶盒、PVR机顶盒等。4.5.2 机顶盒技术标准由于目前机顶盒没有统一的技术标准，因此，机顶盒参照执行湖南省有线数字电视技术规范体系中的以下规范：l 2005年11月湖南省有线数字电视系统技术规范V1.0l 2006年3月湖南电广网络机顶盒软件设计技术规范V2.0测试版l 2006年5月湖南电广网络有线数字电视机顶盒遥控器技术规范V2.0l 2006年6月湖南电广网络机顶盒软件设计技术规范V2.1l 2006年7月湖南电广网络遥控器质量检验标准V2.0l 2006年11月湖南电广网络机顶盒软件设计技术规范V2.1补充要求l 2007年1月湖南电广网络有线数字电视基本型双向机顶盒硬件技术规范V2.2l 正在研究制订：增强型、高级型机顶盒技术规范第五章 投资估算和资金筹措5.1投资估算5.1.1投资估算范围本项目的投资主要为数字电视分前端系统建设、机顶盒投资、数据业务平台建设与城区网络双向改造建设四个部分。工程勘察设计费按工程费用的1.5%计；线路安装调试费按工程费用的2.5%计；施工现场验收和施工监理费按工程费用的1%计；建设单位管理费按工程费用的1%计；不可预见费按工程费用的计5%；投资方向调节税税率为零。5.1.2数字电视前端系统投资数字电视前端设备由捷变频调制器、编码器、复用器、加扰机、QAM调制器、BOS系统、VPN设备、服务器、终端计算机等部分构成。整个系统均采用国内外设备混合构建，核心部分设备选用国外主流品牌设备，辅助设备采用国内品牌设备，在保证系统可靠性的前提下，提高系统性价比。经测算，投资成本约为27.03万元，加计投资成本的6%工程其它费用与5%不可预计费用，投资总额约为30.0万元，具体投资内容详见表5-1。表5-1 数字电视前端系统投资估算表 单位：元设备名称单 位数 量单 价合 计一、主要工程费用27,0301.编码器台425,000100,0002.复用器台230,00060,0003.加扰机台220,00040,0004.QAM调制器台21500030,0005.BOS系统套18000118,0006.VPN设备套15,2005,2007.服务器台17,5007,5008.终端计算机台14,6004,6009.附件及辅助材料套15,0005,000二、工程其它费用16,2181.工程勘察设计费4,0552.线路安装调试费6,7583.施工现场验收和施工监理费2,7034.建设单位管理费2,703三、不可预计费用13,515合 计300,0335.1.3数字电视机顶盒投资湖南临湘电广网络公司城区现有有线电视用户2.6万户。本项目转换期2年，估计转换期内有线电视用户通过清理黑户、自然增长等方式两年内可净增0.4万户。建设期完成后，即到第二年底，预计公司有线电视用户总数可达到3.00万户。按照每家用户送一台机顶盒计算，每台机顶盒按照370.00价格计算（含卡），机顶盒共需1,110.00万元。370.00元/台*3.00万台=1,110.00万元5.1.4网络双向改造投资经过数字电视平移前的网络改造升级，公司的现有骨干网络将基本完成网络改造。公司将根据项目的进度适时推进用户接入网络的改造，网络双向改造的投资主要用于分前端机房的建设、光缆敷设或更新、光站建设、EPON到楼栋改造、以太网数据入户改造、EOC数据入户改造、其它网络改造投资等部分。按照70%城网用户的网络双向改造目标，预计建设期间尚需改造有线电视网络用户2.1万户，网络改造投资成本约504.00万元，加计投资成本的6%工程其它费用与5%不可预计费用，投资总额约为559.44万元，具体投资内容详见表5-3。表5-3 网络双向改造投资估算表 单位：元设备名称单位数量单价合 计一、主要工程费用5,040,0001.光缆公里0 2.光站个0 3.EPON到楼栋改造2100040 840,000 4.以太网数据入户改造0178 0 5.EOC数据入户改造21000200 4,200,000 6.其它投资00 二、工程其它费用302,4001.工程勘察设计费75,6002.线路安装调试费126,0003.施工现场验收和施工监理费50,4004.建设单位管理费50400三、不可预计费用252,000合 计5,594,4005.1.6项目总投资概算项目估算总投资约1,699.44万元，其中数字电视前端系统30.0万元、网络双向改造559.44万元、机顶盒投资1,110.00万元。详见下表：表5-4 项目总投资估算表 单位：万元分系统2009年2010年2011年合计1数字电视前端系统30.030.02网络双向改造391.61167.83559.443机顶盒962.00148.001,110.004合 计992.00539.61167.831,699.445.2资金筹措项目总投资规模达1,699.44万元，分三期完成。项目建设所需资金由公司自筹解决，其中20%的资金由公司自有资金解决，剩余的80%将通过银行贷款的方式解决，预计该项目需银行贷款1360.00万元。第六章 经济效益分析.1收益预测6.1.1收益确定的基本原则1、用户数的确定建设期完成后，即到第二年底，预计公司有线电视用户总数可达到3.00万户。第一年完成城区2.6万户用户的整体转换，第二年预计完成新增0.4万户用户的整体转换，预计以后每年增长1,000户。公司约有2%的低保户等优惠用户。预计在实施整体转换的用户中，有10%的用户将定购第二台机顶盒。2、收入种类的确定实施数字电视整体转换后，网络营业收入将由基本业务用户的收视费收入、付费专业频道业务收入、准视频点播（NVOD）业务收入、高清晰度电视业务收入、视频点播（VOD）业务收入、交互式数据广播业务收入、其它增值业务等几部分组成。其中，付费专业频道按照用户总数的8%计算；准视频点播（NVOD）业务用户按用户总数的5%计算；视频点播（VOD）业务用户按照当年已转用户总数的5%计算,从项目第三年开始每年递增5%，到第四年开通比率达到15%，以后每年不再增加；高清晰度电视业务用户按照用户总数的1%计算，三七分成，我公司为三；IP交互式数据广播业务用户按照当年已转用户总数的5%计算，从项目第三年开始每年递增5%，到第四年开通比率达到15%，以后每年不再增加，三七分成，我公司为七。其它增值业务主要考虑开发电视开机画面广告、EPG广告收入、电子商务、互动游戏、彩票、远程教育、分类广告收入等增值业务收入。预计项目第一年收入30万元，第二年收入60万元，从第三年开始，按15%的比率增长。3、收费标准的确定按照省物价局出台的物价标准-关于制定我省有线数字电视收视维护费标准进一步规范有线电视收费行为的通知，有线电视数字化后，有线电视用户基本业务收费标准将由现行的每户每月16.50元的基本收视维护费标准提高到24.00元，每户每月增加7.50元；优惠对象收费标准将现行的每户每月11.00元的基本收视维护费标准提高到16.50元，每户每月增加5.50元；用户定购第二台机顶盒的收费标准按照10.00元/月计算；新增的付费专业频道按25.00元/月计算，准视频点播（NVOD）按20.00元/月计算，高清晰度电视按80.00元/月计算，视频点播（VOD）业务收费按照30.00元/月/户标准计算，新增的IP交互式业务收入收费按照600.00元/年/户标准计算。6.1.2逐项收益预测根据业务规划和整体转换实施进度计划，预测今后10年的公司营业收入如下：1、第一年增量网络营业收入预计为117.95万元，各项收入预测如下：现有用户提价收入34.91万元；2.6万户*30%*(1-2%)*7.5元/月*12月+2.6万户*30%*2%*5.5元/月*12*50%=34.91万元新增用户提价收入9万元；0.2万户*7.5元/月*12月*50%=9万元第二台机顶盒的收视费收入5.88万元；（2.6万户*30+0.2万户）*10*10元/月*12月*505.88万元付费专业频道业务收入11.76万元；（2.6万户*30+0.2万户）*8*25元/月*12月*5011.76万元准视频点播（NVOD）业务收入5.88万元；（2.6万户*30+0.2万户）*5*20元/月*12月*505.88万元视频点播（VOD）业务收入8.82万元；（2.6万户*30+0.2万户）*5*30元/月*12月*508.82万元高清晰度电视业务收入1.41万元；（2.6万户*30+0.2万户）*1*24元/月*12月*501.41万元IP交互式业务收入10.29万元；（2.6万户*30+0.2万户）*5*420元/年*5010.29万元其它增值业务收入30万元。2、第二年增量网络营业收入预计为417.15万元，各项收入预测如下：现有用户提价收入151.29万元；34.91万元*2+2.6万户*70%*(1-2%)*7.5元/月*12月+2.6万户*70%*2%*5.5元/月*12*50%=151.29万元新增用户提价收入27万元；9万元*2+0.2万户*7.5元/月*12月*50%=27万元第二台机顶盒的收视费收入23.88万元；5.88万元*2+（2.6万户*70+0.2万户）*10*10元/月*12月*5023.88万元付费专业频道业务收入47.76万元；11.76万元*2+（2.6万户*70+0.2万户）*8*25元/月*12月*5047.76万元准视频点播（NVOD）业务收入23.88万元；5.88万元*2+（2.6万户*70+0.2万户）*5*20元/月*12月*5023.88万元视频点播（VOD）业务收入35.82万元；（2.6万户*30%+0.2万户）*5%*30元/月*12+（2.6万户*70+0.2万户）*5*30元/月*12月*5035.82万元高清晰度电视业务收入5.73万元；1.41万元*2+（2.6万户*70+0.2万户）*1*24元/月*12月*505.73万元IP交互式业务收入41.79万元。（2.6万户*30+0.2万户）*5*420元/年+（2.6万户*70+0.2万户）*5*420元/年*5041.79万元其它增值业务收入60万元。从第三年起，现有网络用户整体平移后，预计网络用户按照每年1,000户（增长率约2.63%）的速度发展，各项收入同比例增长。根据以上的预测，在实施数字电视整体转换后，公司十年的收入详细测算见附表二-逐年营业收入预测表。6.2成本费用预测实施数字电视整体转换后，新增网络运营成本主要由新增资产折旧、新增财务费用、新增运行成本、节目购买成本、信号传输成本等几部分组成：1、新增资产折旧新增资产折旧主要由新增数字电视分前端设备折旧、新增数据业务平台设备折旧、新增网络资产折旧、新增机顶盒折旧三部分组成：新增前端设备折旧：根据投资估算，公司预计新增前端设备投资30万元，平均按8年期限计提折旧，不考虑残值，第一年新增折旧1.9万，第二年至第八年预计每年新增前端设备折旧为3.8万元，第九年折旧1.9万。新增网络资产折旧：根据投资估算，预计公司将新增网络投资559.44万元，按第一年70%，第二年30%的比例完成投资。网络资产平均按12年期限计提折旧，不考虑残值，预计第一年新增网络资产折旧为16.3万元，第二年39.6万元，以后各年新增网络资产折旧为46.6万元。新增机顶盒折旧：根据投资估算，公司预计新增机顶盒设备投资1110万元，平均按5年期限计提折旧，不考虑残值，按照机顶盒折旧与收入相匹配的原则，预计第一年新增机顶盒折旧为96.2万元，第二年新增机顶盒折旧207.3万元，第三到七年每年机顶盒折旧依次为231万元、240万元、249万元、161.8万元、59.8万元，最后三年每年机顶盒折旧为45万元。2、新增财务费用项目总投资规模1699.44万元，分两期完成，预计自有资金及新增收入不能满足投资需要，公司需要向银行贷1360万元，贷款期限五年，财务费用累计372.6万元。3、新增运行成本与运维费用新增设备维护成本按投资额的0.5%计算，新增人力成本、新增管理费用等运行成本预计为公司2008年度总成本费用（490万元）的10%，运行成本费用每年为49万元，从第三年开始发生运维费用8.5万元。4、节目购买成本节目购买成本一部分为付费专业频道业务、准视频点播业务、高清晰度电视业务、视频点播业务等业务购买内容的成本以及本地信息节目购买成本，一般情况下将采用分成模式运作，按该项业务收入的40%计算。另一部分为节目传输成本，将采用分成模式运作，按该项业务收入的10%计