受让安庆市花凉亭水电站建设可行性分析报告.doc

受让安庆市花凉亭水电站可行性研究报告关键词：水电站；可研分析；划转；摘要：花凉亭水电站是依托安庆市花凉亭水库而建的小型水电站，自第一台机组于1982年投产以来，目前已服役近三十年，由于资金问题一直未能彻底进行更换落后的设备或仪器，但设备陈旧仍是该水电站最大的隐患，时刻威胁着电站的安全。花凉亭水电站出于电站的生存发展需要，必需依靠有实力的集团公司来保证其生产连续稳定进行。按照收购项目的需要，对收购花凉亭水电站进行必要性和可行性两方面进行分析。通过对水电站自身的条件及环境分析，对分公司来讲，收购花凉亭水电站是扩大分公司在皖企业最快途径之一，再加上水电站属于清洁能源，符合集团发展战略，而且资源宝贵，这是收购的必要性。花凉亭水电站原来一直亏损的几个原因如大坝不能蓄水、库区移动费用的转移、增值税的减负和上网电价偏低等因素有望在近几年得到解决，特别是国家投资对大坝的修复工作已经展开。通过测算，收购花凉亭水电站是有效益的，具有可行性。受让安庆市花凉亭水电站可行性研究报告摘要：花凉亭水电站是依托安庆市花凉亭水库而建的小型水电站，自第一台机组于1982年投产以来，目前已服役近三十年，由于资金问题一直未能彻底进行更换落后的设备或仪器，但设备陈旧仍是该水电站最大的隐患，时刻威胁着电站的安全。花凉亭水电站出于电站的生存发展需要，必需依靠有实力的集团公司来保证其生产连续稳定进行。按照收购项目的需要，对收购花凉亭水电站进行必要性和可行性两方面进行分析。通过对水电站自身的条件及环境分析，对分公司来讲，收购花凉亭水电站是扩大分公司在皖企业最快途径之一，再加上水电站属于清洁能源，符合集团发展战略，而且资源宝贵，这是收购的必要性。花凉亭水电站原来一直亏损的几个原因如大坝不能蓄水、库区移动费用的转移、增值税的减负和上网电价偏低等因素有望在近几年得到解决，特别是国家投资对大坝的修复工作已经展开。通过测算，收购花凉亭水电站是有效益的，具有可行性。关键词：水电站；可研分析；划转；引言：2010年华能安徽分公司成立，负责安徽区域的能源项目开发建设运营。成立之初，分公司在皖企业只有一个华能巢湖电厂，所占份额约3%，在五大发电集团公司排名最后。因此，华能安徽分公司急需发展项目，扩大在安徽区域电力市场的话语权。据了解，花凉亭水电站由于近年的经营效益亏损，电站的生存发展受到严重威胁。在国电完成对同区域毛尖山水电站的划转后，花凉亭水电站也想通过同一模式寻求国有企业对其进行收购划转，使得电站得以生存发展。按照收购项目的要求，需对收购对象进行可研性分析，供集团公司有关部门决策分析。一、 花凉亭水电站概述1、基本情况无偿受让的安徽省安庆市花凉亭水电站，位于安徽省安庆市太湖县花凉村，主要依托花凉亭水库。花凉亭水库又称花亭湖，该水库周围已开发为花亭湖风景区，是国家AAAA级花亭湖风景区。花凉亭水电站距太湖县约3公里，交通便利，紧临沪蓉高速合界段太湖出口。太湖县位于安徽省西南部，大别山南麓，长江北岸。东与天柱山相望，南与庐山呼应，居长江中下游旅游热线之上。合九铁路、105国道、沪蓉高速公路穿境而过，交通十分便利，行车至合肥、武汉、南昌等大中城市只需2小时。目前水电站装机容量410 MW，总容量为4万千瓦，通过投资约1660万元改造扩容后提高到总容量为5万千瓦。另外水电站对扩建一台2万千瓦机组进行了可行性论证，投资约5000万元，因此可通过投资总额为6660万元增加3万容量，使总装机容量可达7万千瓦。2、产权隶属关系1958年为“花凉亭工程局、花凉亭水电站工程指挥部”，隶属省水利厅领导。1968年下放安庆地区，1976年改称为“花凉亭水库管理局”，同年7月为装机发电，又新成立了“花凉亭水电站”，隶属于省电力局。1984年5月，经省人民政府批准，花凉亭水库管理局与花凉亭水电站合并成立“安徽省安庆市花凉亭水电站”，隶属于安庆行署，业务管理和技术指导分别由省电力局、省水利厅负责。1989年3月，地市合并，经安庆市人民政府（筹）批准，成立安庆市花凉亭水库管理局。2009年月2月，经安庆市政府批准，花凉亭水电站作为安庆市花凉亭水库管理局下属企业，属于全民所有制企业，隶属于安庆市水利局。花凉亭水电站调度关系隶属安徽省安庆市电力调度中心，所属电力市场为华东电力市场。水电站设计水头46米，设计发电量1.05亿KWh。水电站总装机容量410 MW。一、二号机组于1981年11月投产发电；三、四号机组于1987年元月投产发电。截止2010年12月31日电站在职职工288，另有已经启动招聘新职工8人，其中在岗员工192人，水库管理局借调人员16人，内退人员80人，离退休187人。大集体企业共有职工42人，其中在岗员工33人，退养家属63人。职工人员构成分析在下文中说明。2、水库的基本情况花凉亭水库为国家大（1）型水库，为安徽省境内第二大水库，在长江流域皖河的支流长河上。设计是以防洪、灌溉为主，结合发电、水产养殖、旅游等综合利用水利工程。拦河大坝为粘土心墙砂壳坝，坝长570米，坝顶宽8米，坝顶高程98.5米。引水发电洞主洞径7.5米，洞长469米，最大引水流量473m3/s。水库总库容23.98亿立方米。 库水位在汛限水位以下，由花凉亭水库管理局防汛指挥部调度，库水位在汛限水位以上，由安庆市防汛抗旱指挥部调度。3水电站组织机构及多经公司情况电站组织机构示意图花凉亭水电站电站党委多经总公司办公室工会党委办公室 水电建筑安装公司旅游公司人事教育科生产技术科财务经营科保卫科后勤管理部综合服务公司发电分场检修分场总公司办公室图中多经总公司下属的水安公司与站属检修分场是一套人马两块牌子。“花凉亭水电站多经总公司”组建于1993年，是电站从事多种经营活动的行政管理部门，多经总公司所属的花凉亭水电站“水电建筑安装工程公司”是经工商行政管理部门登记注册的法人企业，注册资本700万元，属集体性质。多经总公司下设多经总公司办公室、水电建筑安装工程公司（与站检修分场为一套人马，两块牌子）、旅游公司、花亭湖水电旅行社（独立法人）。现有从业人员60余人，均为电站正式职工。花亭湖水电旅行社注册资本金人民币叁拾万元整；主要经营范围：许可经营项目：国内旅游（国内旅行社业务许可证有限期至2011年12月30日止）；花凉亭水电站水电建筑安装工程公司注册资本金人民币柒佰万元；主要经营范围：水利水电工程及辅助生产设施的建筑，安装和基础工程施工（工程内容见资质证书）；花凉亭水电站招待所资金数额人民币壹拾万元整，主要经营范围：许可经营项目：餐饮（有效期至2010年12月13日止）、住宿（公共场所卫生许可证有效期至2011年12月7日止）；花凉亭电站综合服务公司注册资本金人民币壹拾万元整，主要经营范围：百货、针纺织品、五金交电、日杂、食品、糖烟酒、理发、小型修理；种植、养殖、劳务服务；餐馆（凭有效的卫生许可证经营）另外水电安装公司拥有岳西县红岩电站（装机容量2500KW，总投资485万元）27%股份；太湖县花亭湖玻纤厂（总投资100万元）45%股份；安徽华荣天然饮品有限责任公司（总投资150万元）40%股份；太湖县百旺电站（装机容量2800KW，总投资894万元）45%股份，参股企业每年均有分红，分红收入最近三年年均约60万元。二、 无偿划转花凉亭水电站的原因安庆市政府愿意将花凉亭水电站无偿划转到中国华能集团是基于：1、 安庆市政府对花凉亭水电站进行现代企业改制的要求。按照现代企业制度和政企分开要求，安庆市政府应对花凉亭水电站进行现代企业制度改制，但受该水电站目前设备需要改造、企业资金周转困难等因素影响一直未能顺利进行，特别是2009年以前水电站有几年因上游来水量偏少、发电收入与县政府分成、水库因病坝不能正常蓄水、增值税比例较高等原因，水电站经营较为困难，由此水电站在2005年前后发生了向电站职工集资贷款以维持电站的生产经营。中国华能集团公司是国有大型央企，安庆市政府希望能和华能集团进行更广泛的合作，充分发挥华能集团在管理、资金、技术、社会影响力等方面优势。将花凉亭水电站划转到华能集团公司是解决困绕水电站一系列问题的良方，既为水电站的发展找到了出路，同时也盘活了国有资产，为地方经济作出贡献。2、 水电站机组设备更新改造的需要。花凉亭水电站由于使用期限较长，部分设备运行存在安全隐患，需进行更新改造。另外该水电站存在扩容和扩建的可行性，为充分发挥水资源的效益，需对水电站的扩容扩建进行投资建设。安庆市政府为破解花凉亭电站建设发展中的难题，拓展融资渠道，运用招商引资市场化方法，筹措资金，尽快解决电站资金不足问题，及时科学更新设备，提高效益，确保水电站安全稳定运行。三、 划转原则及主要完成工作情况安庆市委、市政府对将花凉亭水电站划转到华能集团予以了积极的支持，并指示市相关部门要全力尽快的完成划转工作。2010年12月25日华能安徽分公司与安庆市水利局签订了划转花凉亭水电站意向书，明确了划转工作的目标、进度和划转资产。2011年2月22日，安庆市副市长宋圣军主持召开了花凉亭水电站划转工作领导小组全体成员第一次会议，会议明确划转原则、基准日、资产的分割、人员安置等具体事项，取得了划转工作实质性进展。目前，资产分割已经完成，中瑞岳华会计师事务所已经完成对分割后的资产进行清查和审计，海问律师事务所对水电站进行了尽职调查，并出具了报告。四、五、 资产分割情况根据花凉亭水电站划转工作领导小组第一次会议纪要精神，划转的资产主要为花凉亭水电站现在四台发电机组的发电设备、厂房、土地及主辅建(构)筑物。安庆市花凉亭水库管理局对花凉亭水电站进行了具体的资产划分，并上报到安庆市水利局，安庆市水利局对此进行了批复。主要划转资产如下：1、 国有企业2户（划转部分）：花凉亭水电站及下属子公司水电旅行社；（2）集体所有制3户（接收部分：以营业执照为准）：水安公司及下设经营公司水电招待所（非法人）和综合公司2、 拟划入土地部分范围经县土地管理局对划入土地的测量并绘制了土地红线图，划入土地面积约为,电站土地为国家划拨土地，根据划转工作领导小组会议纪要要求电站划拨后，土地使用性质不变，仍按划拨土地性质，该土地价值未计入划转资产总值。六、 经济效益分析(一) 影响水电站的效益的历史问题已解决近几年，由于国家、省市政府对花凉亭水库的高度重视，相继解决了解影响水电站发电量的库区移民问题、增值税税率较高、与太湖县发电收入的分成比例、水库大坝的安全问题等几个重要因素，这几点也是造成水电站一直处于亏损的主要原因，为水电站的安全稳定运行和充分发挥经济社会效益奠定基础。1、 移民及发电收入与地方政府的分成问题。为解决水库移民资金问题，1984年原安徽省计划委员会决定利用水电站发电收入税后分成作为库区移民补助基金，即每年发电量4000万元千瓦时以内的收入，太湖县分40%，电站分60%；超过部分的发电收入，太湖县分60%，电站分40%。2006年7月1日起，根据国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发200617号）文件精神，花凉亭水库移民后期扶持资金由国家统一筹措，正式取消水电站的发电收入与太湖县的分成，库区移民由太湖县移民局管理。目前，移民问题已由太湖县移民局妥善安置，水电站从2006年7月1日起不再与太湖县进行发电收入的分成。经统计，自1982年到2006年6月分给太湖县的发电收入分成金额累计为1.02亿。移民问题的解决，为水库达到设计蓄水位奠定基础，保证水电站的发电量达到设计值。2、 2006年6月前，水电站按售电收入的17%缴纳增值税。根据安徽省安庆市国家税务局下发的关于严格执行县以下小型水力发电单位税收政策的通知（宜国税函2006146号），从2006年7月1日起，增值税按简易征收，依6%税率计算缴纳增值税。3、 根据安徽省物价局电价的调整，水电站的上网电价2009年调增了0.02元/KWh，从2009年11月开始执行0.32元/KWh，。4、 2008年10月，国家发改委批准了花凉亭水库除险加固工程可行性研究报告，对大坝进行除险加固，恢复大坝的原设计功能。除险加固工程已于2009年10月开工，总投资2.09亿，总工期23个月，目前，水库主体工程已通过验收完工，具备蓄水条件。除险加固后，水库可完全按设计要求运行，蓄洪能力增强，泄洪和渗漏的水量减少，提高水电站的发电水头，可增加发电水量，提高年运行小时数，按现有装机容量计算，可增加年发电量2639万KWh，按现行上网电价0.32/KWh计算，每年可增加的售电收入844.48万元。(二) 财务评价通过委托中瑞岳华会计师事务所的资产清查和对分割后的资产专项审计。截止2010年12月31日，拟划转的水电站国有部分的资产原始净值总额为1949.81万元，负债总额为2043.76万元，所有者权益为-93.95万元。拟整体接收的集体企业资产总额为1272.83万元，负债总额为971.15万元，所有者权益为301.68万元。综合国有与集体合并的资产总额为2366.67万元，负债总额为2573.62万元，所有者权益为-236.95万元，上述资产总额未计算拟划转的土地价值。财务评价条件：发电量按照1987年开至2009年二十三年内年平均发电量7761万KWh，电价为按0.32元/KWh(含税)；水费为交纳给水库的水资源费用，计算标准为发电收入的8%；工资及福利费按照花凉亭水电站的2009年年均工资总额水平，平均总额为41588元；债务为2574万元，其中880万元为职工借款，计利息为年付10%，五年内还清，其余债务不计利息，在十年内还清；其他费用按照水电行业规定计取。通过财务评价计算，运营期20年，可得出年均所得税后净现金流量利润为661万元，按8%基准收益率所得税前净现值7201万元，所得税后净现值5346万元。考虑设备更新改造的设备资金投入1660万元，该改造资金1660万元第一年全部列入资金流出；资金来源全部采用银行信用长期借款，借款期为10年；借款利率为6.58%，借款利息计入成本；通过财务评价计算，运营期20年，可得出年均所得税后净现金流量利润为588万元，按8%基准收益率所得税前净现值5307万元，所得税后净现值3713万元。通过对水电站的财务评价分析，并结合实际经营效果可看出，水电站的盈利能力强。拟整体接收的集体企业扣除与水电站相关往来的债务后实际负债约为500万元，其中300万元为职工借款，该债务已全部列入到水电站的负债总额中予以计算偿还。集体企业的收入主要来源于对外投资收益和水电建筑安装公司(该公司具有水利水电总承包三级资质)的对外承包工程经营费用。根据水电站提供的2008至2010年三年收支的报表，近三年平均投资收益约45.10万元，近三年对外承包工程经营收益平均为14.78万元，合计为59.88万元。集体企业现有职工33人，退养家属工63人，截止2010年12月31日统计，全年支付33人职工和63名退养家属所需全部费用为57万元。因此，集体企业每年纯收益基本能满足集体职工的工资支出，同时随时间推移，退养家属越来越少，费用将逐年降低。七、 受让花凉亭水电站的必要性收购花凉亭水电站无论是对华能在安徽未来的发展还是当前状况，都有着重大意义。1、 水电站属于清洁能源，符合集团公司调整电源结构，转变发展方式的发展思路。直接受让该水电站，可缩减相对较长的水电站建设期，尽快的扩大华能在安徽的水电电力市场份额。2、 该水电站现有四台10MW装机容量，在安徽省内水电系统属于较大的发电机组。同时，通过扩容和扩建，可将总装机容量提高到70MW。因此，从目前和未来来看，该水电站的资源都是优良的。3、 影响该水电站的经济效益的几个关键因素已经全部解决。取消了发电收入与太湖县的分成；花凉亭水库的除险加固完成，水库可以正常蓄水到设计水位，提高了水电站的发电小时数；增值税由原来的17%调整到6%，降低了发电成本。这都极大的提高该水电站的经济效益，在2009年和2010年的经济效益已经得到体现，两年年利润均在600万元上。4、 通过对该项目的财务评价分析，该项目的各项财务评价指标均好于标准值，具有很强的盈利能力。财务评价说明结果如下：总装机MW投入资金(万元)税前年均净利润税后年均净利润所得税前净现值所得税后净现值40416304273018125016608556376603473070666073253952513206通过对比可看出，机组扩容后将对电站的利润有较大影响。5、 目前，安庆市水利局已经完成对花凉亭水库管理局和花凉亭水电站进行了资产分割，形成清晰的产权界限，符合划转的基本条件。中瑞岳华会计师事务所也对分割后的资产进行了清查和审计，确认了资产和负债的真实性。海问律师事务所的律师对水电站的历史沿革、成立、经营等事项的合法性进行了现场调查，满足国有资产的划转。结合对水电站未来20年的运营财务评价分析结果，我分公司认为收购花凉亭水电站是可行的，也是必要的。八、 特殊事项说明1、由于历史原因，水电站现有职工数量偏多。截止2010年12月31日电站在职职工288，另有已经启动招聘新职工8人，离退休职工187人。大集体企业共有职工42人，其中在岗员工33人，离退休人员9人，退养家属63人。电站在职人员构成分析如下：员工专业结构员工受教育程度员工技术职称分布分工 人数比例（%）学历人数比例（%）职称 人数 比例（%）生产运行 2910.1大学本科及以上 72.4高级（含高级技师） 00检修维护3311.5大专学历 7225中级（含技师） 4515.6其它工作（含借调、内退）16055.6中专（含中技）9131.6初级职称 5218.1一般管理3612.5高中3712.8其它 19166.3中层干部269.0初中及以下8128.1领导41.4合计 288人电站职工平均年龄偏高，按年龄结构分在职职工构成如下：年龄区间 人数 比例（%）30岁以下 186.253140岁 3913.541-50岁13747.651-55岁5619.456岁以上 3813.2按照国家法定退休年龄计算，到2018年共退休职工达127人，具体情况如下：年份201020112012201320142015201620172018退休人数1512172110112615累计退休人娄152744657586112127年平均退休人数15人，从2011年到2018每年减少15人计算工资总额截止2010年12月31日，水电站工资总额情况如下：(单位万元)单 位人数工资及津贴社保等各类保险合计说明水电站在职288756.10505.941262.04电站离退休18771.8471.84统筹外的费用大集体在职退休4217.3317.2934.62集体职工工资总额为57.72万元退养家属6423.1023.101391.602、2005年，安庆花凉亭水电站为维持电站的生产经营活动正常进行，向电站职工不等额的筹集流动资金，按其口头约定年利率为10%。按照中瑞岳华审计的结果，向职工筹集资金总额为880万元。电站划转到华能集团后，拟采用向银行信用借款用于偿还职工借款，采用合法的借款方式，同时银行贷款利率远低于10%，可节省一部分财务费用。该贷款计划五年内还清，按最新贷款利率6.8%计算。经初步与招商银行合肥市支行沟通，招商银行愿意提供信用贷款。3、花凉亭水电站最后一台机组投产日期为1987年，机组设备相对老化沉旧，为保证水电站的安全稳定运行，计划在十二五期间对电站进行更新改造。在水电站划转到华能集团后，急需投入更新改造的设备是两台变压器，经初步调研，更新改造两台变压器的费用约为400万元，也采用信用贷款方式解决资金问题。4、在花凉亭水电站企业改制前，水库和水电站同属于一个单位，同步建设。历史原因，有一部分水库和水电站建设期的职工或职工遗属一直由水电站负责最低生活保障的费用，在花凉亭划转领导小组会议明确该部分人员(离退人员9人，退养人员63人)随企业一并划转接收。根据中瑞岳华审计结果，2010年全年发生费用为23.10万元九、 水电站未来发展前景水电站存在扩容和扩建的可行性。由于技术的进步和原设计的余量，经咨询安徽省水利水电设计院专家，每台机可由10MW扩容到12.5MW，累计可总装机容量40MW扩容到50MW。同时，水电站已对扩建的可行性进行了研究分析，对再扩建一台20MW机组的可行性得出肯定论证。1、由于前二十三年平均发电量仅为设计值的70%左右，主要原因是水库因自身原因未能按到设计水位进行蓄水，随着水库的除险加固，库容将逐步达到设计蓄水位，根据前二十三年的水库来水量的统计，平均来水量为13.6亿立方，已基本接近设计来水量，为机组达到设计年发电量1.04亿KWh提供了保证。达到设计发电量后，较过去二十三年实际平均发电量7761万KWh，将增加机组的年发电电量2639万KWh，按上网电价0.32元/KWh，将每年增加水电站的盈利844.48万元。另外，随着国家节能减排政策，鼓励水电站多发电，将提高水电站的上网电价，达到与火电同网同价，也将极大的提高水电站的盈利。2、四台机组均有一定的扩容空间。预计可将四台10MW机组改造为四台12.5MW机组和扩建一台20MW，总装机容量由目前的40MW提高到70MW，每年预计增加发电量5820KWH，增加收入约1862万元附件：划转花凉亭水电站意向书安徽省安庆市花凉亭水电站国有产权无偿划转协议本无偿划转协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2011年【】月【】日在【安徽省安庆市】签订：资产划出方（划出方）：安徽省安庆市人民政府住所：【】资产划入方（划入方）：中国华能集团公司住 所：北京市海淀区复兴路甲23号划出方和划入方合称为“双方”。鉴于：安徽省安庆市花凉亭水电站（以下简称“花凉亭水电站”）是划出方全资拥有的一家全民所有制企业。划入方是一家依法设立的中央国有企业。划出方同意按照本协议的条款和条件将花凉亭水电站的国有产权整体无偿划转给划入方，划入方同意按照本协议的条款和条件接收花凉亭水电站的国有产权（以下简称“本次划转”）。为进行本次划转，双方和相关单位成立了花凉亭水电站划转工作领导小组（以下简称“领导小组”），领导小组已经于2011年2月22日召开会议并形成会议纪要，明确了本次划转涉及的职工安置、资产划转等有关问题。双方的有权决策机构已经各自对本次划转作出决议，同意本次划转（见本协议附件【】）。本次划转的职工安置方案已经于【年月日】经花凉亭水电站职工代表大会审议通过（见本协议附件【】）。双方本着诚实信用的原则，根据国务院国有资产监督管理委员会颁布的企业国有产权无偿划转管理暂行办法（国资发产权2005239号）、企业国有产权无偿划转工作指引（国资发产权200925号）以及其他有关法律法规，经双方充分协商，就有关国有产权无偿划转的事宜签订本协议。第1条 被划转企业的基本情况1.1 花凉亭水电站是安庆市花凉亭水库管理局(以下简称“水库管理局”)下属企业，现有4台水轮发电机，总装机容量为4万千瓦,目前的注册资金为人民币1,650万元，住所位于安庆市太湖县晋熙镇花凉亭村，法定代表人是蔡慰。1.2 根据安庆市水利局关于花凉亭水电站资产和土地划转请示的复函（安水办2011108）号文，对花凉亭水电站的资产进行分割了，形成划转资产，详细资产清单见附件。1.3 根据【中瑞岳华会计师事务所】于2011年5月日】出具的【审计报告名称】中瑞岳华审字2011第XXX号（以下简称“审计报告”，见本协议附件【】），截至2010年12月31日，拟划转花凉亭水电站的资产为人民币23,366,672.18元，负债为人民币25,736,180.91元，所有者权益为人民币-2,369,508.73元。第2条 划转的国有产权及划转基准日2.1 划出方同意，将花凉亭水电站的国有产权整体无偿划转给划入方。划入方同意，以无偿划转方式接收花凉亭水电站的国有产权。2.2 本次划转的花凉亭水电站的国有产权以及花凉亭水电站拥有的资产均权属清晰，不存在纠纷，也不存在司法冻结、抵押、质押、留置等第三方权益或其他影响本次产权划转的情形。2.3 本次划转的基准日为2010年12月31日。自基准日到本次划转完成期间，除非经双方同意，花凉亭水电站的现金和实物资产、职工人数和岗位、债权债务等不得调整和变动，不发生新的债务和担保等与资产负债相关的经济活动。第3条 职工安置方案3.1 截至本次划转的基准日，花凉亭水电站有全民编制的正式职工296人，其中包括在岗职工200人、内退职工80人、借调到安庆市花凉亭水库管理局（以下简称“水库管理局”）16人。离退休人员187人，其中离休6人，退休181人。双方同意，花凉亭水电站整建制划给划入方，并由双方和花凉亭水电站共同协商办理人事关系转移的相关事宜。如果花凉亭水电站有不愿意由划入方接收的职工，按照有关法律法规办理离职手续。花凉亭水电站下属企业(集体)一并由华能集团公司整体接收，其单位性质不变。截至本次划转的基准日，下属集体企业有大集体职工33人、退养家属63人。本次划转完成后，下属集体企业大集体职工和退养家属的关系继续保留在下属集体企业。划入方同意维持下属集体企业职工的身份不变，其待遇不低于本次划转之前。其他人员福利维持现有供给渠道不变。关于本次划转涉及的职工安置事宜见本协议附件【】，花凉亭水电站职工、离退休职工、大集体职工、退养家属花名册见本协议附件【】。3.2本次划转完成后，花凉亭水电站职工的工资和福利待遇不低于本次划转之前。3.3本次划转完成后，花凉亭水电站原借调到水库管理局的16名职工，继续在水库管理局工作不超过16个月，借调期间其待遇与花凉亭水电站的其他职工相同，借调结束后，根据该16名职工本人的意愿，由划入方或水库管理局安排工作。3.4本次划转完成后，花凉亭水电站职工的社保关系并入中国华能集团公司安徽分公司，转移到安徽省社保中心进行管理.第4条 债权债务处置方案4.1 划出方已经如实向划入方披露花凉亭水电站有关的债权、债务情况。除审计报告（见本协议附件【】）披露的债务（包括或有负债）外，不存在其他负有债务（包括或有负债）的情形。4.2 本次划转完成后，花凉亭水电站原有的债权债务关系不变，仍由花凉亭水电站继续拥有和承担。第5条 违约责任5.1 双方应当严格履行本协议。任何一方违反其在本协议中的任何保证、承诺或义务，即构成违约。任何一方因违约造成对方遭受任何实际经济损失的，应给守约方补偿以使其免受损失。第6条 本次划转的实施6.1 本协议签署后，双方应分别按规定的程序办理国有产权无偿划转的批准手续。6.2 本次划转按规定取得批准后，双方应协助花凉亭水电站办理国有产权变动登记和工商变更登记等有关手续。第7条 特殊事项7.1 本次划转完成后，花凉亭水电站的经营范围为发电及转供电。7.2 花凉亭水库是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、供水、旅游、航运、养殖等综合利用的大型水库。划转完成后，引水隧洞和闸门由水库管理局管理。水库管理局负责水库调度，花凉亭水电站的运行应服从防洪、灌溉的需要，接受水库管理局的调度，同时接受地方电力系统生产调度，充分发挥水库综合效益。7.3 本次划转完成后，花凉亭水电站按政策规定缴纳有关水规费。经双方协商，一致同意从划转基准日到2013年12月31日间的过渡期，发电水费按发电收入(税前)的8%交纳。2014年后的发电水费交纳按照国家规定执行。7.4 双方同意，在花凉亭水电站借调到水库管理局的16名职工终止借调关系前，用于支付该16名职工工资和福利待遇的现有资金来源方式维持不变。7.5 划出方积极协助划入方办理相应资产产权权属登记、国有产权变更登记、企业名称变更及其他相关变更登记手续。7.6 原安庆市花凉亭水电站划拨土地使用权划分出243.83亩土地，随花凉亭水电站国有产权无偿划转，相关手续依法办理。7.7 划入方依照防洪法、水法、大坝管理条例等相关法律、法规，对划转后的花凉亭水电站享有水电优先开发权。7.8 本次划转完成后，花凉亭水电站土地使用权性质维持不变，并继续享受安徽省内其他水电企业享有的有关优惠政策。7.9 为保证档案资料的完整性和连续性，所有档案移交水库管理局，整理分类后分别交给水库管理局和花凉亭水电站。第8条 适用的法律和争议的解决8.1 本协议适用中华人民共和国法律。8.2 如双方就本协议的内容或履行发生任何争议，应首先协商解决。如果协商不成，【任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼】。第9条 协议的生效及其他9.1 本协议自双方授权代表签字、并盖双方公章之日起成立，自双方按照本协议第6.1条的规定取得关于本次无偿划转的批准后生效。9.2 本协议如有未尽事宜，由双方本着促成本次产权划转的目的另行协商并签订补充协议。本协议或其中任何条款的修订须由双方以书面方式作出，否则无效。9.3 本协议有附件【】份，附件是本协议不可分割的组成部分，包括【包括有关会议纪要、双方对于本次划转的批准、花凉亭水电站职工代表大会的决议、审计报告等】。9.4 本协议一式【】份，每份具有相同法律效力。双方各持【】份，其他用于办理相关法律手续。涉及到水库管理局与水电站之间相关管理事宜，由华能安徽分公司和花凉亭水库管理局另行签订备忘录。目 录一、总论1（一）项目概况1（二）项目编制依据6（三）问题与建议8二、项目建设的背景和必要性10（一）政策背景分析10（二）项目区社会经济状况14（三）本行业及关联产业发展现状14（四）项目建设的必要性15三、承办单位概况18（一）概况18（二）研发能力19（三）财务状况19（四）法人代表基本情况19四、市场分析与销售方案20（一）市场分析20（二）市场竞争优势分析29（三）营销方案、模式及策略33五、项目选址与建设条件38（一）场址所在位置现状38（二）场址建设条件39六、建设方案41（一）建设规模与布局41（二）建设目标与功能定位42（三）产品质量标准46（四）构建绿色有机农产品流通体系47（五）土建工程64（六）主要设备65七、总图、运输与公共辅助工程70（一）总图布置70（二）公共辅助工程70八、节能减排措施72（一）能耗及污染分析72（二）单项与建筑节能工程72（三）节能措施综述72九、环境影响评价74（一） 环境影响74（二） 环境保护与治理措施74（三） 评价与审批75十、组织机构与人力资源配置77（一）组织机构与职能划分77（二）劳动定员77（三）经营管理模式78（四）经营管理措施79（五）技术培训80（六）劳动保护与安全卫生80十一、项目实施进度81（一）建设工期81（二）项目实施进度安排81十二、投资估算与资金来源82（一） 投资估算依据82（二） 投资估算82（三）资金来源83（四） 资金使用和管理83十三、财务评价85（一） 财务评价依据85（二）营业收入、营业税金和附加估算85（三） 总成本及经营成本估算86（四） 财务效益分析86（五） 不确定性分析88（六）财务评价结论91十四、社会评价92（一）社会效益分析92（二）未来发展潜力93十五、风险分析96（一）政策风险控制96（二）投资风险控制96（三）经营风险控制96（四）管理风险控制97（五）行业风险控制98（六）市场风险控制99（七）资金运用和管理的风险控制99（八）自然风险控制99十六、研究结论与建议101（一）结论101（二）建议1039.5