年利用20万吨畜禽粪便生产有机肥可行性策划书.doc

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目 录

1. 总论 1
1.1项目背景 1
1.2项目概况 4
2. 市场预测 7
2.1 生物有机肥的特点 7
2.2生物有机肥的生产应用现状及发展趋势 8
3. 建设规模与产品方案 10
3.1建设规模 10
3.2产品方案 10
4. 场址及建设条件 10
4.1场址 10
4.2建设条件 11
5. 技术方案、设备方案和工程方案 12
5.1技术方案 12
5.2设备方案 13
5.3工程方案 15
6. 主要原材料、燃料供应 17
7. 节能 18
7.1设计依据 18
7.2节能措施 18
7.3能耗指标分析 18
8．组织机构与人力资源配置 19
8.1组织机构 19
8.2人力资源配置 19
9. 项目组织管理及实施进度 20
9.1项目管理 20
9.2项目实施进度 21
10. 投资估算及融资方案 21
10.1投资估算 21
10.2 融资方案 23
11. 财务评价 26
11.1项目概况 26
11.2基础数据说明 26
11.3销售收入估算 26
11.4成本费用估算 27
11.5盈利能力分析 27
11.6偿债能力分析 28

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1. 总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年利用20万吨畜禽粪便生产有机肥项目
1.1.2承办企业概况
承办企业名称：辽宁生物技术有限公司
辽宁生物技术有限公司地处辽宁省阜新市郊区，是集肥料生产、畜禽饲养、农产品开发于一体的专业生产企业，是阜新市农业产业化重点龙头企业。公司注册资金1100万元，固定资产5000万元。公司占地10余万平方米，建筑面积1.5万平方米。现有员工210人，其中高级技术人员4人、中级技术人员22人、初级技术人员31人。公司2003年开始投资建设大型复合肥生产基地，现主要产品包括有机-无机复混肥、有机肥、复合肥、BB肥及畜禽养殖等，年肥料生产能力20万吨。肥料产品主要销往阜新及阜新周边地区，占销售量的80%，其余销往国内其他省区。公司已通过ISO9001：2000质量体系认证，所生产的有机-无机复混肥是企业自主研发的高含量复混肥，已经申报国家发明专利，专利申请号为200710012602.9，2007年农业部全国肥料专家年会上，该产品被评为全国十大行业品牌之首。
辽宁生物技术有限公司为辽宁省测土配方施肥定点生产企业、辽宁省守信用重合同企业、被省政府确定为农业企业循环经济试点单位，公司的“”商标被评为辽宁省及阜新市著名商标。
1.1.4 项目提出的理由
我国是一个农业大国，农业生产需要大量的肥料。由于长期、大量的依赖施用化肥，已造成土壤微循环的严重失调。同时也严重危害了人们的身体健康。发展新型生物有机肥有利于改良土壤、提高施肥效率、节约资源，是促进社会经济发展的必然选择。
（1） 发展新型生物有机肥有利于改良土壤、改善农产品品质、减少化肥残留物对人们健康的危害。
从上个世纪80年代开始，世界上一些先进国家已开始逐步用生物有机肥取代化肥的施用。到目前为止，欧洲农业主要以有机肥料为主，美国施用生物有机肥料占90%以上；90年代后期，亚洲的日本、韩国和我国的台湾省已提出5年后不再施用化肥，由此可见，用生物有机肥料取代化肥是21世纪肥业生产和农作物施肥的发展方向。
我国生物有机肥的起步较晚，肥料以化肥为主。由于化肥的长期大量施用，土壤中有益微生物所占的比例逐年降低，导致耕地逐渐碱化、沙化、土质板化，地下水受到污染，作物口感衰退，自然芳香味退化，耕地残毒逐年增高等。人们长期服用这样的作物，健康逐步受到化肥残毒的威胁，各种疾病，尤其是心血管疾病逐年上升。
随着我国经济和科学技术的不断发展，国家对农用新产品及新技术的推广、宣传和支持力度也在不断加大。农用新产品已成为有利于生态环境建设、大力发展绿色食品种植和可持续发展的客观需求和发展趋势。
新型生物有机肥料是与发展绿色食品种植相配套的一种高科技含量、高附加值的新型绿色环保产品。本项目生产的新型生物有机肥在生产过程中添加了有益于生物菌成活的有机质、氨基酸、N、P、K及微量元素，特别是添加的氨基酸十分有利于微生物的繁殖和作物的早期吸收利用，解决了现在市场上生物有机肥的弊端，可以有效调节土壤中微生物的生态平衡，分解土壤中大量的有机质、矿物质的有机和无机成分，消除多年来使用化肥所造成的土壤板结、盐化、沙化等。同时，此肥还具有改良作物品质、防病、抗重茬的特殊功效。是生产绿色食品的理想肥料。
（2）以废弃的农副产品为原料生产新型生物有机肥，可使资源得以再利用，减少资源浪费。
在我国，牛粪、猪粪的再利用率极低，甚至被当作废物丢弃，资源没有得到很好的利用。本项目生产的新型生物有机肥料以牛粪、猪粪、鸡粪为主要原料，经加工制成生物有机肥，不仅具有固N、解P、解K的特殊功效，而且使平日废弃的资源得以再次利用。此外，由于本项目生产的新型生物有机肥可以有效调节土壤中微生物的生态平衡，消除多年来使用化肥所造成的土壤板结、盐化、沙化等，节约了土地资源，这对人均耕地资源十分有限的我国来说是十分重要和有意义的。此外，由于新型生物有机肥可以提高肥料的利用率，因而大大减少化肥的施用量，一般情况下，使用生物有机肥要比施用化学肥料少60%，这样不仅可节省大量原料、降低农民负担，而且可使土壤、地下水等宝贵资源免受污染。
（3）新型生物有机肥施用效果更好。
目前我国市场上的生物有机肥料产品，普遍存在的两大弊端：一是前期养分释放慢，施肥效果不明显；二是此肥容易导致作物减产。这两个问题一直是我国大面积推广应用生物有机肥料的主要障碍。
为了解决这两个问题，公司采用先进的新型生物有机肥生产技术，本项目生产的新型生物有机肥具有以下三个特点：一是长效性，养分释放迟缓，肥效期长，施用时省工节时，成本低廉；二是营养成分作用期长，能有效改善土壤，具有防病、抗病、抗重茬的特殊功效；三是多功能性，既适用于旱田、水田等粮食作物，也适用于果树、蔬菜，其施用效果明显优于市场上其它生物有机肥，是生产绿色食品的理想肥料。
（4）市场发展空间大
我国是农业大国，但科学、合理施肥的水平还比较低为了保护生态环境，提高农作物的品质，保护人民群众的身体健康，国家从90年代末开始大力推广生物有机肥，施用生物有机肥的好处已经得到越来越多农民的认可。
我国起步较晚，到目前为止市场上具有一定规模的生物有机肥料生产企业还较少，全国生物有机肥生产企业约120家，年产量约200多万吨，目前有机肥的年需求量约500万吨，而且每年的市场需求还在不断上升，市场前景非常广阔。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟在辽宁生物技术有限公司厂区内建设面积11000平方米，其中包括：生产厂房7000平方米、研发中心楼4000平方米；原料处理厂区位于阜新市细河区四合镇及阜蒙县伊马图乡，建设面积15000平方米。
1.2.2建设规模
根据拟定产品的市场需求及建设条件，拟定的建设规模为建设2条10万吨/年新型生物有机肥料生产线，实现年利用畜禽粪便20万吨能力。
1.2.3主要建设条件
（1）主要生产原材料、燃料供应有保障
本项目所用原料中20%为鸡粪，35%为猪粪，还有25%的农作物牛粪。日常这些原料的再利用率很低，尤其是鸡粪、秸秆通常被当作废弃物大量丢掉。本项目采取“公司+农户”的经营模式，猪粪由当地粮油加工厂购进，秸秆从当地农户回收，鸡粪从当地农户收购，发酵菌曲由技术转让方提供，其他原材料均可由省内和临近省份就近采购，保证原料来源。生产所需的动力和燃料如水、电、煤等，分别由新建供水、供电和当地煤矿供应，根据厂区的建设条件，可以满足生产的需要。
（2）工艺技术先进合理
本产品技术采用的是本企业最新研制与开发的有机无机复混生产肥技术，在国内处于领先水平。本项目生产设备全部由国内配套供应，选择经国内相关企业生产实践证明先进、成熟可靠的设备。
（3）市场发展潜力大
我国是农业大国，化肥需求量大，其中生物有机肥的年需求量约为500万吨，而我国目前生物有机肥的年产量约200万吨，市场缺口很大。同时，为了保护生态环境，提高农作物的品质，保护人民群众的身体健康，国家从90年代末开始大力推广生物有机肥，施用生物有机肥的好处已经得到越来越多农民的认可，有机肥的施用呈逐年上升的趋势，市场前景非常广阔。
（4）具有有机肥料生产、销售经验
辽宁生物技术有限公司是阜新市农业产业化重点龙头企业，产品知名度较高，销售渠道好。公司生产及管理力量强，经验丰富，有利于本项目的顺利实施。
（5）场址交通便利
本项目生产区场址位于阜新市东部，距阜新市中心约距离2公里，距锦阜高速公路约10公里；原料处理一厂区位于阜新市细河区四合镇。场址位于阜新市东部，距阜新市中心约距离1公里，距锦阜高速公路约10公里；原料处理二厂区位于彰武县满堂红乡牛养殖园。场址位于彰武县西北部。距彰武县城50公里。阜新境内有101国道、新义铁路，本项目外部交通条件较为便利。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
本项目投入总资金为94800万元 ，其中建设投资为3500万元，流动资金为1300万元。
本项目4800万元由建设单位自筹解决。
本项目投资利润率17.12%，投资回收期为7.38年（税后、含建设期2年），财务内部收益率为17.80%（税后），贷款偿还期为5.36年（含建设期2年），盈亏平衡点为42.25%。

2. 市场预测
2.1 生物有机肥的特点
生物有机肥是指特定功能微生物与主要以动植物残体（如畜禽粪便、农作物秸秆等）为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。它区别于仅利用自然发酵（腐熟）所制成的有机肥。生物有机肥产品除了含有较高的有机质外，还含有具有特定功能的微生物，这是此类产品的本质特征，并且所含微生物应表现出一定的肥料效应，如具有增进土壤肥力、制造和协助农作物吸收营养、活化土壤中难溶的化合物供作物吸收利用，或可产生多种活性物质和抗、抑病物质，对农作物的生长有良好的刺激与调控作用，可减少或降低作物病虫害的发生，以及改善农产品品质等方面的作用。
从20世纪90年代开始，我国一些科研单位和企业相继研制和生产一类被统称为“生物有机肥”的产品并投放市场。由于这类肥料产品研制和生产初衷是集有机肥料和生物肥料优点于一体，既有利于增产增收，又有利于培肥土壤、改善土壤微生态系统、减少无机肥料用量，提高并改善农产品品质，符合我国农业可持续发展和绿色食品生产的方向，这几年得到了快速的发展。
2.2生物有机肥的生产应用现状及发展趋势
与普通有机肥相比，生物有机肥生产的技术含量相对较高，除了在腐熟过程中加入促进有机物料腐熟、分解的生物菌剂，以实现定向腐熟、除臭等目的，并且在产品中加入具有特定功能的微生物，以提升产品的作用效果。目前，从管理上将生物有机肥纳入微生物肥料范畴，实施比有机肥更为严格的管理措施，以促进生物有机肥的健康发展。
我国生物有机肥在短短的几年间得到了快速的发展，目前在农业部获得产品登记证的生产企业达120多家，年产量约200多万t，已具备一定的生产规模，正在成为农资产品市场的一个新亮点。这些企业的生产起点较高，年设计生产能力多是中型（2～3万t）或是大型企业（3～5万t），也有部分超大型（5万t以上）生产企业。主要是利用附近养殖场的畜禽粪便或农作物秸秆等作为主要原材料，或利用当地特有的资源，如草炭、腐植酸、骨粉、饼粕等，同时也包括一些发酵工业的下脚料、生活垃圾等。据调查了解，这些企业的实际生产能力还远远没有达到，主要原因是在产品的市场销售方面存在比较大的困难。
目前世界各国均十分关注农业的可持续发展问题，正在加大生物肥料和有机肥料的开发、生产及应用力度。生物肥料、有机肥料将逐渐成为肥料行业生产和农资消费的热点，从而为绿色食品、有机食品产业化创造良好条件。通过有益微生物的处理将农作物秸秆、畜禽粪便等有机废弃物转变成生物有机肥，使之无害化、资源化，解决了种植、养殖业的后顾之忧，同时也增加了畜禽产品的附加值，是一举多得的事情。同时，秸秆通过非病原微生物作用还田具有提高土壤有机含量，改善土壤物理性状，增加土壤微生物，使土壤变得松疏易于耕种，减少病虫草害的发生。正确使用生物有机肥，可以提高农产品的产量和品质，具有很好的生态效益和经济效益。因此，生物有机肥工厂化生产对畜禽养殖业、肥料加工和种植业都会产生良好的经济效益和社会效益。此外，有机肥产业的发展还可以从根本上解决有机废弃物对大气、水和土壤环境的污染，使农业生产走可持续发展的道路。
为满足国内外市场需求，我国各级政府非常注重绿色食品的开发和生产，各地积极地实施国家无公害食品行动计划。随着我国绿色食品的快速发展，人们对无污染生态环境的渴望和对绿色食品的需求必将促进传统农业向生态农业转型。生态农业需要大量的、优质的、环保的、成本更低的生态有机肥。新型生物有机肥可以提高肥料的利用率、大大减少化肥的施用量，其施用量一般要比化学肥料少60%，不仅可节省大量原料、降低农民负担，而且可有效改善土壤养分、增加土壤有机质和肥力、减少农药施用量、使农产品免受污染、优化土壤生态环境、改善农产品品质，有利于生态平衡和人类身体健康，使农产品品味回归自然。随着我国农业向绿色农业、有机农业和生态农业的发展，加上人们对绿色有机食品的向往和国家的政策导向，必然驱动生物有机肥料市场迅猛发展。
综上所述，本项目产品生物有机肥料符合国家农业发展方向，社会及经济效益显著，市场前景广阔。
3. 建设规模与产品方案
3.1建设规模
本项目以鸡粪、猪粪、牛粪等为主要原料，利用有机废物生产新型生物有机肥。根据拟定产品的市场需求及建设条件，拟定的建设规模为年利用20万吨畜禽粪便，建设2条10万吨/年新型生物有机肥料生产线。
3.2产品方案
本项目根据不同作物、土壤的施肥要求，拟定的产品包括大田、水田、果树、蔬菜四大系列，具体产品方案如下：
（1）粒状生物有机肥料 160000吨/年
（2）粉状生物有机肥料 40000吨/年
4. 场址及建设条件
4.1场址
本项目场址由三处组成。①生产区拟建在辽宁生物技术有限公司厂区内，位于阜新市太平区长哈达村，厂区占地面积100000平方米，已建有公用及辅助配套设施、行政福利设施。场址位于阜新市东部，距阜新市中心约距离2公里，距锦州海港约147公里，距沈阳桃仙国际机场约220公里，距锦阜高速公路约10公里。②原料处理一厂区位于阜新市细河区四合镇。厂区占地面积9000平方米。场址位于阜新市东部，距阜新市中心约距离1公里，距锦州海港约148公里，距沈阳桃仙国际机场约221公里，距锦阜高速公路约10公里。③原料处理二厂区位于阜蒙县伊马图乡。厂区占地面积6000平方米。场址位于阜蒙县西部。距阜蒙县城50公里。
4.2建设条件
4.2.1场址地形、地貌
三处建设场地地势均较为平坦，其场地建设用地可以满足本项目建设需要，为该项目的实施创造了有利条件。
4.2.2气象条件
阜新地区属北温带大陆季风性气候，是典型的风沙半干旱类型区。
年平均气温 7.6摄氏度
极端最高气温 40.9摄氏度
极端最低气温 -30.9摄氏度
最热月平均气温 29.5摄氏度
最大风速 23米/秒
年平均风速 2.2米/秒
夏季平均相对湿度 76%
年平均降雨量 539.3毫米
日最大降水量 131.5毫米
最大积雪深度 120毫米
最大冻土深度 1400毫米
冬季盛行风向 NNW
夏季盛行风向 SSW
常年盛行风向 SSW
4.2.3交通条件
生产区场址位于阜新市东部，距阜新市中心约距离2公里，距锦阜高速公路约10公里。原料处理一厂区位于阜新市细河区四合镇。场址位于阜新市东部，距阜新市中心约距离1公里，距锦阜高速公路约10公里。原料处理二厂区位于彰武县满堂红乡牛养殖园。场址位于彰武县西北部。距彰武县城50公里。另外，阜新境内还有101国道、新义铁路。因此，本项目外部交通条件较为便利。
4.2.4公用设施社会依托条件
本项目供水由已有设施供给。供热、供电由新增设施供给。可以满足本项目需要。
5. 技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1工艺技术选择
本项目拟选择国内科研部门最新研制与开发的生物有机肥技术，在国内处于领先水平。新型生物有机肥的基本配方如下表所示。

新型生物有机肥配方表（吨产品）
表5-1
原料名称
猪粪
牛粪
鸡粪
腐殖酸
发酵菌曲
氨基酸
螯合剂
尿素
比例
35
25
20
10
0.1
5
5
5
实际用量
350
250
200
100
1
50
50
50
5.1.2主要生产工艺过程
（1）工艺流程图
尿素液
腐熟有机物
筛分
造粒
搅拌
冷却
包膜
包装
发酵池
菌剂
豆粕、秸秆等有机废物
干燥
造粒
半成品
鸡粪

螯合剂
其他原料
氨基酸

（2）主要工艺过程简述
首先将猪粪、牛粪、禽畜粪便（以鸡粪为主、水分70%以下）等有机废物粉碎，然后与腐植酸、螯合剂、氨基酸等原料按一定比例投入发酵池中，同时加入Ⅰ型菌种剂，通过加热管进行连续池式好氧发酵。在物料发酵至第六天，水分下降至40%以下时，将Ⅱ型菌种剂直接撒在发酵物表层，在5～7天内除臭、腐熟、脱水成为活性有机肥后与螯合剂、氨基酸、粘合剂在尿素熔融喷浆造粒机内造粒，经干燥、筛分、冷却后，用自动定量包装机灌装成品。
5.2设备方案
本项目生产工艺设备全部由国内配套供应，选择经国内相关企业生产实践证明先进、成熟可靠的设备。本项目主要工艺设备的选择见表5-2。
主 要 工 艺 设 备 表
表5-2
序号
设备名称
规　格
单位
数量
产　地
一
发酵池

1
翻耙机振动设备

套
4
河北邢台
2
通风设施
5#—15kw
套
4
大石桥高坎
3
除尘设备
5#—15kw
套
4
大石桥高坎
4
减速机
XWEY63-5133
台
4
大连
5
破碎机
立式10kw
台
4
自制
二
腐植酸

1
反应器
0.5m3
台
16
辽阳
2
腐植酸处理槽
2m3
台
6
自制
3
水泵
0.5kw
台
6
上海
4
灌装机
GE—50
台
2
浙江
三
发酵造粒车间

1
运输机
500mm
台
8
大石桥
2
造粒机
JY—22
台
12
哈尔滨
3
粉碎机
FZ—22
台
2
无锡
4
粉碎机
FZ—15
台
4

5
搅拌机
JB—10
台
4
无锡
6
干燥机
1.4×6m
套
2
铁岭
7
干燥机（改造加长）

台
2
自制
8
热风炉
0.5m3
座
2
自制
9
除尘设备
7.5＃-221kw
套
2
大石桥高坎
四
生物有机肥车间

1
尿素融溶喷浆设备

套
2
山东聊城
2
防结块包膜机

套
4
无锡
3
搅拌机
JB－18
套
4
无锡
4
运输机
600MM
套
12
大石桥
5
造粒机
1.4×6m
套
2
浙江
6
造粒机
1.2×6m
套
2
浙江
7
干燥机
1.5×15m
套
2
浙江
8
干燥机
1.5×12m
套
2
浙江
9
冷却机
1.4×15m
套
2
浙江
10
冷却机
1.4×12m
套
2
浙江
11
包膜机
1.2×10m
套
4
浙江
12
包膜机
1.2×8m
套
4
浙江
13
振动筛
Z－4.5
套
20
苏州
14
热风炉
1m3
座
4
自制
15
电子计量自动包装秤
GK-50
套
4
无锡
16
斗提机
350

18套
大石桥
17
斗提机
250

8
大石桥
18
粉尘回收系统

4套
大石桥

5.3工程方案
5.3.1工程概述
本项目子项工程由生物有机肥生产厂房、研发中心楼、库房、粪便处理场、粪便发酵池、废水净化池、职工浴池、食堂、休息室、办公、门卫组成。详见建、构筑物一览表。
5.3.2设计依据
《建筑结构荷载设计规范》 （GB50009-2001）
《建筑地基基础设计规范》 （GB50007-2002）
《建筑抗震设计规范》 （GB50011-2001）
《混凝土结构设计规范》 （GB50010-2002）
《砌体结构设计规范》 （GB50003-2001）
5.3.3自然条件
基本风压 0.50千牛/平方米
基本雪压 0.40千牛/平方米
地震基本烈度 7度
5.3.4建、构筑物结构型式的选择
生物有机肥生产厂房、库房、粪便处理场建筑结构采用彩板钢结构。基础采用钢筋混凝土独立基础。地面采用混凝土垫层，水泥砂浆面层。
研发中心楼、职工浴池、食堂、休息室、办公、门卫
建筑结构采用砖混结构，毛石基础。
粪便发酵池、废水净化池、采用钢筋混凝土结构，混凝土基础。
生产区所需行政及生活福利设施均利用该厂区现有设施。
本项目新增总建筑面积为17000平方米。
生产区（阜新太平区水泉镇长哈达村）建筑物工程一览表
表5-1
序号
名 称
层数
建筑面积
（平方米）
建筑结构
基础型式
备注
1
生物有机肥生产厂房
一
7000
彩板钢结构
砼独立
加防渗漏处理
2
研发中心楼
三
4000
砖混
砼独立

3
库房
一
6000
彩板钢结构
砼独立

合计

17000

6. 主要原材料、燃料供应
本项目的主要原料猪粪由当地粮油加工厂购进，秸秆从当地农户回收，鸡粪从当地农户收购，发酵菌曲由技术转让方提供，其他原材料均可由省内和临近省份就近采购。
本项目生产所需的动力和燃料如水、电、煤等，分别由新建供水、供电和当地煤矿供应，根据厂区的建设条件，可以满足生产的需要。
本项目主要原材料、动力需要量及来源如表6-1所示。
主要原材料、动力需要量表
表6-1
序号
原料名称
单位
年需要量
来源
一
原材料

1
猪粪
吨
70000
当地粮油加工厂
2
牛粪
吨
50000
当地
3
氨基酸
吨
20000
河北
4
发酵菌曲
吨
200
技术转让方
5
螯合剂
吨
10000
自制
6
腐植酸
吨
10000
内蒙
7
鸡粪
吨
40000
当地
8
尿素
吨
10000
省内
9
包装物
万个
800
省内
二
燃料、动力

1
水
立方米
25722
现有深井
2
电
万千瓦时
246
新建变电所
3
煤
吨
392
省内

7. 节能
7.1设计依据
《中华人民共和国节约能源法》
《工程设计节能技术暂行规定》
相关专业提供的资料。
7.2节能措施
（1）采用国内先进的生产工艺技术和设备，降低生产装置能耗。
（2）合理布置生产厂房及设备，尽量使生产工艺流程顺畅，尽量缩短物料输送距离。
（3）在总图布置中，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。
（4）对热风炉、干燥机等设备及输送热介质的管道，采取有效保温措施，减少能源损耗。
（5）在生产装置和辅助生产装置机电设备的选型上，尽量选用节能型设备，以降低产品的能耗。
（6）在生产装置和辅助生产装置中，合理地设置检测仪表，加强计量管理。
7.3能耗指标分析
本项目的能耗指标如表7-1所示。

能 耗 指 标 表
表7-1
能源品种（年耗量）
综合能耗
水
（t）
电
（万kWh）
煤
（t）
万元产值能耗
（标煤/万元）
单位产品能耗
（标煤/t）
25722
246
392
0.0104
0.0018
8．组织机构与人力资源配置
8.1组织机构
本项目为扩能改造项目，企业目前有完善的组织机构，本次改造按新增生产车间设置，原有组织机构不变。企业现有的组织机构如下：

总 经 理
生产副总经理
供应副总经理
营销副总经理
行政副总经理
生产副总经理
生产车间
质
检
部
供应部
财务部
销售部
企划部
农化中心
办公室
人力资源部
后勤部

8.2人力资源配置
8.2.1劳动定员
本项目总定员为400人，其中管理人员和技术人员40人，生产工人360人。
8.2.2员工来源及培训
本项目主要管理人员由公司委派，其余技术人员和生产工人由公司现有人员调配或从社会招聘解决，所有生产技术人员和质检人员上岗前均需进行技术培训。
9. 项目组织管理及实施进度
9.1项目管理
9.1.1项目组织
为了保证项目建设的质量，本项目实行项目法人责任制，由辽宁生物技术有限公司负责项目的管理工作。
9.1.2项目招投标
根据国家发展计划委员会第九号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的有关精神，本项目按《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组织招标投标活动。
本项目的招标范围建议为：设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标，通过公开招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的公司，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。
招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资质的中介机构代理招标。

9.2项目实施进度
本项目的建设工期计划为2年。

序号
工作阶段
月 份
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
1
项目可研编制、立项

2
土建施工

3
设备采购与安装

4
生产准备

5
设备调试

6
联合试车运转

7
试生产、交付使用

10. 投资估算及融资方案
10.1投资估算
本投资估算为辽宁生物技术有限公司年产20万吨有机肥项目的投资估算。
本项目拟在阜新细河区四河镇及彰武县满堂红乡牛养殖园分别建设2个畜禽粪便原料处理厂，利用生物技术进行初始化处理后将半成品运往阜新太平区水泉镇长哈达村的肥料生产基地。建设内容主要包括：
（1）在2个畜禽粪便原料处理厂分别建设粪便处理场、粪便发酵池、废水净化池、职工浴池、食堂、休息室、办公、门卫以及相应的道路、绿化等配套设施。
（2）在生产区建设生物有机肥生产厂房、研发中心楼、库房，购置相应的工艺设备、自控设备及化验检验设备等；建设配套的供配电、供暖及给排水设施和管网等；建设道路、绿化等总图工程；增加工器具及生产家具购置、备品备件购置等。
本投资估算包括上述内容的建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用。
10.1.1 投资估算编制依据
（1）工程方案的设计内容；
（2）类似工程的投资估算指标；
（3）类似设备的安装费率；
（4）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知 计价格[2002]10号；
（5）国家发展计划委员会 计价格[2002]1980号国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知；
（6）《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》（1999）；
（7）国家、地方和企业的有关文件和资料。
10.1.2 建设投资估算
（1）建筑工程费：一般建筑物和构筑物根据其结构型式，按单位造价指标估列。经测算，本项目的建筑工程费为1965万元。
（2）设备购置费：设备购置费根据报价和询价，计取7%的运杂费，并计取备品备件、工器具及生产家具购置费。
经测算，本项目的设备购置费为1350万元。
（3）安装工程费：按类似设备的安装费率计取，并计取相应管线的费用。经测算，本项目安装工程费为150万元。
（4）工程建设其他费用：根据《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》（1999）计列，预备费计9%。经测算，本项目工程建设其他费用为100万元。
经估算，本项目建设投资为3500万元 （含建设贷款利息470万元），其构成如下：
建筑工程费 2000万元（57%）
设备购置费 1500万元（43%）
建设投资 3500万元（100%）
10.1.3流动资金估算
经详估，本项目流动资金为1300万元。
10.1.4项目投入总资金
由建设投资和流动资金构成项目投入总资金。本项目投入总资金为4800万元 ，其中建设投资为3500万元，流动资金为1300万元（详见表13-1）。
10.2 融资方案
本项目投入总资金为4800万元，资金来源包括项目资本金和债务资金两部分。
10.2.1资本金筹措
本项目资本金为4800万元，其中用于建设投资2000万元，用于铺底流动资金1300万元，拟由企业自筹解决。本项目资本金比例为100%，满足国家对该行业资本金比例的要求。
10.2.2资金筹措
投 资 估 算 表
表13-1 单位：万元
序号
工程和费用名称
建筑
工程费
设备
购置费
安装
工程费
合计
占投资比例
一
建设投资（不含建设期贷款利息）
2000
1350
150
3500
73%
1.1
固定资产费用
2000
1350
150
3500
73%
1.1.1
工程费用
2000
1350
150
3500
73%
（一）
原料处理一厂区
203
100
10
313
6.5%
（1）
粪便处理场及发酵池
135
100
10
245
5.1%
（2）
废水净化池
15

15
0.3%
（3）
职工浴池、食堂、休息及办公室
37

37
0.8%
（4）
门卫及大门、围墙
4

4
0.08%
（5）
道路及绿化
12

12
0.25%
（6）
车辆

100

100
2%
（二）
原料处理二厂区
203
100
10
313
6.5%
（1）
粪便处理场及发酵池
135
100
10
245
5.1%
（2）
废水净化池
15

15
0.3%
（3）
职工浴池、食堂、休息及办公室
37

37
0.8%
（4）
门卫及大门、围墙
4

4
0.08%
（5）
道路及绿化
12

12
0.25%
（6）
车辆

100

100
2%
（三）
生产区
1595
900
130
2625
54.7%
（1）
生物有机肥生产厂房
815
900
130
2115
44.1%
（2）
研发中心楼
360

360
7.5%
（3）
库 房
330

330
6.9%
（4）
给排水、消防设施及管网

18
8
26
0.54%
（5）
变电所、供配电设施及管网

79
20
99
2%
（6）
锅炉房及管网

18
10
28
0.58%
（7）
道路及绿化
90

90
1.9%
（8）
车辆

180

180
3.75%
（四）
备品备件、工器具及生产家具购置

8

8
0.17%
1.1.2
固定资产其他费用

0%
1.1.2.1
征地费

0%
1.2
无形资产费用

0%
1.2.1
勘察设计费

0%
1.3
递延资产费用

0%
1.3.1
建设单位管理费（含工程监理费）

0%
1.3.2
招标代理服务费

0%
1.3.3
生产职工进厂及培训费

0%
1.3.4
办公及生活家具购置费

0%
1.3.5
联合试运转费

0%
1.4
预备费

0%

建设投资（不含建设期贷款利息）
2000
1350
150
7960
94.4%
二
建设期贷款利息

470
5.6%
三
建设投资（含建设期贷款利息）（一+二）
2000
1350
150
3500
73%

占建设投资比例
42%
28%
3%
73%

四
全额流动资金

1300
27%
五
铺底流动资金

1300
27%
六
项目投入总资金（三+四）
2000
1350
150
4800
100%

11. 财务评价
11.1项目概况
项目实施后，企业达产年生物有机肥20万吨。
11.2基础数据说明
（1）本项目投入总资金为9800万元，其中建设投资8500万元（含建设期利息470万元），流动资金1300万元。建设投资中，拟利用银行建设投资贷款5000万元，其余3430万元由企业自筹解决，其余1311万元由企业自筹解决。
（2）项目计算期17年，其中建设期2年，投产期2年（其中第1年及第2年负荷分别为60%、80%），达产期13年。
（3）根据财税[2001]113号《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》规定，本项目享受免征增值税政策；所得税率按25%计取。
（4）本项目利用国内银行建设投资贷款5000万元，年利率按7.83%计。
（5）本评价中均采用含税价格。
11.3销售收入估算
本项目依据市场需求，根据不同作物、土壤测试的结果，生产四大系列新型生物有机肥，包括大田、水田、果树、蔬菜系列生物有机肥料。各种产品的销售价格参照同类产品市场价格确定，平均按1760元/吨计。经测算，本项目达产年销售收入35200万元。
11.4成本费用估算
（1）本项目生产所需的主要原材料及燃料动力消耗量由相关专业提供，价格参照国内外市场及企业现实情况计算。详见表14-2“原材料与燃料动力费用估算表”。
（2）项目定员400人，工资及福利费