手表工业园区工程项目可行性可行性论证报告.doc

目 录第1章 概述 . 41.1 项目简介 . 4 1.1.1 项目名称 . 4 1.1.2 项目地址 . 4 1.1.3 项目单位 . 4 1.1.4 项目负责人 . 4 1.1.5 项目单位简介 . 4 1.1.6建设内容及规模 . 6 1.1.7项目性质 . 6 1.1.8 项目建设工期 . 6 1.1.9 投资估算 . 6 1.1.10 资金筹措 . 7 1.1.11 主要经济技术指标 . 71.2 报告编制单位简介 . 81.3 编制依据 . 91.4 编制原则 . 91.5 编制范围 . 10第2章 项目建设的背景和必要性 . 11 2.1 项目建设背景 . 11 2.1.1 振兴东北老工业基地 . 11 2.1.2 辽宁沿海经济带战略 . 13 2.1.3 中国钟表行业的发展 . 14 2.2 项目建设必要性 . 16 2.2.1 拉动内需促进发展 . 16 2.2.2 地区经济发展的需要 . 16 2.2.3 行业结构调整的需要 . 17第3章 市场分析 . 19 3.1 国际市场行情 . 19 3.2 国内市场行情 . 20 3.3 本项目优势 . 21第4章 地址选择与建设条件 . 224.1 地址选择 . 224.2 建设条件 . 22 4.2.1 地理位置 . 22 4.2.2 气候条件 . 22 4.2.3 地形地貌 . 23 4.2.4 水文条件 . 24 4.2.5 环境质量 . 25 4.2.6 交通通讯 . 26第5章 生产规模及技术方案 . 28 5.1 生产规模及产品方案 . 28 5.2 生产技术方案 . 28 5.2.1 夹板系统加工工艺流程 . 28 5.2.2 传动系统加工工艺流程 . 29 5.2.3 擒纵系统加工工艺流程 . 29 5.2.4 机芯装配工艺流程 . 30 5.2.5 调校入库 . 31 5.3 主要生产设备 . 31第6章 项目建设方案 . 33 6.1 工程整体规划 . 33 6.1.1 规划依据 . 33 6.1.2 规划原则 . 33 6.1.3 规划布局 . 33 6.2 主要建筑工程 . 34 6.3 主要配套设施 . 34第7章 环保与节能 . 36 7.1 环境保护 . 36 7.1.1 施工期环境影响分析 . 36 7.1.2 运营期环境影响分析 . 37 7.1.3 施工期环境保护措施 . 37 7.1.4 运营期污染防治措施 . 39 7.2 地质灾害影响分析 . 39 7.2.1 水土保持措施 . 40 7.2.2 地震保持措施 . 41 7.3 节能 . 42 7.3.1 节能方案 . 42 7.3.2 设计依据 . 42 7.3.3 建筑节能 . 42 7.3.4 节电 . 43 7.3.5 节水 . 43第8章 消防及卫生安全 . 44 8.1 消防 . 44 8.1.1 建筑及总图消防 . 44 8.1.2 防火分区 . 44 8.1.3 消防给水 . 44 8.1.4 其他措施 . 44 8.2 安全卫生 . 45第9章 项目建设进度及招标 . 46 9.1 项目的建设进度 . 46 9.2 项目招投标 . 46第10章 项目组织机构方案 . 50 10.1 项目的组织机构方案 . 50 10.2 机构设置 . 51 10.3 人员培训 . 51第11章 投资估算及资金筹措 . 52 11.1 投资估算 . 52 11.2 资金筹措 . 52第12章 财务分析 . 53 12.1 销售收入估算 . 53 12.2 成本构成及估算 . 53 12.3 利税及盈余估算 . 53 12.4 财务分析 . 54 12.5 盈亏平衡分析 . 55 12.6 敏感性分析 . 55第13章 经济及社会效益分析 . 56第14章 结论与建议 . 58 14.1 结论 . 58 14.2 建议 . 58附表、附图、附件 . 60 第一章 概述为加速丹东老工业基地的振兴，丹东市委、市政府在未来城市定位和经济社会发展的总体思路上提出了整合优势，优化布局，大力推进手表产业结构调整，全面提升和壮大丹东手表产业的经济实力和竞争能力。为构筑新型的手表工业体系，提出了产业集群发展和手表工业园区的整体布局和具体规划。辽宁表业有限公司为了以崭新的面貌实现新的腾飞，在充分研究和论证的基础上，决定入驻丹东浪头仪器仪表产业园，实施本项目的建设。 1.1项目简介 1.1.1项目名称 辽宁表业有限公司手表工业园区工程项目 1.1.2项目地址丹东浪头仪器仪表产业园 1.1.3项目单位 辽宁表业有限公司 1.1.4项目负责人 梁卫东 1.1.5项目单位简介辽宁表业有限公司（前身辽宁手表厂）始建于1957年，五十年来，企业共生产手表五千多万只，创产值26个亿，实现利税13个亿， 是全国手表生产三大基地之一。辽宁表业有限公司在五十年的奋斗历程中，既有辉煌的年代，也有坎坷的经历。由于机制陈旧，产品调整不到位，企业一度陷入困境。在省、市有关部门的大力支持下，企业深化改革创新机制，先后开发了薄型机械、多针系列等十多个产品，尤其是进入新世纪后又开发出多功能运动表。多功能运动表是是中国手表工业的重大科研项目。该产品技术含量高，工艺复杂，精度要求严密，是当今国际上非常流行的高档机芯。产品问世后，填补了国内钟表工业的空白，使我国钟表工业与世界钟表工业的水平进一步拉近。进入2003年之后，企业继续实施高档战略，有成功地试制出高附加值的陀飞轮手表。该产品装有“旋转擒纵调速机构”，并由“飞轮旋转框架”和“飞轮规定支架”组成，以其独特的工艺，完美的造型体现了传统工艺与现代技术的巧妙结合，具有不凡的观赏和搜藏价值。因此，该产品被称为表中之王。在此基础上，企业有成功地试制出超薄型机械自动表。目前，企业三大系列产品已有几十个品种，产品销往香港和欧美等国。在实现了从衰落到重新振兴的重大转折之后，企业又根据省委、省政府关于“利用三年时间完成国有企业投资主体多元化的改造和产权制度改革”的总体要求，于2008年7月20日与辽宁天赐集团和香港欧亚国际实业公司共同出资组建了辽宁表业有限公司，使辽宁手表厂这一老国有企业顺利地完成了产权制度的改革。目前，辽宁表业有限公司的销售收入是8330多万元，税金850多万元；利润2500多万元。企业固定资产原值11676万元，净值11212万元。企业占地面积12万平方米，建筑面积57000平方米。企业在册职工776人。企业现有设备1300多台，其中进口设备680多台。 1.1.6 建设内容及规模本项目规划用地面积约8.76公顷，总建筑面积55411平方米。其中包括8个标准厂房、各生产工序用房、宿舍、食堂、研发中心、库房及门卫室等。广场及道路面积48180平方米，绿地面积13140平方米，容积率0.98，建筑密度30%，绿地率15%，地面机动车停车位22个。本项目计划分两期建设完成。其中：整体工程计划建设8个标准厂房、冲压车间理化厂、摆轮夹板车间、坯件传动件厂房、元件二、七厂、装配大楼、职工宿舍、食堂及研发中心等与生产生活紧密相关的工程。建筑面积55411平方米。 1.1.7项目性质新建 1.1.8项目建设工期本项目计划从2009年12月1日动工兴建至2011年6月30日全部竣工。 1.1.9 投资估算本项目总投资20671万元。其中：建筑工程费：7777万元；设备购置及安装费：7754万元；工程建设其他费：794万元；土地购置费：692万元预备费：1334万元。建设期利息：253万元铺底流动资金2067万元。（详见总投资估算表） 1.1.10 资金筹措本项目建设所需资金共20671万元，其中项目单位自筹10861万元，银行贷款8000万元，其余1810万元利用其他融资方式解决。 1.1.11 主要经济技术指标主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注1占地面积公顷8.762总建筑面积平方米554113绿化面积平方米13140绿化率15%4广场及道路平方米481805年生产能力万只306建筑期限年1.57总投资估算万元191808企业定员总计人12009年总成本万元11235100%10年总收入万元2056611年利润总额万元933112税前财务内部收益率%4413税后财务内部收益率%3514税前财务净现值万元4946615税后财务净现值万元3440316税前投资回收期年3.34含建设期17税后投资回收期年3.90 含建设期18投资利税率%47.10 19投资利润率%35.3220销售利润率%45.37投资利润率：699819180100%=35.32%投资利税率：933119180100%=47.10%销售利润率：933120566100%=45.37% 1.2报告编制单位简介丹东市国际工程咨询研究中心（以下简称中心）成立于1997年，是具有独立法人资格的事业单位，是国家发展和改革委员会批准的丹东市唯一一家综合类乙级工程咨询单位（资质证书编号：工咨乙10620070026）。中心主要职责是为政府部门进行区域经济发展战略和重大经济专题研究，编制中长期发展规划、评估和论证 政府的规定资产投资项目；为国内外投资者提供商业机会研究、企业规划和管理咨询、投资项目建议书和可行性研究报告编制、建设项目的评估论证和招投标代理、建筑工程设计、概（预）算编制和审查、工程监理、项目投产后评估、项目代建等方面的全过程咨询服务。中心组织机构健全，技术力量雄厚。拥有一支由国家注册咨询工程师、注册会计师、注册造价工程师、丹东市咨询专家等组成的专业技术队伍。建有实力雄厚的专家库，具有多学科综合评估能力，能够承担各种建设、投资项目的全过程咨询评估任务。中心成立十余年来，坚持“为政府决策提供科学依据，为客户创造价值，尽心做好服务”的理念，坚持“客观、科学、公正”的职业操守，为政府和企业千余个投资项目决策提供了优质、高效服务，收到投资业主的高度赞誉，取得了显著的经济效益和社会效益，特别是在政府基础设施投资咨询、项目投资咨询、规划编制和专题研究等方面，尤具实力和特色。 1.3 编制依据（1） 国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规；（2） 中华人民共和国土地管理法；（3） 中华人民共和国城市规划法；（4） 中华人民共和国环境保护法；（5） 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6） 辽宁省建设工程概算定额；（7） 项目承办单位提供的相关资料；（8） 国家有关行业技术规范、规程和规定等。 1.4 编制的原则（1） 科学规划，合理布局，节约投资；（2） 以市场为导向，确定项目建设方案和规模；（3） 从实际情况出发，力求近期与与远期发展相结合；（4） 合理安排发展用地，保证符合可持续发展的需要；（5） 根据建设内容和规模，合理确定建设期 1.5 编制范围丹东市国际工程咨询研究中心受项目单位委托，承担本报告的编制任务，主要进行了以下研究工作：（1） 项目概况调查、研究；（2） 项目的建设背景、必要性及意义；（3） 市场的调查及发展前景预测；（4） 项目建设投资、成本及费用的测算；（5） 项目经济效益和社会效益分析等。第二章 项目建设的背景和必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 振兴东北老工业基地辽宁是“一五”时期国家重点建设的重工业基地，在计划经济体国家多次颁布政策支持和振兴东北这块老工业基地，并在2009年8月原则通过关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见。五年多来，振兴东北地区等老工业基地取得了重要的阶段性成果。以国有企业改革为重点的体制机制创新取得重大突破，多种所有制经济蓬勃发展，经济结构进一步优化，自主创新能力显著提升，对外开放水平明显提高，基础设施条件得到改善，重点民生问题逐步解决，城乡面貌发生很大变化。实践证明，中央实施东北地区等老工业基地振兴战略的决策是及时的、正确的。但也要清醒看到，东北地区等老工业基地体制性、结构性矛盾有待进一步解决，已取得的成果有待进一步巩固，加快发展的巨大潜力有待进一步发挥。在当前形势下，认真总结实践经验，进一步充实工作内涵，及时制定新的政策措施，既是应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展的需要，也是推进东北地区等老工业基地全面振兴的需要。要坚定不移地贯彻落实中央关于应对国际金融危机的方针政策和一揽子计划，能力实现新的跨越，加快形成具有独特优势和竞争力的新的增长点，为全国经济发展做出更大贡献。为此，要着重抓好以下工作。（1）优化经济结构，建立现代产业体系。进一步打破地区、行业、所有制界限，优化资源配置，推进兼并重组，淘汰落后产能，防止重复建设。推动装备制造、钢铁、石化、汽车等传统优势产业结构调整。积极培育新兴潜力型产业。扶持重点产业集聚区加快发展。研究制定物流业、旅游业发展专项规划，推进文化产业、软件和服务外包、金融业发展。（2）推进企业技术进步，全面提升自主创兴能力，充分挖掘人才优势，建立鼓励自主创新的体制机制，重点突破一批核心技术，提高集成创新和引进消化吸收在创新能力。通过东北地区等老工业基地调整改造专项，支持企业技术改造和技术进步。加快设立装备制造产业投资基金。继续组织实施振兴东北老工业基地高技术发展专项。（3）深化省区协作，推动区域经济一体化发展。落实好东北地区振兴规划。加快推进东北三省与蒙东地区产业对接和合理分工。加快跨省区产业布局、重大基础设施项目建设与区域发展重大问题的协商协调。（4）继续深化改革开放，增强经济社会发展活力。继续搞好国有企业改革，妥善安排职工生活，防止国有资产流失。大力发展费公有制经济和晓企业，着力解决融资难等问题。加快推进厂办大集体改革试点工作。全面提升东北地区对外开放水平，组织实施好辽宁沿海经济带发展规划抓紧编制图们江区域开发开放规划。抓紧建设好绥芬河综合保税区。开展货物贸易人民币结算试点。振兴东北地区等老工业基地要结合实际，按照职能分工要求，切实落实好各项任务，研究解决重大问题，推动东北地区等老工业基地早日实现全面振兴目标。 2.1.2 辽宁沿海经济带战略辽宁沿海经济带发展规划于2009年7月1日获得国务院批准。至此，辽宁沿海作为整体开发区域纳入国家战略。中国海岸线最北端的辽宁沿海经济带东起中朝边境的丹东市，横贯大连、营口、锦州等市，一直到三海关附近的葫芦岛，海岸线全长2900公里。经过多年的发展，这里已经具备了一定的经济基础。与我国其他沿海地区相比，辽宁沿海经济带仍是一片开发中的土地，也是中国沿海经济发展相对落后的地区。但落后意味着新的发展机遇，辽宁沿海经济带具备优良的港口、土地、劳动力等资源，这一地区必将成为新一轮产业转移的重要承接地。辽宁沿海经济带实现一体化发展，不仅能提高产业的整体竞争力，也能进一步提升辽宁在全国经济格局中的战略地位。进一步扩大对外开放是实现东北地区等老工业基地振兴战略的重要组成部分，也是实现老工业基地振兴的重要途径。包括大连、丹东、锦州、营口、盘锦、葫芦岛等沿海城市在内的辽宁沿海经济带，地处环渤海地区重要位置和东北亚经济圈关键地带，资源禀赋优良，工业实力较强，交通体系发达。加快辽宁沿海经济带发展对于振兴东北老工业基地，完善我国沿海经济布局，促进区域协调发展和扩大对外开放，具有重要战略意义。辽宁沿海经济带大战略的提出和实施，必须给各个行业带来更大的发展空间。随着国民经济的持续增长和扩大内需政策的逐步实施，对石油的需求量也在不断增加，本项目的建设将有效地缓解辽宁地区码头和储运能力的紧张状况。 2.1.3 中国钟表行业的发展中国是世界上最大的钟表生产国。中国钟表制造业逐步形成以中小企业为主体的集群式发展结构，民营企业和三资企业迅速扩张（占企业总数70%以上）。已形成改动珠三角地区、福建、浙江、江苏、山东、天津等六个主要产区。主要是石英表和电子表的崛起，中国抓住了这个机遇，逐渐发展成为对瑞士高档机械表市场产生威胁的新生力量。中国钟表行业发展虽然取得长足的进步，但是也不能忽视中国企业及其品牌在国际市场上的信誉度和影响力微乎其微，占据实际70%的产量却只占世界30%的产值。钟表行业存在的问题也是显而易见的。产业转型滞后于消费结构的升级；钟表产品的结构性矛盾突出。一方面中低档产品积压严重，起生产能力大量过剩，另一方面，适应高消费的有效供给不足，其技术含量高、质量好的高档名牌产品仍然依靠进口。因此，当前中国钟表行业需要加快技术创新步伐，发展企业的核心技术；努力提高产品品质，打造国产钟表精品；搞好产品结构调整，适应市场变化；抓好员工队伍建设，引进和培养人才等，以此提高中国法人中国行业国际竞争力。“神舟七号”载人飞船升空后，翟志刚出仓时带着一只航天表，这是飞亚达手表，但它的机芯是上海表业有限公司研发的，为了研发这颗“上海芯”，上海表业有限公司花了两年。最难的一点是，机芯得符合失重条件，特别是出仓后的外空环境，它的润滑油在正120度和负90度的情况下不渗透、不凝固，从而保证工作正常。而一般情况下，负50度就凝结了。仅从这个指标考量，上海牌就不比瑞士生产的同类表差。从机芯得技术上看，中国已经缩小了与世界名表的差距，在有些指标上已经超过，但是表壳美观度不如瑞士表。机芯设计的技术力量相当雄厚，外观设计人才则严重匮乏。款式缺少浪漫气息，就缺少竞争力，附加值就不高。其次是世界名表的品牌积累长达几百年，培育费也相当昂贵，商标频频出现在世界性体育赛事和重大会展上，见证历史事件，与社会名流建立关系，甚至在阿波罗登月时也可看到瑞士表的身影。他们很愿意在