宝马泉年产30万吨天然矿泉水生产线项目可行性分析报告.doc

商业计划书

项目名称：宝马泉年产30万吨天然矿泉水生产线

项目单位：安图县二道白河镇人民政府
编制日期：二OO七年九月二十日
目 录

一、项目概况---------------------------------------------------1
二、项目建设必要性和可行性------------------------------2
三、市场预测---------------------------------------------------4
四、投资构成---------------------------------------------------7
五、工艺设备---------------------------------------------------7
六、经济效益分析---------------------------------------------8
附图一
附表一、二
一、项目概况
二道白河镇位于吉林省延边朝鲜族自治州安图县西南部，距长白山天池55公里，距双目峰中朝边境陆路口岸65公里，距延吉机场209公里，通白铁路是吉林省东部联系大连港口的重要铁路始发站之一，鹤大公路穿镇通过，镇内基础设施齐全，交通方便。二道白河镇天然饮用矿泉水资源极其丰富，均源于长白山山脉，水系分布在茫茫林海的原始森林中，泉眼周围地貌植被保持完好。处于自然原始状态下，是我国少有饮用天然矿泉水集中分布地区之一。
二道白河镇位于长白山北麓，长白山天然矿泉水系是世界三大矿泉水系之一，矿泉水资源极其丰富。目前在二道白河镇已发现矿泉水泉眼53处，日流总量15.27万立方米，其中流量最大的光明泉，日流量达3.2万立方米。这些矿泉水按有益元素和组分划分，可分为偏硅酸型矿泉水，碳酸型矿泉水、锶型矿泉水和特殊类型矿泉水。在同一地区发现矿泉水流量之大，类型之多，在国内外实属罕见。其中，仅偏硅酸型矿泉水流量最大的二道白河镇光明泉，日流量达3.2万立方米，含水层为玄武岩孔洞裂隙，偏硅酸含量为46.54——49.4mg/t，均值为48.3mg/t,而且矿泉水水源地处于人烟稀少，植被茂盛，无污染的原始生态环境中，泉水自然流出，清澈透明，口感独特，且有水量丰富，水质优良，生态环境优越的特点。矿泉水水量水质尤其是形成条件和自然环境方面，均可与世界知名品牌的天然矿泉水产地相比。经法国弗莱林（Freoenins）研究所集团化验，为低钠、低矿化度矿泉水，特别是对低钠饮食者，开发和利用前景十分广阔。
宝马泉概况
宝马泉位于二道白河镇西北约4km处，距201国道1.5km，交通条件便利，人力资源充沛，有利于矿泉水资源的开发。
泉水出露于头道白河西岸陡崖下，陡崖高约10m，其上地貌为玄武岩苔原，森林覆盖率达95%以上，泉点高程865m，泉水从玄武岩裂隙中涌出，直接汇入头道白河，天然流量3300.00吨/天，据2003年12月水分析成果显示，泉水中偏硅酸含量为41.08mg/L，达到了饮用天然矿泉水命名标准，水化学类型为中碳酸—钠、镁、钙型，总硬度（以CaCO3计）为38.12mg/L、可溶解性固体为121.61mg/L，PH值7.06，初步认定为偏硅酸型饮用天然矿泉水。
二、项目建设必要性和可行性
二道白河镇地区是我国典型的新生代火山熔岩台地，其特殊的水文地质环境，饮用天然矿泉水资源十分丰富。经吉林省环境水文地质总站调查评价，其水质为重碳酸——镁、钠、钙硅质矿泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7℃z左右，不但含有适量的常量元素，还含有锂、锶、硒、锌、铁、铭等对人体有益的29种微量元素。以及大量的二氧化碳气体和硅酸。矿泉水中的重碳酸根离子高达1000毫克/升以上，游离二氧化碳含量近2000毫克/升，硅酸含量52——117毫克/升，而且不受季节变化的影响。多项指标均符合天然饮用矿泉水标准和生活饮用水标准。旖旎秀丽的长白山再加上这些珍贵的矿泉水，不仅使长白山增添了异彩，而且使长白山成为“中华十大名山”之一而驰名中外。
拟建项目水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染，本项目依托二道白河镇得天独厚的地域优势和资源优势，建设一座年产30万吨低钠、低矿化度，偏硅酸型天然饮用矿泉水厂，将以矿泉水系列产品为载体，将实现可持续发展的思想和原则始终贯穿到矿泉水产品加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续发展方向转变；同时，该项目的投产，每年可实现产值10000万元，利润4000万元，不仅如此，该项目的建设还可以带动长白山旅游公路沿线的经济发展和促进整个区域经济产业结构调整，成为地区经济发展，特别是特产资源深加工产业的龙头，项目的建设是必要的。
二道白河镇宝马泉为低钠、低矿化度偏硅酸型天然饮用矿泉水，也是真正的有机、绿色食品，市场前景非常广阔。有机绿色产品已成为二十一实际的消费时尚和潮流，有机绿色经济做为新经济形态日益凸显。随着我国加入WTO和世界经济一体化，贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破，取而代之的是逐步建立起来的“绿色壁垒”。例如，欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及5000种产品；日本在2000年对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求；美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证制度。与此同时，国内市场的绿色壁垒也开始构筑。因此，主动适应二十一世纪新经济发展的需要，大力发展有机绿色食品，才能冲出限制的壁垒，迅速打开国内市场，取得重大效益和经济效益的双赢，项目建设是可行的。
综上所述，本项目的建设是顺应时代发展的趋势，紧紧围绕吉林生态省建设这一宗旨，保护环境，发挥地区资源优势，生产纯天然的绿色有机食品，带动长白山区域经济的发展。同时，本项目以先进的加工，处理技术和方法而生产的饮用系列天然矿泉水为载体，将实现可持续发展的思想和原则始终贯穿到矿泉水保护和生产加工的全过程。引导生产行为和消费观念朝着可持续发展的方向转变，是实现经济、社会和人口、资源、环境协调发展的需要。因此，项目的建设不仅能产生较好的经济效益。而且还是具有良好的生态效益和社会效益，项目的建设是必要的。
三、市场预测
1、国外矿泉水生产及消费现状
科学技术进步，促进了工业的飞速发展，给人们带来了许多实惠，但也造成了环境的严重污染。水是生命之源，是人们生活中时刻离不开的必需品。现代社会中人类生存环境的恶化，水污染的日趋严重，已引起人们普遍关注。目前，除大力减少环境污染，保护生态环境外，人们为了保持身体的健康，对水及饮料的需要，已不仅是满足消暑解渴，补充水分，保持生命活力，而是日益注意对人体的保健作用，追求纯天然绿色食品。发达国家的饮料生产已发生质的变化，由使用添加剂的碳酸饮料过渡到了天然型饮料，逐步形成了饮料的产品换代。天然饮料日渐成为饮料市场的主导产品，产量直线上升，正不断占领市场，以满足人们消费的需要。在发达国家里，无论在超级市场的货架上还是家庭的冷藏柜里，无论在家中还是在旅途中，瓶装饮用天然矿泉水已成为人们的消费时尚。
目前，国际有一千多家瓶装矿泉水生产厂家。年产量超过百万吨的国家有法国、德国和意大利，主要消费国家除上述三国外，其次是阿联酋、沙特阿拉伯、科威特、美国、日本、韩国、英国等国家。人均消费矿泉水60升左右。主要是高矿化度的碳酸矿泉水。
随着医学科学的发展，医学知识的普及，人们认识到高矿化度矿泉水往往会有高钠，经常饮用此类矿泉水会导致动脉硬化，高血压和心脑血管疾病的形成。因此低矿化度低钠天然矿泉水成了市场首选饮品，一时风靡美洲、欧洲和亚洲。低矿化度低钠天然矿泉水产品进入韩国和日本市场，受到广大消费者青睐。被称为“圣水”。本项目生产的产品可以此为契机扩大对韩国、日本的出口量，进而打开国际市场。
2、国内市场
目前，我国天然矿泉水和纯净水的生产厂家近200家。其中矿泉水年产量在150万吨以上，按我国现有人口计算，人均不及1.5升，开发利用的天然矿泉水主要为偏硅酸型，其次为碳酸型、锌型和锶型。本项目生产的为重碳酸——镁、钠、钙型底矿化度矿泉水。由于其水质独特，与国内其他生产厂家相比有很强市场竞争力。
随着我国人民生活水平的提高，饮用水观念也逐步在发生变化。花钱买健康，在人们心中渐为共识。零售价在2.00元至3.00元的天然瓶装矿泉水在我国城乡最为走俏，不少厂家采用大包装形式以厂价销售，很受团体、个人消费者的欢迎。矿泉水已走进了千家万户。更可喜的是我过蒙、藏等少数民族地区矿泉水出现旺销的局面，尤其牧民对天然矿泉水格外偏爱，甚至达到迷信的程度，他们认为矿泉水能包治百病，牧区流传不少矿泉水治病的动人故事和传说。
从市场调查中不难看出，国内矿泉水生产厂家，还多为小规模生产，处于生产技术设备落后，产品产量不稳定状态，销售大多局限于本省内，能够跨省区营销者寥寥可数。覆盖全国，打入国际市场者更是寥若晨星，一些名牌矿泉水厂也由于设备老化，受假冒产品冲击，生产和销售十分不景气，随着矿泉水在市场营销过程中以及矿泉水生产中科技含量的增加。人们对饮用天然矿泉水已情有独钟，随着科学知识的普及，人们识别鉴赏能力的提高。具有独特风味的本项目矿泉水，将会以全新面貌，强大的竞争力立足于国产矿泉水之林，逐渐占领市场。长白山天然饮用矿泉水进入国际市场已是指日可待。
四、投资构成
1、总投资：1.2亿元。其中，固定资产投资：1亿元。流动资金2000万元。
2、固定资产投资1亿元，具体投资构成如下：
建筑工程费：1500
设备购置费：6000
安装工程费：500
其他费用：2000
3、本项目流动资金，经过估算，需要2000万元。
五、工艺设备
1、生产工艺
水处理采用10微米、五微米、1微米三级过滤，O3消毒先进工艺。
一步法制瓶：全自动洗、灌、封生产线；制盖采用机电一体化自动生产线。
2、生产工艺流程
重碳酸——镁、钠、钙型低矿化度矿泉水生产工艺流程，评见附图一。
3、本项目水处理
洗、灌、封设备及配套产品制瓶，制盖设备均引进具有国际先进水平的生产线及配套设备。其余附属设备精选国内产品配套，以形成生产能力，满足矿泉水生产配套需要。
详见设备明细附表一、二
六、经济效益分析
1、生产成本核算表
单位：万元
一、生产成本
10000
（一）直接材料费
7500
（二）其他材料费
600
（三）直接工资费
400
（四）制造费
1500
1、折旧费
800
2、修理费
460
3、摊销费
240
二、管理费用（包括营销费用）
1300
三、利息支出
700
四、总成本费用
12000
2、产品销售收入及税金
产品销售收入：10000万元
税 金：2000万元
3、财务评价
本项目投产后，正常年销售收入12000万元。税金 万元，税后利润4000万元，静态投资回收期3年。综合上述分析表明，本项目在财务上是可行的。

设 备 明 细 表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
水处理设备

套
1

1.1
精滤罐

台
1

1.2
微滤罐

台
1

1.3
超滤罐

台
1

1.4
混合罐

台
1

1.5
臭氧发生器

套
1

1.6
输出泵及管路

套
1

2
制瓶设备

套
1

2.1
烘料箱

台
1

2.2
混料机

台
1

2.3
注塑成型机

台
1

2.4
三段式电加热箱

台
1

2.5
吹瓶机

台
1

2.6
空瓶运输机

2.7
瓶模

套
各3

3
灌装设备

套
1

3.1
洗瓶机

台
2

3.2
灌装机

台
1

3.3
封盖机

台
1

.31
贴标机

台
1

3.5
输瓶机

台
3

3.6
喷射式打印机

台
1

序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
4
制盖生产线

条
1
意大利AVE公司
4.1
生产线（含灭菌设备）

条
2

5
化验设备

5.1
高压蒸汽灭菌锅

台
1

5.2
恒温干燥箱

台
1

5.3
恒温培养箱

台
2

5.4
光电天秤

台
1

5.5
高速离心机

台
1

5.6
电冰箱

台
1

5.7
100-1600显微镜

台
1

5.8
尘埃离子记数器

台
1

5.9
PH计

台
1

生活用水点
水 源
一步法制瓶
纸箱
生活用水供水设备
不锈钢成品储水缶

提 水 泵
空瓶运输机器

贴 标
商标
不锈钢储水缶

储气缶
冷凝器
无油润滑空压机
臭氧发生器
不锈钢饮用氧化塔
一次冲洗消毒

空瓶运输机
初 滤 器

二次冲瓶灭菌
精 滤 器

起 滤 器

臭氧混合器

水 样 菌 检

输 出 泵

封 盖
空瓶运输机
入库
封箱
装箱
检验
输瓶机
灌 装

瓶盖灭菌、烘干
喷射打批号

清洗消毒

瓶 盖

天然矿泉水工艺流程图目 录

1 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 建设单位概况 3
1.3 项目提出的理由与过程 3
1.4 可行性研究报告编制依据 4
1.5 可行性研究报告编制原则 4
1.6 可行性研究范围 5
1.7 结论与建议 6
2 项目建设背景和必要性 9
2.1 项目区基本状况 9
2.2 项目背景 11
2.3 项目建设的必要性 11
3 市场分析 14
3.1 物流园区的发展概况 14
3.2 市场供求现状 16
3.3 目标市场定位 17
3.4 市场竞争力分析  17
4 项目选址和建设条件 19
4.1 选址原则 19
4.2 项目选址 19
4.3 场址所在位置现状 19
4.4 建设条件 20
5 主要功能和建设规模 22
5.1 主要功能 22
5.2 建设规模及内容 26
6 工程建设方案 27
6.1 设计依据 27
6.2 物流空间布局的要求 27
6.3 空间布局原则 28
6.4 总体布局 29
6.5 工程建设方案 30
6.6 给水工程 33
6.7 排水工程 35
6.8 电力工程 38
6.9 供热工程 46
6.10 电讯工程 47
7 工艺技术和设备方案 51
7.1 物流技术方案 51
7.2 制冷工艺技术方案 67
8 节能方案分析 73
8.1 节能依据 73
8.2 能耗指标分析 73
8.3 主要耗能指标计算 74
8.4 节能措施和节能效果分析 76
9　环境影响评价 83
9.1 设计依据 83
9.2 环境影响评价应坚持的原则 83
9.3　项目位置环境现状 84
9.4　项目建设与运营对环境的影响 84
9.5　项目建设期环境保护措施 84
9.6 项目运行期环境保护措施 86
10 安全与消防 87
10.1　安全措施 87
10.2　消防 88
11 组织机构和人力资源配置 92
11.1 施工组织机构 92
11.2 基建项目部的主要职责 92
11.3 运营管理 93
11.4 人员来源、要求及培训 94
12 工程进度安排 96
12.1 建设工期 96
12.2 工程实施进度安排 96
13 投资估算与资金筹措 98
13.1 投资估算 98
投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。 98
13.2 资金筹措 99
14 财务评价 102
14.1 评价依据及方法 102
14.2 基础数据与参数选取 102
14.3 营业收入及总成本费用估算 103
14.4 利润总额估算 105
14.5 盈亏平衡分析 105
14.6 财务评价 106
15 综合效益评价 107
16 招投标管理 108
16.1 编制依据 108
16.2 招标原则 108
16.3 招标方案 109
16.4 评标要点 110
17 结论及建议 111
17.1 结论 111
17.2 建议 112