工程竣工结算管理制度.doc

工程竣工结算管理制度
一、 总则
为规范工程竣工结算管理，确保结算的及时、公平、准确，特制度本管理制度。
二、适用范围
所有施工类工程合同的结算，包括建安工程、装饰工程、环境配套工程、智能化工程及外网工程、零星工程等的合同结算。
三、职责
1、工程部负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实准确齐全。
2、预算部负责审核结算资料、确定结算价款，并对结算数据及结算价款的准确性负责。
四、具体要求
1、合同履行完毕并验收合格后，工程部应要求施工单位按照合同约定时间递交完整的工程结算资料。
2、工程部将以下相关资料汇总后，填报《工程竣工结算申请单》：
（2）竣工验收记录表；
（3）竣工图（如有）；
（4）现场签证单、工程技术变更单；
（5）施工单位上报的结算报告；
（6）水、电费使用情况；
（7）业主索赔资料的整理统计；
（8）相关的技术资料；
（9）合同或委托书。
3、工程部将核查完毕的结算资料及核查结果提交预算部。
4、工程部须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。预算部发现资料不全，审批手续不完整或有明显错误的，应在收到资料后7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件后7天内负责补齐资料重新提交。
5、同时采购部须提交有领用单位签章的甲供材一览表给预算部，采购部对数字的准确性和真实性负责。
6、预算部审核、编制工程竣工结算资料，工程竣工结算资料至少应包括以下内容：
(2) 工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书、承诺书等；
（3）工程竣工全套图纸（土建、安装等）；
(4) 工程技术变更和现场签证统计汇总表、审批表、结算表及变更签证的详细资料、图纸会审交底纪要；
(5) 工程预（结）算书（加盖编制单位公章、预算员签章）；
（6）甲供材、甲控材清单；
（7）工程验收记录；
(8) 其他。
7、预算部按照与施工单位核对结果确定工程竣工结算价款，填写《工程结算审批表》。
9、《工程结算审批表》审批后，预算部通知工程部，由工程部按照合同及结算规定进行尾款的申请、支付。对三方协议的结算付款要求有三方签字认可的结算单（书），方可支付结算工程款。
10、原则上在未完成工程竣工结算之前工程累计付款金额不得超过工程合同金额的80%，并须在承包合同中明确约定。
11、财务部在进行尾款的支付时，应按合同规定的比例滞留质保金。
五、工程结算资料的归档
1、所有结算资料须具有可追溯性，结算手续完毕后所有结算资料由预算部统一编号存档，以备查询。
2、《工程结算审批表》原件一式三份，预算部、财务部、办公室各一份；结算书原件一式三份，承包单位、预算部、财务部各一份。

工程竣工结算审批流程图
施工单位申报结算资料
工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实
工程部经理审核

采购部提供与施工单位核对完毕的甲供材一览表

否
结算资料是否齐全属实

7天内一次性发函工程部，补齐资料

预算部审核
是

7天内一次性发函采购部，补齐资料

否
否
结算资料是否齐全审批手续是否完善完善

是
财务部核实

主管副总审核

总裁审批

工程部填报尾款支付申请，进入付款申请程序
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落