年产十五万吨大型机床铸件项目建设投资可行性分析报告.doc

年产十五万吨大型机床铸件及加工项目项 目 建 议 书 申报单位：某某某市某某重型机械铸造有限公司 项目所在地：某某某市市某某某县某某某镇大庆路项目负责人：项目联系人： 二00七年七月二十八日15目 录第一章 总论第二章 产品市场和需求预测第三章 工艺方案及设备选择第四章 原材料和能源动力消耗第五章 环境保护第六章 劳动安全和卫生、消防第七章 生产组织和人员培训第八章 投资估算与资金筹措第九章 经济效益分析第十章 综合评价第一章 总论1.1项目简要说明：在某某某县原某某钢铁有限公司厂内拟筹建年产十五万吨大型机床铸件生产线。1.2投资规模及建设周期总投资：8亿元其中：（1）固定资产投资4.5亿元。（2）流动资金投资3.5亿元。1.2.1总体改造工程分三期进行一期工程:2007年8月2008年6月筹建四万吨铸件生产线.二期工程:2008年10月2009年9月筹建6万吨铸件生产线.三期工程:2009年10月2010年12月筹建五万吨铸件生产线和年加工能力为万吨的机加生产线.1.3主要经济指标1.3.1三期工程结束,项目达产达标,年创工业产值14.9亿元.1.3.2平均利税率为66.251.3平均利润率为37.511.技术来源：该项全套生产技术由某某某市重型铸造有限公司进行整体包装。第二章产品市场和需求预测随着国家装备制造业的振兴，我国的大型机床制造业得到了前所未有的发展，然而，由于各大国企的铸造生产线均系上世纪五、六十年代的产物，所以无法满足目前工业装备大型化的生产要求，因此，大型机床铸件的滞后发展已成为制约装备制造业发展的瓶颈。目前，仅我市的一、二两个机床厂及一重等厂家每年就有近八万余吨大型机床铸件外委到沈阳、北京、济南，甚至到上海以远地区进行铸造，因采购半径过大，供货不及时，运输难度大，费用高，加之大型铸件处于卖方市场，所以给我市机床行业的发展带来诸多负影响。因此，某某重型机械铸造有限公司应运而生，我公司决定对原有的生铁生产项目进行改造升级，拟筹建年产十五万吨大型机床铸件生产线，以解我市装备制造业发展的燃眉之急。另外，国内外市场对大型机床铸件的需求日趋旺盛，国内现行市场价格为800010000元/吨，国际市场为1200016000元/吨。根据专家预测，五年内国内市场每年大型铸件的缺口不会少于50万吨。因此，我公司将项目规模定位在年产十五万吨（单件40100吨）大型铸件即有相当的抗风险能力，又可取得较理想的经济效益，同时该项目的上马也符合市委、市政府的工业经济科学跨越发展的要求。据专家介绍，该类产品在国际市场有着相当大的发展空间，有较长的技术寿命和经济寿命周期。第三章 工艺方案及设备选择3.1工艺方案铁水热装金属熔炼理化分析检测浇注造型铸件脱模清铲时效处理成品检验称重合格产品入库出厂3.2设备选择(详见第八章固定资产投资估算表)第四章 原材料和能源动力消耗4.1十五万吨大型铸件主要材料消耗表表（4-1）序号原材料名称年用量（吨）单价（万元）金额（万元）备注1铁水1550000.2741850含废钢2铁合金6000.503003树脂7501.108254石英砂150000.023005其它耐火材料2250 0.10225木材3000 0.08240立方米合计437404.2动力能源消耗4.2.1电力：总装机容量7.5万KVA，其中机械加工用电占容量5000KVA。因采用高炉铁水热装工艺,所以每吨铸件消耗电量为300KW,15万吨铸件共消耗电量4500万KW,加上每吨铸件10KW辅助用电(计150万KW),和1万吨机械加工用电200万KW(每吨消耗200KW),总计消耗电量4850KW。 4.2.2煤气：时效窑加温及铁水包烘烤需用一定量的煤气，目前本公司高炉所产生的煤气可以满足上项工艺要求。4.2.3水资源消耗：本项目生产过程中用水循环冷却，消耗极少，没有工业污水排放。第五章 环境保护5.1环保执行标准5.1.1中华人民共和国水污染防治法1996年修正。5.1.2污水综合排放标准GB8978-19965.1.3大气污染物排放标准GB16297-19965.1.4国家和地方有关其它标准和规定 本项目熔炼工艺采用国家标准感应电炉熔炼，且采用铁水热装工艺，氧化物极少，只有少量废气废渣排放，但不含有害物质，铸造用树脂砂可再生循环使用，无大量排渣，噪声小，属低污染项目。厂区距生活区较远，且有相当好的绿化条件。第六章 劳动安全和卫生消防6.1指导思想本项目建议根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国防火条例实施细则、黑龙江省消防条例等国家地方有关劳动、卫生、消防的规定进行可研和设计，以提高环境卫生，降低污染，减轻劳动强度和有利消防管理为重点，提出设计方案。6.2生产岗位安全措施各岗位生产人员上岗前要进行安全生产培训，了解设备安全操作规程，并严格遵守。重要部门、岗位、设备设有明显标志及防护措施和保护装置。6.3岗位工人的劳动保护根据国家劳动部颁布的岗位工人劳动保护标准的要求，定期发放劳保用品，认真贯彻有关规定。6.4消防本项目系金属铸造行业，基本没有易燃易爆物品，火灾危险性较小，生产厂房选用钢结构和防火保温材料进行构造。企业严格按照国家和地方的有关规定设置消防器材和其它灭火设施，并保证消防通道畅通。第七章 生产组织和人员培训7.1管理机构该项目建成后按股份制企业的管理规定进行管理，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理主持日常生产经营活动。图表（7-1）企业管理机构设置图总经理 副总经理财务部综合部生产技术部生产车间7.2工作制度和劳动定员7.2.1工作制度本项目根据产业特性按两班倒安排生产内容，每班工作八小时，周六、周日休息。7.2.2劳动定员表（72）序号岗位名称职务定员（人）序号岗位名称职务定员（人）1总经理干部123司机工人202副总经理干部424清铲工工人803财务部长干部125熔炼工工人1004会计干部326浇注工工人1005财务记帐干部227司炉工工人126出纳员干部228砌筑工工人307工程师干部3029造型工工人1508技术员干部3030木型工工人809业务部长干部531天车工工人5010车间主任干部1232配电工工人2411生产调度干部633力工工人10012业务员工人2034检验员工人2013保管员工人1035司水员工人1014化验员工人1236机加工人工人50015更夫工人637划线工工人1016门卫工人438电气焊工工人617勤杂工工人2039电、钳工工人1018生产统计员工人540机加检验工人1019电工工人1041清洁工工人2020钳工工人1042其它人员工人15021安全员工人4合计172922辅助维修工工人50 由于该项目系原企业改造项目，所以行政管理人员基本不需增加，所以1700人左右即可满足项目人力需求。由于本项目属热加工高技术含量工业项目，所以职工工资及福利按高于本市职工平均工资标准且参照本市同行业职工工资标准进行安排，初步确定为1600元/人月，职工福利按14提取。7.3人员培训本项目的企业管理人员和工人由总经理主持聘用和社会招用。技术工人的培训，由县政府和公司联手组织外派选定人员到高等级技术学院进行培训，并委托大国企同行业进行代培，同时建立企业内部培训制度，聘请有相当资质的工程技术人员授课，进行全员岗前培训及企业发展中的技术知识更新。第八章 投资估算与资金筹措8.1本项目总投资8亿元，其中固定资产投资4.5亿元，流动资金投入3.5亿元。固定资产投资估算表表（81）序号项 目规格型号单位数量单价（万元）金额（万元）备 注1厂房800000.216000含设计费2感应电炉40吨台25501100含安装费3感应电炉20吨台1250250含安装费4感应电炉10吨台1150150含安装费5起重机125吨台74002800含安装费6起重机100吨台73002100含安装费7起重机75吨台4200800含安装费8起重机50吨台81501200含安装费9起重机32吨台1060600含安装费10起重机20吨台430120含安装费11龙门起重机100吨台230060012电气配套套12000200013造型设备台38024014树脂砂再生系统套6200120015铁水包多种规格个203060016木型生产线条220040017工装套30018离心机台35015019模套个202040020电阻加温炉200KW个32060序号项 目规格型号单位数量单价（万元）金额（万元）备 注21时效窑8818座65030022供排水系统套1500500含循环冷却23采暖系统套1400400利用部分余热24清铲设备套3309025检化验设备套27014026运输车辆辆1040400含特种车辆27精炼炉100吨台1800800含安装费28制氧设备1000m3套1自备29空压机台25010030地下工程400浇注坑水池等31机加设备台404000含配套装备32硬化地面200000.0120033厂区建设500含绿化34办公楼20000.25500含办公设施35环保除尘设备套130036安全防火设施套12037职工食堂10000.15150含厨房设施38职工浴池3000.206039不可预见费用2370占投资比例5.27%40合计450008.2投资使用计划与资金筹措固定资产投资分三期进行,比例为,一期:1亿元;二期:1.5亿元;三期:2亿元。该项目所需资金由企业自筹和融资,分三次投入,具有连续性,因该项目的主要原料铁水由高炉供应属上下道工序,固尔形成了流动资金共用,从而节省50以上的流动资金投入，同时又因大型机床铸件在510年内系卖方市场,可收取50-100的定货预付款，因此流动资金缺口小，最终匹配3.5亿元流动资金,既可满足项目生产要求。第九章 经济效益分析9.1产品成本估算经齐重集团和齐二机床专业人员计算，有四万吨产能的大型机床铸件生产线，每吨铸件产品成本为6000元，核算十五万吨产品总成本为9.6亿元(含6000万元机加成本)，该项目的固定资产均按10年折旧。余值为零(忽略未算)。9.2销售收入和税金表(9-2)工业产值完成情况序号生产项目单位产品价格(万元)产量(吨)产值(万元)备 注1机床铸件0.8011000088000参照现行价2轧 辊1.0030000300003其它铸件0.601000060004机械加工2.501000025000合 计149000年产15万吨铸造产品（含机加部分），假设100实现销售即可实现销售收入14.9亿元。增值税取税率17，经测算产品销售税率为8，增值税额为149000万元8=11920万元。城市建设维护税取增值税的7为834.40万元。教育费附加取增值税的2为238.40万元。合计销售税额为12992.80万元。9.3利润估算销售利润=销售收入总成本销售税金=149000万元-96000万元12992.80=40007.2万元所得税计算:所得税=销售利润25=40007.2万元25=10001.80万元产品达产达标年可实现销售利润40007.2万元，扣除缴纳所得税10001.8万元，年获可分配利润30005.4万元。9.4盈利能力分析投资平均利润率=年利润总额项目总投资100=30005.40万元80000万元100=37.51投资平均利税率=年利税总额项目总投资100=53000万元80000万元100=66.25投资回收期=投资总额年利润总额100=80000万元30005.4万元100=2.67年(既32个月)第十章 综合评价经上述测算论证表明，该项目是科技含量高，利税丰厚，利国利民，利于地方经济发展的好项目。同时具有较强的抗风险能力，应使该项目尽早服务于企业和社会，并取得良好的综合效益。经资本有机构成分析，该项目是一个技术密集型和劳动密集型相结合的项目，既有较高的科技含量，又可提供1700余人的劳动就业岗位，人均劳动生产率可达87万元，人均利税率可达30万元以上。综上所述，我们认为这是一个切实可行的好项目，希望领导与相关主管部门及早批准实施。