年产1万台风机及3万台防火阀生产线建设项目可行性分析报告.doc

*市*环保产业有限公司年产1万台风机及3万台防火阀生产线建设项目 可行性研究报告*市*环保产业有限公司第一章 项目概述21.1 项目内容提要21.2 主要建设内容21.3 项目的社会效益简述2第二章 项目背景22.1 项目提出的背景32.2 项目提出的依据和根据3第三章 市场分析与预测43.1 市场分析43.2 建设规模及设计63.3 销售前景：73.4 环保评价83.5 生产组织安排及组织机构、人员工资测算。9第四章 投资估算和资金筹措94.1 投资估算94.2 资金筹措10第五章 经济效益分析10第六章 结论11第一章 总 论1.1项目概况项目名称：年产1万台风机及3万台防火阀生产线项目。项目建设单位：*市*环保产业有限公司。 项目实施地：江山市经济开发区山海协作区。项目建设内容：征用土地30亩，建设标准厂房20000平方米，办公楼1000平方米，总投资7000万元，建年产1万台风机、3万台防火阀生产线项目。1.2产品概况及提出的背景1.2. 1产品概况风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。 风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称，通常所说的风机包括通风机，鼓风机，压缩机以及罗茨鼓风机，离心式风机,回转式风机,水环式风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械转换为气体压力能和动能，并将气体输送出去的机械。 风机主要由风叶、百叶窗、开窗机构、电机、皮带轮、进风罩、内框架、机壳、安全网等部件组成。开机时由电机驱动风叶旋转，并使开窗机构打开百叶窗排风。停机时百叶窗自动关闭。风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气和推进等。 风机的工作原理与透平压缩机基本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。1.2.2提出的背景1.2.21产品发展现状2006年1-12月，中国风机、风扇制造行业实现累计工业总产值24,794,902千元，比上年同期增长了24.42%；实现累计产品销售收入23,757,721千元，比上年同期增长了26.87%；实现累计利润总额1,560,200千元，比上年同期增长了24.20%。 2007年1-12月，中国风机、风扇制造行业实现累计工业总产值34,433,825千元，比上年同期增长了31.03%；2008年1-10月，中国风机、风扇制造行业实现累计工业总产值39,704,575千元，比上年同期增长了37.46%。 近年来中国风机行业已研制一系列高效新型风机，特别是随着引进技术的不断消化与完善，上鼓、沈鼓、成都电力机械的电站风机，上风的隧道风机，四平、重通的高温风机、北京西山、沈鼓、上鼓的工业锅炉风机等逐渐得到用户的认可，这给工厂带来极大的经济效果。但中国仍有多种低效旧风机需要更新换代，新推广的风机也有待于进一步完善。因此，中国应该不断提高风机产品质量、稳定市场需求，还要积极引进先进技术，提高技术开发能力；以名牌战略，大力开拓市场；以经济规模促进风机企业发展。 中国风机产品尚未涉及或将要涉及的领域还有许多，风机产品在煤矸石综合利用、新型干法熟料技改项目、冶金工业的节能及资源综合利用等20多个潜在的市场领域未来将有较大的发展前景。 风机未来发展将进一步提高风机的气动效率、装置效率和使用效率，以降低电能消耗；用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机；降低风机噪声；提高排烟、排尘风机叶轮和机壳的耐磨性；实现变转速调节和自动化调节。1.2.22江山相关产业优势。江山是浙江省老工业基地，目前已形成以建材、化工两个传统产业和机电、电光源、木业加工、消防器材及高新技术等“4+X”特色产业为主要支撑的产业体系。2009年，实现工业总产值298.7亿元，增长12。规模企业达到389家，亿元企业42家，10亿元企业集团3家。建材产业：主导产品水泥年生产能力1300万吨，属浙江省新型干法回转窑水泥生产基地。化工产业：精细化工产品DMF、双氧水产量分别位居世界和全国第一，江化公司跻身中国化工500强，是衢州地区第一家上市的地方企业。“4+X”产业：2009年实现产值158亿元，占工业总产值52.9%，其中，电光源产业主导产品节能灯管年产量达3.5亿支，生产能力居全国第一；木业加工年交易量超150万立方米，已成为华东地区最大的国产原木集散交易中心、国内最大的人造板生产基地，被评为“中国木门之都”，贺村木业市场跻身全国同行业三强；消防器材产业有2万多人在外从事产品营销，分布于除港、澳、台地区外的全部省（市、自治区），占全国消防市场的60%以上。*市*环保产业有限公司年产1万台风机及3万台防火阀生产线项目属于江山4+X产业中的机电产业，该项目建设是符合江山市的产业规划的。1.2.23投资地区位优势。项目所在地江山市境内交通发达，浙赣电气化铁路、京台高速黄衢南段贯穿全境，205国道、46和48省道，及县乡道路纵横交错。沿高速到杭州、到*约2.5小时。到上海、宁波约3.5小时，到衢州机场约30分钟，杭州到长沙铁路客运专线即将动工建设，届时江山到杭州只需要50分钟，到长沙2.5小时。1.2.24投资主体优势。项目投资人具有从事通风、环保产业的生产、销售已逾十年，建有较广的销售网络和人脉资源，并与国内大专院校和科研院所建立协作关系，拥有强大的技术储备和丰富的管理经验，在销售方面也具备条件。公司将届时将自行开发和引进各类先进的设备，依托国内大专院校和科研院所建设专业科研机构，不断开发新的产品，提高竞争力，力争走在国内风机生产行业前沿。项目建成后可大幅度提升公司实力，实现企业的做大做强，为江山经济发展贡献力量。1.3可行性研究报告编制的依据和研究范围1.3.1编制的依据（1）国内原料和产品的生产供应以及市场基本概况。（2）企业的基础资料1.3.2研究范围本次项目可行性研究报告研究的范围是年产1万台风机及3万台防火阀生产线建设项目项目，具体包括：市场需求、物资供应及公用设施情况、产品方案与销售方案、原料及用量、总体建设规模方案、建设条件和选址方案、企业组织和劳动定员、项目实施进度、投资估算和资金筹措、经济效益评价分析、社会效益分析、环境影响分析、结论与建议。第二章 物资供应及公用设施情况2.1物资供应项目原材料及辅助材料均以我市及周边地区供应为主，货源充足。2.2水电供应江山市电力总量在40万千伏安以上，水的日供应量为15万吨。近十年来，用电用水保证系数非常高。江山市经济开发区山海协作区基础设施配套完善，能保证项目用水用电需要。第三章 产品方案与销售方案3.1产品方案1万台风机及3万台防火阀生产线项目。3.2销售方案直销、基本建设工程配套、出口三种方式。第四章 原料及用量本项目所需原材料可由我市及周边地区木元立金属制造、杭钢、宝钢等提供钢材，电机及五金由市场提供，可有效减少运输成本和保持原材料供应的稳定，确保生产过程的可持续进行。第五章 总体建设规模方案6.1设计基本原则5.1.1严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。5.1.2根据建设规模进行详细计算，并结合企业生产需求，确定生产工艺及其它配套设备。5.1.3设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，选用先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。5.1.4厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。5.2主要产品生产工艺流程测试组装断料机加工钢材成品包装主要生产工艺说明：5.3主要设备选型5.3.1选型原则（1）设备选型以先进性、可靠性、实用性为前提，保证高质量、高效率、满足生产工艺要求。（2）所选设备要适应不断扩大的市场需求，并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。（3）所选设备的技术装备水平达到国内先进水平，在省内处于领先地位。5.3.2生产设备选型通过对国内市场的调研，结合生产实际，并对进口设备与相应的国产设备使用情况作了比较，综合考虑生产质量、生产能力、设备维修、保养及设备价格等因素，确定以国产设备为主。5.3.3工艺主要设备一览表（1套风机生产线，2套防火阀生产线） 序号设备名称数量/台、条型号1液压剪板机4432002冲剪板机2625003液压折弯机260T25004液压折弯机2100T32005冲床825T6车床4-7铣床1-8磨床460T9测试设备4-10检测中心1-11电焊机30BX6-12512CO2焊机10NB-25013空压机5-5.3.4工艺布置及规模根据用地场地及生产规模，新建厂房总建筑面积20000m2，其中钢构厂房及仓库2幢，占地面积10000 m2；办公楼1幢，建筑面积1000 m2 。第六章 建设条件和选址方案6.1项目选址项目选址江山市经济开发区山海协作区，距现46省道约1KM，交通方便，位置优越，供水、供电、通讯等基础设施配套齐全，完全满足本项目的建设条件。6.2自然条件6.2.1气象特征江山市属亚热带季风气候，四季分明，冬夏长，春秋短，光照充足，雨量充沛，气候温暖湿润，无霜期长，受台风影响微弱。根据江山市气象台多年气象要素资料统计，江山市主要气候参数如下：年平均气温 17.3年极端最高气温 40.5年极端最低气温 -10.4最冷月（一月）平均气温 5.2最热月（七月）平均气温 28.9年平均日照 1713.2HR年平均雾日 18.1D无霜期 254D年平均降雨量 1843MM年平均蒸发量 1405.1MM年平均相对湿度 80%全年地面主导风向 ENE，占24%静风频率 6.94%全年主要大气稳定度 D（频率54.60%）6.2.2地质构造、水文资料本地地属经砂，岩及第三期黄土地区，地基承载力均在20T/M以上。二十年一遇洪水位为81M。6.3社会条件本项目建设地政府部门十分重视本项目实施，在政策和具体条件方面充分给予支持和优惠。上级主管部门更积极具体地指导本项目的组织实施。银行系统在资金筹措方面也给予了积极配合。总之，本项目实施的社会条件优越，有利于本项目实施。第七章 企业组织和劳动定员7.1组织机构项目在成立新的企业组织体系后实施，并增加生产车间及配套的车间管理人员。7.2劳动定员按照生产工艺和流程及科学管理的要求，项目投产后需新增员工200人，可面向社会招聘解决。7.3人员培训生产工人可全部在设备供应厂培训2个月，即可适应新的生产技能要求。7.4工作制度按照国家劳动法规定，年工作日300天，三班制作业为主，每班八小时。第八章 投资估算和资金筹措该项目计划租赁现有标准厂房组织生产，总投资为7000万元人民币。其中固定资产投资为 5000 万元，流动资金2200万元。8.1固定资产投资估算 5000万元（1）生产线设备3套 2000万元（2）检测设备2套 500万元（3）辅助设备 50万元（4）办公、车辆设备 100万元（5）环保、消防设备 100万元（6）各类设备安装、调试费用 150万元（7）征地及厂房建设 2000万元8.2流动资金 2000万元8.3资金筹措项目总投资7000万元，企业自筹5000万元，商请银行解决2000万元。第九章 经济效益评价分析报告的财务效益分析按方法与参数（第二版）及现行的财务准则与企业会计制度和相关税制进行的，计算中原材料及产品销售价格均为含税价。9.1假设前提（1）按年产量1万台风机及3万台防火阀计算，其他系列产品暂未计入。（2）效益分析按全部的投入产出计算。（3）管理费用、销售费用按企业现有管理水平测算。9.2生产成本估算9.2.1每年所需的原材料和辅助材料根据项目产品方案和年生产能力要求，按年产10000台风机，生产所需原辅材料总金额5000万元。9.2.2工资与福利项目投产后，按200人，人均月工资2000元，职工福利费按工资总额的14%提取，养老、医疗和失业保险费按31%提取，工资与福利费合计为696万元。9.2.3管理费用管理费用主要包括企业管理费用和销售、运输费用，按企业现有管理水平和成本核算资料测算，管理费用为销售收入的4%，则年管理费用为400万元。9.2.5水电费用水电费约为100万元。9.2.6财务费用按借款额2000万元、年利率6.14%计，年利息为123万元。9.2.7折旧费用设备按6年折旧，约为500万元。9.2.8其他费用 不可见费用和未计费用约为200万元，机器修理费用约为100万元。9.2.9生产总成本项目达产后生产总成本如下表： 总成本费用计算表 单位：万元序号项目金额备注1外购原材料50002工资与福利6963管理费用400包含销售和运输费用5水电费1006财务费用1237折旧费用5008修理费用1009不可见费用和未计费用200包括资料等费用10合计总成本711911.3销售收入企业按年产1万台风机及3万台防火阀生产能力设计。产成品销售价格按近两年同类产品实际销售价格以及企业信誉、技术水平、劳动力成本等因素综合分析，拟定风机每台销售平均价格(不含税)10000元。年销售收入如下表： 销售收入计算表 单位：万元年生产产量（台）销售收入风机1000010000合 计151000011.4利税估算生产成本为7119万元，销售收入为10000万元，利税总额为 2881万元；按销售收入的8%计提税费，税费总额是800万元，净利润为2081万元。11.5投资回收期项目达产后，投资回收期为3.36年。11.6结论异地技改项目建成投资后，年能实现销售收入10000万元，利税总额为2881万元，净利润2081万元，有较好的经济效益和社会效益。第十二章 社会效益分析本项目建成投产后能够进一步拉动我市消防器材和木业加工产业，延伸产业链，优化产品结构，提高我市消防器材产业和门业的整体档次，引领两大产业向高档次、高质量、高附加值方向转型。第十三章 环境影响分析13.1环境影响及治理措施项目选址地为工业基地，周边无居民居住。生产过程中基本无废气产生，少量生活、清洁废水可通过排污管道直接排放。喷塑车间产生的粉尘，通过在生产车间安装国内先进的中央集尘系统，将车间粉尘集中收集后继续使用，对环境影响极少。钢材在机加工和断料生产在切割过程中仅有少量噪声，废屑也全部回收利用。第十四章 劳动安全和消防加强安全教育，发放足够劳动保护用品，钢质材料加工车间购置专用防护设施，杜绝安全事故发生。车间内设置排风、送风装置，布置安全疏散通道，设置室内消防栓箱和报警装置，室外设置地下消火栓，消除消防隐患。第十五章 结论与建议本项目财务评价指标良好，项目投资回收期不长，抗风险能力强，市场潜力巨大，具有较好的经济效益。建议项目建成后继续引进先进的管理模式，开拓更广阔的市场，寻找新契机，充分发挥企业的各种优势，并通过增收节支、多创利润，争取早日收回投资。通过以上分析，本建议书认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性，实施上的可行性，因此是切实可行的。目录第一章 总 论41.1项目概述41.2项目提出的背景和必要性41.3 项目建设的可行性分析16第二章 项目依据和范围202.1项目编制依据202.2编制原则202.3项目编制范围21第三章 市场发展预测及行业关键指标分析223.1二手车市场风险及发展预测223.2 目前二手车价格分析253.3 二手车关键指标分析28第四章 项目选址与建设条件364.1 项目选址364.2 区域建设条件364.3社会环境简况37第五章 项目建设内容与规模395.1 项目建设内容395.2 建设规模39第六章 项目实施进度安排41第七章 环境保护和交易流程427.1 二手车交易市场污染评估与处理427.2 二手车交易流程42第八章 项目经营管理与劳动定员498.1 项目经营管理498.2 劳动定员498.3 劳动保护和安全生产50第九章 投资概算及资金筹措519.1 投资估算519.2 资金筹措51第十章 经济效益分析5310.1项目的制度成本分析5310.2 项目效益分析5510.3 本项目成本估算5610.4 投资初期的营销计划建议5710.5 销售收入及税金5710.6 利润估算5810.7 财务平衡分析5810.8 不确定性分析5810.9 结论59第十一章 结论及建议6417