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市场可行性报告(三期工程附表).doc

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文档编号：2192947

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1、三期工程财务经济分析评价表土地费用估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1土地出让金712.04按400元/平方米进行估算合计712.04前期费用估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1规划、设计、可研费32.002水文、地质勘查费5.303土地平整费1.40合计38.70基础设施建设费用估算表单位：万元序号项目名称建设费用接口费用合计估算说明1供电工程(布线)2.300.002.302供水工程1.602.644.24接入费按建筑面积2元/平方米估算3供热工程2.3326.3628.69接入费按建筑面积20元/平方米估算4排污工程1.300.001.305硬化工程64.780.0064.7

2、8按80元/平方米估算6供电工程(分户)48.000.0048.00每户分变压器12万元7安防工程68.000.0068.008信息系统工程121.000.00121.009围墙工程11.730.0011.73按460元/延长米估算10大门工程12.000.0012.00主门2万元/个,次门1万元/个11园区办公楼前硬化19.390.0019.39硬化面积为2424平方米12消防井工程3.200.003.20合计355.6329.00384.63建筑安装工程费用估算表单位：万元序号项目名称建筑面积建安工程费装饰工程费金额合计估算说明单价(元)金额单价(元)金额1厂房9104.00750.006

3、82.8050.0045.52728.322厂区办公室1200.00750.0090.00100.0012.00102.003园区办公楼2880.00750.00216.00150.0043.20259.20合计13184.00988.80100.721089.52开发期税费估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1房产测绘费3.27按建筑安装投资0.3%计收2土地测绘费8.11按占地面积4元/平方米计收3人防费26.37按建筑面积20元/平方米计收4质监费3.27按建筑安装投资0.3%计收5基础设施配套费26.37按建筑面积20元/平方米计收6其他税费19.78按建筑面积15元/平方米计提合

4、计87.17工程建设其他费用估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1施工图预算或标底编制费2.702招标管理费3.003工程监理费10.004竣工图编制费4.00合计19.70经营资金估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151经营资金750.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002经营资金本年增加额50.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

5、.003经营资金贷款额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004经营资金贷款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00项目投入资金估算汇总表单位：万元序号项目名称投资额占总投资的%估算说明1开发建设投资2422.4492.20%1.1土地费用712.0427.10%1.2前期工程费38.701.47%1.3基础设施建设费384.6314.64%1.4建筑安装工程费1089.5241.47%1.5公共配套设施建设费0.0

6、00.00%1.6开发间接费0.000.00%1.7管理费用45.791.74%1.8财务费用0.000.00%1.9销售费用44.891.71%1.10开发期税费87.173.32%1.11其他费用19.700.75%1.12不可预见费0.000.00%2经营资金50.001.90%3项目投入总资金2627.44101.90%3.1开发产品成本2163.2482.33%3.2自营资产投资414.2015.76% 形成：房屋、建筑物259.209.87% 机器设备120.004.57% 无形资产0.000.00% 递延资产35.001.33%3.4经营资金50.001.90%销售费用计提比率2

7、.00%管理费用计提比率2.00%不可预见费计提比率0.00%房屋开发中形成固定资产比率10.70%开发建设用款计划表单位：万元序号项目合计建设期1231土地费用712.04712.040.000.002前期工程费38.7031.557.150.003基础设施建设费384.630.00384.630.004建筑安装工程费1089.52655.03434.490.005管理费用45.7910.7114.2420.846销售费用44.897.1526.4311.317开发期税费87.170.0078.079.108其他费用19.700.0019.700.009不可预见费0.000.000.000

8、.00开发建设投资2422.441416.48964.7141.2510自营设备投资120.000.00120.000.0011自营可递延资产35.000.00350.0012经营资金50.0050.000.000.00总投资 2627.441466.481119.7141.25总投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期1231总投资2472.441466.48964.7141.251.1 开发建设投资2008.241416.48550.5141.25 其中：不含财务费用2008.241416.48550.5141.25 财务费用0.000.000.000.001.2自营资产投资41

9、4.200.00414.200.001.3自营资产投资借款建设期利息0.000.000.000.00 人民币0.000.000.000.00 外币(折合人民币)0.000.000.000.001.4 经营资金50.0050.000.000.002资金筹措2472.441466.48964.7141.252.1 自有资金2472.441466.48964.7141.25房屋销售收入与经营税金与附加估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151销售收入2988.160.002356.54631.620.000.000.000.000.000.00

10、0.000.000.000.000.000.001.1 可销售面积(平方米)10304.000.008126.002178.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2 平均售价(元/平方米)2900.003500.002900.002900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3 销售比例(%)100.00%0.00%78.86%21.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2经

11、营税金及附加164.350.00129.6134.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1 营业税149.410.00117.8331.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2 城市维护建设税10.460.008.252.210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3 教育费附加4.480.003.530.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

12、3土地增值税102.080.0080.5121.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004销售净收入2721.730.002146.42575.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00自营收入与经营税金与附加估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151自营收入935.620.000.0052.1673.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.621.1

13、信息费511.000.000.0025.0040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.501.2 物业费424.620.000.0027.1633.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.122经营税金及附加51.460.000.002.874.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.052.1 营业税46.780.000.002.613.683.683.683.683.683.683.683.683.6

14、83.683.683.682.2 城市维护建设税3.270.000.000.180.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.262.3 教育费附加1.400.000.000.080.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.113增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004经营费用478.560.000.0027.7037.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737

15、.5737.5737.57固定资产折旧估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 原值259.200.000.000.00259.20250.91242.61234.32226.02217.73209.43201.14192.85184.55176.26167.96 本年折旧费99.530.000.000.008.298.298.298.298.298.298.298.298.298.298.298.

16、29 净值159.670.000.000.00250.91242.61234.32226.02217.73209.43201.14192.85184.55176.26167.96159.672机器设备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 原值120.000.000.000.00120.00108.4896.9685.4473.9262.4050.8839.3627.8416.324.804.80 本年折旧费115.200.000.000.0011.5211.5211.5211.5211.5211.521

17、1.5211.5211.5211.520.000.00 净值4.800.000.000.00108.4896.9685.4473.9262.4050.8839.3627.8416.324.804.804.803合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 原值379.200.000.000.00379.20359.39339.57319.76299.94280.13260.31240.50220.69200.87181.06172.76 本年折旧费214.730.000.000.0019.8119.8119

18、.8119.8119.8119.8119.8119.8119.8119.818.298.29 净值164.470.000.000.00359.39339.57319.76299.94280.13260.31240.50220.69200.87181.06172.76164.47房屋、建筑物净残值率：4.00%折旧期限：30机器设备净残值率：4.00%折旧期限：10无形与递延资产摊销估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

19、00.000.00 原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本年摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002递延资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 原值35.000.000.000.

20、0035.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.00 本年摊销费35.000.000.000.007.007.007.007.007.000.000.000.000.000.000.000.00 净值0.000.000.000.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.000.003合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 原值35.000.000.000.0035.0028.0021.0014.

21、007.000.000.000.000.000.000.000.00 本年摊销费35.000.000.000.007.007.007.007.007.000.000.000.000.000.000.000.00 净值0.000.000.000.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.000.00无形资产摊销期限：10递延资产摊销期限：5利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151经营收入3923.780.002356.54683.7873.6273.6273.6273.6273

22、.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.621.1销售收入2988.160.002356.54631.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3自营收入935.620.000.0052.1673.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.622产品开发经营成本2163.240.001705.9

23、9457.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1商品房经营成本2163.240.001705.99457.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2出租经营成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003出租经营费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004自营经营费用478.560.000.

24、0027.7037.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.575自营部分折旧、摊销249.730.000.000.0026.8126.8126.8126.8126.8119.8119.8119.8119.8119.818.298.296自营部分财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007经营税金及附加215.810.00129.6137.614.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054

25、.058土地增值税102.080.0080.5121.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009利润总额714.360.00440.44139.655.195.195.195.195.1912.1912.1912.1912.1912.1923.7123.7110弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011应纳税所得额714.360.00440.44139.655.195.195.195.195.1912.1912.1912.1912

26、.1912.1923.7123.7112所得税148.910.00110.1134.911.301.301.300.000.000.000.000.000.000.000.000.0013净利润(9-12)565.450.00330.33104.733.893.893.895.195.1912.1912.1912.1912.1912.1923.7123.7114期初未分配利润6012.980.000.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.7415可供分配的利润(13+14)65

27、78.430.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.74565.4516提取法定盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017可供投资者分配的利润(15-16)6578.430.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.74565.4518应付优先股股利0.000.000

28、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019提取任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020应付普通股股利(17-18-19)6578.430.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.74565.4521各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

29、000.000.000.000.0022未分配利润(17-18-19-21)6578.430.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.74565.4523息税前利润714.360.00440.44139.655.195.195.195.195.1912.1912.1912.1912.1912.1923.7123.7124息税折旧摊销前利润964.090.00440.44139.6532.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.00

30、32.0032.00项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151现金流入4138.250.002356.54683.7873.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.62288.091.1销售收入2988.160.002356.54631.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

31、0.001.3自营收入935.620.000.0052.1673.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.621.4其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5回收固定资产余值164.470.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00164.471.6回收经营资金50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

32、000.000.0050.001.7净转售收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出3268.891466.481174.83128.1341.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.622.1开发建设投资(不含财务费用)2008.241416.48550.5141.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2固定资产投资414.200.00414.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营资金50.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4出租经营费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5自营经营费用478.560.000.0027.7037.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.572.6经营税金及附加

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