天峨县无公害蔬菜标准化生产示范基地项目可行性研究报告.doc

天峨县无公害蔬菜标准化生产示范基地建设项目

可行性研究报告

1 概论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：天峨县无公害蔬菜标准化生产示范基地建设项目。
1.1.2 项目执行单位及负责人：
（1）项目执行单位：天峨县农业局
（2）负责人：梁启鲜局长
1.1.3 项目技术依托单位及法人代表：天峨县农业局 梁启鲜。
1.1.4项目建设地点：………… 55镇村。
1.1.5项目建设目标：建设无公害蔬菜标准化生产示范基地2000亩，年产无公害蔬菜产品8100吨，产值714万元，辐射带动周边无公害蔬菜生产 3万亩。
1.1.6 项目总投资与资金筹措：项目总投资775万元，其中：用于固定资产投资578万元， 用于流动资金227万元。资金筹措：企业自筹资金308万元，其中：用于固定资产投资322万元，用于流动资金140万元。借款700万元，其中：用于固定资产投资500万元，用于流动资金200万元。
1.1.7 项目主要经济评价指标
a、财务内部收益率 为18.2%；
b、财务净现值（Ic=10%）为677万元；
c、投资回收期为6.86年（含建设期）；
d、投资利润率14.8%；
e、销售额利润率16.6%；
f、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为72%。
1.1.8 项目经济、社会与生态效益（意义）：无公害蔬菜主要是通过产品质量的改进达到占领与扩大市场而获得可观的经济效益，在蔬菜市场竞争日益激烈的形势下，提高质量是开拓市场的有效途径。开发无公害蔬菜的显著社会效益在于保证了消费者的身体健康，项目的实施可增强菜农的质量意识、标准意识，蔬菜产品质量显著提高，人们的生活质量相应提高。同时，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。项目的实施不但可带来显著的经济、社会效益，而且能带来较好的生态效益，无公害蔬菜的生产并不一概地排斥农药、化肥及其它工业化学品的应用，但在使用品种、剂量、时期、方法等各方面加以规范与控制，把对生态环境的破坏降低到最小程度，一方面保护了良好的生态环境，促进农业的可持续发展，同时也保护人类免遭危害，可获得显著的生态效益。
1.2 可行性研究报告编制依据
1.2 .1、《中共中央关于农业和农村工作重大问题的决定》；
1.2 .2、国务院办公厅国发办[1999]68号转发农业部《关于当前调整农业生产结构的若干意见》；
1.2 .3、《关于严禁在蔬菜生产上使用高毒高残留农药，确保人民食菜安全的通知》（农业部、卫生部、国内贸易部、国家环保局、国家工商局文件、农农发[1995]24号）。
1.2 .4、《无公害蔬菜》DB 43/T152—2001。
1.2 .5、国发[2010]26号、国发[2010]18号、桂政发[2010]94号和河政发[2010]62号《关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知》；
1.2 .6、《天峨县旅游业发展规划》；
1.2 .7、《天峨县十二五“菜篮子”工程式总体规划》。
1.3 项目提出的背景
1.3.1蔬菜产业发展存在的问题。
随着农业结构调整的不断深入，蔬菜产业有了很大的发展，但也存在很多问题，主要表现在以下几个方面。
a、在农业结构的调整过程中，蔬菜面积不断增加，产量持续增长。但由于结构的趋同性和市场体系建设速度相对较慢，使我国的蔬菜已由卖方市场明显地转为买方市场，出现了相对过剩，导致蔬菜经营的整体效益直线下滑，出现了菜贱伤农的现象。
b、蔬菜质量相对较低，难以适应市场需求。随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，人们对蔬菜质量要求更高，由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的焦点与核心问题。但由于我国农药产品结构不合理，剂型不配套，菜农普遍缺乏安全使用农药的知识和意识，导致蔬菜中农药残留量超标的问题突出，居民农药中毒事故时有发生，严重危害人们身体健康。
c、外向型蔬菜生产发展不足，出口竞争力低。蔬菜生产是一个劳动密集的生产行业，是我国的农产品出口优势产品。但是，事实上我国蔬菜对外发展规模远远不够，对境外市场的开发十分低下。
d、蔬菜生产标准化意识淡薄。长期以来，我国蔬菜主要以劳动密集型、低生产成本和低价格优势参与市场竞争，在生产中追求产量，不仅蔬菜生产规范化程度不高，而且没有标准作为蔬菜生产的技术依据。
e、蔬菜生产规模小，组织化程度低，产业化发展缓慢，小生产与大市场之间的矛盾突出，蔬菜生产者缺乏按标准化要求组织生产的积极性和紧迫性，用统一的标准进行管理难度大。
1.3.2 发展无公害蔬菜是时代的要求。
党的十六大，把“健全农产品质量安全体系，增强农业的市场竞争力”写进了报告，对于加强农产品质量安全管理工作具有重大的指导意义。为了贯彻落实党的十六大精神，适新形势下农业和农村经济结构战略性调整和加入WTO的需要，全面提高我同农产品质量安全消灭和市场竞争力，根据中共中央、国务院关于加快实施“无公害食品行动计划”的要求和全国“菜篮子”工作会议精神，农业部决定在全国范围内推进“无公害食品行动计划”。
1.3.3 发展无公害蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势。
随着农业结构的调整，目前我国蔬菜产需已基本平衡，大宗蔬菜出现了季节性、区域性的过剩，价格下跌，效益下降，蔬菜供求关系已经由卖方市场向买方市场转变。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。而发展无公害蔬菜符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。
从食品业发展趋势看，无污染、无公害食品将成为国际食品贸易主流，随着世界经济一体化及贸易自由化的发展，各国在降低关税的同时，与技术贸易相关的非贸易壁垒日趋森严，而发展无公害蔬菜正是冲破技术壁垒的一项重要手段。
根据天峨县委员会第十三次党代会提出的“一城、两县、三乡、四基地”工作思路的总体思路和2012年政府工作报告提出的“进一步提升特色农业品牌，年内计划种植无公害蔬菜2万亩”及创建“广西优秀旅游县”为契机，制定相应的“实施大引进、大投入、大开发战略，完善旅游设施功能，使旅游业成为天峨县经济发展的增长点，农民脱贫致富的重要途经”的发展思路，项目建设单位以绿色生态农业和生态旅游休闲业为锲入点，提出了要大力发展绿色农业和休闲旅游产业，完善旅游产业，完善旅游功能，开发旅游新品种，加强环境资源的有效利用，挖掘生态旅游潜力，培育新农村建设主导产业，增强可持续发展的能力，吸引更多的游客前来观光游览，更好地带动项目区人民群众的就业和发展，达到富民强县的目标。
旅游业是生态保护型产业，是可持续发展的产业，是国家政策支持的产业，是国家政策引导的主流方向。旅游业的发展可以带动基础设施建设，带来人流、物流、资金流和信息流，综合促进地区经济的良性升级。天峨县属于山区县，应重点发展生态旅游、休闲旅游和开发有地方特色的旅游项目，旅游商品加工业、养殖业、种植业。
种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，发展无公害蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势。
1.3.4 标准化生产的必要性。
农业标准化是无公害蔬菜质量保证的前提。长期以来，我国农产品主要以劳动密集型、低生产成本和低价格优势参与市场竞争，在生产中追求产量，不仅农产品生产规范化、产业化程度不高，而且没有标准作为农产品生产的技术依据，所以才造成了低质量、高农药残留等较为突出的问题。目前我国的蔬菜出口取得了较大的发展，但在国外市场上的竞争力相对不强，其中最重要的一个原因就是我国现在蔬菜产品的质量达不到国际市场的高档次的标准。因此强化标准的实施，提高产品的质量，是直接关系到农产品能否进入或占领国内外市场的关键。
农业标准化是无公害蔬菜走向市场的关键和保证。WTO框架下，我国农产品面临国内国外两个市场竞争，产品如果没有过硬的质量，叫得响的品牌，就很难在市场上争得一席之地。而农业标准化就是农产品走进市场身份证和通行证。没有标准的农产品和不符合标准的农产品，都是无法真正进入市场流通的。
农业标准化是无公害蔬菜品牌化的基础。品牌化建设是变质量优势为竞争优势的有效途径，而一个品牌要得到消费者的忠诚，就必须先对消费者忠诚，这就需要保持无公害蔬菜的安全、卫生、营养质量，对消费者负责。因此就需要无公害蔬菜生产企业将品牌维护工作落实到每个工作环节和操作人员上去，也就是说要实行从田头到餐桌全程标准化管理。
农业标准化还是农业产业化经营的前提和基础。农业产业化经营，必须走“市场牵龙头，龙头连基地、基地带农户”的经营思路，其基本特征是“分户生产、集中加工、统一销售”，这就要求必须制定统一的技术标准和管理标准，把分散的农户组织起来，从而扩大农业生产规模，形成市场竞争中的规模效益和品牌效应。真正的农业产业化让是要把工业上的全面质量管理思想引用到农业生产过程，进行全过程的质量管理和标准化管理。在国外，这已经变成一件很普遍的做法，但国内在农业标准化方面的发展与推进还十分缓慢。这将成为制约我国农业进入世界市场的重要障碍。
总之，今后我国蔬菜产业的发展应以效益为中心，突破性发展无公害蔬菜和外向型蔬菜，努力建立质量标准支撑体系、科技支撑体系、市场支撑体系，最终促使蔬菜生产的标准化、区域化、优质化、市场化的实现。
1.4 承办单位概况
…………XX蔬菜发展有限公司成立于XXX年，是我市最早集蔬菜基地建设、生产和销售于一体农业企业之一，经过多年的发展，现公司拥有固定的蔬菜基地1000多亩，拥有100多人经验丰富、技术过硬的生产和管理人员，公司一贯致力于发展优质、营养、安全的无公害蔬菜生产。与国内外50多家蔬菜厂商建立了牢固的营销关系。公司始终坚持“诚信对待客户，面向国内外市场，致力科技创新，发展优高农业”这一宗旨，目前公司已经形成了自己独特的营销网络，年生产及销售蔬菜近万吨，营销额近千万元。2002年基地被…………妇联授予巾帼科技培训基地，2002年基地被…………农业局定为无公害蔬菜生产示范基地，2003年公司被…………农业局授予蔬菜科技栽培示范基地，2002年公司被 人民政府授予2000—2001年度“十佳农民科技示范户”，公司地址：………… 农场内。
1.5 项目技术依托单位基本情况
项目技术依托单位…………农业局拥有雄厚的农业技术力量和设备，项目参与人员由农技、土肥、植保、绿办等部门的人员组合，其中高师 5人，中师5人，助理农艺师2人，人员年富力强，结构合理。且局属的…………农产品检验检测中心，将为项目的蔬菜质量检测提供必要的设备、人员和技术支持。
项目组成员表
姓名
职称
从事专业
在项目中分工
所在单位

高级农艺师
土壤肥料
技术指导

高级农艺师
农技推广
蔬菜栽培

高级农艺师
化验
质量检验

推广研究员
土壤肥料
土壤改良

农艺师
农技推广
蔬菜栽培

助理农艺师
病虫防治
病虫害防治

农艺师
病虫防治
病虫害防治

农艺师
农技推广
蔬菜栽培

高级农艺师
绿色食品
质量监督

农艺师
蔬菜栽培
基地建设

助理农艺师
土壤肥料
土壤改良

农艺师
化验
质量检验

2 项目区概况及项目实施保证条件
2.1 项目区概况
2.1.1 地点
天峨县地处桂西北，红水河上游，是国家扶贫重点县之一。地处东经106º34′-107º19′，北纬24º36′-25º28′之间。东邻南丹，东南接东兰，南连凤山，西倚乐业，北与贵州省罗甸县隔河相望，县城到河池市政府所在地金城江142公里，距自治区首府南宁市396公里。县境内公路总长1102公里，水运有红水河河段通航里程147公里。
天峨县历史悠久，山青水秀，有丰富的文化底蕴，全县辖2镇7乡，其中瑶族乡1个。村民委员会91个，社区委员会3个，村民小组1625个。全县常住人口16.8万人，其中非农业人口1.35万人。
县城海拔223米，全县总面积为3196平方公里。土地肥沃，可利用率高，适宜发展种植业和养殖业。天峨县既是无公害水果基地县，又是全国绿化先进县，全县森林覆盖率为84.6%，居广西之首，大规模防护林对水土保持，涵养水源，净化空气、美化环境起到了良好的作用。净水、净土、绿色乐园给天峨县发展无污染、无公害的绿色食品生产提供了优越的条件。
2.1.3 地形、地貌条件
项目所在地属低丘台地，地势平坦，基地农田基本做到“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”的标准农田要求。
2.1.4 气候条件
天峨县境内属于亚热带季风气候区，冬暧夏凉，四季分明。光、热、水资源充足，土地肥沃，非常适宜蔬菜生长发育，年平均气温20℃，平均最高温是7—9月达36.9℃，最高锋42℃，最低温是元月平均10.8℃,极端最低温-2.9℃,年平均日照数为1281.9小时, 降雨量1370.6毫米，无霜期达330天。
2.1.5 土壤条件
我县无重金属工业，全县森林覆盖率84.7%，排在广西之首，山青水秀，生态环境优，水土保持好，土壤无污染，适宜发展无公害蔬菜生产。项目所在地老鹏村有田地1400亩，是县城居民瓜菜的主要供应地，田地面积宽、连片，土层深厚，土壤肥力较高，非常适宜瓜菜的生长发育，为创建无公害蔬菜标准化生产示范基地提供了良好的土壤条件。
2.1.6 水质条件
中国第二大水电站---龙滩水电站就座落在距县成15公里处，水资源丰富，地表属一类水体，水质清洁无污染，蔬菜生产基地的水环境符合无公害蔬菜灌溉水质要求标准，可作为无公害蔬菜产地的生产用水。
2.1.7 交通运输条件
基地距县城XX公里，交通以项目区周边的公路（丹峨二级公路、峨凤公路、乐天罗二级公路等）为依托，形成四通八达的对外交通道路网络，便捷的交通条件为项目建设和建成后的生产运输提供方便。
2.1.8 防洪、排涝设施条件
项目区现建有排洪闸门2 座，灌溉渠道1000米，可保证项目区内排灌需要。
2.1.9 环境保护条件
项目区空气清新，周边无明显的污染源，区内建有防护林带，基本上形成田成方，林成网。
2.1.10 人力技术资源。
示范基地所在地老鹏村XX屯现有劳动力500人，平时除粮食作物种植季节较忙外，农闲时间多，劳力充足，为项目提供劳力保障。完全能满足无公害蔬菜生产用工的需要。
2.2 项目实施保证条件
…………XX蔬菜发展有限公司是我市最早集蔬菜基地建设、生产和销售于一体农业企业之一，经过二十多年的发展，现公司拥有固定的蔬菜基地1000多亩，拥有100多人经验丰富、技术过硬的生产和管理人员，公司一贯致力于发展优质、营养、安全的无公害蔬菜生产。与国内外50多家蔬菜厂商建立了牢固的营销关系。公司始终坚持“诚信对待客户，面向国内外市场，致力科技创新，发展优高农业”这一宗旨，目前公司已经形成了自己独特的营销网络，年生产及销售蔬菜0.5万吨，营销额近500万元。雄厚的实力和良好的商誉为项目的顺利实施提供保证。
无公害蔬菜生产技术由…………农业局负责，该局拥有雄厚的农业技术力量和设备，项目参与人员有高师 5人、中师5人、助理农艺师2人，人员年富力强，结构合理。且局属的…………农产品检验检测中心，将为项目的蔬菜质量检测提供必要的设备、人员和技术支持。
3 产品市场分析和产品方案设计
3.1无公害蔬菜定义
无公害蔬菜基本内涵可表述为：以国家颁布的《食品卫生标准》为衡量尺度，农药、重金属、硝酸盐、有害生物（包括有害微生物、寄生虫卵等）等多种对人体有毒物质的残留量均在限定范围或阈值以内的蔬菜产品，统称为无公害蔬菜。
3.2产品市场预测及前景分析
蔬菜作为生活的必需品，国内外市场对蔬菜产品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级政府及有关部门的高度重视。
随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。
从食品业发展趋势看，无污染、无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害蔬菜将成为我国蔬菜消费的主流产品。
3.3产品方案设计
基地种植的品种以西红柿、甜椒、香葱、大白菜、甘蓝、菜花、豆类、黄瓜类、茄子类、苦瓜类及各种特色蔬菜等品种为主。 各蔬菜产品质量标准执行国家有关无公害蔬菜产品质量标准。
3.4营销计划
项目建设后，除供休闲采摘外，大部分产品将供应本县农贸市场、各大宾馆、餐馆及周边县市区市场。
4 生产技术方案与技术流程
4.1技术方案
按照《无公害蔬菜生产技术规范》的要求，制定各种蔬菜生产的具体技术规范，在实施过程中严格遵守，把好生产过程质量关。
基地配备专业植保人员，坚持病虫测报，总结病虫害发生规律，坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，以生态调控、农业措施及物理防治为主要手段，充分利用好本地天敌资源进行自然或人工控制。农业措施主要是选择丰产、抗病虫品种，调整耕作制度，采用水旱轮作。物理防治是采取频振式杀虫灯诱杀害虫。化学防治：优选生物源农药如Bt、苦参碱等，选用高效低毒低残留农药如安打、菜喜、米满、除尽、锐劲敌等 ，选择最佳防治期，将病虫消灭在点片发生期。严格控制施药次数和药量，尽量使用有效低剂量，严禁在蔬菜上使用有机磷等高毒高残留农药，严格遵守采收安全间隔期。
生产过程中，各类蔬菜品种都要制定相应的田间管理措施，做到事先有规划，实施有记录，具体田块都有专人负责，施肥、喷药统一配制，灌水、排水统一调度，做到生产的全程控制，保证生产符合无公害蔬菜质量标准要求的产品，满足市场的需求。
4.2技术流程
播 种
1、苗、种场生产技术流程
施基肥
整地做畦床准备
苗床准备备

浇 水
遮 荫
出 苗
除草间苗床准备

出 苗
炼 苗
施肥施药备

2、种植基地种植技术产流程
整地做畦床准备
大田准备
移栽
施基肥

浇水缓苗
培肥培土
施缓苗肥肥
中耕除草

收获
病虫害防治备

5 原材料供应
5.1 种子和种苗品种、价格、来源
品种
面积 （亩）
来源
2013年
2014年
2015年
西红柿
400
500
500
…………种子公司
甜椒
500
600
600
…………种子公司
香葱
300
400
400
…………种子公司
大白菜
300
300
600
…………种子公司
甘蓝
100
100
150
…………种子公司
菜花
100
100
150
…………种子公司
豆类
100
200
200
…………种子公司
黄瓜类

200
300
…………种子公司
茄子类

100
…………种子公司
苦瓜类

合计
1800
2400
3000

5.2肥料品种、数量、价格、来源
品 种
价格
（元/吨）
来 源
有机肥
950
省农资集团分公司
尿素
1380
省农资集团分公司
过磷酸钙
600
省农资集团分公司
氯化钾
1340
省农资集团分公司
氯化钾复合肥
1700
省农资集团分公司
硫酸钾复合肥
1900
省农资集团分公司
蔬菜专用肥
1800
省农资集团分公司
石灰
450
省农资集团分公司
硼砂
3000
省农资集团分公司

5.3农药品种、数量、价格、来源
类型
品种
单价 （元/包、瓶）
来 源
杀
虫
剂
除尽
3.0
省农资集团分公司
安打
3.2
省农资集团分公司
苦参碱
9.0
省农资集团分公司
锐劲特
15
省农资集团分公司
阿克泰
2.5
省农资集团分公司
一遍净
0.5
省农资集团分公司
天力
6.0
省农资集团分公司
强敌312
5.6
省农资集团分公司
杀
菌
剂
阿米西达
11
省农资集团分公司
金雷多米尔
12
省农资集团分公司
克露
10
省农资集团分公司
杀毒矾
9.5
省农资集团分公司
百菌清
8.5
省农资集团分公司
农用链霉素
4.0
省农资集团分公司
可杀得
3.0
省农资集团分公司
瑞毒霉
10
省农资集团分公司
大生
9.5
省农资集团分公司
多菌灵
7.2
省农资集团分公司
甲基托布津
5.4
省农资集团分公司
除
草
剂
盖草能
2.9
省农资集团分公司
盖草灵
1.0
省农资集团分公司
扑草净
2.2
省农资集团分公司
草甘磷
18
省农资集团分公司
生长调节剂
动力2003
3.8
省农资集团分公司
奥普尔
12
省农资集团分公司
磷酸二氢钾
4.5
省农资集团分公司
5.4 育种、耕作农具
5.4.1育种用具
塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盘、洒水桶、喷雾器等。
5.4.2耕作农具
旋耕机、拖拉机、平板车、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、锄头、水桶、铁锹等。
6 企业组织、劳动定员与培训
6.1企业组织
6.1.1企业制度与管理
建立现代企业制度，公司实行董事会领导下的总经理负责制，生产经营组织是实现企业生产技术管理和经营管理的重要保证和组织措施，为满足企业的产与销而设置相应的职能部门，基地管理的基本原则应包括决策、计划、组织、指挥、监督等五个方面。企业职能部门的设置基本原则是：组织指挥统一，管理高效精干，职能协调灵活。
6.1.2 企业组织机构图
董事会

总经理

计财部
经理办公室
供销部
生产技术部

原料供应
产品销售
现场管理
生产技术
计划统计
会计出纳
劳工保卫
行政事务

6.2 劳动定员
6.2.1 管理人员编制
详见管理人员编制表6.1
6.2.2 劳动工人定员
劳动工人400人，以临时工为主，根据季节及生产需求，从经过培训的当地农民中抽调。
6.3 人员培训
无公害蔬菜生产是种技术含量高，操作规程要求严格的新型生产方式。在生产管理方面要强化生产基地建设、净化产地环境、严格投入品管理、推行标准化生产和提高生产经营组织化程度。因此，要求有高素质的管理人才、技术人，而且也需要各种熟练的、懂技术的田间劳动工人。按照生产技术的要求，采用理论
与实践相结合的培训方式，对管理人员、技术人员和劳动工人根据不同的对象，采用不同的方式分别进行岗前培训、常规培训和定期培训。
培训内容按照生产技术的要求，培训《无公害蔬菜生产技术规程》及各种蔬菜栽培、加工技术要领等。

表6.1管理人员编制表
职能部门
管理人员
技术术人员
合计
备注
职位
人数
职位
人数
总经理办公室
董事长
1
9

1

总经理
1

1

副总经理
1

1

办公室主任
1

1

行政事务
1

1

劳工保卫
2

2

计财部
会计
1

1

出纳
1

1

计统
1

1

生产技术部

高级农艺师
（1）

副总经理兼

技术员
2
2

现场管理员
3
3

供销部
原料供应
2

2

产品销售
4

3

合计

20

7 项目实施进度安排
7.1项目前期工作
加紧项目前期工作进度，做好项目前期规划，争取2013年第三季度正式开工建设，建设工期一年。进一步落实资金，根据建设工程实施进度，安排好建设资金的调度。
7.2项目建设计划进度
详见表7.1《项目建设计划进度表》
表7.1 项目建设计划进度表
年月
项目
2013年
2014年
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
总平面布置与放样

机耕路施工

排灌沟渠施工

管理房施工

土壤改良

水泵房施工

标准大棚施工

设备订货

设备安装

仓库施工

工程验收

8 投资估算与资金筹措
8.1 投资估算
8.1.1投资估算依据
a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费；
b、《全国统一安装工程预算定额省综合单价表价表》（2002版）；
c、参照农田灌溉工程有关定额；
d、天峨县主要建筑材料综合信息价；
e、同类工程扩大指标。
8.1.2其它费用取费依据
a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费；
b、建设单位管理费依据省财政厅有关规定取费；
c、基本预备按工程费与其它费用之和8%估算；
d、建设期利息年有效利率按5.89%(5年期以上)。
8.1.3 固定资产投资估算
固定资产投资估算822万元，其中土建工程费433万元，设备及安装工程费285万元，其它费用29万元，基本预备费60 万元，建设期利息15万元。详见表8.1《项目投资估算表》。
8.1.4流动资金估算
流动资金估算340万元(生产负荷100%),生产负荷60%和80%,流动资金估算分别为214万元和276万元。详见辅助报表2,《流动资金估算表》。
8.1.5项目总投资估算
项目总投资估算1162万元, 其中：固定资产投资822万元，流动资金340万元。详见基本报表2《项目总投资估算》。
8.2资金筹措
项目总投资1162万元，筹资方案：
a、自筹资金462万元，其中：用于固定资产投资322万元， 用于流动资金140万元；
b、借款700万元，其中：用于固定资产投资500万元， 用于流动资金200万元。
表8.1项目投资估算表
序号
项目
结构型号
计量单位
工程量
综合单价(元)

金额
(万元）
1

433
1.1
标准大棚
钢架、塑膜
亩
50
40000
200
1.2
水泵房2座
砖混结构
m 2
200
600
12
1.3
管理房
砖混结构
m 2
200
500
10
1.4
仓库
砖混结构
m 2
800
500
40
1.5
主机耕路
路幅6m，泥结石
Km
3
130000
39
1.6
支机耕路
路幅3 m，泥结石
Km
6
70000
42
1.7
改良土壤

亩
3000
100
30
1.8
排水沟渠
顶5 m、底3 m、高2 m
m
5000
120
60
2
设备及安装工程

285
2.1
水泵及配件(2开1备)
4″ N=13KV
台
6
15000
9

2.3
输水管道
DN50（含配件）
m
6000
45
27
2.4
喷灌设施

亩
500
2000
100
2.5
旋耕机

台
10
60000
60
2.6
检测仪器设备
成套
套
1

15
2.7
10KV输电线路

Km
2
80000
16
2.8
电力变压器
50V
台
1
30000
3
2.9
高低压配电柜

套
1
20000
2
2.10
农机具
小型

10
2.11
农用车
2t
辆
2
50000
10
2.12
工具车
1.5t
辆
1
60000
6
3
其它费用

29
3.1
设计费(含前期费)
7182.5%

18
3.2
建设单位管理费
7181.5%

11
4
基本预备费
7478%

60

2.2
输水管道
DN110（含配件）
m
300
90
27

项目静态投资

807
5
建设期利息
500/25.89%

15

合计

822

9 经济评价
9.1评价依据及基础数据
9.1.1 评价依据
a、国家计划委员会、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）1993；
b、中国国际工程咨询公司编著《投资项目经济咨询评估指南》1998。
9.1.2基础数据
a、设计规模：无公害蔬菜种植面积3000亩，年产无公害蔬菜12150t/年。
b、：项目建设期1年，投产期2年，生产负荷分别为60%和80%，达产期18年，计算期为21年。
c、项目总投资估算1162, 其中：固定资产投资807万元，建设期利息15万元，流动资金340万元。
d、资金筹措方案， 企业自筹资金462万元，其中：用于固定资产投资322万元， 用于流动资金140万元；中长期借款700万元，其中：用于固定资产投资500万元， 用于流动资金200万元。
9.2财务评价
9.2.1总成本费用估算
a、外购原辅材料费，蔬菜生产主要原辅材料品种为苗种、肥料、防治病虫害药物等，根据种植品种和面积测算，生产负荷60%、80%、100%时，外购原辅材料费分别为148万元、189万元和237万元。
b、外购动力费，主要项目为机耕费和水利费，两项费用按每亩175元，生产负荷60%、80%、100%时，外购动力费分别为32万元、42万元、53万元。
c、工资及福利费，以计件工资为主，根据不同种植品种投工数量计算，生产负荷60%、80%、100%时，工资及福利费分别为83万元、107万元和132万元。
d、折旧费，折旧年限按20年，年折旧率5%，年折旧费37万元。固定资产残值率10%，固定资产余值82万元。
e、修理费，为折旧费的50%，年修理费19万元。
f、利息支出，流动资金借款200万元，有效利率5.89%，年利息支出12万元。
g、其它费用，包括其他种植费用、管理费用、菜地租金和销售费用。其他种植费用和管理费用分别按工资及福利费的120%和100%测算，分别为100万元、128万元、158万元和83万元、107万元、132万元；租金每亩按350元计算；销售费用按销售收入的5‰。详见辅助报表4《总成本费用估算表》。
10.2.2销售收入、销售税金及附加值
a、销售收入，根据蔬菜种植品种和产地批发价测算，生产负荷60%、80%、100%时，销售收入分别为643万元、839万元和1072万元。详见辅助报表5《销售收入、税金及附加估算表》。
b、税金及附加，根据国定现行有关税费规定，蔬菜种植产品免征税费。
9.2.3财务盈利能力分析
a、财务内部收益率，根据现金流量表（全部投资）分析，财务内部收益率为18.2%；
b、财务净现值，基准收益率按10%计，依据现金流量表（全部投资）分析，财务净现值（Ic=10%）为677万元；
c、投资回收期，根据计算，投资回收期为6。86年（含建设期）；
d、投资利润率
年利润总额（计算期平均值）
投资利润率 = —————————————— ×100%
项目总投资
172
= —————— ×100% = 14.8%
1162
e、销售额利润率
年利润总额（计算期平均值）
销售额利润率 = —————————————— ×100%
年销售收入（计算期平均值）

172
= —————— ×100% = 16.6%
1039
分析表明，本项目盈利能力除能满足设定的基准收益率最低要求时，还有超额盈余，各项财务指标均处在可接受的范围之内，财务评价是可接受的。详见基本报表3《现金流量表（全部投资）》。
9.2.4清偿能力分析
根据资产负债表、资金来源与运用表、固定资产投资借款还本付息表分析，项目的资产负债率、流动比率、速动比率，以考察项目的财务状况及清偿能力。
资产负债表显示，资产负债率在计算期第三年之前为50%以上，第四年开始及以后各年份均呈快速下降趋势，最低年份资产负债率为5.1%；流动比率在计算期第三年之前为100%以下之处，第四年开始及以后逐年提高，最高达到1904%；速动比率在计算期第四年之前低于100%之外，第五年开始及以后逐年提高，最高达到1828%。分析表明：该项目的净资产能够抵补负债有余，财务状况良好。
通过《资金来源与运用表》分析，项目除能做到资金平衡外，各年均有盈余资金。
《固定资产投资借款还本付息表》分析结果，固定资产投资借款偿还期为5年（含建设期），能够满足贷款机构的要求。
以上分析显示该项目具有较强的清偿能力。详见基本报表5《资金来源与地运用表》、基本报表6《资产负债表》、辅助报表6《固定资产投资借款还本付息表》。
9.3不确定性分析
9.3.1盈亏平衡点分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP

年固定成本
BEP = ———————————————————— ×100%
年销售收入—年可变成本—年税金及附加

468
= ———————— ×100% = 72%
1072—422—0
计算结果表示：生产能力达到72%，项