高科技水产品开发项目可行性分析报告.doc

青岛五洲食品有限公司
高科技水产品开发项目
可行性研究报告

青岛五洲食品有限公司

目 录

第一章：总论
一、项目名称及承建单位
二、项目概况
三、项目背景
第二章：项目可行性分析
一、原材料分析
二、产品销售市场分析
三、技术条件分析
四、地理位置分析
五、配套条件分析
第三章：项目建设方案
一、设计原则
二、总体构想
三、建设规模及建设内容
四、项目进度计划
第四章：生产工艺与生产流程
一、生产工艺
二、生产流程

第五章：投资估算
一、总投资估算
第六章：项目财务分析
一、项目财务分析的基础数据

二、成本分析
三、利润
四、还款计划
五、不确定分析
六、财务评价结论
第七章：借款担保与借款偿还
一、借款担保
二、借款偿还
第八章：承建单位概况
一、基本情况
二、企业财务状况
三、企业法人代表基本情况
第九章：结论

青岛五洲食品有限公司高科技水产品开发项目
可行性研究报告

第一章 总论

一、项目名称及承建单位
1、项目名称：高科技水产品开发项目
2、项目内容：标准化车间5554平方米，其中加工车间3500平方米，5000吨冷库2054平方米。
3、项目地址：山东省莱西市威海东路
4、承办单位：青岛五洲食品有限公司
5、承办单位地址：山东省莱西市威海东路
6、项目负责人：史大雷
二、项目概况
按照欧盟标准，新建5554平方米的标准化车间，其中加工车间3500平方米，5000吨储存冷库2054平方米。项目建设在青岛五洲食品有限公司在山东省莱西市经济技术开发区的厂址内，无需新办理征地手续。该厂址地处烟青一级公路116公里处，北邻莱潍高速公路2公里，距烟台海港120公里、青岛海港100公里、青岛国际机场75公里，交通便利，位置优越。
项目建成后，进行进料加工业务，可年加工烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品3000吨，增加年销售收入8180万元，年获净利865万元，上缴税款418万元。

三、项目背景
1、随着社会整体生活水平的提高及全球污染程度的增加，人类对自身健康越来越重视，水产品特别是海产品以其无污染、营养丰富等特点越来越受到人们的青睐，特别是在欧盟、美国、日本等发达国家，各种口味的鱿鱼丝和干海产品以其原料充足、味道鲜美、营养丰富、无污染等优势占据了水产品市场的主流，其市场前景广阔。
2、水产品加工对经营场所、生产设施、卫生条件等要求非常严格，国际上有统一的生产标准，特别是中国已经加入WTO，世界贸易对我国水产品的要求更加严格。
3、山东省特别是青岛市的水产品加工已形成了整体优势，在国际上具有较高的声誉，仅青岛市每年加工水产品1200万吨，出口950万吨 ，市场遍及东南亚、欧洲、美国等30多个国家和地区。
4、该项目建成后，所生产的产品出口到日本、韩国及欧盟各国，将有利于企业创建产品知名品牌，提高产品质量和技术含量，扩大生产规模，增加产品数量，增强市场竞争力，提高公司的整体抗风险能力和盈利能力。
6、青岛五洲食品有限公司为欧盟注册企业，具有出口冷冻和干海产品的双重资格，在山东省内独此一家，具有广阔的市场前景和竞争优势。
7、当前，企业面临“招工荒”的难题，因此提高企业的科技含量，减小劳动力资源的投入成为当务之急，此次项目采用当前最为先进的技术和设备，将从国外进口大批设备，因而具有技术的先进性和高效性。
第二章 项目可行性分析
一、原材料分析
该项目的主要原料为各种鱿鱼：包括国产鱿鱼、北太鱿鱼、南美鱿鱼、阿根廷鱿鱼、新西兰鱿鱼；各种海洋鱼类：包括马面鱼、黄花鱼、金线鱼和马步鱼等，其产地在北太平洋的广大海域以及黄海、渤海海域，各种原材料充足。
二、产品销售市场分析
烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品正日渐成为世界性的休闲保健食品。公司在现有基础上开发出烤干、烘干、腌制、熏制等四大系列产品，该产品科技含量高，市场前景广阔，经试销已得到广大客户的肯定，订货量大幅度上升，但由于加工场所、设备等条件限制，产量和加工产品的品种数量上不去，无货可供，客户纷纷要求增大产量，所以产品的销售前景良好。同时，从市场角度来讲，由于污染越来越严重，而海产品以其无污染、营养丰富越来越受到人们的喜爱。
三、技术条件分析
公司具有多年生产鱼片、鳕鱼丝的经验，烤干、烘干、腌制、熏制系列鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品系我公司研制开发，因此具备生产高科技干海产品的能力。
公司现拥有职工2000人，其中本科以上学历100多人，中专以上学历260多人，中级以上职称45人。公司下设8个车间，6个部门，管理人员80人，占职工人数的4%。
四、地理位置分析
该项目位于山东省莱西市经济开发区内，东邻烟青一级公路，北邻潍莱高速公路2公里，西邻同三高速公路10公里，距青岛港100公里，烟台港120公里，交通十分便利，地理位置极为优越，为产品的内外销售提供了交通优势。
五、配套条件分析
1、供电：
公司生产用电全部来自莱西市电力公司，电力充足。公司现在400千伏安变压器，新项目建成后再上600千伏安变压器，完全可以满足生产需要。
2、给排水：
本公司生产所用水均来自地下，经杀菌进入车间，均符合国家《生活饮用水卫生标准》，并定期检测。公司生产日需用水200 立方米，水源充足。公司生产加工用水后流入污水处理设备，经过处理，达到国家一级排放标准，完全达到国家环保要求。
3、通讯：
厂址在莱西市经济开发区，而莱西市作为全国的沿海开放城市，经过二十年来的发展，其通讯设施在全省乃至全国都比较先进，能够满足通讯要求。
4、消防：
该项目采用国际化标准，消防器材布局合理、安排得当、能及时解除险情，保证生产正常运转。

第三章 项目建设方案
一、设计原则
1、车间标准化：按照水产品加工区国际化标准和欧盟的要求，精心设计规划，保证环保性、实用性、先进性。
2、设备先进化：随着人们生活水平的提高，对水产品质量的要求越来越高，烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品作为以出口为主、内销为辅的项目产品，如果没有先进的设备，便满足不了产品的要求。因此，项目设备几乎全部进口，选择达到高标准、高性能、先进化。
3、生产、加工、贮存、流水线：按照高标准卫生的要求，车间设计和设备安装按照生产、加工、贮存和销售流水线式的要求，形成流水线式生产，有利于提高产品质量，满足出口标准要求，严格符合HACCP要求和欧盟要求。
二、总体构想:
建设在未来十年内能够满足生产、销售和卫生的现代化烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品加工、贮存设施。
三、建设规模及建设内容：
1、建设规模
建筑面积3500平方米的高标准生产车间和5000吨的贮藏冷库。
2、建设内容
（1）按国际化标准建立，车间面积为3500平方米。
（2）车间内装修及工器具多为不锈钢，排水合理，从原料加工至成品储存为一体化。
(3)车间内采用高标准杀菌设备，无污染，符合环保要求。
四、项目进度计划：
1.2006年10月完成项目的立项及审批工作。
2.2007年3月份开始土建工程建设和设备安装。
3.2007年10月份进行项目验收和试生产。
4.2007年12月正式生产。

第四章 生产工艺与生产流程
一、生产工艺
在公司多年生产各种鱼片、鳕鱼丝的基础上开发出的烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品，生产工艺科学、完整、合理，各道工序都有严格的科学配方及管理方法，完全可以按标准成批量生产。
主要原料为各种鱿鱼：包括国产鱿鱼、北太鱿鱼、南美鱿鱼、阿根廷鱿鱼、新西兰鱿鱼；各种海洋鱼类：包括马面鱼、黄花鱼、金线鱼和马步鱼等。原料质量符合国家水产品鲜度标准和国际标准，生产加工按照商检局《出口食品卫生要求》和HACCP及欧盟要求进行安全卫生生产，检验按照国家《食品卫生微生物学》检验，储存，运输严格按照安全卫生防范措施管理。
二、生产流程：

干制水产品工艺流程说明（鱿鱼丝）
原料 解冻清洗 蒸煮

烤焙 烘干 加料盐渍 冷却

撕丝 二次调味 干燥 装箱

冷藏：入库-18℃冷藏。
第五章 投资估算
一、总投资估算：
本项目总投资额为3200万元。各项投资构成如下：
1.土建
品 名
数 量
单 价
总额（万元）
车间土建
3500m2
820元/ m2
287
冷库土建
2054m2
1280元/ m2
263
总计：550万元
2.设备及其它
品名
数量
单价
总额
（万元）
购买地
车间PVC吊顶
2550m2
90元/ m2
23
莱西
中央空调
1台
120
120
国内
不锈钢案子
750张
3500元/张
262.5
国内
烘车
80个
8000元/ 个
64
国内
不锈钢墙裙
270m2
480元/ m2
13
国内
不锈钢下水道
9条×48m/条
366元/ m2
15.8
国内
不锈钢下水道盖
9条×48m/条
378元/ m2
16
国内
解冻槽
10个
5000元/个
5
国内
漂湿槽
10个
5000元/个
5
国内
衣服架
30个
2000元/个
6
国内
鞋架
5个
6000元/个
3
国内
车间塑钢隔断
500 m2
240元/ m2
12
国内
照明灯
20台×48元/台
180元/个
17
国内
洗衣机
5台
4000元/台
2
国内
化验室

120
国内
变压器
2台
4万
8
国内
配电盘
3合
125万/台
3.7
国内
电缆线
400m
50元/ m
2
国内
冷库按装管道阀门及工时费

150
国内
进口原料处理设备
2
5万美元
10万美元
韩国
进口脱皮熟化设备
2
5万美元
10万美元
韩国
全自动调味设备
2
5万美元
10万美元
日本
干燥设备
2
15万美元
30万美元
日本
韩国
烘烤设备
5
15万美元
30万美元
日本
拉松机
20
1.2万美元
24万美元
日本
全自动封口机
5
1万美元
5万美元
韩国

总计：1800万元
总投资额为3200元，其中土建为550元，设备及流动资金共计为2650万元。

第六章 项目财务分析
一、项目财务分析的基础数据
1、项目总投资3200万元。贷款1540万元，自筹1660万元。
2、项目计算期3年。
3、贷款利率月息：6.0145%。
4、产品预测新增销售收入年8180万元。
二、成本分析:
1、产品销售收入为:
USD4698.96/吨×7.58=¥35618.19元/吨
2.成本费用（万元）:
工资
489
水电
98
机物料消耗
119
维修费
65
检验费
12
折旧
117
新产品开支费
40
进出口检验检疫费
330
包装费
498
管理费
278
广告宣传费
40
利息
95
原料
23418
辅料
4083.6
总计：29682.6元/吨
每吨利润为：
35618.19―29682.6=5935.59元
三、利润
该项目建成后，年净利润为：
5935.59元/吨×12吨/天×20天/月×8个月/年×76%（税后利润）=865万元
投资利润率为865÷3200×100%=27%
四、还款计划：
年度
2008
2009
2010
利润（万元）
865
900
950
还款额（万元）
500
500
540
至2010年还完贷款。
五、不确定分析：
1.假设费用减少5%，则年净利润为：
5935.59元/吨x0.95×12吨/天×20天/月×8个月/年×76%（税后利润）=823万元
投资利润率为823÷3200×100%=26%
这种情况下，公司有能力偿还贷款。
2.假设费用增加5%，则年净利润为：
5935.59元/吨x1.05×12吨/天×20天/月×8个月/年×76%（税后利润）=909万元
投资利润率为909÷3200×100%=28%
这种情况下，公司有能力偿还贷款。
六、财务评价结论:
通过上述财务分析，该项目投资收益率较高，投资利润率为27%，比社会平均水平12%高出15%，投资回收期3年，并且如果费用增加5%，则投资利润率为26%，比社会平均水平12%高出14%。如果费用降低5%，则投资利润率为28%，比社会平均12%高出16%，所以该项目具有较强的抗风险能力。

第七章 借款担保与借款偿还
一、借款担保：
采用抵押贷款方式，用青岛五洲食品有限公司在山东省莱西市经济技术开发区的厂房和土地抵押。
二、借款偿还：
自贷款日起3年内即到2010年底还清贷款。

第八章 承建单位概况
一、基本情况：
青岛五洲食品有限公司创建于1999年，注册资本500万元，以水产品贸易、加工、运输、销售为主体的现代化综合性企业，是全国水产品加工龙头企业。公司自投产以来，始终坚持以高标准、高质量、高效益为发展原则，不断改进完善内部管理机制，引进先进设备及管理方法。使公司规模不断扩大。公司现已通过ISO9001质量体系认证、QS认证、美国HACCP认证和欧盟注册。公司现拥有职工2000余人，其中本科以上学历100人，中专以上学历260多人，中级以上职称45人。公司下设8个车间，6个部门，管理人员80人，占职工人数的6%。公司现有产品主要包括烤鱼片、鱿鱼丝、马面鱼片、黄花鱼干、鳕鱼丝等100多个品种。公司产品60%以上出口至美国、欧盟、日本、韩国、俄罗斯等国家
多年来，公司坚持以科技促发展，以质量求生存。根据市场发展需求，注重开发新产品，现在各生产线的产品数量、花色品种日益增加，极大地增强了市场竞争能力。公司每年投入管理培训费用50多万元，技术开发费100万元，现有各种设备268台，仪器、仪表60多台，具备了年加工生产各种干制水产品的能力。
多年来公司齐心协力，艰苦创业，取得了卓越的成绩，获得“中国水产品加工龙头企业”、“全国工商业联合会水产业商会理事单位”、“全国农产品加工业出口示范企业”、“山东省青年文明号”、“山东省守合同重信用企业”、“青岛市百强私营企业”等荣誉；公司“LEILE及图”商标被评认定为山东省著名商标、青岛市著名商标。
二、企业财务状况：
截止2006年末，公司拥有总资产17545万元，总负债6056万元，资产负债率35%，流动比率224%，速动比率111%，2006年实现销售收入24652万元，利润406万元，税金319万元，表明企业盈利较强，财务状况良好。
三、企业法人代表基本情况：
青岛五洲食品有限公司董事长史大雷，现年44岁，大本文化，连续三届当选为青岛市人代表，先后被评为“中国光彩事业先进个人”、“助残重教先进个人”、“青岛市青年企业家”、“莱西市劳动模范”、“莱西市优秀社会主义事业建设者”。史大雷为人朴素、作风正派、吃苦耐劳、做事扎实，具有开拓精神。
第九章 结论
1、从该项目的经济分析结果看，该项目具有较好的经济效益，投资年平均可获净利865万元，投资回收期为3年，因此，该项目可行。
2、该项目抗风险能力强，产品安全盈利率为100%。
3、该项目部分原料来自于黄海和渤海海域，能够带动农户1200户，可安置农民工600人，为农民发家致富提供了方便条件。
4、随着该项目的建立，公司进一步加强内部管理，节能降耗，提高产品质量，开展企业文化建设，提升公司在国内外的知名度和美誉度。
综上所述，该项目可行。
目 录
第一章 总 论 3
1.1 项目名称 3
1.2 项目建设单位及建设单位简介 3
1.3 项目可行性研究报告编制单位 4
1.4 项目可行性研究报告编制的依据 4
1.5 项目建设地点 4
1.6 建设目标、改造模式和建设内容 4
1.7 项目总投资及资金筹措 5
1.8 结论及建议 5
第二章 项目背景和建设的必要性 7
2.1项目提出的背景 7
2.2项目建设的必要性 13
拆迁目标、建设规模和内容 17
3.1总体目标 17
3.2 拆迁模式 17
3.3 建设规模和内容 17
第四章 建设条件与场址 18
4.1项目地点 18
4.2自然条件 18
4.3市政基础设施配套条件 19
4.4 原材料供应与保障 19
第五章 工程技术方案 20
5.1 拆迁补偿安置政策依据 20
5.2补偿安置方式 20
5.2.2 土地补偿办法 21
5.3补偿范围与对象 23
5.4拆迁总体设想 23
5.5 拆迁示范区（M区）实际调查情况 24
5.6 拆迁安置计划 27
5.7 拆迁工程 29
第六章 环境保护与评价 32
6.1 环境质量标准依据 32
6.2 建设地点环境现状 32
6.3 环境保护原则 32
第七章 组织机构与劳动定员 35
7.1 机构设置 35
7.2 劳动定员 36
7.3 建设管理 36
第八章 项目实施进度建议 38
8.1 建设进度计划 38
8.2 项目建设进度表 38
第九章 工程招标 39
9.1 总则 39
9.2 招标内容及范围 39
第十章 投资估算与资金筹措 40
10.1 估算的范围和依据 40
10.2 项目总投资估算 41
10.3 资金使用计划与资金筹措 41
第十一章 经济效益评价 45
11.1 出让土地收入估算 45
11.2 效益测算 45
第十二章 社会效益与风险分析 46
12.1社会效益分析 46
12.2风险分析 47