xxx食品有限公司30th马铃薯加工项目建设可行性研究报告.doc
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2、5.1 建设规模及产品方案185.2 生产技术方案的选择:185.3 马铃薯淀粉生产工艺205.4 产品质量标准235.5 设备选型、采购及卫生要求245.6 建筑内容与卫生要求265.7 公用工程285.8 抗震设防285.9 总平面布局31第六章 原材料供应及运输量326.1 原材料消耗及供应326.2 运输量32第七章 环境保护与安全卫生347.1环境保护347.2 安全卫生387.3 卫生保障措施38第八章 项目建议实施进度39第九章 企业组织、劳动定员及培训409.1 企业组织419.2 劳动定员419.3 人员来源、要求及培训419.4 项目运行管理42第十章 投资估算与资金筹措4
3、310.1 投资估算4410.2 资金筹措4610.3 投资使用计划4610.4 项目资本金47第十一章 财务评价4711.1 财务评价说明4811.2 销售收入和销售税金及附加估算4911.3 总成本费用估算4911.4 利润总额及分配5011.5 财务盈利能力分析5011.6 清偿能力分析5111.7不确定性分析51第十二章 社会效益54第十三章 结 论55第一章 总 论1.1 项目名称及单位 项目名称:XXX食品有限公司30T/h马铃薯加工项目 建设单位:XXX食品有限公司 法人代表:XXX1.2 建设性质:新建1.3 建设地点:A省B县C镇D村西坪 1.4 可行性研究报告编制依据: 国
4、家发展改革委员会发布的投资项目可行性研究指南 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册 国家发展改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版) 国家发展改革委员会和A省建设厅关于A省建设工程其他费用暂行标准 XXX食品有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.5 生产规模:正常年份生产马铃薯精淀粉12240吨,蛋白1080吨,湿纤维14976吨,液体肥料14400吨,产值达到6732万元。1.6 建筑工程本项目共需建筑物面积12747平方米,建筑内容主要包括主体工程、辅助工程,公用工程三部分,主要为马铃薯淀粉生产车间、成品车间、渣
5、池、硬化料厂、原料大棚、库房、磅房、门房、清水池、锅炉房、污水池、给排水系统、职工宿舍等。1.7设备购置马铃薯成套加工设备及辅助设备主要包括:清洗系统、高压冲洗设备、精致淀粉系统、输送系统、干燥系统、包装系统、变压器及送变电系统、电控系统、清水泵、污水泵、深水泵、高压泵、地磅、锅炉。1.8 项目总投资本项目总投资3124.2万元,固定资产投资1735万元,铺底流动资金1360万元。1.9 资金筹措本项目总投资拟从三个渠道筹措:一是申请政府扶持500万元,二是企业自筹资金1624.2万元,三是银行借款1000万元。1.10 项目资本金本项目投资中资本金共计2124.2万元,企业资本1624.2万
6、元,占项目资本金的76.5%。1.11 投资使用计划本项目建设期固定资产投资1735万元,包括建筑工程费701.1万元,设备购置费708.0万元,安装工程费用73.64万元,其它费用252.2万元,预备费用128.5万元。项目第2年投产,投产当年使用铺底流动资金1360.0万元。1.12 项目财务效益本项目正常年销售收入8498.88万元,销售税金及附加450.01万元,利润总额1857.75万元,缴纳所得税464.44万元,税后利润1393.31万元,投资利润率29.8%,投资利税率36.9%,所得税后财务内部收益率26.49%,财务净现值(Ic=12%)4591.0万元,投资回收期5.81
7、年。1.13 主要技术经济指标见表1-1表1-1 主 要 技 术 经 济 指 标 序号指 标单位数量备注1生产规模吨426962产品方案2.1马铃薯精淀粉吨122402.2蛋白吨10802.3湿纤维吨149762.4液体肥料吨144003总投资万元3124.23.1固定资产投资万元17353.2铺底流动资金万元13604全厂定员总计人505全年生产天数天1206水消耗万吨3.677电消耗万度146.888煤消耗吨1468.87总成本费用万元6191.128年销售收入万元8498.889销售税金及附加万元450.0111税后利润万元1393.3112投资利润率%29.813投资利税率%36.91
8、4财务内部收益率%26.49税后15财务净现值(Ic=12%)万元4591税后16投资回收期年5.81税后17盈亏平衡点(以生产能力利用率表示)%54.3第二章 项目背景2.1 项目提出的背景2.1.1 宏观环境2004年以来,各地认真贯彻中央1号文件和中央农村工作会议精神,按照党中央、国务院关于“三农”工作的决策部署,努力促进粮食稳定发展和农民持续增收,积极发展现代农业,扎实推进新农村建设。农业和农村经济呈现良好发展势头,夏粮获得好收成,农民现金收入较快增长,农业各行业平稳运行,为经济社会又好又快发展提供了有力支撑。从我国经济发展的总体要求看,现阶段进一步推进农业产业化的突破口在于农业的工业
9、化。我国农业资源十分丰富,但农业的经济优势并不明显,其要害就在于传统的小农式经营方式阻碍了产业化的进程。借我国加入世贸组织和大力推进工业化之机,推进农业工业化,用先进的技术、装备和管理武装农业,大幅度提高农业的劳动生产率,是增强我国农业的国际竞争力、凸显农业经济优势的现实需要。从长远看,加快农产品加工业的发展,不仅可以有效地提高初级农产品的附加值,增加农民收入,而且可以通过延伸农业链,使农业摆脱仅仅提供原料和初级加工品的地位,与加工业形成紧密的联系,形成“从田头到餐桌”的完整产业,从而有效地提高农业的整体效益和形成完整的农业产业链条,这既是现代化农业本身的要求,而且还能不断增强我国农业在日趋激
10、烈的国际市场中的竞争力。因此,加快农产品加工业的发展,成为现阶段农业产业化的重要任务,是涉农企业发展所依托的宏观背景。2.1.2 微观条件XXX食品有限公司所在地属A省B县。B县地处吕梁北麓,海拔高、无霜期短、土壤疏松、土层深厚,这些气候特征和地理条件适合大面积种植马铃薯。根据多年的实践,B县种植马铃薯条件得天独厚。因此,县委、县政府把马铃薯确立为全县农业的主导产业,现有马铃薯15万亩,占粮田面积的42%,成为农业增效,农民增收的朝阳产业。B县县委、县政府制定的“十一五规划”,提出争取用5年时间把B县建成全省最大的脱毒种薯基地,种植面积达到20万亩,产量达到3亿公斤,实现产值2.5亿元,实现收
11、入1.5亿元,仅此一项农民人均收入达到1000元。2.2 项目建设必要性2.2.1 本项目的建设有利于加快马铃薯深加工步伐,带动农业结构调整A是全国马铃薯主产区之一,播种面积占全国的1/15,产量占1/20,播种面积在5万亩以上的县(市、区)有29个。全省马铃薯约有8%用于加工,加工方式仍然以家庭式小作坊初级加工居多,产品主要是粗淀粉、粉丝、粉条和粉皮,其中50%是农民自己加工和消费。B县作为马铃薯的种植大县,马铃薯的种植面积保持在15万亩左右,占总耕地面积的42%,总产量达到20万吨,除了农民留种、饲料和人食用8万吨以外,还有12万吨的剩余量,这些马铃薯一部分运往外地鲜销,相当部分由农民自己
12、加工。但由于加工条件简陋、工艺简单、基本上停留在作坊式的加工阶段,产品质量和市场均没有保证。而大中型的马铃薯加工企业,B县没有一家,因此现代意义上的马铃薯加工企业在当地尚属于空白,农业结构基本上停留在种植、养殖层面,农产品加工业发展缓慢,对区域经济的贡献很弱。本项目建设,依托当地马铃薯种植优势,立足于促进马铃薯加工业的发展,建设30吨/小时马铃薯加工生产线,年产1.2万吨马铃薯淀粉,将加工转化马铃薯7.2万吨,带动当地农产品加工业的发展,促进农业产业结构的调整,使当地的杂粮种植优势转化为产品优势和经济优势,带动区域经济步入快速发展的轨道。2.2.2 本项目的实施,有利于发挥农产品加工企业的龙头
13、作用,带动农户共同发展现代农业的发展必须以市场为导向,以农户为基地,以加工企业为龙头,走市场牵龙头、龙头带基地,基地连农户的产业化发展模式,这已为国内外农业发展的实践所证明。B县马铃薯种植优势突出,但单纯依靠现有农户一家一户的加工方式,难以形成马铃薯加工产业,也不可能从根本上促进农产品加工业的发展壮大。本项目的实施,可以在一定程度上改变目前B县马铃薯加工业面临的窘境。项目以“公司农户”的模式组织实施,XXX食品有限公司采用国内先进生产工艺,对马铃薯进行深加工,农户作为原料的生产和供应者,为公司深加工提供稳定的马铃薯供应。为保证双方的利益,实现双赢,公司与种植大户签订种植收购合同,对马铃薯种植过
14、程进行技术指导,并按合同价格收购马铃薯;农户按合同要求种植,并在收获后及时售给公司。公司与合同农户结成利益共同体,共同参与市场竞争。通过这种方式,公司收购合同农户的马铃薯7.2万吨,项目运行之后,将使大约2570户农户有稳定的销售渠道,并且每年可以获得1000元的收入。消除了农户单独闯市场所面临的风险,带动农户共同发展。如果不上该项目将会使B县的马铃薯经济效益降低,附加值减少,农民的收入降低,这势必会影响整个B县的产业化发展和农民增收。2.2.3 该项目的实施,将产生良好的经济效益马铃薯是集蔬菜与粮食作物的优点于一身的农产品,马铃薯为完全蛋白质,其蛋白质含量占到自身重量的2%,单位面积蛋白质含
15、量是小麦的1.34倍、玉米的1.43倍、水稻的1.78倍,且易于消化吸收,维生素的含量与蔬菜相当。马铃薯经过加工后,附加值明显增高。国内外实践证明马铃薯深加工产品的经济效益要比鲜薯高几倍,甚至几十倍。一般用传统方法加工成粗淀粉可以增值30%左右。若用现代技术加工,精淀粉增值1.4-2倍,全粉增值8-10倍等。国外在20世纪50年代就开始了马铃薯的工业化深加工,世界上目前70%的马铃薯都被深加工转化增值,而我国80%的马铃薯为鲜食,项目立足于马铃薯的深加工,应用现代技术,生产马铃薯精淀粉,可以大大提高马铃薯的附加值,使企业获得良好的经济效益。初步测算,企业在项目投产以后,正常年份可以获得税后利润
16、1393.31万元。此外,生产淀粉后的薯渣等副产品,也可以进行综合利用,如生产动物饲料等,有利于企业降低成本,增加效益。需要指出的是,考虑到项目所在地是马铃薯的主产区,也是国家级贫困县,通过本项目实施,在企业取得良好经济效益的影响下,预期将带动一批企业投身马铃薯的深加工,从而推动B县马铃薯工业化深加工的步伐,促进区域经济健康发展。2.3 项目承担单位概况XXX食品有限公司是典型的产业化扶贫龙头企业。公司创建于1999年,当时注册资金50万元。经过几十年的发展,目前资产总额达2400余万元,年加工增值高达600万元,产值达2510万元,现有职工50余人。XXX食品曾荣获中国2001年国际农业博览
17、会“名牌产品”奖,2002年获A省首届民营企业交易会“优质产品”奖,2003年获吕梁地区工商局“吕梁地区知名商标”,2005年获A省工商局“著名商标”。2002年获吕梁行署“二级信用度企业”、中国农业银行A分行“AA级信用度企业”,2004年获吕梁市工商局“重合同守信用企业”,2005年获A省工商局“重合同守信用企业”。XXX食品有限公司在太原、北京、南京、深圳等地都有代理商,产品市场销售情况很好,供不应求。XXX食品将坚持以科技为先导,以市场为导向,充分利用当地资源进行综合开发,以现代化管理为手段,采用“公司+农户+市场”的运营模式,实现特色果蔬深加工的规模化经营。公司最终目标是发展成为具有
18、个性的、科技含量高发、市场前景好的、有自己“XXX”品牌产品的知名企业,在带动农民致富的同时,企业也得到快速发展。 2.4 项目区概况B县位于吕梁地区东北部,东邻静乐,南连娄烦、方山,西靠兴县,北倚岢B。面积1514平方公里,现辖4镇16乡,人口1610万。B县,汉属太原郡汾阳县地,三国时为新兴郡地,北魏末年,高欢灭尔朱氏,置B州。隋大业八年置B城县属楼烦郡治,唐武德四年改名XXX县,仍为B州治 ,元至元二年州 、县并入管州,五年复置B州,明洪武初改为B县,沿用至今。境内四面环山,中部丘陵起伏,由于长期流水切割,沟壑纵横,地形十分破碎。群山均属吕梁山脉,主要山峰西有白龙山,南有龙头山,北有饮马
19、池山等,海拔均在2200米以上,其中白龙山高峻巍峨,坡陡河深,森林茂密,百草丛生,海拔2275米,为该县最高点,全县整个地势西北高而东南低,中、东部与静乐合成一个小盆地。境内有B河、B漪河、蔚汾河等。其中以B河最大。该县属温带大陆性气候,年均气温68度,一月均温-8度,七月均温22度。年均降雨量510毫米,霜冻期为九月下旬至次年五月上旬,无霜期130天。从气候特点讲,它的无霜期比较短,积温比较小,土壤也比较疏松,马铃薯是喜凉作物,它的生物特性与B县的气候特点十分吻合,所以B县的马铃薯个大、色泽好、营养成分比较全。对于种植马铃薯,B县有着悠久的历史,但是B县出产的优质马铃薯却是其它地区难以比及的
20、,让马铃薯成为商品走入市场,并且创造了很高的经济效益,B县利用其得天独厚的条件率先迈出了一步。B县农作物以谷子、莜麦、土豆、豆类、油料为主。该县野生资源有很大的开发潜力,其中沙棘成林面积约23万亩,占全省沙棘林总面积的十分之一,且粒大质甘,经济价值很高。该县交通方便,忻(州)碛(口)干线公路贯穿县境东、南部,娄烦至兴县干线公路斜贯县境并通过县城。此外尚有以县城为中心,通往全县各乡镇的乡镇级公路多条。第三章 市场分析3.1 国际市场分析目前,国际市场上马铃薯淀粉年产量约600多万吨,欧共体国家的产量占85%,其中,荷兰阿韦贝公司年产马铃薯淀粉80多万吨,行销全世界,年收入达8亿美元。随着现代科技
21、的发展,马铃薯淀粉的生产和应用在不断增加,如德国1982-1983年马铃薯淀粉产量为15万吨,1993-1994年达50万吨,增加了2.3倍,年平均递增11.6%。亚洲是马铃薯淀粉国际市场的重要销售地区,据有关方面分析,中国目前进口马铃薯淀粉20多万吨,日本需要进口15-20万吨,韩国12-16万吨,台湾地区8-10万吨,东盟国家20-30万吨,合计70-100万吨。1996年以前,欧共体国家每出口1吨马铃薯淀粉,补贴50美元;从1998年起,欧共体国家随着一体化进程的深入,逐步取消了补贴政策,导致马铃薯种植面积的减少,导致马铃薯加工能力减弱,因此国际市场上对马铃薯淀粉的需求大,而供应趋紧。3
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