20万吨每年饲料加工建设项目可行性研究报告书.doc

20万吨/年饲料加工厂建设项目建议书

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目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概况 1
1.2研究依据及范围 3
1.3主要技术经济指标 4
1.4研究结论及建议 4
第二章 项目建设的背景和必要性 6
2.1项目建设的背景 6
2.2项目建设的必要性 8
第三章 项目服务需求分析 11
第四章 项目选址与建设条件 13
4.1选址原则 13
4.2项目选址 13
4.3建设条件 14
4.4项目建设优势条件分析 15
第五章 建设方案 18
5.1建设规模与内容 18
5.2总体规划设计 19
5.3建筑方案 24
5.4结构方案 26
5.5给水工程 27
5.6排水工程 29
5.7电气设计 31
5.8暖通设计 34
5.9项目实施进度 35
第六章 节能措施 37
6.1 设计依据 37
6.2节能措施 37
第七章 环境影响分析 39
7.1 环境影响分析 39
7.2 环境保护措施及治理效果 40
第八章 消防与安全卫生 42
8.1 消防 42
8.2  劳动安全 43
8.3  卫生防护 44
第九章 组织机构与运作方式 45
9.1  组织机构 45
9.2组织管理 46
9.3劳动定员 46
第十章 投资估算 47
10.1编制依据 47
10.2  投资估算 47
10.3资金筹措 48
第十一章  经济效益评价 49
11.1 成本核算 49
11.2 利润估算 51
11.3经济风险分析 52
11.4财务评价结论 54
第十二章 结 论 55

第一章 总论

1.1 项目背景
1.1.1项目名称: 20万/年吨饲料加工厂建设项目
1.1.2 项目的重要性与必要性：
随着我国农村经济的不断发展，党中央、国务院对如何解决好“三农”问题越来越重视，对农副产品的生产和加工问题十分关心。温家宝总理在02年的《政府工作报告》进一步强调了“三农”问题的重要性。在此背景下, 本公司根据自身的条件和市场的情况，通过大量的调研工作，认识到：中国虽然是一个传统农业大国，但农业工业化程度水平较低，存在着农业的资源配置不协调、利益分配不对等弊端，要解决这些问题，必须走农业现代化的道路。即应用工业化的手段发展规模农牧业，是提高劳动生产率、促进农牧业文明向工业化社会前进最强大的动力。
本项目的立项完全符合这一精神，也符合国民经济发展的长远规划。随着我国国民经济持续健康的发展，人民生活水平的不断提高，对肉食品的需求量也越来越大，自然的养殖已不能满足生活的需要。因此，必须大力发展养殖业。养殖业的发展离不开饲料加工业的发展。项目建设单位通过招商引资引进的业主承担。为提高民族饲料科技水平，带动广元市当地的种植、养殖业发展，繁荣地区经济。本着加强经济合作和技术交流，采用先进而适用的技术和科学的经营方法，创造良好的经济效益和获得满意的经济利益。
1.1.3 编制报告的主要依据
（1）《中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见》即2005年中央一号文件。
（2）《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》即“非公经济36条”。
（3）《饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划》。
（4）《“十五”西部发展总体规划》。
（5）《四川省农业产业化项目指南》。
（6）《四川省农产品加工业“十一五”规划》（川办发[2002]26号）
（7）《广元市畜牧业“十一五”规划和2015年远景目标规划》。
（8）建筑设计防火规范 （GB16—19987）
（9）工业企业卫生设计标准 （TJ36—1989）
（10）室外给水设计规范 （GBJ13—1986）
（11）室外排水设计规范 （GB13—1986）
（12）污水综合排放标准 （GB8978—1988）
（13）建筑给水排水设计标准 （GBJ15—1988）
（14）大气环境质量标准 （GB3095—1982二级标准）
（15）工业企业噪声控制设计标准 （GBJ4—1973）
（16）工业企业“三废”排放标准 （GBJ87—1985）
1.2 项目概况
1.2.1 拟建地点
建厂地点：广元市利州区回龙河工业开发区
1.2.2 建设规模与目标
项目征地55亩,总投入6000万元人民币，其中：固定资产投资4050万元，全额流动资金1950万元，建成年产20万吨的畜禽饲料生产线，成为广元市及周边最大的饲料生产企业和农业产业化重点龙头企业。
项目建成后，达年产销量16万吨，销售收入3.2亿元，年所得税232万元，年净利润 1175万元。总资金利润率26.11％，总资金利税率31.27％，全部投资所得税前财务内部收益率 32.72％，银行贷款偿还期10年，具有较好的经济效益和社会效益。
项目达产年主要技术经济指标见附1表：
附1表
主要技术经济指标
序号
项目
单位
总额（万元）
1
总投资
万元
5000.00
2
达产年销量
万吨
16.00
3
占地面积
亩
55.00
4
公司人员
人
150.00
5
贷款归还期
年
10.00
6
内部收益率
%
32.72
7
年销售收入
万元
32000.00
8
年总成本
万元
30590.00
9
年税前利润
万元
1407.00
10
投资回收期
年
5.67
11
单位产品售价
元/吨
2000.00
12
单位生产成本
元/吨
1900.00
13
单位销售成本
元/吨
1870.00
14
单位产品毛利
元/吨
130.00
15
单位产品税收
元/吨
14.50
16
单位产品利润
元/吨
73.00
第二章 行业分析和市场预测

2.1 饲料行业宏观环境因素分析
2.1.1经济因素：
有利条件：近几年来国家GDP保持在7-9%高位增长幅度较快；恩格尔系数逐渐变小，动物食品需求量增长幅度较大；金融体制改革，企业筹资方式增多，结算方法灵活多样。不利条件：贫穷型的自足自给经济，数量型消费占绝对地位；原料价格国际风险加大；行业沉默成本上升。
2.1.2科技因素：
有利条件：饲料技术不断成熟和同质化。不利条件：饲料技术以追求安全、高效、无公害为第一要务；饲料技术的宽度向生物、精细化工、信息工程等方面拓展，并通过产、科、研体制的系列变革，饲料技术的长度向产业链延伸，厚度由营养技术正在向加工技术、营销技术延伸。
2.1.3政治法制因素:
有利条件：政局稳定、国泰民安；07年中央1号文件要求加快新农村建设步伐，解决“三农问题”，饲料业关乎国计民生；农业产业化龙头企业和西部行业税收优惠政策；农村税费改革等；不断建立健全监管体系，净化竞争环境。不利条件：政策、法规的执行力差；国际政治关系不稳定，影响饲料原料、动物产品的国际贸易；政策后继乏力，行业目标规划不清晰；法律、法规的完整性、适应性、严肃性尚需进一步加强。
2.1.4社会文化因素:
有利条件：国家重视、政策鼓励、社会认可；不利条件：公众误解都是“饲料惹的祸”，如风味不好、“非典”、孩子早熟、身体发胖等，都是饲料厂的错。
2.2国内饲料市场预测
中国是世界上养猪第一大国，第二大家禽生产国，这显然要依赖饲料行业的发展，因而中国的饲料行业还有很大的发展空间。中国还是世界最大的水产品生产国，水产品如虾等大量出口，虾及副产品出口附加值比较高。中国目前的集约化奶牛饲料体系仍然比较小，为了满足不断增长的城市奶产品需求，正在日益扩大与整合饲料生产。所以说中国的饲料行业有很大的发展潜力，庞大的市场需求造就了饲料大国。根据《中国食物与营养发展纲要》，到2010年，我国人均每年摄入肉类75kg，蛋类15kg，奶类16kg（02年三个指标分别为55kg，3.1kg，4.4kg），由此可知，未来饲料产品社会需求量还有较大的空间。用回归分析方法判断，饲料加工业将保持6-9%左右的增长率，到2008年底达到1.08亿吨。
2005-2020年中国饲料产量发展预测
年份
浓缩料
（万吨）
科学饲喂饲料量
（万吨/年）
科学养殖
普及率（%）
工业配合饲料
产量（万吨/年）
2007年
35，000
24，500
70
9260
2010年
40，000
30，000
75
11340
2015年
44，000
35，200
80
13170
2020年
48，000
40，800
85
15270
2.3 本项目产品目标市场分析
2.3.1 目标市场确定
川北片广元市地区,大致在200公里的半径范围。除本市市场外，同时广元地处川甘陕三省结合部，其产品可幅射到川甘陕毗邻地区的60余个县市市场。
2.3.2 广元市地区资源及畜牧业经济状况
2.3.3 人口及地域分布:
广元市人口约303.9万。总人口303.9万，分布于四县三区，256个乡（镇）。其中城镇人口63.9多万、农业240.0万，农村劳动力134万人。城市居民人均纯收入3300-5608元/年，农村人均纯收入4846.4元/年。常年流动人口在80万人以上。广元市本地对猪、禽、鱼的消费需求量占总量约30%，外省销售70%（猪62%、鱼50%、肉鸡80%、肉鸭71%），少量出口。
养殖资源：核心市场养殖资源丰富，当地以农业养殖经济为主，农副产品原料丰富，是发展养殖业的理想之地，200公里范围内猪、鸡、鸭、鱼饲料最为集中，尤其是猪、禽料及毛兔用料。07年全市总容量300万吨，其中：自配料255万吨占85%；配合饲料45万吨，占15%。浓缩料8万吨；预混料7.3万吨。从饲料年总销量结构来看，猪:禽:鱼=80:18:2。在猪料中浓缩料占35%，配合饲料占35%，预混料占30%；禽料中肉禽料占80%，蛋禽料20%。07年广元市配合饲料总容量在30万吨以上（其中猪有配合料25万吨以上）；猪浓缩料和预混料9万吨,池塘养鱼用饲料在1万吨以上,预计08年配合饲料总容量在40万吨以上；2010年配合饲料总容量80万吨以上，可开发市场潜力巨大。
2.3.4 养殖现状:
家禽：每批养殖500只以下的占85%；501-3000只的占10%；3001--10000只以上的占5%；鱼：以池塘、湖区养鱼为主，其结构为：鲤：（草+鲫+花白鲢）：叉尾+江团等特种鱼=5：4：1。养殖户（场）面积20亩以下的占75%，21-100亩的占25%。全市有精养塘1000余座。猪：年出栏29头以下的散养户占93%；30-200头的占6.5%；501-2万头以上的占0.5%。毛兔：存栏99只以下的占80%，100只-200只的占15%，201只以上的占5%。
07年广元市生猪出栏455万头，家禽出栏4300万只，2005-2010年全市畜牧业规划见附表。
“十一五”期间全年养殖业结构表
品 种
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
生猪出栏
（万头）
365
400
450
520
600
700
家禽出栏
（万只）
3561
3700
4000
4100
4700
5000
毛兔存栏
（万只）
540
580
650
730
850
1000
以适度规模养殖为主,并由此建成一定规模的生态养殖小区，猪以30-50头、禽以1000-5000万羽、毛兔以100-200只规模为主，大型专业养殖场较少，畜禽养殖技术不断提高，水产养殖技术相对落后，水产品产量不高，饲料以中高档次为发展趋势；特别近两年随着畜牧业、水产业快速发展，消费需求的加大。饲料业的发展以25%速度攀升。
2.3.5 市场需求状况
广元市地处四川北部地区，位于川陕甘三省结合部，又是中国西部四大中心城市成都、西安、重庆、兰州的几何中心位置，历年为兵家必争之地，又是商贸物流集散中心地。
广元市交通便利，宝成复成、兰渝铁路（已开工），绵广高速、广巴高速贯穿全境，广元飞机场可直飞北京、成都、西安、广州等地，宝珠寺电站建成发电，紫兰坝电站、亭子口电站正在建设，其蓄水发电同时，必将促进了水产养殖业大发展。
广元市委、市政府高度重视畜牧业发展，提出规划到“十一五末”，全市畜牧业生产有一个跨越式发展。到2010年全市规划出栏肉猪700万头，肉羊300万只，家禽5000万只，存栏毛兔1000万只。
但全市饲料工业十分薄弱和落后，饲料供应不足，已成为制约畜牧业大发展的瓶颈。全市饲料工业现有生产设计能力仅6万吨，实际生产量只有2万吨左右，饲料供应主靠外地提供为主，主要有希望、正大、通威、铁骑力士等外地饲料产品，常年输入各类配合饲料，添加剂预混料、浓缩饲料35万吨以上。到2010年全市畜牧业的大力发展，其工业饲料输入量将成倍增长。

第三章 建设规模与产品标准

3.1 建设规模
年产饲料20万吨，建设期为12个月（08年10月至09年10月）。
3.2 产品质量标准
本项目产品品种为各类水产、畜禽饲料, 必须执行相应标准,这些标准为:
GB/T16765—1997颗料饲料通用技术条件；
GB/T5918—1997配合饲料混合均匀度的测定；
GB8962—88生长鸭配合饲料；
GB8963—88肉用仔鸭配合饲料；
GB8964—88产蛋鸭、种鸭配合饲料；
GB5915—86仔猪、生长肥育猪配合饲料；
GB5916—86生产鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡配合饲料。

第四章 厂址选择

4.1 厂址
本项目为饲料类项目，其厂址的选择应满足：靠近其原材料供应基地、原料成品渠道成本相对竞争对手较低，厂址周围的卫生条件良好，周围无有碍产品卫生的场所，厂址所在地交通应方便，水、电、天然气供应充足等条件。在充分研究后，厂址选择在广元市利州区回龙河工业开发区内
4.2 建厂条件
距火车站5公里、高速路2公里，运输条件十分方便，配套设施齐全，功能完善，水、电、汽、排污等设施条件充足，能够满足大生产之能源供应、环保的需要。社会治安环境良好,政府支持力度大, 200公里内福射甘肃、陕西及川内共5个地级市。所选厂址地形地貌为平原，地质结构和建设地基较好,开发区基础配套完备。故该项目所选厂址十分适合建大型现代化饲料厂。

第五章 原材料、燃料及公用设施情况

5.1 原料及辅助材料的供应
本工程建成投产后，其加工原料主要供货渠道分本地及省外两部分，以省内为主，省内货源（玉米）由广元市本地供应可用半年以上，省外主要是河南、山西、山东和东北供应玉米，省内、省外都是货到公司验质付款，加工原料可得到保障。
5.2 燃料、动力供应
燃料、动力供应充足。国网供电，生产饲料自建节煤锅炉。
5.3 生产、生活用水
本工程投产后，其市政供水设施可保证供应。

第六章 工程技术方案与设备选型

6.1 技术方案
6.1.1 主要工艺流程
投料—初清—粉碎—配料——预混—制粒—冷却—接料—称重—缝包—进仓
6.1.2 工艺技术来源
主要由国内的主要科研机构。
（1）饲料工艺技术指标
配料精度：静态≤1‰，动态≤3‰）
混合均匀：变异系数CV≤7%
粉尘浓度：车间≤10mg/M3，投料口及排放处≤150mg/M3
车间噪声：≤8SdB（A）
6.2 主要设备方案
6.2.1主要设备
本工程主要设备有粉碎机、混合机、制粒机、打包机、微机配料系统等设备，项目单位通过对国内外不同设备生产厂家的考察，初步选定了设备规格型号。
（详见《主要设备一览表》）
主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
1
双立轴粉碎机
粉碎玉米（Ф3筛孔）>20吨/小时，75*2KW
台
1
2
锤片式微粉碎机
粉碎玉米（Ф3筛孔）>10吨/小时，75KW
台
1
3
浆叶式混合机
V=4m卧式，混合均匀度<5%，30KW
台
1
4
调质器
双轴差速不锈钢结构,15KW
台
2
5
颗粒机
产量=15吨/小时（Ф4环模），150KW
台
2
6
碎粒机
产量=20吨/小时，三锟结构，15KW
台
2
7
逆流式冷却器
产量=15-20吨/小时，（2.2+1.5）KW
台
2
8
颗粒分级筛
产量=20吨/小时,二层筛面,3KW
台
2
9
电子包装机
25-50Kg/袋，300-600包/小时，误差≤50克
台
2
10
空气压缩机
排气量3立方米/分钟，压力0.7PA,22KW
台
1
11
旋转分配器
流量50吨/小时,自动定位和锁紧结构
台
7
12
液体添加设备
添加速度100L/分钟,添加精度1%
台
2
13
微机配料系统
双称,单称,可称量12个品种,动态精度0.2%
台
1
14
圆筒仓
可装3000吨玉米
个
2
15
煤锅炉
4吨
台
1
6.2.2、主要设备来源
饲料生产线主要设备有粉碎机、混合机和制粒机、膨化机等。本项目饲料生产设备中主体设备由我国饲料机械的专业生产厂商提供，该型饲料生产设备与国外产品相比较，生产性能及生产出的产品品质基本相同。该成套设备自动化、机械化程度高，工人劳动强度低，动力消耗少，可连续生产。
6.3工程方案
6.3.1土建设计
（1）建筑设计
设计符合国家有关防火、防震、环保标准等要求，并满足生产及工艺流程的需要，厂区内建筑单体设计力求内部空间布置合理，在满足工艺、生产管理的条件下，尽可能地改善工人的操作环境。建筑单体从形体到色彩、质地力求简洁、鲜明、大方，富有现代工业建筑的个性，主车间和仓库采用彩钢，在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，建筑型体富有艺术感。
（2）屋面防水
除仓库构件本身防水外，其它单体均用三毡四油防水，屋面坡度为3%—5%。
（3）地（楼）面
厂区地面和单体建筑均为水泥砂浆面层。
6.3.2结构设计
（1）地基基础
根据地基情况作相应基础处理，框架部分均采用柱下独立基础，夸混部分采用墙下条形基础。
（2）结构造型
框架部分留洞多，采用组合砖柱及承重结构方案，所有构配件优先选用当地可供或易于现场制作。
（3）结构荷载
主车间地面考虑为20KN/平方米，办公楼和车间钢架楼面为0.5-0.7KN/平方米。

第七章 生产组织、人员管理及运行

7.1 生产组织和劳动定员
7.1.1劳动定员：
根据该项目经营发展的需要，并结合本项目的实际情况，该饲料厂需人员150人，其中，管理人员8人，后勤服务人员12人，销售人员20人，生产人员88人。见附2表
附2表
劳 动 定 员 表
序号
部门
职务
人数
序号
部门
职务
人数
序号
部门
职务
人数
1
总 办
总 经 理
1
4
原料部
经理、内勤
2

7

生产部

经理、内勤
2

2

办公室

主任、内勤
2
保 管
2
炊 事 员
3
5
质管部
化 验 员
3
机 电
2
保安环卫
4
收 货 组
2
搬 运 员
12
3
财务部
经理、会计
3
6
销售部
经理、内勤
3
生产员工
88
出 纳
1
销 售 员
20
合计
150人
7.1.2人员来源及培训：
高级管理人员由厂内部培训调配，生产人员实行社会招聘解决。
人员培训由厂内组织实施。为适应该项目建成后饲料生产企业所有职工对新设备、新工艺、新技术和新的企业管理模式的需要，使该项目能尽快正常运转，充分发挥其效益，在该项目投产前拟对各工序专业人员、计算机操作人员和生产工人进行必要的上岗前专业技术培训经考核合格后再上岗。
7.1.3组织管理机构
饲料厂的组织形式采取厂长负责制。根据新建项目规模与经营需要，总经办下设办公室、财务部、生产部、品管部、营销部、原料部等部门。
7.2经营管理模式
饲料生产企业经营管理模式图如下： 产品研究开发

市场调研 采购
售后技术服务 工艺准备
销售、发运 生产 加工
包装、储存 检测、检验

7.3 运行管理制度与措施
为确保该项目建成后的正常运转，根据企业的实际情况，需制定以下管理制度：
人员管理制度；市场信息管理制度；产品计划管理制度；产品生产管理制度；企业财务管理制度；企业产品质量管理制度；产品成品出入库、保管制度
通过以上制度的制定实施，本项目建设的企业就可以用自己高质量的产品去占领市场、竞争市场、开拓市场，以最佳的经济效益使其自身能尽快的发展、壮大。

第八章 环境影响评价

8.1 项目建设和生产对环境的影响
8.1.1项目建设对环境的影响
在项目建设期间，施工会产生一定的噪声。
8.1.2项目生产过程对环境的影响
在生产过程中，车间有微量粉尘和轻微噪声。
8.2 环境保护措施
8.2.1 本工程采用的环境保护依据
《工业企业噪声控制设计规范》 GBJ87—1985
《工业企业厂界噪声标准》 GB12348—1990
8.2.2 环境保护方案
（1）粉尘的处理
生产车间在设备选用上采用密封性能良好的设备，在粉尘逸出的地方均设置布袋脉冲除尘装置，将含尘空气经除尘处理达标后排放。同时对厂区充分绿化，净化空气。
（2）污水处理
厂区内的生活污水经处理后排入广元市城区统一的污水排放沟。
（3）噪声污染的防止
设备选用高效低噪声设备并采用吸声、隔音、减震和隔震等措施。
（4）环保管理机构
设置以主管领导统抓的环保管理机构，负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。
8.3环境影响评价
该项目在设备选用上和采用预防措施后，对环境无不利影响。

第九章 劳动安全、卫生与消防

9.1 本项目采用的劳动安全依据
(1)《建筑设计防火规范》GB16—1987
(2)《生产设备安全设计总则》GB5083—1985
(3)《建筑防雷设计规范》GBJ15—1983
(4)《电器设备安全设计导则》
(5)《工业企业噪声卫生标准》
(6)国家劳动部劳字（88）第42号《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定》
(7)国家劳动部劳安字（92）1号文《关于颁发“建设性项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法”的通知》并附“验收办法”。
9.2 劳动安全与措施
(1)首先，在生产过程中容易产生事故的车间和部位，从设备选型到土建及公用工程设计都考虑到安全可靠为第一的原则，从根本上杜绝了事故隐患，确保了人员和生产设施的安全。
(2)所有蒸汽管道及受热设备表面温度高于65摄氏度将设保温层防护；
各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防止误操作，造成意外事故。升降设备、操作平台设置栏杆护网，地坑地沟设置盖板。
设备选用国内重点生产厂家生产的名优产品，设备外露传动部位均按防火规范设置，保证发生事故时能安全疏散。
保证电器设备质量，所有电气动力线均穿管保护暗敷，并设有设备接地安全装置，动力电机设有熔断和过载保护装置，移动机电设备设露电保安器。
车间设置降温通风装置，防止夏季职工中暑。
(3)压力容器选用国家颁发生产许可证的企业产品，并进行定期检查审验，严防压力容器的爆炸事故保证压力容器的设备完好率。压力容器要做到：保证安全阀、压力表、水位计的灵敏、可靠；严禁超压超负荷运行；严格执行操作规程和安全检测制度。
(4)厂区绿化
厂前区及车间四周充分绿化和种植花草，以改善环境，同时能使厂区空气清新，视觉美观，保证职工健康，在某些建筑物顶、侧壁种植花草，形成立体绿化，进一步美化环境。
(5)成立安全管理领导小组
公司成立以主要领导为组长的安全管理领导小组，组织制定安全生产操作规程，建立和健全安全生产制度及管理制度，实施安全教育制度化，安全检查经常化。
9.3 消防工作
消防系统采用水消防和干粉消防相结合的方式，公司成立义务消防队，负责厂区消防安全工作。

第十章 项目实施进度

10.1建设工程工期12个月。
10.2项目实施进度安排
10.2.1项目建设前的工作：计划2008年5月前完成立项、报建、办理国土使用手续、完成招标，为缩短建设期经当地政府同意办理此项目手续的同时开始施工建设。
10.2.2项目建设：2008年10月动工，2009年10月竣工。
10.2.3试产：2009年10月。
10.2.4验收：2009年11月

第十一章 投资估算与资金筹措

11.1投资估算
本项目设计能力为年产20万吨,达产22万吨。总投入：建设（设施）+设备+流动资金=2051.4+1998.6+1950=6000万元
11.1.1建设（设施）投资（2051.4万元）见附3表:
附3表
序号
项目名称
单价
数量
（平方米）
金额
（万元）
序号
项目名称
单价
数量
（平方米）
金额
（万元）
1
主车间
500
5000
250
9
化验室
500
120
6
2
综合库
500
9000
450
10
环形道
500
500
50
3
机修房
600
100
6
11
浴室厕所
500
120
6
4
配电房
1100
100
1.1
12
保卫室
500
20
1
5
办公楼
800
2000
160
13
围 墙
300
800
24
6
土地款
55
44000
1000
14
给排水
150
700
10.5
7
食 堂
630
200
12.6
15
污水处理设施

500吨
60
8
地磅房
1000
20
2
16
不可预见

37.2
设施合计

2051.4

11.1.2设备投资：（1998.6万元）,见附4表:
附4表
序号
项目名称
单价
数量
金额（万元）
序号
项目名称
单价
数量
金额（万元）
1
生 产 线
400
2
800
8
输送设备
34.65
4
138.6
2
供电系统
100
2
200
9
预混合机
4.5
2
9
3
检验设备
23
1
23
10
办公通讯
43
1
43
4
供汽系统
30
1
30
11
安 装 费
300
1
300
5
电子地磅
45
1
45
12
安装调试
22
1
22
6
电 动 门
9
1
9
13
锅 炉
59
1
59
7
圆 筒 仓
100
3
300
14
污水处理设备
20
1
20
设备合计

1998.6

注：（1）该工程项目固定资产投资和建设期利息详见投资估算表。
（2）土建工程按类似预算指标。
（3）设备购置根据市场询价。
11.1.3 流动资金估算
流动资金按分项详细估算见附5表：
附5表
流动资金估算表
序号
项目名称
金额（万元）
序号
项目名称
金额（万元）
1
大宗原料
1800
6
应收帐款
100
2
辅助原料
450
7
应付帐款
-600
3
现 金
100
8
结算资金
-100
4
产 成 品
200

合计
1950
11.2 资本金筹措
11.2.1 企业自筹。
11.2.2 企业通过其它融资方式如增股等方式筹资。
11.2.3 争取国家开发银行借贷和申请国家扶持产业化发展专项资金作补充。
1.股本结构：本项目目前为单一股东一业主，项目股本全部为业主所有。
2.债务结构：目前银行和业主是唯一项目债务资金提供者。故债务结构形式为银行贷款资金或引进股东参股投入。
3．国家扶持资金投入：国家无偿投入支持企业项目的款项由企业专款专用，必须用于审批的项目中，不得挪作他用；属于国家扶持借贷给企业该项目的投入，企业必须用于本项目建设，不得改变资金用途，由企业根据项目需要进行支配，按规定时间归还本息，借款风险以本项目的固定投入的产权作相应担保。

第十二章 财务评价

本项目评价按含税价计算。
12.1 财务评价依据
12.1.1 按照国家现行财务制度的规定计列各项费用。
盈余公积金，公益金分别按税后利润的10％、5%计取。
12.1.2 税收政策
根据国家有关规定，本项目没有营业税、增值税。
所得税税率为前2年所得税为零,第3至5年为16.5%,第6至15年为33%。
12.1.3 固定资产投资银行长期贷款利率6.14％。
12.1.4 本项目贴现率按10％；项目计算期取15年计算。
12.1.5 按投产计划，生产期第一年达产30％，投产第二年达产40％，投产第三年达产 70％,第4年达产16万吨,其后根据市场销售状况以销定产。
12.2销售收入估算
12.2.1产品销量及收入估算见附6表:
附6表
产品销量收入估算表
单位：万吨
项目
建设期
生产期(年)
1(1年)
2
3
4
5
6
7
8-15
销量(万吨)
3
6
12
16
16
16
16
16
售价(元/T)
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
销售收入(万元)
6000
12000
24000
32000
32000
32000
32000
32000
12.2.2产品销售价格（估算）
销售价格平均按同行近三年平均价格，考虑品种及质量档次预测近2年农产品价格走势按2000元/吨估算。
12.2.3收益估算:见附7表:
附7表
经营期损益估算表
单位:万元
序号
项 目
第1年(建设1年)
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7-
10年
第11-
16年
15年合计
1
一.主营业务收入
6000
12000
24000
32000
32000
32000
32000
32000
426000
2
减:主营业务成本
5550
11100
22400
29920
29920
29920
29920
29920
398090
3
二.主营业务利润
450
900
1600
2080
2080
2080
2080
2080
27910
4
营业费用
120
240
250
250
250
250
250
250
3610
5
管理费用
240
300
300
300
300
300
300
300
4440
6
财务费用
47
188
154
123
92
62
30

816
7
三.营业利润
43
172
896
1407
1438
1468
1500
1530
19074
8
四.利润总额
43
172
896
1407
1438
1468
1500
1530
19074
9
减:所得税

148
232
237
484
495
505
5606
10
五.净利润
43
172
748
1175
1201
984
1005
1025
13468
11
六.可供分配利润
43
172
748
1175
1201
984
1005
1025
13468
12
减:提取法定盈余公积金
4
17
75
117
120
98
101
103
1347
13　
提取法定公益金
2
9
37
59
60
49
50
51
673
14　
七.可供投资者分配利润
37
146
636
999
1021
836
854
871
11448
15　
八.未分配利润
37
146
636
999
1021
836
854
871
11448
12.3总成本及经营成本估算
12.3.1成本估算的依据
（1）成本估算按照国家现行财务制度的规定计列各项费用；
（2）原辅材料、燃料动力消耗根据同类企业一般消耗水平计算；
（3）工资及福利费：本项目生产人员工资总额按平均12元/吨,每年240万元。
（4）固定资产折旧：本项目应计提折旧的固定资产价值为3631.8万元，建构筑物按15年折旧，设备按10年折旧。年折旧额253.97万元。残值率按 5％计。详见附8表:
附8表
序号
资产
类别
资产名称
规格
原值
折旧年限
残值率
年折旧额
前10年折旧额
第1至10年
1
建筑设施类
主车间
5000
250
15
5%
15.83
150.42
2
综合库
9000
450
15
5%
28.5
280.5
3
机修房
100
6
15
5%
0.48
2.40
4
配电房
100
1.1
15
5%
0.07
0.66
5
办公楼
2000
160
15
5%
10.13
96.27
6
土地款
55亩
1000
50
5%
19
190
7
食 堂
200
12.6
15
5%
0.82
7.82
8
地磅房
20
2
15
5%
0.06
0.60
9
化验室
120
6
15
5%
0.38
3.61
10
环形道
500
50
15
5%
3.17
30.08
11
浴室、厕所
120
36
15
5%
0.19
1.81
12
保卫室
20
1
15
5%
0.06
0.60
13
围 墙
800
24
15
5%
1.52
14.44
14
给排水
700
10.5
15
5%
0.67
6.32
15
其它

37.2
15
5%
2.36
22.38
16
小计

2051.4

5%
82.94
807.91
17
设备工具类
生 产 线

800
10
5%
76.00
722.00
18
供电系统

200
10
5%
19.00
180.50
19
检验设备

23
10
5%
2