羊咩咩养殖场可行性研究报告.doc

创业计划书

企业 名称 羊咩咩养殖场
创业者姓名 陈胜柏
日 期

电子邮件

目录

一、企业概况
二、创业计划作者的个人情况
三、市场评估
四、市场营销计划
五、企业组织结构
六、固定资产
七、流动资金（月）
八、销售收入预测（12个月）
九、销售和成本计划
十、现金流量计划

一、企业概况
随着国民经济的日益提升，人民消费水平的不断增大，从而使人们对肉蛋白的需求更多，为了适应市场需求，我养殖小尾寒羊，还有一点就是我们盐城地区缺少大型的养羊场。

主要经营范围：
盐城那边缺少鲜羊肉，故主要在盐城这个范围内各个酒店、超市及菜市场

企业类型：农业
□生产制造 □零售 □批发 □服务 □农业 □新型产业
□传统产业 □其他

二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）：
2013年6月---8月，学习过养羊的知识

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）

2013年6月---8月，学习过养羊的知识
2013年---2016年，大专营销专业的学习

三、市场评估

目标顾客描述：

盐城那边鲜羊肉不多，都是煮过的，所以鲜羊肉还是很有市场的，主要目标顾客集中在超市及各个酒店。
潜在顾客：菜场的肉贩

市场容量或本企业预计市场占有率：

盐城地区的羊肉几乎都是外来的而且一般都是水煮的，缺少新鲜的羊肉，我企业在盐城羊肉市场预计占有50%

市场容量的变化趋势：

随着国民经济的日益提升，人民消费水平的不断增大，从而使人们对肉蛋白的需求更多，当前羊肉供求正在向偏紧转变，加上肉羊繁殖周期长、繁殖量少，因此货紧价扬是今后肉羊市场的主要特点，而盐城新鲜羊肉的短缺，会使我企业占有量逐渐变大。

竞争对手的主要优势：

有一定的知名度，对方是大企业，资金雄厚。

竞争对手的主要劣势：

羊肉是水煮冰冻的，不是鲜羊肉。

本企业相对于竞争对手的主要优势：

成本相对较少
小尾寒羊性成熟早，可以常年配种，繁殖周期短
养羊地点在农村地多，租金便宜

本企业相对于竞争对手的主要劣势：
技术不成熟
买家可能较贵

四、市场营销计划

1. 产品
产品或服务
主要特征
新鲜羊肉
杀了，就单纯卖新鲜羊肉
活羊
政治杨，不杀

2. 价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
新鲜羊肉
600元/只
1300元/只
1350元/只
活羊
600元/只
1200元/只
1200元/只

折扣销售
购买越多越便宜
赊账销售

3. 地点
(1) 选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
盐城市盐都区大冈镇光华村
13320m2
18000元

(2) 选择该地址的主要原因：

租金便宜，都是农地
闲散人多，都会养羊

(3) 销售方式（选择一项并打√）
将把产品或服务销售或提供给：□最终消费者 □零售商 □批发商
零售商
批发商

(4) 选择该销售方式的原因：

订货量多，不需要多跑

4. 促销
人员推销

成本预测
3000元/月+提成
广告

成本预测

公共关系
打关系
成本预测
2000元
营业推广

成本预测

五、企业组织结构
企业将登记注册成：
□个体工商户 □有限责任公司
□个人独资企业 □其他
□合伙企业
拟议的企业名称：
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪

业主或经理 5000元/月
合伙人 4000元/月
员工 1 2000元/月
2 3000元/元

企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用
工商营业执照 500元
动物防疫条件合格证 100元

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）
种类 预计费用
五险 1000元

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
款
条
容
内
伙
合

周雨

出资方式
技术入股

出资数额
与期限

利润分配
和亏损分摊
5%的利润分配，亏损不需要分摊

经营分工、
权限和责任
负责动物的防疫工作

合伙人个人
负债的责任
防疫工作未搞好，需赔钱

协议变更
和终止

其他条款

六、固定资产

1. 工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
护栏
600米
25元/米
15000
羊舍
2
5000元/个
10000

供应商名称
地址
电话或传真
深圳市保衡金属线材料有限公司
深圳市

2. 交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）
面包车
1
15000
15000

供应商名称
地址
电话或传真
盐城二手车市场
盐城市

3. 办公家具和设备

办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
电脑
2
3000元/台
600元
桌子、椅子
一套
1500元/套
1500元
沙发
1
1500元/件
1500元

供应商名称
地址
电话或传真
盐城国美电器
盐城市

盐城美凯龙
盐城市

4. 固定资产和折旧概要

项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
25000元
1700元
交通工具
15000元
4250元
办公家具和设备
9000元
1800元
店铺

厂房

土地

合计

七、流动资金（月）

1. 原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）

供应商名称
地址
电话或传真

2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资

雇员工资

租金

营销费用

公用事业费

维修费

保险费

登记注册费

其他

合计

八、销售收入预测（12个月）

销售情况 月份
销售产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）
销售数量
0
0
0
13
15
15
18
30
25
40
50
60
268
平均单价
0
0
0
1300
1300
1300
1300
1250
1300
1300
1300
1300

月销售额
0
0
0
13000
19500
23400
26000
37500
32500
52000
65000
78000
346900
（2）
销售数量
0
0
0
0
0
0
30
60
70
40
20
20
240
平均单价
0
0
0
0
0
0
1200
1200
1200
1200
1200
1200

月销售额
0
0
0
0
0
0
36000
72000
84000
48000
24000
24000
288000
（3）
销售数量

平均单价

月销售额

（4）
销售数量

平均单价

月销售额

（5）
销售数量

平均单价

月销售额

（6）
销售数量

平均单价

月销售额

（7）
销售数量

平均单价

月销售额

（8）
销售数量

平均单价

月销售额

合计
销售总量

总收入

九、销售和成本计划

月份
金额（元）
项目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含流转税销售收入
0
0
0
13390
20085
24102
63860
109500
119995
103000
91670
105060
653947
流转税（增值税等）
0
0
0
390
585
702
1860
3285
3495
3000
2670
3060
19047
销售净收入
0
0
0
13000
19500
23400
62000
112785
116500
100000
89000
102000
634900
成
本
业主工资
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
10800
员工工资
5000
5000
5000
5300
5450
5540
5600
5900
5750
6200
6500
6800
62500
租金
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
营销费用
0
0
0
1000
500
0
0
0
0
0
0
100
2500
公用事业费

维修费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
折旧费
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
7750
贷款利息

保险费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
登记注册费
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
原材料（列出项目）

（1）种羊
40000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000
（2）仔羊
40000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000
（3）饲料
6000
6000
7000
7500
6500
6500
6400
6000
7000
7000
7500
8000
81400
附加税费
0
0
0
39
58.5
70.2
186
328.5
349.5
300
267
306
1904.7
屠宰费
0
0
0
200
300
360
400
600
500
800
1000
1200
5360
其他
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
总成本
105345.8
24745.8
25745.8
27784.8
26554.3
26216
26331.8
26574.3
27345.3
28045.8
29012.8
31051.8
399214.7
利润
-10345.8
-24745.8
-25745.8
-14784.8
-7054.3
-2816
35668.2
82985.7
89154.7
71954.2
59987.2
70948.2
235685.3
税
费
企业所得税
0
0
0
0
0
0
0
0
6829.02
0
0
50722.4
57551.42
个人所得税

其他

净收入（税后）
-105345.8
-24745.8
-25745.8
-14784.8
-7054.3
-2816
35668.2
82985.7
82325.68
71954.2
59987.2
20225.8
178133.88

十、现金流量计划

金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计

现
金
流
入
月初现金
250000
97800
75200
51600
38571
33077.5
31705.3
67659.3
149445.8
230422.28
301522.28
360985.28

现金销售收入

13000
19500
23400
62000
109500
116500
100000
89000
102000
634900

赊销收入

贷款

其他现金流入

可支配现金(A)
250000
97800
75200
64600
58071
56477.5
93705.3
177159.3
265945.8
330422.28
390522.28
462985.28

现
金
流
出
现金采购支出
（列出项目）

（1）

（2）

（3）

赊购支出

业主工资
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
10800

员工工资
5000
5000
5000
5300
5450
5540
5600
5900
5750
6200
6500
6800
62500

租金
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000

营销费用
0
0
0
1000
500
0
0
0
0
0
0
100
2500

公用事业费

维修费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200

贷款利息
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
7750

偿还贷款本金

保险费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000

登记注册费
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600

设备

其他(列出项目)

税金

现金总支出（B）

月底现金（A-B）

目 录

第一章 总论 1
一、项目单位基本情况 1
（一）概况 1
（二）法人代表基本情况 2
（三）经营情况 3
（四）财务状况 3
（五）带动农户情况 4
二、参与项目的合作社情况 4
三、项目建设方案 5
（一）项目名称及负责人 5
（二）建设性质、建设地点及期限 5
（三）产品（经营）方案及建设规模 6
（四）品种、技术（工艺）、设备方案 6
（五）土建工程 7
四、投资结构及资金来源 8
（一）投资结构 8
（二）资金来源 8
五、项目效益 9
（一）经济效益 9
（二）社会效益 9
（三）生态效益 9
六、可行性研究报告编制依据 10
七、综合评价 11
第二章 背景及必要性 13
一、项目建设背景 13
（一）项目提出的主要政策依据 13
（二）项目提出的理由 14
二、项目建设必要性 15
第三章 项目选址与建设条件 18
一、项目区概况 18
（一）建设地点选择 18
（二）自然条件 18
（三）社会经济状况 19
（四）本产业及关联产业发展现状 19
二、项目建设条件优劣势分析 20
（一）政策、资源、科技、基础设施条件等 20
（二）主要障碍因素及解决方案 22
第四章 市场分析与销售方案 23
一、市场分析 23
（一）项目产品市场供求现状及前景分析 23
（二）项目产品市场竞争优势 25
二、营销策略、方案、模式 26
（一）营销策略 26
（二）营销方案与模式 26
三、市场风险分析 27
（一）项目的风险因素分析 27
（二）防范和降低风险的对策 28
第五章 建设方案 30
一、产品方案和建设规模 30
（一）产品方案 30
（二）建设规模 30
二、建设规划和布局 30
三、建设标准和产品标准 31
（一）建设标准 31
（二）产品标准 31
四、技术（工艺）方案 31
（一）技术路线及流程 31
（二）品种及主要技术来源的可靠性和可得性 34
（三）主要技术参数 36
（四）物料平衡分析 37
五、设备选型方案 37
（一）设备选型的原则 37
（二）设备来源 38
（三）设备选型及清单 38
六、建筑方案 39
（一）主体工程 39
（二）附属工程 39
七、建设单位与合作社入股分成方案 39
八、实施进度安排 40
第六章 环境影响评价 41
一、环境影响评价 41
（一）主要污染源及污染物 41
（二）环境保护和治理措施 41
（三）评价与审批 43
二、节能评价 43
（一）项目综合能耗情况 43
（二）能源供应保障情况 44
（三）综合节能措施 44
第七章 项目组织与管理 46
一、组织机构与职能划分 46
（一）实施期间的组织机构与职能及项目建设管理 46
（二）投产后的组织机构与职能 48
二、劳动定员 49
三、经营管理措施 50
（一）项目实施期间的管理措施 50
（二）项目投产后的管理措施 51
四、技术培训 52
五、劳动安全、卫生与消防 53
六、农民持股方案和合作社受益保障措施 53
第八章 投资估算与资金来源 56
一、投资估算依据 56
二、投资估算 56
（一）总投资 56
三、资金来源。 57
（一）中央财政资金 57
（二）地方财政配套资金 57
（三）企业自筹资金及来源 57
（四）银行贷款及筹措情况 57
四、资金的使用与管理 57
（一）财政补助资金的使用与管理 57
（二）自筹资金的使用与管理 57
第九章 财务评价 59
一、财务评价依据 59
二、销售收入和销售税金及附加估算 59
（一）销售收入 59
（二）销售税金及附加 60
三、总成本及经营成本估算 60
（一）单位产品成本估算 60
（二）项目总成本估算 60
（三）经营成本 60
四、财务效益分析 60
（一）盈利能力分析 60
（二）清偿能力分析 61
五、不确定性分析 61
（一）盈亏平衡分析 61
（二）敏感性分析 61
六、财务评价结论 62
第十章 社会效益分析 64
一、壮大主导产业促进结构调整及示范性分析 64
二、与农户利益联结机制分析 64
（一）利益连接机制和分配机制 64
（二）利益保障机制 64
（三）利益监督机制 65
（四）项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用 65
三、带动基地分析 65
四、带动农户及农民增收效果分析 65
五、增加就业岗位 66
六、对比分析 66