土壤改良剂专项引导资金资金项目可行性研究报告.doc
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1、 企业自主创新及技术进步专项引导资金项目可行性研究报告 项目名称:高效生物型土壤改良剂规模化生产及应用 申请单位: 山东沃地丰生物肥料有限公司 编写时间: 2010 年 4月 25日二一一年四月42目 录第一章 总 论41.1项目名称及建设单位41.1.1项目名称41.1.2项目建设单位及其概况41.1.3编制依据及范围41.1.4项目提出的理由及过程51.2土地收储规模、原则与土地利用规划71.2.1土地收储规模71.2.2土地收储原则71.2.3土地利用规划71.3项目总投资及资金筹措81.3.1项目总投资81.3.2资金筹措81.4主要经济技术指标表81.5结论及建议9第二章 待收储地块
2、概况112.1待储备地块位置和形状、面积112.2项目区内土地权属112.3地形、地质状况112.4待储备地块地上附着物12第三章 土地储备流程14第四章 区域条件184.1区域基本情况184.2区域经济条件与资源条件20第五章 规划与市场分析245.1总体规划 245.2待储备地块的规划可行性分析245.3规划分析结论27第六章 地质条件与建设条件286.1工程地质条件286.2气候条件286.3交通条件286.4公共设施条件286.5施工条件29第七章 环境保护307.1项目区域环境现状307.2主要污染物和污染源307.2.1施工期间307.2.2排放标准307.3治理方案307.4环境
3、影响评价317.5消防及安全31第八章 节能、节水338.1概述338.2节能规范和用能指标348.3节能措施及效果分析34第九章 项目实施进度369.1项目实施进度369.2项目实施进度表36第十章 项目管理与工程招标3710.1项目管理3710.2招标工作依据3710.3招标工作原则3710.4招标范围3810.5招投标程序3810.5.1招标3810.5.2投标3910.5.3开标、评标和中标3910.6项目招标情况40第十一章 投资估算与资金筹措4111.1投资估算4111.1.1投资估算范围4111.1.2投资估算依据4111.1.3投资估算说明4111.1.4投资估算4311.2工
4、程项目资金筹措4411.3分年投资计划44第十二章 财务评价4512.1财务评价依据4512.2 财务评价基数选取4512.3出让收入估算4512.4成本估算4512.5利润估算4612.6盈利能力分析4612.7偿债能力分析4612.8不确定性分析4712.9财务评价总结49第十三章 风险分析5013.1 主要风险因素识别5013.2 风险程度分析5113.3 防范和降低风险措施54第十四章 结论与建议55一、总论(一)申请项目概述 核心技术、创新点和技术水平:本项目的核心技术是:采用生物菌剂为主体的土壤改良剂及其制备方法与应用,属于生物菌剂土壤改良剂技术领域。核心技术创新点主要体现在:(1
5、)采用枯草芽孢杆菌、放线菌和木霉菌作为生产菌株,明确了效果最佳的菌株配比。(2)研究掌握了小规模菌株组合的多级培养基配方和液体发酵参数。(3)生产出成本低、效果优的草炭-硅藻土+花生粕-粉煤灰生物型土壤改良剂产品。(4)田间试验效果表明,生物型土壤改良剂效果明显,具有使作物显著增产、改善品质、减少病虫害和改良土壤的效果。在设施番茄上进行的多个试验表明,与对照相比使用土壤生物改良剂能够使番茄增产1530,而且明显改善番茄的品质,番茄中VC含量能够提高1231,硝酸盐含量降低824,可溶性总糖增加5左右,而且对糖/酸具有显著地改善。在设施黄瓜上进行的多个试验表明,黄瓜产量比对照高,增产幅度较明显,
6、在1229之间,而且也明显改善黄瓜的品质,黄瓜中VC含量提高520,硝酸盐含量降低420。在设施甜椒上进行的多个试验表明,甜椒产量比对照高增产幅度较明显,在822之间,同时明显改善甜椒的品质,甜椒中VC含量提高625,硝酸盐含量降低510。施用生物型土壤改良剂能够增加土壤中真菌数,最多的增加了20倍,能够明显增加土壤中的放线菌数数量。项目的主要内容:建设年产20000吨生物型土壤改良剂生产线;成熟微生物菌株培养基配方和发酵参数,熟化发酵液与草炭-硅藻土+花生粕-粉煤灰复合吸附技术;登记产品1-2个,田间试验示范生物型土壤改良剂效果。主要用途及应用范围:技术可以应用于生物肥料生产企业;产品可以应
7、用于各种土壤,特别是长年连作的蔬菜土壤和作物。(二)项目预计目标1、总体目标 计划投资额:总投资860万元,已完成投资470万元,新增投资390万元;新增投资用于实验室建设和改造车间投资100万元;生物型土壤改良剂生产线建设投资160万元;规模化生产物料间的配合和各种原材料筛选研究,以及人工、水电费用为80万元;试验补助费、会议、生物型土壤改良剂登记办证及不可预见费用50万元。项目完成时达到的成果熟化程度:成熟3种菌株的多级培养基配方和生产技术,熟化发酵液与草炭-硅藻土+花生粕-粉煤灰复合吸附技术;成熟中等规模生物型土壤改良剂生产设备的配置和生产工艺,建成年产20000吨生物型土壤改良剂生产线
8、;完善生物型土壤改良剂的使用技术。使该技术能够广泛推广应用在企业和农民生产中。主要技术与性能指标:建成产品检测实验室,实验室能够从事微生物、有机养分和无机养分的检测工作;建设年产20000吨生物型土壤改良剂生产示范线,其产品符合企业制定标准;推广示范0.5-1.0万公顷,登记产品1-2个,申报国家专利1-2项。形成的技术可以应用在现有的和新建的微生物肥料生产企业,产品可以应用于各种土壤和作物。执行的质量标准:产品的性能指标符合企业制定、技术监督部门认可的标准。经济、社会、生态效益:(1)企业的直接经济效益项目完成后,在该公司建成年产2万吨生物型土壤改良剂生产线1条。生产出的产品销售价格3000
9、元/吨,计算时按照销售费用200元/吨。在进行经济效益分析时采用如下数据: 税金:根据现行的财税制度,该项目产品免征流转税。按国家规定,项目需交纳所得税,税率为33%,计税基数为企业利润总额。盈余公积金:按所得税后利润的10%计取,公益金按所得税后利润的5%计取。1、原材料费用1)草炭:按每吨580元计,年需7000吨,年费用约为406万元。2)硅藻土:按每吨660元计,年需3000吨,年费用约为198万元。3)化工原料:按每吨3000元计,年需200吨,年费用约为60万元。4)花生粕:按每吨3000元计,年需250吨,年费用约为75万元。5)粉煤灰:按每吨100元计,年需750吨,年费用约为
10、7.5万元。2、包装材料该项目产品主要采用袋装,40kg/袋、3.0元/袋(75元/吨),达产后年需包装袋费用150万元。3、动力消耗本项目年需用水1500立方米、电50万kwh、煤300吨,单价:3元/立方米水、电0.6元/kw、煤620元/吨,年动力费约为 28万元。4、工资及福利费项目定员16人,按每人每年工资1.5万元计算,福利费按工资的14%计取,年需工资及福利费用共计32.8万元。5、固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产折旧按平均年限法计算。建筑工程按20年折旧,残值率为5%;仪器设备按10年折旧,残值率为5%;递延资产按5年摊销。建筑、实验室、厂房总价值400万元,生产设
11、备320万元。6、其他费用计算1)其它管理费用指管理费用中扣除工资福利费用、折旧摊销等费用后的部分,按人员工资福利费用总额的5倍计算。2)销售费用:按年实现销售收入的10%估算。3)财务费用该项目资金来源主要包括项目资金无偿补助、企业配套资金和银行贷款,贷款年利率按6%计,利息支出为9.6万元。表1、企业经济效益分析表(单位:万元)序号科目金额(万元)1外购原材料896.52外购动力283直接人工32.84折旧费365摊销费126财务费用9.67其它费用9857.1制造费用4207.2其它管理费用1657.3销售费用4008总成本费用1999.9其中:固定成本1075.4可变成本924.5经营
12、成本1951.99销售收入280010营业利润800.111所得税26412纯利润536.1根据以上数据计算得出:企业中试达产时销售收入为2800万元、上缴税金264.0万元、净利润536.1万元。(经济效益分析详见表2)(2)社会效益使用生物型土壤改良剂能够使作物显著增产,能够生产绿色无公害食品,能够提高农作物的销售价格,能够提高肥料的利用率,改良土壤,提高生态安全。按增产15%,肥料利用率提高6%, 2万吨生物型土壤改良剂将产生0.2亿多元人民币的社会效益。农民种植蔬菜每公顷能够增加收入1845元。生物型土壤改良剂能够显著提高土壤的物理化学指标和生物肥力,从而提高作物抗逆能力,减少农药用量
13、,改善农产品的品质,增加出口创汇,显著增加农民收入。(3)生态效益生物型土壤改良剂提高土壤物理化学性状,提高化肥的利用率,降低化肥和农药的使用量,减少对有限矿产资源的开采和化肥厂的建设,节约矿产资源;防止施肥不合理造成的环境污染;减轻单施化肥和过量农药使用对土壤结构的破坏,对保证国家的生态安全起积极的作用,为农业可持续发展提供有力保证。2、阶段目标 各阶段的主要任务、达到的指标和资金使用情况见表2。表2、 各阶段的任务及达到的指标阶段主要任务达到的指标资金使用情况第一阶段2011.05-2011.12实验室建设改造,设计生产线、改造车间、研究确定配方建设微生物实验室,设计年产20000吨生物型
14、土壤改良剂生产线,完成车间及相应的基础建设,确定原料和吸附剂等配方。100万元第二阶段2012.01-2012.06制造设备,安装生产线制造安装年产2万吨生物型土壤改良剂生产线。160万元第三阶段2012.07-2012.12进一步完善生产工艺,调试生产设备,生产出样品筛选适于规模化种子罐和发酵罐微生物发酵培养基配方。试制出生物型土壤改良剂100吨。进行肥料试验、示范和产品登记认证。80万元第四阶段2013.01-2013.05调整工艺、试制产品、通过田间试验和示范推广生物磷肥、申请有关登记,推广该肥料的生产工艺技术。进一步成熟工艺、试制产品,通过田间试验和示范推广生物型土壤改良剂;生产出10
15、00吨产品,登记12个产品。形成规范化使用技术。推广示范面积0.5-1.0万公顷,登申报国家专利1-2项,研究开发适合山东省不同地区土壤和种植情况的新产品3-5个。50万元3、资金投入及使用计划(见表3、表4及表5,详见附表)表3、资金投入及使用计划投资情况投资方向用 途投资到位时间投资额(万元)已完成投资厂房、水电等基础设施用于厂房、水电、锅炉房、厂区道路、年产1万吨有机肥料生产线的建设和分析化验室。2008.07470新增投资实验室建设、设计生产线、改造车间购买仪器、房屋改造、设计生产线2011.05100研究规模化生产物料间的配合原料、人工2011.0680工业化生产线的建设改建车间,建
16、立生物型土壤改良剂生产线 2011.12100生产实验各种原料、水电、用工2012.0660田间试验和示范、生产工艺调试、申请肥料登记试验补助费、原料和药品、办证费2012.1250表4、自筹资金使用计划(290万元)投资方向用 途投资到位时间投资额(万元)实验室建设、设计生产线、改造车间购买仪器、房屋改造、设计制造生产线2011.05100工业化生产线的建设改建车间,建立微生物发酵生产线车间,建立有机无机生物复合肥生产线 2011.09190表5、项目资金使用计划(100万元) 科 目用 途 及 费 用 支 出金额(万元)筹资方式1微生物发酵工艺技术材料、水、电等12.0用工费5.0小 计1
17、7.0专项资金2微生物菌种保存和扩繁材料、水、电等5.0用工费2.0小 计7.0专项资金3微生物发酵培养工艺材料、水、电等6工人工资2小 计8专项资金4草炭-硅藻土、花生粕-粉煤灰和微生物发酵液的合理配制用地费(0.4hm251年57500元/ hm2510点)2.0用工费(0.4hm251年56000元/ hm2510点)3.0试验补助5.0差旅费2.0小 计12.0专项资金5年产2万吨生物型土壤改良剂生产线试产各种原料,水、电等10.0工人工资3.0添加设备的部件1.0小 计14.0专项资金6微生物菌株的发酵生产试产发酵用药品、载体、水、电等15.0工人工资2.0小 计17.0专项资金7示
18、范、宣传和推广经费用地费(1.0hm2 1年52000元/ hm2520点)3.0资料、广告费6.0差旅费2.0小 计11.0专项资金8协作单位补助经费2.0万元2年2单位8小 计8.0专项资金9办公费用3.0万元2年6.0小 计6.0专项资金10合 计100.0专项资金二、项目创新技术的先进性分析(一)简述 土壤改良剂国内外发展现状: 随着经济与社会的不断发展,土壤退化问题日益突出,主要表现为土壤紧实与硬化、侵蚀、盐碱化、酸化、元素失衡、化学污染、有机质流失和动植物区系的退化等,严重限制了土地生产力的发展。根据2 0 0 0 年世界粮农组织 ( F A O)世界土壤资源报告全球严重土地退化面
19、积约为3500万k m2,占总土地面积的26%,其中由于农业生产活动造成的严重土地退化面积占总土地面积的9。农业生产活动造成土壤退化是引起土地退化的重要原因。应用土壤改良剂是修复退化土壤的重要措施之一。土壤改良剂能有效地改善土壤理化性状和土壤养分状况,并对土壤微生物产生积极影响,从而提高退化土壤的生产力。因此,其研究与应用对防治土壤退化具有重要的理论和现实意义。 土壤改良剂的研究始于 1 9世纪末,研究较多的有沸石、粉煤灰、污泥、绿肥、聚丙烯酰胺等单一改良剂,但其存在改良效果不全面或有不同程度的负面影响等问题。近年来,为进一步提高土壤改良剂的改良效果,降低其负面影响,越来越多的研究者将不同改良
20、剂配合施用,但是配合施用的方法仍是值得探讨的问题。此外新型多功能改良剂的研制和应用也是目前的研究热点。土壤改良剂的分类:按原料来源可将土壤改良剂分为天然改良剂、合成改良剂、天然合成共聚物改良剂和生物改良剂。天然矿物对土壤改良的效果主要表现在以下几个方面。改善土壤结构。有的天然矿物如膨润土具有一定的膨胀、分散性 、粘着性等,施入土壤可增加团聚体数量, 增大土壤孔隙度, 降低土壤容重。提高土壤的保水能力。沸石具有贮水能力,施入土壤后可提高耕层土壤的含水量 1% 2%。在干旱条件下使耕层土壤田间持水量增加5% 15%。李吉进等用膨润土改良砂土,可使土壤含水量增加。提高土壤保肥能力和增加土壤肥力。沸石
21、具有很强的吸附能力和很高的阳离子交换量,可促进土壤中养分的释放。关连珠等研究发现沸石可吸附NH4 + 和P ,所吸附的NH4 + 和P大部分是可解吸的。沸石也可活化土壤难溶性P;沸石还能改善土壤供钾状况。另外膨润土、蛭石等也具有保肥作用,能给土壤带来植物生长所需的常量和微量元素( Ca 、Mg 、K、Fe等 )。改良盐碱地,缓冲土壤p H值。土壤中的Na+、 CI-都可以进入沸石内部被沸石吸附,使土壤中的盐分减少,碱化度降低,并对土壤 pH值起到缓冲作用。膨润土、石膏也能降低土壤的全盐量。易杰祥等研究表明膨润土改良砖红壤后使土壤酸度降低。另外石灰石、蛭石、石膏等也能调节土壤酸碱度。 吸附重金属
22、。 沸石、膨润士和蛭石能吸附土壤中的重金属如 Pb 、Ni 、Cu 、Zn 、As 、Sb 、Cd等,降低其生物有效性。沸石、膨润土可有效固定放射性物质。但是天然矿物在实际应用中存在一些理论和技术问题 ,如施用量、施用方式和施用时间,天然矿物的储量对其大面积推广应用的限制等。此外天然矿物对养分的释放特性及影响因素也有待于进一步研究。无机固体废弃物:用于土壤改良的无机冈体废弃物主要有粉煤灰,其改良效果主要表现在以下几个方面。改善土壤物理性质。粉煤灰可降低土壤容重,增加孔隙度,调节液相比,提高地温。如果用于改良砂质土壤可增加土壤的持水能力 ,同时水力传导性增加,有利于防止结皮 。增加土壤肥力,提高
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