组织机构管理制度.doc

组织机构管理制度

第一章 组织管理制度基础
一、组织设计程序
二、组织结构设计的原则
三、组织设计的重点
第二章 组织管理机构
一、机构设置
二、机构职能
三、公司管理机构职责分工制度
第三章 幕僚体系运作
一、幕僚组织
二、直线与幕僚组织的关系
第四章 人员编制设定方法
一、人员编制的设定
二、人员编制设定有关书表
第五章 现代企业权责划分制度
一、核决权限表
二、职务权限划分规章
三、职位说明书
四、授权
五、职务权限表
第六章 组织管理制度典范
一、商业企业组织管理制度
二、电子工业组织管理制度

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第一章 组织管理制度基础
一、组织设计程序

二、组织结构设计的原则
(一)管理跨距(控制界限)：受单位主管直接有效地指挥、监督部属的能力限制。
1.最适当的管理跨距设计并无一定的法则，一般是3～15人。
(1)高阶层管理跨距约3～6人。
(2)中阶层管理跨距约5～9人。
(3)低阶层管理跨距约7～15人。
2.设定管理跨距的要素：
(1)人员素质：主管或部属能力强、学历高、经验丰富者，可以加大控制。
(2)沟通渠道：公司目标、决策制度、命令可迅速而有效的传达者，主管可加大控制。
(3)职务内容：工作性质单纯、标准化者，可加大控制层面。
(4)幕僚运用：利用幕僚机构作为沟通协调者，可扩大控制层面。
(5)追踪控制：设有良好、彻底、客观追踪执行工具、机构或人员者，则可扩大控制层。
(6)组织文化：具有追根究底风气与良好的制度文化背景的公司可加大控制。
(7)所辖地域：地域近可多管，地域远则少管。
(二)专业化：在可能的范围内由各单位人员担任单一或专业分工的业务活动，将可加
强企业面对多变竞争环境的适应能力。

三、组织设计的重点

1.组织的目标性：使组织内各部分于公司整体经营目标下能充分发挥能力而达成各自目标。
2.组织的成长性：考虑公司的业绩经营与持续成长。
3.组织的稳定性：随着公司成长而逐步调整组织是必要的，但经常的组织、权责、程序变更将使员工信心动摇。
4.组织的简单性：组织的简单将有助于内部协调与人力分配。
5.组织的弹性：保持基本形态，又能配合各种环境条件的变化。
6.组织的均衡性：各部门业务量的均衡，将有助于内部的平衡与分工。
7.指挥的统一性：一人同时接受二位以上主管管理，将使其产生无所适从的感觉。
8.权责明确化：权责或职责不清将使工作发生重复或遗漏、推诿现象，易使员工产生挫折感。
9.作业制度化：明确的制度与标准作业可减少摸索时间，增加作业效率。

第二章 组织管理机构
一、机构设置

二、机构职能
□ 董事会职责
(一)决定和批准合作公司提出的重要报告。
(二)批准年度财务收支预算与年度利润分配方案。
(三)通过公司的重要规章制度。
(四)订立劳动合同。
(五)决定设立分支机构和投资开发新项目。
(六)讨论通过本公司章程的修改。
(七)决定聘用总经理、副总经理、总工程师、总会计师等高级职员。
(八)负责合作公司终止和期满时清算工作。
(九)其它应由董事会决定的重大事宜。
□ 总经理工作职责
(一)执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时，足额地完成董
事会和集团公司下达的还本付息和利润指标。
(二)组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
(三)组织实施经董事会批准的新上项目。
(四)组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身分代表
公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
(五)决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以
及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻境外机构人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
(六)根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。
(七)决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。
(八)审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。
(九)健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保
值和增值。
(十)抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产。
(十一)搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。
(十二)坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创 造性。
(十三)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。
(十四)加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作。
(十五)具体主管办公室、人事培训部、财务部、工程部、国际旅游有限公司、国际贸易公司。

□ 副总经理工作职责
(一)对总经理负责、协助总经理抓好全面工作。
(二)熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映，提出建议和意见，当好总经理参谋和
助手。
(三)具体抓好公司的生产、安全、防火、服务、物业管理和经营承包责任制的考核工
作；主管机电服务部、综合服务部、广告有限公司、物业管理部、商场、售票服务处。
(四)负责规范化管理工作组织实施和检查、考核工作。
(五)协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
(六)完成总经理交办的其他任务。
□ 总经理助理工作职责
(一)对总经理负责。掌握、了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况，提供信息，为公司建立现代化企业制度，探索改革当好决策参谋。
(二)负责员工宿舍内的所有事务，主管娱乐城、员工宿舍管理部、总务部、服务公 司。
(三)协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系 和工作体系。
(四)完成总经理交办的其他任务。
□ 部门工作职责设计
总经理室管理组工作职责
1．产销计划设立修订及产销绩效统计分析。
2．全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。
3．下列各项管理制度的建立、推行与修订。
(1)生产管理、质量管理、设备管理制度。
(2)技术管理、开发管理制度。
(3)物资管理制度。
(4)会计帐务、成本管理制度。
(5)人事、总务管理制度。
(6)其他有关管理制度。
4.管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善。
5．管理有关呈核、呈报案件的分析、审核。
6．全公司教育训练计划的汇总与推行。
7．大专以上程度人员及干部级以上人员的招募、甄选、训练计划的拟订。
8．厂部间有关事项的协调。
9．材料编号、成品编号的设(修)订。
□ 总经理室经营分析组工作职责
1．标准成本设立修订及单元成本分析与推行。
2．经营资料分析、异常反应及改善方案的提供。
3．预算编制协助建立及管理。
4.专案性成本及产品利益分析。
5．投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。
6.新产品的成本预估及售价拟订。
□ 办公室职责
(一)负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间 的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。
(二)负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达
和下情上报。
(三)负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。
(四)加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立 良好的企业形象。
(五)产销计划设立修订及产销绩效统计分析。
(六)全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。
(七)下列各项管理制度的建议、推行与修订。
1．生产管理、质量管理、设备管理制度。
2.技术管理、开发管理制度。
3．物资管理制度。
4.会计帐务、成本管理制度。
5．人事、总务管理制度。
6.其他有关管理制度。
7．管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善。
8．管理有关呈核、呈报案件的分析、审核。
9．全公司教育训练计划的汇总与推行。
10.大专以上程度人员及干部级以上人员的招募、甄选、训练计划的拟订。
11．厂部间有关事项的协调。
12.材料编号、成品编号的设(修)订。
13．标准成本设立修订及单元成本分析与推行。
14.经营资料分析、异常反应及改善方案的提供。
15．预算编制协助建立及管理。
16．专案性成本及产品利益分析。
17.投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。
18．新产品的成本预估及售价拟订。
19.负责公司的印章管理。
20.负责公司的报关事务。
21．负责公司的礼品管理。
22．负责公司的合同管理和法律事务。
23．负责公司的营业证照管理。
24.完成领导交办的其他工作。
□ 办公室主任、副主任职责
(一)主持部门工作，围绕公司的计划和任务认真组织实施。
(二)掌握公司工作情况，协调各部门之间的关系。
(三)做好员工的思想教育工作，解决其实际困难。
(四)搞好内外交往业务，当好领导的参谋和助手。
(五)完成领导交办的其他工作任务。
(六)副主任协助主任工作，分管办公室资料、宣传工作。
□ 财务部职责
(一)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
(二)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
(三)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出
建议，定期向总经理报告。
(四)组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
(五)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
(六)负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
(七)参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
(八)负责公司现有资产管理工作。
(九)原物料进出帐务及成本处理；外协加工料进出帐务处理及成本计算；各产品成
本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。
(十)经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算
资料汇总。
(十一)收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表。
(十二)统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及 事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。
(十三)会计意见反应及督促；税务及税法研究。
(十四)完成领导交办的其它工作。
□ 总务部职责
(一)员工考勤管理及计薪作业。
(二)作业员招募。
(三)办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务。
(四)办理劳保业务，负责公司员工的劳保福利品的购买和各种制服的制发工作。
(五)出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项反应以及做好车辆管理，合理调 配车辆，确保各部门用车需要和行车安全。
(六)办理员工各项福利事项，负责员工住房安排，生活卫生保健、膳食供应及生活区防
疫工作。负责员工生活区的管理和安全保卫工作。
(七)厂区环境清洁及维护。
(八)办理厂区零星修缮，保障公司生产、经营和发展后勤供应。
(九)文书收发、处理，档案管理。
(十)厂区值日(夜)人员排定执行。
(十一)涉外事件及公共关系处理。
(十二)员工教育训练协办。
(十三)办理厂区营缮工程。
(十四)现金收支作业协办。
(十五)公司财产、劳保品、奖状等文件处理与保管。
(十六)各项合同书的保管。
(十七)公司书信的保管。
(十八)下脚品的处理、销售。
(十九)负责各部门所需物资的采购、保管、发放，协调各部门物资材料的使用和管理进行监督。
□ 生产管理部职责
(一)生产计划的设立与修订。
(二)订单的审核、登记及分发。
(三)订单交货期核定及异常反应。
(四)生产负荷统计及产销平衡调度。
(五)生产工厂人员的调度及团体公休的审核。
(六)生产进度安排及控制(含样品制作进度)。
(七)用料管理及异常的追踪、改善。
(八)交货期异常反应及处理。
(九)产销、交货期、质量等有关事项协调。
□ 技术工程部职责
(一)各项产品标准工时的设立与修订(含样品制作)。
(二)各项操作规范的制定(含样品制作)。
(三)工作方法的改善、简化、策划与推行。
(四)各科年度预算编制及全厂汇编。
(五)制订对异常反应的处理及追踪。
(六)生产绩效奖金基准的设立与修订。
(七)生产日报表编制及重大异常安全交办、改善追踪。
(八)每月生产绩效检查、资料编制及交办改善事项的追踪、报告。
(九)生产绩效奖金统计及比较。
(十)样品、原物料、标准用量计算。
(十一)订单产品标准用量的设(修)订。

□ 质量管理部职责
1．原物料入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。
2．过程中的质量检查及记录。
3．成品检查及记录。
4．成品各项功能性测验。
5．检验器具的使用及保管。
6．质量异常处理及追踪。
7．客诉质量异常的会同处理。
8．各项质量有关工作协调。
9．执行质量管理的各种活动。
10.质量不良原因分析、报告。
11．外协质量检验。
□ 产品开发部职责
1．现有产品在设计上的研究与改良。
2.客户原样蓝图的研究与保管。
3．样品进度的控制。
4.新产品的开发设计。
5．新产品使用说明书的设计。
6.新素材资料收集、分析及检查。
□ 营销部职责
(一)营业目标的拟订及达成情况的报告。
(二)特价的申请。
(三)报价及受订处理。
(四)市场资料调查与反应。
(五)客户资料的建立与运用。
(六)新客户的开发。
(七)制订通知的开立。
(八)外销信用状的收受检核及保管。
(九)收帐及帐款异常的处理。
(十)船期与联络，货柜车的调度。
(十一)签押事务处理。
(十二)交货期及签押进度管理。
(十三)退税证件回收管理。
(十四)文书(函件)收发、处理、归档及督促。
(十五)客诉反应及协助处理。
(十六)样品的申请与督促。
(十七)新产品资料报告。
(十八)运费、报关费、佣金的初审及申请。

□ 发展部经理职责
(一)任务
负责经营会议秘书性作业及有关公司整体策划事宜；编订经营会议的议程并促进议定 案件的有效的推行；依公司未来可能发展的趋向研订长期计划以求公司的成长与发展并负责管理革新与工作简化，以求经营及管理的经济与增进效率。
(二)主要权责
1．汇总业务经营资料及公司重大事项向经营会议提出报告。
2．依照经营会议的提案，汇编议程，并整理所需的资料，以利会议的进行。
3．将经营会议所议定的案件，通知有关单位，并予以追踪，以利有效的进行。
4.依据分析、调查所得的资料，具体拟订公司长期计划与年度经营目标、政策及计划，以 求公司的不断成长与发展。
5．研析、评估各项资本投资方案，确保资金的有效运用。
6．改进、简化各项管理制度、规章办法与作业程序，并促进其有效施行。
7．设计、推行目标管理制度，使其成为公司经营管理的有效工具。
8．研订报表管理办法，并提出有关报表改进及简化的建议，以节省人力与物力。
9.对员工建议的案件是否可行详细研究，如属可行则视案件的重要程度提请经营会议
或有关单位参酌办理。
10.经理会议的筹备。
(三)组织关系
1．受总经理的指挥监督，并向其直接报告。
2．协助经营会议各主管以最适当方式，提出其议案，使其会议可以顺利进行并节省时 间。
3.以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工作的询问、质疑，予以解答。
□ 采购部职责
(一)备料
1．申购方式与存量基准的设定。
2.生产用料统计及预估。
3．生产用料申购与余料转用。
4。进料异常与生产、采购协调处理。
(二)采购
1．建立供应厂商与价格记录。
2.采购方式设定及市场行情调查。
3.询价、比价、议价、订购作业。
4.交料进度控制与逾交督促。
5．进料质量、数量异常处理。
6.内、外销差价及退税资料提供。
7．付款整理、审查。
(三)外协
1．外协厂商开发与签约。
2.建立外协厂商与工缴记录。
3．外协产量、交货期、尾期控制。
4.外协用料出厂管理及补料处理。
5．外协品质量异常处理。
6．外协用料与工缴结算。
□ 储运部职责
(一)材料组
1．进厂材料及外协品点收及不合格品退回。
2．材料发放批号管理、余料报告。
3.材料保管及个人使用的工具管理与帐务处理。
4.库位规划与整理，安全维护。
5．滞料及有价值废品库存报告。
6．库存盘点与帐务核对。
7．提供有关库存动态资料。
(二)成品组
1．成品缴库点收核对。
2．成品出库交运处理。
3．成品保管及帐务处理。
4.成品库位规划、整理与安全维护。
5．库存盘点与帐、物核对。
6．滞库品库存报告。
7．提供有关成品库存资料。
□ 物业管理部工作职责
(一)负责公司所有物业的管理工作，代理公司对各项物业的使用行使管理，监督权。
(二)负责组织公司物业招租、洽谈、合同签订等工作，掌握物业的使用情况，监督检查各项物业租赁合同的履行情况，维护公司利益。
(三)增收节支，及时催收物业出租等各项款项，建立详细明确的收费帐目，搞好成本核
算，加快资金回收。
(四)建立健全物业管理制度，负责各项物业的小型维修、保养和改造工作，精心组
织，严格管理，提高管理水平和管理效益。
(五)协助工商、税务等部门按照统一管理的原则，对大厦内所有商场商业柜台的经营进
行管理，严把商品质量关、服务关，树立良好的商业形象。
(六)负责办理大厦所有商业证照报批换审工作。
□ 工程维修部职责
(一)负责公司新项目的开发，作好调查研究，编制详细的可行性报告，帮助领导决策。
(二)负责项目立项报建、设计，予决算审核和工程监理，负责工程验收。
(三)负责选定维修改造项目的设计方案，办理设计委托要点。
(四)负责选择项目的施工队伍，审核工程施工方案，安排工程进度计划。
(五)负责工程施工过程中的工程质量监督，协助施工队解决工程技术难题。
(六)审核工程予决算，严格控制工程预算开支，审核工程承包合同。
(七)负责与各有关部门的联系和协调，搞好工程配合。
(八)负责按国家施工验收规范和工程承包合同组织工程验收，负责工程施工技术档案
的收集整理。
(九)定期保养计划的拟订与执行；机械设备故障维护；电器设备故障修护；设备外协修 护办理；公用动力、电力设施的保养维护。
(十)工具的使用与保管。
(十一)保养异常的反应及处理。
(十二)设备资料卡设定；新设备安装协助。
(十三)模具设计；模具制作及管理；各种模具维护。
□ 品管部职责
(一)原物料入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。
(二)过程中的质量检查及记录。
(三)成品检查及记录。
(四)成品各项功能性测验。
(五)检验器具的使用及保管。
(六)质量异常处理及追踪。
(七)客诉质量异常的会同处理。
(八)各项质量有关工作协调。
(九)执行质量管理的各种活动。
(十)质量不良原因分析、报告。
(十一)外协质量检验。
□ 管理部职责
(一)生产计划的设立与修订。
(二)订单的审核、登记及分发。
(三)订单交货期核定及异常反应。
(四)生产负荷统计及产销平衡调度。
(五)生产工厂人员的调度及团体公休的审核。
(六)生产进度安排及控制(含样品制作进度)。
(七)用料管理及异常的追踪、改善。
(八)交货期异常反应及处理。
(九)产销、交货期、质量等有关事项协调。

三、公司管理机构职责分工制度
□ 总 则
第一条 根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现将各主要管理职位和
机构的职责分工予以明确化，力求责权分明，高效协调，以适应现阶段经营和发展的客
观需要。
第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。
□ 董事会机构
第三条 董事长
董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，具体职责如下：
(一)主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；
(二)召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计 划以及日常经营工作中的重大事项；
(三)提名公司总裁和其它高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案；
(四)决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案；
(五)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；
(六)签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部；
(七)签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；
(八)处理其它由董事会授权的重大事项。
根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董
事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。
第四条 管理委员会
管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高层管理人员参
加，对公司经营管理重大事项进行会议决策的机构。管理委员会会议参加人员有：董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会
议的职 权如下：
(一)审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划；
(二)审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分；
(三)审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案；
(四)审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让；
(五)审议、通过公司的证券发行、分红派息方案；
(六)讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标；
(七)协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突；
(八)讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。
管理会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议由董事会秘书负责提前通
知并作好会议记录。
管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委员核心领导小组由执行
董事构成，执委主任担任秘书长。
第五条 执行委员会
执行委员会简称“执委会”，是董事会所属日常工作机构，执委会设主任一人，其工
作直 接对董事长负责，具体职责如下：
(一)组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划；
(二)组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分、倡导和落实公司规范化管理工作；
(三)组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序；
(四)组织新上项目的可行性研究及项目报批；
(五)组织拟定和修改工资、奖励方案；
(六)与财委会筹备召开股东大会和董事会，并负责准备上述会议材料；
(七)主持执委会各部室日常工作，向董事长提名各部室主任(经理)人选；
(八)完成董事会交办的其它工作；
执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作，执委会下设投资
发 展室和经济研究室。
第六条 投资发展室
投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构，日常工作对执委会主任负责，具体职责如下：
(一)洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目，负责项目的前期调查工作；
(二)预审全系统各企业新上项目的可行性；
(三)负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草；
(四)负责新上项目的申报、立项、跟催、领取批文和营业执照以及项目移交工作；
(五)负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训；
(六)负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理；
(七)完成执委会主任交办的其它工作。
第七条 经济研究室
经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究的专职机构，日常工作对执委会主任负
责，具体职责如下：
(一)调查、跟踪、整理国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料；
(二)研究跨国经营战略，组织海外贸易和投资的机会分析和可行性研究工作，促进公司 业务的国际化；
(三)组织公司管理人员的“经济沙龙”活动，负责落实每次活动的讨论专题和主讲人；
(四)组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究；
(五)负责公司系统各语种的翻译工作；
(六)负责收集公司的史料，撰写公司发展史和大事记；
(七)负责公司的图书、杂志和有关资料的采购、登记、保管、借阅；
(八)负责筹划企业文化建设。
第八条 财务委员会
财务委员会简称“财委会”，是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构，财委会实行总监负责制，日常工作直接对董事长负责。其具体职责如下：
(一)组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预算计划；
(二)组织拟定公司系统的财务管理和核算制度；
(三)组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其它有关报表；
(四)参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目的资金保障；
(五)拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案；
(六)负责组织证券和外汇投资业务；
(七)负责下属公司财务负责人的考核工作，拟定下属企业财务负责人的任免名单；
(八)主持财务线的日常工作，负责财务部、资金部和金融证券部的协调工作，向董事长 提出上述部室的经理人选；
(九)完成董事长交办的其它工作。
财务委员会可设财务副总监、总会计师、财务顾问等职，协助财务总监开展上述工作。
财务委员会下设财务管理部、资金部和金融证券部。
第九条 财务管理部
财务管理部是公司系统综合管理部门，日常工作对财务总监负责，具体职责如下：
(一)负责建立全系统的会计核算和统计的制度和体系；
(二)负责全系统的会计、统计报表的汇编和上报；
(三)负责全系统的资产评估、固定资产管理和核算；
(四)负责组织编制全系统财务成本和利润计划；
(五)负责对本部所属企业利润完成情况的检查、考核和利润分配；
(六)对公司集团内部企业经济效果进行财务分析，给决策机构提供综合性财务分析报
告；
(七)审批报销各种发票、单据。
第十条 金融证券室
金融证券室是负责证券策划运作和外汇投资的机构，日常工作对财务总监负责，具体职
责如下：
(一)负责股票、债券的发行和管理事务，拟订和实施资本融资方案；
(二)负责股东咨询事务及股市、股民心理分析调查，并定期向董事长及其办公会议提出
分析意见和建议；
(三)分析国内外金融、证券市场行情走势，并就汇率、利率、股市交易等问题向董事
长及其办公会议提出分析意见；
(四)负责组织证券和外汇投资业务；
(五)与执委会共同筹备和组织召开股东大会和董事会，并起草有关会议资料；
第十一条 资金管理部
资金管理部是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门，日常工
作 对财务总监负责，具体职责如下：
(一)负责拟定各属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划；
(二)负责办理全系统企业的存款和结算业务；
(三)负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作；
(四)办理全系统企业外汇调剂业务；
(五)定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性
检查；
(六)负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表，并提出分析意见；
(七)负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。
第十二条 人事监察部
人事监察部是负责本公司各级经营管理干部的聘用、考核、监察、调动的职能部门，日
常工作直接对董事长负责。具体职责如下：
(一)组织拟定全公司机构的人员编制计划；
(二)负责全公司系统干部调动指标的申办工作；
(三)对拟调入本公司系统的各级干部进行调查，并办理有关调干手续；
(四)定期组织对各级管理干部的考核、评议，向公司领导推荐优秀人才；
(五)组织全公司系统内的职称评定工作；
(六)负责全系统企业的党务工作；
(七)负责赴港出国人员的手续办理工作；
(八)负责调查、核实、处理系统内部各种检举信件；
(九)负责落实执行公司的奖惩制度。
第十三条 审计室
审计室是负责对全系统各企业、各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督的职能机
构，日常工作直接对董事长负责，具体职责如下：
(一)负责审查全系统各企业经理人员任期目标和责任指标；
(二)负责审查全系统各企业的财务帐目和会计报表；
(三)负责对本部和所属企业的经理人员和财会人员进行离任审计；
(四)负责对有关合作单位和项目的财务审计；
(五)负责对公司总部财务部、资金部、证券部和各业务部的财务状况进行审计；
(六)协助各有关企业和部门进行财务清理、整顿和提高。
□ 经营机构
第十四条 总裁
总裁由董事会聘任，其工作对董事会负责，董事会闭会期间对董事长负责。其具体职责
如下：
(一)组织制定公司年度经营实施计划，经董事长办公会议和董事会批准后，负责组织实 施；
(二)主持公司经营班子日常各项经营管理工作；
(三)全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定；
(四)负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展。总裁办公会
议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本部各职能部门经理。总裁办公会议
原则
上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报；
(五)代表经营班子向董事长办公会议建议并任命经营机构各有关部门和下属公司正
副经理；
(六)签署日常行政、业务文件；
(七)负责处理公司重大突发事件；
(八)由董事长授权处理的其它重要事项。
总裁根据工作需要可配备助理一人，协助开展上述工作。总裁外出期间，由总裁授权
助理或其它人员代行其职责。
第十五条 行政副总裁
行政副总裁是负责公司日常行政工作的主管领导，日常工作对总裁负责，其具体职能
如下：
(一)负责全公司系统思想、文化建设和精神文明建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传、教育活动；
(二)负责拟定和修改经营班子各部门人员编制和员工住房分配、房补、房租、房改
方案，报总裁办公室会议及董事长批准后，负责组织实施；
(三)负责安排公司的对外接待工作和各种对外联谊活动。规范公司员工的行为举止、礼貌用语、衣着服饰，树立良好的公司对外形象；
(四)组织各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生活；
(五)负责组织和实施公司的办公自动化工作；