粮食加工与仓储物流配送中心项目可行性研究报告.doc
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1、 粮食加工与仓储物流配送中心项目可行性研究报告 目 录第一章 项目单位基本情况11.1 建设单位概况11.2 法定代表人基本情况11.3 经营情况11.4 带动情况21.5 财务状况21.6 编制单位基本情况31.7 可行性报告编制依据3第二章 项目基本情况52.1 建设性质52.2 建设地点52.3 建设内容52.4 建设期限及进度安排52.5 建设总投资及资金来源62.6 项目主要功能6第三章 项目市场分析73.1 湖南省粮食物流需求分析73.2 永州粮食物流需求分析93.3 优质粮油产品市场需求12第四章 项目建设条件134.1 建设地点选择134.2 建设条件134.3 外部协作条件1
2、5第五章 项目设计方案175.1 技术方案175.2 工程方案285.3 节能385.4 环境影响评价405.5 劳动安全工业卫生435.6 消防485.7 组织机构与人力资源配置50第六章 项目投资估算与资金来源526.1 项目估算依据526.2 投资估算526.3 资金来源53第七章 财务评价547.1 财务评价依据547.2 销售收入、销售税金和附加估算547.3 总成本及经营成本估算547.4 经济效益分析557.5 不确定性分析557.6 财务评价结论59第八章 社会效益分析60附表1.附表1 建设投资估算表(概算法)2.附表2 建设投资估算表(形成资产法)3.附表3 建设期利息表
3、4.附表4 流动资金估算表 5.附表5 项目总投资使用计划与资金筹措表6.附表6 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7.附表7 总成本费用估算表(生产要素法)8.附表7-1 外购原辅材料费估算表9.附表7-2 外购燃料和动力费估算表10.附表7-3 固定资产折旧费用估算表11.附表7-4 无形资产和其他资产摊销估算表12.附表7-5 工资及福利费用估算表13.附表8 项目投资现金流量表14.附表9 项目资本金现金流量表15.附表10 利润与利润分配表 16.附表11 财务计划现金流量表17.附表12 资产负债表18.附表13 借款还本付息计划表19.附表14 敏感度系数和临界点分析表粮食加
4、工与仓储物流配送中心项目 可行性研究报告第一章 项目单位基本情况1.1 项目单位概况 湖南七里香米业有限公司是永州市农业产业化龙头企业,创办于2003年4月,公司原址在祁阳县七里桥镇源塘村,2010年,公司整体收购湖南宏源木业有限公司后迁入祁阳科技工业园,总占地面积124亩,是一家集优质稻订单种植、收储、加工、销售、研发、公路运输、农业开发于一体的自然人独资有限责任公司。公司股东为1人,注册资金1500万元,总资产3906.31万元,下辖公司总部、七里桥分公司,白合分公司,现有3条精米生产线,年大米加工能力20万吨,现有职工82人,其中专业技术人员14人(中高级以上专业技术职称9人)。公司生产
5、的“七里香”品牌系列大米通过了ISO9001质量管理体系认证,被评为无公害农产品;注册的“七里香”商标为湖南省著名商标;公司先后被评为全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业和全国大米加工50强企业。目前公司科技力量雄厚,创新能力强,成长性好,已成为湖南省粮食加工行业知名企业。1.2 法定代表人基本情况 苏信,男,现年47岁,毕业于湖南省银行学校,大专学历,经济师职称。2008年以来,历任公司副总经理、总经理,现为湖南七里香米业有限公司董事长、法人代表。苏信同志诚信经营,无违法和银行欠款纪录,在业界具有良好的社会形象和较高的诚信度。1.3 经营情况 公司现有“七里香”、“香七里”、“有钱佬
6、”等五个注册商标,涵盖高、中、低档二十多个大米产品,市场辐射湖南、广东、广西、江西等市场,市场占有率在同类产品中逐年提升,发展趋势良好。2011年实现营业收入10016.07万元,利润220.87万元;2012年实现营业收入13056.15万元,利润259.00万元。公司总占地面积124亩,标准化生产厂房1.7万平方米,办公楼、食堂、员工宿舍等房屋建筑面积6800平方米。现有公司总部、七里桥分公司、白合分公司三条高档优质大米加工生产线,年加工能力达20万吨。1.4 带动情况 近年来,公司采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式,建基地,签订单,大力发展订单农业。目前公司已在祁阳县白水镇、八宝镇
7、、肖家村镇、大忠桥镇等乡镇建立优质稻基地10万亩,其中核心示范基地1万亩,直接带动农户3万余户,年帮助农户增收4000万元。实施本项目,将进一步带动更多农户发展优质稻生产,公司优质稻种植面积将扩大到18万亩,直接带动农户近5万户,按亩平增收400元计算,年直接帮助农户增收7200万元。同时项目达产后,可新增安排劳动力就业23人,具有较好的经济及社会效益。1.5 财务状况湖南鹏程有限责任会计师事务所对湖南七里香米业有限公司2011年度和2012年度财务状况进行了审计,审计结果见下表: 财务状况表 单位:万元 年度项目名称2011年2012年资产总额2168.403906.31固定资产净值492.
8、151328.67流动资产1676.252272.00负债总额735.131039.04所有者权益1433.262867.27实收资本325.001500.00销售(营业)收入10016.0713056.15纳税额20.7843.67净利润220.87259.00资产负债率%33.926.6净资产收益率%16.712.04投资报酬率%10.186.63审计结果表明,该公司财务状况良好。1.6 编制单位基本情况1.6.1 可行性研究报告编制单位湖南省粮油科学研究设计院,是一所以粮油应用科学研究和成套工程设计为主的综合性科研设计院,具有乙级设计资质,业务范围包括工程咨询、技术服务、工程设计等。工程
9、设计资质证书等级:乙级工程设计资质证书编号:A243005845工程咨询资质证书等级:丙级工程咨询资质证书编号:工咨丙122201000021.6.2 研究范围本报告从技术、经济、财务和社会关联等不同方面对本拟建项目建设的必要性、经济合理性、技术可行性、实施可能性进行综合性的研究论证,其主要内容有:项目建设的必要性、项目功能与定位、项目建设市场分析、项目建设条件、项目设计方案、项目组织机构及人力资源培训、项目进度计划、投资估算及资金筹措、经济分析、项目招投标管理。1.7 可行性研究报告编制依据1.7.1 全国和省、市“十二五”计划发展纲要1.7.2 粮食行业“十二五”发展规划纲要 (国粮展20
10、11224号文)1.7.3 湖南省“十二五”粮食流通工作展望1.7.4 湖南省粮食现代物流发展规划(湘发改财贸湖南2008405号文)1.7.5 湖南省粮食局关于实施湖南粮食“千亿粮食产业工程,百亿粮食物流工程”的精神, 1.7.6 中央、省、市、县有关新农村建设和粮食产业化政策;1.7.7 国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数;1.7.8 国家和行业有关建设工程的法律、法规、标准和规范;1.7.9 建设单位提供的可行性研究报告的基础资料第二章 项目基本情况2.1 建设性质本项目为新建项目。2.2 建设地点祁阳县科技工业园(祁阳县白水镇)项目单位厂内。2.3 建设内容1.扩建年产
11、4万吨营养配米生产线;2.新建2万吨准低温储粮仓,建筑面积5040平方米;3.新建物流交易中心,建筑面积1500平方米,主要包括平台系统建设、电子商务系统、物流配送系统;4.其它配套设施建设。2.4 建设期限及进度安排2.4.1 建设期限2014年1月至2014年12月,建设期12个月。2.4.2 进度安排2014年1月至2月,项目可行性编制及申报立项;2014年2月至3月,场地清理;2014年3月至8月,土建施工;2014年9月至10月,设备购置;2014年10月至11月,其它配套设施建设及员工培训;2014年12月,竣工达产。2.5 建设总投资及资金来源2.5.1 项目建设总投资项目建设固
12、定资产总投资为1155.59万元,其中土建工程为765.8万元,设备购置271.8万元,安装费用29.7万元,其它费用88.29万元。项目建设另需铺底流动资金300万元,用于粮食收购。2.5.2 资金来源 项目建设固定资产总投资1155.59万元来源为:银行贷款200万元,公司自筹755.59万元,申请上级财政项目建设奖补资金200万元。项目建设所需铺底流动资金300万元全部由公司自筹。2.6 项目主要功能1.粮食产品加工、贮存、物流配送;2.原粮、大米产品交易;3.粮食产品物流信息及质量安全检测。第三章 项目市场分析粮食是关系国计民生的重要战略商品。粮食供求平衡关系到国家改革发展和社会稳定,
13、粮食物流是影响粮食平衡的重要因素。流通联接农业生产和居民消费,加强粮食仓储物流设施建设对于实现粮食供求平衡,促进粮食产业持续、稳定协调发展,提高粮食流通效率,增加农民收入,保证国家粮食安全具有重要意义。我国物流发展相对滞后,物流成本比发达国家高出一倍。发展现代物流已成为企业提升核心竞争力的迫切需要,也是发展地方经济的迫切需要。目前永州乃至湖南省粮食流通服务功能单一,流通技术、流通方式落后,粮食流通成本高,效益低。粮食物流大多是汽车加麻袋或编制袋的传统模式,装卸环节多,流通速度慢,劳动强度大,运输途中容易造成粮食抛洒和污染,与粮食物流“四散化”要求相甚远。本项目采用新工艺加工大米、茶油,并进行物
14、流配送,符合国家发展粮油现代物流政策要求,本项目的建设对推进永州粮油现代物流体系建设、提高粮油仓储流通效率、增加农民收入、保障粮油安全有重要意义。3.1 湖南省粮食物流需求分析3.1.1 湖南粮食资源丰富,物流需求规模巨大湖南素以“鱼米之乡”著称,以全国3.2%的耕地,提供了全国6%的粮食,养活了占全国5.6%的人口,为国家提供了大量的商品粮。常年播种面积约为500万公顷,总产量在2800万吨左右,水稻播种面积排全国第一,约占全国的14%,粮食商品量保持在800900万吨,商品率30%左右,有41个县被列为全国优质粮食产业工程项目县。近几年全省粮食总流通量约为900万吨原粮,其中调出省外粮食年
15、均400万吨,主要调往广东省310万吨,广西自治区50万吨,调往其它省40万吨。从外省购进小麦、玉米等粮食250万吨,其中河南、河北200万吨,东北25万吨,安徽、山东、湖北等省份25万吨。省内县、市间流通量约为250万吨。预计到2015年,全省粮食总流通量约为1300万吨。3.1.2 湖南仓储设施现状湖南全省现有仓库网点940多个,总仓容1289万吨,其中完好仓容986万吨。有铁路专用线库点27个,仓容185万吨,年实际中转量225万吨。有专用码头粮库33个,泊位60个,总吨位29550吨,年实际中转量30万吨。粮食进出库基本实现了机械操作,库存粮食基本实现了散存,粮食流通“四散化”水平在近
16、几年有较大的提高。3.1.3 粮食加工具备了一定的规模全省规模以上粮食加工企业近700家,其中碾米企业240家,年生产能力370万吨,磨粉业年生产能力达51万吨,使用植物油加工业年生产能力达100万吨。3.1.4 未来十年粮食供需预测有关权威部门预测,未来十年,我国粮食供求的总体趋势是:粮食生产在一定区间内呈恢复性增长,粮食需求超过粮食产量,但幅度不大,供给差额占供给量的比重可控制在5%以内,粮食总量将呈现较紧张的平衡态势。消费结构方面,口粮消费趋减,饲料和工业用粮消费增加,未来几年我国粮食消费需求将以年均0.9%的速度缓慢增长。粮食生产方面,全国范围内大幅增加潜力有限。就湖南而言,通过袁隆平
17、院士主持的“超级稻”的推广种植,其单产水平能够在现有杂交稻的基础上再提高1015,预计到2010年,粮食产量将达到2900万吨左右,2015年将达到3000万吨左右。通过实施国家大型优质商品粮食基地和优质粮食产业工程建设、提高科技含量、推广标准化和无公害生产技术,湖南将成为名副其实的“天下粮仓”,成为广东、广西、福建、云南等省的粮食供应地,年稻谷出省量将达到250400万吨。由于专用粮食种植区域化和发展以草食动物为重点的养殖业,玉米、小麦等粮食的省外进入量将有所减少,湖南粮食净调出量将不断增加。3.2 永州粮食物流需求分析3.2.1 粮食生产情况永州位于中国中南部,湘江上游南岸,潇、湘二水汇合
18、永州自古雅称潇湘,是湖南省下属的地级市,为湘粤桂结合城市,为湘西南口岸城市,总人口609万人。全市有土地面积3364.25万亩,占湖南省总面积的10.5%,位居湖南省第二。土地类型多样、质量较好。有宜农耕地500万亩,宜林地2100万亩,连片宜牧地158万亩。土地后备资源充足。全市待开发土地563万亩,宜农荒地是全省数量多、质量好的地区之一。2013年以来,永州市通过积极引导土地流转,狠抓耕地抛荒,制定出台奖励政策,大大提高了广大农民朋友发展粮食生产的积极性。全市减少耕地抛荒面积6万多亩,粮食种植面积达到843.5万亩,比上年增加14.3万亩,其中双季稻面积586万亩,比上年增加22.3万亩,
19、是2000年以来种粮最多的一年。同时,各级还认真落实中央、省市的一系列惠农政策,把粮食直补、良种补贴和农资综合直补不折不扣地落实到位,为农民朋友种植粮食打下了坚实的基础,农民种粮的积极性空前高涨,粮食生产大户达到8546户,比上年增加2100户。粮食总产量达326万吨,比上年增长4.6%,创历史最高纪录。祁阳县通过近几年的发展,农业建成了优质稻、油茶、水果、生猪、渔业、蔬菜六大基地、六大主导产业,祁阳县是全国粮食生产大县、商品粮生产基地县、瘦肉型生猪基地县、水果生产重点县、畜牧生产百强县、模式化稻田养鱼示范县,油茶产量居全省第二。2013年被列为湖南省特色县域经济农副产品加工业重点县,加大了粮
20、食产业的扶持力度。湖南七里香米业有限公司作为市级农业产业化龙头企业,采取企业建基地,基地连农户的方式,带动农民增产增收,收到了很好的效果。2013年公司与农户签订了10万亩优质稻订单合同,涉及本县及周边冷水滩、零陵、祁东、常宁等5个县区,30多个乡镇,全年为农民增收4000余万元。因此,该项目建成后,既可以使企业扩大生产规模提高企业经营效益,又可以扶持粮食生产,进一步减少粮食抛荒面积,维护国家粮食安全,同时可进一步帮助基地农户增产增收。3.2.2 粮食消费情况我国粮食需求总量将保持继续增长,到2013年我国居民人均粮食消费量为389公斤,粮食需求总量达5250亿公斤;到2020年人均粮食消费量
21、为395公斤,需求总量达5725亿公斤。预计永州市粮食消费总量将保持在220万吨左右。3.2.3 粮食物流需求情况永州市作为湖南省唯一与两广相邻的地区,境内湘桂、洛湛两条铁路贯穿南北,衡昆、二广、厦蓉、道贺四条高速公路在其中交汇互通,已被列为全国加工贸易梯度转移重点承接地,是最具发展潜力的泛珠三角优质农副产品的供应基地。祁阳火车站是目前全国最大的县级站,站房建设标准位居全国各三级站前列,年货物吞吐量达到150万吨。湘江终年通航,可直抵长沙、武汉、上海。境内自然资源优越,物产丰富,通过近几年的发展,建成了优质稻、油茶、水果、生猪、渔业、蔬菜六大基地、六大主导产业,祁阳县是全国粮食生产大县、商品粮
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