环保型车用滤清器生产线项目申请立项可行性研究报告.doc

环保型车用滤清器生产线
项
目
建
议
书
（代可行性研究报告）
四川省XX金属制品有限公司

二O一一年八月

1

目 录
一、项目概况…………………………………………………………1
二、项目背景…………………………………………………………1
三、项目建设的必要性和可行性……………………………………2
1、项目建设的必要性…………………………………………2
2、项目建设的可行性…………………………………………3
四、项目市场分析及前景预测………………………………………6
五、项目建设拟选地址、占地面积…………………………………9
六、项目建设规模、建设主要内容……………………………9
1、项目建设规模……………………………………………9
2、项目建设主要内容………………………………………9
七、项目技术方案…………………………………………………10
1、生产工艺流程……………………………………………10
2、所需设备清单………………………………………………12
八、环保与节能…………………………………………………12
九、项目投资估算及资金筹措……………………………………16
1、项目投资估算………………………………………………16
2、资金筹措……………………………………………………17
3、项目实施步骤………………………………………………18
十、项目经济效益分析……………………………………………19
1、总成本费用测算……………………………………………19
2、项目损益分析………………………………………………21
3、现金流量分析………………………………………………23
4、盈亏平衡点…………………………………………………24
5、投资回收期…………………………………………………24
十一、项目社会效益分析…………………………………………24
十二、综合评价及结论……………………………………………25

一、项目概况
1、项目名称：环保型车用滤清器生产线
2、拟建地址：XX县工业集中发展区
3、承办单位：重庆市华蓉金属制品有限公司
4、建设内容与规模：投资5000万元，建设年产450万只车用滤清器生产线。
5、建设年限：项目建设时间两年，从2011年8月起至2013年7月底止。
二、项目背景
滤清器是汽车的一个重要配件。随着中国汽车行业的稳步持续发展，汽车配件业也随着发展起来，作为易耗品的汽车配件——滤清器，市场需求量很大，就目前而言它将成为一个朝阳的产业，同时也迎来了一个辉煌的时代。 与此同时，随着人们对生存环境的良好需求和对环境的环保要求不断提高，对汽车排放的要求也会越来越高，滤清系统在内燃机和汽车内部空气清洁上的作用显得越来越重要。鉴于日益严峻的环保和能源压力，我国在“十一五”规划中，到2010年实现新车平均单车百公里耗油比2005年降低15%的目标。照此预测，在国家的“十二五”规划中，在环保和节能方面必然会有更大的手笔。届时环保节能的汽车过滤器产业必将得到更快的发展，产业集中度将会更高。滤清器产业将迎来一个暂行的时代。2010年国内滤清器需求已达到5.7亿只，据业内专家预测，2020年国内滤清器的需求量将达到11.6亿套。市场需求量及其可观。
因此，本项目的提出，符合国家汽车产业发展政策，对促进国家、地区经济和社会发展，缓解轿车零部件供应矛盾以及提高企业获取合法利润的能力、解决下岗职工再就业等都具有十分重要的意义。
三、项目建设的必要性和可行性
1、项目建设的必要性
近年，随着汽车产、销的“井喷”式发展，汽车配件，特别是车用滤清器等易损件的市场需求更是呈几何级的在扩张。为了促进地方经济发展，带动地方产业升级，顺应市场需求，整合行业资源，该环保型车用滤清器生产线项目建设是十分必要的。
2、项目建设的可行性
（1）国家政策倾斜
众所周知，汽车产业是我国为实现全面工业化、城市化的主导产业之一，也是国务院确定重点扶持和发展的核心产业之一。因此，随着近年汽车产、销的“井喷”式发展，作为汽车工业辅助的汽车零配件产业，也得到了国家相关的政策倾斜。
（2）生产技术特点
本项目采用国内先进技术，使用德国进口生产设备，根据订单合理安排生产班次。产品生产过程采用流水线作业，大致流程为冲压、焊接、注塑、攻丝、折纸、总装、喷涂、丝印、检测等几道主要工序。
（3）产品特点
本项目滤清器滤清效率高且原始阻力小，安全可靠、性能稳定；可自行有效的监控过滤状态及油品质量；能根除纸质滤芯在使用过程中因击穿、腐烂或自身形成的污染而对汽车发动机所造成的巨大危害；过滤微孔可根据用户的不同需求自由调节，实现了原料与成品生产的统一；具有高效的过滤精度及抗腐耐磨的材料特性，具备了对汽车发动机十分显著的保护作用，极大的提高了汽车发动机的工作稳定性和使用寿命。
（4）原材料有保障
主要原料有滤纸、密封胶、钢板、油漆、UV粉等。原料均通过专门途径从厂外采购。项目投产后需用的主要原料过滤纸，铁皮均采用半成品。不存在环境污染。动力供应采用380V工业用电驱动各类生产设备，工厂车间照明和生活区用电采用220V电源。车床，机床等人操作的机器上的照明灯电压使用36V安全电压。
（5）区位优势明显
XX县地域方圆，交通便利，县城地理位置适中，郪江自西北向东南蜿蜒而过，横贯县境69公里。达成铁路横贯境内，在县城蓬莱镇设县级火车站两座。成南高速公路穿境而过。县内绵阳至重庆、乐至至桂花两条省级公路和五条出境公路全部贯通。
（6）水电气要素可保障
XX县工业生产要素配套齐全。
供电：XX县由国家电网供电，县内已建有110KV变电站2座，电满负荷可达12万千瓦时。
供水：涪江贯穿全境，能够完全满足项目用水。
天然气：绵阳市天然气资源丰富，储量居全省第二位。已探明和已在开发的磨溪气田，是全省三大气田之一。年供气量可达1000万立方米。
通讯：随着XX县通讯网络的建设，市网光纤、市话电缆贯通全县，有线电视光缆和互联网宽带光缆覆盖全县，通讯便利。
综上所述，该项目具有良好的政策环境、建设条件、配套支持、技术支撑，项目建设的内外条件良好。
四、项目市场分析及前景预测
1、汽车市场前景
根据零点集团对中国中西部一些市民就要不要普及私家车的一组调查数据表明，随着中国经济的快速发展，已有87.1％的市民赞同私人拥有私家车，可知汽车将在中国是一个巨大的市场，具有较大的购买力。这必然形成一个除房地产的又一个巨大的市场。将吸引更多的资金投入，促进汽车产业的大力发展。
中国改革开放以来经济发展的基本经验，就是搞工业化。随着工业化的发展，产业结构、劳动力的从业结构和城乡居民结构发生了重要变化。中国经济正在从农业社会跨进工业社会。中国工业化正处于中后期，最后一场攻坚战可能就是轿车战役。通过轿车战役把中国的工业化推进一大步，在人民得到更多实惠的同时，轿车市场也会迅速扩大。这是毋庸置疑的！
2、滤清器市场前景
随着中国汽车行业的稳步持续发展，汽车配件业也随着发展起来，作为易耗品的汽车配件——滤清器，市场需求量很大，就目前而言它将成为一个朝阳的产业，同时也迎来了一个辉煌的时代。 中国的汽车行业一直处于发展阶段，滤清器行业也处于上升趋势中，中国的汽车每年平均增长率基本保持在15%左右。随着汽车家电下乡政策的实施，农村买汽车已不是超前观念，汽车逐步进入广阔的农村市场。因此，滤清器行业的增长点在未来几年将更成为一个持续、稳定、上升发展的产业。
近年来中国滤清器行业规模一直保持稳定增长，但是，我国现有滤清器生产企业的生产规模、生产条件、测试手段、产品质量参差不齐，企业普遍缺乏自主研发能力和具有市场影响力的品牌。在国三标准强制实施的背景下，高精度燃油滤清器的推行成为趋势。据调查显示，到“十一五”末，各类车用滤清器产量达到10亿套，其中国内销售5.7亿套，出口4.3亿套。2020年国内滤清器的产量将达到11.6亿套。 遂宁的各种汽车零部件产业集群已基本形成，滤清器作为汽车产业链中的一个重要环节，仍有很大的发展空间。
2、拟建项目产品用途
拟建项目产品分为空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器。
汽车的寿命很大程度上取决于其心脏——发动机的寿命。过载、高速行驶、起动和停车的不良驾驶习惯等都有可能导致削减发动机的性能和寿命。但是对发动机性能和寿命危害最大的应是脏和污染，它们是发动机的第一杀手。 本项目产品中空气、机油、燃油三种滤清器是避免污染发动机的唯一方法。因此从某种意义上讲，作为汽车60种关键零部件之一的滤清器是汽车发动机的保护神。如果不装滤清器，发动机的磨损将异乎寻常地快。尤其是现代高速发动机磨损更快。随着发动机技术的进步，对滤清器的要求越来越高。滤清器对发动机性能和寿命的重要性也越来越为人们所认识，许多汽车工程师都认为现代发动机之所以有较长的寿命，其主要原因之一就是具有有效的过滤系统。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器，这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器，更换机油及机油滤清器的周期，一般也是5000公里。

五、项目建设拟选地址、占地面积
该项目拟选址于XX县工业园区内，总投资5000万元，拟征用土地50亩，项目投资强度为100万元/亩。
六、项目建设规模、建设主要内容
1、项目建设规模
本项目拟建设年产450万车用滤清器生产线，项目总投资5000万元。
2、项目建设主要内容
（1）该项目总建设面积8000平方米，其中：滤清器生产车间5000平方米，材料仓库800平方米，成品仓库800平方米，办公及后勤用房1400平方米。
（2）购置生产及配套设备50台（套），模具100套。
七、项目技术方案
1、生产工艺
为提高生产效率、保障产品质量，本项目所有关键设备均从德国进口，非关键设备采用国内一流设备提供商生产的设备。

-19-
下料
冲压
固定盖板
下料
冲压
攻丝
清洗
螺纹盖板
凸点焊
涂厌氧胶
盖板合件
下料
冲压
中心管
下料
做纸圈
滤芯
底板
冲压
下料
滤圈
喷油
装配
烘干
点焊
拉伸
冲压
下料
注胶
固化
外壳
放水阀
封罐
喷码
组装
密
封
圈
放
水
阀
旋
塞
六角焊接螺母
检漏
烘干
涂防锈漆
装密封圈
终检
薄膜封口
包装入库
滤清器
放水阀密封圈
总成密封圈

车用滤清器工艺流程图

2、主要设备清单
序号
设备名称
单位
数量
备注
一
生产设备

1
注塑机
台
5

2
模具
套
100

3
折纸机生产线
台
6

4
机油滤清器生产线
条
1
包括冲压、拉伸、喷涂、组装、测试
5
燃油滤清器生产线
条
1
拉伸、冲压同机油滤共用，主滤、焊接、侧漏线
6
空气滤清器生产线
条
1

7
辅助生产线
条
2

8
其他辅助设备

20
总承、非关键设备等
二
检测设备

1
气密检测机
台
2

2
密封圈热变形试验台
台
2

3
过滤测试仪
台
2

4
其他检测设备
台
8

总合计
150

八、环保与节能
1.环保方案
（1）主要污染源和主要污染物
基础上主要污染源、污染物为：
加工生产线清洗机产生的含油废水和电镀废水，排放方式为间歇排放，排放量为1.73m3/h，排放周期为两周一次。
（2）废水处理
工厂废水采用化学法处理，主要为电镀车间镀前处理、镀后清洗废水，废水排放方式为连续排放，排放量为4m3/h，所含污染物主要为锡及COD、SS、石油类、酸、碱，另有连续排放的综合废水3.5m3/h，所含污染物主要为SS、石油类、COD。
本次环境保护设计，本着经济合理为原则，采用投药、
反应、气浮设施，两种废水分别间歇处理后排入曝气池曝气、过滤。污水处理能力为20m3/h，处理工艺为：
综合废水
调节池1
工业废水处理机
污泥池
调节池2
电镀废水
清水池
垃圾场
达标排放
过滤池
压滤机
曝气池
污水
污泥

采取上述措施后，污水排放预计可达到GB8978—1996中表1和表4之一级排放标准。
（3）废弃物处理
生产线产生的铁屑、铝屑等金属废料出售给金属回收公司；塑料、橡胶等或回收，或降解处理；不能回收部分运至垃圾处理厂由专门机构进行处理。
2.节能措施
（1）充分利用生产能力及设备，提高设备利用率，以节约能源。
（2）本次设计中工艺及公用动力各专业所选用的产品均采用节能型新产品。
（3）镀锡工艺使用循环水，提高水的重复使用率，节约水资源。
（4）机械加工车间采用自动生产线，设备效率高，能源相对低下。
（5）各车间内物料流向合理，避免往复运输，节约能源。
（6）电气设计在高配室、变电所低压侧和单台容量大、功率因数低的设备采用无功功率补偿，减少电能损耗。
（7）补充与完善能源管理机构及能源检测计量器具，加强能源管理及计量工作。
九、项目投资估算及资金筹措
1、项目投资估算
根据项目建设规模、建设内容，本项目总投资需人民币5000万元，其中：
（1） 固定资产投资4500万元，主要用于设备购进及安装；生产车间、库房、办公及后勤用房等基础设施建设。
（2） 流动资金投资500万元。
投资估算表（附表1）
序号
项目名称
金额
（万元）
备注
1
土建工程
2325.6

1.1
生产车间
1050
建筑面积：5000m2
1.2
原材料及物件仓库
250
建筑面积：800 m2
1.3
成品仓库
250
建筑面积：800 m2
1.4
办公及后勤用房
600
建筑面积：1400 m2
1.5
进出厂道路及厂内场地
100

1.6
其他基础设施
75.6

2
生产及检测设备
2100
（含安装费）
2.1
生产设备
1650
2.2
检测设备
450
4
建设期利息
74.4

5
流动资金
500

6
总投资
5000

2、资金筹措
（1）自筹资金：2000万元
（2）其他资金来源：向银行或信用社申请贷款2000万元。
（3）股权及其他融资：1000万元。

工程投资计划及资金筹措（附表2） 单位：万元

序号
年份
项目
建设期
投产经营期
生产经营期

合计
1-2
3
4

1
总投资
4500
200
300
5000
1.1
固定资产投资
4500

其中
建设期财务费用
74.4

1.2
流动资金

200
300
500
2
资金来源
4500
200
300
5000
2.1
资本金
2000

2000
2.2
股权及其他融资
1000

1000
2.3
银行贷款
1500
200
300
2000
注：贷款年利率按5.72%计算。
3、项目实施步骤
项目建设期约为两年，分三个阶段进行。
（1）第一阶段（2011年8月—2012年7月）：完成前期设计、现场准备和土建工程施工等工作；
（2）第二阶段（2012年7月—2012年3月）：完成设备购置及相关配套设施设备安装等工作；
（3）第三阶段（2012年4月—2013年7月）：部分设备试车后，调整完善工艺线路，直到投入全面试产经营。
项目进度安排见项目实施计划表
时间

项目
2011年
2012年
2013年
5-7
8-11
12
1-3
4-7
8-11
12
1-4
现场准备

土建工程施工

设备购置安装

设备调试

联合试车运转

交付使用

十、项目经济效益分析
1、总成本费用测算

总成本费用测算表（附表3） 单位：万元
序号
年份
项目
投产期
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
低值易耗品及原材料成本费
2896.8
4828
4828
4828
4828
4828
4828
4828
4828
4828
2
工资及福利费
266.4
444
444
444
444
444
444
444
444
444
3
水电费
108
180
180
180
180
180
180
180
180
180
4
销售费用
225
375
375
375
375
375
375
375
375
375
5
管理费用
225
375
375
375
375
375
375
375
375
375
6
折旧及修理费
160
240
240
240
240
240
240
240
240
240
7
流动资金借款利息
28.6
28.6
28.6
28.6
28.6
28.6
28.6
28.6
28.6
28.6
8
总成本费用
3909.8
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
9
其中：固定成本
534.4
864
864
864
864
864
864
864
864
864
10
变动成本
3375.4
5606.6
5606.6
5606.6
5606.6
5606.6
5606.6
5606.6
5606.6
5606.6

2、项目损益分析
项目损益表1（附表4）
单位：万元
序号
项目
计算式
合计
1
销售及营业收入

7500
1.1
空气滤清器销售收入
150万只×13元/件
1950
1.2
机油滤清器销售收入
150万只×15元/件
2250
1.3
燃油滤清器销售收入
150万只×22元/套
3300
2
成本费用、税金及附加

6598.1
2.1
管理费用（5%）
7500万元×5%
375
2.2
销售费用（5%）
7500万元×5%
375
2.3
年折旧及维修费（4%）
4500万元×4%
240
2.4
水电费（包括灌溉、绿化用水）

240
2.5
工资及福利费
（3700元/月×100人）×12
444
2.6
低值易耗品及原材料成本费

4828
2.7
营业税金及附加（10%）
7500万元×17%（增值税率）×10%
127.5
2.8
利息（5.72%/年）
500万元×5.72%
28.6
3
税前利润额

901.9
4
税前利润率
901.9/7500
12.0%

项目损益表2（附表5） 单位：万元
序号
年份
项目
投产期
达到设计能力生产期
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
销售收入
4500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
2
税金及附加
76.5
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
3
总成本
3909.8
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
6470.6
4
利润总额
513.7
901.9
901.9
901.9
901.9
901.9
901.9
901.9
901.9
901.9
5
弥补上年度亏损
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
所得税
128.43
225.48
225.48
225.48
225.48
225.48
225.48
225.48
225.48
225.48
7
税后利润
385.28
676.43
676.43
676.43
676.43
676.43
676.43
676.43
676.43
676.43
8
公积金
38.528
67.643
67.643
67.643
67.643
67.643
67.643
67.643
67.643
67.643
9
公益金
19.264
33.821
33.821
33.821
33.821
33.821
33.821
33.821
33.821
33.821
10
净利润
327.48
574.96
574.96
574.96
574.96
574.96
574.96
574.96
574.96
574.96
备注：所得税率为25%，公积金和公益金分别按税后利润的10%和5%。

3、现金流量分析
现金流量分析表（附表6） 单位：万元
序号
项目
合计
建设期
生产期
第1-2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
1
现金流入
74160
0
4500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
9660
1.1
销售收入
72000

4500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
1.2
回收固定资产余值
1460

1460
1.3
回收流动资金
700

700
2
现金流出
68206.9
4500
4154.725
6883.575
6583.575
6583.575
6583.575
6583.575
6583.575
6583.575
6583.575
6583.575
2.1
建设投资
4500
4500

2.2
流动资金
500

200
300

2.3
经营成本
59825.2

3749.8
6230.6
6230.6
6230.6
6230.6
6230.6
6230.6
6230.6
6230.6
6230.6
2.4
销售税金及附加
1224

76.5
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
2.5
所得税
2157.7

128.425
225.475
225.475
225.475
225.475
225.475
225.475
225.475
225.475
225.475
3
净现金流量(税后)
5953.1
-4500
345.275
616.425
916.425
916.425
916.425
916.425
916.425
916.425
916.425
3076.425
4
累计净现金流量(税后)

-4500
-4154.73
-3538.3
-2621.875
-1705.45
-789.025
127.4
1043.825
1960.25
2876.675
5953.1
5
净现金流量(税前)
8110.8
-4500
473.7
841.9
1141.9
1141.9
1141.9
1141.9
1141.9
1141.9
1141.9
3301.9
6
累计净现金流量(税前)

-4500
-4026.3
-3184.4
-1942.5
-600.6
541.3
1683.2
2825.1
3967
5108.9
8410.8

4、盈亏平衡分析
盈亏平衡点=固定成本/(销售收入－可变成本－税金)×100％
=864/（7500－5606.6－127.5）×100％
=48.9％
计算结果表明，本项目销售收入只要达到预测销售收入的48.9%，即达到3669.5万元，本项目即可保本。
5、投资回收期分析
投资回收期=累计净现金流量第一次出现正值的年份-1＋该年初尚未回收的投资÷该年净现金流量
=7-1+600.6/541.3
=7.1
从以上分析可看出，该项目具有较高的投资回报，投资回收期较短，产生效益较快。
十一、项目社会效益分析
本项目建成后，将带来显著的社会效益：
1、本项目的提出，符合国家汽车产业发展政策，对促进国家、地区经济和社会发展，缓解轿车零部件供应矛盾以及提高企业获取合法利润的能力、解决下岗职工再就业等都具有十分重要的意义；
2、可提供100个就业岗位，缓解社会就业压力；
3、带动了周边地区经济、交通及其他相关产业的发展。
4、有利于增加地方财政收入，有利于加快区域新型工业化进程，促进地方产业结构优化升级。
十二、综合评价及结论
本项目固定资产投资4500万元，总投资5000万元，工艺技术先进，设备采用德国进口先进设备，具有国内先进水平，原辅材料市场稳定，产品销售面向国内主要汽车生产大公司、大企业和国外市场，销售渠道畅通，能达到产销平衡。项目投产后，年均实现销售收入7500万元，销售税金及附加127.5 万元，税后利润676.43万元，所得税金225.48万元，解决就业岗位近100个，还可带动相关行业的发展。整个项目的经济和社会效益是良好的，项目主要是为我国的汽车业发展服务和配套，符合国家产业政策和可持续发展战略目标，符合遂宁市及XX产业规划要求，有利于促进地方经济的发展。具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益突出。建议有关部门及单位，切实加强对项目实施的协调与支持，在政策上给予倾斜，并为项目早日开工建设创造有利条件。

26