生产过程和质量管理信息化项目可行性研究报告.doc

生产过程和质量管理信息化建设项目
可研报告

一、项目概况
1、项目单位
 陕西金泰源建筑科技有限公司，位于兴平南郊西宝中线旁，道路宽阔，交通便利。公司是在原兴平市金泰彩钢有限公司的基础上于2011年改制而成立的有限公司。目前是西北地区集设计、生产、制作、安装为一体的专业高新技术企业，占地面积9800余平方米，建筑面积5000平方米。主要从事生产各种规格彩钢复合夹芯板、彩钢瓦、CZ型钢檀条、FRP高透明采光瓦、塑钢瓦、配件、玻璃钢异形产品、FRP高难度玻璃钢防腐工程、钢结构工程制作安装的专业生产厂家。
公司法人陈吉祥，1972年出生，大专文化程度，工程师职称，担任董事长十余年来，借鉴科学管理模式和行业经验，探索先进的管理办法，树立全新的管理理念，使公司的一切经营活动在一整套的科学体系下有条不紊地进行。积累了丰富的现代企业管理经验，为企业的蓬勃发展奠定了良好的基础。
公司现有员工139名，管理人员13名，专业技术人员16名，中级以上职称9名，大中专以上学历占管理层人员的80%，高中以上文化程度占员工总数75％以上。公司创建以来，引来国内一流最先进的自动化数控设备，彩钢复合夹芯板机组、C型钢机组、840型机组、900型机组、820型机组、分割机组、剪板机组、大跨度天车、数控车床系列等36台。
公司积极参与各项社会公益事业，并安置下岗职工再就业人员18名，被评为“国家AAA级重质量重合同守信用企业”、“咸阳市重合同守信用企业”，陕西省抗震救灾先进单位，中共兴平市委授予先进单位，被四川省罗江县人民政府援予“爱心企业”。产品销往全国各地方，公司以雄厚的实力、卓著的信誉所承建的钢结构工程及产品深受广大用户的青睐与好评，荣获“优良工程”称号多次。在2008年四川汶川特大地震发生以后，金泰公司在捐款捐物的同时，结合自身的业务实际，加班加点，赶制了大批的活动房运往灾区，板房面积约3．5万平方米，价值1160万元，直接参与了灾区重建工作，为此，四川罗江县人民政府专程赠了“援建灾区、情系灾区、奉献企业爱心”的荣誉牌匾，以示赞誉，天津援建办也送来锦旗牌匾。
本公司十分重视售后服务，坚持以质量求生存、以信誉求发展，全力为消费者营造诚信企业形象。科学的设计、精湛的工艺、快捷的售后为广大用户服务。遵循以市场为向导，开拓进取，诚信经营，以最大限度满足不同客户的需求，创新无限，信誉永恒!
公司根据企业管理要求，组建8个职能部室、各司其职、在总经理的领导下开展日常经营活动。组织机构设置见附图：
组织机构图

总经理
市场部
生产经理
销售经理
行政经理
采购部
行政信息
部
人力资源部
财务部
技术研发中心
生产车间
技术质量部
财务总监

公司注册资本金1009万元，经过几年的艰辛奋斗，截止2014年公司资产总额为4150万元，年产值4046万元，实现利润323万元，上缴税金150万元。建立了财务管理制度、财务监督制度、财务人员职责等一系列财务规章制度，保障了财务款项收支的公正、透明性。
2、信息化发展现状
（1）本公司或本领域信息化建设的整体框架规划或设想依托信息网络服务体系建设，引入先进的科研、商务、管理软件系统及其它配套设施，改造现有生产线，实现生产过程中的自动化控制和企业经营管理现代化，提高企业效率，促进企业快速发展。
 （2）现有应用系统的情况
陕西金泰源建筑科技有限公司目前已建成局域网，初步实现了部门办公自动化，内部办公现使用的网络办公软件产品，从而实现部分工作流的无纸化办公，同时解决文件的异地发放和审批工作。财务部门应用了用友的财务管理软件，实现了财务部分的一体化。信息化工作基本停留在局部应用的层面上，企业目前还没有建立起销售渠道管理、仓库管理、成本管理，生产管理、人力资管理等。
 （3）拟建项目与已有系统的关系该项目是在新建两化融合信息化平台，不存在与现有系统的矛盾问题。
 （4）现有网络、设备以及其他信息资源情况
陕西金泰源建筑科技有限公司总体的设备自动控制程度较高，技术实力也不弱，有生产检测设备16台（套），有产品研发中心以及各种检测设施。公司拥有专业技术人员13名、高级专业人员9名。
另一方面，由于公司目前除有一些基本的PC设备和现行使用的产品设计系统CAD外，没有任何其他的如MIS系统和服务器设备、公司网络等，所有在这个信息化项目不仅是一套应用系统的问题，它应包括一下几个方面：
（1）建设一个企业内部局域网（LNTRANET），此网络覆盖集团各分厂及各部门；
（2）对企业相关人员进行信息化相关知识的培训，意在建设一支高效的信息化队伍；
（3）搭建严密的网络安全系统，如网络防火墙、网络备份方案等；
（4）购置PC SEVER及相关应OS环境（如 WINDOWS NT: UNIX:LINUX）;
（5）实施一套适合企业特点和满足企业生产和质量管理的信息化管理系统；
（6）选择与信息化管理系统相适应的关联数据库，并建立相应的数据模型。
所以，本项目必将增加很多前期工作，但也可以减少很多的应用包袱，让企业全面应用一个全新的信息化系统。
二、项目实施条件分析
1、项目管理和研发人员资历背景、管理制度。
我公司现有员工139名，管理人员13名，专业技术人员16名，工程师9名，大中专以上学历占管理层人员的80%，高中以上文化程度占员工总数75％以上。为保证项目顺利实施，我公司专门成立金泰源生产过程和质量管理信息化项目建设部，部长：陈吉祥，工程师，总体负责项目实施，副组长：贺飞，工程师，具体负责项目实施日常工作；成员有：刘美婷，会计师；张彻，工程师；朱学习，会计师；王建斌，工程师；陈志宏，工程师；张中朝，建造师；庞兴俊，建造师。
2、技术保障：研发队伍、科研成果、知识产权情况，工程技术人员及构成，计算机、软件、自动控制等信息化相关专业人员配备情况。
我公司现有技术人员16名，其中：财务部2人，生产部10人，质量管理部4人，公司现聘请秦岭145厂2名退休工程师从事公司计算机、软件等的管理、维护，公司计划高薪招聘一批计算机、软件、自动化控制等信息化专业人员，专门从事企业生产过程和质量管理信息化工作。
我公司现有技术人员16名，其中：财务部2人，生产部10人，质量管理部4人，公司现聘请秦岭145厂2名退休工程师从事公司计算机、软件等的管理、维护，公司计划高薪招聘一批计算机、软件、自动化控制等信息化专业人员，专门从事企业生产过程和质量管理信息化工作。
3、基础条件：项目实施的设备、设施等基础条件情况；财务状况。
公司拥有先进的数控设备，彩钢复合夹芯板机组、C型钢机组、840型机组、900型机组、820型机组、分割机组、剪板机组、大跨度天车、数控车床系列等36台。专业技术工人16名。
为节约成本，促进公司转型升级，我公司自2010年开始，把信息化列入年度财务预算，依据公司销售收入，按照一定的比例提取企业在信息化方面的投资经费，以保障公司两化融合工作的正常运行。
近三年实施的两化融合项目及资金投入
年份
项目名称
资金投入(万元)
2012
电脑网络硬件升级
3.3
计算机辅助设计系统
1.2
2013
电脑软硬件升级
10.8
企业监控系统
8.8
生产线自动化模块
30.1
计算机辅助设计系统
5.7
2014
办公自动化系统
12.9
财务管理软件
5.2
局域网改造
6.1
销售信息系统
2.3
另外，公司成立了以董事长陈吉祥担任信息化建设工作领导小组组长的组织机构，成员由研发中心、行政信息部、人力资源部、销售部、采购部、财务部和生产部等部门负责人组成，全力保障信息化建设工作顺利开展。
三、项目分析
1、项目建设的背景和依据。
（1）项目建议的背景
  两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。目前，我国的两化融合度处于世界平均水平，应用深度、影响范围还有待进一步提高。两化融合存在的主要问题包括：“硬技术”与“软环境”发展不均衡；行业/企业两化融合发展不均衡；两化融合发展深度不够，缺少带动性强的项目；各级政府部门间协调不够，缺少合力等。在“十二五”期间要着力解决上述两化融合存在问题，使两化融合进程继续快速、健康地发展，需要从以下三方面着重考虑：
第一、从政府层面来看，两化融合任务很艰巨，推进两化融合发展的手段不多。政府是推动企业信息化建设的重要力量，可以通过政策引导、资金扶持、示范带动等多种方式推动两化融合进程。尤其是政策引导与资金扶持具有明显效果，可以引导企业主动开展信息化建设，是政府推动两化融合的重要手段。但目前信息化建设能够争取到的资金十分有限，因此政府对企业信息化建设的推动作用并不明显。
第二、从企业自身层面来看，多数企业处于两化融合的初级阶段，推进两化融合的难度很大。企业是两化融合的主体，本应引领各方力量积极开展企业信息化建设，实现企业生产技术信息化、生产设备信息化、管理体系信息化，藉此提升企业的核心竞争力。然而绝大多数企业的管理层对信息化的涵义不明或者不够重视，尚未真正明白两化融合的重要意义与作用，因此很多企业不愿意专注信息化工作、加大信息化建设力 度，导致真正的两化融合成绩很少，大多数企业尚未树立关于信息化建设的科学理念，没有制定有利于信息化建设的规章制度。
  第三、从两化融合软环境层面来看，信息化发展软环境不完善，信息化推进的长效机制有待制定。受城市发展水平、居民收入水平、企业发展理念等诸多因素的影响，信息化专业人才往往仅仅在北京上海等大城市。同时，如果企业自己培训这些人才，则成本太高、周期太长，也不合适。因此，信息化专业人才匮乏成为制约企业信息化建设的重要制约。
 综上所述，两化融合发展的三方均存一定问题：政府助推不足导致两化融合动力不足；企业对信息化的重视程度不够，需求不明确，导致两化融合驱动力不足；信息化软环境不佳导致两化融合技术的传播滞后。因此，在十三五期间“两化融合”工作更加任重而道远。
（2）项目建议的依据
信息化是当今世界科技、经济和社会发展的大趋势，为加快我国的信息化与电子政务建设进程，大力推进信息化，加快建设现代化，坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，中共中央办公厅、国务院办公厅先后印发了《关于我国电子政务建设指导意见》、《关于加强信息安全保障工作的意见》、《关于加快电子商务发展的若干意见》和《2006—2020年国家信息化发展战略》等一系列重要文件，明确了我国的信息化与电子政务建设的指导思想、目标任务和发展战略。这些文件的出台，有力地推进了我国的信息化与电子政务建设。建设“数字企业”，是适应国民经济和社会信息化发展趋势，立足陕西经济社会发展全局做出的一项重要战略决策。这项工作开展以来，取得了积极进展，特别是在电子政务、电子商务、企业信息化、农业信息化等建设方面，涌现了一批在全国都叫得响的成功典型。建设“数字企业”，是走新型工业化道路的必然选择。加速陕西省工业化进程，坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，实现生产力跨越式发展。通过“数字企业”建设，广泛应用数字和信息技术，加快改造和提升传统产业，促进产业结构的优化升级；通过搭建先进的数字平台，可以大大提高经济运行质量和效率，提高企业市场竞争力。为了建立高水平的运营管理平台，满足企业长远发展壮大的要求，实现企业双向信息的掌握和交流，改变粗放管理模式，建立现代企业经营管理秩序，陕西金泰源建筑科技有限公司计划实施“生产过程和质量管理信息化建设项目”。该项目符合国家产业政策，符合“数字企业”建设规划和九大产业调整和振兴规划的导向
2、项目实施对研发、生产、经营、管理、产品等方面改造和提升效果。
人们对屋面材料的认识大都集中在对瓦材的了解上。作为防水、保温、隔热的屋面材料，粘土瓦是我国使用较多，历史较长的屋面材料之一。秦砖汉瓦虽是我国传统建筑材料，但是要消耗大量黏土原材料。为了保护耕地、保护环境、节约能源，我国已限制和逐步禁止使用黏土瓦，极力推广非黏土瓦。我国墙体材料新规划中明确指出：“必须大力研究开发具有高效、节能、节土、利废、环保的轻质、高强、保温、隔热、防火型新型复合墙体材料及屋面防水材料。”当建筑节能的概念在全球范围内越来越深入人心的时候，环保、隔热、保温、耐腐等性能与防水性一样成为屋顶材料必不可少的内涵。屋面彩钢材料正在成为新型环保节能材料一展身手的大舞台。 当传统的屋面材料已经不能满足建筑业发展要求时，各种新型屋面材料便应运而生。根据国际建材发展的流行趋势，屋面材料正向质轻、美观、环保、防水防火、隔音隔热等方面发展。然而，石棉瓦、水泥瓦都难以在性能方面同时满足环保和节能的需求。该项目的实施对于提升公司传统工艺具有划时代意义。
公司所生产的产品品种多，随着企业的不断发展，其产品品种和系列还会不断增加。而且，不同产品在生产、市场等方面没有相互的内在联系，各自的市场比较独立。各分厂都建立了自己的销售渠道，它们的客户、销售员分布在全国各地，与各下属单位的联系仍然依赖于传统电话、传真等，甚至信件。这种联系方式不仅费用高，信息不利保存、查询和统计，更为严重的是销售信息传输度慢，有时还会受阻，严重影响交货时间和企业的信誉。
由于市场变化快，生产计划几乎每时每刻都需要调整。对这种难以琢磨的市场，目前，生产管理人员处理办法是在每周开始，根据定单情况，做出一个周计划，并将这种周计划作为生产指令下达到生产车间，当有新的订单时，再根据新订单，下达一个调整计划。由此可见，各种类型生产计划都随着市场的变化而随时变化，而且目前这种变化的处理都是靠人工完成，不仅时间长，而且经常发生错误。为了安排正确，他们不得不时时进入车间，了解生产状态，生产管理人员非常繁忙，非常辛苦，而且生产车间更是忙而无功，经常要更换加工工序，忙于配料等。
为了解决生产管理上的上述问题，应该建立一套包括生产计划、车间作业控制等功能在内的生产管理系统。
公司各下属单位都有各自独立的原材料和长成品仓库。生存管理人员不了解库存信息，而库存部门又不了解生存信息，为了能够互通信息，各分厂一般采取开“碰头”会方式处理。但在“碰头”会上，生存管理人员并不能精确告诉库存管理人员他在什么时间需要什么货，需要多少。库存管理人员并能为生存提供的可用量。因此，为了不影响生存，往往采用增加库存量的办法。但即使如此，还会出现因原材料短缺货不配套会儿影响生存的现象。
造成这种状态的原因主要是生产计划制定部门难以制定一个准确的生产计划，生产部门、仓库管理部门采购部门之间的信息又不能及时沟通，采购部门很难做到按需采购。为了保证生产的正常进行，不得不采取增加库存的办法。目前，库存积压占销售量的30%以上。
公司采购计划一般由生产计划派出，但由于公司的生产指挥中心对库存不能及时了解，因此，无法将主生产计划分解成生产计划和采购。但生产部门交给采购部门的并不是物料需要计划，而是零部件需求计划，物料需求计划由采购部门根据产品结构制定，这就是需要采购部门人员对产品结构、生产工艺等非常熟悉，这不符合对采购人员素质的需求，因为采购人员应将精力放在对供应商的发展和保证满足需求方面。由于市场的不稳定性，使得生产对物料的需求也不稳定，采购计划时有改变。为了保证生产的需求，采购部门往往采取增大采购量的方式，在致使库存量增大的同时，造成企业奖金周转不畅，加大了企业经营风险性。
解决采购管理方面上述问题的途径是对采购机构和业务进行整合，建立信息管理系统，形成生产计划制定部门，生产部门、仓库管理部门和采购部门之间的快速、准确的信息沟通平台，使各种销售、生产、采购等计划能迅速地达到优
化平衡。（见下图）

客户签订销售合同
产品是否存在
录入销售订单
增加存货档案、产品结构
增加项目目录
存货项目增加

存货、产品结构增加申请

审核销售订单
发货

物料需求

关闭销售订单
在企业销售中的流程图

根据工艺卡算料
审批
库存现存量
安全库存量
车间审 批
用料预测
销售订单
MRP运算
生产计划
采购计划
生产订单
生产订单
采购流程
产品结构

在企业采购中的流程图
公司对其下属各单位财务采取的管理方式是集中处理、全程监控、分账管理，这种方式持清财务制度，建立的财务预算制度，但由于目前所使用的财务管理系统仅是电算化系统，财务和业务没有统一和集成，厂职能部门只能将各分厂的事后财务预算数据进行评估和处理，对资金的使用不能实现过程监控，一但有问题只能事后处理，针对这些问题，应对财务系统进行改造，建立业务财务一体化系统，形成资金的统一计划，集中过程监控。
公司各职能部门人员有一利必有一弊中直接任命管理，下属各单位的主要管理采取责任承包制进行任命，其他人员由承包者在全厂聘用，所有人员资料由厂部集中管理，而人员业绩由其所在部门或分厂进行评估，这样不利于对人员的动态管理和人力资源的统一调配。
生产过程和质量管理信息化建设项目实际是一个企业资源计划系统，其所涉及到的技术主要有计算机系统，计算机网络及通信，数据库和ERP应用软件等技术。计算机系统，计算机网络及通信，数据库等技术经过多年的应用和发展已非常成熟，在包括军事、航空航天、医疗、金融等重要部门在内的全社会各个领域都得到广泛的应用，ERP应用软件是一种现代企业管理理想——企业资源计划的载体，自1965年由美国Joseph Aorlivkyfjg 博士在研究独立需求和相关需求概念的基础上提出基本物料需求计划以来，已在全球，特别是在发达国家得到广泛的应用，为企业带来了巨大的经济效益，创造了无限的商机。自上世纪80年代初引入我国以来，ERP系统得到了广泛的应用，特别是在大型企业和东部发达地区。尽管有许多ERP系统实施不成功案例，但据调查，不是ERP系统本身的问题，绝大多数是由于诸如没有得力的组织保障、目标不明，需求不明，业务重组不成功，企业与软件供应商没有建立很好的合作关系等原因造成的。因此，只要很好地吸取教训，建立得力的项目组织机构，明确需求和目标，利用成熟的ERP系统，找一个好的合作伙伴，严格按ERP管理思想组织业务，实施ERP是完全能够成功。
3、项目实施目标和主要内容。
在引入管理软件系统的过程中，实施是一个极其关键也是最容易被忽视的环节。因为，实施的成败最终决定着管理软件效益的充分发挥。企业的软件项目只有在一定科学方法的指导下，才能够成功实现企业的应用目标。
所以说，系统实施是项目成功的保证，尤其对于大型系统来说实施是至关重要的，从项目的组织、系统模型的建立、软件的安装、系统初始化，一直到人员的培训及系统后续的支持及系统版本的升级，都应在一定的原则和方法的指导下进行，同时，用户和系统顾问、技术支持人员建立良好的合作关系，只有得到有关各方各级领导和具体操作人员的大力支持和配合，才能确保项目实施的成功。
本次项目计划通过一年时间，完成企业生产MIS系统的全面上线，实现企业生产过程中的质量管控信息化体系，首先通过MIS系统的实施，使公司能够在生产、物流管理过程中实现信息化，深化工业化和信息化的结合，提高生产效率，降低生产成本。通过质量管控体系信息化的建立，能够让管理层在企业经营过程中严把质量关，在提高生产效率的同时，更好的提高产品质量，服务于广大用户。
企业信息化建设是一个系统工程，涉及方方面面，实施起来难度大，因此，在风险控制方面，公司也做好了充分的准备：
（1）信息化涉及面广，会触动很多人的个人利益，实施起来阻力大。
控制方法：建立一个“由企业老总挂帅”的得力项目组，为系统的实施提供组织保障。
（2）由于ERP的实施会带来机构、业务流程重组，企业不一定适应重组后的机构和业务流程、因此，风险较大。
控制方法：聘请专业公司进行业务规划，以类似企业成功的业务流程为模板，采用上线前模拟实施。
（3）ERP系统复杂，所涉及的知识面广、领域多，企业又缺乏了解。
控制方法：针对不同对象（包括管理人员、使用人员和维护人员等）进行专门的培训。采用分步实施的原则，选取人员素质较高、业务流程规划部门作为突破点。
（4）需求不清、目标不明
控制方法：聘请ERP资深专家，对企业进行全面诊断，明确需求和目标，建立科学的验收指标，为项目的实施提供技术保障。
（5）系统供应商支持不得力、服务不到位
控制方法：做好市场考查，选择实力强，信誉好，服务到位的供应商，积极配合，同供应商建立合作伙伴关系。
（6）实施时间过长，项目参与者难以坚持
选用成熟的、知名的、有超过两个以上在集团型制造企业成功实施案例的ERP系统进行实施。
（7）项目资金不足
控制方法：做好预算，专款专用，为项目的实施提供资金保障。
4、项目设备选型及系统：项目实施硬件、软件和服务分析。
首先建立全公司的网络通信系统，通过购置网络设备、电脑设备、正版操作系统、正版数据库系统，并对自动化生产设备的升级改造；
在此基础上与软件服务商沟通确定管理软件系统，并通过1年的实施达到管理数据能够及时分解传递到自动化生产设备上，实现信息化与自动化设备的融合。
在引入管理软件系统的过程中，实施是一个极其关键也是最容易被忽视的环节。因为，实施的成败最终决定着管理软件效益的充分发挥。企业的软件项目只有在一定科学方法的指导下，才能够成功实现企业的应用目标。
所以说，系统实施是项目成功的保证，尤其对于大型系统来说实施是至关重要的，从项目的组织、系统模型的建立、软件的安装、系统初始化，一直到人员的培训及系统后续的支持及系统版本的升级，都应在一定的原则和方法的指导下进行，同时，用户、系统顾问、技术支持人员三者必须建立良好的合作关系，只有得到有关各方各级领导和具体操作人员的大力支持和配合，才能确保项目实施的成功。
设备明细表
软件
系统
功能描述
单位
数量
单价
（万元）
办公自动化系统
知识管理 办公申请 公文办公 工作流程管理等
套
1
55
人力资源管理
考勤考核 培训 招聘合同 测试 人事管理等
套
1
43
生产自动控制系统
数据录入 监控 控制 统计 分析处理等
套
1
127
审计系统
审计管理
套
1
54
日常信息系统
生产报表的传递 审批管理
套
1
25
产销存系统
生产管理 销售管理 存货管理
套
1
115
小计

套
1
412

设备名称
品牌
型号
配置
单位
数量
单价
小计
服务器
DBLL
4600（塔式）
至强2.4*2/1G内存/36G*3/CD/RIAD5卡/小软/键盘/鼠标/三年上门/win2003SERVER标准版/15普通
套
3
12
36
1杀毒软件
瑞星
企业级网络版
1系统中心+1服务器端+100客户端
套
7
10
70
防火墙
东软
NetEyeFW4120—fe5
5个端口，防火墙设备1套，管理端软件1套
套
1
25
25
微机
联想

台
100
0.5
50
小计
181万元

四、项目实施进度和组织安排
1、项目建设周期
陕西金泰源建筑科技有限公司生产过程和质量管理信息化建设项目以立项手续完成时间起一年。 
2、实施进度计划
该项目规划工期为一年，具体实施进度如下：
项目已于2015年7月-2015年8月完成项目可行性研究报告的编制与论证。
2015年9月—2015年11月 完成公司办公系统信息化设备采购工作；
2015年12月—2016年2月 完成生产线操作系统模拟更新及部分设备选型工作。
2016年3月—2016年5月 完成财制管理制度ERP应用系统的安装调试。
2016年6月完成信息化系统构建实施，达到公司生产管理信息化的要求；使信息化系统更能够切合企业实际，并能够相应的为提升企业管理的变革预留空间，并完成最终项目验收工作。
3、责任人和组织保障
 工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，本项目建设要积极推行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。 项目由陕西金泰源建筑科技有限公司承办，陕西金泰源建筑科技有限公司即本项目法人。陕西金泰源建筑科技有限公司总经理直接负责项目组织实施，并组织专人具体负责项目的建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货和施工直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证按期、顺利投入使用。
五、投资计划和资金来源
1、投资估算
 本项目计划总投资650万元、全部为固定资产投资，其中基础工程投资150万元，软件费用需投资100万元，EPR系统费用350万元，工程建设及其他费用50万元。
序号
工程或费用名
估算价值（万元）

备
注

建 筑
工 程
设备改造及购置
其他费用
合计
1
工程费用投资
0
600
0
600

1.1
光缆工程及网络设备投资

150

150

1.2
软件费用

100

100

1.3
ERP系统设备

350

350

2
无形资产
0
0
0
0

土地费用

0
0

培训费

0
0

3
递延资产
0
0
35
35

前期工作费用

10
10

管理费用

5
5

其他

20
20

4
预备费用
0
0
15
15

基本预备费用

15
15

涨价预备费用

0
0

合计

600
50
650

设备购置方案

序号
名称
型号
配置
品牌
数量
1
内部专用路由器
英信NF380D
5U双路双核64位英特尔® 至强® 处理器X5120(1.86G)*2；2GDDR2 FBD内存……
浪潮
8
2
WEB应用
英信NF280D
2U双路服务器/2颗英特尔（R）至强双核处理器X5120(1.86G)/2×2MB二级高速缓存；1066/1333MHz系统前端总线；1G DDR2 FBD内存……

10
3
电脑

联想
10
4

英信NF380D
5U双路双核64位英特尔® 至强® 处理器X3.2/2M L2  2GDDR2  146G*5  Raid5  2+1冗余电源
浪潮
10
5

山特3KV  4小时延时

3KVA/4小时工频在线式智能型UPS,输入电压155-310Vac(加装AVR),频率50Hz±5%/60Hz±1%,频率跟

1
6

AR 28-31

踪速率≤1Hz/s,输出电压220Vac±1%,过载能力:30秒后 1 5 路由AR 28-31 Quidway AR 28-31路由器主机（220VAC）(2FE/3Slots)
H3C
1
7

蓝宝
8口全自动切换器，可远程切换
蓝宝
1
8
三层核
Quidway S6506R-AC220

华为3Com Quidway S6506R-AC220：智能以太网交换机10Mbps/100Mbps/1支持全双工处理器：MPC8245或8260……
华为
8
9
柜机
浪潮
19”42U（800MM深度）机柜，符合服务器、交换机、防火墙安装规格
浪潮
10
10
防火
网御神州防火墙
SecGate 3600-F3G 1U机架式，4个10/100M以太网电口，双向吞吐量：400M，
网御
4
11
网络调
惠普
HP DV2013TX  1.86(T2250),14.1”BV WXGA,512MB,80GB(5400rpm),DVD+/-RW,RW,802.11agb,XP Home,Remote,warranty 2-2-0
惠普
4
12
信息管
联想天开4600
开天4600 P4 3.0G HT 64位2M缓存CPU/128MAGP/512MDDRII533内存/80G 7200转SATA
硬盘/DVDRW
联想
10
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数码相
尼康D50单反数码相机

尼康D50 624万像素CCD， ISO为 200/400/800/1600。快门为30 - 1/4000秒。SD卡作为存储介质。电池型号为EN-EL3锂离子电池。

尼康
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2、资金筹措
该项目概算投资650万元，其中陕西金泰源建筑科技有限公司自筹资金470万元，银行贷款100万元。申请无偿支助资金80万元。
六、效益分析
1、经济效益
（1）定量直接经济效益分析
公司根据企业的生产经营情况，参照其它成功实施ERP系统企业的经验，预计本系统实施成功后，将产生如下直接经济效益：
 ①物料管理方面经济效益分析 ERP系统通过如下机理使企业物料管理方面取得明显的经济效益： 系统对所有物料（包括原材料——在制品——产成品）进行多层次、精确的动态管理，使库存资金占用减少15%，库存盘点误差率降低到1%—2%； 系统通过物料需求计划模块把物料供应计划和生产计划紧密衔接，从而减少物料采购的盲目性和生产短缺，预计可减少生产短缺件60%—80%，采购费用下降5%；系统通过物料需求计划，使企业由传统的按台套管理转变为按零件提前期管理，从而大大减少了车间成品的积压，预计成品占用可减少20—30%左右。
 ②生产管理方面经济效益分析ERP生产计划是闭环反馈控制系统，通过对能力和物料等资源的模拟，使计划更加合理；物料需求计划与工序级计划之间无缝衔接；并通过反馈功能收集计划执行的动态信息，与计划目标比较及时产生控制和调度行为。消除了缺件，保证了均衡生产，减少了突击性加班加点。使加班工作量减少10%—30%；劳动生产率提高5%—15%。ERP项目通过促进企业产品设计、工艺设计方法的创新，预期产品设计周期可缩短30%，产品工艺设计周期缩短30%。
③资金流的控制方面经济效益分析ERP系统通过对各部门资金占用和物流过程各阶段发生的费用进行监控，并通过目标（定额）成本与实际成本差异的对比分析，及时监控各成本要素的变动，严格控制各项费用支出，使资金周转次数提高50%—200%，制造成本降低5%—12%。
  ④企业装配和用户服务水平经济效益分析ERP系统可迅速、准确地反映零部件或原材料的成套和缺件动态情况，并能预先进行监督和控制，保证在降低库存的条件下无缺件生产，使得装配车间的劳动生产率可提高20%—40%，企业准时交付率平均提高50%，误期率平均降低30%。
  （2）预计可产生如下定性的直接经济效益：
  ▲销售方面
 ●以最快速度了解市场，减少生产计划与市场需求脱节；
  ●提高客户服务水平，便于客户查询，增加客户满意度；
  ●提高企业多品种小批量的生产组织能力和市场应变能力。
  ▲资金运用方面
  ●压缩采购提前期和呆料及时处理，减少流动资金占用；
  ●减少财务坏帐、呆帐金额，提高回款率，加快资金流转；
 ●合理准确的采购计划，避免了多购、错购，减少采购资金占用和采购成本。
  ▲生产计划和生产监督方面
●排产科学合理，充分利用各种资源，使零件生产、协作配套衔接合理
●实现均衡生产，提高设备利用率、工时利用率和成套率，降低制造成本；
●系统快速处理能力，对各种变化能及时做出反映，提高企业应变能力；
●及时准确的生产信息反馈，提高了生产调度的准确性和科学性。
▲管理能力和工作效率方面
●减少重复劳动、重复统计、核算，减少报表、数据共享、提高工作效率；
●使管理人员有时间和精力去研究问题、解决问题，发挥想象力、创造力；
●通过数据和信息的共享，支持企业对产供销，人财物的集成管理；
●系统可协调企业与供应商及客户的业务，形成高效的供应链系统；
●ERP可使企业逐步走向虚拟、敏捷和互动的高级管理形态。
 （3）间接经济效益分析
▲提升企业管理水平ERP工程的实施创造地使用了现代的管理思想和管理方法，它将计
算机技术、制造技术、形象技术、系统工程技术、并行工程技术等与现代化管理手段相结合，最大限度地提高企业的管理水平和管理效率，变被动管理为主动管理，从而使陕西金泰源建筑科技有限公司能适应国内、国际竞争的要求。另外，实施ERP系统的过程也是企业业务流程的整合过程，可以进一步理顺企业的工作流，促进了企业管理功能的整体优化，提升陕西金泰源建筑科技有限公司的整体管理水平，形成具有企业特色的管理模式。
▲提高企业员工素质
一个成功的ERP系统一定是建立在有较高的技术水平、管理水平及人员素质的基础之上。ERP工程实施后，可以减少大量的重复劳动和日常事物处理，提高工作效率，使管理人员将更多的精力和时间从事富有创造性的管理劳动，其管理素质也将随之提高；另外，通过实施ERP系统不仅提高了企业计算机人员的技术素质，同时也为企业培养了一批既懂计算机技术，又懂管理的复合人才队伍。
▲改进决策方法和依据由于ERP具有快速收集信息、准确地统计、分析现存各种数据、资料的功能，同时实现与国家经济信息网及Internet互联，一方面可将陕西金泰源建筑科技有限公司的各类信息及时发布；另一方面也可将协作厂家的产品、市场、效益，甚至竞争对手的有关信息及时地获取，这样就可在大量、及时、准确、可靠的信息及内部ERP决策模型的支持下，为陕西金泰源建筑科技有限公司领导提供了科学的决策方法与决策依据。另外，科学的管理模式、先进的决策方法，可以减少企业管理和决策中的失误，使企业从传统的被动救火、事后算帐的管理模决策模式，转变为主动超前的决策模式。
▲对产品质量起到保证作用ERP系统形成的规范性管理和对产品全过程的质量临控，对提高陕西金泰源建筑科技有限公司的产品质量和服务质量均能起到积极的保证作用。
该项目建设期为2017年3月—2015年6月，共计建设期一年；项目执行期间，计划投资额为650万元；项目完成后，年可实现新增产值1200万元，可新增就业人员30人，上缴国家税金50万元，实现利润150万元。
2、社会效益分析。
我企业做为兴平新型建材的领军企业，该项目在本企业的实施，尤如给本企业的发展插上了腾飞的翅膀。一是对传统工艺进行了颠覆性革命，各机组同步性好，自动化程度高，产品质量稳定。二是单位时间产能大幅提升，生产效率是传统生产线的近3倍。三是实现了数字化监控，降低了人工强度。四是消除了生产环节不安全的隐患，提高了功劳安全系数。六是在企业管理方面降低了成本，实现了企业各部门的协调统一和公开透明。
综合分析，该项目对提升传统工艺转型升级具有划时代意义，对企业从原料采购、生产加工、产品销售和企业管理均有极大的提升。由于该项目对产品质量、企业安全和节能降耗均有积极促进作用，因此具有示范推广作用。

目 录

1 总论 2
1.1 项目背景 2
1.2 投资方及项目单位概况 2
1.3 研究范围与分工 2
1.4 工作简要过程及主要参加人员