某某市自来水厂项目工程建设投资可行性研究报告.doc

1122市城市给水扩建工程
第一章 概述

一﹑项目名称及承办单位
项目名称：1122市城市给水扩建工程
主管单位：22市建设局
二、编制依据
1﹑22市清源供排水有限公司《22市城市给水扩建工程可行性研究报告》编制委托书；
2、《22市区城市供水水源地保护区划分方案》；
3、11大地地质勘察有限责任公司《22市城市供水水源地安全性评价论证报告》；
4﹑22市建设局卫建设《11回族自治区建设工程选址意见书》；
5﹑22市供电局《关于22市城市给水工程供电证明》；
6﹑22市财政局《关于22市城市给水工程自筹资金的证明》；
7﹑《22市总体规划（修编）》（2004--2025）；
8﹑《22国民经济和社会发展第十一个五年计划（草案）》；
9、建设部《市政工程设计工作管理制度》关于市政工程设计文件的组成和深度规定；
10﹑国家﹑自治区﹑市﹑有关规范﹑法律﹑规定及政策；
11﹑甲方提供的现状供水资料及相关资料。
三﹑编制原则
1﹑以城市总体规划为指导，从近期出发，考虑远期发展，近期和远期相结合，合理选择本工程的水源及水源地；
2﹑对水资源统一规划﹑统一管理﹑统一使用，开源与节流并重，合理开发利用水资源；
3﹑根据城市总体规划，结合现状用水情况，合理确定城市用水定额与工程规模；
4﹑充分考虑供水的安全措施，确保城市用水的水量﹑水质﹑水压；
5﹑城市给水工程是城市的生命线工程，工艺和供电设计应先进﹑经济﹑合理；监测控制因地制宜地采用自动控制技术，逐步实现科学管理；
6﹑认真贯彻执行节能方针，积极采取节能措施，优选质优﹑价廉的节能设备，以取得较好的节能效果和社会效益；
7﹑工程设计建设和生产中，注重水源保护，确保供水安全；严格遵守国家有关环境保护的法律﹑法规，确保生态环境不被破坏；
8﹑合理安排建设周期和工程投资时序，以求取得较好的经济效益。
四﹑编制内容
本项目建议书编制的主要内容有：确定工程规模，水源选择，取水﹑输水﹑配水系统方案论证，供配电﹑自动控制及相关的配套工程方案，工程投资估算等。

第二章 城市概况

一、概述
22市是11回族自治区的工业重镇和商品粮基地，不仅具有便利的交通运输条件，还有富足的能源（煤、沙坡头水电站、大柳树水电站）、有利的农、林、牧副、渔业基础条件、丰富的旅游资源（高庙、著名的5A级旅游区沙坡头毗邻市区）。市区是全市的政治、经济、文化中心，必将建成西北地区铁路、公路交通枢纽、水利电力枢纽以及高耗能工业和旅游业的现代化城市。
22市由市区和迎水区两部分组成，现状总人口为35.2817万人，建设总用地22.41km2。
22市市区现有人口为128853人（包括迎水镇、文昌镇、柔远镇部分村庄），其中非农业人口112347人，农业人口13650人，暂住人口2856人。用地以居民生活、公建、办公、商业、市政、仓储等为主，总用地13.31 km2。市区发展以向东、向南为重点。
迎水镇现有人口为5.4万人，其中非农业人口2.19万人，农业人口3.06万人，暂住人口0.15万人。用地以工业为主，总用地9.10 km2。
二、自然条件
1、地理位置
22市位于11中西部，是11、内蒙古、甘肃交界地带，东与11吴忠市接壤，南与11固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻。地跨东经104度17分—106度10分、北纬36度09分—37度43分，东西长约130公里，南北宽约180公里。全市总面积16986.1平方公里。其中，城区5922.4平方公里，中宁4084.5平方公里，海原6979.2平方公里。“天下黄河富11，首富22”，这句民间传说揭示了22良好的地理位置和自然资源优势。
22市交通比较发达，市区是包兰铁路、宝中铁路、甘武铁路及规划建设中的中太铁路交汇点，是继兰州、宝鸡之后的西北第三大铁路枢纽，是第二条欧亚大陆桥的必经之路。并具有纵贯南北、贯穿东西的公路交通网，石（嘴山）—营（盘水）公路、中（卫）—静（宁）公路、下（河沿）—古（城子）公路及镇（罗）—阿（拉善）公路均穿境而过。各乡间公路相通，密如蜘网，对外交通联系方便，是11回族自治区较为发达的重要城市。
2、地形
22市城区地处11回族自治区的南部，黄河北岸5km处，总面积4600km2,地形平坦，海拔高程1224—1230m，西部略高于东部，北部略高于南部，地面坡度在1.5‰左右。
3、气象
22是典型的中温带干旱地区，大陆性兼沙漠性气候，干旱少雨雪，日照充足，风大沙多，昼夜温差大，蒸发强烈。据1959年以来的气象资料记载：
年平均气温为8.5℃，最高气温为37.6℃，最低气温为－29.2℃
年平均降水量为188mm
年蒸发量为1974.5mm
年均相对湿度为59%
最大冻土深度为83cm
4、河流
22市地表水资源比较充足，水利设施较为完善。流经市境的主要河流为黄河及其支流长流水、清水河三条主要河流，主要为黄河过境水。年平均流量1039.8m3/s，平均过境水量328.14亿m3。另外还有2座大型淡水湖及四排沟等大型农灌排水设施。
５、水文地质
22市区处在冲洪积平原上。沉积物由较厚的第四季松散冲洪积物组成，浅层地下水主要由黄河侧向径流、农灌水及大气降水垂直渗入补给。地下水为潜水—承压水，含水层为细、中粗砂，含少量砾石，水量充足，水质较好。
６、工程地质
22市市区所处地层系依第四系冲洪积所形成的粉细沙、亚粘土、砂砾石等松散堆积物，一般0—1.0m多为杂填土或耕土，抗压强度小于10N/cm2，不宜做持力层；1.0—2.5m为杂填土或粘质砂土，抗压强度10N/cm2左右，局部可达到14N/cm2，地下水位埋深1.5左右。
该区属多震区，地震烈为8度。距离县城南约5km处，有一条分析推断性大断层。
7、名胜古迹及旅游
22市历史悠久，形成了众多的名胜古迹、文化遗址及旅游胜地，以国家级重点保护单位“高庙”和国家5A级风景旅游区——沙坡头最为出名。
三、社会经济
1、行政区划及人口
全市辖城区（原22县）、中宁县、海原县，共计18个镇、20个乡、2个国营农场。2007年底，市域总人口1017813人。城市建成区13.31平方公里，城市人口128853人，其中非农业人口112347人，农业人口13650人，暂住人口2856人。
2、经济发展水平
2007年底，全市国内生产总值43.3亿元，其中第一产业10.9亿元，第二产业19.4亿元，第三产业13.0亿元，人均国内生产总值4260元。工农业总产值（现价）58.57亿元，其中工业总产值39.31亿元，农业总产值19.26亿元。
工业发展初具规模，已形成造纸、酿酒、冶金化工、建筑建材、农副产品加工等支柱产业。主要工业产品为原煤、酒、机制纸、水泥、铁合金、电解铝、碳化硅、电石、金属镁、石膏板、染料中间体等。
经过多年发展，以沙坡头旅游区为龙头，22市旅游产业发展迅速，并形成一定规模，同时带动了第三产业的发展。
四、历史沿革
22历史悠久，得黄河之利依大漠、山第之险，被誉为“左联11、右通庄浪、东阻大河、西据沙山，后接贺兰之固，前有大河之险”的边陲要路。
早在3万年前就有人类在此繁衍生息，秦时属北地郡，西汉为安定郡王旬卷县地，北魏属灵州鸣沙县，北周置会州，隋在此置环州鸣沙县和灵武郡丰安县，唐先后属安子州、威州之鸣沙县及雄州，西夏置鸣沙郡，元设应理州,明永乐元年置1122，清雍正二年改称22县，属11府，1933年分22、中宁两县。
新中国成立后，1954年11省裁撤并入甘肃省，22属银川专区。1958年11回族自治区成立，22县隶属之。1998年，银南地区撤地设市，22隶属吴忠市。2003年22撤县改设地级市。
22城垣古老，修建年代失考。据11新志记载：明正统二年增修周五里八分，天利四年展筑城周七里二分，高三丈五尺，城门有二。嘉靖二年阔南门为永安门，门上建有城楼，万历二年始砖包城墙。康熙四十八年、乾隆三年震塌修复，建成东西长、南北若舟形，周围五里七，墙高二丈四，至解放初已成残垣断壁。解放后，随着经济发展，城市不断得到改造扩建，特别是改革开放以来随着社会经济、城市建设快速发展，城市面貌发生了巨大变化，并形成现今城市格局。
五、基础设施建设
近年来，22市市区的基础设施建设发展比较迅速，22市建成区面积13.31平方公里，人均城市建设用地103.3平方米。道路骨架已基本形成，电力、电讯设施能够满足居民生活和工农业生产要求外，随着22市市区污水处理及集污工程的建成，其排水设施建设已达到西北地区乃至中国北部地区发达水平；给水设施具有一定规模，但由于水资源比较匮乏，市区给水设施的建设与城市发展仍很难适应。
六、总体规划概况
22市自然资源丰富，交通优越，具有一定的发展优势。根据《22市城市总体规划纲要》(2003～2025年)：
城市性质：22市域政治、经济、文化中心，西北地区重要的铁路交通枢纽，11中西部中心城市，以发展商贸、旅游为主导的滨河生态旅游文化城市。
人口规模：近期（2010年）20万人；远期（2025年）45万人。
用地规模：近期（2010年）城市建设用地23.2平方公里，人均116.1平方米；远期（2025年）城市建设用地51.5平方公里，人均114.5平方米。
发展方向：本次规划城市用地形态为沿黄河、铁路之间东西向发展的带状用地，南北宽约2—4公里，东西长约16公里。
总体布局：城市总体布局格局为“三组团—三轴—三中心”，以此形成完整的城市景观风貌体系、功能结构和交通体系。
城市核心组团：团结路以东至环城东路，以行政办公、商业金融、居住为主，为城市的核心区。中央大道以北，以鼓楼为中心的鼓楼东西、南北街核心地段区域，形成城市商业金融中心；中央大道以南沿彩虹大道及中央大道核心地段集中布置行政、文体娱乐用地，形成城市行政办公、文体娱乐中心。该组团也将是城市主要的居住片区。
迎水组团：团结路以西至规划西界，依托迎水铁路编组站集中布置仓储、市场用地，保留部分现状工业用地，形成城市仓储物流、产业中心，为城市远景发展成为区域性物流中心奠定基础。规划相应配套布置居住及公共服务设施用地。
柔远组团：环城东路以东至规划东界，形成城市教育科研中心。为适应城市未来教育科研机构的发展，在该组团西南侧集中布置教育科研用地，同时相应配套布置居住、公共设施用地。

第三章 项目建设的必要性及主要工程内容

一、项目建设的必要性
（一）供水现状
市区现状供水以地下水为水源，分为自来水公司集中供水和各单位自备水源分散供水两部分，其中自来水公司供水4.20万m3/d，自备水源供水1.00万m3/d，分别占城区总供水量的80.77%和19.23%，详见表3－1。

表3－1 2007年市区最高日供水情况表
类别
供水量（万m3/d）
用水指标
占总供水量的百分比 (％)
备 注
小计
自来水公司
自备水源
大生活用水
2.12
1.89
0.23
164.47L/人.d
40.77
用水总人口12.89万人
工业用水
1.01
0.42
0.59
89.31 m3/ha.d
19.42
管网漏失及其他用水
2.07
1.89
0.18

39.81
合 计
5.20
4.20
1.00

100.00
1、自备水源及供水现状
2007年分散于市区各企事业单位的自备井20多眼，均为就近取水，直接供给方式，日供水能力1.00万m3/d，主要供各企业生产用水和生活用水及部分事业单位用水。
2、集中水源及供水现状
22市自来水公司现有水源井11眼，水厂一座，最高日供水量4.20万m3/d，平均日供水量3.96万m3/d；出水送入配水管网供用户使用。
市区集中配水管网已初具规模，DN200～DN800的管道长度已达42.81km，其中新市区新建管道长度为19.03km，老城区部分配水管道年久失修，漏失率较大，高达18.00%。
（二）项目建设的必要性
从22市供水设施现状看，22市充分发挥企事业单位的潜力，为解决城市建设与供水的矛盾，满足居民生活和工业生产的需要，采用自备水源分散供水与自来水公司集中供水相结合的供水方式，建成了一套具有一定规模的供水设施，但现有供水设施与城市现状建设和发展仍很难适应，同时亦不利于城市水资源的统一管理和综合利用，其主要表现为：
1、市区集中给水系统供水能力低，城市供水需求量为5.2万m3/d，而我市目前日供水量4.20万m3/d，仅占城区需求量的80.77%，缺水口达1.04万m3/d，供需矛盾大，致使一些企事业单位自备水源井无法关闭。
2、由于城市建设迅速，到2010年城市用水量将达到8万m3/d，且老城区部分管道年久失修，管网漏失率高达18.00%，造成能源和水资源的严重浪费。
3、近期（2010年）人口规模将达到20万人；远期（2010年）（2025年）人口规模将达到45万人，导致用水量增大。
3、自备水源供水均不能保证生活用水的水质、水量和水压，同时造成能源和水资源的严重浪费。水源井数量较多，布置分散，其卫生防护得不到保障，且部分水源井及其设备老化，水量、水质和水压均不能满足生活用水的要求。
根据《22市城市总体规划（2003～2025年）》和《22市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（草案）》，全市国内生产总值递增11%。而22市区作为全市的政治、经济、文化中心，城市建设必将飞速发展，人民生活水平必将提高，城市需水量必将增大，因此开辟新水源，彻底改造市区配水系统，兴建22市城市给水工程已成为当务之急，本项目如能按期实施，定能为实现“建成中等城市雏形，人民生活达到富裕型小康”的22市目标和22市的腾飞奠定坚实的基础。

二、建设规模
1、用水量预测
详见表3－2。
表3－2 用水量预测结果表
类 别
2010年
2025年
指标
规模
水量
(万m3/d)
指标
规模
水量
(万m3/d)
居民大生活用水
210L/人.d
20万人
4.20
260L/人.d
45万人
11.7
工业用水
120m3/ha.d
202.0ha
2.42
120m3/ha.d
135.2ha
1.62
浇洒道路及绿化用水
2L/m2.d
670.4ha
1.34
2L/m2.d
1777.0ha
3.55
管网漏失及未预见水量
15%
7.96
1.19
20%
16.87
3.37
合 计

9.15

20.24
2、规模确定
由表3－2可以看出，22市城市给水工程2025年供水总规模为20.2万m3/d，2007年自来水集中供水规模为4.20万m3/d。根据总体规划，至2025年22市所有自备井均淘汰，因此远期缺水16.0万m3/d。根据22市水资源情况，结合总体规划和实际情况，远期需增设3座净水厂，分别设于市区的中、东、西部，规模分别为8.0万m3/d、5.0万m3/d、3.0万m3/d。详见《22市区远期给水系统方案图》。
本期（2010年）供水总规模为9.2万m3/d，设计利用自来水集中供水规模4.2万m3/d和自备水源的规模1.0万m3/d。因此，至2010年市区缺水4.0万m3/d，所以本次设计规模确定为：取水、输水及水厂工程规模为4.0万m3/d，其中净水厂预留4.0万m3/d的建设条件；配水管网9.20万m3/d，但管径按2025年规模确定。
三、工艺流程
根据甲方提供的水质报告和数据，同时结合出水水质要求进行对比分析，发现其他指标均符合国家标准，只有锰的含量超过了标准。锰的检测数据为0.472mg/L，控制参数为0.1mg/L，要求去除率约为80%。
根据以上水质分析，本处理工艺将作出相应的方案去除超标的锰，以保证出水要求到达投资方的出水要求。
经过除锰工艺的比较，考虑原水的水质情况，并本着技术先进、效果稳定、工艺简单、维修方便、费用低廉的设计原则，本方案采用接触氧化法的工艺去除锰，滤池滤料采用天然锰砂（天然锰砂对二价锰离子有相当大的吸附能力），并采用跌水曝气法曝气。
工艺流程如下：

预 加 氯

↓
潜水泵房

曝 气 池

锰砂滤池
↓
用户

配水管网

二级泵房

清水池
加cl2↑

四、建设地点
1、水源地
根据《22市城区城市供水水源地保护区划分方案》，本工程水源地位于滨河大道北侧、西环路以西，占地1.92ha。
2、净水厂
根据《22市城市总体规划》，结合水源地位置及配水管网的现状与规划，本工程净水厂位于滨河大道北侧与西环路交叉口的西北角，占地3.724ha。
五、工程内容
本工程建设内容主要包括水源地取集水工程、净水厂工程、配水管网工程以及与之配套的供电、自控、供热等工程。本工程设计规模为4.0万m3/d，日变化系数取Ka=1.2，变化系数取Kh=1.5。
1、水源地取集水工程
本工程设计取水量为4.0万m3/d，单井取水量为180.0m3/h，考虑20%的备用井数量，共设12眼深井，每井设一套潜水给水泵，共12套。
集水管道共设2排，中间设2道连通管，管径DN300～DN600，管道总长5.69Km。主要工程量详见表3－4。
2、净水厂工程
净水厂工程分为构筑物、建筑物和室外工程，主要构筑物包括配水井、曝气池、锰砂滤池、清水池等；主要生产性建筑物包括鼓风机房、反冲洗泵房、二级泵房、变配电室、加氯间等，主要附属建筑物包括综合办公楼、维修车间、仓库、锅炉房、浴室、食堂、车库；室外工程主要包括厂区工艺管道、道路、绿化工程及给排水、电力电讯、采暖供热等管线。

主要建（构）筑物详见表3－3。
表3-3 主要建（构）筑物一览表
序号
项目名称
平面尺寸
（m×m）
规模
单位
数量
结构型式
备注
一
水源地

取水泵房
5.1×4.5
22.95 m2
座
12
砖混

二
净水厂

1
配水井
6.6×6.0
237.60m3
座
1
钢筋混凝土

2
曝气池
13.0×6.0
234.00m3
座
2
钢筋混凝土

3
锰砂滤池
25.87×29.5
3076.00m3
座
1
钢筋混凝土
分两组共八池
4
清水池
47.0×47.0
8000.00m3
座
1
钢筋混凝土
分两格
5
反冲洗泵房
9.0×21.0
204.25m2
座
1
排架

6
二级泵房
9.0×30.0
289.75 m2
座
1
排架

7
变配电室
7.8×8.1+9.0×21.0
299.52 m2
座
1
砖混

8
加氯间
4.8×12.0+9.0×4.2
106.15 m2
座
1
砖混

9
综合办公楼
29.4×12.6
1566.76m2
座
1
砖混
四层
10
维修车间
12.0×30.0
381.25 m2
座
1
排架

11
仓库
12.0×24.0
306.25 m2
座
1
砖混

12
锅炉房﹑浴室
12×12+9.9×6
218.65 m2
座
1
砖混

13
食堂
9.0×15.0
147.25 m2
座
1
砖混

14
车库
9.0×19.5
190.0 m2
座
1
砖混

15
门卫
4.8×7.2
40.81 m 2
座
1
砖混

16
围墙
高2.5m

m
600

17

主要设备材料表详见表3－4。
表3-4 主要设备材料表
序号
名 称
规 格 型 号
单 位
数 量
备 注
1
潜水泵
300QJ200-60/3 N=55KW
套
12
其中2套备用
2
锰砂滤池管道系统

套
1

3
双吸离心泵
300S16 N=75Kw
套
3
其中1套备用
4
双吸离心泵
300S58A N=132Kw
套
4
其中1套备用
5
变频调速设备

套
1
与二泵配套
6
加氯机
V-2000 0-10Kg/h
套
2
其中一套备用
7
采暖锅炉
0.35MW
套
1

8
水源地联络管
DN300-DN600
Km
6
球墨铸铁管
9
配水管网
DN200-DN1200
KM
28
球墨铸铁管
10
电气设备

与水工艺配套
11
自控仪表设备

与水工艺配套
12
化验设备

按标准配置
13
机修设备

按标准配置
14
交通工具

按标准配置
15
通讯设备

3、配水管网工程
22市市区配水系统采用多水源统一配水系统方式，按照近远期合理结合和加强集中给水系统实现水资源统一管理的原则，配水管网方案采取从远期着手，有利于分期建设的思路，进行设计、计算。
为经济安全地配水，管网布置了31个环，管径150—1200mm，总长度70km，其中利用现状管道长度43km。详见《22市城市给水系统总体方案图（2010年）》。
4、供配电
本工程设计用电负荷为二级负荷，采用10KV双电源供电，其中一路为常用电源，一路为备用电源，均采用短段电缆引入高压配电室的高压进线开关柜。水源地井间距为0.5km，故采用一井设一台变压器的树干式供电方式。
5、自控
根据工艺要求设置相应的仪表，实现微机集中与分散控制相结合的集散型控制系统。

第四章 管理机构、劳动定员及建设进度

一、管理机构和劳动定员
22市城市给水工程内容包括取集水工程﹑配水厂工程﹑配水管网工程及相应的供电﹑自控等工程。该工程建成后，担负着22市区的主要供水任务，为保证该系统安全﹑可靠的运行，应组建相应的行政管理机构。该机构在22市建设局的直接领导下，由22市供清源排水有限公司统管。
本着科学管理﹑减少非生产人员﹑定岗定责地原则，参照1988年建设部制定的《自来水企业制定劳动定员标准》（试行）和国标CJJ41-91，
本工程需设置行政技术管理﹑党务政工﹑经济管理﹑运行值班﹑仪表维修等部门。水厂定员45人，其中生产人员26人，占总定员的57.8％；辅助生产人员12人，占总定员的26.7％；管理人员7人，占总定员的15.5％。
供水工程的安全可靠经济运行，关系着千家万户及工业生产的发展，标志着市政设施的水平，所以本工程要求自动化程度，相应要求较高的管理水平，需配备适当比例的专业技术人员，中专以上技术人员比例不得少于50％，其中大专以上技术人员不得少于12人。
随着城市供水规模的不断扩大，城市用户的不断增加，配水管网的逐渐扩展延伸，自来水公司需随之增加一定的管网巡检﹑维护﹑抢修人员和为用户检修服务﹑查表﹑收费人员。为使职责分明，便于管理，建议自来水公司下设管网所，按国家有关标准，每6-8Km管网配备1人，每200-250户水表配备1人，新增定员5人。
综上所述，22市城市给水工程总定员为50人。
人员编制一览表
表4-1
分类
分项
岗 位
生产班次
(班/天)
当班人数
(人/班)
岗位定编
(人)
小计(人)
比例(％)
配

水

厂
直接

生产

人员
水源地值班及巡检人员
3
1
4
26
57.8
加氯间、滤池、二级泵房及变配电室值班员
3
4
14
中心控制室值班员
3
2
6
化验员
1
2
2
辅助

生产

人员
维修人员
1
3
3
12
26.7
锅炉工
1
2
2
仓库保管员
1
1
1
警卫人员
3
1
3
汽车司机
1
3
3
管理

人员
行政管理人员
3
2
3
7
15.5
技术管理人员
1
2
2
财会统计人员
1
2
2
合 计

45
45
100
管
网
所
查表收费及管网维护人员

5
5

总 计

50
50

二、建设进度
本工程属城市基础设施工程，是保证工业生产和居民生活所需的必要基础设施，尽快建成集中给水工程是当前城市建设的首要任务，根据资金筹措计划，本工程拟2年建成，即2008年开始建设，2010年工程全部完工，工程投产。

第五章 投资估算及资金筹措

一、投资估算
工程总投资额为6827万元，其中固定资产投资额为6765万元，铺底流动资金62万元。
固定资产投资额为6765万元，详见表5-1总投资估算表。
其中：第一部分费用4860万元，占总投资72%
第二部分费用1113万元，占总投资16.5%
基本预备费597万元，占总投资9%
建设期利息196万元，占总投资3%
（一）、编制依据
（1）1122市城市给水工程建设方案的图纸、文件及有关资料；
（2）11回族自治区现行的市政、建筑、安装工程概、预算定额及费用定额；
（3）建设部城市建设司《给水排水建设项目经济评价细则》；
（4）建设部《城市基础设施工程投资估算指标》。
2、固定资产投资参考资料及价格确定
（1）22市工程建设造价管理站《22市工程造价信息》（2008年第1季度）；
（2）国家城市给水排水工程技术研究中心《给排水工程概预算与经济评价手册》；
（3）河北省城市设计研究院有关技术经济指标；
（4）建筑材料执行《22市工程造价信息》（2008年第1季度）中所颁布的材料价格；
（5）排水管道及焊接钢管执行《22市工程造价信息》（2008年第1季度）中所颁布的材料价格；
（6）设备及其他管材：按设备及管材生产厂家的出厂价格，综合运杂和管道施工短途运输等费用取定。运杂费按6％取定。
（7）下列费用按建设单位提供的有关资料进行编制；
①永久性占地费：10万元/亩
②临时性占地费：0.3万元/亩
③10KV输电线路 10万元/Km
④破路及路面恢复费：道路按150元/m2，便道按80元/m2，综合价为120元/m2
（7）基本预备费：按第一部分、第二部分合计的10%记取。
（8）涨价预备费：根据计投资[1999]1340号文的规定，投资价格指数为零。
（9）其他费用取费标准依据有关文件列入表5－1总投资估算表中。
3、固定资产投资方向调节税
根据有关文件规定，本项目固定资产投资方向调节税税率为零。
4、建设期利息估算
长期借款年利息按7.83%计算，第1年借款1500万元，第2年借款2000万元，建设期利息估算195.75万元。
5、流动资金估算
流动资金估算按分项详细估算法进行估算，估算总额为207万元。铺底流动资金取流动资金的30%，为62万元。
二、资金筹措：
项目总投资：6827万元。其中：申请银行贷款：4000万元
企业自筹：2827万元
三、总成本费用估算及售水价格确定
（一）总成本费用估算
详见表5－1。
正常年份总成本费用估算
表5－1
序 号
项 目
费用（万元/年）
备 注
1
生产成本
933

1.1

动力及燃料费
278

1.2
药剂费
11

1.3
工资福利肥
100

1.4
折旧费
298

1.5
摊销费
61

1.6
修理及维修费
184

2
财务费用
15

2.1
长期贷款利息

2.2
流动资金贷款利息
15

3
管理销售及其他费用
142

4
总成本费用
1090

4.1
固定成本
801

4.2
可变成本
289

5
经营成本
716

6
单位成本（元/m3）

6.1
单位制水成本
1.05

6.2
单位经营成本
0.7

（二）售水价格确定
根据22市市区现状售水价格，结合本工程用水量预测各类用水比例和工程的实际情况，售水价格确定为1.80元/m3（不含水资源费0.30元/m3）。
四、效益分析
（一）经济效益
根据上述有关数据，按国家有关文件，经计算得出本工程的主要经济指标如下：
1、年取水量：1217万m3
2、年售水量：1034万m3
3、年总收入：1861万元
4、年利税总额：850.7万元 投资利税率：12.46%
5、年利润总额：609万元 投资利润率：8.92%
6、贷款偿还期：6.08年（含建设期）
7、全部投资税后回收期：10.5年（含建设期）
8、全部投资税后财务内部收益率为：6.08%
9、盈亏平衡点：56.73%
（二）社会效益
本项目的建成将为22市开辟可靠的水源，从而缓解城市用水供求矛盾，对促进国民经济的持续发展、安全人民的生产生活、保证人民的身体健康起到决定性的作用。从长远看，将从根本上改变22市的投资环境，促进对外开放事业的发展。

第六章 结论及建议

一、结论
（一）22市现有城市给水系统落后，现有水源供水安全可靠性差，卫生防护和供水水质不符合规范要求。随着城市的发展、需水量的增加，现有给水系统供水量不足的矛盾将成为制约其发展的主要条件。22市城市给水工程的兴建，已成为22市城市建设的当务之急。
（二）22市城市给水工程水源地开采4万m3/d，应加强水文地质的监测工作。其水量充足，水质良好，符合国家生活饮用水水质标准。
（三）22市城市给水工程，经多方案比较择优，确定了本给水系统方案，既满足近期需要，又适应远期发展。该方案工艺简单、先进合理、运行可靠，适合本区特点。因此，本给水系统方案是一个较为经济合理的方案。
（四）经财务评价分析，本项目各项财务评价指标数据均高于基准指标和同行业的平均水平，具有一定的清贷能力、抗风险能力和财务盈利能力，建成后将获得良好的经济效益和社会效益。
经济和技术分析表明，本工程无论是从经济还是从技术方面考虑都是可行的。
二、建议
（一）水资源是有限的，水是人类赖以生存的环境条件之一，无法替代。在新水源建设的同时，应加强水资源综合利用的开发工作。同时应大力开展节水工作，提高水的重复利用率，制定优惠政策，支持企业进行节水技术改造。
（二）确保本水源不受污染，建议成立水源保护机构，制定水源保护具体措施。
（三）项目建设方案，经主管部门评估审批后，应立即着手进行水源地和配水厂等处的地形测量以及工程地质勘探工作，同时应对水源地进行水文地质的勘探及钻井工作，为下阶段设计做好充分准备。
（四）工期安排对工程的经济效益和社会效益影响较大，应尽量做好施工前的准备工作，保证工程进度。
（五）为降低工程造价、确保工程达到设计标准并能如期供水，按着公正、公平、公开的原则，对土建施工、设备采购及安装、施工监理等工程实施的全过程应公开招标。
综上所述，22市城市给水工程的兴建，将使市区的供水水平得到根本改善，市区的供水系统更加完善，市政建设水平明显提高。本工程的实施对于提高人民生活水平，改善投资环境，吸引外商投资，促进22市经济建设的发展将有着重要的意义，应抓紧落实资金，尽快实施。

目 录

第一章 概述
一、项目名称及承办单位
二、编制依据
三、编制原则
四、编制内容
第二章 城市概况
一、概述
二、自然条件
三、社会经济
四、历史沿革
五、基础设施建设
六、城市规划概况
第三章 项目建设的必要性及主要工程内容
一、项目建设的必要性
二、建设规模
三、工艺流程
四、建设地点
五、工程内容
第四章 管理机构、劳动定员及建设进度
一、管理机构和劳动定员
二、建设进度
第五章 投资估算及资金来源
一、投资估算
二、资金筹措
三、售水价格确定
四、效益分析
第五章 结论及建议
一、结论
二、建议
附图：
1、22市城市给水系统总体方案图（2010年）；
2、22市城市给水系统远期方案图（2025年）
3、净水厂平面布置图。

1122市城市给水扩建工程