固体废弃物加工免烧砖项目可行性研究报告(固体废物综合利用项目).doc

固体废弃物加工免烧砖
 项目建议书

编写单位：某某县经济计划局
　　建设单位：某某某某供热有限公司
二〇〇九年十一月

目　　　　录

第一章　总　论……………………………………………3
第二章　市场需求与拟建规模……………………………8
第三章 厂址选择与建设条件……………………………11
第四章 原材料、能源需要量及供应……………………15
第五章 建筑工程…………………………………………16
第六章 生产工艺及设备…………………………………17
第七章 环境保护…………………………………………18
第八章 劳动安全与消防…………………………………19
第九章 机构组织、人员…………………………………21
第十章 进度计划…………………………………………22
第十一章 投资估算及资金筹措…………………………23
第十二章 效益分析………………………………………25

第一章　总　论

1.1项目概述
1.1.1项目名称
固体废弃物加工免烧砖项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设地点
某某县西林吉镇
1.1.4项目建设单位
某某某某供热有限公司
1.1.5项目建设单位法人代表
历良阁
1.1.6建设单位简介
为了降低大气污染，净化空气，创建某某生态旅游名城。按照上级文件批复，2005年4月成立某某某某供热有限公司。厂址位于西林吉镇44区，占地面积4万平方米。其中锅炉房2500平方米，办公楼1300平方米，仓库500平方米，备用电站250平方米，燃料来源为古莲河煤矿，配备三台20吨/每小时锅炉（两用一备），供热能力在55万平方米，实际供热面积40万平方米。公司自成立以来竭诚为全县人民服务，力求节约能源，减少污染，努力使某某县的空气得到净化，让人们的生活更加温馨和谐。
公司固定资产达5500万元，拥有职工98人，（其中：吸纳原物业分流的林业职工83人），公司领导成员学历均为大专以上，共有技术人员25名，其中：高级职称1名；中级2名；初级15名。某某某某供热有限公司以“服务树新风，让用户满意，构建和谐某某”为宗旨，实行供热、维护、收费一条龙服务。自供热以来，供热面积由原来的40万平方米，增加至现在55万平方米，收费额在1200万元以上。
1.2项目提出的背景
国家政策的出台，为项目建设供了良好机遇。1985年6月30日， 国务院环保委员会、国家经委颁布《工业企业环境保护考核制度实施办法（试行）》。《办法》规定：工业企业在利用能源和各种资源生产产品的同时，要积极采用无污染或少污染工艺，搞好综合利用，尽可能不排放或少排放污染物，避免对周围环 境的污染与破坏。2007年1月16日，国家发改委发布了《“十一五”资源综合利用指导意见》。《指导意见》提出：到2010年，我国矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率在2005年的基础上各提高5个百分点，分别达到35%和40%。工业固体废物综合利用率达到60%，其中粉煤灰综合利用率达到75%，煤矸石达到70%。主要再生资源回收利用量提高到65%，再生铜、铝、铅占产量的比重分别达35%、25%、30%。木材综合利用率由目前 60%左右提高到70%左右。
本项目产品是利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂、海涂泥等（以上原料的一种或数种）作为主要原料，不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料称之为免烧砖。该产品符合我国“保护农田、节约能源、因地制宜、就地取材”的发展建材总方针，符合国务院曾转发“严格限制毁田烧砖积极推动墙体改革的意见”，符合国家财政部国家税务总局曾发布的财税字（1996）20号文件“关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知”，该产品是属于全免增值税的建材制品。由于该种材料强度高、耐久性好、尺寸标准、外形完整、色泽均一，具有古朴自然的外观，可做清水墙也可以做任何外装饰。因此，是一种取代粘土砖的极有发展前景的更新换代产品。
1.3项目建设的必要性
1.3.1废弃物综合利用，发展循环经济的需要
供热每年产生4.2万立方米固体废弃物（煤碴与煤灰），以此作为原料，渗加一定比例的砂子与水泥，制成免烧砖。免烧砖无需烧结，自然养护、常温蒸养均可，是废渣综合治理利用、消除环境污染、发展循环经济的理想产品。
1.3.2节能减排，保护环境的需要。
供热每年产生大量炉渣无处消耗，将严重污染环境，引进制砖流水线，将从根本上解除了这一难题，且制砖工艺为模具聚合一次成型，不用焙烧，节省了大量能源和节约土地资源，根据估算与烧制红砖相比年可节煤500吨。
1.3.3开发新产品，推动建筑业发展的需要。
随着某某县打造旅游名城步伐的加快，建筑业呈现蓬勃发展的态势，每年都有大量的建筑开工建设，但本地无制砖企业，用砖只能靠长途运输，使建筑成本增加，给建筑企业带来经济损失和不便，不利于建筑业的发展。
本项目建设不仅可以增加地区财政收入，而且可为下岗职工和农民拓宽就业空间，拉动运输业等相关产业发展。
l.4建设内容及建设场地
1.4.1建设内容
建设厂房500平方米，铺设水泥路面8300平方米，购置制砖设备一套，模具60万件。
1.4.2建设场地
某某县西林吉镇四十四区供热公司院内
1.5编制依据
1.5.1《“十一五”资源综合利用指导意见》　
1.5.2《关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知》
1.5.3某某县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要
1.5.4某某某某供热有限公司发展规划。
1.6规划设计原则
1.6.1严格遵循各项法规，总体设计方案力求科学合理。
1.6.2力求在节省投资的前提下达到较高的建设标准，所需设备、仪器及配套设施尽可能选用国产优质产品。
1.7主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建筑面积
M2
500

2
占地面积
万M2
1.5
厂区
3
工作制度
年工作日
d
254

日工作班
班
1

班工作时
h
8

4

能耗
装机容量
KW
70

年用水量
万M3
2.4

采暖热负荷
KW
60

5
总定员
人
30

6
总投资
万元
535
流动资金60万元
7
总投资收益率
％
26.72

8
资本金净利润率
％
20.04

9
投资回收期
年
3.74
不含建设期
1.8建议
该项目具有一定的抗风险能力，有利于发挥人力资源和固体废弃物资源的优势，实现了对低值产品通过加工达到增值的目的，对私营企业的资本运营具有强有力的示范作用。
该项目投资规模适度，具有较高的经济效益和社会效益，建议国家和地方各级政府尽快批复投资立项。

第二章 市场需求与拟建规模

2.1产品概况及发展趋势
实心粘土砖在我国烧制使用已有2000多年的历史。据统计，全国共有12万多家砖瓦企业，年产标准砖6000多亿块， 取土14．3亿立方米， 相当于每年毁坏土地120万亩， 年生产能耗6000万吨煤， 占全国能耗的15%。由此可见， 对于土地、能源、资源严重紧缺的我国，如何树立科学发展观，更好地协调经济建设、生态平衡和环境保护等方面的关系，禁止使用实心粘土砖，发展环保、节能、节地型空心砌砖、免烧砖、路面砖，不仅是建筑产业现代化的需要， 更是国民经济、社会、环境、资源可持续发展的迫切需求。上个世纪50年代我国已经开始的混凝土空心砌块、免烧砖、路面砖，不仅是建筑产业现代化的需要，更是国民经济、社会、环境、资源可持续发展的迫切需要。上个世纪50年代我国已经开始的混凝土空心砌块生产技术由于受到了科研条件、生产力水平、设备水平的限制步履维艰。二十一世纪已预示知识经济的到来，我国政府从可持续发展的战略高度进一步加大了墙体材料革新步伐。
目前，我国正处于城镇化进程逐年提高的阶段，城镇住房建设和市政交通工程都在迅猛发展。2006-2010年是中国国民经济“十一五”计划的时间段，住宅产业的发展和国办发（2005）33号文件禁用实心黏土砖瓦政策的支持，必将为免烧和混凝土砌块（砖瓦）等新型墙体材料带来巨大的市场空间。空心砌块和免烧砖瓦已成为建材行业新的投资热点。
2.2市场需求及价格分析
某某县无制砖规模较大的生产厂，某某建筑市场砖需求量又较大，建筑商只能去外地购买，外地购砖价格偏高，砖运抵后价格为0.32元/块，且质量不一，购进后无法更退，另外在长途运输中由于颠簸，许多砖严重破坏受损，给建筑企业带来经济损失和不便。某某某某供热有限公司是集中供热单位，每年产生4.2万立方米固体废弃物（煤碴与煤灰），加之某某境内煤矿产生大量煤矸石、尾矿渣，为生产免烧砖提供大量低价优质原料。公司引进制砖生产线，有效利用这部分废弃物，制成免烧砖等新型建筑材料，大大地降低制砖成本。产品制造工艺简便、成本低、环保、收效快，且砖坚固耐用、使用寿命长，强度高、重量轻、不变形，抗冻耐火、抗渗防水、保温性能高、售价低等诸多特点都非常适合北方高寒地区使用。
某某县建筑业呈现蓬勃发展的态势，每年都有大量的建筑开工建设，经测算，某某县及周边县区每年市场需用砖的量为2000万块，因此免烧砖的销售有着很大的市场空间。
免烧砖国内价格在0.33-0.36元之间。
2.3生产规模
年生产免烧砖1100万块
序号
产品名称
单位
年产能力
年销售收入（万元）
1
免烧砖
万块
1100
374
2.3产品销售方向
免烧砖是现行建筑市场上经济、环保的砌体材料，竞争力强，具有良好的市场销售空间。产品主要销往某某县及周边县区。

第三章 厂址选择与建设条件

3.1厂址选择
厂址位于某某县西林吉镇四十四区供热公司院内，厂址通讯设施完备，交通便利，厂区占地面积15000㎡。
3.2建设条件
3.2.1原料供应条件
供热每年产生4.2万立方米固体废弃物（煤碴与煤灰），加之某某境内煤矿产生大量煤矸石、尾矿渣，因此原料有保证。
3.2.2自然条件
地理位置：某某县位于大兴安岭山脉北麓，黑龙江上游右岸，中华人民共和国疆域的最北端，有中国“北极村”之称。地理位置坐标东经120°07'-124°20'；北纬52°10'-53°33'。东临塔河县，西接内蒙古自治区和大兴安岭呼中区一部分交界，北至黑龙江与俄罗斯隔江相望。全县人口94560人，幅员面积18233平方公里，边境线长245公里。县境内所辖西林吉林业局、阿木尔林业局，县域中心为西林吉镇。
地质地貌：全境地层，以新生界第四系最发育，次则为中生界侏罗系火山岩。侵入岩在境内有大片出露，约占36%，但呈零星小块状分布。中生代火山岩喷发强烈，是构成境内区域地质构造的重要特征之一。境内变质岩80%为隆起区的中生代以前的产物。地质构造属巨大蒙古—鄂霍次克地槽带的一部分，在地质构造上同属一构造单元的其它构造单元有共同特点也有不同之处。某某县地貌形态类型的空间分布和自然分化不受中生代及其前期垒地构造的控制，两者不相吻合。同一地貌单元要跨越几个中生代的构造区。某某县位于大兴安岭北部，属于内陆山系地区，群山连绵，沟谷纵橫，山顶平坦，河谷开阔。地貌成因类型以构造—侵蚀地形为主，伴有构造—剥蚀地形和剥蚀—堆积地形。地形特点，造成阳坡与阴坡日照机会不同，日久天长，对地貌发展也起着很大作用。阴坡日照机会多，物理风化强烈，多形成陡坡，而阳坡则比较平缓。
气候条件：某某县地处北温带，属温带大陆性季风气候。由于大陆及海洋季风交替影响，小气候变化多端，局部气候差异显著。冬季漫长，气候寒冷而干燥，夏季短促而湿热；降水集中，日照时间长，适宜耐寒生作物生长，但易发生洪涝和低温冷害，春秋两季气候多变。春季多大风，降水偏少，物燥干旱，易发生森林火灾，秋季降温急剧，常有早霜和冻害发生。全县年平均气温在-5℃，各月平均气温在0℃以下的月份长达8个月之久，平均无霜期为 86.2天，全年平均日照为6.5小时，平均年降水量460.8毫米，全年降水量70%以上集中在7月份。5-6月为旱季，7-8月为汛期。年日照时数为2377-2625小时，≥10℃的有效积温为1436-2062℃。
寒冷是本县气候的主要特征之一，尤其冬季因受西伯利亚强冷空气的影响，气温低，严寒期长。
水文地质：某某县在大的地质构造单元上，属于大兴安岭北部上黑龙江凹陷和额尔古纳隆起。由于受地壳运动的影响，地层形成一系列的褶皱与断裂，造成古岩强烈变质。在近期地质时期，一部分地区剧烈上升，成为今天的中、低山岭，另一部分则相对成为深切的河谷与山沟。山地壁峭松散，覆盖少而基岩裸露，承受大气降水的直接补给，并在岩层的风化裂隙中形成丰富的地下水。
3.2.3交通运输
某某县铁路、公路、水路三路畅达，嫩林铁路干线纵贯全县，可从齐齐哈尔、哈尔滨市直达某某县政府所在地，黑—漠、嫩—漠国防公路纵横交错，构成了四通八达的交通网络，水路辐射本省内陆，可通往哈尔滨市、佳木斯市、黑河市等地及周边省市。主要干道嫩漠公路在县域北部，向东向西通至洛古河。此外还有古满公路、二Ο干线、Ⅰ干线、Ⅱ干线、一Ο公路、一四公路等永久性运材公路，境域内交通网络格局已形成。
3.2.4供热
项目区为供热公司集中供热，新建建筑供热可得到保证。热媒为热水，出水温度为70℃。
新增室外供热管线采用焊接钢管DN150聚胺脂保温δ=40MM沿地直埋，埋深1.4m。
3.2.5给排水
厂区内给水管道与原有深水井泵房相连接，水源供应充足，水质完全符合国家饮用水标准。原有排污井，排水系统完备。室外生活消防共用给水管线DN100钢管埋设总长100m。
DN250钢筋砼室外排水管线埋设总长150m。
3.2.6供电
原有315KVA杆上变压器1台，与国电网络相连接，新建厂房后能够满足用电要求。

第四章 原材料、能源需要量及供应

4.1原材料供应
主要原材料表
序号
原料名称
单位
年采购量
1
炉渣等
万吨
4
4.2供电
本项目生产设备总装机容量为70千瓦，能耗62000KWh，厂区原有315千伏安变压器一台，生产供电可得到满足。。
4.3给水
本项目排水排放至排污井。
本项目生产免烧砖全年用水量为2.4万吨，利用深水井给水，原有给水设备，生产用水可得到保证。
4.4燃料动力
本项目投产后，原料收购汽车运输对外委托。产品发运，已有汽车二台，年需要油料约18 吨。
4.6交通运输
本项目位于西林吉镇，运输便利。
本项目投产后，年需炉渣等4万吨，产品1100万块，可通过公路、铁路运输。

第五章 建筑工程

5.1厂区平面布置
厂区正门设在东侧，生产厂房布置在厂区北侧。
5.2土建工程概况
生产厂房为单层建筑，层高4.2米。
建筑物均为砖混结构，采用内、外墙抹灰刷涂料，屋顶采用珍珠岩保温，地面采用普通砼地面。基础设计视场地地质条件确定。初步设为钢筋混凝土独立式基础；墙体，外墙为370厚红砖墙并加苯板保温，内墙为240厚红砖墙；楼板及屋面板为现浇混凝土楼板。车间大门宽3米，窗户采用塑钢窗。
序号
建筑物名称
单位
面积
1
生产车间
M2
500
2
砼地面
M2
8300

第六章 生产工艺及设备

6.1生产工艺
以水泥、炉渣、沙子为主要原料，辅加无机颜料、复合剂经模具聚合一次成型，免焙烧、坚固耐久、使用寿命长、 强度高、重量轻、不变形、抗冻耐火、抗渗防水、线条明快、施工方便、效率高、无毒、无放射性、环保。机械由北京中科拓创高新技术研究所提供，并负责机械安装和技术指导
免烧砖生产线主要配套设备是免烧砖机，即俗称的压砖机或制砖机，是生产免烧砖的主要设备，免烧砖机具有广泛的材料适用能力，能够利用多种材料制备免烧砖；免烧砖机配套的材料搅拌和输运设备具有结构紧凑、压制力大、刚性强、全密封防尘，循环润滑，操作简单，产量高，经久耐用的特点。喂料机构变速、回转盘转动等部位采用最先进技术，传动力大，运转平稳，到位准确，维修率低等优点。主要用于压制粉煤灰、河沙、海沙、山沙、矿粉、炉渣等为主要原料的免烧砖、蒸养砂砖、耐火砖和空心砖的生产，是国家大力倡导的环保型建材设备。
6.2生产设备
制砖设备一套225万元、模具60万件（含安装费用）。

第七章 环境保护

7.1主要设计依据
7.1.1《中华人民共和国环境保护法》
7.1.2《建设项目环境保护设计规定》国环（87）002号文
7.1.3《环境空气质量标准》GB3095－1996
7.1.4城市区域环境噪声标准GB3096－93
7.1.5《污水综合排放标准》GB8978－1996
7.1.6《地表水环境质量标准》HZB1-2002
7.2建设地区环境现状
建设地点按环境空气质量功能分区属二类区。
厂区原有给排水设施，给排水可得到保证。
7.3保护措施
7.3.1废水处理
废水为清洗水和生活用水，排入排污井。
7.3.2废气（尘）处理
废气主要是生产粉尘，车间及设备安装高效除尘装置。
7.3.4噪声处理
产生较大噪声的主要设备噪声。除尽可能的选用低噪声优质设备外，还应配置相应的消音减震或隔音降噪措施，白天的噪声水平55dB，夜晚的噪声水平45dB。

第八章 劳动安全与消防

8.1劳动安全设计依据
8.1.1《工业企业设计卫生标准》TJ36－79
8.1.2《工业企业噪声卫生标准》GB12348－90
8.1.3《关于职工劳动保护的规定》国务院(1988)9号令
8.1.4《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部(1996)第 3号
8.1.5《工业企业照明设计标准》GB50034－92
8.2劳动安全措施
8.2.1建立健全各项安全操作规程并认真贯彻执行。
8.2.2加强员工的劳动保护措施，防止和减轻生产机具作业中产生的噪音、震动及有毒气体等对作业人员的伤害。
8.2.3健全各种生产设备的安全措施，在重点部门设置警示标志，并配置防护措施。
8.2.4在用电集中的工序，各机具要有防护装置，严防漏电伤人。
8.2.5生产车间设有安全疏散门，便于紧急情况下职工的撤离。
8.2.6主要机电设备等操作人员必须先培训，后上岗实行定岗、定人定责。
8.3工业卫生达标措施
8.3.1定期发放劳动保护用品
8.3.2在生产车间冬季有采暖、保温措施、夏季有降温通风措施保证空气流畅。
8.3.3卫生所定期为员工检查身体，及时消除员工的健康隐患。
8.4消防设计
8.4.1设计依据
（1）国发1984（069）号《中华人民共和国消防条例实施细则》
（2）《建筑设计防火规范》GBJI6－87
（3）《建筑防雷设计规范》 GBJ57－83
（4）黑公字214号《关于建设单位、设计部门在建筑工程设计中必须贯彻消防技术规范的通知》
（5）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90
8.4.2建筑防火
生产车间应为三级防火建筑物，并配备相应的消防器具。

第九章 机构组织、人员

9.1企业组织
企业实行总经理负责制，设总经理1人，副经理1人。企业设生产、供销、技术、财务及经理5个部门。生产指挥部：2人，财务部：2人，供销部:3人，业务技术人员：2人，生产工人：19人。
9.2企业人员
本项目投产后，需要管理和生产人员30人，其中管理人员：6人，生产销售人员：24人。要根据生产经营实际需要，分批招聘，经培训合格后，陆续上岗。
9.3职业培训
人员培训工作总体思想实行全员培训制度，岗前与在岗培训相结合的原则，岗前培训为1个月。在岗短期培训为3个月，长期培训为12个月，长期培训采取脱产进修方式到各省、市先进企业进行培训。

第十章 项目实施进度计划

10.1项目实施计划
本项目待可行性研究报告审批后即开展工程设计工作。
该项目从设计到投入使用，计划历时10.5个月。
10.2工程实施进度安排
相关工程尽量同步安排，交叉平行进行，科学合理安排，以期及早投入使用。实施进度安排为：
2009.10.01-2010.01.31---项目建议书、可行性研究报告编制及审批阶段
2010.02.01-2010.04.30---初步设计、施工图设计及设备定货
2010.05.01-2010.07.31---建筑施工、设备安装及调试
2010.08.01-2010.08.15---验收
2010.08.16-------------投入使用

第十一章 投资估算及资金筹措

11.1投资估算依据
11.1.1国家发改委关于《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定
11.1.2工程建设项目其他费用定额
11.1.3参照近期黑龙江省各类工程造价指标
11.2总投资
估算总投资535.10万元，其中：固定资产投资475.10万元，流动资金60万元。
建筑工程投资估算表
序号
建筑物、构筑物名称
单位
工程量
单价
费用合计（万元）
（元）
1
建筑工程
M2
8800

141.85
1.1
主体工程
M2
500

45
1.1.1
厂房
M2
500
900
45
1.2
服务性工程
M2
8300

91.3
1.2.1
砼地面
M2
8300
110
91.3
1.3
公用工程
M

5.55
1.3.1
排水管线
M
150
150
2.25
1.3.2
给水管线
M
100
180
1.8
1.3.3
采暖管线
M
50
300
1.5

设备安装估算表
序号
安装工程名称
单位
数量
指标
安装费用（万元）
（费率）
1
生产厂房设备
套
1
5.00%
10
2
模具
万件
60
5.26%
3.5

合计

13.5
总投资估算表
序号
工程或费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
其中：外币
比例
（%）
1
工程费用
141.85
266.5
13.5

421.85

78.84
1.1
主体工程
45

45

8.41
1.1.1
厂房
45

45

8.41
1.2
服务性工程
91.3

91.3

17.06
1.2.1
砼地面
91.3

91.3

17.06
1.3
公用工程
5.55

5.55

1.04
1.3.1
排水管线
2.25

2.25

0.42
1.3.2
给水管线
1.8

1.8

0.34
1.3.3
采暖管线
1.5

1.5

0.28
2
其他费用

30.63
30.63

5.72
2.1
建设管理费

12.32
12.32

2.30
2.2
可行性研究费

3.00
3.00

0.56
2.3
勘察设计费

4.50
4.50

0.84
2.4
场地及临时设施费

8.70
8.70

1.63
2.5
工程保险费

2.11
2.11

0.39
3
预备费

22.62
22.62

4.23
4
流动资金

60.00
60.00

11.21
5
总投资
141.85
266.5
13.5
113.25
535.10

100.00

比例（%）
26.51
49.80
2.52
21.16
100.00

11.3 资金筹措
总投资中争取国家及省投资240万元，企业自筹295万元。

第十二章 效益分析

12.1 经济效益
12.1.1项目计算期
项目计算期为10年。投产第一年达到设计生产能力的100％。
12.1.2销售收入分析
项目达产后年产免烧砖1100万块，参照同类产品的现行价格，考虑到产品在市场经济条件下，产品销售价格的不稳定性，确定销售价格0.34元/块，达产后每年销售收入374万元。
12.1.3成本费用分析
厂房及设备折旧按原值扣除5％残值后，以直接折旧法计算，厂房计算期为二十年，设备计算期为10年，达产后折旧金额为35.86万元/年。
生产及销售成本费用总额为231万元。
12.1.4税金
产品符合国家财政部国家税务总局曾发布的财税字（1996）20号文件“关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知”，属于全免增值税的建材制品。所得税按利润总额的25%计算。所得税为35.75万元。
12.1.5财务分析
项目达产后可实现销售收入374万元，年税前利润总额为143万元，年净利润107.25万元，项目总投资1200万元。
总投资收益率＝（143/535.1）×100％＝26.72％
资本金净利润率＝（107.25/535.1）×100％＝20.04％
投资回收期＝3.74年（不含建设期）
折现系数为I＝12％ ，财务净现值FNFV=249.67万元
财务内部收益率＝24.20％
12.1.6财务结论
本项目工艺成熟，生产设备先进，销售渠道广阔，因此，在产销上是可行的。
12.2社会效益
本项目建设能够满足建筑行业的需求，并可以减少固体废弃物的排放，达到企业排放量的目标，减少了污染，保护当地环境，有利于生态建设，对促进循环经济的发展，建设资源节约型和环境友好型社会具有重大意义。同时，可以解决人员就业问题，增强社会稳定。因此加快此项目建设具有良好的生态效益和社会效益。

现金流量表
基本报表1 单位：万元
序号
年份
项目
建设期
达到设计能力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷（%）

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
现金流入

374
374
374
374
374
374
374
374
374
550.38
1.1
建设单位投入资金

1.2
产品销售收入

374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
1.3
回收固定资产余值

　116.38
1.4
回收流动资金

　60
2
现金流出
475
291
231
231
231
231
231
231
231
231
231
2.1
固定资产投资
475

2.2
流动资金

60

2.3
经营成本

195.14
195.14
195.14
195.14
195.14
195.14
195.14
195.14
195.14
195.14
2.4
销售税金及附加

2.5
所得税

35.75
35.75
35.75
35.75
35.75
35.75
35.75
35.75
35.75
35.75
3
净现金流量
-475
83
143
143
143
143
143
143
143
143
143
4
累计净现金流量
-475
-392
-249
-106
37
180
323
466
609
752
1071.38
折现系数为I＝12％ ，财务净现值FNFV=249.47万元。财务内部收益率＝24.20％
目 录
第一章 项目总论 8
1.1项目名称 8
1.2项目承办单位 8
1.3项目主管部门 8
1.4项目拟建地点、建设规模、资金来源 8
1.5承担可行性研究工作的单位 8
1.6研究工作依据 8
1.7研究工作概况 9
1.8主要技术经济指标 10
1.9项目承办单位概况 10
1.10国家和行业发展规划 12
1.11项目发展概况 12
1.12项目提出的背景 13
1.13项目发起缘由 13
1.14投资的必要性 14
1.15投资回收期 14
第二章 城市宏观经济形势及区域市场发展状况分析 15
2.1城市概况 15
2.1.1城市基本情况 15
2.1.2地理位置 16
2.1.3自然气候条件 18
2.1.4交通情况 19
2.1.5城市面积范围 20
2.1.6人口状况 21
2.1.7行政划分 21
2.1.8城市定位及项目在区域规划方向 24
2.2城市经济状况 25
2.2.1城市辐射区域 26
2.2.2总结（对城市未来发展潜力的判断） 26
第三章 保障性住房分析 27
3.1 陕西省保障性安居工程相关指标 27
3.2 相关政策 27
3.2.1综述 27
3.2.2《陕西省保障性住房管理办法（试行）》的相关政策要求 30
3.3项目建设的必要性 33
3.3.1解决低收入家庭的住房问题是政府应切实负起的责任 33
3.3.2 实现社会公平，落实科学发展观的需要 33
3.3.3 构建和谐社会的需要 34
3.3.4 满足城市规划要求，发挥综合开发效益的需要 35
第四章 项目分析 37
4.1地块现状介绍 37
4.1.1地势及高程 37
4.1.2地面现状 37
4.1.3居民及拆迁状况 37
4.1.4地下管线沟渠情况 37
4.1.5地块地质情况 37
4.2地块周边市政配套 38
4.2.1交通状况 38
4.2.2大中小学及教育 38
4.2.3医院等级及医疗水平 38
4.2.4大型购物中心、主要商业市场 38
4.2.5文化体育娱乐设施 38
4.2.6公园 39
4.3地块周边环境分析 39
4.3.1治安情况 39
4.3.2空气状况 39
4.3.3噪声情况 39
4.3.4污染情况 39
4.3.5危险源情况 39
4.3.6周边景观 40
4.3.7风水情况 40
4.3.8近期和规划中周边环境的主要变化 40
4.4大市政配套 40
4.4.1道路现状及规划发展 40
4.4.2供水状况 41
4.4.3排污（污水、雨水）状况 41
4.4.4通讯 41
4.4.5永久性供电和临时施工用电 41
4.4.6燃气 42
4.4.7供热及生活热水 42
4.5规划控制要点 42
4.5.1总占地代征地面积 42
4.5.2住宅建筑面积 42
4.5.3地块容积率 42
4.5.4建筑密度 42
4.5.5控高 43
4.5.6绿地率 43
4.6地块周边项目介绍 43
第五章 区域保障住房分析 44
5.1 区域保障房成长状况 44
5.1.1形成时间 44
5.1.2区域内分布情况 44
5.2区域内供应产品特征 44
5.2.1开发规模 44
5.2.2平均入住率 44
5.2.3未来3年区域内可供应土地状况 44
5.2.4结论 45
5.3供应租住对象 45
第六章 项目定位、规划设计及开发分析 46
6.1项目定位 46
6.1.1客户定位 46
6.1.2建筑风格面积户型 46
6.1.3租价 46
6.2项目开发计划 47
6.2.1开发机遇 47
6.2.2开发周期安排 48
6.2.3入住周期安排 49
6.3规划设计分析 49
6.3.1规划设计的可行性分析 49
6.3.2周边环境和人文环境对规划设计的影响 49
6.3.3市政配套设施对规划设计的影响 49
6.3.4生活配套设施对产品设计的影响和考虑 49
6.4规划设计 49
6.4.1建筑设计依据 49
6.4.2结构设计依据 50
6.4.3 抗震设计及荷载 50
6.4.4给排水系统设计依据 51
6.4.5电气系统供配电设计依据 51
6.4.6电讯系统设计依据 52
6.4.7总平面图设计 52
6.4.8建筑设计 54
6.4.9规划设计体现的 “四节一环保”的理念 56
第七章 项目投资回收及资金筹措 58
7.1投资估算范围 58
7.2投资估算依据 58
7.3项目成本测算具体内容 58
7.3.1项目总成本测算 58
7.3.2 出租收入测算 63
7.4财务盈利能力分析 64
7.5财务分析评价结论 65
7.6项目资金筹措 66
第八章 节能与节水 68
8.1节能 68
8.1.1建筑节能措施 68
8.1.2电气节能措施 68
8.2节水 69
第九章 项目招标方案 70
9.1招标范围及招标组织形式 70
9.2投标、开标、评标和中标程序 70
9.3评标委员会的人员组成和资质要求 71
第十章 项目实施进度安排 73
10.1项目实施的各阶段 73
10.1.1建立项目实施管理机构 73
10.1.2资金筹集安排 73
10.1.3勘察设计 73
10.1.4施工准备 74
10.1.5竣工验收 77
10.2项目实施进度计划 78
10.2.1实施进度 78
第十一章 环境保护 79
11.1 环境现状 79
11.2 项目建设和运营期对环境的影响及防治 79
11.2.1 施工期环境影响及防治 79
11.2.2 运营期环境影响及防治 80
11.3 其他环境保护措施 81
11.3.1建设环保措施 81
11.3.2给排水环保措施 81
11.3.3电气环保措施 82
第十二章 社会效益的社会影响分析 83
12.1项目社会影响分析 83
12.2项目与所在地互适性分析 84
第十三章 可行性研究结论与建议 86
13.1研究结论 86
13.2建议 87