矿泉水生产线项目可行性研究报告.doc
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1、15000吨矿泉水生产线项目可行性研究报告目 录第一章 建设单位基本情况及项目概述第二章 建设条件及厂址选择2-1 矿泉水资源2-2 技术2-3 市场2-4 厂址选择及供电和交通第三章 主要建设内容3-1 产品方案及建设规模3-2 生产方法3-3 消防3-4 环境污染3-5 安全和劳动技术第四章 投资概算及资金筹措4-1 投资概算4-2 资金筹措4-3 工期计划第五章 经济效益分析5-1 基本数据5-2 产品成本概算5-3 销售收入、利润及税金估算5-4 投资偿还分析5-5 财务经济效益分析第六章 结论第一章 建设单位基本情况及项目概述 XX乡地处波中丘陵地带,紧靠波阳县城,交通便利,波田高速
2、公路从其辖区穿过。全乡面积53平方公里,人口3.7万,耕地面积2.8万亩,其中,水田1.7万亩,是一个田少人多,富裕劳动力多,工业基础薄弱,以农业种植为主的乡镇。乡党委、乡政府根据县委、县政府提出“学浙江、快崛起、塑形象”大讨论活动的指示精神,充分利用本乡资源的优势,加大力度招商引资,大力发展有市场潜力的工业项目。经反复考察论证,决定兴办矿泉水生产项目。 XX乡清泉山观音寺下边有一口古井,其水质清澈甜润,口感清香,自西周边的四乡八邻都喜欢饮用这口古井的井水。井水经权威部门抽样化验分析含有钙、铁、锌等多种人体所必需的徽量元素,长期饮用对人的健康有益,是一种纯天然理想保健饮用水,具有十分宽广的市场
3、前景。第二章 建设条件及厂址选择 2-1 矿泉水资源 XX清泉山观音寺下边有一古井,井水清澈甜润,水源充足,经权威部门化验含有人体所需的多种微量元素,经常饮用对人体健康有益,是纯天然的理想矿泉水。 2-2 技术 本项目引进广东汕头市朝州饮料的技术,由广东汕头市朝州饮料厂提供全套生产技术,技术有依托。 2-3 市场 矿泉水是人们常用的消费品,食用群体十分广泛,特别是在车站、码头、学校、宾馆、旅游景点、火车、轮船等公共场所销量更大,而目前我县的周边县市尚无正规生产企业。该产品只要加大宣传力度,制定科学的销售方法,确保产品质量和销售服务,其市场潜力是巨大的。 2-4 厂址选择及供电和交通 清泉山距县
4、工业园区只有3公里,厂址拟建县工业园区内, 园区内可确保生产用电,交通便利,同时可享受波阳县招商引资的优惠政策。将清泉山的矿泉水铺设水管输送到园区生产加工处理。 第三章 主要建设内容 3-1 产品方案及建设规模 产品名称:矿泉水 该项目本次拟建15000吨/年矿泉水,年销售收入1500万元。 3-2 生产方法 按国家矿泉水生产要求,采用矿泉水生产专用设备,实行机械化流水作业线,做到规范化和现代化。 3-3 消防 本项目虽不是消防重点行业,但项目实施中要安排好消防通道,厂房之间应保持应有距离,确保消防车的通行,同时在厂内设置水池、消防栓,相应的灭火品和消防器材。 3-4 环境污染 本项目无任何“
5、三废”排放,对周围环境不产生任何污染。 3-5 安全和劳动技术 1、所有设备均应配齐、配全安全保护装置。 2、所有电机均应采用接零线或接地保护;电机引线应选用相应规格的电缆,并安放在专用地下线槽内。 3、企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程,确保安全生产。 4、企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。第四章 投资概算及资金筹措 4-1 投资概算 该项目总投资919万元,其中,固定资产投资718万元( 固定资产分为:设备投资365万元,土建工程式130万元,广告费用150万元,其他费用73万元,详见附表表4-3),流动资金200万元。设备投资概算表 附表4-1序号设备名称单位数量金额(万
6、元)备注1提水设备套115日产50吨2水处理和灌装设备套12503包装设备套1104自动化吹瓶机套1205交通运输工具套1306其他设备辆240合计365设备投资概算表 附表4-2序号设备名称面积(m3)造价(元/m3)金额(万元)备注1车间1600400642仓库400400163办公室3002507.54门卫及围墙2.55征地10亩4万/亩40合计130固定资产投资概算表附表4-3序号项目名称金额(万元)投资比例%备 注1设备投资365详见附表4-12土建工程130详见附表4-23供 电8容量度100KVA4设备运输及安装费用20按设备5%计5开办费26不可预见费261-5之和的5%计7建
7、设期间利息17按年息5.85%计半年建设期8广告费1501-6之和的30%计合计718 流动资金按项目的经营成本核算,本项目资金周转按每年5次计算,项目经营成本为1078.44万元,本项目需流动资金200万元。 4-2 资金筹措本项目总投资为918万元,其中,单位自筹资金100万元,需要引进资金8万元。 4-3 工期计划 1、2003年元月项目的考察论证。2、2003年2月,项目的前期准备,可行性报告编制。3、2003年3月,与外商签订合同,落实资金。4、2003年4月,征用土地。5、2003年5月,基建动工,设备订制。6、2003年6月,设备安装及调试,人员招生及培训、试产。7、2003年7
8、月,投入生产。第五章 经济效益分析5-1 基本数据1、计算期该项目建设期不足一年,达产期按10年计算,项目计算期为11年。2、利息该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹,为提高项目的风险系数,全部投资按银行贷款计息,年利率按5.85%计算。3、固定资产部额及折旧项目固定资产投资为718万元,其中,广告费150万元,不计折旧。设备365万元,按平均折旧法计,使用期按劳取酬10年计,厂房地产30万元按需分配0年计算折旧,期末残值按期5%计,年修理20.4万元。4、税金增值税按17%的增值税率计算,所得税按33%的税率计算。5、工资该项目定员50人,人均年工资6000元,包括各种福利奖金。年工资额为
9、30万元。6、销售收入产品出厂价按0.55元/瓶(1000元/吨),日产砂泉水50吨,全年按10个月生产计算,年产量15000吨,年产值1500万元。7、生产负荷第一年按生产能力60%计,第二年按生产能力80%计,第三年达产。8、矿泉水瓶子的制造成本023元,盖子和商标一套0.05元。一只完整的矿泉水瓶子的成本为0.28元/只。9、销售费用本项目在设计时已安排150万元的广告费,故销售费用按销售收入的7%计。5-2 产品成本概算成本概算详见附表5-1,由此表计算出单位矿泉水成本为823.96元/吨,正常年份年总成本为1130.94万元,其中固定成本177.9万元,变动成本为953.04万地。5
10、-3 销售收入,利润及税金估算产品出厂价按0.55元/瓶,即1000元/吨,年产矿泉水15000吨,年销售收入1500万元。税金及利润详见附表5-2。由此表计算出:1、固定资产投资利润率 253.13 100%=35.25% 7182、全部投资利润率: 253.13 100%=27.57% 718-2003、固定资产投资利税率 253.13+115.93 100%=51.4% 7184、全部投资利税率 253.13+115.93 100%=40.2% 718+2005、销售利润率 253.13 100%=16.88% 15005-4 投资偿还分析(1)企业折旧还款期10%企业留作其他费用,可用
11、于还款折旧为40.8万元90%=36.72万元。(2)还款期企业利润的10%留作其他费用,其余部分用于还款。由此可计算出还款期为5.94年(详见附表5-3)。(含建设期一年)。5-5 财务经济效益分析1、由财务现金流量表(见附表5-4)计算出,在计算期内,累计净现金流量为2105.17万元。(1)财务内部受益率为 9.42IRR=(27-26)=26.44% 9.42+|-12.22|(2)财务净现值(I=16%时)=366.3万元(3)固定资产投资回收期计算 718静态值=2.44(年)(不含建设期) 253.13+40.8 |-88.43|动态值=7-1+=6.82(年)(含建设期一年)
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