奶牛全混合日粮tmr项目合作建设可行性研究报告.doc

奶牛全混合日粮（TMR）项目合作建议书某某A奶牛营养有限公司二一二年九月十日目 录1. 项目概况11.1 项目名称11.2 项目建设单位11.3 项目建设地点11.4 项目背景11.4.1 某某及周边区域奶牛养殖基本情况11.4.2 TMR技术介绍31.4.3 TMR项目介绍52. 双方合作方案框架62.1 合作各方与合作方式62.2 组织架构与人员定编63. 建设场地与建设规模73.1 建设场地73.2 建设条件73.3 建设项目与规模74. 项目实施计划85. 市场分析85.1 市场需求分析85.2 价格预测86. 经济分析96.1 投资估算96.2 资金筹措116.3 售价、成本、利润分析116.4 现金流量与投资回收期127. 风险分析（盈亏平衡点分析）139. 结论1515奶牛全混合日粮（TMR）项目合作建议书1. 项目概况1.1 项目名称年产6000吨奶牛全混合日粮（TMR）项目1.2 项目建设单位某某A奶牛营养有限公司某某市某某B生态奶业发展有限公司1.3 项目建设地点江苏省某某市某某区某某镇1.4 项目背景1.4.1 某某及周边区域奶牛养殖基本情况近年来，某某市把奶牛产业作为全市十大主导产业之一，紧紧围绕“做产业、促发展，抓防疫、保安全”发展思路，大力开展招商引资工作，加强政策资金扶持，落实各项疫病防控关键措施，全市奶牛产业发展取得了突破性进展。 养殖总量迅速攀升。最近两年，在国家及省、市政府一系列扶持奶牛产业发展的政策激励下，农民饲养奶牛的积极性空前高涨，某某市奶牛存栏量快速增长，发展势头迅猛。截止今年4月底，全市存栏奶牛1.3万头，同比增长82.7%。 规模养殖发展迅猛。截止今年4月底，某某市现有规模奶牛场（小区）58个，其中今年新增24个，奶牛养殖小区10个。存栏100头以上18个，存栏千头以上的4个。20头以上规模养殖场共存栏奶牛1.2万头，规模比重达92%，同比提高21个百分点。 区域特色日趋凸显。近年来，某某市以加强特色产业基地建设为着力点，逐步推进奶牛产业向规模化、区域化方向转变。目前，已基本形成以XXX、XXX和XXX乡镇为主的三大养殖区域，三大养殖区域栏存奶牛占全市奶牛栏存量的90%以上。 生产水平明显提高。随着新品种、新技术引进和推广力度不断加大，某某市奶牛良种化率、饲养管理技术和生产水平不断提升。目前，某某市奶牛中优质高产奶牛占80以上，主要品种为荷斯坦奶牛，每头奶牛年均产奶量高的达7吨左右，一般的在5吨左右。 投资主体多元化。近年来，为加快奶牛产业发展，某某市充分发挥资源优势，制定出台优惠政策，进一步加大政府公共财政投入力度，逐步建立起“以财政资金为引导、以社会资金为主体和以金融资金为补充”的多元化投入机制，吸引了一大批企业和外地客商到某某投资发展奶牛产业。 乳品加工业快速兴起。2006年，随着娃哈哈、好奶妈乳品加工龙头企业的引进，某某乳品加工业实现了零的突破。目前，某某市乳品加工企业已达5家，规模较大的有某某娃哈哈饮料有限公司、江苏XX乳业有限公司和某某好奶妈乳业有限公司，某某市乳品加工企业日鲜奶需求量超过100吨。 某某市政府对于奶牛养殖业大力支持，具体政策措施包括： 一是加强组织领导。根据某某市高效外向农业实施意见（X办发2006100号）和市政府关于印发某某奶牛产业发展扶持政策的通知（X政发200864号）要求，市、县（区）政府都成立了奶牛产业发展工作领导小组，由政府负总责，相关部门各司其责，努力营造浓厚的发展氛围，把奶牛产业作为发展高效农业，优化农业产业结构，促进农民增收的致富工程来抓；作为打造某某农业强市、食品大市的重大战略举措来抓。认真落实各项扶持政策，狠抓目标责任考核，强力推进奶牛产业快速发展。 二是完善相关扶持政策。在用地方面，各县（区）全面加强土地转包、转让、互换、反租倒包等土地流转工作，优先保证奶牛产业发展用地，并鼓励养殖户充分利用废弃场地、厂房、荒地等发展奶牛生产，凡是涉及养牛用地审批的手续一率从快、从简。对建设规模养殖场、小区的企业和养殖大户，市、县（区）财政给予一定资金补贴。 三是加大项目资金投入。充分整合国家、省、市相关涉农扶持发展项目资金，如产业化资金、开发资金、高效外向农业资金、奶牛良种补贴等，优先用于扶持奶牛产业发展，重点加强基地建设和加工龙头企业建设，充分发挥项目资金的引导带动作用，促进奶牛业的快速发展。市、县（区）级财政每年都要拿出一定资金，对企业和农户购买奶牛按每头0.1万元标准进行补贴，对新建、扩建牛舍予以每平方米70100元补贴，对作出贡献的奶牛规模养殖户予以奖励，鼓励广大企业和农民大力发展奶牛产业。 四是加大农业招商力度。市政府专门制定了农业招商引资政策，并把农业招商引资实绩作为考核各级政府和相关部门工作的重要内容，鼓励和支持各地、各部门充分发挥某某市的资源优势、环境优势和政策优势大力开展招商引资，吸引工商资本、民间资本和外商资本到某某市投资发展奶牛产业，拓展发展奶业的投入渠道，增大奶业的投入力度，把某某市奶业逐步做大做强。近年来，某某市充分利用苏南奶牛养殖向北转移的契机，加强南北联系对接，先后从无X、X京等地引进某某金X奶牛养殖中心、某某某某B生态奶业发展有限公司和某某兴X奶牛养殖场等规模奶牛养殖场（小区）8个，单体规模存栏均在500头以上。目前，某某金X奶牛养殖中心一期已进奶牛1800头，某某B生态奶业发展有限公司一期已进奶牛2800头，两奶牛养殖基地二期扩建工程正在建设中，计划再引进奶牛3000头左右。 五是积极开展奶牛疫病防控工作。为了切实保障某某市奶牛业健康稳定发展，某某市进一步加大了对奶牛口蹄疫等重大动物疫病的防控工作力度，全市奶牛O型和亚I型口蹄疫等重大动物疫病防疫密度达100%，免疫抗体合格率达87%以上。同时，还加大了对全市奶牛结核病和布氏杆菌病检测的工作力度。截止目前，今年某某市市共开展奶牛“两病”监测6887头，监测结果全为阴性。 六是加强技术培训和技术指导。近年来，某某市加大了畜牧兽医管理体制改革力度，建立健全了市、县、乡三级畜牧兽医服务体系和动物疫病防控网络，增强了疫病防控能力。通过培训广大养殖户，加大新品种、新技术引进和推广力度，提高奶农的饲养管理水平。2012年第一季度，某某市农业系统先后举办3期奶牛生产技术培训班，培训人员达到120多人次，累计发放奶牛饲养管理和疫病防控宣传资料500余份。同时，市、县两级专业技术人员经常深入规模奶牛养殖场（小区）现场开展技术指导，引导奶农分工合作，发展专业化、规模化、标准化生产，降低饲养成本，增加养殖效益，促进农民增收，保证奶牛产业健康持续发展。1.4.2 TMR技术介绍 TMR(Total Mixed Ration)技术是采用先进的机电联合加工和控制工艺，把奶牛的精饲料和粗饲料的加工调制、搅拌混合、送料喂料连成一体化，实现了针对不同阶段牛群饲养的自动化、定量化、营养均衡化，克服了传统饲养方法中的精粗分开、营养不均衡、奶牛挑食、难以定量的难题。TMR技术有以下优点：1. TMR饲养技术便于控制粗粮的营养水平，提高干物质含量。2. TNR饲养技术可有效地防止消化系统机能紊乱。3. TMR饲养技术有利于开发和利用当地尚未利用的饲料资源。4. 使用TMR饲养技术可进行大规模工厂化生产。5. TMR饲养技术除了简单易行外，尚可保证反刍动物稳定的饲料结构，同时又可顺其自然地安排最优的饲料与牧草组合，从而提高牧草的利用率。6. 采用TMR的反刍动物，与同等情况下精粗分饲的动物相比，其瘤胃液PH值稍高，因而有利于纤维素的消化分解。7. TMR饲养技术有助于控制生产。通过我国很多地方的实践，采用TMR 技术进行奶牛饲养有如下的优点：1、可提高奶牛产奶量。多所大学和专业技术机构研究表明，饲喂TMR的奶牛每千克日粮干物质能多产58的奶。2、增加奶牛干物质的采食量。 TMR技术将粗饲料切短后再与精料混合，这样饲料在物理空间上产生了互补作用。在性能优良的TMR机械充分混合的情况下，完全可以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性（挑食），因此有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。同时TMR是按日粮中规定的比例完全混合的，减少了偶然发生的微量元素、维生素的缺乏或中毒现象。3、提高牛奶质量。粗饲料、精料和其他饲料被均匀地混合后，被奶牛统一采食，减少了瘤胃pH值波动，从而保持瘤胃pH值稳定，为瘤胃微生物创造了一个良好的生存环境，促进微生物的生长、繁殖，提高微生物的活性和蛋白质的合成率。最终，饲料营养物质的转化率提高，奶牛采食次数增加，奶牛消化紊乱减少和乳脂含量增加。4、降低奶牛疾病发生率。 瘤胃健康是奶牛健康的保证，使用TMR后能预防营养代谢紊乱，减少真胃移位、酮血症、产褥热、酸中毒等营养代谢病的发生。5、提高奶牛繁殖率。 泌乳高峰期的奶牛采食高能量浓度的TMR日粮，可以在保证不降低乳脂率的情况下，维持奶牛健康体况，有利于提高奶牛受胎率及繁殖率。6、节省饲料成本。 TMR日粮能避免奶牛挑食现象，营养素能够被奶牛有效利用，与传统饲喂模式相比饲料利用率可增加4；TMR日粮的充分调制还能够掩盖饲料中适口性较差但价格低廉的工业副产品或添加剂的不良影响，为此每年可以节约饲料成本数万元。 7、大大降低劳动强度和节约劳力时间。 采用TMR后，养殖户不需要将精料、粗料和其地饲料单独饲喂，管理成本降低。1.4.3 TMR项目介绍奶牛全混合日粮（TMR）生产供给服务项目有助于奶牛养殖业由传统的个别饲养法向科学养殖过渡，TMR技术体系是我国奶牛养殖业走向现代化、科学化的必由之路。TMR饲喂方式与传统饲喂方式相比，饲料利用率可增加4%，奶牛的产奶量可提高1020%，并且能够保证奶牛全面营养。本项目即是在奶源加工企业和奶牛养殖户之间发挥联动作用的综合服务平台。一方面确保加工企业优质优价的奶源供应，另一方面整体降低养殖农户的生产成本、提高产量、实现奶牛养殖利益最大化。本项目的实施将为当地农业和农村经济的战略调整发挥重要的促进作用，一是按需订产：根据全混合日粮饲料的供应和加工需要向种植户预订原料，使种植户生产有计划，产品有出路；二是就地转化：饲料作物种植、收割、加工直至销售物流在最短半径完成，不仅大大降低流通费用，也最大限度保鲜、保质减少浪费，从而使各个环节降低成本增加效益。2. 双方合作方案框架2.1 合作各方与合作方式某某A奶牛营养有限公司创办于1997年，是集科工贸为一体的农牧服务企业，现为市饲料行业协会副会长单位、市奶牛行业协会理事单位、市高新技术企业，2008年被国家工业和信息化部及XX银行评为“中国最具成长性新锐企业”。某某A专注于奶牛产品的研究开发，我们拥有一流的产品研发团队，并对接国际顶尖研究机构，尤其在犊牛饲料的市场上以其先进的产品设计理念和优秀的饲喂表现稳居市场主导地位。某某A拥有强大的饲料原料全球供应链，及时提供最具竞争力的原料保障，某某A还拥有完备的质量管理和控制体系，确保我们的客户能够获得安全可靠的全方位的服务。某某B养殖小区为几十位业主集中养殖模式，每户大多数养殖50-100头，目前总存栏2700-2800头，养殖水平低于国内平均年单产46吨的水平，也远低于发达国家集约养殖的产奶水平，8-10吨/年，采用全混合日粮饲料（TMR）喂养后，可以在现有产奶量的基础上提高10-15%，奶农的效益非常明显。本项目在某某成立，各方股权比例为，各方按各自股权比例投入资金、分享利润、承担风险。2.2 组织架构与人员定编本项目设项目负责人一名；下设生产经理、销售经理、技术质量经理各一名；财务出纳一名；生产工人按一班设置，需要3人；辅助人员：司机1人，门卫1人， 食堂保洁1人；全部人员定编 11人。3. 建设场地与建设规模3.1 建设场地本项目在某某进行了选址，选择.，主要理由：（1）（2）（3）3.2 建设条件（一）地块条件：该地块目前现状，是否需要平整，目前建筑物，仓库、生产场地、大棚等状况。（二）道路：紧邻公路边，陆路运输非常方便。（三）码头： 本地块自带码头，修建好的水泥码头长度约100米，码头条件好。（四）供电：本地块业主单位，有千瓦时的用电余量，不必新建变压器，只需米左右的动力线路以及相应的接线箱。3.3 建设项目与规模本项目初步计划建设年产6000吨奶牛全混合日粮（TMR）生产厂。主要投资项目：（1）TMR切割搅拌机一台及配件：意大利进口司达特7立方TMR饲料搅拌机，功率约22 千瓦，每小时产量 3 吨，每天生产6小时，产量约18吨，年产约6000吨。（2）铲车 （3）皮带输送机4. 项目实施计划2012年9月：（1）项目前期论证；（2）合作方商务谈判、签约；（3）组建项目管理小组；（4）设备采购安装（5）人员招聘；2012年10月：工厂投入试生产。2012年11月：2012年12月： 5. 市场分析5.1 市场需求分析某某市某某区某某镇目前奶牛存栏量，周边公里范围内，奶牛存栏量，每头奶牛一天采食公斤。按这一数据计算，每天需要TMR饲料吨。5.2 价格预测按照目前奶农自配料的成本，6. 经济分析6.1 投资估算本项目总投资为835000元，详见表5-1-1，其中： 1生产设备 250000元2分析化验室 5000元3办公及设备 5000元4开办费用 5000元5项目流动资金（按45天销售额估算） 570000元 表5-1-1 投资估算表序号工程名称计算依据合计（元）一厂房仓库工程1厂房建安成本面积 m2 元/m2二安装工程1电力线以及配电箱距离 米，暂按 元预算2照明线路及灯具暂按 元预算3自来水距离 米，暂按 元预算三生产设备2510001TMR机组单价175000元/台1台1750002铲车60000元/台1台600003皮带输送机15000150003地磅暂时借用05计量磅计量磅2台 1000四分析化验室50001仪器设备分析仪器电光分析天平721分光光度计马弗炉干燥箱蒸馏器及玻璃器皿凯氏定氮仪索氏抽提仪电炉真空泵2化验室装修五交通工具01小型客车暂缓0六办公及设备100001电脑、打印机、传真机电话80002办公桌椅2人1000元/人20003空调4办公室装修七食堂、浴室1设备投资2装修改造八开办费用50001前期费用差旅、招待等5000九投资预备费（第一至八项）10%项目固定资产与开办费合计287000十项目流动资金按45天销售预算（原料15天，应收账款30天）570000项目总投资8570006.2 资金筹措本项目总投资835000元；其中：股东投入835000元；股东投入之外部分 元，通过 方式筹措，利息由本项目承担。6.3 售价、成本、利润分析1 本项目TMR产品直接原料成本：根据某某A配方师的核算，TMR原料成本约为760元/吨。 本项目TMR产品售价初步确定为850元/吨。2 从上面这些数据看，每吨TMR产品的销售价格，与原料成本之间的差价约90元。3 费用分析：（1）生产费用生产工人工资：按每吨10元，计件工资 每个工人每月的收入约为：500吨/天10元/吨3人1667元/月 这样的工资水平，应该能够招收到工人。（2）生产费用电费： 单机功率 22千瓦，每小时生产 3 吨，电价按0.6元/度计算，每吨需电费： 22 0.6 3 4.4元/吨（3）生产费用厂房设备折旧： 固定资产与开办费用约28.7万元，按3年折旧，每年折旧57400元，每吨需要承担折旧费： 5740060009.6元/吨（5）管理费用摊消管理人员辅助人员工资：项目负责人、生产经理、销售经理、技术经理、出纳、司机、门卫、炊事员等，按每月工资5000元计算，每吨需要承担工资摊消： 500050010元/吨（6）管理费用摊消办公费、通讯费等：办公费、通讯费按每月1000元核算，每吨需要承担办公、通讯费摊消： 10005002元/吨上述六项总计，需分摊费用36元。5、利润 销售价格与原料成本差价90元/吨中，需要承担费用36元/吨，税前利润为54元/吨。（前提是每吨售价要能够达到850元）。投资回报率约为：38.283.5 = 46%，详见下表。 表5-3-1 销售利润预测表（单位：万元）第一年第二年第三年1. 销售收入（6000吨）5105105102. 直接原料成本4564564563. 制造费用8.68.68.63.1生产工人工资6663.2电费2.62.62.63.3 厂房设备折旧3.4 场地租金4. 管理费用7.27.27.24.1 管理等人员工资6664.2 办公通讯费等1.21.21.25. 销售费用6. 税前利润38.238.238.26.4 现金流量与投资回收期表5-4-1 现金流量表（单位：万元）2012.10-2010.092010.10-2011.092011.10-2012.091. 现金流入593.55105101.1 销售收入5105105101.2 贷款1.3自筹资金投入83.52. 现金流出527.2441.5441.52.1 建设投资28.72.2 贷款还本付息2.3 流动资金投入572.4成本费用（除折旧）441.5441.5441.52.6 所得税5. 净现金流量66.368.568.56. 累计净现金流量53134.8203.3 评价指标：税后 1. 投资回收期（不含流动资金回收） 0.7年 2. 投资回收期（含流动资金回收） 2.2年 7. 风险分析（盈亏平衡点分析）1. 销售量盈亏平衡点 盈亏平衡时，固定费用可变费用销售收入 固定费用可变费率销售量销售价格销售量 年固定费用： （1）折旧与摊消 9.6万元（2）场地租金（按平均数） 万元 （3）管理与辅助人员工资 6万元 （4）办公通讯费 1.2万元合计： 16.8万元可变费率：（1）原料成本 760元/吨（2）工人工资 10元/吨 （3）电费 4元/吨 （4）销售费用 0元/吨 合计： 774元/吨 固定费用销售量盈亏平衡点 （销售价格可变费率）（1-增值税率） 168000 （850774）*（1-0） 2210吨占计划销售量37左右。2. 销售价格盈亏平衡点 盈亏平衡时，固定费用可变费用销售收入 固定费用可变费率销售量销售价格销售量 固定费用销售量（销售价格可变费率） 销售价格固定费用/销售量可变费率 销售价格盈亏平衡点 168000/6000+774 802元/吨 占平均销售价格94。盈亏平衡分析表明：（1） 按照我们预计的利润空间，当年销量达到2210吨时，就能达到盈亏平衡，相当于预计产量销量的37，安全余度63。（2） 本项目销售价格的定价空间尚可，假设我们的销售量达到6000吨/年，当销售价格高于802元/吨时，就不会亏损，安全余度尚可。8. 结论1、据相关可靠测定，在同样饲养环境和饲料供给条件下，采用饲料TMR混合装置与人工喂料相比，奶牛的产奶量可提高10-20%，如果以提高产奶量15%计算，某某B养殖小区每100头牛每年可增加8150元的收入，而且均衡科学的日粮饲喂可提高牛群的整体健康水平，减少疾病发生，所以从养殖户的角度看，TMR项目具备可行的基础。2、项目建设规模年产TMR饲料6000吨，投资规模约83.5万元（含流动资金57万元）。3、按照我们预计的成本、售价、费用，财务指标如下，经济效益较为显著；（1） 本项目税后年利润约38.2万元；（2） 投资回收期（不含流动资金回收）0.7年；（3） 投资回收期（含流动资金回收）2.2年。4、盈亏平衡分析：（1）按照我们预计的利润空间，当年销量达到2210吨时，就能达到盈亏平衡，相当于预计产量销量的37，安全余度63。（2）本项目销售价格的定价空间尚可，假设我们的销售量达到6000吨/年，当销售价格高于802元/吨时，就不会亏损，安全余度尚可。