英豪台球俱乐部项目可行性研究报告正文.doc

《英豪台球俱乐部项目可行性报告》

学 院： 机 电 学 院
班 级： 机电201108班

英豪台球俱乐部可行性报告

一、概述
1、项目概况
1.1项目名称：英豪台球俱乐部。
1.2项目承担单位及负责人：陈取名。
1.3项目起止时间：2012年10月11日起。
1.4项目主管部门：湖北省黄冈市黄州区文化局、工商局、卫生局、消防部门。
1.5项目简要内容及实施目标
此项目主要以台球、休闲、小卖部为主
实施目标：预期在2012年10月中旬开始建设，到2012年11月中旬开始经营。预计在1年内回本。
该项目目前还未申请验收。
2、 企业概况
2.1企业名称：英豪台球俱乐部。
2.2法定代表人：陈取名。
2.3所有制性质：私有制性质。
2.4企业地址及邮政编码：湖北黄冈市黄州区南湖桃园街 438002

二、项目开发的必要性
1、 项目提出的背景
台球是一项在国际上广泛流行的室内运动，台球自传入中国后就迅速发展成为今天风靡流行的一种休闲运动。如今在各大、小型娱乐场所都少不了它。
2、 提出的依据项目
英豪台球俱乐部坐落于黄冈市黄州区南湖桃园街，在这里只有一条街，街上有一所黄冈职业技术学院。学院内有学生两万余人，教职工两千余人，周围居民近万人，人口相对密集。
3、同类此项目的情况
虽然周围有6家台球室，但是里面的环境恶劣、设施破旧，不能满足顾客的要求。 在南湖街类似于英豪台球俱乐部这么正规的、环境舒适的、设施完好的台球室，却是没有的，所以英豪台球室的存在与发展是必须的也是竞争毫无压力的。他的出现是绝对会受到广大台球爱好者的青睐于热捧。经估算，预计本项目建成后年收入为25—30W，年成本为15—20 W,年利税10W。此项目收益可观

三、项目的内容及目标
1、项目的主要内容
本俱乐部内设有台球室、吸烟区、休息区、柜台、小卖部、洗手间。
台球室——有十四副台球设备，每副台球设备包括一个球桌、两根球杆、一副台球、两双手套。需要三角框的自行到管理处领取，用完后立即归还到管理处。
柜台——在入口处，旁边的是小卖部。小卖部出售一些纯净水、饮料。以及一些零食。柜台管理处主要是收钱，以及设备的管理，存放的三角框以备顾客领取使用，贮备的有新球杆和手套，以备更换。
室内有音响设备，力求为顾客营造一个和谐、舒适的娱乐运动环境。
2、结构布局图

吸 烟 区
长排椅
洗 手 间

小卖部
灭火器

休 息 区
台 球
台 球
台 球
台 球
台 球

台 球
台 球
台 球
台 球
台 球

台 球
台 球
台 球
台 球

柜 台

灭火器

入口 休 息 区

四、 项目的技术可行性
1、 选择的方案
该项目的可行方案：内设有台球室、休息区、吸烟区、洗手间、柜台，还有音响、小卖部。设有会员制、比赛制，且与相关协会有合作。
2、 总体概述、设计思想及设计依据
开设休息区、吸烟区、小卖部、音响等，是为了营造一个良好舒适的娱乐运动环境，让顾客觉得来俱乐部是来享受运动的快乐。实行会员制、比赛制等，提高俱乐部的信誉度，留住顾客，增加回头客，并让更多的人了解台球、喜欢上台球。
3、 系统配置
配置项目
内 容

硬件配置
门面192平方米、台球设备14套（含台球、球桌、球杆）、 备用球杆10根、手套20双、电脑1台、音响2个、柜台1个、长排椅4个、灭火器2个
人员配置
柜台收银员一名、小卖部收银员一名
资金配置
自有资金30万

五、设备选型及系统报价

设备名称
型 号 及 规 格
数 量
单价/元
总价/元
门面
16×12m 192㎡
/
500
96000
电脑
华硕
1台
3760
3760
音响
/
2个
75
150
台球设备
双星牌3200×1700×840mm
14套
2400
33600
备用球杆
/
10根
40
400
巧粉
/
100个
0.5
50
手套
/
20双
2.5
50
柜台
/
1套
500
500
长排椅
/
4个
50
200
灭火器
手提式干粉灭火器5g
2个
90
180
合计
/
/
/
134890

六、项目实施计划
项 目 名 称
执 行 时 间
执 行 人
办执照
2011年11月11日
陈取名
租门面
2012年10月11日
陈取名
张贴招聘启示
2012年10月11日
陈取名
装修
2012年10月12日
陈取名
招聘
2012年10月11日
陈取名
买柜台
2012年10月17日
陈取名
买长排椅
2012年10月17日
陈取名
买灭火器
2012年10月17日
柜台收银员
批发食品
2012年10月18日
小卖部收银员
买电脑
2012年10月19日
陈取名
买音响
2012年10月19日
陈取名
安装
2012年10月20日
柜台收银员
买台球设备
2012年10月21日
陈取名
买球杆、巧粉
2012年10月23日
柜台收银员
买手套
2012年10月23日
小卖部收银员
布置整理
2012年10月24日
所有人
开张营业
2012年11月11日
陈取名

七、总投资估算和资金筹措
1、 总投资估算表
项 目
内 容
总价/元

固定

资产

投资
建 筑 工 程 费
门面租金
192㎡
96000
装修
/
10000

设 备 购 置 费
台球设备
14套
33600
备用球杆
10根
400
巧粉
100个
50
手套
20双
50
食品批发

10000
电脑
1台
2760
音响
2台
150
柜台
1个
600
长排椅
4个
200
灭火器
2个
180
采购成本
/
250
运输费
/
500
安装费用
/
/
500
办理执照费用
/
/
500
不可预见费
/
/
10000
流动资 产投资
工资支付
/
/
16800
其它生产费用
/
/
3000
固定资产 方向
调节税

/

/

/

38962
2、资金筹措
2.1资金来源：自有资金
2.2资金运用计划：
项 目
内 容
总价/元

固定

资产

投资
建 筑 工 程 费
门面租金
160㎡
48000
装修
/
15000

设 备 购 置 费
台球设备
10套
24000
备用球杆
5根
200
巧粉
300个
60
手套
20双
50
空调
2台
4600
电脑
1台
2760
音响
2台
150
柜台
1个
600
长排椅
5个
250
灭火器
2个
180
采购成本
/
250
运输费
/
500
安装费用
/
/
500
办理执照费用
/
/
200
不可预见费
/
/
10000
流动资 产投资
工资支付
/
/
36000
其它生产费用
/
/
3000
固定资产 方向
调节税

/

/

/

38962

八、 经济和社会效益分析
1、 社会效益分析
该项目为广大师生及居民提供了一个舒适和谐的娱乐运动环境，使顾客的身心健康得到提高；面向社会提供了就业机会；每年为国家增加了近万元的税收；同时也让自己盈利，学到了很多宝贵的经营经验。
2、 经济效益分析
2.1经营成本估算表（单位：元）
年度
0
1
2
3
4
5
6
经营收入
/
25000
38000
60000
65000
65000
65000
成本
/
19800
21000
24000
27000
27000
27000
税金
/
780
2550
5400
13300
13300
13300
利润
/
4420
14450
30600
24700
24700
24700
2.2现金流量表
年度
0
1
2
3
4
5
6
经营收入

25000
38000
60000
65000
65000
65000
折旧

15900
15900
15900
15900
15900
15900
固定资产
残值

15900
流动资金
回收

28000
固定资产
投资

111320

流动资金
投资

19800

成本

19800
21000
24000
27000
27000
27000
税金

780
2550
5400
13300
13300
13300
净现金
流量
负131120

20320

30350

46500

40600

40600

84500
累计现金
流量
负131120
负
110800
负80450
负33950

6650

47250

131750

3、 静态分析
3.1静态回收期P
P=(4-1/12)-1+33950/40600
P=2.08年
标准投资回收期为5年，项目的投资回收期小于标准投资回收期，经济上可行。
3.2估计
俱乐部平均每天经营10小时每小时6元
一年可收入14*6*10=840
小卖部每天卖出的零食、香烟、饮料估算为160
每天收入为1000元
每年收入为360000
经济上可行。
4、 动态评价
NPV=-4.1净现值NPV
131120+20320(P/A,12%,1)+30350(P/A,12%,2)+46500(P/A,12%,3)+40600(P/A,12%,4)+40600(P/A,12%,5)+84500(P/A,12%,6)
NPV=56.47万
项目的净现值大于零，项目方案可行。
4.2内部投资收益率IRR
内部投资收益率大于基准收益率12%，项目方案可行。
5、 估算
俱乐部平均每天经营10小时每小时6元
一年可收入14*6*10=840
小卖部每天卖出的零食、香烟、饮料估算为160

结论：英豪台球俱乐部项目可行目 录
前 言 1
1 总论 4
1.1 项目概况 4
1.1.1 项目名称 4
1.1.2 建设地点 4
1.1.3 项目法人 4
1.1.4 工程内容 4
1.1.5 工程投资 4
1.2 编制目的 5
1.3 编制依据与基础资料 5
1.4 编制原则 6
1.5 编制范围 7
2 城市概况 8
2.1城市性质和规模 8
2.2自然条件 9
2.2.1 地形、地貌 9
2.2.2 气象 10
2.2.3 水文 11
2.2.4 地震 12
2.3 地质概况 13
2.3.1 区域地质概况 13
2.3.2水源地地质条件 14
2.4 供水现状 17
2.5 地下水水源地概况 17
3 项目背景、项目建设的必要性和可能性 20
3.1项目背景 20
3.2 项目建设的必要性和可能性 22
4. 项目水资源现状及水量预测 27
4.1 地表水环境质量 27
4.2 地下水水资源现状 27
4.3 水量、水质状况、发展趋势和开采前景 29
4.3.1水源地供水水文地质条件 29
4.3.2 地下水资源评价 40
5水源地环境保护方案 50
5.1 水源地环境保护思路 50
5.2 水源地环境保护范围 50
5.3 水源地保护区的管理制度 50
5.4 水源地环境保护工程措施 51
5.5 地方政府保障措施 52
6. 项目影响 55
6.1 减少项目影响的措施 55
6.2 项目影响范围 55
6.3.1 项目影响 55
6.3.2项目永久征收占用集体土地 56
6.3.3 项目永久占用国有土地 57
6.3.4企业单位拆迁 57
6.3.6 地面附属物 57
6.4 项目影响分析 59
7. 土地征收及移民安置方案 60
7.1 法律框架与政策目标 60
7.1.1政策框架 60
7.1.2移民安置原则 61
7.1.3 项目政策综述 62
7.2 补偿标准 64
7.2.1 征收农村集体土地的补偿标准 65
7.2.2 永久占用国有土地补偿标准 65
7.2.3 非住宅住宅房屋拆迁补偿标准 65
7.2.4 职工安置补偿标准 66
7.2.5 受影响基础设施、地面附着物的补偿标准 66
7.3 生产及生活恢复方案 68
7.3.1 目标与原则 68
7.3.2 生产恢复及剩余劳力安置 69
8. 组织机构 70
8.1 机构设置 70
8.2 机构组成及职责 70
8.3 项目清拆与搬迁机构人员配备 71
8.4 加强机构能力的措施 72
9. 投资估算与综合效益评价 74
9.1 工程概况 74
9.2 工程内容 76
9.3 资金筹措 76
9.4 工程进度计划 76
9.5 综合社会效益评述 76
10、意见及建议 77