英豪台球俱乐部项目可行性分析研究报告.doc

英豪台球俱乐部项目可行性报告英豪台球俱乐部可行性报告一、概述1、项目概况1.1项目名称：英豪台球俱乐部。1.2项目承担单位及负责人：陈取名。1.3项目起止时间：2012年10月11日起。1.4项目主管部门：湖北省黄冈市黄州区文化局、工商局、卫生局、消防部门。1.5项目简要内容及实施目标 此项目主要以台球、休闲、小卖部为主 实施目标：预期在2012年10月中旬开始建设，到2012年11月中旬开始经营。预计在1年内回本。 该项目目前还未申请验收。2、 企业概况2.1企业名称：英豪台球俱乐部。2.2法定代表人：陈取名。2.3所有制性质：私有制性质。2.4企业地址及邮政编码：湖北黄冈市黄州区南湖桃园街 438002二、项目开发的必要性1、 项目提出的背景台球是一项在国际上广泛流行的室内运动，台球自传入中国后就迅速发展成为今天风靡流行的一种休闲运动。如今在各大、小型娱乐场所都少不了它。2、 提出的依据项目英豪台球俱乐部坐落于黄冈市黄州区南湖桃园街，在这里只有一条街，街上有一所黄冈职业技术学院。学院内有学生两万余人，教职工两千余人，周围居民近万人，人口相对密集。3、同类此项目的情况 虽然周围有6家台球室，但是里面的环境恶劣、设施破旧，不能满足顾客的要求。 在南湖街类似于英豪台球俱乐部这么正规的、环境舒适的、设施完好的台球室，却是没有的，所以英豪台球室的存在与发展是必须的也是竞争毫无压力的。他的出现是绝对会受到广大台球爱好者的青睐于热捧。经估算，预计本项目建成后年收入为2530W，年成本为1520W,年利税10W。此项目收益可观三、项目的内容及目标1、项目的主要内容本俱乐部内设有台球室、吸烟区、休息区、柜台、小卖部、洗手间。台球室有十四副台球设备，每副台球设备包括一个球桌、两根球杆、一副台球、两双手套。需要三角框的自行到管理处领取，用完后立即归还到管理处。柜台在入口处，旁边的是小卖部。小卖部出售一些纯净水、饮料。以及一些零食。柜台管理处主要是收钱，以及设备的管理，存放的三角框以备顾客领取使用，贮备的有新球杆和手套，以备更换。室内有音响设备，力求为顾客营造一个和谐、舒适的娱乐运动环境。2、结构布局图 吸 烟 区 长排椅洗 手 间 小卖部灭火器 休 息 区台 球台 球台 球台 球台 球 台 球台 球台 球台 球台 球台 球台 球台 球台 球 柜 台 灭火器 入口 休 息 区 四、 项目的技术可行性1、 选择的方案 该项目的可行方案：内设有台球室、休息区、吸烟区、洗手间、柜台，还有音响、小卖部。设有会员制、比赛制，且与相关协会有合作。2、 总体概述、设计思想及设计依据开设休息区、吸烟区、小卖部、音响等，是为了营造一个良好舒适的娱乐运动环境，让顾客觉得来俱乐部是来享受运动的快乐。实行会员制、比赛制等，提高俱乐部的信誉度，留住顾客，增加回头客，并让更多的人了解台球、喜欢上台球。3、 系统配置配置项目内 容硬件配置门面192平方米、台球设备14套（含台球、球桌、球杆）、 备用球杆10根、手套20双、电脑1台、音响2个、柜台1个、长排椅4个、灭火器2个 人员配置柜台收银员一名、小卖部收银员一名资金配置自有资金30万五、设备选型及系统报价设备名称型 号 及 规 格数 量单价/元总价/元门面1612m 192/50096000电脑华硕1台37603760音响/2个75150台球设备双星牌32001700840mm14套240033600备用球杆/10根40400巧粉/100个0.550手套/20双2.550柜台/1套500500长排椅/4个50200灭火器手提式干粉灭火器5g2个90180合计/134890六、项目实施计划项 目 名 称执 行 时 间执 行 人办执照2011年11月11日陈取名租门面2012年10月11日陈取名张贴招聘启示2012年10月11日陈取名装修2012年10月12日陈取名招聘2012年10月11日陈取名买柜台2012年10月17日陈取名买长排椅2012年10月17日陈取名买灭火器2012年10月17日柜台收银员批发食品2012年10月18日小卖部收银员买电脑2012年10月19日陈取名买音响2012年10月19日陈取名安装2012年10月20日柜台收银员买台球设备2012年10月21日陈取名买球杆、巧粉2012年10月23日柜台收银员买手套2012年10月23日小卖部收银员布置整理2012年10月24日所有人开张营业2012年11月11日陈取名七、总投资估算和资金筹措1、 总投资估算表项 目内 容总价/元 固定 资产投资建 筑 工 程 费门面租金19296000装修/10000设 备 购 置 费台球设备14套33600备用球杆10根400巧粉100个50手套20双50食品批发10000电脑1台2760音响2台150柜台1个600长排椅4个200灭火器2个180采购成本/250运输费/500安装费用/500办理执照费用/500不可预见费/10000流动资 产投资工资支付/16800其它生产费用/3000固定资产 方向调节税/389622、资金筹措2.1资金来源：自有资金2.2资金运用计划：项 目内 容总价/元 固定 资产投资建 筑 工 程 费门面租金16048000装修/15000设 备 购 置 费台球设备10套24000备用球杆5根200巧粉300个60手套20双50空调2台4600电脑1台2760音响2台150柜台1个600长排椅5个250灭火器2个180采购成本/250运输费/500安装费用/500办理执照费用/200不可预见费/10000流动资 产投资工资支付/36000其它生产费用/3000固定资产 方向调节税/38962八、 经济和社会效益分析1、 社会效益分析该项目为广大师生及居民提供了一个舒适和谐的娱乐运动环境，使顾客的身心健康得到提高；面向社会提供了就业机会；每年为国家增加了近万元的税收；同时也让自己盈利，学到了很多宝贵的经营经验。2、 经济效益分析2.1经营成本估算表（单位：元）年度0123456经营收入/250003800060000650006500065000成本/198002100024000270002700027000税金/78025505400133001330013300利润/442014450306002470024700247002.2现金流量表年度0123456经营收入250003800060000650006500065000折旧159001590015900159001590015900固定资产残值15900流动资金回收28000固定资产投资111320流动资金投资19800成本198002100024000270002700027000税金78025505400133001330013300净现金 流量负131120203203035046500406004060084500累计现金流量负131120负110800负80450负339506650472501317503、 静态分析3.1静态回收期PP=(4-1/12)-1+33950/40600 P=2.08年 标准投资回收期为5年，项目的投资回收期小于标准投资回收期，经济上可行。3.2估计俱乐部平均每天经营10小时每小时6元一年可收入14*6*10=840小卖部每天卖出的零食、香烟、饮料估算为160每天收入为1000元每年收入为360000经济上可行。4、 动态评价NPV=-4.1净现值NPV131120+20320(P/A,12%,1)+30350(P/A,12%,2)+46500(P/A,12%,3)+40600(P/A,12%,4)+40600(P/A,12%,5)+84500(P/A,12%,6) NPV=56.47万 项目的净现值大于零，项目方案可行。4.2内部投资收益率IRR 内部投资收益率大于基准收益率12%，项目方案可行。5、 估算俱乐部平均每天经营10小时每小时6元一年可收入14*6*10=840小卖部每天卖出的零食、香烟、饮料估算为160结论：英豪台球俱乐部项目可行目 录前 言11 总论41.1 项目概况41.1.1 项目名称41.1.2 建设地点41.1.3 项目法人41.1.4 工程内容41.1.5 工程投资41.2 编制目的51.3 编制依据与基础资料51.4 编制原则61.5 编制范围72 城市概况82.1城市性质和规模82.2自然条件92.2.1 地形、地貌92.2.2 气象102.2.3 水文112.2.4 地震122.3 地质概况132.3.1 区域地质概况132.3.2水源地地质条件142.4 供水现状172.5 地下水水源地概况173 项目背景、项目建设的必要性和可能性203.1项目背景203.2 项目建设的必要性和可能性224. 项目水资源现状及水量预测274.1 地表水环境质量274.2 地下水水资源现状274.3 水量、水质状况、发展趋势和开采前景294.3.1水源地供水水文地质条件294.3.2 地下水资源评价405水源地环境保护方案505.1 水源地环境保护思路505.2 水源地环境保护范围505.3 水源地保护区的管理制度505.4 水源地环境保护工程措施515.5 地方政府保障措施526. 项目影响556.1 减少项目影响的措施556.2 项目影响范围556.3.1 项目影响556.3.2项目永久征收占用集体土地566.3.3 项目永久占用国有土地576.3.4企业单位拆迁576.3.6 地面附属物576.4 项目影响分析597. 土地征收及移民安置方案607.1 法律框架与政策目标607.1.1政策框架607.1.2移民安置原则617.1.3 项目政策综述627.2 补偿标准647.2.1 征收农村集体土地的补偿标准657.2.2 永久占用国有土地补偿标准657.2.3 非住宅住宅房屋拆迁补偿标准657.2.4 职工安置补偿标准667.2.5 受影响基础设施、地面附着物的补偿标准667.3 生产及生活恢复方案687.3.1 目标与原则687.3.2 生产恢复及剩余劳力安置698. 组织机构708.1 机构设置708.2 机构组成及职责708.3 项目清拆与搬迁机构人员配备718.4 加强机构能力的措施729. 投资估算与综合效益评价749.1 工程概况749.2 工程内容769.3 资金筹措769.4 工程进度计划769.5 综合社会效益评述7610、意见及建议77