生活日用消费品配送中心升级改造项目可行性研究报告.doc
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1、生活日用消费品配送中心升级改造项目可行性研究报告项目概述一、项目简述限1000字 1、项目名称:FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目。 2、项目单位及负责人:项目建设单位是FF县XX超市有限责任公司,法定代表人为薛录。 3、项目建设地点:FF县七台镇。 4.项目总投资及资金来源: 项目建设需总投资534.45万元,其中固定资产投资434.45万元,流动资金100万元。总投资中,中央及自治区财政配套130万元,市财政配套130万元,县财政配套130万元,企业自筹144.45万元。 5、劳动定员:项目劳动定员48人。二、项目主要内容和特色限1000字 本项目为FF县XX超市有限责任公司利用
2、县供销社的参与新建生活日用消费品配送中心,项目定位于农村市场,建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者,目的是为了便农,惠民。其主要运作模式是:按照自愿的原则,以配送中心和中心店为龙头,以乡镇村连锁店、便民店为主体,发展周围乡、村店加盟,采用先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术,进行连锁经营,统一配送,直接面向农牧民服务。项目具体建设内容为:1、 新建商品仓库1000平方米2、新建商品展销厅300平方米3、新建宿舍办公楼200平方米4、新建停车场2000平方米5、购买“东风”145(4.5T)厢式配货车5辆6、喷淋式消防系统一套7、通风系统一套8、制冷设备一套9、变压器一台10、配电室及高
3、低压输电线路系统一套11、照明系统一套12、监控及警报系统一套13、商品货架1500副14、信息及电子结算系统二套三、项目实施条件限1000字 1、政策条件:该项目符合国家投资规划,属于国家重点扶持发展项目之一,发展前途广阔。 2、地方政府支持条件:县委、政府高度重视农村日用消费品网络建设,出台了一系列政策予以扶持。主要有:县财政配套资金县人民政府足额承诺;土地出让期按国家规定的最高期限办理,企业征用土地所缴纳的土地出让金中的农民土地补偿费,由县人民政府全额补贴;项目自投入运营之日起,前五年奖励企业实际缴纳所得税留县级部分的50%,后二年奖励25%;项目自投入运营之日起,三年内除水资源费、环保
4、排污费、污水处理费、人防费、工本费外,免去其他一切行政事业性收费。 3、交通运输条件:项目的建设地点在FF县七台镇。七台镇地处集二线边缘,集通铁路横贯全境。省道呼满和商张公路呈“丁”字相交,东南180公里至张家口市,距首都北京400公里,西南75公里到集宁与京包线相连,西北经县道商-乌线、商-土线与集二线相连,所有这些构成了完整的交通网络,在这样的地方建设配送中心,条件得天独厚。 4、电力条件:全县拥有500千伏变电站、110千伏变电站各1座,35千伏变电站7座,具备了高中低所有等级的送电线网络,电力供应非常充足,可满足该项目的建设及今后的日常办公用电的需求。 5、通讯条件:FF县通讯事业发展
5、迅速,光缆电缆通讯线路与全国连网,并拥有卫星通讯和大容量程控自动交换系统,无线寻呼通讯系统齐全,电报传真实现自动化,全县各乡镇全部开通程控电话。 6、组织管理条件:公司的领导班子是一个非常具有凝聚力和战斗力的领导集体,决策层管理人员有把握大局,科学决策,正确指导,组织协调和严格管理的能力,具备规范实施项目的组织管理能力。四、项目总体实施方 案限1000字 1、公司确定由总经理对配送中心项目负责,成立项目实施专门机构项目办公室,负责项目的规划设计、安排施工进度、监督工程质量、落实资金拨付、监管资金使用。 2、聘请专门机构对项目进行科学规划、合理设计,对工程质量进行专业监测。 3、制定合理可行的项
6、目建设进度。2010年12月底前全面完成库房、办公房等建设及各种设施设备的购置和安装调试任务,确保配送中心项目的质量并如期交付使用。 4、对项目建设工程实行招投标办法,选用资质强、有实力、信誉好的建筑企业施工建设。签定项目施工合同,明确项目建设的内容、标准、进度、安全生产责任、违约责任等事宜。 5、制定项目实施管理办法,明确管理人员的责任和任务,建立与相关部门的协调、联席制度,确保对工程质量的监管和检查工作及时到位,保证工程质量。 6、制定项目资金管理办法,将资金拨付与项目建设的进度、工程质量挂钩,保证资金的使用效果和使用方向。严格执行相关的财务制度,实行专款专用,节约资金,提高资金利用率。
7、7、制定和落实安全生产责任制,建立施工安全检查制度,确保整个项目建设顺利完成。 五、项目总体经济效 益限1000字 1、销售收入:项目建成后年可实现销售收入5500万元。 2、销售税金及附加:项目正常年份实现销售税金及附加78.4万元,其中增值税.万元,城市维护建设税.万元,教育附加.万元。 3、利润总额:项目正常年份实现利润总额168.9万元。 4、财务盈利能力:由项目全部投资计算的项目投资利润率为31.6%;依据全部投资现金流量表计算的所得税前财务评价指标为:项目投资回收期3.5年,财务净现值679.9万元,财务内部收益率38%。 5、盈亏平衡点:项目的盈亏平衡点为45.8%。六、项目总体
8、社会效 益限1000字物流业属于劳动密集型服务产业,可安排城乡富余劳动力200名以上,每人最低年收入10000元。改善农村消费环境,扩大农村消费,拉动内需。建设农村新型流通网络,传播现代流通理念。最重要的是能够切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题,物流业的发展能够真正实现它的终极目标,保持长久旺盛的生命力。七、2009年6月前项目实施具体情况限1000字八、2009年6月至2010年6月项目实施具体情况限1000字 2010年2月,县发改委对项目可研报告进行了批复。3月份,公司进行了项目招投标,县商建公司中标。4月份,项目开工建设,到2010年6月20日,300平方米的商品展销厅、
9、200平方米的办公宿舍楼主体工程已完工;1000平方米的商品仓库已破土动工,正进行浆砌毛石基础;购入运输车辆3辆,这几项工程共完成投资92万元。申报单位盖章: 联系人: 电话: 年 月 日盟市供销合作社意见: 联系人: 电话: 年 月 日盟市财政部门意见: 联系人: 电话: 年 月 日省级供销合作社意见: 联系人: 电话: 年 月 日省级财政部门意见: 联系人: 电话: 年 月 日 目 录第一章 总论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设性质11.1.3 项目负责人11.1.4 项目建设地点11.1.5 项目建设规划11.1.6 项目建设期限11.1.7 项目投资规模11.1
10、.8 项目建设规模21.2项目提出背景31.2.1医药业发展前景31.2.2当地市场发展形势41.2.3企业发展规划51.3项目承建单位51.3.1公司概况51.3.2公司简介51.4编制依据61.5 编制原则61.6研究范围71.7综合评价7第二章 项目可行性及必要性分析82.1项目可行性分析82.1.1政策支持力度加大82.1.2 公司当前实力支持82.1.3项目成员技术实力92.2项目必要性分析13第三章 项目市场分析143.1我国医药产业现状分析143.1.1过去十年中国医药卫生事业取得长足发展143.1.2“十二五”中国医药行业的展望153.2我国医药对外贸易运行情况163.2.1医
11、药进出口全面恢复163.2.2我国医药产品竞争力进一步加强173.2.3新兴医药市场快速发展173.3我国中药行业分析183.3.1我国中药行业现状分析183.3.2我国中药行业发展趋势193.3.3中药在国外市场的发展213.4我国医药行业发展趋势223.4.1化学药物方面233.4.2中药(天然药物)方面233.4.3生物制药方面24第四章 项目建设条件254.1地理位置选择254.3区域发展状况26第五章 运营及管理策略275.1运营策略275.1.1产业结构转型的总体规划275.1.2搭建复合功能和综合服务的医药研发营销平台275.1.3坚持差异化经营理念275.2管理策略275.2.
12、1建设期施工管理275.2.2实施期资金管理295.2.3操作期人员管理29第六章 总体建设方案316.1建设规划316.2工程管线布置方案316.3土建方案326.3.1方案指导原则326.3.2土建方案的选择326.4建设内容326.4.1主要设施326.4.2辅助设施326.4.3生活设施336.4建设规模33主要技术经济指标34第七章 环保和节能357.1节能设计依据357.2 主要节能措施357.3环保依据及设计原则367.3.1环境保护设计依据367.3.2设计原则367.4主要污染源防治措施367.5绿化措施38第八章 劳动安全卫生398.1设计依据398.2概况398.3劳动安
13、全408.3.1防火防爆设计408.3.2电力408.3.3防静电防雷措施408.4劳动卫生418.4.1防暑降温418.4.2卫生418.4.3噪声418.4.4照明41第九章 企业组织与劳动定员429.1企业组织机构429.2激励和约束机制429.3人力资源管理439.4.1员工来源439.4.2人员培训449.4.3福利待遇44第十章 项目实施规划4510.1建设规划4510.2 建设工期4510.3实施进度安排45第十一章 投资估算4711.1投资估算依据4711.2项目投资估算4711.3资金来源4811.4资金使用和管理48第十二章 财务评价5012.1基本数据的确立5012.1.
14、1产品价格5012.1.2其他计算参数5012.1.3 成本费用估算5112.2 财务盈利能力分析5112.2.1财务现金流分析5112.2.2静态分析结果5112.2.3不确定性分析5112.3财务评价结论53第十三章 风险分析及规避5513.1项目风险因素5513.1.1不可抗力因素风险5513.1.2技术风险5513.1.3核心研发人员流失风险5613.1.4市场风险5613.1.5资金管理风险5713.2风险规避对策5713.2.1不可抗力因素风险规避对策5713.2.2技术风险规避对策5713.2.3核心研发人员流失风险规避对策5813.2.4市场风险规避对策5913.2.5资金管理
15、风险规避对策59第十四章 结论与建议6114.1政策可行性6114.2市场可行性6114.3技术可行性6114.4管理可行性6114.5效益可行性6114.6结论6214.7建议62附录63附件1工资及福利费预测表64附件2 产品销售收入预测表65附件3 总成本费用估算表66附件4 销售收入、销售税金及附加估算表67附件5 损益和利润分配表68附件6 固定资产折旧费计算表69附件7 无形资产及递延资产摊销表70附件8 流动资金估算表71附件9 项目财务现金流量表72附件10 资产负债表73附件11 资金来源和运用表74FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目实施方案一、概况项目名称:FF县
16、XX生活日用消费品配送中心升级 改造项目建设单位:FF县XX超市有限责任公司负 责 人:薛录建设地点:FF县七台镇建设性质:改造起止时间:2010年4月2011年3月 二、项目承担单位基本情况 FF县XX超市有限责任公司位于FF县七台镇新风路北段,是一家集日用百货、文化体育用品、烟酒副食、 食盐、农副产品销售为主的物流配送、批发零售商业企业,法定代表人薛录。公司占地面积3000平方米,建筑面积1500平方米,其中仓库面积1000平方米,注册资本300万元,总资产1840.58万元,净资产1039.73万元。现有职工32人,其中管理人员10人,80%以上员工有大专学历并有相应的专业资格证书。公司
17、设有综合办公室,人力资源部,财务部,采购部,配送部,后勤保障部。公司现有4户连锁店,乡镇直营超市22个,农家店、综合服务店网点87个,网络覆盖乡镇100%,覆盖村41.2%。2009年公司实现销售收入3401.98万元,其中网络销售额2400万元,净利润262.13万元,资产负债率43.53%,资产利润率14.24%。 三、 项目提出的背景1、FF县概况FF县属内蒙古自治区中部地区,位于乌兰察布市东部,总土地面积4353平方公里。全县辖3个乡6个镇,211个村民委员会,总人口34.25万人。全县现有耕地150万亩,正常年景粮食总产1.5亿公斤;全县实有可利用天然草场面积134.5万亩,年家畜饲
18、养量200万头(只);全县有林面积137.9万亩,森林覆盖率21.77%。 2009年全县完成地区生产总值32亿元,规模以上工业企业完成增加值9.3亿元,社会商品零售总额15.5亿元,实现财政收入7088万元,城镇居民人均可支配收入12449元,农民人均纯收入2354元。2、 供销社概况 FF县供销社现有基层社9个,中心社1个,社有企业1家,参股企业2家,协办的农民合作社22个,挂牌的综合农家店42个,总资产150万元。供销社扎根在农村,主要服务对象是农民,对农村市场熟悉程度高,在农村市场和农民中有多年形成的信誉,具有一定的流通网络资源,有一批熟悉农村流通的合作队伍和一个相对完整、有力的行政组
19、织,有能力,也有条件为“三农”服务中发挥更大的作用。3、项目提出的背景改革开放以来,FF县的流通业发展较快,2009年底,全县商业网点发展到3000多个,社会消费品零售总额15.5亿元。流通业在促进生产、扩大消费、提高人民群众的生活水平、提高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作用。但由于多年来受“重生产、轻流通”、“重城市、轻农村”等非科学发展思想的影响,我县农村市场体系建设相对于国民经济和农村经济的发展仍显滞后。主要表现为农村流通经营业态及经营方式陈旧,经营条件简陋。全县农村日用品90%以上通过对手交易销售,实行连锁经营的销售额占农村交易额的比重不足10%;信息化建设处于起步阶段,采用
20、电子商务交易技术的很少。严格意义上讲,全县仅有一家现代生活日用消费品配送中心,即FF县XX超市有限责任公司。该公司成立2005年,注册资金300万元,有职工32人,现有4户连锁店,乡镇直营超市22个,农家店、综合服务店网点87个,2009年实现销售收入3401.98万元,其中网络销售额2400万元。目前,公司房屋陈年破旧,仓库陈旧且库容小,已远远不能适应连锁店户不断增加以及商品贮藏、送货下乡的需要。针对上述情况,提出FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目,县供销社参股23.34%。公司利用县供销社的参与,发展200多个农家店,80多个服务店作为配送终端,以扩大辐射面,提高覆盖率,努力形成
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