石木复合地板项目项目可行性论证报告.doc

1 总 论
1.1项目名称
石木复合地板生产加工项目
1.2建设地点
XXX县晓关乡桐子营集镇
1.3建设内容及规模
项目征地30亩；建年产12万m2石木复合地板生产线一条，土建内容如下表。
土建项目
名称
建筑面积（m2）
层数
占地面积（m2）
建筑结构
生产车间
2000
1
2000
钢架
原料仓库
2000
1
2000
钢架
成品仓库
2000
1
2000
钢架
锅炉房、配电房、食堂
500
1
500
砖混
综合办公楼
1000
4
250
砖混
1.4建设年限
2年
1.5投资估算及资金筹措　
1.5.1投资估算
项目总投资1992.00万元，其中设备费用458.00万元，建筑工程费用520.00万元，公用工程费用90.32万元，总图、环保及消防181.70万元，其它费用348.20万元，项目建设预备费用79.91万元，流动资金314.00万元。
投资构成表

单位：万元
序号
项 目
估算价值
占总投资比例(％)
1
新增设备
458.00
22.99
2
建筑工程
520.00
26.10
3
公用工程
90.32
4.53
4
其中：供电工程
60.32

5
给、排水系统
22.50

6
中央空调系统
0.00

7
弱电系统
7.50

8
总图、运输
114.50
5.75
9
环境保护、消防
67.20
3.37
10
其他费用
348.20
17.48
11
其中：土地使用权出让金
180.00

12
预备费
79.91
4.01
13
建设期贷款利息
0.00
0.00
14
建设投资合计
1678.13
84.24
15
流动资金
314.00
15.76
16
总投资
1992.00
100.00
1.5.2资金筹措
资金来源于企业自有资金。
1.6效益分析
项目达产达标后，年产12万m2石木复合地板，石木复合地板按市场均价100元/ m2计算，年产值1200万元，实现利税443万元，利润307万元。该项目建成后可提供50人左右的就业岗位，项目具有较好的社会效益。
2 项目建设的必要性和条件
2.1项目背景
2.1.1我国地板行业总体发展概况
上世纪80年代初，我国地板产业在国内崛起。特别是近10年来，随着社会生产力的发展，依附于中国房地产、家居行业的高速成长，地板行业也得到了前所未有的发展。这期间，我国经济和社会快速发展，大规模的基础设施建设、蓬勃发展的房地产市场以及人们不断增长的消费需求造就了巨大的地面装饰材料的市场机会和潜力。我国逐步已成为名副其实的木地板生产大国，并正进而向木地板生产强国迈进。
我国木地板主导产品有实木地板、强化木地板、实木复合地板和竹地板四大类，另外还有实木集成地板、软木地板、机房地板（抗静电地板）等产品，这些产品通常用于室内干燥地面装饰。此外，当前还有经特殊处理的室外用地板、体育场馆用地板、集装箱用地板、车厢地板（车厢底板）等特殊用途木地板。各品类地板均随着我国国民经济和房地产业的蓬勃发展，在近十多年获得长足的发展，然而目前我国大城市住宅木地板平均普及率仍仅为25%左右，中型城市住宅约为10%左右，由此看来木地板产品的市场发展空间非常广阔，
据中国林产工业协会地板专业委员会不完全统计，2009年我国地板生产企业销售量约3.64亿m2，同比增长5.9%。其中强化木地板约2.12亿m2，同比增长7.1%；实木地板约4200万m2，与2008年持平；实木复合地板约8300万m2，同比增长6.4%；竹地板约2500万m2，同比增长4.2%；其它地板约220万m2，同比增长22.2%。
2.1.2石木复合地板行业发展趋势预测
绿色环保近几年已经成为中国乃至世界极力关注的热点话题。随着世界环保潮流的进一步发展，新型环保型的地板将会得到更多人的青睐和追捧，2010年2月24日召开的十一届全国人大常委会第十三次会议上，国家有关权威部门提出，将绿色经济、低碳经济发展理念和相关发展目标纳入“十二五”规划和相关产业发展规划中，石木复合地板既能有效节约森林资源，又能极大程度缓解市场供需，还是绿色环保的地板产品，石木复合地板的问世，彻底突破了传统地板产业的"瓶颈"，符合地板世界发展潮流。它的诞生已成为地板行业发展的趋势。
2.2项目建设的必要性
石木复合地板是运用重质碳酸钙、植物粉等为主要原材料，经过高温聚合，改变高分子性能，运用高精设备挤出成形，主基材以重质碳酸钙为主，表面经热转印特殊工艺生产各类精美木纹理的板材，再经环保耐磨处理，是一种用于装饰，似木优于木的高科技新型地板.
改革开放数十年来，我国木地板行业经历了跨越式变迁。然而，受森林资源紧缺、原材料价格上涨等因素的影响，近几年来我国地板行业正在不断的调整过程中求发展。近年来，随着人民生活水平的不断提高，以及房地产业的快速拉动，为地板行业、装饰装修行业带来了巨大商机，呈现出蓬勃兴盛的态势。
据统计，单单传统装修行业和木地板行业，每年消耗的森林资源都在120万立方米以上，占到整个资源消耗的20%。而近年来，随着我国经济持续稳定的增长、房地产业迅猛发展、人们生活水平迅速提高、家庭装修持续升温，市场对装修必用的地板类产品需求增大。
如果按此矛盾趋势的发展，再过20年，我国现有的树木将会全部被破坏殆尽。为此，政府早已经明确规定：自2000年6月1日起，在城镇新建住宅中禁用保护地区的天然林木生产门窗、地板。 面对木材的紧缺、环境的污染、资源的浪费等等问题，近年来，实木地板行业正经历着严峻的市场考验。
石木复合地板可锯、可刨、可钉，不怕水泡，高档精美，品质优于实木地板、复合地板、木塑地板，同时可替代高档瓷砖使用。此地板无毒无味无甲醛，高强耐磨、花色多样、自然逼真、安装简便、易清洁保养，使用寿命是木地板的4倍，成本极低，是同档次木地板的1/3。该产品无毒无味无甲醛，防水防火不变型，可100%回收再造。
因而，本项目具有建设的必要性。
2.3建设条件
2.3.1场址建设条件
2.3.1.1地形、地貌、地质气候
XXX县，地处鄂西南边陲，在恩施土家族、苗族自治州南部，地跨东径109°11′-109°55′，北纬29°33′-30°12′之间，东接鹤峰，西邻咸丰、北与恩施市交界，西南同来凤毗连，东南与湖南省龙山、桑植等县接壤。县境南北长73.9公里，东西宽71.5公里，国土总面积2740平方公里。县内聚居着汉、土家、回、苗、侗等24个民族，全县少数民族占总人口的67.8%。XXX属云贵高原延伸部分，地处武陵山和齐跃山的交接部位，县境东南部、中部和西北边缘，横亘着几条东北至西南走向的大山岭，形成许多台地、岗地、小型盆地、平坝、横状坡地和山谷、峡等地貌。武陵山脉横亘延伸，形成西北边界第一大主峰一羊头山，海拔1605.8米；支脉沿东北，经恩施市石灰窑延伸到本县的长坪、椿木营，形成椿木营高原，构成全县制高点。余脉沿湘鄂边界的八大公山，经天门、鸡公岭、万岭山、东门关、自西向东凸起，将境内分成南北两部。全县最高点火烧堡海拔2014米，最低点（贡水与清江汇合处）海拔356米。XXX县城海拨510米。境内海拔1200米以上的高山占全县总面积的25.69%，海拔800—1200米的二高山占47.12%，800米以下低山占27.19%。
根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2002）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）项目区地震基本烈度为4度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，该场地拟建筑物抗震设防烈度为6度。
XXX县境内河网密布，纵横交错，共有大小河溪121条，总长度537.65公里，其中流域面积10平方公里以上的河流34条，河长在10公里以上的21条。以中部的龙崩山为分山岭，形成相对独立的南北两大水系四条大河，北部贡水、鸡笼洞河流归清江，南部酉水、头坪河流进沅江，汇入洞庭湖。多年平均降水总量42.01亿立方米，为全国人平水量的2.5倍。
XXX属中亚热带季风湿润型山地气候。随海拔高程的变化，呈明显的垂直差异海拔800米以下的低山带，四季分明，冬暖夏热，雨热同步，光温互补，年均气温15.8℃，无霜期294天，年降水量1491.3毫米，年日照时数1136.2小时。海拔800—1200米的二高山地带，春迟秋早，湿润多雨，光温不足，年均气温13.7℃，无霜期263天，年降水量1635.3毫米，年日照时数1212.4小时。海拔1200米以上的高山地带，气候冷凉，冬长夏短，易涝少旱，年均气温8.9℃，无霜203天，年降水量1867毫米，年日照时数1519.9小时。
2.3.1.2 交通
项目区XXX县晓关乡桐子营集镇，距XXX县城仅15公里，距椒石省道复线公路距离2公里，距209国道公路距离7公里，交通十分便利。
2.3.1.3公用设施
（1）供电：利用XXX县现有电网供电，能满足项目建设用电及建成后的供电所需。
（2）供水：由桐子营集镇自来水厂供给，水源充足，完全可以满足项目建设期和建成后的要求。
（3）排水：该建设项目的排水方式实行分流式，雨水通过场内集水沟直接排入自然水体；生活污水经过埋地式无动力净化装置处理后再排入自然水体。
（4）通信：区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，通信网络已覆盖全区，通讯条件良好。
2.3.1.4征地拆迁工作
本项目需征地30亩，项目区无拆迁。
2.3.1.5施工条件
项目区内地形平坦，无文物保护遗址，周围无农田。
2.3.2政策、法律法规及资源条件
2.3.2.1政策、法律法规条件
石木复合地板以天然重质碳酸钙粉为主要原料，单位成本低廉，产品绿色环保无污染，防潮、防滑、阻燃、不变型、硬高度，可替代木材，从而保护国家森林资源而成为替代资源，属国家鼓励发展产业项目。

2.3.2.2资源条件
石木复合地板是以重质碳酸钙为主要原料，重质碳酸钙又是以天然方解石为原料。恩施自治州境内有着丰富的重质碳酸钙资源，储量巨大。
目前已发现晓关乡姚家坪村的方解石矿资源十分丰富，矿层稳定，出露良好，矿体成垂直状，可见2米左右厚度，纵宽约出露200余米可见。经初步勘查：该地方解石远景储量预计在200万吨以上，保守估计可采量100万吨以上。

3 建设规模
3.1建设规模确定
3.1.1建设规模确定的依据
根据当地经济社会发展，结合矿产资源量的实际，遵循“整合资源、集约高效、完善功能、满足基本要求、统一标准、规范建设”的原则。利于节约用地、节约能耗和物耗的要求，实现更好地促进地板产业的全面发展，使之更好的服务于当地经济建设。
3.1.2建设规模
项目征地30亩；新建厂房2000 m2；建年产12万m2石木复合地板生产线一条， 配套绿化、供水、供电、道路等。
3.2产品方案
年产12万m2石木复合地板。
4 技术方案、设备方案和工程方案
4.1技术方案
4.1.1生产方法
4.1.1.1原料路线的确定原则及依据
石木复合地板基板是以重质碳酸钙为主要原料。
项目地区有大量方解石生产的重质碳酸钙且运输方便，因此项目选择重质碳酸钙粉制作基板的原料路线。
4.1.1.2生产方法
（1） 工艺技术选择原则
石木复合地板工艺要体现技术可靠性、工艺先进、较低的工程投资，减少环境污染。
（2） 制酸单系列设计规模
对年产12万m2石木复合地板而言，工程选择单系列设计方案。
（3） 技术方案
用６０～８０％重质碳酸钙、１２～１８％植物粉、１５－３０％ＰＶＣ树脂和１～３％复合钙锌改性剂为原料，经过高温聚合，改变高分子性能后，形成石木地板粒状基材，粒状基材运用专用模具设备挤出成型，形成石木地板状基材。再经表面热转印工艺生产出各种精美木纹纹理的板材，再经环保耐磨处理，形成一种似木优于木的石木地板产品。
4.1.2工艺流程
选料→配料→混合搅拌→挤压成型→砂光→上色→质检→包装→入库
4.2主要设备方案
4.2.1主要设备
主要设备如下：混料机、造料机、挤压流水线、定型台、砂光机、切割机、打磨机、开槽机、热转印机、 表面固化设备。
4.2.2主要设备来源
由业主自行采购。
4.3工程方案  
4.3.1建筑物的建筑特征、结构及面积方案
建筑特征符合现代工厂要求，满足节能的要求。建筑结构采用框架结构，使用面积满足当前需要，同时留有余地，以满足未来发展的要求。
4.3.2建筑安装工程量及主要建材用量估算  
该项目建筑结构为钢架及砖混结构。钢筋一般用量：40～45 Kg/m2；砼：0.33～0.35m3/m2；一般1m3的混凝土的混合比率为：280Kg水泥，0.9m3石子，沙子0.3m3，折合成平方一般为0.4～0.45m3/m2；一立方米标砖525块左右，一般墙面积是建筑面积的2.2倍，墙厚分180，240，360mm，取240mm计算，折合成实际建筑面积： 2.2*0.24＝0.528 m3/m2；本建议书钢筋按45 Kg/m2；砼：0.35m3/m2。项目工程量总建筑面积为14200m2,主要建材用量下表：

主要建筑材料用量估算表
序号
主要材料名称
单位
用量
备注
1
钢材
t
532.5

2
水泥
t
378.0

3
标准砖
千块
2702.7

4
砂石
m3
1620.0

上述建材XXX县内市场上均有，质量优良，运输方式采用汽车运输。
4.3.3主要建、构筑物工程一览表  
主要建、构筑物工程一览表
名称
建筑面积（m2）
层数
占地面积（m2）
建筑结构
生产车间
2000
1
2000
钢架
原料仓库
2000
1
2000
钢架
成品仓库
2000
1
2000
钢架
锅炉房、配电房、食堂
500
1
500
砖混
综合办公楼
1000
4
250
砖混

5 投资估算及资金筹措  
5.1投资估算  
5.1.1建设投资估算 
项目总投资1992.00万元，其中设备费用458.00万元，建筑工程费用520.00万元，公用工程费用90.32万元，总图、环保及消防181.70万元，其它费用348.20万元，项目建设预备费用79.91万元，流动资金314.00万元。
5.1.2流动资金估算  
流动资金按流动资金年增加额的30%估算，详见附表。
5.1.3投资估算表 
总资金估算表，详见表1－1，固定资产投资表，详见附表。
5.2资金筹措  
5.2.1自筹资金
项目建设资金全部来源于企业自筹。
5.2.2其它来源
暂未考虑其它资金来源。
6 效益分析
6.1经济效益
6.1.1销售收入估算 
年产12万m2石木复合地板按市场均价100元/ m2计算，年产值1200万元，实现利税443万元，利润307万元。详见销售收入估算表。
6.1.2成本费用估算
正常经营年总成本费用为879.00万元，成本费用详见附表。
6.1.3利润与税收分析
正常年利税总额443万元，增值税122万元，附加税13万元，利润总额307万元，所得税77万元，净利润230万元。详见――主要指标汇总表。
6.1.4投资回收期
动态投资回收期10.88年（含二年建设期）。详见――主要指标汇总表。
6.1.5投资利润率
所得税后投资利润率为11.18%。详见――主要指标汇总表。
6.2社会效益
项目建成后能促进当地及周边地区重质碳酸钙以及家居、装饰行业的发展，促进当地人的就业（能提供50个就业岗位），促进个人收入的增长。从而促进当地经济的发展。

7 结论
该项目建设符合国家产业政策的要求。
该项目符合《XXX县城市总体规划(2007-2020)》要求，其建设地点适当，建设方案和工艺设计合理，充分考虑了项目与周边环境的协调，能够满足当地经济持续健康发展的要求。
该项目资金筹措方案符合国家和地方有关政策要求，筹资渠道可行。
该项目建成后有极好的经济的社会效益。
综上所述，该项目具有建设的必要性和可行性，建议上级有关部门早日批复立项建设。

目 录
1 总 论 1
1.1项目名称 1
1.2建设地点 1
1.3建设内容及规模 1
1.4建设年限 1
1.5投资估算及资金筹措 1
1.6效益分析 3
2 项目建设的必要性和条件 4
2.1项目背景 4
2.2项目建设的必要性 5
2.3建设条件 5
3 建设规模 10
3.1建设规模确定 10
3.2产品方案 10
4 技术方案、设备方案和工程方案 11
4.1技术方案 11
4.2主要设备方案 14
4.3工程方案 15
5 投资估算及资金筹措 17
5.1投资估算 17
5.2资金筹措 17
6 效益分析 18
6.1经济效益 18
6.2社会效益 18
7 结论 20

附表：
1、主要指标汇总表
2、固定资产投资估算表
3、流动资金测算表
4、投资来源及支出预测表
5、固定资产折旧估算表
6、无形及递延资产摊销估算表
7、总成本费用测算表
8、销售收入、税金测算表
9、损益测算表
10、财务现金流量表（全部投资）
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目名称及承办单位 1
1.2 企业概况 1
1.3 编制依据 2
1.4 研究范围 2
1.5 项目概况 2
1.6 结论与建议 4
第二章 项目背景及建设的必要性 6
2.1 优先发展公交的背景 6
2.2 公共交通的优势 10
2.3 市公交发展现状及存在问题 13
2.4 项目建设的必要性 18
第三章 线路规划及客运量分析 21
3.1 居民出行分析 21
3.2 公交场站规划 28
3.3 线路规划 32
3.4 客运量预测 33
第四章 场址选择与建设条件 37
3.1 场址选择 37
3.2 场址条件 38
3.3 建设条件 39
第五章 工程建设方案 41
5.1 工程设计依据 41
5.2 设计原则 41
5.3 建设规模和功能 41
5.4 总平面布置 41
5.5 工程设计方案 46
5.6 公用工程 55
第六章 土地利用和环境保护 70
6.1 土地利用 70
6.2 环境保护 71
第七章 节能分析 76
7.1 节能依据 76
7.2 节能必要性 76
7.3 能源供应状况分析 77
7.4 项目耗能分析 79
7.5 节能分析 80
7.6 节能措施 80
7.7 建筑节能 81
7.8 节能效果分析结论与建议 82
第八章 组织机构与劳动定员 83
8.1 组织机构 83
8.2 劳动定员 84
8.3 工作制度 84
第九章 项目实施计划和招标方案 86
9.1 实施进度计划 86
9.2 项目实施进度表 86
9.3 招标方案 88
第十章 投资估算及资金筹措 91
10.1 建设投资估算 91
10.2 建设期利息及流动资金估算 93
10.3 资金筹措及投资计划 93
第十一章 财务分析及国民经济评价 95
11.1 财务分析 95
11.2 国民经济评价 103
11.3 综合评价 105
第十二章 社会影响分析 106
12.1 社会影响分析 106
12.2 互适性分析 109
12.3 社会风险分析 110
12.4 社会评价结论 110
目 录

第一章 总 论 1
一、项目提要 1
二、可行性研究报告编制依据 2
三、综合评价和论证结论 3
四、存在问题与建议 4
第二章 项目背景及必要性 5
一、项目建设背景 5
二、项目区农业产业化经营发展现状 11
三、项目建设的必要性及目的意义 12
第三章 建设条件 15
一、项目区概况 15
二、项目实施的有利条件 17
第四章 建设单位基本情况 19
一、建设单位概况 19
二、研发能力 20
三、财务状况 20
第五章 市场分析与销售方案 21
一、市场分析 21
二、产品生产及销售方案 22
三、销售策略及营销模式 22
四、销售队伍和销售网络建设 23
第六章 项目建设方案 24
一、建设任务和规模 24
二、项目规划和布局 24
三、生产技术方案与工艺流程 25
四、项目建设标准和具体建设内容 26
五、项目实施进度安排 27
第七章 投资估算和资金筹措 28
一、投资估算依据 28
二、项目建设投资估算 28
三、资金来源 29
四、年度投资与资金偿还计划 29
第八章 财务评价 30
一、财务评价的原则 30
二、主要参数的选择 30
三、财务估算 31
四、盈利能力分析 32
五、不确定性分析 33
六、财务评价结论 34
第九章 环境影响评价 35
一、环境影响 35
二、环境保护与治理措施 35
三、环保部门意见 36
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 37
一、产业化经营 37
二、农民增收 38
三、其它社会影响 38
第十一章 项目组织与管理 40
一、组织机构与职能划分 40
二、项目经营管理模式 42
三、技术培训 42
四、劳动保护与安全卫生 43
第十二章 可行性研究结论与建议 46
一、可行性研究结论 46
二、建议 47